總帳系統(tǒng)實務(wù)練習(xí)題具體內(nèi)容

1、121101總帳系統(tǒng)實務(wù)題請先打開操作系統(tǒng)"開始"-"程序"-"用友ERP-U8"菜單項，運行“總帳”系統(tǒng)并完成如下操作。一、 會計科目編輯要求以001（陳明）身份，選擇007帳套，在總帳系統(tǒng)中增加下列明細科目（存貨類明細科目的屬性為數(shù)量屬性，材料計量單位為噸，產(chǎn)成品計量單位為件）：A材料（121101）；B材料（121102）；C材料（121103）：D材料（121104）甲產(chǎn)品（124301）；乙產(chǎn)品（124302）應(yīng)收股利（A公司112101；B公司112102；C公司112103；D公司112104）二、 會計科目期初余額錄入

2、1、 會計科目期初余額錄入要求以001（陳明）身份，選擇007帳套，在總帳系統(tǒng)中錄入下列科目的期初余額：現(xiàn)金（1001）借方：30000銀行存款（1002）借方：1000000其他應(yīng)收款（1133）借方：5000壞帳準(zhǔn)備（1141）貸方：10000固定資產(chǎn)（1501）借方：500000累計折舊（1502）貸方：30000無形資產(chǎn)（1801）借方：305000短期借款（2101）貸方：10000002、 會計科目期初余額錄入要求以001（陳明）身份，選擇007帳套，在總帳系統(tǒng)中錄入下列科目的期初余額：A材料（121101）借方：1000噸*100元B材料（121102）借方：1000噸*200元

3、C材料（121103）借方：1000*300元D材料（121104）借方：1000*400元甲產(chǎn)品（124301）借方：1000件*800元乙產(chǎn)品（124302）借方：1000件*900元3、 會計科目期初余額錄入要求以001（陳明）身份，選擇007帳套，在總帳系統(tǒng)中錄入應(yīng)收帳款（1131）科目的期初余額：單據(jù)日期單據(jù)編號客戶摘要方向含稅金額業(yè)務(wù)員06-12-053008北京華晨銷售甲產(chǎn)品200件借300000趙斌06-12-253014天津華晨銷售乙產(chǎn)品50件借100000趙斌06-12-283113上海華晨銷售乙產(chǎn)品50件借100000趙斌4、 會計科目期初余額錄入要求以001（陳明）身份

4、，選擇007帳套，在總帳系統(tǒng)中錄入應(yīng)付帳款（2121）科目的期初余額：單據(jù)日期單據(jù)編號客戶摘要方向含稅金額業(yè)務(wù)員06-12-103007北京華立購入A材料1000噸貸100000劉敏06-12-253044天津華立購入A材料1000噸貸100000劉敏06-12-283110上海華立購入C材料1000噸貸300000劉敏三、 記帳憑證錄入要求以002（王晶）身份，選擇007帳套，在總帳系統(tǒng)中錄入下列記帳憑證：月份日期摘要會計科目借方金額貸方金額0131日應(yīng)收A公司股利應(yīng)收股利-A公司6000應(yīng)收A公司股利投資收益60000131日借出差旅費其他應(yīng)收款5000借出差旅費銀行存款50000131日

5、委托工行貸款委托貸款50000委托工行貸款銀行存款500000131日領(lǐng)用D材料生產(chǎn)成本40000領(lǐng)用D材料原材料-D材料100噸*400元0131日領(lǐng)用C材料制造費用6000領(lǐng)用C材料原材料-C材料20噸*300元0131日支付車船使用稅管理費用3000支付車船使用稅現(xiàn)金3000四、 記帳憑證審核要求以001（陳明）身份，選擇007帳套，在總帳系統(tǒng)中對錄入記帳憑證進行審核簽字。五、 記帳憑證記帳要求以001（陳明）身份，選擇007帳套，在總帳系統(tǒng)中對已審核的記帳憑證進行記帳。報表管理系統(tǒng)實務(wù)題請打開操作系統(tǒng)“開始”“程序”“用友ERPU8”菜單項，運行“UFO報表”系統(tǒng)并完成如下操作。要求以

6、001（陳明）身份，進入報表管理系統(tǒng)，選擇007帳套。建立8行3列的報表，在第一行中輸入標(biāo)題“科目余額表”，在第二行中設(shè)置關(guān)鍵字“年、月、日”，并按下表的會計科目，在指定的單元格中定義并利用公式計算1月份科目余額。請將該表命名為“科目余額表.REP”，保存于F：SOWERUPESEXAMOPER001文件夾內(nèi)。科目余額表年 月 日會計科目（A3）期初余額（B3）期末余額（C3）銀行存款（A4）（B4）（C4）委托貸款（A5）（B5）（C5）應(yīng)收股利-A公司（A6）（B6）（C6）原材料-C材料（A7）（B7）（C7）合計（A8）（B8）（C8）工資管理系統(tǒng)實務(wù)題請打開操作系統(tǒng)“開始”“程序”“

7、用友ERPU8”菜單項，運行“工資管理”系統(tǒng)并完成如下操作。一、 建立工資項目要求以001（陳明）身份，選擇007帳套，在工資管理系統(tǒng)中打開“正式職工”工資職別，增加下列工資項目。序號項目名稱類型長度小數(shù)增減01基本工資數(shù)字82增項02崗位工資數(shù)字82增項03獎金數(shù)字82增項04請假天數(shù)數(shù)字82其它05請假扣款數(shù)字82減項06養(yǎng)老保險數(shù)字82減項二、 人員檔案要求以001（陳明）身份，選擇007帳套，在工資管理系統(tǒng)中打開“正式職工”工資類別，增加下列人員及其數(shù)據(jù)檔案。（錄入基本工資、崗位工資、獎金是在“業(yè)務(wù)處理工資變動”里面錄入）人員編碼人員姓名部門編碼是否計稅是否中方基本工資崗位工資獎金00

8、9孫健3是是10806802080010王華3是是8804801080011劉敏4是是6803801080013楊陽5是是10206202020三、 定義工資計算公式要求以001（陳明）身份，選擇007帳套，在工資管理系統(tǒng)中打開“正式職工”工資類別，增加下列工資項目公式。請假扣款=請假天數(shù)*20養(yǎng)老保險=（基本工資+崗位工資+獎金）*0.05四、 工資費用分攤轉(zhuǎn)帳要求以002（王晶）身份，選擇007帳套，在工資管理系統(tǒng)中打開“正式職工”工資類別，定義工資費用分配模板，并生成憑證（合并科目相同的分錄）。計提類型名稱：應(yīng)付工資；計提比例：100%。部門名稱人員類別項目借方貸方總經(jīng)理辦公室無應(yīng)發(fā)合計

9、55022151財務(wù)部無應(yīng)發(fā)合計55022151銷售部無應(yīng)發(fā)合計55012151供應(yīng)部無應(yīng)發(fā)合計55022151加工車間無應(yīng)發(fā)合計41052151應(yīng)付款管理系統(tǒng)實務(wù)題在應(yīng)付款管理系統(tǒng)：開始-程序-用友ERP U8菜單項，運行應(yīng)付款管理系統(tǒng)，完成如下操作。一：錄入應(yīng)付款期初余額并對帳。要求以001（陳明）身份，選擇007帳套，在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中錄入期初單據(jù)并與總帳對帳。在“設(shè)置”“期初余額”里面錄入單據(jù)類型單據(jù)日期供應(yīng)商科目部門業(yè)務(wù)員稅率存貨編碼存貨名稱數(shù)量金額專用發(fā)票06-12-10北京華立2121供應(yīng)部劉敏17%001A材料1000100000專用發(fā)票06-12-16天津華立2121供應(yīng)部劉

10、敏17%001A材料1000100000專用發(fā)票06-12-18上海華立2121供應(yīng)部劉敏17%003C材料1000300000二、錄入審核發(fā)票并生成記賬憑證要求以002（王晶）身份，選擇007帳套，在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中錄入審核采購發(fā)票并生成記賬憑證（均為賒購）在“日常處理”應(yīng)付單據(jù)處理應(yīng)付單據(jù)錄入，發(fā)票類型供貨單位部門業(yè)務(wù)員存貨編碼存貨名稱數(shù)量價稅合計稅率專用發(fā)票上海華立供應(yīng)部張力001A材料1001100017%專用發(fā)票北京華立供應(yīng)部張力003C材料1003510017%三、錄入審核付款單并生成記賬憑證要求以002（王晶）身份選擇007帳套，在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中錄入審核付款單并生成憑證。在“日

11、常處理”付款單據(jù)處理付款單據(jù)錄入供貨單位結(jié)算方式結(jié)算科目金額部門業(yè)務(wù)員款項類型北京華立轉(zhuǎn)賬支票銀行存款20000財務(wù)部白雪應(yīng)付款上海華立轉(zhuǎn)賬支票銀行存款20000財務(wù)部白雪應(yīng)付款固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)操作1 原始卡片錄入要求以001身份,選擇007賬套,在固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)中錄入固定資產(chǎn)卡片.固定資產(chǎn)名稱類別編號所在部門增加方式使用年限開始使用日期原值累計折舊對應(yīng)折舊科目名稱轎車03銷售部直接購入62006-11-01200 00012 000經(jīng)營費用計算機02財務(wù)部直接購入52006-11-0110 000600管理費用車床01生產(chǎn)車間直接購入52006-11-01150 0009 000制造費用刨

12、床01生產(chǎn)車間直接購入52006-11-01140 0008 400制造費用注：凈殘值率均為5%，使用狀均為“在用”，折舊方法均采用平均年限法（一）。2 固定資產(chǎn)增加并生成記賬憑證要求以002身份,選擇007賬套,在固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)增加下列新增固定資產(chǎn),并生成記賬憑證.類別資產(chǎn)名稱部門名稱增加方式使用狀況使用年限使用日期原值03面包車銷售部直接購入在用8年2007-01-016000002計算機財務(wù)部直接購入在用5年2007-01-0150003,計提固定資產(chǎn)折舊并生成憑證要求以002身份,選擇007賬套,在固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)計提1月份的固定資產(chǎn)折舊,并生成記賬憑證.應(yīng)收款管理系統(tǒng)操作1. 錄入應(yīng)收款期初余額并對賬,要求以001的身份進入應(yīng)收賬款系統(tǒng)中(在設(shè)置-期初余額里面錄入單據(jù)類型單據(jù)日期客戶項目數(shù)量單價金額部門業(yè)務(wù)員專用發(fā)票06-12-05北京華晨銷售甲產(chǎn)品2001500300 000銷售部趙斌專用發(fā)票06-12-25天津華晨銷售乙產(chǎn)品502000100 000銷售部趙斌專用發(fā)票06-12-28上海華晨銷售乙產(chǎn)品502000100 000銷售部趙斌1 以002身份進入系統(tǒng),錄入審核發(fā)票并生成記賬憑證，（注意要在這里換操作員）(在日常處理應(yīng)收