企業(yè)管理采購計劃編制解決方案

1、業(yè)務(wù)編號PU-001【W(wǎng)ord版，可自由編輯！】 采購計劃編制方案業(yè)務(wù)名稱米購計劃編制業(yè)務(wù)流程簡述流程適用范圍 相關(guān)崗位及權(quán) 限具 體 工 作 流 程 描 述根據(jù)公司的銷售計劃制定生產(chǎn)計劃，然后生成物料需求，同時考慮其 他需求和庫存情況，制定采購計劃，分解后簽訂采購訂單。崗位 銷售部門 生產(chǎn)部門 采購部門系統(tǒng)操作銷售管理采購計劃采購計劃相關(guān)部門或崗位生產(chǎn)部權(quán)限 銷售計劃制定 生產(chǎn)計劃制定 采購計劃生成 具體描述采購部銷售部|錄生產(chǎn)1、銷售部根據(jù)公司總體 計劃和市場情況制定 銷售計劃；2、生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃 及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)生成相關(guān) 物料需求；3、采購部根據(jù)相關(guān)物料相關(guān)需獨立需物料需求庫存需求及其他需

2、求匯總 制定物料需求清單； 、將物料需求清單分解生成采購需求計劃；、根據(jù)采購需求計劃與 供應(yīng)商簽定采購訂 單；采購需求采購訂單采購入庫業(yè)務(wù)方案業(yè)務(wù)流程簡述描述采購部門根據(jù)需要進行貨物采購， 在貨物到達后，辦理質(zhì)檢手續(xù), 合格品辦理入庫的過程。流程適用范圍所有采購的貨物業(yè)務(wù)編號 PU-002業(yè)務(wù)名稱采購入庫相關(guān)崗位及權(quán) 限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限統(tǒng)計錄入采購入庫單采購-錄入、查詢庫管查詢審核入庫單1庫存一查詢相關(guān)部門或崗位具體描述具 體 工 作 流 程 描 述供應(yīng)部門質(zhì)檢部門采購II貨物采/ 收貨/退貨/倉儲部門入庫*1、供應(yīng)部門按照采 購計劃進行貨物 的采購；2、對收到的貨物進 行清點；3、填寫到貨單

3、；4、貨物送交質(zhì)檢部 門進行質(zhì)量檢 驗；5、檢驗完畢后，填 寫質(zhì)檢單；6、依據(jù)質(zhì)檢單的內(nèi) 容在系統(tǒng)中錄入 采購入庫單；7、庫管員清點入庫 貨物；8、查詢?nèi)霂靻危_ 認數(shù)量一致后， 進行審核；在系統(tǒng)看 中填制辦學入7T（結(jié)束）應(yīng)付款業(yè)務(wù)方案業(yè)務(wù)編號AP-001業(yè)務(wù)名稱應(yīng)付款業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡述物資部米購，下發(fā)訂單，供應(yīng)商發(fā)貨開票，物資部收票驗貨，庫房驗貨入庫，財務(wù)部審核票單，付款核銷應(yīng)付賬款。流程適用范圍采購原材料形成的應(yīng)付賬款相關(guān)崗位及權(quán) 限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限采購部填制采購訂單、采購發(fā)票采購一錄入、查詢庫房開入庫單、打印、記賬庫存一錄入、查 詢、記賬財務(wù)部審核、結(jié)算應(yīng)付一錄入付款 單、結(jié)算具 體 工

4、 作 流 程 描 述相關(guān)郃門或?qū)痪唧w描述采購部財務(wù)部庫房（彳） /1、物資部丁下發(fā)米 購訂單給供應(yīng) 商；2、供應(yīng)商依據(jù)采購 訂單發(fā)貨；3、物資部門驗收貨 票，填制采購發(fā) 票，并申請付 款；4、庫房驗貨入庫， 開具采購入庫 單；5、財務(wù)部根據(jù)物資 部的采購發(fā)票形 成應(yīng)付賬款；6、財務(wù)部根據(jù)物資 部的付款申請， 填制付款單，核 銷應(yīng)付賬款；7、如為現(xiàn)付業(yè)務(wù)， 財務(wù)部門根據(jù)物 資部的付款申請 填制付款單；備注：在應(yīng)付業(yè)務(wù)過程 中，如發(fā)生預付沖 應(yīng)付，應(yīng)付沖應(yīng) 收，則通過系統(tǒng)中 轉(zhuǎn)賬來處理）。供應(yīng)商/驗貨'驗收貨/11F錄米購-1審核 十開入1Ff填制應(yīng)付11填入庫申請付/付款現(xiàn)*填制付款1

5、r源）般銷售業(yè)務(wù)方案業(yè)務(wù)編號SA-001業(yè)務(wù)名稱般銷售業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡述 流程適用范圍 相關(guān)崗位及權(quán) 限具 體 工 作 流 程 描 述銷售部銷售訂單根據(jù)訂單現(xiàn)收客 戶 付 款業(yè)務(wù)編號客戶從銷售部開發(fā)貨單拿一聯(lián)發(fā)貨單去庫房提貨產(chǎn)成品銷售開發(fā)貨單人 員審核人員開發(fā)票人員AR-001系統(tǒng)操作開銷售發(fā)貨單根據(jù)實際提貨數(shù)量對發(fā)貨單重 新修改數(shù)量并審核根據(jù)發(fā)貨單開發(fā)票，財務(wù)審核相關(guān)部門或崗位 一財務(wù)部權(quán)限開票、打印審核、打印具體描述成品庫銷售發(fā)票（提貨應(yīng)收款業(yè)務(wù)方案業(yè)務(wù)名稱應(yīng)收款業(yè)務(wù)2、3、系統(tǒng)采用先開票 后發(fā)貨模式； 銷售部門根據(jù)客 戶訂單開具發(fā) 票。如果客戶沒 有事先訂貨仍然 開具發(fā)票； 發(fā)票經(jīng)專門人員

6、 審核生成銷售出 庫單；4、客戶付款后（個 別信譽好的客戶 及領(lǐng)導特批客戶 可掛帳處理）拿 著發(fā)票提貨聯(lián)去 產(chǎn)成品庫提貨；5、庫房人員審核銷 售出庫單無誤 后，發(fā)貨；6、客戶持審核過的 銷售出庫單經(jīng)門 衛(wèi)核對出廠。工 作 流 程 描 述客戶來企業(yè)購 貨；銷售部根據(jù)客戶 的要求開具銷售 發(fā)票；財務(wù)部審核銷售 部的銷售發(fā)票， 填制應(yīng)收憑證， 形成應(yīng)收賬款； 財務(wù)部收到客戶 的貨款后，填制 收款單，收款結(jié) 算，核銷應(yīng)收賬 款；客戶憑銷售發(fā)票 去庫房，庫房開 出庫單，驗單發(fā) 貨。同時填具出 庫憑證； 如為現(xiàn)收業(yè)務(wù)，2.3.4.5.6.業(yè)務(wù)流程簡述客戶購貨，銷售部開票，庫房開出庫單發(fā)貨，財務(wù)部審核票單，

7、收 款核銷應(yīng)收賬款。流程適用范圍銷售產(chǎn)品、原材料及勞務(wù)形成的應(yīng)收賬款相關(guān)崗位及權(quán) 限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限銷售部開銷售發(fā)票銷售一錄入、查詢庫房開出庫單、打印庫存一錄入、查 詢、記賬財務(wù)部審核、結(jié)算應(yīng)收一錄入收款 單、結(jié)算具相關(guān)郃門或?qū)痪唧w描述1.則不必填制應(yīng)收 憑證，收款后， 直接填制收款憑 證。備注：在應(yīng)收業(yè)務(wù)過程中，發(fā)生預收沖應(yīng) 收，應(yīng)收沖應(yīng)付業(yè) 務(wù)，則通過轉(zhuǎn)賬來處理產(chǎn)成品入庫方案業(yè)務(wù)編號ST-001業(yè)務(wù)名稱廣品完工入庫業(yè)務(wù)流程簡述成品車間將質(zhì)量檢測合格后運送到倉庫，庫管員清點入庫數(shù)量并辦 理入庫手續(xù)。流程適用范圍產(chǎn)成品、半產(chǎn)品相關(guān)崗位及權(quán) 限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限庫管錄入產(chǎn)品入庫單庫存-錄入、查詢

8、主管查詢統(tǒng)計產(chǎn)品入庫庫存-查詢統(tǒng)計具體相關(guān)郃門或?qū)痪唧w描述罐裝車間庫房財務(wù)部工 作 流 程 描 述開始廣品完產(chǎn)品入在系統(tǒng)中 填制產(chǎn)品計算并確認產(chǎn)品入留存統(tǒng)1 .生廠車間成品加 工完畢，經(jīng)檢驗 合格后，將成品 送至庫房；2 .庫房接收產(chǎn)品， 并進行清點；3 .在系統(tǒng)中按照所 收品種和數(shù)量填 制產(chǎn)品入庫單；4 .打印入庫單，返 回車間進行備查 和統(tǒng)計；5 .財務(wù)部在系統(tǒng)中 對產(chǎn)品入庫的成 本進行核算；6 .在系統(tǒng)中記帳并 制單生成憑證。查詢統(tǒng)計登帳并制 憑證結(jié)束限額領(lǐng)料業(yè)務(wù)方案業(yè)務(wù)編號ST-002業(yè)務(wù)名稱限額領(lǐng)料業(yè)務(wù)流程簡述生產(chǎn)處根據(jù)生產(chǎn)計劃安排， 計劃安排及時送達車間。請求庫房按照計劃需求備料

9、，庫房根據(jù)流程適用范圍生產(chǎn)用原材料或輔料相關(guān)崗位及權(quán) 限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限計戈I錄入限額領(lǐng)料單庫存-錄入、查詢庫管分單、打印出庫單庫存-查詢、分單具體相關(guān)郃門或?qū)痪唧w描述計劃部門庫房生產(chǎn)車間1、計劃部門根據(jù)生 產(chǎn)計劃安排，確 定本期內(nèi)生產(chǎn)任 務(wù)，將計劃令單 下達生產(chǎn)車間；2、在系統(tǒng)中填制限 額領(lǐng)料單，自動 計算生產(chǎn)用料需 求；3、在系統(tǒng)中根據(jù)原 材料存放倉庫、 保管員、用料車 間等情況分解為 若干個小出庫 單；4、庫管員收到出庫 單，并在系統(tǒng)中 進行確認；5、按單據(jù)內(nèi)容將材 料準時送交生產(chǎn) 車間；6、生產(chǎn)車間根據(jù)任務(wù)進行生產(chǎn)。業(yè)務(wù)流程簡述生產(chǎn)車間將計劃報送生產(chǎn)處，生產(chǎn)處根據(jù)生產(chǎn)計劃進行平衡審批

10、， 然后領(lǐng)料車間憑單到庫房領(lǐng)取原材料，庫房進行記錄，財務(wù)記帳制 單。流程適用范圍所有原材料相關(guān)崗位及權(quán) 限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限庫管查現(xiàn)存、錄單據(jù)、確認出庫主管查詢具 體相關(guān)郃門或?qū)痪唧w描述生產(chǎn)處釀造車間庫房1 財務(wù)部 1ST-003材料領(lǐng)用業(yè)務(wù)方案 業(yè)務(wù)名稱材料領(lǐng)用業(yè)務(wù)編號1、車間根據(jù)生產(chǎn)提 出領(lǐng)料需求，填 寫申請單；2、生產(chǎn)處對領(lǐng)料申 請單進行平衡審 批；3、申請通過后，車 間人員到庫房辦 理材料領(lǐng)用；4、庫管員根據(jù)申請 批準單將領(lǐng)料內(nèi) 容錄入到系統(tǒng) 中，如果有超現(xiàn) 存報警，則通知 生產(chǎn)處；5、打印領(lǐng)料單并發(fā) 貨；6、財務(wù)人員在系統(tǒng) 中對單據(jù)進行記 帳處理，自動計 算出庫成本；7、制單生成憑證

11、。業(yè)務(wù)流程簡述財務(wù)部提出盤點要求，對各個庫房進行清點，并與帳面登記數(shù)量進 行比較，對差異進行相應(yīng)處理。流程適用范圍所有倉庫存貨相關(guān)崗位及權(quán) 限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限庫管打單、錄入盤點結(jié)果財務(wù)查詢盤點差異、過帳具體相關(guān)郃門或?qū)痪唧w描述財務(wù)部庫房ST-004倉庫盤與業(yè)務(wù)方案 業(yè)務(wù)名稱I倉庫盤點業(yè)務(wù)編號業(yè)務(wù)流程簡述入庫單到而發(fā)票未到，月末對入庫貨物進行暫估處理，下月發(fā)票 至L再回沖，以實際成本登帳。流程適用范圍所有原材料相關(guān)崗位及權(quán) 限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限物資部錄入采購入庫單、采購發(fā)票庫房單據(jù)審核財務(wù)部門采購稽核、 理暫估入庫、暫估處具體相關(guān)郃門或?qū)痪唧w描述物資部庫房財務(wù)部IA001業(yè)務(wù)編號暫估.務(wù)方 案

12、業(yè)務(wù)名稱材料暫估處理工 作 流 程 描 述根據(jù)要求打印空白組織人員進行庫管員將盤點結(jié)果財務(wù)人員將盤點結(jié)主管查詢盤點結(jié)果1、財務(wù)部門根據(jù)要 求向庫房發(fā)出盤 點通知；2、庫房依據(jù)要求在 系統(tǒng)中打印出需 要盤點存貨的空 白盤點表；3、組織相關(guān)人員根 據(jù)盤點清單進行 實物盤點，并填 寫數(shù)量如實反映 實際情況；4、庫管員將盤點結(jié) 果錄入到系統(tǒng) 中；5、系統(tǒng)自動計算盤 點結(jié)果，主管人 員核查，經(jīng)領(lǐng)導 同意后進行記帳 處理自動形成相 應(yīng)的單據(jù)調(diào)整庫 存；6、財務(wù)人員在系統(tǒng) 中對盤點結(jié)果登 帳調(diào)整帳面數(shù)并 填制憑證。出入庫調(diào)整業(yè)務(wù)方案口業(yè)務(wù)流程簡述出、入庫單記賬后，財務(wù)發(fā)現(xiàn)價格有誤，對出、入庫單的單價進行 調(diào)

13、整。流程適用范圍（原材料、產(chǎn)成品）數(shù)量、單價的調(diào)整相關(guān)崗位及權(quán) 限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限財務(wù)對帳，錄入調(diào)整單錄入、審核、查詢具體相關(guān)郃門或?qū)痪唧w描述物資部財務(wù)部門X 作 流 程 描 述錄入入庫審核入庫對沒有結(jié) 算的入庫 單填寫暫在系統(tǒng)中以 暫估成本登 帳并制憑證錄入采購發(fā)票在系統(tǒng)中對 暫估入庫單 和發(fā)票進行進行暫估入庫成本處理生成相應(yīng)的紅字回制單生成 憑證并過1、月末財務(wù)部對于 貨到而發(fā)票沒有 到的采購業(yè)務(wù)， 以參考成本來填 寫入庫單的單價 和成本；2、按照此暫估單價 進行記帳處理， 并制單生成暫估 憑證。3、發(fā)票收到后，由 物資部將采購發(fā) 票錄入。4、財務(wù)人員選擇發(fā) 票和入庫單進行 稽核結(jié)算。5、在系統(tǒng)中進行暫 估入庫成本處 理，形成紅字回 沖單，回沖已暫 估入庫成本，同 時還形成蘭字回 沖單，將實際成 本登帳。6、將紅字、蘭字單 制單生成憑證， 進行過帳。工 作 流 程 描 述對帳出現(xiàn)不平1、財務(wù)人員期末進 行對帳，發(fā)現(xiàn)出 現(xiàn)不平情況；2、在系統(tǒng)中錄入調(diào) 整單，調(diào)整帳面 金額；3、過帳，制單并生 成憑證調(diào)整相應(yīng)