鮮譽倉庫管理制度

1、鮮譽、原本公司倉 庫 管 理 制 度第一條、為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，結(jié)合本公司的一些具體情況，特制定本管理制度。第二條、本制度適用于原本、鮮譽公司采購部及與采購作業(yè)務關(guān)聯(lián)的生產(chǎn)、銷售、財務部。第三條、倉庫管理人員職責及要求：一、倉庫管理員必須做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接；二、倉庫管理員必須做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經(jīng)常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。三、倉庫管理員必須做好庫房6S管理工作，優(yōu)化倉儲物資存放的環(huán)境，降低廢品率、呆滯品的不良率。四、倉庫管理員必須做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫物資的安全。五、倉庫管

2、理員必須具備良好的職業(yè)道德素質(zhì)，杜絕偽造假帳情況出現(xiàn)。第四條、原材料物資收、發(fā)、退的流程要求：一、原材料物資的收入工作（即入庫）要求：1、原材料到廠后由原材料庫管員核對采購單上面的數(shù)量、規(guī)格是否與供應商提供的送貨單及實物一致，一致后在物料的外包裝上加貼包含進料日期的批次號（標識卡見附表）。批次號編碼原則為年月進制：年采用4位制，月采用2位制，月來料批次數(shù)采用3位制（如：2010年3月第一批貨201503001），批次號應為同種物料所編制；2、如來料原材料未貼產(chǎn)品標簽的，原則上要求供應商必須貼有，若無法滿足則由庫管員補貼；3、庫管員在清點數(shù)量時，以最小包裝為單位進行抽點。抽點的最小包裝數(shù)不能低于

3、總包裝數(shù)的10%，每批來料的抽查結(jié)果都要按要求在原材料數(shù)量抽查記錄表上做好記錄，做好已抽查標記，當抽查數(shù)量與包裝數(shù)量不一致時，庫管員拒絕收貨并通知采購員前來與供應商處理，得出實際到貨數(shù)量，以實際數(shù)量為準登記存貨明細賬,辦理入庫手續(xù)；4、經(jīng)品控部門或人員檢驗不合格的需作退貨處理的物料，由庫管員負責與采購人員或供應商聯(lián)系處理，非緊急物料要求三天內(nèi)將貨退回供應商，緊急物料根據(jù)生產(chǎn)情況決定退貨時間，最長不超過一周；5、除特殊供應商外,其它供應商每批到貨要求按實際數(shù)量入庫，庫管員應在一個工作日內(nèi)將品控部檢驗合格的貨物驗收入庫，存放于指定區(qū)域，登記明細賬和日收發(fā)結(jié)存表；原材料入庫流程圖溝通不OK，不予接受

4、和入庫溝通OK品控部經(jīng)檢驗OK后，開具驗收單庫管員辦理入庫手續(xù)，開具采購入庫單檢驗不OK，由品控部開具不合格報告，交由采購員處理不合格品事宜；庫管員負責退貨工作核對不OK，通知采購員與供應商溝通，處理此事核對OK通知品控部檢驗庫管員核對送貨單與采購訂單數(shù)量、規(guī)格等供應商根據(jù)采購訂單送貨材料合格入庫后，庫管員根據(jù)品名分門別類的存放在相應的區(qū)域，并做好產(chǎn)品標識記錄原材料入庫單一聯(lián)給予供應商，便于后期結(jié)款二、原材料物資的發(fā)放工作（即出庫）要求：1、原材料庫管員在收到生產(chǎn)部開具的領(lǐng)料單時應盡可能的考慮庫存材料的存放時間，按先進先出的原則發(fā)料,即先入庫的材料發(fā)料時應優(yōu)先發(fā)出,以避免呆滯物料的產(chǎn)生,先入庫

5、的材料辨別為材料外包裝上的物料標識批次號。2、領(lǐng)料與發(fā)料雙方在進行材料出庫時，必須在倉庫將材料數(shù)量、物料號、類別等清點清楚，同時在存貨表（手工臺帳）上作好出庫記錄，填制“材料出庫單”，交領(lǐng)料人簽字確認；3、領(lǐng)料的審批 （1）、生產(chǎn)領(lǐng)用，由生產(chǎn)人員填制領(lǐng)料單，經(jīng)本部門負責人簽批后執(zhí)行；（2）、樣品領(lǐng)用 由經(jīng)辦人申請，經(jīng)部門負責人、董事長、財務審核、財務負責人簽批后執(zhí)行；（3）、贈品（包括不能回收的“樣品” 由經(jīng)辦人申請，部門負責人、業(yè)務總監(jiān)、董事長、財務審核、財務負責人簽批同意后執(zhí)行。4、領(lǐng)料人前往庫房領(lǐng)料時，所有物料的發(fā)放工作必須由庫管員親自完成，杜絕領(lǐng)料人自己在庫房拿貨的情況出現(xiàn)；庫管員審核

6、審批手續(xù)完備、核對實物庫存是否滿足領(lǐng)料單上的要求問題解決后，材料到倉庫核對不OK，通知采購助理處理核對OK根據(jù)領(lǐng)料單要求，分發(fā)產(chǎn)品出庫，并在明細賬上面做好出庫單交領(lǐng)料人簽字領(lǐng)料部門開具領(lǐng)料單原材料出庫流程圖三、原材料物資的退貨工作要求：1、若原材料到公司后（未入庫之前），經(jīng)品控部檢驗不合格，需做退貨處理的：（1）、退貨（針對本地供應商）：直接由庫管員通知采購員將產(chǎn)品退回給供應商，由供應商負責運輸；（2）退貨（針對外地供應商）：由采購員負責聯(lián)絡供應商處理退貨事宜（包括：打印退貨單，聯(lián)系貨運公司）；庫管員協(xié)助采購員將不合格品包裝好后，交貨運公司承運到供應商處，產(chǎn)品內(nèi)包裝附“退貨簽收單”一份；2、已

7、入庫的原材料、輔料，在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)有不合格的，經(jīng)品控部門確認退貨的，由庫管員在辦理退庫前將原材料按批次清理好實際數(shù)量，作好標識后填寫退料單交品控部、采購經(jīng)理審核，辦理退貨手續(xù)（退貨手續(xù)參照3.1.1和3.1.2）檢驗判定不合格，由庫管員直接退回給供應商供應商送貨到公司，品控人員進行檢驗若供應商承認供應的原材料存在問題，則由生產(chǎn)、品控、采購三部門會簽原材料生產(chǎn)過程異常單判定產(chǎn)品為：讓步處理還是退貨處理原材料退貨流程圖車間在使用原材料時，初步估計為原材料問題，由生產(chǎn)人員報品控部門品控人員進行在庫原材料檢驗檢驗判定合格入庫檢驗發(fā)現(xiàn)不是原材料問題，為生產(chǎn)自身工藝問題，則由生產(chǎn)車間與品控部分析自身品質(zhì)

8、問題檢驗若發(fā)現(xiàn)為供應商原材料問題，通知供應商與其溝通產(chǎn)品品質(zhì)問題并報采購部知曉，同時由品控部開具原材料生產(chǎn)過程異常單退貨處理，則由庫房清理庫存品，開具退貨簽收單經(jīng)供應商簽收無誤后，退貨。讓步處理，則由采購部與供應商協(xié)調(diào)讓步價格，報庫房知曉，對庫存品帳目進行修改，做好帳目調(diào)整不補貨，則由庫房做好退貨單臺帳，做到帳目相符補貨，則由采購部根據(jù)生產(chǎn)使用情況及庫存情況，擬制交期要求供應商按交期補貨（補貨檢驗及入庫流程按原材料入庫流程進行）第五條、庫房盤點管理：1.盤點時機：1.1每年年終及月末對各個倉庫進行盤點，總盤點時間為二天，同時將盤點結(jié)果如實登記，形成正式文檔盤點表；1.2針對庫房實際情況行政部內(nèi)

9、部組織周盤點工作，做到帳目與實物相符，便于月末盤點工作的開展；2.盤點內(nèi)容：2.1物料數(shù)量：通過實物盤點，查清實際庫存數(shù)量，核對庫存賬面數(shù)量與實際數(shù)量是否一致；2.2物料質(zhì)量：檢查庫存物資質(zhì)量有無變化，有無長期積壓等現(xiàn)象；2.3保管條件：檢查保管條件是否與物資存放要求相符，如溫濕度是否符合標準等；2.4庫存物資保存有效期限：檢查庫存物資是否有超過產(chǎn)品有效期限中的有效時間，產(chǎn)品有效期限由供應商提供，庫管員將信息擬制成檔，以便管理；2.5庫存安全狀況：檢查各種設施和消防設備、器材是否符合安全要求，各種設備是否處理安全狀態(tài)。3.盤點范圍：原材料庫、產(chǎn)成品庫、其他品庫所有倉庫的庫存物資。3.1盤點周期

10、及責任人物料分類類別原材料庫輔料庫成品庫盤點周期每月/年終每月/年終每月/年終責任部門人行政部負責人行政部負責人行政部負責人總盤人生產(chǎn)部負責人生產(chǎn)部負責人銷售部負責人主盤人采購部負責人采購部負責人生產(chǎn)部負責人監(jiān)盤人財務部成本核算員財務部成本核算員財務部銷售核算員盤點人各倉位庫管員各倉位庫管員各倉位庫管員4.盤點前的準備工作4.1盤點前應對品控部通知入庫的原材料全部清點入庫,對未檢驗的材料,應作明確區(qū)分; 4.2盤點開始前,應提早將盤點信息知會生產(chǎn)部以便提早安排好生產(chǎn)物資的領(lǐng)用;4.3應對倉庫的庫存物資進行整理,做到堆放整齊,同一物料號,同一種品質(zhì)狀態(tài)的物資應集中存放在同一地方,保證盤點的快速性

11、;4.4盤點前應將所有的單據(jù)處理完畢,以便保證帳務的精確性，同時從ERP系統(tǒng)中輸出盤點表明細表作出盤點時的依據(jù);4.5盤點要求4.5.1盤點時間以當月末的最后一日，盤點表以結(jié)轉(zhuǎn)下月的期初數(shù)據(jù)為準;4.5.2各倉位應嚴格按照“標識、單據(jù)、實物”相符的方針做好日常物料的收發(fā)工作,針對出入庫量較大的物料,帳務員與實物倉管員每天需做好庫存物資互查,若發(fā)現(xiàn)有問題應及時提出處理;4.5.3帳務員與實物倉管員應不定期對庫存的物資進行帳務與實物核對，保證帳實相符;4.5.4每月的盤點由財務部組織, 帳務員、庫管員對各倉位先進行預盤，待有預盤結(jié)果后，知會部門主管及財務部抽查。4.5.5年終的盤點由財務部組織,采

12、用封閉式盤點,不得進行入庫;生產(chǎn)急需而不得不出庫的,必須要經(jīng)生產(chǎn)主管及采購經(jīng)理審核才予辦理;盤點期間由財務人員監(jiān)督，盤點結(jié)束后知會公司領(lǐng)導,進行盤點物資的抽盤工作，最后編制盤點表。4.6盤點結(jié)果處理4.6.1各倉位庫管員必須根據(jù)每月的盤點表對盤虧的物資查找原因,并報帳務員、報采購人員知悉，月盤點盈虧差異、和在盤點中發(fā)現(xiàn)的問題作詳細說明 ，并提出處理意見，報財務審核，最后，報董事長批示；財務作調(diào)賬。對差異較大的，應追究相關(guān)人員責任、嚴肅處理；4.6.2各倉位應將最終的盤點表抄送帳務員，由帳務員統(tǒng)一編制“月盤點表”并打印出來交各庫管員、采購助理簽字確認，最后移交財務部存檔；4.6.3將連續(xù)三個月未

13、進行出入庫的物資統(tǒng)計表上報部門主管；4.6.4盤點人員應及時將盤點過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行處理。4.7盤點表的擬制時間：4.7.1庫管員的盤點表必須于每月1號下午13.00移交帳務員；逾期移交視情節(jié)輕重將給予處罰；4.7.2帳務員的盤點表必須于每月3號下午17.00移交財務部存檔；逾期移交視情節(jié)輕重將給予處罰。四、庫房臺帳管理要求：1.庫房必須做好每日的手工臺帳，手工臺帳必須與每天實際的出入庫數(shù)據(jù)相符；2.庫房所有的手工臺帳及原始單據(jù)，嚴禁涂改現(xiàn)象出現(xiàn)；3.原材料庫房必須每日上報“日庫存臺帳表”給生產(chǎn)統(tǒng)計員及采購助理/經(jīng)理；4.成品庫房必須每日上報“日庫存臺帳表”給銷售部內(nèi)勤及采購助理；五、倉庫儲

14、存管理要求：1.物料必須進行標識管理，分門別類存放在指定的倉位；2.倉庫物料的計量單位應按通用的計量標準實行，對不同物資采用不同的計量方法，確保物資計量的準確性；3. 對于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應與其他物資分開保管，并設置明顯標志；4.對易潮濕生霉，腐敗的物資應與其他物資分開保管，并設置好相應的防霉、防潮工具；5.所有物資必須擺放整齊，庫房嚴格按6S標準執(zhí)行；6.所有倉庫必須做好防鼠措施，安置防鼠器具；目前倉庫老鼠十分猖獗，如何防鼠？還待公司找出可行之法；7.對倉庫所存物資必須定期進行管理，清點過期、有品質(zhì)問題的產(chǎn)品；六、成品庫房管理及要求：1.入庫管理要求：1.1所有入庫產(chǎn)

15、品須有品控部出具的產(chǎn)品合格證明；1.2庫管員必須根據(jù)“產(chǎn)成品入庫單”嚴格核對實物與“入庫單”的數(shù)量、規(guī)格是否一致，若不一致不予入庫；嚴禁私自更改“入庫單”；1.3庫管員必須指導搬運工將產(chǎn)品存放在指定的區(qū)域，并按要求擺放整齊，便于庫存數(shù)量的清點；產(chǎn)成品入庫流程圖處理OK后核對不OK，不與接受，請車間重新核實數(shù)量核對OK根據(jù)產(chǎn)品種類，分門別類的存放在相應的區(qū)域內(nèi)，并在手工臺帳上作好記錄，將成品入庫單移交給帳務員在ERP庫管員核對實物與成品入庫單上數(shù)量是否一致生產(chǎn)部門將檢驗合格成品移交成品庫房并開具備產(chǎn)品入庫單1.4 對于銷售退回的貨物，在入庫驗收時，應同時具備經(jīng)銷售部門負責人簽批的“退回貨物發(fā)貨計

16、劃”書，其內(nèi)容必須包括該批貨物計劃發(fā)出的日期、客戶名單、發(fā)貨經(jīng)辦人、未執(zhí)行責任人等。若計劃未得到落實，由其承擔相應責任。2.出庫（即發(fā)貨）管理要求：2.1庫管員必須根據(jù)銷售部開具的“銷售發(fā)貨單”上面的數(shù)量、規(guī)格認真核對庫存實物；若庫存實物不夠發(fā)貨數(shù)量，庫管員必須及時通知銷售部相關(guān)工作人員，并退回“銷售發(fā)貨單”，由銷售部處理“銷售發(fā)貨單”；2.2銷售部門根據(jù)正確的“銷售發(fā)貨單”安排司機前往庫房發(fā)貨并做好相應的登記工作；2.3 對于“樣品”、“贈品”的領(lǐng)用必須嚴格按照樣品領(lǐng)用管理辦法和贈品的管理辦法審核無誤后，方能發(fā)貨。2.3庫管員進行貨物出庫時，必須采用“先進先出”出庫原則進行出庫管理；2.4所

17、有產(chǎn)品必須先入庫，后出庫；銷售人員不得超越庫存管理，擅自直接發(fā)出未入庫產(chǎn)品。確因情況特殊，需要突破此規(guī)定的，需經(jīng)總經(jīng)理或銷售總監(jiān)親自通知庫管人員，庫管人員做好記錄，經(jīng)辦人應在事后立即補辦相關(guān)手續(xù)。否則，庫管人員不再補辦有關(guān)手續(xù)，所發(fā)貨物視同車間丟失，由其承擔相應責任。 產(chǎn)成品出庫流程圖核對不OK，立即知會銷售部，并將銷售發(fā)貨單退回銷售部，請銷售部協(xié)調(diào)生產(chǎn)及與客戶的相關(guān)事宜庫管員核對實物庫存是否滿足銷售發(fā)貨單上的數(shù)量銷售部開具銷售發(fā)貨單核對OK根據(jù)銷售發(fā)貨單要求，分發(fā)產(chǎn)品出庫，視客戶情況安排貨運按公司最后解決方案處理好后，重新接受新的銷售發(fā)貨單為外省片區(qū)的發(fā)貨客戶通知采購助理，由采購助理通知貨運公司前往