財(cái)務(wù)應(yīng)付帳款調(diào)研問(wèn)卷

1、ERP系統(tǒng)應(yīng)付帳款調(diào)研問(wèn)卷X公司ERP項(xiàng)目 文檔作者：創(chuàng)建日期：更新日期：控制編碼： 當(dāng)前版本：提 交 人： 審批簽字：X公司項(xiàng)目經(jīng)理A公司項(xiàng)目經(jīng)理Note: To add additional approval lines, Press Tab from the last cell in the table above.Note: You can delete any elements of this cover page that you do not need for your document. For example, Copy Number is only required if

2、this is a controlled document and you need to track each copy that you distribute.文檔控制更改記錄日期作者版本更改參考審閱姓名職位簽字分發(fā)人員編碼姓名地點(diǎn)和位置1234Note:Note:Note: The copy numbers referenced above should be written into the Copy Number space on the cover of each distributed copy. If the document is not controlled, you ca

3、n delete this table and the Copy Number label from the cover page.目錄文檔控制2更改記錄2審閱2目錄3ORACLE應(yīng)付帳模塊簡(jiǎn)介4一、應(yīng)付帳基礎(chǔ)資料4二、供應(yīng)商管理4三、發(fā)票管理6四、付款管理8五、費(fèi)用報(bào)銷10六、查詢及報(bào)表10七、其它11ORACLE應(yīng)付帳模塊簡(jiǎn)介ORACLE應(yīng)付帳系統(tǒng)可以通過(guò)與總帳管理系統(tǒng)的接口將數(shù)據(jù)在相應(yīng)的帳套中自動(dòng)生成憑證。ORACLE應(yīng)付帳管理系統(tǒng)可以對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類，如可以按照行業(yè)特征，企業(yè)規(guī)模，信用額度等進(jìn)行分類。ORACLE應(yīng)付帳系統(tǒng)可以對(duì)采購(gòu)發(fā)票，紅字退貨發(fā)票，稅項(xiàng)調(diào)整，付款及預(yù)付帳款等業(yè)務(wù)進(jìn)行

4、管理。另外還可以處理雇員費(fèi)用報(bào)銷等業(yè)務(wù)。一、應(yīng)付帳基礎(chǔ)資料請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述財(cái)務(wù)部(應(yīng)付帳)的組織結(jié)構(gòu)：（應(yīng)付帳款、其他應(yīng)付款、預(yù)付帳款、其他應(yīng)收款等）內(nèi)部各崗位職責(zé)，人數(shù)。與單位內(nèi)部其他部門、上下級(jí)單位各部門的關(guān)系和職責(zé)劃分關(guān)鍵流程管理手冊(cè)業(yè)務(wù)量大小二、供應(yīng)商管理現(xiàn)有系統(tǒng)是否可提供供應(yīng)商下列各項(xiàng)的細(xì)節(jié)：應(yīng)付余額，可用信貸，至今采購(gòu)總額，未支付的發(fā)票，供應(yīng)商詳情及歷史記錄怎樣查證訂價(jià)，數(shù)量和帳期？怎樣查證已收到供應(yīng)商的服務(wù)和物料？確定為應(yīng)付款的條件是什么？怎樣處理供應(yīng)商對(duì)付款情況的查詢？供應(yīng)商退貨或換貨程序如何?供應(yīng)商的定義，名稱及編號(hào)規(guī)則。是否要求對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分組, 哪些供應(yīng)商需要進(jìn)行分組,出于何種

5、目的。 如:按照付款的優(yōu)先級(jí),付款期限,信用度,付款方式，地域是否有國(guó)外供應(yīng)商。供應(yīng)商是否同時(shí)又是客戶。是否存在供應(yīng)商合并的需要。（如供應(yīng)商發(fā)生收購(gòu)合并）供應(yīng)商是否有多個(gè)地點(diǎn),如何處理多地點(diǎn)。每個(gè)地點(diǎn)處理何種業(yè)務(wù)。付款地點(diǎn) b.采購(gòu)地點(diǎn) c.詢價(jià)地點(diǎn)供應(yīng)商開(kāi)出付款發(fā)票的地點(diǎn)和實(shí)際付給地點(diǎn)是否允許不同。對(duì)供應(yīng)商的信用額度如何考核？對(duì)供應(yīng)商是否有付款控制（掛起，最大付款金額）是否需要維護(hù)供應(yīng)商聯(lián)系人,電話，銀行，付款方式等信息,供應(yīng)商信息具體維護(hù)部門，其流程如何。其它部門如何要求修改供應(yīng)商信息。您現(xiàn)有的供應(yīng)商報(bào)表(應(yīng)付帳系統(tǒng))有哪些, 請(qǐng)?zhí)峁訌?您心目中的供應(yīng)商報(bào)表應(yīng)有哪些,其格式大致如何，是否

6、需要套打。 三、發(fā)票管理有沒(méi)有關(guān)于發(fā)票處理的管理手冊(cè)？是否可能對(duì)一個(gè)已關(guān)閉的會(huì)計(jì)期進(jìn)行調(diào)整。每月發(fā)票的大致數(shù)量。誰(shuí)負(fù)責(zé)審核應(yīng)付帳款和購(gòu)貨單？誰(shuí)負(fù)責(zé)輸入已審核的帳單？頻度如何。（每日/每周）誰(shuí)負(fù)責(zé)收集應(yīng)付帳款及購(gòu)貨單？是否采取統(tǒng)一接收，錄入計(jì)算機(jī)后如何存檔保管。是否采用批組控制方式錄入發(fā)票。發(fā)票如何編號(hào)。如：采用供應(yīng)商的發(fā)票編號(hào)，或按業(yè)務(wù)類型進(jìn)行編號(hào)發(fā)票應(yīng)付帳款科目是否需要明細(xì)，程度如何。如按供應(yīng)商明細(xì)發(fā)票是否需要和采購(gòu)匹配。目前如何處理？發(fā)票將采用何種匹配方法2向匹配發(fā)票和采購(gòu)單3向匹配發(fā)票、采購(gòu)單、接收單4向匹配發(fā)票、采購(gòu)單、接收單、接收入庫(kù)單有幾種采購(gòu)稅率，記帳科目是否分開(kāi)，采購(gòu)價(jià)是否含稅

7、？是否采用自動(dòng)計(jì)算稅，舍入規(guī)則如何。運(yùn)費(fèi)，雜項(xiàng)費(fèi)用如何處理？是單獨(dú)開(kāi)票或作為發(fā)票的一部分？購(gòu)進(jìn)貨物的運(yùn)費(fèi)能否作為進(jìn)項(xiàng)抵扣，抵扣稅率是多少？請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述目前管理上的發(fā)票批準(zhǔn)流程。希望采用何種發(fā)票批準(zhǔn)方式 a.錄入前手工批準(zhǔn) b.聯(lián)機(jī)方式 c.批處理方式批準(zhǔn)時(shí)采用何種容限控制價(jià)格容限、數(shù)量容限、匯率容限、稅率容限是否有發(fā)票掛起和釋放的控制，請(qǐng)描述相應(yīng)的流程。發(fā)票取消如何處理。如需退貨, 您如何處理, 除紅字發(fā)票外,您還會(huì)用到何種退貨憑據(jù)。月末發(fā)票已到而貨物未到如何處理？月末貨物已到而發(fā)票未到如何處理？采用何種價(jià)格暫估？是否明細(xì)？ 暫估反沖方式如何（逐筆沖回、全部沖回）怎樣登錄憑證和進(jìn)行調(diào)帳？每隔多少

8、時(shí)間需要將應(yīng)付業(yè)務(wù)產(chǎn)生的憑證傳送到總帳。傳送到總帳的憑證要求明細(xì)還是匯總（建議匯總）。請(qǐng)?zhí)峁┠陌l(fā)票管理部份的報(bào)表樣張,或請(qǐng)描述您心目中的報(bào)表樣式.四、付款管理有沒(méi)有關(guān)于付款處理的管理手冊(cè)？請(qǐng)列出所有付款銀行的信息銀行名稱、分行、帳號(hào)、編號(hào)、幣種、記帳科目、付款方式、單據(jù)編號(hào)目前存在哪些付款期限（如立即付款、30天付款）到期金額:按百分比、按金額到期日：月中的固定某天、固定天數(shù)折扣：提前支付是否有折扣，是否有多重折扣方法，計(jì)算折扣時(shí)是否包含稅額。折扣的記帳科目。折扣日：月中的固定某天、固定天數(shù)每月有多少付款業(yè)務(wù)。付款額的平均值是多少？使用哪些支付方式，流程如何？各占多大的比例？ 支票類、期票、

9、電子資金轉(zhuǎn)移、信用證、。付款單據(jù)是否需要計(jì)算機(jī)打印，樣式如何，是否采用套打。 是否采用自動(dòng)付款，涉及哪些銀行帳號(hào)。是否要求人工付款，涉及哪些銀行帳號(hào)。是否有部分付款、多張發(fā)票合并付款。是否有預(yù)付款，記帳科目，處理流程，如何核對(duì)。多付款項(xiàng)如何處理？現(xiàn)存付款流程。收到發(fā)票到作出付款的平均周期時(shí)間(以工作天計(jì))？付款時(shí)是否有最大最小金額控制。是否有單獨(dú)支付的發(fā)票。暫停付款的規(guī)定和流程。取消付款的處理方式，是否同時(shí)取消發(fā)票，是否重新開(kāi)票。票據(jù)丟失和重新使用如何處理。發(fā)票延期付款如何處理，是否計(jì)算利息。付款時(shí)是否允許更換缺省的供應(yīng)商銀行。除主營(yíng)業(yè)務(wù)付款外,您還有哪些付款,分別是如何處理的，記帳科目如何？

10、 如：公司間付款銀行手續(xù)費(fèi)銀行利息支出其他應(yīng)付/應(yīng)交款已付款單據(jù)如何歸檔？怎樣檢索，主要使用哪些關(guān)鍵字？您通常在付款后會(huì)打印哪些報(bào)表, 在會(huì)計(jì)期的哪一個(gè)時(shí)點(diǎn)打印.五、費(fèi)用報(bào)銷有沒(méi)有差旅費(fèi)和現(xiàn)金預(yù)支的管理手冊(cè)？雇員費(fèi)用報(bào)銷的范圍及記帳科目。（請(qǐng)?jiān)敿?xì)列出）雇員預(yù)支的處理及批準(zhǔn)流程雇員費(fèi)用報(bào)銷發(fā)生的頻度？業(yè)務(wù)量？怎樣和誰(shuí)負(fù)責(zé)檢查雇員費(fèi)用報(bào)告？怎樣和誰(shuí)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)雇員費(fèi)用報(bào)告？雇員如何編號(hào)，每個(gè)雇員是否有單獨(dú)的記帳科目（費(fèi)用類科目）。需要哪些費(fèi)用統(tǒng)計(jì)報(bào)表。六、查詢及報(bào)表您的應(yīng)付帳齡是如何劃分的。您通常如何管理及查詢供應(yīng)商的應(yīng)付帳及付款情況。您通常查詢供應(yīng)商的哪些情況, 通常使用哪些關(guān)鍵字, 請(qǐng)?jiān)敿?xì)列明.您通常打印哪些報(bào)表, 具