黑龍江預(yù)制菜項(xiàng)目評估報(bào)告（范文模板）

1、泓域咨詢 / 黑龍江預(yù)制菜項(xiàng)目評估報(bào)告黑龍江預(yù)制菜項(xiàng)目評估報(bào)告xxx投資管理公司目錄第一章 項(xiàng)目背景及必要性7一、 政策利好規(guī)范行業(yè)發(fā)展7二、 冷鏈物流配送能力制約企業(yè)發(fā)展，囿于區(qū)域難突破7第二章 總論9一、 項(xiàng)目名稱及投資人9二、 編制原則9三、 編制依據(jù)10四、 編制范圍及內(nèi)容10五、 項(xiàng)目建設(shè)背景11六、 結(jié)論分析12主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表14第三章 行業(yè)發(fā)展分析16一、 預(yù)制菜企業(yè)利潤受原材料價(jià)格波動(dòng)影響較大16二、 我國預(yù)制菜行業(yè)發(fā)展情況16三、 餐飲企業(yè)工業(yè)化驅(qū)動(dòng)預(yù)制菜市場擴(kuò)容20第四章 產(chǎn)品方案22一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容22二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)22產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表22

2、第五章 建筑工程方案分析24一、 項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)總體要求24二、 建設(shè)方案25三、 建筑工程建設(shè)指標(biāo)28建筑工程投資一覽表29第六章 法人治理結(jié)構(gòu)30一、 股東權(quán)利及義務(wù)30二、 董事35三、 高級管理人員40四、 監(jiān)事43第七章 運(yùn)營模式45一、 公司經(jīng)營宗旨45二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)45三、 各部門職責(zé)及權(quán)限46四、 財(cái)務(wù)會計(jì)制度49第八章 發(fā)展規(guī)劃分析53一、 公司發(fā)展規(guī)劃53二、 保障措施59第九章 項(xiàng)目節(jié)能說明61一、 項(xiàng)目節(jié)能概述61二、 能源消費(fèi)種類和數(shù)量分析62能耗分析一覽表62三、 項(xiàng)目節(jié)能措施63四、 節(jié)能綜合評價(jià)64第十章 人力資源分析65一、 人力資源配置65勞動(dòng)定員

3、一覽表65二、 員工技能培訓(xùn)65第十一章 安全生產(chǎn)分析68一、 編制依據(jù)68二、 防范措施69三、 預(yù)期效果評價(jià)72第十二章 工藝技術(shù)方案73一、 企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析73二、 項(xiàng)目技術(shù)工藝分析76三、 質(zhì)量管理77四、 設(shè)備選型方案78主要設(shè)備購置一覽表79第十三章 投資方案80一、 投資估算的依據(jù)和說明80二、 建設(shè)投資估算81建設(shè)投資估算表83三、 建設(shè)期利息83建設(shè)期利息估算表83四、 流動(dòng)資金84流動(dòng)資金估算表85五、 總投資86總投資及構(gòu)成一覽表86六、 資金籌措與投資計(jì)劃87項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表87第十四章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益89一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取89二、 經(jīng)濟(jì)評價(jià)財(cái)務(wù)測

4、算89營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表89綜合總成本費(fèi)用估算表91利潤及利潤分配表93三、 項(xiàng)目盈利能力分析93項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表95四、 財(cái)務(wù)生存能力分析96五、 償債能力分析96借款還本付息計(jì)劃表98六、 經(jīng)濟(jì)評價(jià)結(jié)論98第十五章 項(xiàng)目招標(biāo)方案99一、 項(xiàng)目招標(biāo)依據(jù)99二、 項(xiàng)目招標(biāo)范圍99三、 招標(biāo)要求100四、 招標(biāo)組織方式102五、 招標(biāo)信息發(fā)布102第十六章 風(fēng)險(xiǎn)防范104一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析104二、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對策106第十七章 總結(jié)108第十八章 補(bǔ)充表格110營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表110綜合總成本費(fèi)用估算表110固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表111無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算

5、表112利潤及利潤分配表112項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表113借款還本付息計(jì)劃表115建設(shè)投資估算表115建設(shè)投資估算表116建設(shè)期利息估算表116固定資產(chǎn)投資估算表117流動(dòng)資金估算表118總投資及構(gòu)成一覽表119項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表120第一章 項(xiàng)目背景及必要性一、 政策利好規(guī)范行業(yè)發(fā)展居民收入上升推動(dòng)飲食消費(fèi)升級，食品行業(yè)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。為推動(dòng)我國預(yù)制菜行業(yè)發(fā)展，近年來國家陸續(xù)出臺一系列法律法規(guī)，對食品生產(chǎn)、加工、流通環(huán)節(jié)進(jìn)行規(guī)范，并建立了食品安全追溯機(jī)制。食品制造產(chǎn)業(yè)加快躍向萬億級，同時(shí)壯大綠色食品產(chǎn)業(yè)鏈。包括中華人民共和國食品安全法中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法食品生產(chǎn)許可管理辦法關(guān)于食

6、品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)建立食品安全追溯體系的若干規(guī)定等。同時(shí)國家也通過立法加強(qiáng)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)，對企業(yè)商業(yè)特許經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行規(guī)范。法律法規(guī)的出臺維護(hù)市場秩序，促進(jìn)行業(yè)健康良性發(fā)展。二、 冷鏈物流配送能力制約企業(yè)發(fā)展，囿于區(qū)域難突破受供應(yīng)鏈限制，預(yù)制菜較難突破地域限制，大部分商家輻射范圍在最后“1公里”“3公里”，大型預(yù)制菜企業(yè)主要銷售渠道仍然以本地為主。2020年初疫情爆發(fā)，懶宅經(jīng)濟(jì)火熱，諸多受困于限制人員密集型接觸的餐飲企業(yè)順勢對產(chǎn)品進(jìn)行升級改造推出預(yù)制菜，在解決企業(yè)現(xiàn)金壓力的同時(shí)拓寬銷售賽道。由于預(yù)制菜使用場景在家庭或者餐廳廚房，單個(gè)客戶規(guī)模小、配送頻率高、區(qū)域內(nèi)客戶分散、時(shí)效性要求高，對產(chǎn)品配送提出

7、很高要求。要保證菜品“色、香、味”整齊劃一，部分預(yù)制菜運(yùn)輸配送過程需要全程冷鏈。先進(jìn)的倉儲物流體系及冷鏈運(yùn)輸技術(shù)對預(yù)制菜企業(yè)帶來較大挑戰(zhàn)，直接影響業(yè)務(wù)輻射范圍。2021年預(yù)制菜上市第一股味知香在江蘇起家，近三年在華東地區(qū)營收占比分別為97.6%、96.81%、96.8%，華南、華北、西南等地營收占比不足4%。生產(chǎn)規(guī)模、異地復(fù)制、物流運(yùn)輸?shù)葐栴}成為預(yù)制菜企業(yè)擴(kuò)張掣肘。第二章 總論一、 項(xiàng)目名稱及投資人（一）項(xiàng)目名稱黑龍江預(yù)制菜項(xiàng)目（二）項(xiàng)目投資人xxx投資管理公司（三）建設(shè)地點(diǎn)本期項(xiàng)目選址位于xx（以最終選址方案為準(zhǔn)）。二、 編制原則1、所選擇的工藝技術(shù)應(yīng)先進(jìn)、適用、可靠，保證項(xiàng)目投產(chǎn)后，能安全

8、、穩(wěn)定、長周期、連續(xù)運(yùn)行。2、所選擇的設(shè)備和材料必須可靠，并注意解決好超限設(shè)備的制造和運(yùn)輸問題。3、充分依托現(xiàn)有社會公共設(shè)施，以降低投資，加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。4、貫徹主體工程與環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全和工業(yè)衛(wèi)生、消防同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)建設(shè)、同時(shí)投產(chǎn)。5、消防、衛(wèi)生及安全設(shè)施的設(shè)置必須貫徹國家關(guān)于環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全的法規(guī)和要求，符合行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。6、所選擇的產(chǎn)品方案和技術(shù)方案應(yīng)是優(yōu)化的方案，以最大程度減少投資，提高項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和抗風(fēng)險(xiǎn)能力?？茖W(xué)論證項(xiàng)目的技術(shù)可靠性、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性，實(shí)事求是地作出研究結(jié)論。三、 編制依據(jù)1、國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十三個(gè)五年計(jì)劃綱要；2、投資項(xiàng)目可行性研究指南；3、相關(guān)財(cái)務(wù)制度、會

9、計(jì)制度；4、投資項(xiàng)目可行性研究指南；5、可行性研究開始前已經(jīng)形成的工作成果及文件；6、根據(jù)項(xiàng)目需要進(jìn)行調(diào)查和收集的設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料；7、可行性研究與項(xiàng)目評價(jià)；8、建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)；9、項(xiàng)目建設(shè)單位提供的有關(guān)本項(xiàng)目的各種技術(shù)資料、項(xiàng)目方案及基礎(chǔ)材料。四、 編制范圍及內(nèi)容1、項(xiàng)目背景及市場預(yù)測分析；2、建設(shè)規(guī)模的確定；3、建設(shè)場地及建設(shè)條件；4、工程設(shè)計(jì)方案；5、節(jié)能；6、環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防；7、組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置；8、項(xiàng)目招標(biāo)方案；9、投資估算和資金籌措；10、財(cái)務(wù)分析。五、 項(xiàng)目建設(shè)背景餐飲消費(fèi)渠道多花樣趨勢愈發(fā)明顯，外賣行業(yè)爆發(fā)式增長。隨著零售電商平臺不斷趨于成熟，餐飲

10、服務(wù)平臺隨之壯大。2016-2020年我國外賣占全國餐飲收入比重穩(wěn)步增長，同時(shí)受疫情影響，消費(fèi)者逐漸養(yǎng)成居家做飯或叫外賣的用餐習(xí)慣，推動(dòng)外賣渠道、熟食半成品零售的快速發(fā)展。2020年外賣占比增至12%，較五年前占比提升一倍。外賣的爆發(fā)式增長為餐飲業(yè)導(dǎo)入源源不斷的客流和訂單，也提高便捷性要求，配送時(shí)間成為影響消費(fèi)者消費(fèi)行為的主要因素之一。訂單的快速增長+縮短配送時(shí)間的訴求，賦予快速響應(yīng)的食材供應(yīng)商絕佳的市場機(jī)遇，為預(yù)制菜提供發(fā)展機(jī)會。提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定性和競爭力以自主可控、安全高效為目標(biāo)，形成具有更強(qiáng)創(chuàng)新力、更高附加值、更安全可靠的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈。聚焦三次產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵產(chǎn)品和服務(wù)，依托終端龍頭企業(yè)，建

11、立產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈清單圖譜，強(qiáng)化高端零部件、中間產(chǎn)品和基礎(chǔ)原材料穩(wěn)定供應(yīng)，確保核心生產(chǎn)系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行。積極拓展與國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈合作廣度深度，立足省內(nèi)拉長育壯產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，補(bǔ)短板、鍛長板，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定可靠，提升全產(chǎn)業(yè)鏈水平。加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量、專利等體系和能力建設(shè)，深入開展質(zhì)量提升行動(dòng)。強(qiáng)化自主產(chǎn)品應(yīng)用迭代升級，加大對幼稚產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品的政策扶持保護(hù)，增強(qiáng)主導(dǎo)產(chǎn)品本地配套能力。六、 結(jié)論分析（一）項(xiàng)目選址本期項(xiàng)目選址位于xx（以最終選址方案為準(zhǔn)），占地面積約64.00畝。（二）建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案項(xiàng)目正常運(yùn)營后，可形成年產(chǎn)xx噸預(yù)制菜的生產(chǎn)能力。（三）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度本期項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。（四）

12、投資估算本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資22023.18萬元，其中：建設(shè)投資18344.32萬元，占項(xiàng)目總投資的83.30%；建設(shè)期利息262.07萬元，占項(xiàng)目總投資的1.19%；流動(dòng)資金3416.79萬元，占項(xiàng)目總投資的15.51%。（五）資金籌措項(xiàng)目總投資22023.18萬元，根據(jù)資金籌措方案，xxx投資管理公司計(jì)劃自籌資金（資本金）11326.41萬元。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算，本期工程項(xiàng)目申請銀行借款總額10696.77萬元。（六）經(jīng)濟(jì)評價(jià)1、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（SP）：39900.00萬元。2、年綜合總成本費(fèi)用（TC）：31634.62萬元。

13、3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年凈利潤（NP）：6046.27萬元。4、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：21.78%。5、全部投資回收期（Pt）：5.43年（含建設(shè)期12個(gè)月）。6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點(diǎn)（BEP）：14069.47萬元（產(chǎn)值）。（七）社會效益本項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和行業(yè)技術(shù)進(jìn)步要求，符合市場要求，受到國家技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策的保護(hù)和扶持，適應(yīng)本地區(qū)及臨近地區(qū)的相關(guān)產(chǎn)品日益發(fā)展的要求。項(xiàng)目的各項(xiàng)外部條件齊備，交通運(yùn)輸及水電供應(yīng)均有充分保證，有優(yōu)越的建設(shè)條件。，企業(yè)經(jīng)濟(jì)和社會效益較好，能實(shí)現(xiàn)技術(shù)進(jìn)步，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高經(jīng)濟(jì)效益的目的。項(xiàng)目建設(shè)所采用的技術(shù)裝備先進(jìn)，成熟可靠，可以確保最終產(chǎn)品的質(zhì)量要求。本項(xiàng)目實(shí)施

14、后，可滿足國內(nèi)市場需求，增加國家及地方財(cái)政收入，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展，為社會提供更多的就業(yè)機(jī)會。另外，由于本項(xiàng)目環(huán)保治理手段完善，不會對周邊環(huán)境產(chǎn)生不利影響。因此，本項(xiàng)目建設(shè)具有良好的社會效益。（八）主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積42667.00約64.00畝1.1總建筑面積73201.541.2基底面積24746.861.3投資強(qiáng)度萬元/畝265.542總投資萬元22023.182.1建設(shè)投資萬元18344.322.1.1工程費(fèi)用萬元15252.812.1.2其他費(fèi)用萬元2677.352.1.3預(yù)備費(fèi)萬元414.162.2建設(shè)期利息萬元262.072.3流動(dòng)資金

15、萬元3416.793資金籌措萬元22023.183.1自籌資金萬元11326.413.2銀行貸款萬元10696.774營業(yè)收入萬元39900.00正常運(yùn)營年份5總成本費(fèi)用萬元31634.62""6利潤總額萬元8061.69""7凈利潤萬元6046.27""8所得稅萬元2015.42""9增值稅萬元1697.38""10稅金及附加萬元203.69""11納稅總額萬元3916.49""12工業(yè)增加值萬元13659.48""13盈虧平衡點(diǎn)萬元

16、14069.47產(chǎn)值14回收期年5.4315內(nèi)部收益率21.78%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元12505.45所得稅后第三章 行業(yè)發(fā)展分析一、 預(yù)制菜企業(yè)利潤受原材料價(jià)格波動(dòng)影響較大預(yù)制菜成本中直接材料占比較大，主輔料以農(nóng)林牧漁產(chǎn)品為主，肉禽及水產(chǎn)等通常占產(chǎn)品成本90%以上。由于肉禽及水產(chǎn)的產(chǎn)量容易受自然條件等不可抗力影響產(chǎn)生波動(dòng)、且具有周期屬性價(jià)格在區(qū)間內(nèi)震蕩，但是預(yù)制菜主要流向終端消費(fèi)者和餐飲企業(yè)，產(chǎn)品零售價(jià)通常不會隨原材料價(jià)格頻繁變動(dòng)，短期內(nèi)原材料成本變動(dòng)將影響行業(yè)利潤水平。2019年至今采購趨勢可以看出，原材料采購金額與營業(yè)額趨勢基本成正比波動(dòng)。在2020Q1受疫情影響，餐飲門店基本停止

17、，原材料有所擠壓，采購占銷比偏大（采購占銷比是指企業(yè)購買原料花費(fèi)金額占營業(yè)額比重，通常在35%左右浮動(dòng)）。對比各業(yè)態(tài)采購占銷比，其中火鍋、中式快餐采購占銷比較高，分別為38.8%、37.7%，中式正餐原材料價(jià)格對營業(yè)額影響較大。餐飲行業(yè)經(jīng)過疫情沖擊嚴(yán)冬后，店均采購金額趨勢與餐飲行業(yè)營業(yè)收入趨勢大致相同，整體波動(dòng)上升。二、 我國預(yù)制菜行業(yè)發(fā)展情況預(yù)制菜和傳統(tǒng)速食食品以及速凍食品有本質(zhì)區(qū)別。其發(fā)展趨勢是從高利潤、工藝簡單、制作時(shí)間長、二次加熱能保持原味和易儲存的品類，過渡到附加值較高、工藝復(fù)雜、新鮮度要求高、較難儲存的品類發(fā)展。由于預(yù)制菜經(jīng)過多道工序加工后增加產(chǎn)品附加值，使其整體價(jià)格遠(yuǎn)高于單純的蔬

18、菜和肉蛋禽。因此前期預(yù)制菜消費(fèi)一般以高收入人群和喜歡嘗鮮的年輕消費(fèi)群體為主。我國預(yù)制菜行業(yè)尚處于成長階段。上世紀(jì)九十年代隨著肯德基、麥當(dāng)勞等快餐店進(jìn)入中國市場，國內(nèi)開始出現(xiàn)凈菜配送加工。2000年后深加工的半成品菜企業(yè)開始涌現(xiàn)，但由于相關(guān)配套條件不成熟，行業(yè)整體發(fā)展較為緩慢。2014年起預(yù)制菜行業(yè)在B端步入放量期。隨著近年來冷鏈技術(shù)快速發(fā)展，預(yù)制菜行業(yè)配送障礙逐漸消除。2011-2020年，預(yù)制菜相關(guān)企業(yè)注冊數(shù)量呈上升趨勢，自2015年起行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期，行業(yè)企業(yè)首次突破4000家，2018年首次突破8000家。2006-2020年我國零售端預(yù)制菜行業(yè)（包括加工肉類與海鮮制品、加工蔬菜及水果

19、制品、預(yù)制餐）CAGR為7.3%，2020年受疫情影響家庭預(yù)制菜消費(fèi)量出現(xiàn)井噴，新注冊1.25萬家企業(yè)，同比增長9%，行業(yè)增長9.64%規(guī)模達(dá)到2422億元。天眼查顯示，目前我國已有7.2萬家預(yù)制菜企業(yè)，2021年行業(yè)規(guī)模預(yù)估為3459億元，同比增長18.1%。相比國外而言，我國預(yù)制菜起步時(shí)間較晚。2000年后深加工的半成品菜企業(yè)開始涌現(xiàn)，預(yù)制菜由此拉開帷幕。但由于條件不成熟，行業(yè)整體發(fā)展較為緩慢。直到2014年，預(yù)制菜行業(yè)在B端步入放量期，C端在疫情蔓延居家隔離時(shí)期迎來消費(fèi)消費(fèi)加速期。2019年我國預(yù)制菜市場規(guī)模約2445億元，其中B端市場為1956億元，C端市場489億元。隨著消費(fèi)升級以及

20、冷鏈物流布局，預(yù)制菜市場將向B、C端同時(shí)加速發(fā)展。目前，預(yù)制菜消費(fèi)市場主要集中在一二線城市。其中一線城市占比45%、二線城市占比20%、三線城市占比16%。從預(yù)制菜行業(yè)區(qū)域分布來看，2021年華東地區(qū)市場占比最大為32%，其次是華南、華北、西南和華中地區(qū)，占比均達(dá)10%以上。2016-2020年我國團(tuán)餐市場規(guī)模持續(xù)增長，市場總規(guī)模已從2016年的0.9萬億提升至2020年的1.5萬億，復(fù)合增速達(dá)13.6%。我國團(tuán)餐企業(yè)主要分為進(jìn)駐甲方和集體配餐兩種模式。傳統(tǒng)進(jìn)駐甲方的團(tuán)餐運(yùn)營模式依舊是主流，集體配餐運(yùn)營模式的比例在提升，很多預(yù)制菜商家也開始加入團(tuán)餐市場做集體配餐。目前全國范圍內(nèi)預(yù)制菜、半成品菜

21、企業(yè)眾多，市場持續(xù)擴(kuò)容。2020年預(yù)制菜行業(yè)收入314億元（出廠口徑），過去5年復(fù)合增速95%，受益于餐飲端降本訴求加大和消費(fèi)者教育初見成效，預(yù)制菜行業(yè)正加速擴(kuò)容。但70%以上預(yù)制菜加工企業(yè)屬于作坊式生產(chǎn)。其特點(diǎn)為企業(yè)規(guī)模較小、競爭實(shí)力較弱、區(qū)域分布較為分散。由于缺乏相應(yīng)設(shè)備，這類企業(yè)不具備自動(dòng)化生產(chǎn)能力，采用的工藝較為簡單，無法實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)流程標(biāo)準(zhǔn)化。產(chǎn)品種類相對單一、質(zhì)量及穩(wěn)定性較差，食品衛(wèi)生安全難以完全保障。因此行業(yè)目前市場集中度較低，仍然處在藍(lán)海競爭。我國預(yù)制菜行業(yè)入局者多，目前尚未脫穎而出具有全國統(tǒng)治地位龍頭企業(yè)。我國預(yù)制菜行業(yè)CR10僅14.23%，呈現(xiàn)規(guī)?；髽I(yè)少、地域性強(qiáng)的特點(diǎn)。中

22、餐飲食口味差異較大，加之冷鏈運(yùn)輸條件限制，預(yù)制菜企業(yè)地域性特色明顯。根據(jù)日冷公司官網(wǎng)，日本預(yù)制菜行業(yè)CR5達(dá)64.04%，已經(jīng)誕生多家總體收入規(guī)模超300億元的龍頭。最大龍頭日冷的單項(xiàng)預(yù)制菜收入達(dá)96.65億元，市占率為18.79%。2020年我國總?cè)丝?4.12億人，為日本總?cè)丝诘?1.21倍，我國較日本具備更大的人口規(guī)模優(yōu)勢，提供更大的餐飲市場和家庭消費(fèi)市場，有望催生更大收入規(guī)模的預(yù)制菜龍頭企業(yè)。參考日本經(jīng)驗(yàn)，未來我國有望產(chǎn)生超300億元收入規(guī)模的龍頭企業(yè)，其單項(xiàng)預(yù)制菜收入超100億元。菜品銷售渠道除了傳統(tǒng)的餐飲、商超、便利店，以盒馬鮮生和叮咚買菜為代表的生鮮電商，以及社區(qū)團(tuán)購、社區(qū)專賣店

23、等多種復(fù)合渠道快速發(fā)展。預(yù)制菜企業(yè)可以利用線上大數(shù)據(jù)對每個(gè)SKU價(jià)格、銷量、庫存進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤和統(tǒng)計(jì)，及時(shí)調(diào)整進(jìn)貨和倉儲規(guī)模，在實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營銷的基礎(chǔ)上，將菜品報(bào)廢率降到最低，從而大幅提高經(jīng)營效益。三、 餐飲企業(yè)工業(yè)化驅(qū)動(dòng)預(yù)制菜市場擴(kuò)容餐飲工業(yè)化趨勢下，預(yù)制菜市場有望持續(xù)擴(kuò)容。2020年我國預(yù)制菜市場銷售收入接近于美國市場。國內(nèi)餐飲流通、商超、電商新零售等渠道全面落地，基本覆蓋國內(nèi)一線餐飲客戶和終端消費(fèi)群體。同時(shí)預(yù)制菜行業(yè)已經(jīng)擺脫初加工產(chǎn)品定位，逐步轉(zhuǎn)向深加工、高附加值產(chǎn)品。近兩年受疫情影響，許多小型個(gè)人餐飲店出現(xiàn)現(xiàn)金流短缺、庫存積壓、受局部疫情管控影響等困難而不得不關(guān)閉。反觀連鎖餐企，規(guī)?；推放?/p>

24、效應(yīng)增強(qiáng)其應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)能力，雖然不間斷疫情持續(xù)出現(xiàn)，但國內(nèi)餐飲連鎖化率重壓之下進(jìn)一步增長至10.9%。對標(biāo)美國、日本餐飲連鎖化率分別為54%和49%，我國連鎖化率和標(biāo)準(zhǔn)化旅提升空間仍然很大。餐飲企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；?、工業(yè)化需求，倒逼供應(yīng)鏈改革，預(yù)制菜市場發(fā)展可期。用預(yù)制菜取代在后廚進(jìn)行食材加工和菜品烹飪的傳統(tǒng)出菜模式，優(yōu)勢主要體現(xiàn)在：預(yù)制菜企業(yè)可以提供多元化的產(chǎn)品選擇，豐富菜品組合；預(yù)制菜企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)流程可以保證菜品口味穩(wěn)定；減少后廚所需人員，提高出菜速度。以連鎖餐飲為代表的餐飲企業(yè)逐步與預(yù)制菜企業(yè)達(dá)成合作，在降低成本的同時(shí)，避免繁瑣的食材處理過程，可以節(jié)省更多人力和后廚空間集中餐廳資源和精力打造

25、獨(dú)家菜品，凸顯餐廳特色。餐飲消費(fèi)渠道多花樣趨勢愈發(fā)明顯，外賣行業(yè)爆發(fā)式增長。隨著零售電商平臺不斷趨于成熟，餐飲服務(wù)平臺隨之壯大。2016-2020年我國外賣占全國餐飲收入比重穩(wěn)步增長，同時(shí)受疫情影響，消費(fèi)者逐漸養(yǎng)成居家做飯或叫外賣的用餐習(xí)慣，推動(dòng)外賣渠道、熟食半成品零售的快速發(fā)展。2020年外賣占比增至12%，較五年前占比提升一倍。外賣的爆發(fā)式增長為餐飲業(yè)導(dǎo)入源源不斷的客流和訂單，也提高便捷性要求，配送時(shí)間成為影響消費(fèi)者消費(fèi)行為的主要因素之一。訂單的快速增長+縮短配送時(shí)間的訴求，賦予快速響應(yīng)的食材供應(yīng)商絕佳的市場機(jī)遇，為預(yù)制菜提供發(fā)展機(jī)會。第四章 產(chǎn)品方案一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容（一）項(xiàng)目

26、場地規(guī)模該項(xiàng)目總占地面積42667.00（折合約64.00畝），預(yù)計(jì)場區(qū)規(guī)劃總建筑面積73201.54。（二）產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內(nèi)外市場需求和xxx投資管理公司建設(shè)能力分析，建設(shè)規(guī)模確定達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)xx噸預(yù)制菜，預(yù)計(jì)年?duì)I業(yè)收入39900.00萬元。二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)本期項(xiàng)目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進(jìn)程度、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益及投資風(fēng)險(xiǎn)性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進(jìn)行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場需求預(yù)測情況確定，同時(shí)，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報(bào)告將按照初步產(chǎn)品方案進(jìn)行測算

27、。產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表序號產(chǎn)品（服務(wù)）名稱單位單價(jià)（元）年設(shè)計(jì)產(chǎn)量產(chǎn)值1預(yù)制菜噸xxx2預(yù)制菜噸xxx3預(yù)制菜噸xxx4.噸5.噸6.噸合計(jì)xx39900.00預(yù)制菜成本中直接材料占比較大，主輔料以農(nóng)林牧漁產(chǎn)品為主，肉禽及水產(chǎn)等通常占產(chǎn)品成本90%以上。由于肉禽及水產(chǎn)的產(chǎn)量容易受自然條件等不可抗力影響產(chǎn)生波動(dòng)、且具有周期屬性價(jià)格在區(qū)間內(nèi)震蕩，但是預(yù)制菜主要流向終端消費(fèi)者和餐飲企業(yè)，產(chǎn)品零售價(jià)通常不會隨原材料價(jià)格頻繁變動(dòng)，短期內(nèi)原材料成本變動(dòng)將影響行業(yè)利潤水平。第五章 建筑工程方案分析一、 項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)總體要求（一）總圖布置原則1、強(qiáng)調(diào)“以人為本”的設(shè)計(jì)思想，處理好人與建筑、人與環(huán)境、人與交通、人

28、與空間以及人與人之間的關(guān)系。從總體上統(tǒng)籌考慮建筑、道路、綠化空間之間的和諧，創(chuàng)造一個(gè)宜于生產(chǎn)的環(huán)境空間。2、合理配置自然資源，優(yōu)化用地結(jié)構(gòu)，配套建設(shè)各項(xiàng)目設(shè)施。3、工程內(nèi)容、建筑面積和建筑結(jié)構(gòu)應(yīng)適應(yīng)工藝布置要求，滿足生產(chǎn)使用功能要求。4、因地制宜，充分利用地形地質(zhì)條件，合理改造利用地形，減少土石方工程量，重視保護(hù)生態(tài)環(huán)境，增強(qiáng)景觀效果。5、工程方案在滿足使用功能、確保質(zhì)量的前提下，力求降低造價(jià)，節(jié)約建設(shè)資金。6、建筑風(fēng)格與區(qū)域建筑風(fēng)格吻合，與周邊各建筑色彩協(xié)調(diào)一致。7、貫徹環(huán)保、安全、衛(wèi)生、綠化、消防、節(jié)能、節(jié)約用地的設(shè)計(jì)原則。（二）總體規(guī)劃原則1、總平面布置的指導(dǎo)原則是合理布局，節(jié)約用地，適

29、當(dāng)預(yù)留發(fā)展余地。廠區(qū)布置工藝物料流向順暢，道路、管網(wǎng)連接順暢。建筑物布局按建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范進(jìn)行，滿足生產(chǎn)、交通、防火的各種要求。2、本項(xiàng)目總圖布置按功能分區(qū)，分為生產(chǎn)區(qū)、動(dòng)力區(qū)和辦公生活區(qū)。既滿足生產(chǎn)工藝要求，又能美化環(huán)境。3、按照廠區(qū)整體規(guī)劃，廠區(qū)圍墻采用鐵藝圍墻。全廠設(shè)計(jì)兩個(gè)出入口，廠區(qū)道路為環(huán)形，主干道寬度為9m，次干道寬度為6m，聯(lián)系各出入口形成順暢的運(yùn)輸和消防通道。4、本項(xiàng)目在廠區(qū)內(nèi)道路兩旁，建（構(gòu)）筑物周圍充分進(jìn)行綠化，并在廠區(qū)空地及入口處重點(diǎn)綠化，種植適宜生長的樹木和花卉，創(chuàng)造文明生產(chǎn)環(huán)境。二、 建設(shè)方案（一）建筑結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)設(shè)計(jì)本期工程項(xiàng)目主體工程結(jié)構(gòu)采用全現(xiàn)澆鋼筋混凝土梁板，框

30、架結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)采用樁基基礎(chǔ)，鋼筋混凝土條形基礎(chǔ)?；A(chǔ)工程設(shè)計(jì)：根據(jù)工程地質(zhì)條件，荷載較小的建（構(gòu)）筑物采用天然地基，荷載較大的建（構(gòu)）筑物采用人工挖孔現(xiàn)灌澆柱樁。（二）車間廠房、辦公及其它用房設(shè)計(jì)1、車間廠房設(shè)計(jì)：采用鋼屋架結(jié)構(gòu)，屋面采用彩鋼板，墻體采用彩鋼夾芯板，基礎(chǔ)采用鋼筋混凝土基礎(chǔ)。2、辦公用房設(shè)計(jì)：采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，多孔磚非承重墻體，屋面為現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，基礎(chǔ)為鋼筋混凝土基礎(chǔ)。3、其它用房設(shè)計(jì)：采用磚混結(jié)構(gòu)，承重型墻體，基礎(chǔ)采用墻下條形基礎(chǔ)。（三）墻體及墻面設(shè)計(jì)1、墻體設(shè)計(jì)：外墻體均用標(biāo)準(zhǔn)多孔粘土磚實(shí)砌，內(nèi)墻均用巖棉彩鋼板。2、墻面設(shè)計(jì)：生產(chǎn)車間的外墻墻面采用水泥砂漿抹面

31、，刷外墻涂料，內(nèi)墻面為乳膠漆墻面。辦公樓等根據(jù)使用要求適當(dāng)提高裝飾標(biāo)準(zhǔn)。腐蝕性樓地面、地坪以及有防火要求的樓地面采用特殊地面做法。依據(jù)建設(shè)部、國家建材局關(guān)于建筑采用使用的規(guī)定，框架填充墻采用加氣混凝土空心砌塊墻體，磚混結(jié)構(gòu)承重墻地上及地下部分采用燒結(jié)實(shí)心頁巖磚。（四）屋面防水及門窗設(shè)計(jì)1、屋面設(shè)計(jì)：屋面采用大跨度輕鋼屋面，高分子卷材防水面層，上人屋面加裝保護(hù)層。2、屋面防水設(shè)計(jì)：現(xiàn)澆鋼筋混凝土屋面均采用剛性防水。3、門窗設(shè)計(jì)：一般建筑物門窗，采用鋁合金門窗，對于變壓器室、配電室等特殊場所應(yīng)采用特種門窗，具體做法可參見國家標(biāo)準(zhǔn)圖集。有防爆或者防火要求的生產(chǎn)車間，門窗設(shè)置應(yīng)滿足防爆泄壓的要求，玻璃

32、應(yīng)采用安全玻璃，凡防火墻上門窗均為防火門窗，參見國標(biāo)圖集。（五）樓房地面及頂棚設(shè)計(jì)1、樓房地面設(shè)計(jì)：一般生產(chǎn)用房為水泥砂漿面層，局部為水磨石面層。2、頂棚及吊頂設(shè)計(jì)：一般房間白色涂料面層。（六）內(nèi)墻及外墻設(shè)計(jì)1、內(nèi)墻面設(shè)計(jì)：一般房間為彩鋼板，控制室采用水性涂料面層，衛(wèi)生間采用衛(wèi)生磁板面層。2、外墻面設(shè)計(jì)：均涂裝高級彈性外墻防水涂料。（七）樓梯及欄桿設(shè)計(jì)1、樓梯設(shè)計(jì)：現(xiàn)澆鋼筋混凝土樓梯。2、欄桿設(shè)計(jì)：車間內(nèi)部采用鋼管欄桿，其它采用不銹鋼欄桿。（八）防火、防爆設(shè)計(jì)嚴(yán)格遵守建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（GB50016-2014）中相關(guān)規(guī)定，滿足設(shè)備區(qū)內(nèi)相關(guān)生產(chǎn)車間及輔助用房的防火間距、安全疏散、及防爆設(shè)計(jì)的相關(guān)

33、要求。從全局出發(fā)統(tǒng)籌兼顧，做到安全適用、技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理。（九）防腐設(shè)計(jì)防腐設(shè)計(jì)以預(yù)防為主，根據(jù)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的介質(zhì)的腐蝕性、環(huán)境條件、生產(chǎn)、操作、管理水平和維修條件等，因地制宜區(qū)別對待，綜合考慮防腐蝕措施。對生產(chǎn)影響較大的部位，危機(jī)人身安全、維修困難的部位，以及重要的承重構(gòu)件等加強(qiáng)防護(hù)。（十）建筑物混凝土屋面防雷保護(hù)車間、生活間等建筑的混凝土屋面采用10鍍鋅圓鋼做避雷帶，利用鋼柱或柱內(nèi)兩根主筋作引下線，引下線的平均間距不大于十八米（第類防雷建筑物）或25.00米（第類防雷建筑物）。（十一）防雷保護(hù)措施利用基礎(chǔ)內(nèi)鋼筋作接地體，并利用地下圈梁將建筑物的四周的柱子基礎(chǔ)接通，構(gòu)成環(huán)形接地網(wǎng)，實(shí)測接

34、地電阻R1.00（共用接地系統(tǒng)）。三、 建筑工程建設(shè)指標(biāo)本期項(xiàng)目建筑面積73201.54，其中：生產(chǎn)工程43554.47，倉儲工程13447.44，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施7124.96，公共工程9074.67。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產(chǎn)工程12373.4343554.475390.781.11#生產(chǎn)車間3712.0313066.341617.231.22#生產(chǎn)車間3093.3610888.621347.691.33#生產(chǎn)車間2969.6210453.071293.791.44#生產(chǎn)車間2598.429146.441132.062倉儲工程6434

35、.1813447.441552.132.11#倉庫1930.254034.23465.642.22#倉庫1608.553361.86388.032.33#倉庫1544.203227.39372.512.44#倉庫1351.182823.96325.953辦公生活配套1252.197124.961092.143.1行政辦公樓813.924631.22709.893.2宿舍及食堂438.272493.74382.254公共工程4701.909074.67877.47輔助用房等5綠化工程6813.92117.07綠化率15.97%6其他工程11106.2247.727合計(jì)42667.0073201.

36、549077.31第六章 法人治理結(jié)構(gòu)一、 股東權(quán)利及義務(wù)股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔(dān)同種義務(wù)。股東為單位的，股東單位內(nèi)部對公司收購、出售資產(chǎn)、對外擔(dān)保、對外投資等事項(xiàng)的決策有相關(guān)規(guī)定的，公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序，公司應(yīng)依據(jù)公司章程及公司制定的相關(guān)制度確定決策程序。股東單位可自行履行內(nèi)部審批流程后由其代表依據(jù)公司法、公司章程及公司相關(guān)制度參與公司相關(guān)事項(xiàng)的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會

37、并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對公司的經(jīng)營行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議和財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告；（6）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。2、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關(guān)信息及資

38、料涉及公司未公開的重大信息的情況除外。3、公司股東大會、董事會的決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認(rèn)定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。公司根據(jù)股東大會、董事會決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后，公司應(yīng)當(dāng)向公司登記機(jī)關(guān)申請撤銷變更登記。4、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認(rèn)購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用

39、公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；5、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報(bào)告。6、公司的股東或?qū)嶋H控制人不得占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。如果存在股東占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所應(yīng)分配的紅利，以償還被其占用或者轉(zhuǎn)移的資金、資產(chǎn)及其他資源?？毓晒蓶|發(fā)生上述情況時(shí)，公司應(yīng)立即申請司法系統(tǒng)凍結(jié)控股股東持有公司的股份。控股股東若不能以現(xiàn)金清償占用或轉(zhuǎn)移的公司資金、資產(chǎn)及其他資源的，公司應(yīng)通過變現(xiàn)司法凍結(jié)的股份清償。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員負(fù)有維護(hù)公司資金、資產(chǎn)及其他資源安全的法

40、定義務(wù)，不得侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源或協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員違反上述規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。造成嚴(yán)重后果的，公司董事會對于負(fù)有直接責(zé)任的高級管理人員予以解除聘職，對于負(fù)有直接責(zé)任的董事、監(jiān)事，應(yīng)當(dāng)提請股東大會予以罷免。公司還有權(quán)視其情節(jié)輕重對直接責(zé)任人追究法律責(zé)任。7、公司的控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益，不得占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。違反規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司的控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)不得以下列任何方式占用公司資金、損害公司及其他

41、股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司及其他股東的利益：（1）公司為控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)墊付工資、福利、保險(xiǎn)、廣告等費(fèi)用和其他支出；（2）公司代控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)償還債務(wù)；（3）有償或者無償、直接或者間接地從公司拆借資金給控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)；（4）不及時(shí)償還公司承擔(dān)控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)的擔(dān)保責(zé)任而形成的債務(wù)；（5）公司在沒有商品或者勞務(wù)對價(jià)情況下提供給控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)使用資金；8、控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)不得在公司掛牌后新增同業(yè)競爭。9、公司股東、實(shí)際控制人、收購人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)，

42、及時(shí)披露公司控制權(quán)變更、權(quán)益變動(dòng)和其他重大事項(xiàng)，并保證披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。公司股東、實(shí)際控制人、收購人應(yīng)當(dāng)積極配合公司履行信息披露義務(wù)，不得要求或者協(xié)助公司隱瞞重要信息。10、公司股東、實(shí)際控制人及其他知情人員在相關(guān)信息披露前負(fù)有保密義務(wù)，不得利用公司未公開的重大信息謀取利益，不得進(jìn)行內(nèi)幕交易、操縱市場或者其他欺詐活動(dòng)。11、通過接受委托或者信托等方式持有或?qū)嶋H控制的股份達(dá)到5%以上的股東或者實(shí)際控制人，應(yīng)當(dāng)及時(shí)將委托人情況告知公司，配合公司履行信息披露義務(wù)。12、公司控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人轉(zhuǎn)讓控制權(quán)的，應(yīng)當(dāng)公平合理，不得損害公司和其

43、他股東的合法權(quán)益?？毓晒蓶|、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人轉(zhuǎn)讓控制權(quán)時(shí)存在下列情形的，應(yīng)當(dāng)在轉(zhuǎn)讓前予以解決：（1）違規(guī)占用公司資金；（2）未清償對公司債務(wù)或者未解除公司為其提供的擔(dān)保；（3）對公司或者其他股東的承諾未履行完畢；（4）對公司或者中小股東利益存在重大不利影響的其他事項(xiàng)。二、 董事1、公司設(shè)董事會，對股東大會負(fù)責(zé)。2、董事會由12人組成，其中獨(dú)立董事4名；設(shè)董事長1人，副董事長1人。3、董事會行使下列職權(quán)：（1）負(fù)責(zé)召集股東大會，并向股東大會報(bào)告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)

44、虧損方案；（6）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；（7）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（8）聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書，根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)及其他高級管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；擬訂并向股東大會提交有關(guān)董事報(bào)酬的數(shù)額及方式的方案；（9）制訂公司的基本管理制度；（10）制訂本章程的修改方案；（11）管理公司信息披露事項(xiàng)；（12）向股東大會提請聘請或更換為公司審計(jì)的會計(jì)師事務(wù)所；（13）聽取公司總裁的工作匯報(bào)并檢查總裁的工作；（14）決定公司因本章程規(guī)定的情形收購本公司股份事項(xiàng)；（15）

45、法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。公司董事會設(shè)立審計(jì)委員會，并根據(jù)需要設(shè)立戰(zhàn)略、提名、薪酬與考核等相關(guān)專門委員會。專門委員會對董事會負(fù)責(zé)，依照本章程和董事會授權(quán)履行職責(zé)，提案應(yīng)當(dāng)提交董事會審議決定。專門委員會成員全部由董事組成，其中審計(jì)委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨(dú)立董事占多數(shù)并擔(dān)任召集人，審計(jì)委員會的召集人為會計(jì)專業(yè)人士。董事會負(fù)責(zé)制定專門委員會工作規(guī)程，規(guī)范專門委員會的運(yùn)作。4、公司董事會應(yīng)當(dāng)就注冊會計(jì)師對公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見向股東大會作出說明。5、董事會依照法律、法規(guī)及有關(guān)主管機(jī)構(gòu)的要求制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實(shí)股東大會決議，提高工作效率，保

46、證科學(xué)決策。該規(guī)則規(guī)定董事會的召開和表決程序，董事會議事規(guī)則應(yīng)作為章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準(zhǔn)。6、董事會應(yīng)當(dāng)確定對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評審，并報(bào)股東大會批準(zhǔn)。對上述運(yùn)用公司資金、資產(chǎn)等事項(xiàng)在同一會計(jì)年度內(nèi)累計(jì)將達(dá)到或超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值的50%的項(xiàng)目，應(yīng)由董事會審議后報(bào)經(jīng)股東大會批準(zhǔn)。7、董事會設(shè)董事長1人，副董事長1人；董事長、副董事長由公司董事?lián)?，由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。8、董事長行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會和召集、主持董事

47、會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會重要文件和應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會和股東大會報(bào)告；（6）董事會授予的其他職權(quán)。（7）董事會按照謹(jǐn)慎授權(quán)原則，決議授予董事長就本章程第一百零八條所述運(yùn)用公司資金、資產(chǎn)事項(xiàng)（公司資產(chǎn)抵押、對外投資、對外擔(dān)保事項(xiàng)除外）的決定權(quán)限為，每一會計(jì)年度累計(jì)不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值的15%（含15%）；9、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事

48、。10、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事、1/2以上獨(dú)立董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時(shí)會議。董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會會議。董事會召開臨時(shí)董事會會議應(yīng)以書面或傳真形式在會議召開兩日前通知全體董事和監(jiān)事，但在特殊或緊急情況下以現(xiàn)場會議、電話或傳真等方式召開臨時(shí)董事會會議的除外。11、除本章程另有規(guī)定外，董事會會議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。但是應(yīng)由董事會批準(zhǔn)的對外擔(dān)保事項(xiàng)，必須經(jīng)出席董事會的2/3以上董事同意，全體董事的過半數(shù)通過并經(jīng)全體獨(dú)立董事三分之二以上方可做出決議。董事會決議的表決，實(shí)行一人一票制。12

49、、董事與董事會會議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會會議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會審議。13、董事會做出決議可采取填寫表決票的書面表決方式或舉手表決方式。董事會臨時(shí)會議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以用傳真、傳簽董事會決議草案、電話或視頻會議等方式進(jìn)行并作出決議，并由參會董事簽字。14、董事會會議，應(yīng)當(dāng)由董事本人親自出席。董事應(yīng)以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度出席董事會，對所議事項(xiàng)發(fā)表明確意見。董事因故不能出席，可以書面委托

50、其他董事代為出席，委托書中應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。15、董事會應(yīng)當(dāng)對會議所議事項(xiàng)的決定做成會議記錄，出席會議的董事、董事會秘書和記錄人應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。董事會秘書應(yīng)對會議所議事項(xiàng)認(rèn)真組織記錄和整理，會議記錄應(yīng)完整、真實(shí)。出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。董事會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書妥善保存，保存期限為十年。三、 高級管理人員1、公司設(shè)總裁1名，由董事會聘任或解聘。公司根據(jù)需要設(shè)副總

51、裁，由董事會聘任或解聘。公司總裁、副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)為公司高級管理人員。2、本章程關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形同時(shí)適用于高級管理人員。本章程關(guān)于董事的忠實(shí)義務(wù)和關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時(shí)適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實(shí)際控制人單位擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外其他職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級管理人員。4、總裁每屆任期3年，總裁連聘可以連任。5、總裁對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（1）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會決議，并向董事會報(bào)告工作；（2）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（3）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規(guī)章；（6）提請董事會聘任或

52、者解聘公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)；（7）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（8）召集并主持公司總裁辦公會議；（9）本章程或董事會授予的其他職權(quán)?？偛昧邢聲h。6、總裁應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會或者監(jiān)事會的要求，向董事會或者監(jiān)事會報(bào)告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運(yùn)用情況和盈虧情況。總裁必須保證該報(bào)告的真實(shí)性。總裁應(yīng)忠實(shí)執(zhí)行股東大會和董事會的決議。在行使職權(quán)時(shí)，不能變更股東大會和董事會的決議或者超越授權(quán)范圍?？偛靡蚬什荒苈男新殭?quán)時(shí)，董事會應(yīng)授權(quán)一名副總裁代總裁履行職權(quán)。7、總裁擬訂有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)保險(xiǎn)、解聘（或開除）公司職工等涉及職工切身利益的

53、問題時(shí)，應(yīng)當(dāng)事先聽取工會或職代會的意見。8、總裁應(yīng)制訂總裁工作細(xì)則，報(bào)董事會批準(zhǔn)后實(shí)施。9、總裁工作細(xì)則包括下列內(nèi)容：（1）總裁會議召開的條件、程序和參加的人員；（2）總裁及其他高級管理人員各自具體的職責(zé)及其分工；（3）公司資金、資產(chǎn)運(yùn)用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會、監(jiān)事會的報(bào)告制度；10、總裁可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總裁辭職的具體程序和辦法由總裁與公司之間的勞務(wù)合同規(guī)定。11、副總裁由總裁提名，董事會聘任或解聘；副總裁對總裁負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（1）按照工作分工組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案，并向總裁報(bào)告工作；（2）擬訂分管工作的基本管理制度；（3）擬訂分管工作的具體規(guī)章；

54、（4）總裁授予的其他職權(quán)。12、公司董事或者其他高級管理人員可以兼任公司董事會秘書，公司監(jiān)事不得兼任。公司聘請的會計(jì)師事務(wù)所的注冊會計(jì)師和律師事務(wù)所的律師不得兼任公司董事會秘書。13、董事兼任董事會秘書的，如某一行為需由董事、董事會秘書分別作出時(shí)，則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份作出。14、公司高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。四、 監(jiān)事1、本章程條關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形同時(shí)適用于監(jiān)事。董事、總裁和其他高級管理人員不得兼任監(jiān)事。2、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)，對公司資金安

55、全負(fù)有法定義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。3、監(jiān)事的任期每屆為3年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。4、監(jiān)事可以在任期屆滿以前提出辭職。監(jiān)事辭職應(yīng)向監(jiān)事會提交書面辭職報(bào)告。監(jiān)事會將在2日內(nèi)披露有關(guān)情況。監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。除上述情形外，監(jiān)事辭職自辭職報(bào)告送達(dá)監(jiān)事會時(shí)生效。5、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)保證公司披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。6、監(jiān)事可以列席董事會會議，并對董事會決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。7、監(jiān)事不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益，若給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。8、監(jiān)事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第七章 運(yùn)營模