CO_MA_01_成本要素主數(shù)據(jù)維護(hù)操作手冊(cè)V1.4

1、馬鋼整體 ERP 實(shí)施項(xiàng)目 用戶手冊(cè) 管理會(huì)計(jì)(CO 日 期:2007-08-31密 級(jí):保密成本要素主數(shù)據(jù)維護(hù)流程1. 流程說(shuō)明1.1 概述:本流程描述了馬鞍山鋼鐵股份有限公司的成本要素主數(shù)據(jù)維護(hù)處理流程。1.2 崗位:馬鞍山鋼鐵股份有限公司的成本主數(shù)據(jù)維護(hù)人員。1.3 流程說(shuō)明:1.3.1申請(qǐng)單位在填定成本要素主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)單后,本單位財(cái)務(wù)科長(zhǎng)要先審批該新增業(yè)務(wù)是否有必要, 認(rèn)為有必要的提交成本科。1.3.2成本科著眼公司全局判斷該新增業(yè)務(wù)是否有必要。如果沒(méi)有必要?jiǎng)t退回申請(qǐng),若認(rèn)為新增有必要,則由 成本主數(shù)據(jù)管理員檢查初級(jí)成本要素對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目是否已存在:如存在, 則對(duì)成本要素主數(shù)據(jù)進(jìn)行維

2、 護(hù);如不存在,則要先通過(guò) FI_GL_01_會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)維護(hù)流程創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目后,再進(jìn)行維護(hù)。 1.3.3創(chuàng)建與會(huì)計(jì)科目相對(duì)應(yīng)的初級(jí)成本要素。1.3.4創(chuàng)建次級(jí)成本要素。1.3.5成本主數(shù)據(jù)管理員檢查是否需要維護(hù)相關(guān)成本要素組,如有需要,創(chuàng)建成本要素組進(jìn)行維護(hù)。1.3.6在新創(chuàng)建的成本要素組中添加初級(jí)成本要素或次級(jí)成本要素。1.4 操作規(guī)范要求:1.4.1申請(qǐng)單位財(cái)務(wù)科長(zhǎng)從本單位的業(yè)務(wù)必要性上判斷申請(qǐng)是否有必要。1.4.2由于成本要素是在整個(gè)成本控制范圍內(nèi)起作用的,所以成本科要從公司財(cái)務(wù)核算的全局角度考慮新增成 本要素是否有必要。1.4.3成本數(shù)據(jù)管理員檢查初級(jí)成本要素對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目是否已存

3、在。1.4.4成本要素維護(hù)后,一定要及時(shí)維護(hù)與其相關(guān)的成本要素組。1.5 流程圖C ar r i es out & S uppor t sO r g a n iz a t i. . 2. 系統(tǒng)操作2.1 操作范例在系統(tǒng)中建立新的初級(jí)成本要素 6601XXXXXX ;在系統(tǒng)中建立新的次級(jí)成本要素,名稱為 XXX ;在系統(tǒng)中 建立新的成本要素組,名稱為 XXXX 。2.2 系統(tǒng)屏幕及欄位解釋2.2.1創(chuàng)建初級(jí)成本要素:系統(tǒng)菜單:會(huì)計(jì)核算-控制-成本中心會(huì)計(jì)-主數(shù)據(jù)-成本要素-單個(gè)處理-創(chuàng)建初級(jí) 事務(wù)代碼:KA01 1.雙擊系統(tǒng)菜單中的“創(chuàng)建初級(jí)”或在處輸入事務(wù)代碼 KA01后回車;在“生產(chǎn)

4、成本要素:初始屏幕” ,填寫(xiě)初級(jí)成本要素代碼 6601888881及成本要素有效起始日 2007.01.01, 系統(tǒng)會(huì)默認(rèn)成本要素有效期至 9999.12.31;輸入完畢后,再次回車; 之后,出現(xiàn)如下界面,在“成本要素類別”一欄填 1 3. 點(diǎn)擊“保存”圖標(biāo)。此時(shí),初級(jí)成本要素已建立,完成后界面如下:窗口左下角狀態(tài)欄會(huì)提示“成本 要素已經(jīng)創(chuàng)建”字樣 系統(tǒng)菜單:會(huì)計(jì)核算-控制-成本中心會(huì)計(jì)-主數(shù)據(jù)-成本要素-單個(gè)處理-創(chuàng)建次級(jí)事務(wù)代碼:KA06 1.雙擊系統(tǒng)菜單中的“創(chuàng)建次級(jí)”或在 中輸入 KA06后回車; 出現(xiàn)如下界面,填寫(xiě)成本要素名稱及有效起始日:2007.01.01,再次回車; 2. 出現(xiàn)

5、如下界面,在“名稱” 、 “描述” 、 “成本要素類別”欄填寫(xiě)相關(guān)信息。點(diǎn)擊“保存”圖標(biāo) ,此時(shí),次級(jí)成本要素已建立,完成后界面如下:窗口狀態(tài)欄會(huì)提示“成本要素已經(jīng) 創(chuàng)建”字樣。 系統(tǒng)菜單:會(huì)計(jì)核算-控制-成本中心會(huì)計(jì)-主數(shù)據(jù)-成本要素組-創(chuàng)建 事務(wù)代碼:KAH1 1.雙擊系統(tǒng)菜單中的“創(chuàng)建”或在中輸入 KAH1后回車; 出現(xiàn)如下界面,在“成本要素”組一欄填入相關(guān)信息,再次回車;2.出現(xiàn)如下界面后,在成本要素組名稱右側(cè)的框內(nèi)輸入對(duì)成本要素組的描述,點(diǎn)擊“成本要素”按鈕Business Process Excellence ，向成本要素組中添加成本要素； 在跳出的文本框內(nèi)輸入需添加的成本要素名稱， 之后回車，再點(diǎn)擊 完成后界面如下： 馬鋼整體 ERP 系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目 第 11 頁(yè) 共 13 頁(yè) Business Process Excellence 2.3 操作要點(diǎn)： 操作要點(diǎn)： 1 每一個(gè)初級(jí)成本要素都對(duì)應(yīng)一個(gè)會(huì)計(jì)的費(fèi)用類科目，在創(chuàng)建初級(jí)成本要素之前，一定要確保系統(tǒng)內(nèi)已經(jīng) 創(chuàng)建了改成本要素所對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目，且成本要素必須與會(huì)計(jì)科目代碼相一致； 2 初級(jí)成本要素類別說(shuō)明： 3 次級(jí)成本要素類別說(shuō)明