SAPFICO-AA資產(chǎn)知識(shí)要點(diǎn)

1、。AA后臺(tái)配置和前臺(tái)操作1 在哪里配置固定資產(chǎn)的使用年限？OAYZ2 在建工程的設(shè)置有何特殊之處中？答：不折舊； OAOA維護(hù)資產(chǎn)分類(lèi)下必須勾選“行項(xiàng)目結(jié)算”3 期間控制在哪里？001 當(dāng)月購(gòu)當(dāng)月折OAVS：設(shè)置期間AFAMP：設(shè)置期間控制。1。AFAMA ：定義折舊碼，分配期間控制（特別記憶折舊碼LINJ ：直線(xiàn)折舊、 10%殘值）4 查看資產(chǎn)及子資產(chǎn)報(bào)表：（AW01N查看某一單獨(dú)的資產(chǎn)）S_ALR_87011963 按資產(chǎn)編號(hào)S_ALR_87011964按資產(chǎn)分類(lèi)S_ALR_87011965 按業(yè)務(wù)范圍S_ALR_87011966按成本中心5 AFAB 折舊，折舊原因代碼：計(jì)劃內(nèi)記賬運(yùn)行：

2、按照計(jì)劃折舊，每月月結(jié)時(shí)運(yùn)行重復(fù)：某期間內(nèi) 成功運(yùn)行 計(jì)劃內(nèi)折舊后，有新的資產(chǎn)入賬，并且需要折舊，則只需重復(fù)執(zhí)行折舊，這里的重復(fù)只針對(duì)當(dāng)前會(huì)計(jì)期間。2。重新啟動(dòng)：運(yùn)行計(jì)劃內(nèi)折舊不成功，解決錯(cuò)誤之后，需要運(yùn)行“重新啟動(dòng)”計(jì)劃外過(guò)賬運(yùn)行：不檢查運(yùn)行折舊的期間是否相鄰，即不必完成上月折舊才可以本月折舊6 特殊折舊： 7 月份買(mǎi)的資產(chǎn)， 9 月份資本化入賬第一步、開(kāi)啟特殊折舊功能第二步、 AO94給特殊折舊維護(hù)一個(gè)總賬科目第三步、 ABSO運(yùn)行特殊折舊：常用的事務(wù)類(lèi)型：620 以前年度購(gòu)置資產(chǎn)特殊折舊、630 本年度購(gòu)置資產(chǎn)的特殊折舊第四步 、AFBP查看折舊運(yùn)行日志第五步、 AW01N查看資產(chǎn)價(jià)值和

3、特殊折舊。3。課件 16 中的內(nèi)容（后臺(tái)配置）1. OBCL為非稅購(gòu)置分配進(jìn)項(xiàng)稅標(biāo)識(shí)符：進(jìn)項(xiàng)稅 J0、銷(xiāo)項(xiàng)稅 X02. OA08檢查國(guó)家特殊的設(shè)置 : 最大的低值易耗品價(jià)值為 2000 元。金額超過(guò) 2000 元，使用年限大于一年的即可歸類(lèi)為固定資產(chǎn)。3. EC08復(fù)制折舊范圍表：一般復(fù)制 0CN，即標(biāo)準(zhǔn)的中國(guó)折舊表樣本，這樣能減少錯(cuò)誤幾率。4. OAOB分配折舊表給公司代碼：5. 創(chuàng)建屏幕格式規(guī)則 ( 創(chuàng)建格式編號(hào)和名稱(chēng) ): 資產(chǎn)會(huì)計(jì)核算 - 組織結(jié)構(gòu) - 資產(chǎn)分類(lèi) - 創(chuàng)建屏幕格式規(guī)則注意：在真實(shí)項(xiàng)目中，必須復(fù)制系統(tǒng)默認(rèn)的屏幕規(guī)則來(lái)創(chuàng)建自己的屏幕格式規(guī)則，否則在后期配置中可能會(huì)出現(xiàn)諸多錯(cuò)

4、誤6. 定義資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的屏幕格式： 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（新） 資產(chǎn)會(huì)計(jì)核算 主數(shù)據(jù) 屏幕格式 定義資產(chǎn)主數(shù)據(jù)屏幕格式7. 定義折舊范圍屏幕格式 AO21： 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（新） 資產(chǎn)會(huì)計(jì)核算 主數(shù)據(jù) 屏幕格式 定義折舊范圍屏幕格式8. 定義科目確定名稱(chēng)（科目定位碼）：給資產(chǎn)分類(lèi)進(jìn)行編號(hào)和命名資產(chǎn)會(huì)計(jì)核算組織結(jié)構(gòu)資產(chǎn)分類(lèi)指定賬戶(hù)確定Specify Account Determination9. AS08定義資產(chǎn)號(hào)碼范圍間隔。4。10.OAOA定義資產(chǎn)分類(lèi)：給資產(chǎn)分類(lèi)分配號(hào)碼范圍間隔、科目分配、屏幕規(guī)則、AUC狀態(tài)等11.AO90為資產(chǎn)分類(lèi)分配總賬科目Assign G/L Accounts12.OADB定義折舊范

5、圍過(guò)賬到總賬的方式 (Define How Depreciation Areas Post to General Ledger) ：AA和 FI 的集成點(diǎn)13.OBC4更改資產(chǎn)總賬中的字段狀態(tài)變式14.ANHAL定義終止值代碼（定義固定資產(chǎn)的殘值）：注意勾選“從基值中扣除殘值”15.AFAMD定義余額遞減法Define Declining-Balance MethodsH01 基值為 APC價(jià)值，使用全部期間計(jì)算H02 基值為 APC價(jià)值，使用剩余期間計(jì)算H03 基值為重置價(jià)值，使用全部期間計(jì)算H04 基值為重置價(jià)值，使用剩余期間計(jì)算16. AFAMS定義多層方法 Define Multi-l

6、evel Methods17.OAVS維護(hù)期間控制（使用默認(rèn)設(shè)置） Maintain period ControlDefault18.AFAMA定義折舊碼 Maintain Depreciation KeyHL01無(wú)折舊無(wú)利息有效的。5。HL02直線(xiàn)折舊，無(wú)殘值，當(dāng)月購(gòu)當(dāng)月折有效的HL03直線(xiàn)折舊，無(wú)殘值，當(dāng)月購(gòu)次月折有效的HL04直線(xiàn)折舊， 5%殘值，當(dāng)月購(gòu)當(dāng)月折有效的HL05直線(xiàn)折舊， 5%殘值，當(dāng)月購(gòu)次月折有效的HL06重置價(jià)值 - 直線(xiàn)折舊， 5%殘值，當(dāng)月購(gòu)次有效的月折HL07工作量法， 0%殘值，當(dāng)月購(gòu)當(dāng)月折有效的HL08工作量法， 5%殘值，當(dāng)月購(gòu)當(dāng)月折有效的19.AM05鎖定不

7、需要的固定資產(chǎn) Deactivate Asset Class for Chart of Depreciation20.AO73定義業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)類(lèi)型（事務(wù)類(lèi)型） Define Transaction Types: 100外部購(gòu)置21.AO81定義后續(xù)成本 / 收入的業(yè)務(wù)類(lèi)型（定義報(bào)廢業(yè)務(wù)類(lèi)型）Define Transaction Types for Retirements22.AO75定義報(bào)廢轉(zhuǎn)賬的業(yè)務(wù)類(lèi)型Define Transaction Types for Transfers Default23.AO76定義購(gòu)置轉(zhuǎn)賬的業(yè)務(wù)類(lèi)型Define Transaction Types for Tran

8、sfers Default課件 17 中的內(nèi)容（ AA前臺(tái)操作）1. 資產(chǎn)主數(shù)據(jù)，常用的 Tcode： AS01創(chuàng)建 , AS02 修改 , AS03 顯示 , AS04 顯示 +修改 , AS05 凍結(jié)資產(chǎn) , AS06刪除標(biāo)識(shí)2. AS91創(chuàng)建以前年度的資產(chǎn)卡片：和 AS01的區(qū)別主要是可以通過(guò)“接管價(jià)值”輸入以前年度的資產(chǎn)價(jià)值和折舊額（ AS01創(chuàng)建資產(chǎn)卡片，初始界面的“資本化記賬”僅針對(duì)往年資產(chǎn)）3. AS11主號(hào)和子號(hào)的使用：在一個(gè)主資產(chǎn)下面同時(shí)創(chuàng)建多個(gè)子資產(chǎn)4. AB08資產(chǎn)憑證沖銷(xiāo)（ F-90 和 F-02 的資本化記賬錄入）：財(cái)務(wù)憑證也會(huì)自動(dòng)被沖銷(xiāo)5.有關(guān)資產(chǎn)報(bào)廢的事務(wù)類(lèi)型：2

9、00 無(wú)收入報(bào)廢、250當(dāng)年購(gòu)置資產(chǎn)無(wú)收入報(bào)廢、 210 有收入報(bào)廢、 260 當(dāng)年購(gòu)置資產(chǎn)有收入報(bào)廢 (100外部購(gòu)置資產(chǎn)、 800 資產(chǎn)評(píng)估、 892 計(jì)提折舊 )6.固定資產(chǎn)的增加：AF-02無(wú)供應(yīng)商采購(gòu) AA；借 70: 固定資產(chǎn) /貸 50: 銀行存款事務(wù)類(lèi)型 100 外部采購(gòu)BF-90有供應(yīng)商采購(gòu) KR；借 70: 固定資產(chǎn) /貸 31: 應(yīng)付賬款事務(wù)類(lèi)型 100 外部采購(gòu)注：只有資本化之后，AW01N查看資產(chǎn)選中“列出資產(chǎn)”才會(huì)有資產(chǎn)明細(xì)CMM模塊采購(gòu)資產(chǎn) ME21N： 執(zhí)行采購(gòu)之前檢查物料帳賬期是否打開(kāi) MMRP，若沒(méi)有打開(kāi)通過(guò) MMPV打開(kāi)物料帳期ME21N 采購(gòu)訂單 MIG

10、O收貨 MIRO發(fā)票校驗(yàn) MRBR解凍發(fā)票 F-53 付款D. ABZON接受捐贈(zèng)固定資產(chǎn)：1) 事務(wù)類(lèi)型：接受外部捐贈(zèng)2) 沖銷(xiāo)科目記賬：營(yíng)業(yè)外收入 - 捐贈(zèng)利得。6。E. ABZON接受外部投資的固定資產(chǎn):1) 事務(wù)類(lèi)型：接受外部投資轉(zhuǎn)入2) 沖銷(xiāo)科目：實(shí)收資本F. ABZON對(duì)當(dāng)年購(gòu)置的固定資產(chǎn)的盤(pán)盈1) 事務(wù)類(lèi)型：當(dāng)年固定資產(chǎn)盤(pán)盈2) 沖銷(xiāo)科目：營(yíng)業(yè)外收入 - 非流動(dòng)資產(chǎn)處置收益G. ABNAN對(duì)往年的固定資產(chǎn)盤(pán)盈：以前年度資產(chǎn)盤(pán)盈，當(dāng)月入賬當(dāng)月折舊7. 固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移。7。A.第一種情況：資產(chǎn)更換部門(mén)，其他不變，通過(guò)AS02更改資產(chǎn)卡片成本中心即可B. 第二種情況：資產(chǎn)更換部門(mén)，同時(shí)

11、資產(chǎn)名稱(chēng)、編號(hào)等也發(fā)生改變。轉(zhuǎn)移步驟如下：1) AS03查看資產(chǎn)轉(zhuǎn)移之前的成本中心2) 給需要轉(zhuǎn)入的部門(mén)（成本中心）創(chuàng)建新的資產(chǎn)卡片，用于從其他部門(mén)轉(zhuǎn)入資產(chǎn)3) ABUMN將資產(chǎn)轉(zhuǎn)入新的部門(mén)C. 第三種情況：固定資產(chǎn)在公司代碼間轉(zhuǎn)移：1) AS91創(chuàng)建以前年度的資產(chǎn) A；2) F-02 對(duì)資產(chǎn) A 進(jìn)行資本化記賬；3) AS01在需要轉(zhuǎn)入的公司代碼下面創(chuàng)建資產(chǎn)卡片B；4) ABT1N將資產(chǎn)從原公司代碼轉(zhuǎn)入新公司代碼8. ABUMN固定資產(chǎn)的拆分步驟：1) AS01創(chuàng)建資產(chǎn)卡片甲；2) F-02 對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行資本化記賬 ;3) AW01N查看資產(chǎn) ;4) AS01另外新建兩個(gè)資產(chǎn)卡片乙和丙（用于將

12、資產(chǎn)甲拆分為乙和丙）；5) ABUMN把資產(chǎn)甲的 35%拆分到乙 / 余下 65%拆分到丙；。8。9. ABUMU固定資產(chǎn)合并步驟：1) AS01創(chuàng)建兩個(gè)資產(chǎn)卡片；2) b. F-02 分別對(duì)兩個(gè)資產(chǎn)進(jìn)行資本化；3) c. ABUMN對(duì)兩個(gè)資產(chǎn)進(jìn)行合并10. 固定資產(chǎn)報(bào)廢A 無(wú)收入的報(bào)廢ABAVN：B 有收入且有客戶(hù)的報(bào)廢F-92 ：DR借 01：應(yīng)收賬款（客戶(hù)）貸 50：固定資產(chǎn)清理/ 相應(yīng)資產(chǎn) / 應(yīng)交稅費(fèi) - 增 - 銷(xiāo)。9。C 有收入無(wú)客戶(hù)的報(bào)廢F-02/ABAON：11. ABAVN對(duì)當(dāng)年的固定資產(chǎn)盤(pán)虧：（借：營(yíng)業(yè)外支出- 固定資產(chǎn)盤(pán)虧貸：固定資產(chǎn)清理）A. AS01創(chuàng)建當(dāng)年資產(chǎn)卡片

13、（不勾資本化記賬）B. F-02 對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行資本化記賬C. AW01N查看資本化記賬的資產(chǎn)D. ABAVN對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)虧E. 再次 AW01N查看資產(chǎn)12. ABAVN對(duì)往年的固定資產(chǎn)盤(pán)虧：A. AS91創(chuàng)建往年的資產(chǎn)卡片（注意“接管價(jià)值”的填寫(xiě)）B. F-02 對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行資本化記賬C. AW01N查看資本化記賬的資產(chǎn)D. ABAVN對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)虧E. 再次 AW01N查看資產(chǎn)13. ABAW固定資產(chǎn)的重估：步驟： ABAW運(yùn)行重估； AFAB運(yùn)行折舊； AW01N查看資產(chǎn)。10。14. 在建工程結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)：（ OAOA定義資產(chǎn)分類(lèi)中的 AUC狀態(tài)必須勾選“行項(xiàng)目結(jié)算”，不然無(wú)法做結(jié)轉(zhuǎn)；A

14、O90為資產(chǎn)分配總賬科目：必須為在建工程分配總賬科目； OK07創(chuàng)建結(jié)算參數(shù)文件； OAAZ把結(jié)算參數(shù)文件分配給公司代碼）A AS01創(chuàng)建一個(gè)資產(chǎn)卡片甲，用于受讓在建工程的結(jié)轉(zhuǎn)B AIAB 創(chuàng)建結(jié)算規(guī)則C AIBU 執(zhí)行結(jié)算規(guī)則進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)D AW01N查看資產(chǎn)15. 某一期間停用資產(chǎn)：A 資產(chǎn)主數(shù)據(jù)屏幕格式中，把“時(shí)間相關(guān)數(shù)據(jù)”中的“停用”狀態(tài)設(shè)置為可選，并明確屏幕格式的應(yīng)用級(jí)別；B AFAMA對(duì)該資產(chǎn)的折舊碼維護(hù)，“停止”的狀態(tài)更改為“是”。11。D AS02停用資產(chǎn)，并注明停用時(shí)間補(bǔ)充：1有關(guān)事務(wù)類(lèi)型：100 外部購(gòu)置、 200 無(wú)收入報(bào)廢、 250 往年資產(chǎn)無(wú)收入報(bào)廢、 210 有收入報(bào)廢、 260 往年資產(chǎn)有收入報(bào)廢、620以前年度購(gòu)置資產(chǎn)特殊折舊、630 本年度購(gòu)置資產(chǎn)的特殊折舊、800 資產(chǎn)重估、 892 計(jì)提折舊。12。2.資產(chǎn)分類(lèi)的作用是什么？A 答： OAOA維護(hù)資產(chǎn)分類(lèi)，其作用是：1.為了對(duì)企業(yè)擁有的資產(chǎn)進(jìn)行分類(lèi)；2.控制資產(chǎn)的編號(hào)范圍；3. 確定資產(chǎn)的科目分配和屏幕規(guī)則等3控制資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的屏幕格式和折舊范圍缺省值在哪里配置？Tcode 是什么？答：資產(chǎn)主數(shù)據(jù)屏幕格式，路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（新） 資產(chǎn)會(huì)計(jì)核算 主數(shù)據(jù) 屏幕格式 定義資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的屏幕格式維護(hù)