公司各部門管理制度及崗位職責(zé)

1、公司各部門管理制度及崗位職責(zé)執(zhí)行副總崗位職責(zé)：1. 正確貫徹執(zhí)行國家有關(guān)人事、勞動、福利等方面的政策和規(guī)定，圍繞公 司經(jīng)營目標(biāo)和經(jīng)營活動的開展，處理解決公司日常人事勞動方面的工作。2. 根據(jù)勞動法的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，負(fù)責(zé)編制公司的勞動用工計(jì)劃，合 理定編、定員，組織辦理人員選聘及錄用，安排面試、背景調(diào)查、考核上崗等各 項(xiàng)工作。3. 負(fù)責(zé)擬定公司勞動合同文本和實(shí)施細(xì)則， 代表公司與員工簽訂勞動合同， 負(fù)責(zé)合同期內(nèi)員工工作表現(xiàn)的考察工作， 按期組織勞動合同續(xù)簽， 員工勞動合同 解除、終止的管理工作。4. 負(fù)責(zé)員工等級評定的組織工作，加強(qiáng)員工考勤管理，按權(quán)限審批員工各 種休假。5. 結(jié)合公司效益情

2、況， 負(fù)責(zé)擬定公司和各類人員工資標(biāo)準(zhǔn)和獎金分配辦法， 做好員工因崗位職務(wù)變動工資的調(diào)整和日常性定級審批工作。6. 依據(jù)國家規(guī)定，負(fù)責(zé)制定和完善員工獎罰辦法和檢查監(jiān)督執(zhí)行情況，對 違紀(jì)員工有權(quán)作出處理意見。7. 執(zhí)行國家相關(guān)社會保險(xiǎn)政策，負(fù)責(zé)員工社會保險(xiǎn)費(fèi)的代扣代繳及日常管 理工作，及時(shí)辦理員工調(diào)入、調(diào)出養(yǎng)老保險(xiǎn)的接轉(zhuǎn)手續(xù)。8. 負(fù)責(zé)制訂各種形式的專業(yè)技能年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施，結(jié)合員工職業(yè) 道德、工作業(yè)績、工作能力、 工作表現(xiàn)進(jìn)行綜合素質(zhì)的評定考核提出員工職務(wù)升 降的建議。9. 完成總經(jīng)理臨時(shí)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)10. 公司組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的建議權(quán)11. 公司是否錄用新員工的建議權(quán)12. 公司基層員

3、工任免、晉升、降職的審批權(quán)13. 公司薪酬標(biāo)準(zhǔn)和薪酬結(jié)構(gòu)調(diào)整方案、福利方案的建議權(quán)14. 指導(dǎo)、巡視、監(jiān)督、檢查各部門的各項(xiàng)工作。15. 培訓(xùn)和發(fā)現(xiàn)人材，根據(jù)工作需要按照申請招聘、調(diào)配直接下級，負(fù)責(zé)真 直接下級崗位人員任用的提名。倉庫管理規(guī)章制度1、目的：為了保障倉庫貨品保管安全、 提高倉庫工作效率和物流對接規(guī)范， 制定倉庫管理制度，確保本公司的物資儲運(yùn)安全。2、范圍：針對物流部倉庫和理貨區(qū)。3、內(nèi)容：1、嚴(yán)格遵守公司和部門各項(xiàng)規(guī)章制度。2、嚴(yán)格按照公司規(guī)定的作息時(shí)間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、 不罷工、 不代人打卡； 上班時(shí)間內(nèi)在各自崗位上盡職盡責(zé)， 不做與工作無關(guān)的事 情。3、非本

4、公司員工不得進(jìn)入倉庫， 因工作需要的其它人員經(jīng)請示上級同意后， 在倉管員的陪同下方可進(jìn)入倉庫，任何進(jìn)入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。4、非物流部員工不得進(jìn)入理貨區(qū)，因工作需要的其它人員經(jīng)請示上級同意 后，在理貨員的陪同下方可進(jìn)入理貨區(qū)； 物流部配送人員在進(jìn)入理貨區(qū)后， 及時(shí) 完成各配送線路的包裝箱交接清點(diǎn)和單據(jù)簽收工作， 任何進(jìn)入理貨區(qū)的人員必須 遵守倉庫管理制度。5、任何人員不得在倉庫和理貨區(qū)內(nèi)吸煙。6、服從上級的工作安排，并按時(shí)保質(zhì)保量完成上級交待的任務(wù)。7、嚴(yán)格執(zhí)行倉庫的貨物保管制度。8、規(guī)范倉庫貨物管理。9、倉管員、理貨員必須全面掌握倉庫所有貨物的貯存環(huán)境、堆層、搬運(yùn)等 注意事項(xiàng)，以

5、及貨品配置、性能和一些故障及排除方法。11、理貨員對所有入庫貨物的質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格檢查和控制。12、貯存在倉庫的貨物，按照貨物的品牌、型號、規(guī)格、色號等分區(qū)歸類整 潔擺放，在貨架上作相應(yīng)的標(biāo)識，并制作一個(gè)倉庫貨物擺放平面圖，張貼倉 庫入口處。13、同類型的貨物，不同批次入庫要分開擺放，發(fā)放貨物時(shí)，要按照先進(jìn)先 出的順序原則出庫。14、嚴(yán)格遵照貨物對倉庫的貯存環(huán)境要求 （如：溫、濕度等）進(jìn)行貯存保管， 定時(shí)對貨物進(jìn)行清潔和整理。15、保證倉庫環(huán)境衛(wèi)生、過道暢通，并做好防火、防潮、防盜等安全防范的 工作，并學(xué)會使用滅火器等工具，每天下班前必須檢查各種電器電源、門、窗、 等安全情況。16、倉管員按照財(cái)務(wù)

6、要求及時(shí)地記錄好所有貨物進(jìn)出倉的賬目情況， 每天做 好盤點(diǎn)對數(shù)工作，保證賬目和實(shí)物一致。17、倉管員、理貨員不得挪用、轉(zhuǎn)送倉庫內(nèi)的任何物品，其他人員需要到倉 庫借用貨物，必須經(jīng)過本部門負(fù)責(zé)人在借條上批準(zhǔn)后才能讓其借走。18、倉庫、理貨區(qū)、包裝箱及其它貴重物品的專柜鎖匙由主管保管，不得轉(zhuǎn) 借、轉(zhuǎn)交他人保管和使用，更不得隨意配制。19、嚴(yán)格執(zhí)行貨物進(jìn)出倉庫規(guī)程。20、嚴(yán)格執(zhí)行倉庫的貨物進(jìn)出倉的運(yùn)作流程， 確保倉庫區(qū)域的貨物的貯存安 全。21、倉管員在接到理貨員入庫通知時(shí)， 按照入庫單與理貨員做好貨物清點(diǎn)交 接工作，并在入庫單上簽字確認(rèn)。22、倉管員在接到理貨員出庫通知時(shí)， 按照調(diào)撥單與理貨員做好貨

7、物清點(diǎn)交 接工作，并在要求理貨在調(diào)撥單上簽字確認(rèn)。23、倉管員、理貨員必須按照進(jìn)出倉流程做好各項(xiàng)交接工作。 倉庫主管職責(zé)1. 負(fù)責(zé)倉庫整體工作事務(wù)及工作日常管理，協(xié)調(diào)部門與各職能部門之間的 工作。2. 負(fù)責(zé)制定和修訂倉庫收發(fā)貨、作業(yè)流程等管理制度，完善倉庫管理的各 項(xiàng)流程和標(biāo)準(zhǔn)；建立規(guī)范、完整的物流倉儲操作報(bào)表，及時(shí)反饋倉儲操作；3. 庫房的合理化布局和管理，合理規(guī)劃各分倉的儲存空間及貨物的儲存方 式，倉位調(diào)整；負(fù)責(zé)制定各倉庫儲位的規(guī)劃、標(biāo)識、防火、防盜、防潮及物料的 準(zhǔn)確性管理標(biāo)準(zhǔn)；4. 制定倉庫工作計(jì)劃；制定部門每月工作計(jì)劃、分析、總結(jié)部門工作狀況 與下一步工作思路，帶領(lǐng)督促員工完成目標(biāo)任

8、務(wù)，5. 負(fù)責(zé)分配倉庫員工工作及日常工作監(jiān)督；充分調(diào)動和帶領(lǐng)倉庫工作人員 完成日常工作，做到高效、準(zhǔn)確、有序；、負(fù)責(zé)對倉庫運(yùn)營效率、成本、人員管 理、流程改善等方面進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、改進(jìn)。6. 負(fù)責(zé)對倉庫進(jìn)、出庫，庫存等操作進(jìn)行審核與監(jiān)督對各項(xiàng)工作制度的執(zhí) 行情況進(jìn)行跟蹤，簽收貨倉各級文件和單據(jù)；7. 及時(shí)地反映倉庫的庫存狀況，確保庫房帳、卡、物數(shù)量一致；確保庫存 數(shù)據(jù)的正確性。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析能力；完成業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的整理和分析；8. 審訂和修改貨倉的工作規(guī)定和工作績效；檢查和審核貨倉各級員工的工 作進(jìn)度和工作績效；9. 監(jiān)督各項(xiàng)管理制度的執(zhí)行，制訂質(zhì)量改善計(jì)劃，10. 負(fù)責(zé)倉庫的貨物、 人員安全及防護(hù)

9、， 進(jìn)行安全評估， 不斷改善庫存管理 安全，確保倉儲物資免受損失。倉庫安全管理。倉庫安全設(shè)施的維護(hù)，指導(dǎo)倉庫 人員的安全行為及倉庫的安全。及時(shí)地定期回顧并匯報(bào)倉庫的安全及運(yùn)行狀況， 采取預(yù)防措施，11. 組織倉庫日常盤點(diǎn)。 報(bào)表賬目實(shí)物之相符； 定期組織實(shí)物盤存， 做到帳 實(shí)相符、帳卡相符。出具盤存及分析報(bào)告。12. 建立安全庫存機(jī)制，進(jìn)行存量分析和控制， 采取有效措施控制庫存成本；13. 能夠按照成本會計(jì)的要求提供物料消耗情況并進(jìn)行有效控制；14. 督促各分倉對各類報(bào)表的準(zhǔn)時(shí)上呈及監(jiān)督。 負(fù)責(zé)加強(qiáng)報(bào)表填寫準(zhǔn)確性和 分析管理，參考分析結(jié)果提出改進(jìn)建議并組織落實(shí)；物料數(shù)據(jù)管理和統(tǒng)計(jì) ,15. 負(fù)

10、責(zé)督促及時(shí)評估和處理不良物料及呆滯物料；16. 倉庫人員工作指導(dǎo)、 業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)和考核， 不斷改善工作效率和工作質(zhì)量；17. 負(fù)責(zé)落實(shí)執(zhí)行品質(zhì)安全政策的要求，確保 9001 得到有效實(shí)施18. 按時(shí)按質(zhì)地完成上級交辦的工作任務(wù)。19. 負(fù)責(zé)庫存盤點(diǎn)缺損率；收貨及時(shí)率；發(fā)貨及時(shí)率；收發(fā)貨準(zhǔn)確率；單據(jù) 完整率；倉庫管理工作流程產(chǎn)品進(jìn)倉管理流程1、根據(jù)已審核的采購訂單內(nèi)容準(zhǔn)備產(chǎn)品收貨。2 、廠家送貨到達(dá)后，廠家提供送貨單給收貨倉庫管理員，送貨單 應(yīng)清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù) 量、采購訂單號。收貨倉庫管理員將送貨單和對應(yīng)的采購訂單相核對。 相核不符者拒收。相符

11、者倉庫管理員以送貨單和采購訂單驗(yàn)收貨品，收 貨量大于定購量時(shí)， 倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權(quán)人的書面通知 后才能超量收貨。3 、倉庫管理員收貨無誤后，在送貨清單上簽收，并加蓋收貨專用章， 一聯(lián)自留，另一聯(lián)交對方。4、倉庫管理員在電腦上開具采購單，并由倉庫主管審核生效。將采 購單打印一式三聯(lián)， 經(jīng)倉庫主管和倉庫管理員簽字加蓋收貨專用章后， 第一聯(lián) 存根自留，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)連同送貨單位的送貨清單交財(cái)務(wù)，第三聯(lián)對方聯(lián)同 時(shí)交財(cái)務(wù)。5 、返修品回倉，以對應(yīng)的采購?fù)素泦螢橐罁?jù)收貨，倉庫管理員核實(shí)貨單無誤后在電腦上開具采購?fù)朔祮?，注明原采購?fù)素泦翁枺⒔?jīng)倉庫主 管審核生效。產(chǎn)品出倉管理流程1、倉

12、庫主管根據(jù)營銷部傳來的銷售訂單備貨并作好記載， 將配好之貨品清單交質(zhì)檢部驗(yàn)貨。 質(zhì)檢部將合格產(chǎn)品裝箱并在電腦上填制 裝箱 單，審核裝箱單。在每個(gè)包裝箱內(nèi)放置一張裝箱單。包裝好的產(chǎn)品分類放到相 應(yīng)的倉庫存放區(qū)域。2 、質(zhì)檢部將裝箱單匯總導(dǎo)出為未審核銷售單，等待營銷部總監(jiān)審 核發(fā)貨。3 、倉庫管理員根據(jù)客戶持有的已蓋章銷售單和電腦里對應(yīng)的出倉單 （對于批發(fā)商）或轉(zhuǎn)倉單 （對于加盟商）發(fā)貨。打印出倉單或轉(zhuǎn)倉單 一式二份，由倉庫管理員、倉庫主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉庫自留。 營銷部業(yè)務(wù)流程1、營銷部將客戶傳真來的銷售訂單輸入電腦，并由營銷部總監(jiān)審核。查詢 當(dāng)前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的，

13、將銷售訂單導(dǎo)出為采購訂單 并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨，就將銷售訂單傳給倉庫，由倉庫檢 貨裝箱。2 、收到倉庫傳來的未審核銷售單后，由營銷部總監(jiān)確認(rèn)客戶貨款余額 的狀況。若客戶有足夠的貨款余額，則審核此銷售單（已審核銷售單會 自動生成出倉單，倉庫憑此出倉單）。若客戶貨款余額不足，則等待客 戶貨款到帳后再審核銷售單。3 、已審核銷售單打印一式三聯(lián)，并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù)，第三聯(lián)對方聯(lián)交客戶4 、營銷部分析代理商庫存狀況，并向代理商提出補(bǔ)貨、調(diào)撥等建議。5 、分析自營專賣店的庫存和銷售情況，若需要補(bǔ)貨，則開具轉(zhuǎn)倉單，將 總公司倉庫的貨品調(diào)撥到專賣店。 若需要在專賣店之

14、間調(diào)撥貨品， 開具調(diào)撥單。 營銷部總監(jiān)審核調(diào)撥單。經(jīng)審核后的調(diào)撥單自動生成一張進(jìn)倉單和 一張出倉單并傳給相關(guān)倉庫。由相關(guān)倉庫收貨、發(fā)貨。6 、營銷部審核加盟商傳回的銷售出倉單，沖減代理商庫存。7 、營銷部審核代理商傳回的盤點(diǎn)單，調(diào)整代理商的倉庫庫存。8、營銷部將貨品資料傳給代理商。倉庫盤點(diǎn)流程1 、盤點(diǎn)準(zhǔn)備倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補(bǔ)編編碼， 并通知有關(guān)部門填 制相關(guān)單據(jù)處理帳外物資。 財(cái)務(wù)部將盤點(diǎn)日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記賬。 倉庫主管組織倉庫人員對貨品進(jìn)行分區(qū)擺放，存貨以產(chǎn)品區(qū)、退貨區(qū)、樣板區(qū)、 產(chǎn)品損壞區(qū)分別得出存貨實(shí)存情況。2、盤點(diǎn)進(jìn)行倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨六

15、大區(qū)域各指派 1人擔(dān)任組長， 2 人配合。以盤點(diǎn)表記錄初盤結(jié)果。 倉庫主管連同另外 4 名員工組成復(fù)盤小組， 對 初盤結(jié)果進(jìn)行復(fù)盤，出現(xiàn)差異倉庫自查原因。倉庫主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦，將盤點(diǎn)單打印提供給財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部組 織公司人員組成抽盤小組， 以2人為 1組對各大區(qū)域進(jìn)行抽盤工作。 發(fā)現(xiàn)差異由 倉庫主管重新盤點(diǎn)更正初盤資料。 倉庫主管對該區(qū)域貨品進(jìn)行重新全盤。 經(jīng)復(fù)盤 通過的盤點(diǎn)單由財(cái)務(wù)部審核， 并打印一式二份， 由倉庫主管、財(cái)務(wù)主管簽字， 各持 1 份。3、盤點(diǎn)后期工作倉庫主管將已審核盤點(diǎn)單導(dǎo)出為進(jìn)、出倉單，電腦自動生成盤盈單 和盤虧單。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，并將庫存盤點(diǎn)匯總表和差異

16、原因查找報(bào)告交財(cái)務(wù)主管復(fù)核上交總經(jīng)理審批后。 財(cái)務(wù)部據(jù)審批結(jié)果審核 盤盈 單和盤虧單調(diào)整庫存帳。4、盤點(diǎn)其他規(guī)定盤點(diǎn)工作規(guī)定每月進(jìn)行一次， 時(shí)間為月末最后 2 天。頭天晚上 8 時(shí)開始至次 日中午完成初盤和復(fù)盤工作，下午進(jìn)行抽盤工作。參加盤點(diǎn)工作的人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，貨品磅碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一；名稱、 貨號、規(guī)格必須明確； 數(shù)量一定是實(shí)物數(shù)量， 真實(shí)準(zhǔn)確；絕對不允許重盤和漏盤。 由于人為過失造成盤點(diǎn)數(shù)據(jù)不真實(shí)，責(zé)任人要負(fù)過失責(zé)任。對于盤點(diǎn)結(jié)果發(fā)現(xiàn)屬于實(shí)物責(zé)任人不按貨品要求收發(fā)及保管財(cái)物造成損失， 實(shí)物責(zé)任人要承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。公司財(cái)務(wù)管理制度一、 為加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)工作， 發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營管理和

17、提高經(jīng)濟(jì)效益中的 作用，特制定本規(guī)定。二、 公司財(cái)務(wù)部門的職能是：(1) 建立健全財(cái)務(wù)管理的各種規(guī)章制度， 編制財(cái)務(wù)計(jì)劃， 加強(qiáng)經(jīng)營核算管理， 反映、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律。(2) 厲行節(jié)約，合理使用資金。(3) 合理分配公司收入，及時(shí)完成需要上交的稅收及管理費(fèi)用。(4) 對有關(guān)機(jī)構(gòu)及財(cái)政、稅務(wù)、銀行部門了解，檢查財(cái)務(wù)工作，主動提供有 關(guān)資料，如實(shí)反映情況。(5) 完成公司交給的其他工作。三 、公司財(cái)務(wù)部由總會計(jì)師、會計(jì)、出納和審計(jì)工作人員組成。在沒有專 職總會計(jì)師之前，總會計(jì)師職責(zé)由會計(jì)兼任承擔(dān)。四、 公司各部門和職員辦理財(cái)會事務(wù)，必須遵守本規(guī)定。 財(cái)務(wù)工作崗位職責(zé)總會計(jì)師

18、負(fù)責(zé)組織本公司的下列工作：1、編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財(cái)源， 有效地使用資金；2、進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，降低消耗、節(jié)約 費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益；3、建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財(cái)務(wù)會計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析：4、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。會計(jì)的主要工作職責(zé)是 ：1、按照國家會計(jì)制度的規(guī)定、記賬、復(fù)帳、報(bào)賬做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確， 賬目清楚，按期報(bào)賬。2 、按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查，分析公司財(cái)務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力， 考核資金使用效果， 及時(shí)向總經(jīng)理提出合理化建議， 當(dāng)好公司參謀3、妥善保管會計(jì)憑證、會計(jì)帳薄、會計(jì)報(bào)表和

19、其他會計(jì)資料4、完成總經(jīng)理或副總經(jīng)理交付的其他工作。出納的主要工作職責(zé)是：1 、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。2、嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不 認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。3、建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。4、嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后， 方可生效。5、配合銀行做好對帳、報(bào)賬工作。6 、配合會計(jì)做好各種賬目處理。7 、完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。8、認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)審計(jì)管理制度。9 、監(jiān)督公司財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行、 決算、預(yù)算外資金收支與財(cái)務(wù)收支有關(guān)的各 項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動及其經(jīng)濟(jì)效益。10、詳細(xì)核對公司的各項(xiàng)與財(cái)務(wù)有關(guān)的數(shù)字、金

20、額、期限、手續(xù)等是否準(zhǔn) 確無誤。11 、審閱公司的計(jì)劃資料、合同和其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料，以便掌握情況，發(fā) 現(xiàn)問題，積累證據(jù)。12、糾正財(cái)務(wù)工作中的差錯(cuò)弊端，規(guī)范公司的經(jīng)濟(jì)行為。13 、針對公司財(cái)務(wù)工作中出現(xiàn)問題產(chǎn)生的原因提出改進(jìn)建議和措施。 財(cái)務(wù)工作管理1、會計(jì)年度自一月一日起至十二月三十一日止。2、會計(jì)憑證、會計(jì)賬本、會計(jì)報(bào)表和其他會計(jì)資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完 整，并符合會計(jì)制度的規(guī)定。3、財(cái)務(wù)工作人員辦理會計(jì)事項(xiàng)必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的 原始憑證編制記賬憑證。會計(jì)、出納員記賬，都必須在記賬憑證上簽字。4、財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會同總經(jīng)理辦公室專人定期進(jìn)行財(cái)務(wù)清查， 保證賬本 記錄與實(shí)物、款

21、項(xiàng)相符。5、報(bào)表每月由會計(jì)編制并上報(bào)一次。會計(jì)報(bào)表須會計(jì)簽名或蓋章。6、財(cái)務(wù)工作人員對本公司實(shí)行會計(jì)監(jiān)督。 財(cái)務(wù)工作人員對不真實(shí)、不合 法的原始憑證，不予受理；對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求 更正、補(bǔ)充。7、財(cái)務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)賬本記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理或 副總經(jīng)理書面報(bào)告，并請求查明原因，做出處理。 注：財(cái)務(wù)工作人員對上述事項(xiàng)無權(quán)自行做出處理。8、財(cái)務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度， 并做好內(nèi)部審計(jì)。 出納人員不得兼 管稽核、會計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)和債務(wù)賬目的登記工作。9、財(cái)務(wù)審計(jì)每季一次。審計(jì)人員根據(jù)審計(jì)事項(xiàng)實(shí)行審計(jì)，并做出審計(jì)報(bào) 告，報(bào)送總經(jīng)理。10、財(cái)務(wù)工

22、作人員調(diào)動工作或者離職， 必須與接管人員辦清交接手續(xù)。 財(cái) 務(wù)工作人員辦理交接手續(xù)，由總經(jīng)理和副總經(jīng)理監(jiān)交。支票管理11、支票由出納員或總經(jīng)理指定專人保管。 支票使用時(shí)須有 "支票領(lǐng)用單 "， 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字，然后將支票按批準(zhǔn)金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、 登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。12、支票付款后憑支票存根， 發(fā)票由經(jīng)手人簽字、 會計(jì)核對 （購置物品由保 管員簽字 ） 、總經(jīng)理審批。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編 制憑證號，按規(guī)定登記銀行帳號， 原支票領(lǐng)用人在 "支票領(lǐng)用單 "及登記簿上注銷。13、財(cái)務(wù)人員月底清帳

23、時(shí)憑 " 支票領(lǐng)用單 "轉(zhuǎn)應(yīng)收款，發(fā)工資時(shí)從領(lǐng)用工資 內(nèi)扣還，當(dāng)月工資扣還不足， 逐月延扣以后的工資， 領(lǐng)用人完善報(bào)賬手續(xù)后再作 補(bǔ)發(fā)工資處理。14、對于報(bào)銷時(shí)短缺的金額， 財(cái)務(wù)人員要及時(shí)催辦， 凡一周內(nèi)收入款項(xiàng)累 計(jì)超過 10000元或現(xiàn)金收入超過 5000 元時(shí)，會計(jì)或出納人員應(yīng)文字性報(bào)告總經(jīng) 理。凡與公司業(yè)務(wù)無關(guān)款項(xiàng)，不分金額大小由承辦人文字性報(bào)告總經(jīng)理。15、凡 1000 元以上的款項(xiàng)進(jìn)入銀行賬戶兩日內(nèi)， 會計(jì)或出納人員應(yīng)文字性 報(bào)告總經(jīng)理。16、公司財(cái)務(wù)人員支付 （包括公私借用 ） 每一筆款項(xiàng)，不論金額大小均須總 經(jīng)理簽字?？偨?jīng)理外出應(yīng)由財(cái)務(wù)人員設(shè)法通知，同意后可

24、先付款后補(bǔ)簽。現(xiàn)金管理1、職員工資、津貼、獎金；2、個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬；3、出差人員必須攜帶的差旅費(fèi)；4、結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出；5、公司固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉(zhuǎn)賬結(jié) 算方式，不得使用現(xiàn)金。6、日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為 2000 元。超額部分應(yīng)存入銀行。7、財(cái)務(wù)人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提 取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付 （即坐支） 。 因特殊情況確需坐支的，應(yīng)事先報(bào) 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。8、財(cái)務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金， 應(yīng)當(dāng)填寫現(xiàn)金領(lǐng)用單，并寫明用途和金額， 由總經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。9 、公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫借款單 ，經(jīng)會計(jì)審核；交總

25、經(jīng) 理批準(zhǔn)簽字后方可借用。超過還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款，在當(dāng)月工資中扣還。10 、憑發(fā)票、工資單、差旅費(fèi)單及公司認(rèn)可的有效報(bào)銷或領(lǐng)款憑證，經(jīng)手人 簽字，會計(jì)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由出納支付現(xiàn)金。11 、發(fā)票及報(bào)銷單經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由會計(jì)審核，經(jīng)手人簽字，金額數(shù)量無 誤，填制記賬憑證。12、工資由財(cái)務(wù)人員依據(jù)總經(jīng)理辦公室及各部門每月提供的核發(fā)工資資料代 理編制職員工資表，交主管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)人員按時(shí)提款，當(dāng) 月發(fā)放工資，填制記賬憑證，進(jìn)行賬目處理。13 、 差旅費(fèi)及各種補(bǔ)助單 （ 包括領(lǐng)款單 ） ，由部門主管簽字， 會計(jì)審核時(shí)間、 天數(shù)無誤并報(bào)主管副總經(jīng)理復(fù)核后，送總經(jīng)理簽字，填制憑證，交

26、出納員付款， 辦理會計(jì)核算手續(xù)。14、無論何種匯款，財(cái)務(wù)人員都須審核匯款通知單 ，分別由經(jīng)手人、總經(jīng) 理簽字。會計(jì)審核有關(guān)憑證。15、 出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金賬目， 逐筆記載現(xiàn)金支付。 賬目應(yīng)當(dāng)日清月 結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。會計(jì)檔案管理1、凡是本公司的會計(jì)憑證、會計(jì)帳薄、會計(jì)報(bào)表、會計(jì)文件和其他有保存 價(jià)值的資料，均應(yīng)歸檔。2、會計(jì)憑證應(yīng)按月、 按編號順序每月裝訂成冊， 標(biāo)明月份、 季度、年起止、 號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計(jì)及有關(guān)人員簽名蓋章 (包括制單、審核、記賬、主管 ) ， 由總經(jīng)理指定專人歸檔保存，歸檔前應(yīng)加以裝訂。3、會計(jì)報(bào)表應(yīng)分月、季、年報(bào)、按時(shí)歸檔，由總經(jīng)理指定專人保管，并分 類

27、填制目錄。4、會計(jì)檔案不得攜帶外出，凡查閱、復(fù)制、摘錄會計(jì)檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批 準(zhǔn)。處罰辦法1、出現(xiàn)下列情況之一的，對財(cái)務(wù)人員予以警告并扣發(fā)本人月薪1-3 倍：(1) 超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的；(2) 用不符合財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的；(3) 未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自挪用或借用他人資金 ( 包括現(xiàn)金 ) 或支付款項(xiàng)的；(4) 利用賬戶替其他單位和個(gè)人套取現(xiàn)金的；(5) 未經(jīng)批準(zhǔn)坐支或未按批準(zhǔn)的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的；(6) 保留帳外款項(xiàng)或?qū)⒐究铐?xiàng)以財(cái)務(wù)人員個(gè)人儲蓄方式存入銀行的；(7) 違反本規(guī)定條款認(rèn)定應(yīng)予處罰的。2、出現(xiàn)下列情況之一的，財(cái)

28、務(wù)人員應(yīng)予解聘。(1) 違反財(cái)務(wù)制度，造成財(cái)務(wù)工作嚴(yán)重混亂的；(2) 拒絕提供或提供虛假的會計(jì)憑證、帳表、文件資料的；(3) 偽造、變造、謊報(bào)、毀滅、隱匿會計(jì)憑證、會計(jì)帳薄的；(4) 利用職務(wù)便利，非法占有或虛報(bào)冒領(lǐng)、騙取公司財(cái)物的；(5) 弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項(xiàng)的；(6) 在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的；(8) 有其他瀆職行為和嚴(yán)重錯(cuò)誤，應(yīng)當(dāng)予以辭退的。 本規(guī)定由總經(jīng)理辦公會負(fù)責(zé)解釋。本規(guī)定自發(fā)布之日起生效。辦公室管理?xiàng)l例第一章 總則為加強(qiáng)公司管理， 維護(hù)公司良好形象， 特制定本規(guī)范， 明確要求，規(guī)范行為， 創(chuàng)造良好的企業(yè)文化

29、氛圍。第二章 細(xì)則服務(wù)規(guī)范：1. 儀表：公司職員工應(yīng)儀表整潔、大方；2. 微笑服務(wù)：在接待公司內(nèi)外人員的垂詢、要求等任何場合，應(yīng)注釋對方， 微笑應(yīng)答，切不可冒犯對方；3. 用語：在任何場合應(yīng)用語規(guī)范，語氣溫和，音量適中，嚴(yán)禁大聲喧嘩；4. 現(xiàn)場接待：遇有客人進(jìn)入工作場地應(yīng)禮貌勸阻， 上班時(shí)間(包括午餐時(shí)間) 辦公室內(nèi)應(yīng)保證有人接待；5. 電話接聽：接聽電話應(yīng)及時(shí)，一般鈴響不應(yīng)超過三聲， 如受話人不能接聽， 離之最近的職員應(yīng)主動接聽， 重要電話作好接聽記錄， 嚴(yán)禁占用公司電話時(shí)間太 長。辦公秩序1. 準(zhǔn)時(shí)上班、不遲到、不早退，工作時(shí)間內(nèi)不應(yīng)無故離崗、串崗，不得閑聊、 吃零食、大聲喧嘩，確保辦公環(huán)

30、境的安靜有序。2. 職員間的工作交流應(yīng)在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)進(jìn)行（大廳、會議室、接待室、總經(jīng) 理室）或通過公司內(nèi)線電話聯(lián)系， 如需在個(gè)人工作區(qū)域內(nèi)進(jìn)行談話的， 時(shí)間一般 不應(yīng)超過三分鐘（特殊情況除外） 。3. 職員應(yīng)在每天的工作時(shí)間開始前和工作時(shí)間結(jié)束后做好個(gè)人工作區(qū)內(nèi)的衛(wèi) 生保潔工作，保持物品整齊，桌面清潔。4. 各部門專用的設(shè)備由其部門指定專人定期清潔， 公司公共設(shè)施則由辦公室 負(fù)責(zé)定期的清潔保養(yǎng)工作。5. 發(fā)現(xiàn)辦公設(shè)備（包括通訊、照明、影音、電腦等）損壞或發(fā)生故障時(shí)，員 工應(yīng)立即向辦公室報(bào)修，以便及時(shí)解決問題。6. 對自己分管的工作要認(rèn)真負(fù)責(zé)，不推諉，不扯皮，對人態(tài)度和藹，一視同仁， 樹立良好的

31、服務(wù)態(tài)度。7要注意辦公室安全，下班前關(guān)好門窗，鎖好辦公桌和文件柜，關(guān)好水源、電 源等。8. 全體辦公室成員必須嚴(yán)格遵守該管理制度。第三章 責(zé)任本制度的檢查、 監(jiān)督部門為公司辦公室共同執(zhí)行， 違反此規(guī)定的人員， 將給 予 50-100 元的扣薪處理。辦公室物資管理?xiàng)l例為使辦公室物資管理合理化， 滿足工作需要， 合理節(jié)約開支，特制訂本規(guī)定， 此規(guī)定的執(zhí)行部門為總經(jīng)辦。物資分類1. 公司辦公室物資分為低值易耗品、管制品、貴重物品、實(shí)物資產(chǎn)。2. 低值易耗品：筆、紙、電池、訂書釘、膠水等3. 管制品：訂書機(jī)、剪刀、美工刀、文件夾、計(jì)算器等4. 個(gè)人保管物品：個(gè)人使用保管的三百元以上并涉及今后的費(fèi)用開銷

32、的物資；5. 實(shí)物資產(chǎn)：物資價(jià)格達(dá) 300 元以上，如：計(jì)算機(jī)、攝像機(jī)、照相機(jī)。 辦公用品物資采購1. 公司辦公用品物資的采購， 由辦公室統(tǒng)一購買， 申請部門或申請人向總經(jīng) 辦提出申請并應(yīng)填寫物品申購單，總經(jīng)辦審核批準(zhǔn)后，由總經(jīng)理簽字。2. 物資采購由辦公室指定專人負(fù)責(zé)，并采取以下方式：1) 定點(diǎn)：公司指定大型超市進(jìn)行物品采購。2) 定時(shí)：每月月初進(jìn)行物品采購。3) 定量：動態(tài)調(diào)整，保證常備物資的庫存合理性。4) 特殊物品：選擇多方廠家的產(chǎn)品進(jìn)行比較，擇優(yōu)選用。物資領(lǐng)用管理1. 公司根據(jù)物資分類，進(jìn)行不同的領(lǐng)用方式：2. 低值易耗品：直接向辦公室物品保管人員簽字領(lǐng)用3. 管制品：直接向辦公室物

33、品保管人員簽字領(lǐng)用4. 貴重物品：根據(jù)專立文件的領(lǐng)用程度來領(lǐng)用5. 實(shí)物資產(chǎn)：由辦公室設(shè)立實(shí)物資產(chǎn)管理臺帳，以準(zhǔn)確記錄固定資產(chǎn)的現(xiàn)狀 公司物資借用1. 凡借用公司辦公器材，需填寫物資借用單，并由部門主管簽字認(rèn)可2. 借用物資超時(shí)未還的，辦公室有責(zé)任督促歸還3. 借用物資發(fā)生損壞或遺失的，視具體情況照價(jià)或折價(jià)賠償附則1. 新進(jìn)人員到職時(shí)有管理部門通知，向辦公室領(lǐng)用辦公物品；人員離職時(shí)， 必須向辦公室辦理辦公物品歸還手續(xù)， 未經(jīng)辦公室認(rèn)可的， 其它部門不得為其辦 理離職手續(xù)。2. 辦公室有權(quán)控制每位員工的辦公物品領(lǐng)用總支出。3. 本辦法由人事部解釋、補(bǔ)充、修改時(shí)亦同，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)頒行。 傳真使用管

34、理辦法（ 一 ） 、總則：為加強(qiáng)公司傳真使用管理，特制定本辦法。（ 二 ） 、使用范圍1. 本辦法適用于公司使用傳真機(jī)的各種情況。2. 使用范圍包括本地、國內(nèi)、國際傳真。傳真的接收管理1. 傳真件的接收納入公司收發(fā)管理辦法范圍內(nèi)，由收發(fā)員統(tǒng)一接收。2. 傳真件接收后， 填寫收件登記簿， 并及時(shí)分發(fā)收件部門和人員。 涉及公司 事務(wù)的原件在人力資源部留存，業(yè)務(wù)部門留復(fù)印件。3. 公司傳真機(jī)應(yīng)隨時(shí)處地開機(jī)接收狀態(tài)。傳真的發(fā)送管理1. 各部門和人員發(fā)送傳真， 由收發(fā)員統(tǒng)一發(fā)送； 重要文件可由當(dāng)事人親自發(fā)送。2. 傳真發(fā)送，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，填寫發(fā)文登記簿表，并及時(shí)發(fā)送出去；因故不能 發(fā)送，應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)當(dāng)

35、事人迅速另行處理。3. 傳真原件留存人力資源部。附則傳真電話不能被占為普通電話使用，以免延誤傳真收發(fā)。公司值班管理?xiàng)l例一、總則：為保障公司正常工作秩序不間斷和財(cái)物安全，特制定本制度。二、管理體制1. 員工值日：公司依據(jù)自身情況，設(shè)立公司或部門值日制度；2. 部門主管值班：公司依據(jù)自身情況，設(shè)立公司部門主管值班制度。三、管理要點(diǎn)和內(nèi)容（ 一 ）. 員工值日。1. 目的：維護(hù)公司日常工作秩序，及時(shí)聯(lián)絡(luò)、處理事務(wù)；2. 一般以工作時(shí)間為責(zé)任時(shí)間；3. 值班要點(diǎn)：1）. 巡察辦公場所保潔情況；2）. 電話記錄、處理、轉(zhuǎn)送；3）. 領(lǐng)導(dǎo)交辦任務(wù)。（ 二 ）. 部門主管值班1. 目的：以公司業(yè)務(wù)工作為主；

36、2. 一般以下班時(shí)間或節(jié)假日為值班時(shí)間；3. 值班要點(diǎn)：1).接待下班后來客；2).處理未完成工作；3).處置下班后的突發(fā)、緊急事件；4).值班人員接打值班電話，應(yīng)記錄來電時(shí)間、單位、授話人、主要內(nèi)容；5).值班接待來賓要記錄來訪時(shí)間、單位、來訪人、主要內(nèi)容，提出處理意見；6).值班人員要按規(guī)定準(zhǔn)確填寫值班日志。四. 值班規(guī)定1. 遵守值班紀(jì)律，按時(shí)交接班，有事須先請假，以便安排臨時(shí)代替人員；2. 值班時(shí)堅(jiān)守崗位，不得聚眾打牌、嗑睡；3. 在規(guī)定的時(shí)間做好防盜、防火等工作，尤其加強(qiáng)對重點(diǎn)部位的監(jiān)管；4. 接待來賓外松內(nèi)緊、熱情招呼，具有高度警惕性，善于鑒別來人意圖，要守 口如瓶，不能隨便亂說；

37、5. 值班人員密切關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)活動行蹤，遇到緊急情況即能取得聯(lián)系，須將公安、 消防、醫(yī)院、供水、供氣、供電、通訊等部門及火車、飛機(jī)、出租車的地址、電 話、路線等信息置于明顯處，以備應(yīng)急需要；6. 遇到緊急事件，首先要冷靜，敢于負(fù)責(zé)，一方面大膽采取應(yīng)急措施，以免貽誤；另一方面及時(shí)匯報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)或和公安部門報(bào)警。五. 接聽值班電話應(yīng)注意：1. 禮貌相待：不論打進(jìn)、接入，應(yīng)主動通報(bào)公司名稱、職務(wù)、姓名，如對方未通 報(bào)，應(yīng)客氣詢問清楚；2. 使用語言文明，切忌粗聲粗氣；3. 對重要或較長的電話內(nèi)容，可請對方復(fù)述一遍；4. 對要求打公司領(lǐng)導(dǎo)的電話，首先問清對方的單位名稱、職務(wù)、姓名，然后婉轉(zhuǎn)回答“請您稍等，我

38、給您找一下”之類的話再處置；5. 對打聽事情、咨詢類態(tài)度和藹、禮貌對待、恰到好處地回答；6. 除緊急情況隨時(shí)報(bào)告外，一般將若干電話內(nèi)容集中到一起，有條理地予以報(bào)告；7. 根據(jù)需要，可安排公司單身職工多兼值班工作，并給予適當(dāng)?shù)募影嘌a(bǔ)貼。 注：辦公室的工作要遵循“迅速、準(zhǔn)確、保密”的原則。1 、迅速。辦公室工作要保證領(lǐng)導(dǎo)決策的形成、貫徹、落實(shí)的高效率，要養(yǎng) 成辦事敏捷、及時(shí)高效、雷厲風(fēng)行的好作風(fēng)。2 、準(zhǔn)確。具體地說是辦文要準(zhǔn)確，辦事要穩(wěn)妥，了解情況、反映問題要真 實(shí)。養(yǎng)成嚴(yán)肅認(rèn)真細(xì)致的好作風(fēng)。3 、保密。要切實(shí)做到：不該說的不說，不該問的不問。不該看的不看，不該記的不記。第四章 檔案管理總則公司

39、的文秘檔案資料是公司行政辦公和經(jīng)營活動中不可缺少的要素。 為了加強(qiáng)對文秘檔案管理制度，理順工作程序，明確工作職責(zé)，杜絕資料流失，特制定本檔案管理制度。21 / 35管理職責(zé)一、總經(jīng)辦是管理部門， 負(fù)責(zé)文秘檔案管理制度的貫徹及在各部門的執(zhí)行檢 查，加強(qiáng)對業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)和工作實(shí)務(wù)指導(dǎo)。其管理的主要職責(zé)為：1 制定或參與制定檔案管理制度方面的規(guī)章制度。2 對各職能部門文件資料歸檔管理的指導(dǎo)監(jiān)督。3 負(fù)責(zé)對檔案向有關(guān)檔案機(jī)構(gòu)的移交工作。4 總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改善工作方法，提高檔案管理制度技能和工作效率，使公司檔 案資料能夠充分得到利用，產(chǎn)生收益。二、歸檔資料的范圍、內(nèi)容1 計(jì)劃性文件資料 包括公司戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營計(jì)劃

40、、各職能部門的工作規(guī)劃、計(jì)劃。2 批示性文件材料包括公司各類標(biāo)準(zhǔn)、 指標(biāo)，如計(jì)劃指標(biāo)、考核標(biāo)準(zhǔn)等； 公司管理層各類命令、 工作指示、調(diào)度記錄等。3 法規(guī)性文件包括政府、行業(yè)、公司制定和頒發(fā)的各種需公司貫徹和執(zhí)行的規(guī)定、要求、 標(biāo)準(zhǔn)等文件；公司內(nèi)部檔案管理制度的各類規(guī)章制度。4 公司的重大決議 包括由公司總經(jīng)理辦公會議及其他重要的行政辦公會議所形成的文件和會 議材料、會議記錄等。包括公司經(jīng)營活動中年度、 季度、月度的工作總結(jié)； 下屬各部門的工作總結(jié) 及各種總結(jié)報(bào)告。6 憑證性材料包括公司各職能部門在經(jīng)營活動中形成的各類原始記錄、 憑證、臺帳等。 如 售后記錄、質(zhì)量記錄、設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)記錄，以及材料

41、能源消耗等、產(chǎn)品銷售、合 同書、協(xié)議書等原始記錄和文本。7 匯報(bào)性材料包括公司的匯報(bào)材料、 統(tǒng)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)表等； 公司領(lǐng)導(dǎo)在外部公共場所發(fā) 言或發(fā)布的各類文書資料等8 勞資人事資料包括公司的人事任命、人事調(diào)整、認(rèn)識考勤、人才引進(jìn)和培訓(xùn)考核、工資核 定記錄等相關(guān)資料。9 調(diào)研性資料包括市場調(diào)研、開發(fā)調(diào)研、行業(yè)及競爭對手資料、供應(yīng)商經(jīng)銷商資料、公司 內(nèi)部各策劃方案的技術(shù)經(jīng)濟(jì)論證材料等。10 聲像制品資料包括經(jīng)營活動中、 文化活動中、 以及員工在外學(xué)習(xí)、 考察時(shí)或外單位提供的 以聲像形式記錄下來的對公司經(jīng)營活動產(chǎn)生作用的各種資料。11 證件性文書資料包括法人營業(yè)執(zhí)照、土地使用許可證、產(chǎn)品檢疫證、產(chǎn)

42、品質(zhì)量認(rèn)證、各類榮 譽(yù)牌匾和證書、資產(chǎn)資料。12 饋贈行資料23 / 35包括上級領(lǐng)導(dǎo)、 名人、友人、協(xié)作單位提供和贈送的題詞、 書畫、文獻(xiàn)資料、 有紀(jì)念意義的各種工藝制品等。三、文件資料的立卷歸檔檔案的收集1 凡屬本檔案管理制度所涵蓋的文件資料，均應(yīng)歸檔統(tǒng)一管理，各部門應(yīng)做 好資料的分類立卷， 至次年元月底整理歸檔； 會計(jì)歸檔類在年度終結(jié)后， 由財(cái)務(wù) 部門編造清冊，每兩年歸檔一次。2 銀行票據(jù)由財(cái)務(wù)部立卷留存；各類報(bào)表（應(yīng)收帳報(bào)表、銷售報(bào)表等）報(bào)相 關(guān)領(lǐng)導(dǎo)閱后由專人回收并即刻銷毀，只財(cái)務(wù)部立卷留存。3 業(yè)務(wù)要貨計(jì)劃、往來函等業(yè)務(wù)傳真、資料由業(yè)務(wù)部立卷留存。4 各類外來文件、資料由總經(jīng)理辦公室

43、負(fù)責(zé)立卷留存；內(nèi)部文件原則上各部 門傳閱后，即由總經(jīng)理辦公室回收立卷留存。5 公司員工應(yīng)注意隨時(shí)收集各種信息資料，并及時(shí)匯總到各部門檔案管理 員，員工因公外出參觀學(xué)習(xí)考察和參加個(gè)各種會議回到公司后， 應(yīng)將相關(guān)資料全 部移交檔案管理員。立卷歸檔的時(shí)間1 凡已辦理完畢的具有保存價(jià)值的各種文件資料， 均應(yīng)在三日內(nèi)遞交辦公室 立卷歸檔。2 對于某些專門文件，或駐地分散在外的個(gè)別業(yè)務(wù)單位的文件，為方便日常 工作，立卷歸檔時(shí)間可根據(jù)實(shí)際情況適當(dāng)延長。立卷歸檔的要求2 移交檔案要填寫移交清單，移交清單一式兩份，雙方簽字后各執(zhí)一份。3 歸檔的文件資料必須完整、真實(shí)、準(zhǔn)確，請示和批復(fù)、印本和底稿、正文 和附件必

44、須歸在一起。4 立卷時(shí)應(yīng)編制好案卷目錄，把文件的作者、標(biāo)題、日期等項(xiàng)目填寫清楚， 概括而簡潔地?cái)M寫好案卷標(biāo)題，把案卷內(nèi)容表達(dá)出來，裝訂整齊、牢固，然后還 要填寫備考表，注明保管期限。5 填寫案卷一律用碳素黑水鋼筆或毛筆， 禁止用圓珠筆或鉛筆， 字跡應(yīng)清楚、 準(zhǔn)確。6 立卷應(yīng)以本單位形成的文件為主，根據(jù)文件形成的特點(diǎn)，保持文件間的歷 史聯(lián)系，適當(dāng)照顧文件的保存價(jià)值， 使案卷能正確反映企業(yè)生產(chǎn)活動狀況和面貌。7 立卷應(yīng)以同類問題為主，結(jié)合其他特征的方法組卷，把有密切聯(lián)系的文件 組合在一起。 8 立卷應(yīng)把上級文件于本公司文件（除請示、批復(fù)外）按保管 期限和文件年限分開立卷。 9 立卷歸檔后，發(fā)現(xiàn)還有

45、需立卷的文件資料，可 按立卷原則進(jìn)行插卷。10 文件組成案卷后，卷內(nèi)文件應(yīng)按照一定規(guī)律進(jìn)行排列，系統(tǒng)地反映問題， 做到查找方便。11 各種實(shí)物檔案（獎品、獎杯、錦旗、獎?wù)?、證書、牌匾、饋贈品等）歸 檔必須有條件，并保持其完好無損。12 聲像檔案攝錄必須詳細(xì)記錄事由、時(shí)間、地點(diǎn)、主要人物、背景、攝錄 者，歸檔聲像資料必須是原版、原件、清晰、完整。檔案的借閱1 部門的 重要 文件 和 有密 級檔案 ，須經(jīng)公 司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) ，方可 借閱。2 文秘檔案得借閱者應(yīng)負(fù)責(zé)檔案得完整和完好，不得私自影印、復(fù)印、翻印，不 得擅自拆散、調(diào)換、抽取、污損、加注標(biāo)語，不得轉(zhuǎn)借，如有違紀(jì)，酌情處罰。3 對珍貴或易損的檔案

46、，應(yīng)制成復(fù)制品提供使用。復(fù)制可采取復(fù)印、照片、 重印副本、摘錄等方式。復(fù)制文件應(yīng)仔細(xì)校對，與原稿無誤后，注明檔案編號， 然后提供使用。如有必要，給復(fù)制件加蓋公章，以示復(fù)制件不會有誤。4 必要時(shí)，檔案室應(yīng)對所提供檔案出具證明，證明材料寫好后應(yīng)仔細(xì)校對審 查，加蓋檔案室印章后才有效。 檔案室證明材料只能證明某事在檔案上有無記載， 而不能對某事下結(jié)論。檔案管理員不可擅自對檔案資料作解釋或下結(jié)論。5 文秘檔案一般不得借出檔案室。如有特殊情況，可以作短期外借，最多為 十天，但必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并辦理借閱手續(xù)。 如延期借閱時(shí)間， 須辦理續(xù)借手 續(xù)。逾期不還者，檔案管理員要及時(shí)催還。6 借閱文秘檔案須妥善保

47、管，若有遺失，將根據(jù)檔案的價(jià)值和數(shù)量報(bào)公司領(lǐng) 導(dǎo)批準(zhǔn)后，責(zé)令其賠償一切損失。文秘檔案保密要求1 借閱利用檔案的人員要樹立高度責(zé)任心，加強(qiáng)保密意識，雙方共同做好保 密工作。2 檔案分一般檔案和有密級檔案兩類。 檔案密級分為絕密、 機(jī)密、秘密三級。3 有密級檔案只許在檔案室翻閱，不許帶離本室。有密級檔案復(fù)制時(shí)，需經(jīng) 公司辦公室主任或副總以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4 有密級檔案只限歸檔人使用， 其他人員利用需經(jīng)辦公室主任或副總以上級 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5 對已到保密期限的檔案要請相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)和辦公室主任鑒定解密， 對解密檔案作一般檔案管理，及時(shí)提供利用6外來參觀人員，統(tǒng)一由負(fù)責(zé)接待人答復(fù)冋題和辦理所需材料。7檔案管理員

48、丟失或擅自提供泄漏檔案機(jī)密，應(yīng)根據(jù)情節(jié)輕重，給予紀(jì)律處分，直到依法追究刑事責(zé)任。8企業(yè)在職工工作人員調(diào)離本企業(yè)時(shí)，需按檔案室要求整理已形成的文件材 料，并退還所借檔案，檔案室審查無誤簽字后，才能調(diào)離。檔案管理員調(diào)離，應(yīng) 由辦公室主任監(jiān)督辦理，檔案交接之后，方能調(diào)離。本制度由人事部解釋、補(bǔ)充，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)頒行。銷售部管理制度一.日常行為準(zhǔn)則：1、嚴(yán)格遵守公司一切規(guī)章制度，遵守職業(yè)道德；愛崗敬業(yè)，做好自律。2、必須按照公司的規(guī)定執(zhí)行上下班制度，不得無故礦工、遲到、早退，請 假必須有書面請假條，經(jīng)理簽字后到總經(jīng)辦備案。3、服從公司的統(tǒng)一指揮，聽從公司的安排，與個(gè)人意見有分歧時(shí)，應(yīng)局部服從整體，個(gè)人服

49、從集體。4、做好公司保密工作，不得向外透露公司的管理情況和業(yè)務(wù)進(jìn)展情況。5、積極參加公司的各項(xiàng)活動，努力完成自己的各項(xiàng)任務(wù)。&誠實(shí)守信，遇事要及時(shí)向公司反饋，不得隱瞞事實(shí)真相，發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為， 要及時(shí)勸阻或向公司匯報(bào)。7、樂于奉獻(xiàn)，積極向公司提成建設(shè)性建議和意見。8、敢于接受批評與自我批評，敢于接受別人的建議和意見，努力提高自我。9、公私分明，未經(jīng)公司批準(zhǔn)不準(zhǔn)擅自利用公款開支。10、做出日工作計(jì)劃表和月計(jì)劃工作表，交經(jīng)理批準(zhǔn)后開始拜訪客戶11、填寫拜訪過客戶的詳細(xì)資料，一份交經(jīng)理存檔。12、業(yè)務(wù)人員在訪問或開拓新客戶時(shí)，應(yīng)留意下列事項(xiàng)：a 透徹觀察對方的需求及判定對方的意愿；b利用談話、

50、對應(yīng)技術(shù)來引導(dǎo)對方購買的意愿；c 針對對方的購買意識及對商品的認(rèn)知程度，檢討與我方計(jì)劃的合適與否。13、業(yè)務(wù)人員應(yīng)致力于商品知識、 銷售方法及市場知識的研究、 同時(shí)須勤于 調(diào)查銷售客戶的狀況， 隨時(shí)以預(yù)算、 效率化為基準(zhǔn)、 冷靜且親切地致力于銷售活 動。14、對客戶提示重要事項(xiàng)或表達(dá)意向時(shí)，須取得經(jīng)理的認(rèn)可后才能執(zhí)行。15、對于各家客戶須訂明每月性的訪問預(yù)定及收入預(yù)定， 另外，對于客戶的 新開拓商品也須擬定每個(gè)月的大概預(yù)定額，根據(jù)這個(gè)來開拓新市場。16、不論老客戶或新交易或預(yù)估的交易， 都須私下迅速打聽清楚， 有了充分 的調(diào)查，才能盡早與對方進(jìn)行交涉。17、對于同業(yè)者的預(yù)估內(nèi)容及交貨實(shí)績， 須

51、經(jīng)常調(diào)查探聽清楚， 如此才能檢 討自己在接受訂貨上的難易， 另外，以于自己在預(yù)估及交貨上的損失， 應(yīng)究明原 因，以便修正制造技術(shù)及營業(yè)方面的缺陷。18、業(yè)務(wù)科應(yīng)針對各方面的銷售情況， 進(jìn)行廣泛的調(diào)查， 使銷售活動的資料 備齊，并傳給各相關(guān)人員參考。19、與老客戶應(yīng)經(jīng)常保持密切的聯(lián)系， 除了對訂貨情況及其他需求應(yīng)探聽清 楚之外，尚須設(shè)法斡旋，使對方下單訂貨。為達(dá)成上述目的，可于必要時(shí)邀集對 方舉行研究會或是懇談會20、開拓新交易通常經(jīng)由已交易客戶之手進(jìn)行， 或委托其斡旋， 或要求其持 續(xù)過去曾經(jīng)有過的交易來拓展業(yè)績。21、客戶的樣板、門頭、形象墻、內(nèi)部裝飾，業(yè)務(wù)員必須提供影像資料，確 認(rèn)樣板的數(shù)

52、量，落實(shí)有效性。注：以上準(zhǔn)則都記入個(gè)人績效考核中。 勤奮好學(xué)，努力提高自己的業(yè)務(wù)和專業(yè)水平，使自己更好的適應(yīng)公司發(fā)展。 二客戶檔案館管理制度1. 客戶檔案是以客戶原始資料 （以表單方式一家公司使用一張 ） ，一式兩份，一份 公司備檔，一份業(yè)務(wù)部使用。 客戶名冊是公司機(jī)密文件， 不得傳閱公司以外人員。2. 客戶名冊的保管和閱覽：業(yè)務(wù)部在必要的時(shí)候， 可隨時(shí)調(diào)閱常備的交易往來客戶資料。 對于資料的保管要 十分留意，避免污損、破損、遺失等。3. 業(yè)務(wù)部應(yīng)一年 2次（2 月、8 月）定期對交易往來客戶作調(diào)查，如果有變化的時(shí) 候，在交易往來客戶原簿及交易往來客戶一覽表里記入、 訂正。業(yè)務(wù)部對于有關(guān) 客戶

53、的記入事項(xiàng)的變化，或有其他新的事項(xiàng)時(shí)，隨時(shí)記入之。4. 將客戶的資料整理成卡片，并將下列幾項(xiàng)事由記錄下來經(jīng)常做修正：a. 客戶公司電話；地址。b. 負(fù)責(zé)人聯(lián)絡(luò)方式（宅電；手機(jī)；）c. 客戶需求狀況（需求明細(xì)；以及價(jià)格表）d. 客戶的資金狀況；店面面積；人員配備；e. 客戶在當(dāng)?shù)氐挠绊懥?；自身資源情況。三收款辦法業(yè)務(wù)員不可向客戶講出自己的銷售待遇。 每筆合同簽訂之日起， 客戶應(yīng)付預(yù)付押 金。對每一家客戶都要養(yǎng)成 "按期收款 "的習(xí)慣，業(yè)務(wù)員的銷售補(bǔ)貼在客戶余款結(jié)清后 方能發(fā)放。四. 銷售人員考核辦法考核指標(biāo)：工作效率，工作紀(jì)律，職業(yè)素養(yǎng)，學(xué)習(xí)能力，創(chuàng)新能力，對公司的發(fā)展建議，主 管能動性，團(tuán)隊(duì)意識