門店?duì)I業(yè)款收繳與核對(duì)管理規(guī)定

1、門店?duì)I業(yè)款收繳及核對(duì)管理第一部分 現(xiàn)金收繳管理一、現(xiàn)金收?。?、營(yíng)業(yè)員當(dāng)班工作結(jié)束后，整理營(yíng)業(yè)款并按照規(guī)定填寫“銷售繳款單”，填寫 內(nèi)容：店名、早晚班、日期、按收款方式在實(shí)繳欄上分別填寫實(shí)際繳款金額 （包括大小寫金額）、營(yíng)業(yè)員簽名。確認(rèn)無誤后將營(yíng)業(yè)款連同“銷售繳款單” 密封后，交門店繳款員當(dāng)面核對(duì)簽收。2、門店繳款員（或代班）核對(duì)營(yíng)業(yè)款與系統(tǒng)銷售記錄是否一致,如有不符 ,退回營(yíng)業(yè)員重新核對(duì) .3、營(yíng)業(yè)員填寫“銷售繳款單”時(shí)要求字跡工整清晰，不得涂改。二、現(xiàn)金繳存：1、每天下午 5：00時(shí)前（因特殊原因不能在此時(shí)間前存款的，報(bào)財(cái)務(wù)部門批準(zhǔn)） 由門店繳款員（或代班）將前一日未存營(yíng)業(yè)款及當(dāng)日白班的營(yíng)

2、業(yè)款大鈔（面 值100元）送存銀行指定帳戶，如因節(jié)假日半天營(yíng)業(yè)款超過 2萬元的，每天必 須存兩次，其中上午 11：30時(shí)前存前一天晚班營(yíng)業(yè)款，下午 5：00時(shí)前存當(dāng)天 白班營(yíng)業(yè)款；2、門店繳款員（或代班）存款時(shí)，必須提前通知門店經(jīng)理作好安全準(zhǔn)備工作， 并在一或二人的陪同下，到財(cái)務(wù)部門指定的附近銀行存款，且存款金額必須 等于各營(yíng)業(yè)員“銷售繳款單”上的實(shí)繳金額之和，存款過程中相關(guān)人員不得 中途離開銀行。3、門店繳款員（或代班）存款后，于營(yíng)業(yè)結(jié)束前填寫“營(yíng)業(yè)款繳存記錄表” （見 附表4，此表留存門店備查）交營(yíng)業(yè)廳值班經(jīng)理簽名確認(rèn)，并將“營(yíng)業(yè)款繳存 記錄表”發(fā)郵件到當(dāng)?shù)刎?cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)核算人員每天檢查核

3、對(duì)，確保每天的 的營(yíng)業(yè)款及時(shí)存入銀行。4、對(duì)每日上門收繳的電信及第三方業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)款 , 按辦理相關(guān)業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)員密 封的繳款直接移交相應(yīng)的收繳客戶 .三、現(xiàn)金核對(duì)：1、每天營(yíng)業(yè)結(jié)束后，由門店繳款員（或代班）將每臺(tái)收銀 P0軌上的“解款表” 全部打印出來，門店繳款員（或代班）打印PO機(jī) “解款表”時(shí)必須確認(rèn)P0機(jī) 數(shù)據(jù)均已上傳；2、營(yíng)業(yè)員的繳款經(jīng)門店繳款員（或代班）核對(duì)清楚并全部放入保險(xiǎn)柜后，門店繳款員（或代班）才能核對(duì)營(yíng)業(yè)員的長(zhǎng)短款；3、門店繳款員（或代班）將“銷售繳款單”與“解款表”核對(duì)，同時(shí)將“解款 表”上的應(yīng)收金額按收款方式分別填寫到“銷售繳款單”上的“應(yīng)繳”欄內(nèi)， 并計(jì)算出長(zhǎng)短款讓營(yíng)業(yè)員

4、簽名確認(rèn)；4、長(zhǎng)短款賠款原則：營(yíng)業(yè)款在 2000元（含）以下的，短款不可超過 0.50元，營(yíng) 業(yè)款在2000-5000元（含）的，短款不可超過 1.00元，營(yíng)業(yè)款在 5000元以上的， 短款不可超過 2.00 元，超過此范圍的由責(zé)任人賠償，長(zhǎng)款全部上交公司。對(duì) 于長(zhǎng)、短款超過 10元（含）者，對(duì)相關(guān)營(yíng)業(yè)員處以同等金額的罰款，罰款在 2 天之內(nèi)交清；5、如有長(zhǎng)款，歸公司所有，如有短款，營(yíng)業(yè)員必須在 1天之內(nèi)補(bǔ)交，保證應(yīng)繳與 實(shí)繳數(shù)據(jù)一致，營(yíng)業(yè)員短款補(bǔ)交后填寫實(shí)繳合計(jì)；6、核對(duì)完畢，由門店繳款員（或代班）將當(dāng)天營(yíng)業(yè)員的實(shí)收數(shù)據(jù)按收銀方式填 制“營(yíng)業(yè)款繳存記錄表”后保存；四、處罰規(guī)定：1、嚴(yán)禁營(yíng)業(yè)員

5、將營(yíng)業(yè)款帶出商場(chǎng)或離開指定位置整理營(yíng)業(yè)款及作“銷售繳款 單”，違反規(guī)定者罰款 20 元；2、營(yíng)業(yè)款存錯(cuò)帳戶的，其造成的損失由門店繳款員（或代班）和陪同人員共 同承擔(dān)，故意犯罪的移交司法機(jī)關(guān)處理；3、不按規(guī)定時(shí)間存款的，對(duì)門店繳款員（或代班）和防損員營(yíng)業(yè)廳值班經(jīng)理 各處以 50-100 元/ 次的罰款，造成損失的，其損失由相關(guān)責(zé)任人員共同承 擔(dān)；4、門店繳款員（或代班）到銀行存款工作完成前，陪同人員不得無故中途離 開銀行，因相關(guān)人員中途離開銀行造成公司存款損失的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人處 罰 50-100 元的罰款，并有權(quán)利追究損失；5、未按規(guī)定及時(shí)發(fā)送 “營(yíng)業(yè)款繳存記錄表” 郵件的， 第一次對(duì)門店繳款員

6、 （或 代班）口頭警告，第二次起每次罰款 20 元；6、對(duì)于每個(gè)月超范圍長(zhǎng)、短款次數(shù)超過 5 次的營(yíng)業(yè)員，調(diào)離收銀工作崗位；7、在營(yíng)業(yè)款清點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)假鈔，由責(zé)任營(yíng)業(yè)員全額賠償；在銀行存款過程 中發(fā)現(xiàn)的假鈔，由門店繳款員（或代班）全額賠償。第二部分 銀行卡操作管理一、銀行卡受理的范圍： 以各地公司與當(dāng)?shù)劂y聯(lián)簽訂的特約商戶受理銀行卡協(xié)議書的范圍為準(zhǔn) 二、銀行卡操作程序： 銀行卡操作原則上應(yīng)按照各個(gè)銀行的規(guī)定、程序辦理。銀 行卡操作的基本步驟：1、結(jié)算：刷銀行卡、輸入交易金額、持卡人輸入個(gè)人密碼、打印“銀聯(lián)交易憑 單”、顧客簽名；注意：信用卡營(yíng)業(yè)員必須核對(duì)顧客簽名與卡背面的簽名是否 一致；2、結(jié)賬

7、：每天營(yíng)業(yè)結(jié)束后，門店繳款員（或代班）打印出“銀聯(lián)結(jié)算總計(jì)單” ， 如有各種原因?qū)е陆Y(jié)賬未成功，應(yīng)重做直到成功為止。如確實(shí)不能打印成功， 應(yīng)向門店繳款員反映，門店繳款員在第二天營(yíng)業(yè)前安排重新打??；3、取消交易：因交易金額出現(xiàn)差錯(cuò)或顧客當(dāng)日（當(dāng)班）退貨等情況出現(xiàn)，營(yíng)業(yè) 員在終端上取消該筆交易，但已做完結(jié)賬的交易不能作取消。三、銀行卡操作注意事項(xiàng)1、非正?？ㄌ幚恚?舞弊卡（假卡）：拒收此卡； 過期卡：拒收此卡； 余額不足：拒收此卡； 掛失卡：與銀行聯(lián)系后，按銀行要求處理。2、進(jìn)賬、重復(fù)進(jìn)賬、退貨的處理：多進(jìn)賬、重復(fù)進(jìn)賬、銀行卡購(gòu)物而要求退貨 時(shí)，由營(yíng)業(yè)員通知財(cái)務(wù)人員，財(cái)務(wù)人員確認(rèn)多進(jìn)賬、重復(fù)進(jìn)賬、

8、退貨屬實(shí)時(shí)， 由財(cái)務(wù)人員按照銀行退款要求填制“銀聯(lián)客戶調(diào)賬表（POS”（見附表2）,報(bào) 當(dāng)?shù)刎?cái)務(wù)主管復(fù)核（確認(rèn)款項(xiàng)已到公司帳戶上） ，經(jīng)當(dāng)?shù)刎?cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審批 后，蓋章確認(rèn)，交財(cái)務(wù)人員到銀行辦理轉(zhuǎn)賬退款手續(xù)。3、銀聯(lián)交易憑單交接：每天營(yíng)業(yè)結(jié)束，營(yíng)業(yè)員做完銀行卡結(jié)賬后應(yīng)將結(jié)賬金額 與銀聯(lián)交易憑單明細(xì)金額進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無誤后裝訂與現(xiàn)金一并交門店繳款 員（或代班）簽收。四、處罰規(guī)定：1、丟失“銀聯(lián)結(jié)算總計(jì)單” 、“銀聯(lián)交易憑單”而造成不能進(jìn)賬，或進(jìn)賬后退款， 將由丟失票據(jù)的責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，票據(jù)丟失責(zé)任的追溯期為兩年。2、如“銀聯(lián)結(jié)算總計(jì)單”金額與系統(tǒng)收銀金額不相符，以系統(tǒng)收銀金額為準(zhǔn)， 差額部分

9、視同營(yíng)業(yè)員長(zhǎng)短款處理，長(zhǎng)款歸公司（或退回持卡人） ，短款由責(zé)任 人員負(fù)責(zé)賠償。第三部分營(yíng)業(yè)款核對(duì)一、現(xiàn)金存入銀行核對(duì)：1、門店繳款員（或代班）每天存款后，在每天下班前將門店“營(yíng)業(yè)款繳存記錄 表”發(fā)郵件到當(dāng)?shù)刎?cái)務(wù)部門；2、 財(cái)務(wù)部門核算人員必須打印出“門店收銀日?qǐng)?bào)表”（見附表3）,與門店通過郵 件發(fā)上來的數(shù)據(jù)逐一核對(duì)，并通過電話查詢銀行存款情況，確保營(yíng)業(yè)款存入 銀行，節(jié)假日在上班后1個(gè)工作日內(nèi)核對(duì)完畢；3、財(cái)務(wù)人員核對(duì)完畢，將門店實(shí)際存款日期、金額及差異情況填寫到“門店收 銀日?qǐng)?bào)表”的存款記錄欄，報(bào)部門負(fù)責(zé)人審閱；4、財(cái)務(wù)核算人員如發(fā)現(xiàn)門店未按規(guī)定時(shí)間將營(yíng)業(yè)款存入銀行，必須在第一時(shí)間 內(nèi)向部門負(fù)

10、責(zé)人報(bào)告，負(fù)責(zé)人必須采取必要的措施，防止風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。二、銷售收入核對(duì)：1、 每周一營(yíng)業(yè)員將“銷售繳款單”、“現(xiàn)金繳款單”、“銀聯(lián)結(jié)算總計(jì)單”、“營(yíng)業(yè) 員平賬報(bào)告”與其他業(yè)務(wù)單據(jù)傳當(dāng)?shù)刎?cái)務(wù)部門簽收；2、財(cái)務(wù)部門核算人員根據(jù)門店經(jīng)營(yíng)日?qǐng)?bào)與門店上傳的相關(guān)繳款單據(jù)進(jìn)行核對(duì)， 包括現(xiàn)金、銀行卡、支票、代金券等；3、銀行卡進(jìn)賬金額核對(duì)。財(cái)務(wù)核算人員每天必須核對(duì)“銷售繳款單”上的銀行 卡消費(fèi)金額與實(shí)際進(jìn)賬金額，如有差錯(cuò)，必須及時(shí)與銀行聯(lián)系，確保消費(fèi)金 額與進(jìn)賬金額一致。三、 處罰規(guī)定：財(cái)務(wù)人員不按規(guī)定及時(shí)核對(duì)門店現(xiàn)金存款情況的每次罰款50元, 造成損失的從嚴(yán)處理。第四部分 其他1、本辦法由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋；2、

11、以前相關(guān)辦法及規(guī)定同時(shí)廢止；3、本規(guī)定自公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)之日起實(shí)施。5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 57613528614379174257

12、71001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601