財務(wù)部門工作總結(jié).522

1、財務(wù)部門工作總結(jié)2020-07-29總結(jié)是事后對某一時期、某一項U或某些工作進行回顧和分析，從而做出 帶有規(guī)律性的結(jié)論，它有助于我們尋找工作和事物發(fā)展的規(guī)律，從而掌握并運 用這些規(guī)律，我想我們需要寫一份總結(jié)了吧?？偨Y(jié)你想好怎么寫了嗎？以下是 小編為大家收集的財務(wù)部門9篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。財務(wù)部門工作總結(jié)篇1不知不覺，XX年乂要結(jié)束了，仿佛那個害怕過XX,擔心世界末日到來的日 子就在昨天。在這一年里，工作有稱彩也有不好的地方，在這里對財政工作做 一個總結(jié)，總結(jié)如下：一、從基礎(chǔ)入手，著力于人員素質(zhì)培養(yǎng)，保障支行的穩(wěn)健經(jīng)營。1、建立健全各項規(guī)章制度，奠定會計出納工作的基礎(chǔ)。今年我根據(jù)業(yè)

2、務(wù)發(fā) 展變化和管理的要求，對責任、制度修舊補新，明確責任、U標，并按照缺什 么補什么的原則，補充建立了上些新的制度，對支行強化內(nèi)控、防范風險起到 了積極的作用。特別是針對七、八月差錯率高居不下，及時組織、制訂、出臺 了 ，有效地遏制了風險的蔓延。2、加大監(jiān)督檢査，做好會計出納工作的保證。年內(nèi)一方面加大考核，實行 工效掛鉤的機制，按月考核差錯率，并督促整改問題，及時消除事故隱患，解 決問題。另一方面，加大檢查力度，改變會計檢査方式，采取定期、不定期， 常規(guī)與專項檢査相結(jié)合的方式，及時發(fā)現(xiàn)工作中的難點、重點，再對癥下藥， 解決問題，有效地防范了經(jīng)營風險。3、以人為本，加大會計、出納專業(yè)人員的素質(zhì)培

3、訓，進一步實現(xiàn)了會計、 出納工作的規(guī)范化管理。年內(nèi)主要做了以下七點工作：1、主動、積極地抓好服務(wù)工作，堅持不懈地搞好優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)，樹立服務(wù) 意識；2、堅持業(yè)務(wù)學習制度，統(tǒng)一學習新文件，從實際操作出發(fā)，將遇到的問題 及難點列舉出來，通過研究討論，尋求解決途徑；3、堅持考核與經(jīng)濟效益指標掛鉤。4、成立了以骨干為主的結(jié)算小組:5、積極地組織柜員上崗考試。6、培養(yǎng)一線員工自覺養(yǎng)成對傳票審查的習慣。7、開展不定期的技能比武、知識競賽，加大對員工綜合能力的培養(yǎng)，提高 結(jié)算工作質(zhì)量和效率。二. 做好財務(wù)工作計劃，強化成本意識，規(guī)范財務(wù)管理，努力提高經(jīng)濟效1、更好的完成年度財務(wù)工作，我嚴格按照財務(wù)制度和XXX

4、X等規(guī)定，認 真編制財務(wù)收支計劃，及時完整準確的進行各項財務(wù)資料的報送，并于每季、 年末進行詳細地財務(wù)分析：在資產(chǎn)購置上做到了先審批后購置，在固定費用 上，全年準確的計算計提并上繳了職工福利費、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費、養(yǎng) 老保險金、醫(yī)藥保險金、失業(yè)保險金、住房公積金、固定資產(chǎn)折舊、長期待攤 資產(chǎn)的攤銷、應付利息等，并按照營業(yè)費用子U規(guī)范列支。2、費用支出實行了專戶、專項管理，在臨時存款科U中設(shè)置了營業(yè)費用專 戶，專門核算營業(yè)費用支出，建立了相應的手工臺賬，實行了一支筆審批制 度，嚴格區(qū)分了業(yè)務(wù)經(jīng)營支出資金和費用支出資金。在費用使用上壓縮了不必 要的開支，厲行節(jié)約，用最少的資金獲得最大利潤。XX

5、年開支費用總額為萬 元，較上年增加了萬元，增幅為:實現(xiàn)收入萬元，較上年增加萬元，增幅 為%。從以上的數(shù)據(jù)可知，收入的增長速度是費用增長速度的2倍。在費用的管 理上，嚴格費用指標控制，認真執(zhí)行審批制度，做好日常的賬務(wù)處理，并將費 用使用悄況及財務(wù)制度中規(guī)定比例列支的費用項U進行說明，以便行領(lǐng)導掌握 費用開支去向。全年按總部費用率的考核標準，支行實際費用率為張 節(jié)約費用 5個百分點，費用總額沒有突破下達的年度費用控制指標。三. 恪盡職守，切實加大自身建設(shè)。我在抓好管理的同時，切實注重加大自身建設(shè)，增強駕馭工作能力。一是 加大學習，不斷增強工作的原則性和預見性。二是堅持實事求是的作風，堅持 抵制和反

6、對腐敗消極現(xiàn)象，在實際工作中，積極幫助解決問題，靠老老實實的 做人態(tài)度，兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度，實事求是的科學態(tài)度，推動各項工作的開 展。三是加大團結(jié)合作，不搞個人主義。四. 明年的工作構(gòu)想及要點:1、挖掘人力資源，調(diào)動一切積極因素。立足在現(xiàn)有人員的基礎(chǔ)上，根據(jù)U 前人員的知識結(jié)構(gòu)、素質(zhì)況狀確定培訓點，豐S培訓形式，加大培訓力度， 特別是對業(yè)務(wù)骨干的專項培訓。2、降低成本費用，促進效益的穩(wěn)步增長。一是加大成本管理，減少成本性 資金流失。二是加大結(jié)算管理，最大限度地增加可用資金。三是合理調(diào)配資 金，提高資金利用率；認真匡算資金流量，盡可能地圧縮無效資金和低效資金 占用，力求收益最大化。四是降低費用開

7、支，增強盈利水平。五是準確做好各 項財務(wù)測算，為行領(lǐng)導的決策提供依據(jù)。3、充分發(fā)揮職能部門的“職能”，加大管理，加快工作的效率?；仡櫼荒甑墓ぷ?，在平凡而繁細的工作中，付出了許多艱辛與努力，有了 一些收獲與喜悅，重要的是豐S與鍛煉了自己，雖然我的工作取得了一定的成 績，但仍有許多不足，仍需在今后的工作中不斷地加以完善，面對日益變幻的 金融經(jīng)濟形勢，金融工作任重而道遠，成績永遠屬于過去，在今后的工作中， 我將不斷完善提高工作水平，在新的一年邁上一個新的臺階，做好XX年個人工 作計劃，爭取將各項工作開展得更好。財務(wù)部門工作總結(jié)篇2年內(nèi)，在全體員工的共同努力下，我部完成了 20XX年全面預算及今后五年

8、 資金預算的編制、完成了公司制定的融資定額和降低融資成本的U標任務(wù)等工 作，財務(wù)管理部部門年終工作總結(jié)。下面作工作總結(jié)如下：一、緊跟企業(yè)管理發(fā)展趨勢，努力實現(xiàn)管理職能的轉(zhuǎn)變。致力于從財務(wù)資料的搜集者和提供者轉(zhuǎn)變?yōu)閷ω攧?wù)信息能量的釋放者和推 動者的角色轉(zhuǎn)換，從提供多項任務(wù)和交易信息為主，轉(zhuǎn)向為業(yè)務(wù)部門提供更多 決策支持的信息分析；參與戰(zhàn)略決策，做好全面預算管理工作，完成有關(guān)預算 的編制，提供今后兒年的財務(wù)報表測算請況及企業(yè)資本的流向、流程、流速、 流量等財務(wù)信息，為公司領(lǐng)導進行決策提供依據(jù)。二、做好會計基礎(chǔ)核算工作，為公司發(fā)展提供基礎(chǔ)信息服務(wù)。完成年度會計決算工作，核對理順往來帳務(wù)關(guān)系；對長期投

9、資區(qū)分股權(quán)和 債權(quán)進行核算，規(guī)范核算手續(xù)；配合稅務(wù)稽查，積極敦促退回預交企業(yè)所得 稅；努力推進公司財務(wù)信息管理系統(tǒng)建設(shè)。三. 強化資金管理，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。加強資金的計劃管理和綜合調(diào)度，做好公司各月資金計劃、資金計劃執(zhí)行 W況分析和檢査工作，對資金使用效益、資金風險作事前的衡量，及時跟蹤資 金運行W況，進行資金控制，使集團能夠?qū)Y金"掌握有度7加強籌資管理， 積極拓展融資渠道，調(diào)整公司負債結(jié)構(gòu)，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)；爭取到各銀行給予貸 款優(yōu)惠，使新增貸款的利率下浮10%,降低籌資成本，為公司節(jié)約財務(wù)費用。四. 規(guī)范管理公司委托貸款和擔保業(yè)務(wù)。從嚴控制委托貸款和擔保業(yè)務(wù)的開展，強調(diào)按規(guī)定程序辦理

10、，完善有關(guān)手 續(xù)；參與起草鹿化脫困，協(xié)助化解公司的財務(wù)風險。五. 完善財務(wù)管理，加強投資項目控制。致力于為業(yè)務(wù)部門提供決策支持的信息分析，為公司決策提供信息支持； 完成可研性項U的財務(wù)分析及財務(wù)評價工作：實施事詢控制，對公司擬投資項 U進行資料的收集、整理、分析，并提出了財務(wù)方面的評價和建議，為領(lǐng)導決 策提供參考意見；加強投資項U的財務(wù)管理和財務(wù)監(jiān)督；配合業(yè)務(wù)部門做好退 出項U的前期方案制定。財務(wù)部門工作總結(jié)篇320XX年財務(wù)科在局黨組領(lǐng)導下，以年初提出的任務(wù)要求為奮斗U標，以 “陽光民政”行動為契機，圍繞財務(wù)中心工作，強基礎(chǔ)，抓規(guī)范，充分發(fā)揮財 務(wù)管理在單位管理中的核心作用，各項工作有了明顯

11、提升，現(xiàn)將20XX年上半年 財務(wù)工作開展1W況及下半年年工作計劃匯報如下：一. 上半年工作總結(jié)1、主動開展日常財務(wù)管理工作。進一步加強日常財務(wù)工作的管理，完善財 務(wù)規(guī)章制度和崗位職責。加大財務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè)，按月編制上報民政統(tǒng)il臺 帳，嚴格執(zhí)行財務(wù)核銷手續(xù)，強化財務(wù)管理，按時匯報當月財務(wù)收支情況，讓 領(lǐng)導及時掌握資金使用悄況，為領(lǐng)導做出相關(guān)決策及時提供財務(wù)信息。2、按照局領(lǐng)導的安排，強化內(nèi)部審計。對各二級單位每月的憑單、帳本進 行檢査審計，并寫出審計意見。對發(fā)現(xiàn)問題要求各單位及時整改，進一步規(guī)范 了財務(wù)基礎(chǔ)工作，嚴肅了財經(jīng)紀律，確保了?？顚Ｓ谩?、加強了與財政部門的聯(lián)系與溝通，爭取民政資金及時

12、到位，保證按時、 足額下?lián)芰烁黜椕裾ぷ鹘?jīng)費，確保了日常工作的順利開展。4、搞好固定資產(chǎn)管理工作。為加強固定資產(chǎn)管理，防止國有資產(chǎn)流失，確 保固定資產(chǎn)賬賬相符、賬實相符，按照市財政局固定資產(chǎn)清查的有關(guān)規(guī)定，對 我局所有固定資產(chǎn)進行了全面的檢查登記，避免了固定資產(chǎn)流失現(xiàn)象的發(fā)生， 保證了國有資產(chǎn)的安全完整。5、主動組織民政系統(tǒng)財務(wù)人員參加財務(wù)培訓、會計講座，認真完成會計人 員后續(xù)教育，不斷提高業(yè)務(wù)水平和工作能力。我們堅持學習新知識、新業(yè)務(wù)， 認真歸納總結(jié)所學內(nèi)容，及時消化吸收。通過學習，我們的基礎(chǔ)理論知識有了 顯著提高，實際工作能力不斷增強，財經(jīng)法律認識進一步深化，工作效率明顯 提升。二. 下半

13、年工作計劃1. 一如繼往地搞好日常財務(wù)收支管理建立健全了各項財務(wù)制度，使財務(wù)日常工作就有法可依，有章可循，實現(xiàn) 管理的規(guī)范化、制度化。對一切開支嚴格按財務(wù)制度辦理，確保各項收支的安 排使用符合事業(yè)發(fā)展il劃和財政政策的要求，提高了資金的使用效益，達到增 收節(jié)支的U的。2、安排收支預算，嚴格預算管理廣泛征求各科室；e見，在現(xiàn)有條件下，在國家政策允許范圍內(nèi)，挖掘潛 力，多渠道主動籌措資金，本著“以收定支，量入為出，保證重點，兼顧一 般”的原則做好20XX年預算，充分發(fā)揮資金的使用效益，確保各項工作的順利 完成。3、認真做好年終決算工作對20XX年來的收支活動進行分析和研究，做出正確的評價，通過分析

14、，總 結(jié)出經(jīng)驗，揭示出存在的問題，以便改進財務(wù)管理工作，提高管理水平，也為 領(lǐng)導的決策提供依據(jù)。4. 會同市財政部門對20XX年下?lián)艿礁鬣l(xiāng)鎮(zhèn)民政資金進行檢査，確保?？?專用，逐步規(guī)范民政資金的管理使用。總之，我們將更加努力工作，做好財務(wù)工作il劃，發(fā)揚成績，改正不足, 以勤奮務(wù)實、開拓進取的工作態(tài)度，為民政事業(yè)的發(fā)展貢獻自己的力量。財務(wù)部門工作總結(jié)篇4小學20XX學年度財務(wù)工作總結(jié)為了保障財務(wù)管理制度和規(guī)范落實，進一步 規(guī)范學校財務(wù)管理、完善財務(wù)管理制度，堅持經(jīng)費的?？顚Ｓ?。做到財務(wù)管理 制度化、規(guī)范化，使財務(wù)工作更好地為教育教學工作服務(wù)。根據(jù)審計、財政部 門，教育局要求，結(jié)合我鎮(zhèn)中心小學實際

15、，經(jīng)研究，在XX年學年的上學期，我 校繼續(xù)認真執(zhí)行上級主管部門制定的一費制收費標準，做好學校財務(wù)管理工 作，做到帳務(wù)清楚，費用收取使用公開透明。具體工作如下：一. 機構(gòu)設(shè)置吳永福擔任總務(wù)兼出納，李紅梅擔任會計。二. 嚴明工作職責:遵守財經(jīng)紀律、愛崗敬業(yè)、忠于職守、熟悉法規(guī)法則，堅持原則、依法辦 事，秉公正直，搞好服務(wù)，保守秘密。潔身自愛，即：做到為單位負責、為領(lǐng) 導負責、為自己負責。三. 制訂財務(wù)人員職資我校根據(jù)實際，制定以下工作人員職責:1、嚴格執(zhí)行學校財務(wù)預決算制度。2、熟悉有關(guān)方針政策和規(guī)定，帶頭執(zhí)行并做好宣傳督促工作。對不符合規(guī) 定的或手續(xù)不全、憑證不齊（實）的開支有權(quán)拒付。3、按照制

16、度規(guī)定，算帳、報帳和預決算的編制及財務(wù)分析等工作。做到手 續(xù)完備，數(shù)字有根據(jù)，帳表正確反映，情況真實可靠，并妥善保管帳冊、報表 等資料。4、按月做好經(jīng)費分類帳，了解與掌握專項經(jīng)費悄況。5、按時發(fā)放工資、班主任津貼、獎金等。6、開學前做好收費工作。7、提高服務(wù)質(zhì)量，改進服務(wù)態(tài)度。8、完成總務(wù)主任安排的其它工作。四. 嚴格執(zhí)行財務(wù)管理規(guī)定1、財會人員要嚴格執(zhí)行國家的財經(jīng)政策、財經(jīng)紀律，履行監(jiān)督檢査職責, 按時報告學校財務(wù)收支W況，及時提出合理化建議，為校長當好參謀。2、正確編制年度和季度的財務(wù)計劃（預算），按照規(guī)定的程序和期限，報 送會計月報、季報和年報（決算）。3、學校的一切收入歸財務(wù)部門統(tǒng)一管

17、理，會計開據(jù)財政局印制的統(tǒng)一票4、學校的一切財產(chǎn)，任何人不準挪用或變賣，需報廢處理的，經(jīng)校長批 準，按規(guī)定程序進行呈報，變賣款及時交財務(wù)入帳。5、對于國家指定用途的資金，應專款專用，單獨核算。6、學校對外所有開支均應取得合法的原始憑證（如發(fā)票、帳單.收據(jù) 等）。原始憑證山經(jīng)手人、驗收人和校長簽字后，出納才付款結(jié)算。一切空白 紙條，不能作為正式憑據(jù)。7、學校的一切開支堅持“一支筆”審簽制度。各處室安排活動，必須在活 動前十天提出資金使用il劃，報校長批準，方可進行?；顒咏Y(jié)束一周內(nèi)，持校 長簽字的有效票據(jù)，到財務(wù)部門辦理報銷手續(xù)。否則，其費用不予報銷。8、銀行賬號和支票不得出借給任何單位和任何人。

18、簽發(fā)空白支票時須嚴格 登記，領(lǐng)用支票要辦理手續(xù)，支票填錯，不得涂改，應加蓋作廢章以示作廢， 丟失支票要立即向銀行掛失。9、財務(wù)人員必須遵守貨幣資金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定限額，做好防盜工作。財務(wù)部門工作總結(jié)篇520XX年一年來，財務(wù)部緊緊圉繞XX集團公司年初職代會的工作中心，在 為全公司提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作， 并通過加強財務(wù)制度和財務(wù)內(nèi)部控制制度的建設(shè)，站在財務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的 角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。-X嚴格遵守財務(wù)會計制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，組織會計核算財務(wù)部的主要職責是做好會計核算，進行會計監(jiān)督。財務(wù)部全

19、體人員一直 嚴格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)、XX集團總公司的財務(wù)制度及國家其他 財經(jīng)法律法規(guī)，認真履行財務(wù)部的工作職責。從審核原始憑證、會計記賬憑證 的錄入，到編制財務(wù)會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳：從資金 計劃的安排，到結(jié)算中心的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位會計人員都勤勤懇懇、 任勞任怨、努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收 集、處理和傳遞的及時性、準確性。二.以實施軟件為契機，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作在經(jīng)過兩個月的20XX年度三套會計決算報告的編制后，財務(wù)部按新企業(yè)會 計制度的要求著手進行了 20XX年財務(wù)會計模塊的初始化工作。對會計科U、核 算項U、部門的設(shè)置

20、，會計報表的格式等均按照新企業(yè)會計制度的規(guī)定，并針 對平時會計核算和報表編制中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善。如設(shè)置 “制造費用”明細科U,并按該科U的費用項U進行了明細核算、歸集和分 配，費用的具體開支請況現(xiàn)已一 U 了然：規(guī)范“應交稅金”科U的核算，如對 增值稅明細項U的月末結(jié)轉(zhuǎn).個人所得稅的科U統(tǒng)一.現(xiàn)金流量項U的規(guī)范 化：對收下屬分公司的管理費用山以前沖減管理費用改為沖減制造費用，這樣 使管理費用和銷售毛利率的反映更為合理、恰當；在配合固定資產(chǎn)實物管理部 門對固定資產(chǎn)進行全面清理的基礎(chǔ)上，按照固定資產(chǎn)分類與代碼對固定資 產(chǎn)編制了固定資產(chǎn)卡片類別代碼，并在此基礎(chǔ)上，完成了固定資產(chǎn)管理模

21、塊的 初始化工作。集團總公司要求在今年4月份全面正式運行財務(wù)軟件，而本集團 公司財務(wù)部在3月份就完全甩掉財務(wù)系統(tǒng)，正式運行，結(jié)束了長達半年之久的 兩套財務(wù)軟件同時運行的局面。U詢軟件已正式與礦部相鏈接，并運行良好。三、制訂各項財務(wù)成本計劃，嚴格控制成本費用根據(jù)集團司企字文關(guān)于下達集團多經(jīng)企業(yè)經(jīng)濟責任制考核方案的通 知和關(guān)于下達分公司多樣化經(jīng)營暨一季度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的通知，財務(wù)部 對有關(guān)考核指標進行了分解，下發(fā)了 20XX年財務(wù)計劃和可控費用指標。在財務(wù) 執(zhí)行過程中，嚴格控制費用，實行剛性考核。財務(wù)部每一季度匯總可控費用的 執(zhí)行W況，于公司常務(wù)會上通報，針對每一季度電話費超支的部室、單位，按 超支

22、額扣部室負責人及其他第一責任人的獎金；對于其他可控性費用也是實行 指標考核，對于超支部分堅決不予核銷。四、資金調(diào)控有序，合理控制集團總體資金規(guī)模20XX年，隨著原材料市場價格的持續(xù)上揚，而XX集團總公司銷售價格制 訂相對遲緩，本集團公司資金一度吃緊。為此，財務(wù)部一方面及時與客戶對 賬，加強銷貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩；另 一方面，根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃，合理地安排融資進度與額度，并針對 工商銀行借款利率上浮的悄況，選擇相對利率更低的農(nóng)村信用聯(lián)社貸款，以及 通過向XX集團總部結(jié)算中心臨時借款，以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需。這樣，通過以資 金為紐帶的綜合調(diào)控，促進了整個集團生

23、產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行。五、加強財務(wù)會計制度建設(shè)，提高財務(wù)信息質(zhì)量財務(wù)部根據(jù)公司差旅費的實際執(zhí)行W況，為進一步規(guī)范本集團公司工作人 員差旅費開支行為、統(tǒng)一標準，制定了機械集團工作人員差旅費開支規(guī) 定。為提高會計信息的質(zhì)量，財務(wù)部制定了XX機械集團會計報告競賽考評 辦法，對各母子公司的會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準確性、報表格式 規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高了會計信息的質(zhì) 量，為領(lǐng)導決策和管理者進行財務(wù)分析提供了可黑、有用的信息。平時財務(wù)部通過開展每周一次的交流會，解決上周工作中出現(xiàn)的問題，布 置下周的主要工作，逐步規(guī)范各項會計行為，使會計工作的各個環(huán)節(jié)按一定的 會計規(guī)則

24、、程序有效地運行和控制。六. 制定財務(wù)部各工作崗位職責，并進行自我評定為明確財務(wù)部會計人員各崗位的職責權(quán)限、工作分工和紀律要求，制定了 會計人員崗位職責，同時要求各崗位會計人員根據(jù)本崗位的職責要求，進行工 作總結(jié)，崗位評述和認定，對各自的工作提出建議、作出打算，并對自己的崗 位寫出每月工作規(guī)程備忘錄。這樣，強化了各崗位會計人員的責任感，加強了 內(nèi)部核算監(jiān)督，促進了各崗位的交流、合作與團結(jié)。七. 開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會計制度.會計法及其他財經(jīng)法律.法 規(guī)的自査活動為了規(guī)范財務(wù)行為，配合各級主管部門的稽查與審計工作，財務(wù)部組織了 在本集團公司內(nèi)的20XX年至20XX年的財務(wù)自查活動，對審計和

25、自查中發(fā)現(xiàn)的 問題及時地進行了整改，事后進行了交流，提高了會計人員的職業(yè)技能。八、下一年，為實現(xiàn)本集團公司的各項生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)和總體發(fā)展目標，財 務(wù)部的工作任重而道遠。為此，需要在以下兒個方面繼續(xù)做好工作:1、做好上半年和第三季度的經(jīng)濟活動分析工作，及時提出為實現(xiàn)本集團公 司生產(chǎn)經(jīng)營計劃的財務(wù)控制可行性措施或建議。配合XX集團總部進行收入、成 本、費用的專項檢査，加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度，不能超 支的絕不超支。2、為更好地加強資金管理，統(tǒng)一調(diào)配，根據(jù)集團總部結(jié)算中心的工作計劃 安排，做好本公司結(jié)算中心的統(tǒng)收統(tǒng)支和結(jié)算軟件的培訓與安裝工作。3、繼續(xù)制定和完善各項財務(wù)管理制度和內(nèi)部控

26、制制度，如會il電算化管理 制度、固定資產(chǎn)財務(wù)管理制度、會計人員崗位考評辦法等。4、X集團總部財務(wù)處要求在全集團范B內(nèi)推行全面預算管理，本公司是先 行試點單位，因此財務(wù)部要積極配合做好這方面的工作。5、做好年終財務(wù)決算的各項前期準備工作，工作中遇到不能解決的問題， 及時反映，以求得到及時解決。并注重與XX集團總部財務(wù)處、分部、本公司等 各有關(guān)部室的溝通，更好地提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。6、加強會計人員的業(yè)務(wù)知識、企業(yè)會計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的學習, 結(jié)合會計人員考評辦法，逐步提髙會計人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能 力。財務(wù)部門工作總結(jié)篇6各位尊敬的領(lǐng)導、同事們:大家好!我是今年10月被入取到公司，

27、任主辦會計一職，由于剛接手，對 自己業(yè)務(wù)還不是很熟悉，所以管理還不到位，但是通過這段時間的努力以及在 各部門同事們的大力支持和積極配合下，在財務(wù)會計工作崗位上取得了一定的 成績，較好地完成了上級分配的各項財務(wù)工作任務(wù)?，F(xiàn)將三個月來的財務(wù)工作 悄況簡要總結(jié)如下：一. 20xx年度工作總結(jié)（一）公司財務(wù)部工作執(zhí)行及完成的情況我們秉著財務(wù)工作“嚴謹、仔細、認真、負責"的工作態(tài)度，嚴格遵守國 家的財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)和國家其他財經(jīng)法律法規(guī)及公司的財務(wù)制度，認 真負責地做好財務(wù)工作，履行了財務(wù)職責。我們做好了對資金進行的管理和結(jié) 算，對于收到的資金能及時地存入銀行，每筆付款也做到了認真核對，

28、只有在 相關(guān)手續(xù)完備無誤的情況下才會進行支付。在現(xiàn)金管理這方面，我們也能堅持 做到日清月結(jié)，并及時調(diào)整銀行未達。同時，我們堅持天天登記現(xiàn)金賬，周周 做應收款報表，審核財務(wù)部一切付款憑證、合同，編造每月的稅務(wù)報表、統(tǒng)計 資料并每月向總部匯報工作宿況，更好地為公司領(lǐng)導提供了財務(wù)收支信息。我 們財務(wù)部的每位財務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好了本職工作，認真 執(zhí)行了企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。（二）財務(wù)部工作執(zhí)行情況分析在財務(wù)部工作的這段時間里很好地完成了上級領(lǐng)導賦予的工作任務(wù)，取得 了一定成績，我覺得有以下兒點原因：1、思想上。一心做好財務(wù)工作，一心為 公司利益

29、著想。因為大家一心為公司利益著想，有著共同的一個信念，"愛公 司如愛家”，所以才能做好財務(wù)工作。2、工作態(tài)度上。要完成審核財務(wù)部一切 開支憑證、合同，編造每月的稅務(wù)報表、統(tǒng)il資料的工作就需要“嚴謹、仔 細、認真、負責”的工作態(tài)度。為了便于査賬人員的查賬工作，我們必須對稅 務(wù)報表和會計檔案等這些賬務(wù)能做到仔細認真，無差無漏，有根有據(jù)。3、學習 態(tài)度上。要將會計工作做好，就應該進行再教育學習。多與財務(wù)部其他同志進 行經(jīng)驗交流，多參加相關(guān)對內(nèi)部控制和稅務(wù)風險的專題講座，將自身知識與會 計工作結(jié)合起來，才能更好地完成領(lǐng)導交與我的任務(wù)。（三）公司財務(wù)部工作中溝通協(xié)調(diào)事項問題財務(wù)部及時做好了稅

30、務(wù)協(xié)調(diào)溝通工作，為總公司下屬的兩個分公司爭取到 了部分賬U不用查賬的機會。為了確保公司的發(fā)展有序進行，提高公司的運行 效率。我們財務(wù)部的三位財務(wù)人員同時與兩個國稅、地稅等稅務(wù)部門和一個服 務(wù)類企業(yè)打交道，期間，我們做了大量協(xié)調(diào)溝通工作。積極與相關(guān)稅務(wù)主管部 門聯(lián)系，爭取相關(guān)部門對我公司的理解與支持，最大限度的利用國家相關(guān)的企 業(yè)稅收優(yōu)惠政策，為公司節(jié)約每一分資金，創(chuàng)造經(jīng)濟效益，確保公司發(fā)展和生 產(chǎn)經(jīng)營工作的正常開展。雖然在稅務(wù)協(xié)調(diào)溝通的工作中遇到了困難，但是我們 為了公司，為了盡到財務(wù)人員的職責，即使硬著頭皮，也會努力做好做完。（四）公司財務(wù)部工作績效的評估我們財務(wù)部明確財務(wù)部會計人員的崗位職

31、責權(quán)限、工作分工和紀律要求， 要求各崗位人員根據(jù)本崗位的職責要求，認真做好本職工作并將成效顯著工作 納入政績考核體系。這樣，加強了財務(wù)部內(nèi)部核算監(jiān)督，強化了各崗位人員的 責任感。（五）對公司或財務(wù)部的兒點建議對于公司或財務(wù)部的管理，我有如下兒點建議，如有不妥，敬請同事和領(lǐng) 導指教：1、條件允許的悄況下，開展以財務(wù)管理為中心的財務(wù)軟件、ERP軟件需要 的更新，使公司領(lǐng)導及時全面掌握企業(yè)資源狀況。2、山于財務(wù)工作的繁瑣、復雜以及公司即將增加一個運輸子公司，我們財 務(wù)部的工作量和工作壓力也會更大，建議總公司能夠增加相關(guān)的工作人員。3、昨年的工作中，山于發(fā)票的傳遞、銀行回單的傳遞不夠及時，給我們財 務(wù)

32、部的工作帶來了很大的難題，希望公司領(lǐng)導能協(xié)調(diào)這項工作，使發(fā)票的傳 遞、銀行回單的傳遞能準確及時，保證財務(wù)核算的順利進行。4、加強內(nèi)部財務(wù)管理工作，采取與外部單位、內(nèi)部各部門定期核對賬U及 臺帳來確保數(shù)據(jù)無誤，對各部門資金支出進行及時反映和分析等措施。5、提高財務(wù)部財務(wù)人員的核算水平和管理服務(wù)意識，提高財務(wù)風險意識, 加強財務(wù)人員的定期培訓。二 20xx2()xx年我們財務(wù)部以“保證資金安全，服務(wù)公司管理，支持公司發(fā)展”為 U標，以“財務(wù)核算、財務(wù)管理、管理會計和諧發(fā)展"為措施，針對財務(wù)部管 理升級中存在的問題，按照統(tǒng)籌兼顧，逐項解決，不斷完善的原則持續(xù)進行， 將財務(wù)部管理的不斷升級、

33、完善作為我們長期工作來開展。財務(wù)部將做到以下 兒點：1繼續(xù)加強管理、規(guī)范財務(wù)流程、提高財務(wù)做賬能力。不斷的反省與總 結(jié)，提高財務(wù)管理工作質(zhì)量，充分發(fā)揮財務(wù)管理的a要作用。推進會計標準化 工作，從基礎(chǔ)核算到日常整理流程進行細則的規(guī)定、以形成統(tǒng)一標準，特別是 發(fā)票的報銷核算，要進行統(tǒng)一規(guī)范，嚴格執(zhí)行?！皣乐?、仔細、認真、負責” 是我們秉承的理念，盡我們財務(wù)部的全力去滿足公司每一個項U進行對財務(wù)的 細節(jié)要求，確保公司項U正常順利進行。2做好每月、每季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項稅務(wù)風險。3加強內(nèi)部財務(wù)管理工作，采取與外部單位、內(nèi)部各部門定期核對賬U及 臺帳來確保數(shù)據(jù)無誤，對各部門資金支出進

34、行及時反映和分析等措施。4、做好公司經(jīng)濟活動分析工作，及時提出為實現(xiàn)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃的財務(wù) 控制可行性措施或建議。配合公司進行收入.成本、費用的專項檢査，加強非 生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支。5、繼續(xù)與財政.稅務(wù)等部門溝通、聯(lián)系，處理好與公司相關(guān)的財政、稅務(wù) 事宜。6、繼續(xù)進行學習型組織的創(chuàng)建工作，做好會計人員隊伍的建設(shè)，在充分保 障日常工作正常開展的情況下，加強會計人員的業(yè)務(wù)知識、企業(yè)會計制度和國 家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的學習，結(jié)合會il人員考評辦法，逐步提高會il人員的專業(yè)知 識、技能和職業(yè)判斷能力，以便更好的適應公司發(fā)展的要求，全力做好公司的 財務(wù)、核算等相關(guān)工作。7、

35、繼續(xù)制定和完善各項財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度，清理、完善公司的 財務(wù)核算，財務(wù)管理制度，使財務(wù)工作做到照章辦事。8、持續(xù)推進全面預算管理，提高財務(wù)核算力度。20XX年，我們要透徹領(lǐng) 悟公司高層的戰(zhàn)略意圖，從公司全盤和長遠的角度出發(fā)，胸懷大局，從大處著 眼，細處著手，根據(jù)總經(jīng)理室布置，組織編制公司年、季.月財務(wù)收支預算。 同時切實加強兩級經(jīng)濟核算。20XX年，我們財務(wù)部在公司的領(lǐng)導下，認真努力工作，雖然在政治思想和 業(yè)務(wù)知識上有了很大的提高，基本完成了工作任務(wù)，取得一定的成績，但是與 公司領(lǐng)導的要求相比，還是存在一些不足與差距，需要努力提高和改進。今 后，我們財務(wù)部要繼續(xù)加強學習，提高自身綜合素

36、質(zhì)，B繞公司生產(chǎn)經(jīng)營的工 作U標任務(wù)，以求真務(wù)實的工作作風，以創(chuàng)新發(fā)展的工作思路，奮發(fā)努力，攻 堅破難，把各項財務(wù)工作提高到一個新的水平，為公司的發(fā)展做出應有的努力 與貢獻。財務(wù)部門工作總結(jié)篇7回顧過去一年：公司經(jīng)營走過了艱難的歷程，作為財務(wù)部主要負責人，沒 將財務(wù)工作進行到位，沒有充分有效地去進行財務(wù)部管理及協(xié)調(diào)財務(wù)部整體工 作，沒有充分發(fā)揮財務(wù)部門在公司管理中的作用，本人深感愧疚，愧對公司領(lǐng) 導給予的平臺及同事們的熱忱支持。深深體會到財務(wù)部門作為公司的一個主要 職能監(jiān)督部門，當好家、理好財，更好地服務(wù)企業(yè)是財務(wù)部門應盡的職責，在 公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等等方面負有很大的

37、義務(wù)與責 任?，F(xiàn)就部門工作總結(jié)如下一. 過去的一年中，財務(wù)部認真的完成了總經(jīng)辦交辦的各項事宜，比如融 資手續(xù)的辦理，公司證照的變更、年檢、辦理，與各大廠商的業(yè)務(wù)資料等及臨 時交辦的各項事宜，但山于事務(wù)煩多，往往視了這頭卻忽視了那頭，沒能全 方位地進行管理，雖然事務(wù)能完成，但總體上未能及時給總經(jīng)辦帶來有用的可 支配的各種信息，使得總經(jīng)辦的抉擇總是遲后于發(fā)生的現(xiàn)實問題。二、在上年的稅務(wù)工作中財務(wù)部克服了許多困難，通過積極參加銀行、財 政、稅務(wù)等各大部門舉辦的納稅、會計教育培訓以及查閱稅務(wù)資料，探索稅收 稽核的重點等，順利通過了 XX年增值稅繳納工作。通過學習培訓，提高了每月 納稅申報工作的質(zhì)量，并

38、且熟練寧握了統(tǒng)計局.財政局.稅務(wù)局.商務(wù)局.經(jīng) 貿(mào)局、外管局等各項報表的填制工作。三. 分公司財務(wù)工作：分公司日常經(jīng)營活動通過分公司上傳的日報表進行 分析控制，日常費用開支趨于正常，各項費用開支均能先核批后支付。分公司 財務(wù)活動在大的方向有序地進行，分公司財務(wù)人員也能積極配合財務(wù)工作，但 在分公司的控制上沒有實地進行過內(nèi)審，下一步的工作中將安排定期到分公司 進行全面賬務(wù)審查。四、在實際工作過程中，我們部門時時與銷售部顏洪、羅應府進行溝通， 銷售部門都完全配合做好當中存在的問題，財務(wù)也完全配合了銷售部做好了財 務(wù)部門應做和不應做的，使兩部門之前的銜接越來越緊密。銷售部門，特別是 銷售員在開具銷售

39、單上出現(xiàn)了好兒次嚴重錯誤，將俏售價款少寫，后來查賬時 財務(wù)部出納已將全款收回，未給企業(yè)帶來損失。在劉會琴的認真學習下，使裝 飾部財務(wù)核算及財務(wù)管理正常地開展，裝飾部的眾多小商品核算也能清晰、明 確，各往來業(yè)務(wù)，成本費用均能準確核算，但在今后的實際工作中還有待加強 財務(wù)部與裝飾部的溝通，使工作更能有序地開展。五、財務(wù)部主要現(xiàn)狀:1、業(yè)務(wù)經(jīng)驗不足、業(yè)務(wù)不夠熟練，都是初涉或非專業(yè)人員，另外就是本身 的事務(wù)煩多，這無疑是對加強全面財務(wù)管理工作的弊端。2、對日常辦公應用軟件各功能不掌握。3、專業(yè)勝任力不強。4、但能積極配合處理各方面財務(wù)工作及財務(wù)部其他事項。5、對于公司債權(quán)債務(wù)的清理催收力度不夠大。6、

40、未及時進行財務(wù)核算，不能及時提供公司經(jīng)營成果及財務(wù)狀況，未定期 或不定期組織對公司經(jīng)營活動業(yè)績進行的分析評價會議，未深入開展公司財務(wù) 的分析評價、發(fā)現(xiàn)經(jīng)營活動過程中的弊端。7、公司財務(wù)管理的首位是加強對公司資產(chǎn)的管理，特別是流動性最強的貨 幣資金，但在過去一年里沒有對公司的資產(chǎn)進行嚴格的管理，沒有專門的制度 進行約束，形成了一種隨意性的做法，但商品車輛財務(wù)部門指定山何媛媛全面 進行管理，監(jiān)督公司商品車收發(fā)數(shù)量的完整性、完好性，另外：公司應指定專 門人員對公司的商品車負責。8、公司各種檔案未能健全地進行管理。六、“一份耕壇一份收獲”，針對存在的問題，特別是公司出納現(xiàn)金帳的 賬款不符，嚴巫影響了整

41、個報表的真實性、準確性，讓我切切實實看到了財務(wù) 管理的許多薄弱之處，作為財務(wù)部的主要責任人，我負有不可推卸的責任。XX 年工作重點將放在加強貨幣資金、資產(chǎn)管理、財務(wù)分析上，使財務(wù)工作及時、 準確、有效、有用地完成，工作計劃如下：1、爭對過去一年存在的問題制定一系列措施、完善財務(wù)部管理制度，并在 實際工作過程中有力地執(zhí)行；部門職責明確分工，加強責任考核，做到獎罰分 明，另一方面對財務(wù)人員工作重新組合搭配，進行髙效有序的組織；2、針對出納帳賬款不符的事宜，繼續(xù)加強業(yè)務(wù)交流力度與檢查監(jiān)督力度, 并制定公司貨幣資金管理制度，全方位全過程進行監(jiān)督管理：3、加強團隊建設(shè)，充分發(fā)揮財務(wù)職能部門的作用:4、加

42、強核算與各大項費用控制的力度，充分發(fā)揮財務(wù)的核算、監(jiān)督公司經(jīng) 營活動與抉擇信息的功能；5、搞好財務(wù)分析，為領(lǐng)導提供有效的參考依據(jù)，為企業(yè)決策和管理提供有 力的財務(wù)信息支持；6、加強債權(quán)債務(wù)的管理力度，加強應收賬款及墊付款項的清理催收工作, 縮短資金占用時間，減少公司資金占用成本，合理應用預收客戶資金及應付供 應商資金參與公司資金營運活動；7、充分開展財務(wù)交流會議，隨時清理工作過程中存在的問題及管理弊端并 快速加以改進，努力影響財務(wù)部職員積極參與公司經(jīng)營管理活動并對公司經(jīng)營 活動業(yè)績參與分析評價；8、繼續(xù)并充分與各部門、分公司財務(wù)部交流學習，使整個財務(wù)工作的開展 更加緊密有序進行。七、思路決定出

43、路，行動決定結(jié)果。今后財務(wù)部開展工作的思路是：以發(fā) 展的理念進行工作，根據(jù)公司的具體悄況及公司領(lǐng)導將公司在整個市場中的定 位變化，不斷學習、不斷更新思路、不斷創(chuàng)新思維來適應工作需要及開展財務(wù) 部工作?；仡欉^去一年，財務(wù)部略表看法:1、公司未明確具體銷售政策，使得產(chǎn)品銷售價格及利潤空間起伏不定，從 一定程度上不可進行控制，影響了公司的盈利水平，2、公司信息化建設(shè)不夠，也就不能更好的服務(wù)于消費者及更好地達到消費 者需求、期望，在一定程度上影響了公司銷售，3、公司業(yè)務(wù)宜傳不夠，在一定程度上影響了公司銷售。4、公司的全面管理工作不夠，影響了公司的盈利能力。5、對員工的影響力不夠（學習培訓等），不能讓員

44、工素養(yǎng)形成a好的、積 極向上的氛影響了銷售及盈利能力。最后祝公司興旺發(fā)達，蒸蒸日上!財務(wù)部門工作總結(jié)篇8XX年度，財會部門在市分行黨委和上級主管部門的領(lǐng)導下，認真貫徹落實 省分行財會工作會議精神，按照市分行黨委提出的“執(zhí)行政策，控制風險，規(guī) 范管理，團結(jié)奮進，務(wù)實開拓，爭創(chuàng)一流”的總體要求，加強財會基礎(chǔ)管理， 以質(zhì)量管理深化財會規(guī)范化管理，執(zhí)行財會政策，創(chuàng)新財會管理，強化財會監(jiān) 督，防范財會風險，通過績效管理、質(zhì)量管理與縣級支行規(guī)范化管理的有機結(jié) 合，達到了 “兩項”提高，確保了 “兩項”安全，圓滿完成了年度財會經(jīng)營U 標，使財會工作邁上了新臺階，為農(nóng)發(fā)行的改革與發(fā)展作出了新的貢文秘范文- h

45、ttp:/獻。全年，共辦理財會業(yè)務(wù)151269筆，金額1698210萬元；其中：辦 理現(xiàn)金收付13704筆，金額174743萬元；轉(zhuǎn)帳110885筆，金額1448357萬 元：聯(lián)行往來861筆，金額75110萬元；其他25819筆。一.全面完成各項財務(wù)經(jīng)營考核目標。利潤il劃完成W況:年末，我行實現(xiàn)各項收入10731萬元，其中：貸款利息收入10192萬 元，金融機構(gòu)往來收入538萬元，其他營業(yè)收入1萬元：實現(xiàn)各項支出 11924萬元，其中：存款利息支Ih 144萬元，金融機構(gòu)往來支dl 10037萬 元，業(yè)務(wù)管理費1467萬元，其他營業(yè)支出269萬元，營業(yè)外支出7萬 元；賬面虧損1193萬元，

46、同比增虧754萬元，較省分行下達利潤計劃（虧損 1210萬元）減虧17萬元。專項財務(wù)指標執(zhí)行情況:年末，我行業(yè)務(wù)管理費列支1467萬元（其中：租賃費50萬元、修理費 105萬元），同比增加45萬元；業(yè)務(wù)宣傳費列支12萬元；業(yè)務(wù)招待費列支27 萬元：各項財務(wù)專項指標均控制在省分行核定的限額以內(nèi)。貸款利息收回率指標完成1W況:年末，各項貸款余額288025萬元（其中：呆帳貸款4184萬元），本年應 計利息15822萬元，本年實收利息10849萬元，各項貸款利息收回率為 69.68%,同比減少5. 52個白分點，較省分行下達的綜合貸款利息收回率計劃 指標67. 02%超2. 66個白分點。一一糧油貸

47、款余額231116萬元，本年應計利息12908萬元，本年實收利息 10240萬元，糧油貸款利息收回率為79.33%,同比減少3. 08個口分點，較省 分行下達的糧油貸款利息收回率計劃指標76. 15%超3. 18個百分點。一一棉花貸款余額52725萬元，本年應計利息2914萬元，本年實收利息 609萬元，視同到位的中央政策性棉花財務(wù)掛賬占用貸款后四個月應到位利息 補貼175萬元，棉花貸款利息收回率為26.90%,同比減少14. 44個百分點， 較省分行下達的棉花貸款利息收回率計劃指標22. 15%超4. 75個百分點。二. 以質(zhì)S管理深化財會規(guī)范化管理，全面提升財會規(guī)范化管理水平。質(zhì)量管理、績

48、效管理與規(guī)范化管理的結(jié)合是我行一個創(chuàng)新點，也是推進規(guī) 范化管理深化完善，適應改革與發(fā)展形勢的需要，為此，財會部門以市分行組 織實施的質(zhì)量管理為契機，把總分行制定的財會規(guī)范化管理和實施的績效管理 相結(jié)合，通過完善的制度建設(shè)、明確的崗位職責、量化的考核標準，將各崗位 的工作內(nèi)容設(shè)定為數(shù)字化的任務(wù)U標、責任U標、素質(zhì)品徳U標和學識能力U 標，與財會人員工資相聯(lián)系定期考核兌現(xiàn)獎懲，充分調(diào)動了財會人員的工作積 極性和創(chuàng)造性，通過把質(zhì)量管理“過程控制”、績效管理的“考核意識”與規(guī) 范化管理的“結(jié)果管理”有機結(jié)合，以質(zhì)量管理深化財會規(guī)范化管理，進一步 提升了財會規(guī)范化管理水平。嚴格過程控制，狠抓制度落實。質(zhì)

49、量管理注重的是過程控制，工作過程的質(zhì)量體現(xiàn)在制度的貫徹落實上。 財會部門把制度建設(shè)作為質(zhì)量管理的重中之墜，按照國際質(zhì)量標準體系要求和 總分行各項財會制度的管理規(guī)定，結(jié)合財會規(guī)范化管理考核內(nèi)容及標準，對以 往的規(guī)章制度、管理辦法和操作規(guī)程進行了全面清理、提煉和補充，形成了一 套科學、嚴謹，適合財會工作特點的質(zhì)量管理文件體系，并融會貫通于財會工 作中。首先，完善內(nèi)控制度。按照總分行各項財會制度的管理規(guī)定和財會規(guī)范 化管理要求，結(jié)合本行實際，制定完善了財務(wù)規(guī)范化管理實施方案、財 會人員崗位績效考核辦法、電子聯(lián)行質(zhì)量考核辦法、財務(wù)開支管理實 施辦法等制度辦法，并按照內(nèi)控制度的有關(guān)規(guī)定科學地設(shè)置了財會崗

50、位；其 次，落實崗位責任。根據(jù)崗位設(shè)置，明晰崗位職責，按照分工落實到人，明確 崗位責任，實行U標管理；從而使崗位責任更加明確，確保了每一個崗位，每 一個環(huán)節(jié)都置于制度約束之下。其三，嚴格過程控制。會il經(jīng)辦人員在日常核 算上把好入口關(guān)，對不符合會計制度要求的，一律不得進行賬務(wù)處理，堅決把 不合規(guī)、不合法的業(yè)務(wù)事項拒之門外。會計坐班主任認真履行坐班主任工作職 責，對當日發(fā)生的事項嚴格審查把關(guān)，嚴格會計業(yè)務(wù)的過程控制，確保了會計 人員都能按要求對每項業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)規(guī)范操作，進一步提升了財會規(guī)范化管理水 平。加強出納管理，確保庫款安全。為切實加強出納管理，根據(jù)總、分行關(guān)于全面做好現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)的通 知（農(nóng)發(fā)

51、行字XX 117號）和關(guān)于加強庫款安全管理工作的緊急通知 文件要求，各行自行辦理了現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)，自辦現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)后，為進一步開 戶單位提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，采取了相應措施，確保了現(xiàn)金庫款安全。一是嚴格按照 出納管理及安全方面的有關(guān)規(guī)定與寄庫行簽訂了嚴密、合法有效的現(xiàn)金寄庫協(xié) 議，規(guī)范了寄庫交接手續(xù)；二是各行認真執(zhí)行出納制度及安全管理規(guī)定， 狠抓制度落實，完善了中間環(huán)節(jié)的交接手續(xù)，履行崗位職責，嚴格執(zhí)行“一日 三碰庫”和“坐班主任卡把驗收入庫”的管理規(guī)定，規(guī)范了操作程序；三是加 大檢查力度，確保庫款安全。按照總、分行關(guān)于加強庫款安全管理工作的緊 急通知文件要求，認真進行自查自糾，同時，市分行財會部門和保

52、衛(wèi)部門乂 共同用了6個工作日，對轄內(nèi)營業(yè)機構(gòu)進行了庫款安全管理工作檢查，就檢查 出的問題能現(xiàn)場整改的監(jiān)督其立即整糾，不能及時整改或不能整改的進行了反 饋，要求制定整改措施限期整糾，以防類似問題再度發(fā)生，從而確保了現(xiàn)金庫 款的安全。簽訂責任U標，保證電子聯(lián)行系統(tǒng)穩(wěn)定運行。隨著電子聯(lián)行業(yè)務(wù)量的不斷增加，各項管理措施的逐步落實，通過對聯(lián)行 人員的專項考核，使聯(lián)行人員的責任意識普遍增強，從而使電子聯(lián)行質(zhì)量明顯 提高，但是，在會計輔導檢查以及上級行檢查過程中，發(fā)現(xiàn)電子聯(lián)行管理中還 存在著一些問題和簿弱環(huán)節(jié)，針對存在的問題采取了兒項具體有效的措施，一 是落實貴任，U標管理。在市分行召開的年度工作會議上與各

53、縣行主管行長簽 訂了電子聯(lián)行工作U標責任書；各行按照要求結(jié)合本行的績效管理，落實 了崗位責任，嚴格考核，績效掛鉤，并實行分崗連環(huán)責任追究制度，增強了財 會人員的事業(yè)心和責任感；如：3月16日因市行停電且ups電源斷電，相應各 行電子聯(lián)行網(wǎng)線不通，無法査看電子聯(lián)行業(yè)務(wù)，市行及時向省分行反映悄況， 請求省分行幫助査看是否有聯(lián)行業(yè)務(wù)發(fā)生，若有業(yè)務(wù)發(fā)生及時通知我行想法解 決，當日下午省分行通知市行濮陽縣發(fā)生聯(lián)行業(yè)務(wù)一筆，可是因停電無法辦理 此筆業(yè)務(wù)，更不知何時才能來電，為此，財會部門及時向有關(guān)的領(lǐng)導匯報得到 領(lǐng)導的a視和支持，隨即與鄰近的滑縣農(nóng)發(fā)行聯(lián)系，并派車去滑縣辦理了此筆 聯(lián)行業(yè)務(wù)，避免了聯(lián)行差錯

54、的發(fā)生。二是嚴格執(zhí)行中國農(nóng)業(yè)銀行全國電子聯(lián) 行管理與核算試行辦法等有關(guān)的制度辦法，落實電子聯(lián)行管理崗位制約和工 作交接等內(nèi)控制度；切實加強聯(lián)行往來業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)的管理，堅持印、押、證的 分管、分用制度：三是強化考核。市分行按照電子聯(lián)行工作質(zhì)量考核辦 法，將電子聯(lián)行質(zhì)量考核情況與全年經(jīng)營U標掛鉤考核，實行一票否決。全 年共辦理聯(lián)行往來業(yè)務(wù)861筆，金額75110萬元安全無差錯，確保了電子聯(lián)行 安全穩(wěn)定運行。充分發(fā)揮會計督導作用，提高會il核算質(zhì)量。根據(jù)省分行會計檢查輔導工作意見及專項工作安排部署，加大了會計 輔導工作力度，充分發(fā)揮會計檢査輔導作用。一是明確各行的會計部門負責人 為市分行的兼職會計檢査

55、輔導員，每周對重要崗位和重要環(huán)節(jié)進行重點檢查， 每月對會計業(yè)務(wù)進行全面檢查，并寫出檢査輔導報告；三是主管行長每月對財 會巫要崗位及重點操作環(huán)節(jié)進行隨機檢査，每季對財會工作進行全面檢查：四 是市分行會計輔導員除按季做好對轄屬機構(gòu)的會計業(yè)務(wù)進行序時檢査輔導外， 充分發(fā)揮會計檢査輔導作用，深入基層幫助解決工作中遇到的實際問題10余 次，如：6月20日清豐縣行在會計科U增設(shè)操作中，因微機出現(xiàn)故障影響會計 科U的增設(shè)和正常營業(yè)日結(jié)，不能及時上報有關(guān)報表，會計輔導員徐鵬同志及 時趕到現(xiàn)場進行指導，廢寢忘食熬至晚上九點多鐘排除故障后才離開，確保了 會計門柜業(yè)務(wù)的正常運行，提高了會計核算質(zhì)量。三. 加強財務(wù)管

56、理，強化財務(wù)監(jiān)督，防范財務(wù)風險今年以來，認真執(zhí)行各項金融政策及財經(jīng)法規(guī)，加強財務(wù)管理，嚴肅財經(jīng) 紀律，增強核算童識，開展增收節(jié)支活動，加大收息工作力度，拓寬收息資金 來源渠道，嚴格控制消費性支出，實行民主理財，推行財務(wù)公開，強化財務(wù)監(jiān) 督，有效地提高了財務(wù)經(jīng)營管理水平，較好地完成了各項財務(wù)經(jīng)營考核U標。開展增收節(jié)支活動，提髙經(jīng)營效益。為進一步適應糧棉流通體制改革和農(nóng)發(fā)行職能拓展的新要求,按照上級行的 工作安排及部署，開展增收節(jié)支活動，通過活動的開展，增強了全行員工對開 展增收節(jié)支、提高經(jīng)營效益里要性的認識，轉(zhuǎn)變了觀念，樹立了艱苦奮斗、勤儉 辦行思想，事事從講究財務(wù)核算、降低經(jīng)營成本的角度出發(fā),

57、強化收入管理，嚴格 控制財務(wù)支出，切實提高了經(jīng)營效益。一是完善財務(wù)管理辦法，按照總分行財 務(wù)制度管理規(guī)定，以及財務(wù)規(guī)范化管理要求，結(jié)合本行實際，修訂了財務(wù)開 支管理辦法、民主理財辦法等管理辦法，明確了權(quán)限責任，規(guī)范了財務(wù) 操作程序和財務(wù)行為，嚴格財務(wù)開支的過程控制，強化了財務(wù)監(jiān)督：二是推行 財務(wù)公開，實行民主理財：三是濮陽縣推行“三.六”工程，即堅持一項原則，實行三大紀律，提醒六項注意等：總 之，通過增收節(jié)支活動的開展，在財務(wù)開支方面取得了明顯成效，全年僅會議 費和低值易耗品兩項同比減少26萬元，其中：會議費同比減少10萬元，低值 易耗品同比減少26萬元。開展財務(wù)檢查，強化財務(wù)監(jiān)督。為進一步貫

58、徹落實各項財務(wù)制度，規(guī)范財務(wù)行為，切實提高財務(wù)規(guī)范化管 理水平，按照省分行開展財務(wù)管理大檢查的通知要求，認真開展財務(wù)大檢査。 一是各行領(lǐng)導高度重視，實行財務(wù)檢査責任制，明確分工，落實責任，部門間 密切配合，嚴格按照省分行（關(guān)于開展財務(wù)管理大檢查的通知）文件的檢査內(nèi) 容及要求，認真進行自查，對檢査發(fā)現(xiàn)的問題及時糾正，從檢查中總結(jié)經(jīng)驗教 訓，堵塞政策漏洞，完善制度辦法。二是市分行財會科的全體人員集中精力，用 7 16個工作日對轄屬營業(yè)機構(gòu)XX年度的財務(wù)收支1W況按照要求進行了全面檢 査，通過財務(wù)檢查完善了財務(wù)管理辦法，建立健全了各種登記簿，規(guī)范了財務(wù) 行為和操作程序，增強了嚴格遵守財經(jīng)紀律、依法管理的意識，樹立了勤儉辦 行的思想，有效的推動了財務(wù)規(guī)范化管理活動的開展。三是繼續(xù)堅持和完善財 務(wù)開支“五道防線，認真落實縣行財務(wù)開支報審制、大額財務(wù)開支集體研究制 度和分權(quán)審批制度,規(guī)范了財務(wù)審批程序，強化了財務(wù)監(jiān)督。加強固定資產(chǎn)管理，提高資產(chǎn)使用效益。固定資產(chǎn)管理是個動