出納個人工作計劃和總結(jié)與出納個人工作計劃表匯編.doc

1、出納個人工作計劃和總結(jié)與出納個人工作計劃表匯編出納個人工作計劃和總結(jié)20xx 年我司各部門都取得了可喜的成績，作為公司出納, 我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，認真學習掌握財務知識，順利完成如下工作：出納工作總結(jié)及20xx 年工作計劃第一部分在本年度工作中的經(jīng)驗和教訓1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調(diào)節(jié)表。2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資

2、和其它應發(fā)放的經(jīng)費。4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算( 發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳 ) ，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。5、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。出納工作總結(jié)及20xx 年工作計劃第二部分隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，全公司的現(xiàn)金日記賬及銀第1頁共5頁行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準確無誤的帳務要求，使我必須細心、耐心的操作。出納工作總結(jié)及20xx 年工作計劃第三部分隨著公司不斷的發(fā)展壯大，學習新的知識早已經(jīng)顯得十分重要。出

3、納工作總結(jié)及XX年工作計劃：1. 熟悉“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”，嚴格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等，負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付。在資金緊張的情況下，有權(quán)分輕重緩急支付各項支出 ;2. 管好庫存現(xiàn)金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金 ;3. 根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。4. 逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因，并向領(lǐng)導及時匯報。每日終了，登記“貨幣資金變動情況日報表”，每月終

4、了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”;5. 按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準確;6. 妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔 ;7. 定期和不定期向財務部經(jīng)理報告工作 ;8. 協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂，及本崗位人員的招聘、培訓和績效考核工作 ;第2頁共5頁9. 完成財務部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務。第3頁共5頁出納個人工作計劃表為了遵守財務制度，結(jié)合安徽亞能電力建設有限公司自身特色，制定本年度出納工作計劃。1. 出納工作是財務工作中重要的對外服務服務窗口，是整個財務的前臺反應，小出納，大服務， xx

5、年要使服務更上一個臺階。2. 搞好資金收支，資金是保證一個公司運行的新鮮血液，在銀行不允許借貸的情況下保證足夠的資金是尤其重要的，要根據(jù)科學的指標測算出合理的資金留存數(shù)，做到既不耽誤生產(chǎn)，又使多余的資金保值增值。3. 現(xiàn)金和銀行存款日記賬序時登記，日清月。逐筆序時登記現(xiàn)金和銀行日記賬，保證反應及時，不透支，銀企相符。同時建立電子檔一份。4. 做到網(wǎng)上銀行及時查賬，早上上下班及下午上下班各一次，及時去銀行提取回單，保持與銀行正常溝通。5. 做到大額額資金使用心中有數(shù)，搞清資金使用去向及原委，現(xiàn)金提前予約，轉(zhuǎn)賬支付正確，費用最小化，支付及時化。6. 出納一崗兩人，登記銀行及現(xiàn)金賬一人，并保管財務專用章，另一人編制內(nèi)部賬，保管法人印鑒，付款時對外出納根據(jù)審核批準的支付單填寫支票或付款單到內(nèi)部出納處登記蓋章，要用章及時簽字，每周與內(nèi)部出納核對一次賬務，保證正確。7. 服從公司總的財務安排，進行其它不與出納崗位相抵觸的財務工作。第4頁共5頁8. 加強