公司財(cái)務(wù)預(yù)算專用表格

1、2012年?duì)I業(yè)費(fèi)用預(yù)算 編制單位：* 單位：萬元 序號(hào)費(fèi)用項(xiàng)目一季度二季度三季度四季度本年度預(yù)算數(shù)上年實(shí)際（預(yù)計(jì)）數(shù)同比±%一可控費(fèi)用1展覽費(fèi)2代銷手續(xù)費(fèi)3廣告費(fèi)4業(yè)務(wù)費(fèi)用5差旅費(fèi)用6其他費(fèi)用小計(jì)二不可控費(fèi)1工資2福利費(fèi)3運(yùn)輸費(fèi)4裝卸費(fèi)5包裝費(fèi)6保險(xiǎn)費(fèi)7其它小計(jì)合計(jì)2012年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入明細(xì)表編制單位：* 金額單位：萬元序號(hào)品種規(guī)格計(jì)量單位含稅單價(jià)1不含稅單價(jià)2全年銷售數(shù)量3銷售收入4=2*3應(yīng)回籠資金數(shù)5=1*3上年實(shí)際（預(yù)計(jì)）銷售收入6同比增長(zhǎng)%=（4-6）/62012年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入季度預(yù)算編制單位：* 金額單位：萬元序號(hào)品種 規(guī)格計(jì)量單位不含稅一季度二季度三季度四季度合計(jì)數(shù)量收

2、入數(shù)量收入數(shù)量收入數(shù)量收入數(shù)量收入2012年銷售資金回收預(yù)算編制單位：* 金額單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目上年實(shí)際本年預(yù)算一季度二季度三季度四季度1上年（季）應(yīng)收賬款余額2本年（季）應(yīng)收賬款借方發(fā)生額3年（季）銷售資金回收預(yù)算4其中：現(xiàn)匯5票據(jù)6易貨7其他8年（季）末應(yīng)收賬款余額9預(yù)計(jì)壞賬損失2012年陳欠賬款（含呆死賬）回收預(yù)算編制單位：* 金額單位：萬元序號(hào)客戶名稱上年年末余額（預(yù)計(jì)）本年預(yù)算回收資金預(yù)定呆死賬清收措施責(zé)任人實(shí)施時(shí)間備注合計(jì)2012年生產(chǎn)預(yù)算編制單位：* 金額單位：萬元序號(hào)品種名稱計(jì)量單位預(yù)計(jì)銷售量1預(yù)計(jì)期初存貨2預(yù)計(jì)期末存貨3預(yù)計(jì)生產(chǎn)量4=1+2-3 2012年季度生產(chǎn)預(yù)算編制單位

3、： 金額單位：萬元序號(hào)品種名稱計(jì)量單位一季度二季度三季度四季度預(yù)計(jì)銷售量1預(yù)計(jì)初存貨2預(yù)計(jì)末存貨3預(yù)計(jì)生產(chǎn)4=1+2-3預(yù)計(jì)銷售量1預(yù)計(jì)初存貨2預(yù)計(jì)末存貨3預(yù)計(jì)生產(chǎn)4=1+2-3預(yù)計(jì)銷售量1預(yù)計(jì)初存貨2預(yù)計(jì)末存貨3預(yù)計(jì)生產(chǎn)4=1+2-3預(yù)計(jì)銷售量1預(yù)計(jì)初存貨2預(yù)計(jì)末存貨3預(yù)計(jì)生產(chǎn)4=1+2-32012年生產(chǎn)費(fèi)用及成本編制單位：* 金額單位：萬元序號(hào)預(yù)算項(xiàng)目一季度二季度三季度四季度本年預(yù)算上年實(shí)際或（預(yù)算）同比±%一直接材料二直接人工費(fèi)用其中：工資職工福利費(fèi)三燃料動(dòng)力四制造費(fèi)用1工資2福利費(fèi)3折舊費(fèi)4差旅費(fèi)5保險(xiǎn)費(fèi)6郵電費(fèi)7辦公費(fèi)8修理費(fèi)9大修理費(fèi)10水費(fèi)11機(jī)物料消耗12低值易耗品攤

4、銷13勞保費(fèi)其中：勞保用品冷飲及營(yíng)養(yǎng)費(fèi)14車間運(yùn)輸費(fèi)15勞務(wù)工費(fèi)用16殘料回收17殘品損失18零星開支19新產(chǎn)品開發(fā)費(fèi)用20實(shí)驗(yàn)檢驗(yàn)費(fèi)21設(shè)計(jì)制圖費(fèi)22其它合計(jì)2012年產(chǎn)品成本預(yù)算編制單位： 金額單位：萬元序號(hào)品種規(guī)格全年銷售數(shù)量1成本明細(xì)單位成本6=2+3+4+5成本總額7=1*6上年單位成本（或預(yù)計(jì)）8同比±%9=（7-8）/8直接材料2費(fèi)用燃料動(dòng)力3人工4制造費(fèi)用52012年采購(gòu)預(yù)算編制單位：* 金額單位：萬元序號(hào)品種規(guī)格計(jì)量單位單價(jià)預(yù)計(jì)年初庫(kù)存全年采購(gòu)數(shù)一季度二季度三季度四季度備注12345678910111213141516合計(jì)2012采購(gòu)資金支出預(yù)算編制單位：* 金額單

5、位：萬元序號(hào)項(xiàng)目上年實(shí)際（或預(yù)算）本年預(yù)算一季度二季度三季度四季度1上年（季）結(jié)欠客戶應(yīng)付款2本年（季）采購(gòu)總額3本年（季）采購(gòu)資金支出預(yù)算其中：易貨現(xiàn)匯票據(jù)其他4年（季）終結(jié)客戶應(yīng)付款2012年管理費(fèi)用預(yù)算編制單位：* 金額單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目費(fèi)用一季度二季度三季度四季度本年預(yù)算數(shù)上年實(shí)際（或預(yù)算）數(shù)同比±%一可控制費(fèi)用1差旅費(fèi)2辦公費(fèi)3修理費(fèi)4物料消耗5低值易耗品6研究開發(fā)費(fèi)7技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)8開辦費(fèi)9咨詢費(fèi)10審計(jì)費(fèi)11租賃費(fèi)12中介機(jī)構(gòu)費(fèi)13訴訟費(fèi)14水電費(fèi)15郵電費(fèi)16業(yè)務(wù)招待費(fèi)17存款跌價(jià)準(zhǔn)備18壞賬損失19存貨盤虧報(bào)廢20其他管理費(fèi)用小計(jì)2012年管理費(fèi)用預(yù)算編制單位：* 金額

6、單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目費(fèi)用一季度二季度三季度四季度本年預(yù)算數(shù)上年實(shí)際（或預(yù)算）數(shù)同比±%二不可控制費(fèi)用1工資2職工福利費(fèi)3工會(huì)經(jīng)費(fèi)4職工教育經(jīng)費(fèi)5折舊費(fèi)6勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)其中：退休金退職金7待業(yè)保險(xiǎn)金8社會(huì)保險(xiǎn)基金9社會(huì)保險(xiǎn)基金10保險(xiǎn)費(fèi)11房產(chǎn)稅12車輛使用稅13土地使用稅14住房公積金15排污費(fèi)16綠化費(fèi)小計(jì)合計(jì)2012年財(cái)務(wù)費(fèi)用季度預(yù)算編制單位：* 金額單位：萬元序號(hào)貸款行本金貸款日期還款日期月利率利息支出利息合計(jì)（元）上年利息總額備注一季度二季度三季度四季度2012年固定資產(chǎn)支出預(yù)算編制單位：* 金額單位：萬元序號(hào)預(yù)算項(xiàng)目數(shù)量項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資累計(jì)已支出數(shù)本年支出預(yù)算預(yù)計(jì)結(jié)欠項(xiàng)目款備注12

7、3456789101112131415162012年籌資預(yù)算編制單位：* 金額單位：萬元序號(hào)貸款行上年貨款余額本年增加貨款本年減少貨款年末貸款余額貸款日期還款日期月利率利息合計(jì)（元）備注一季度二季度三季度四季度小計(jì)一季度二季度三季度四季度小計(jì)2012年利息支出預(yù)算編制單位：* 金額單位：萬元序號(hào)貸款行貸款金額貸款日期還款日期月利率利息支出利息資本化金額備注一季度二季度三季度四季度小計(jì)合計(jì)2012年度現(xiàn)金預(yù)算表編制單位：* 金額單位：萬元序號(hào)預(yù)算項(xiàng)目本年預(yù)算備注合計(jì)數(shù)一季度二季度三季度四季度一年初現(xiàn)金余額二本年現(xiàn)金收入1主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2其它業(yè)務(wù)收入3收回陳欠往來款4銀行借款（新增）5現(xiàn)金分回投資收益6收回所屬企業(yè)折舊7收回內(nèi)部借款本金8收回內(nèi)部借款利息9收取固定資產(chǎn)租金10收回投資11其它收入（財(cái)務(wù)費(fèi)用）三本年