項(xiàng)目可行性報告--發(fā)電燃?xì)廨啓C(jī)關(guān)鍵零部件激光再制造裝備項(xiàng)目

1、項(xiàng)目可行性報告項(xiàng)目名稱：發(fā)電燃?xì)廨啓C(jī)關(guān)鍵零部件激光再制造裝備項(xiàng)目實(shí)施單位：擬建新公司，名稱待定項(xiàng)目共建單位：王茂才教授及其團(tuán)隊(duì)上海團(tuán)結(jié)普瑞瑪激光設(shè)備有限公司編制日期：二零一四年七月目錄1. 項(xiàng)目背景42. 市場情況72.1 行業(yè)市場72.2 項(xiàng)目產(chǎn)品市場83. 項(xiàng)目建設(shè)83.1 項(xiàng)目載體83.2 項(xiàng)目共建單位103.3 項(xiàng)目技術(shù)基礎(chǔ)113.4 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模133.5 主要建設(shè)內(nèi)容133.6 廠址概況144. 項(xiàng)目管理154.1項(xiàng)目建設(shè)管理154.2 勞動保護(hù)與安全生產(chǎn)164.3 環(huán)境保護(hù)174.4 資源綜合利用與節(jié)能175. 項(xiàng)目投資預(yù)算及經(jīng)濟(jì)效益分析175.1投資估算175.2 投資使用計(jì)劃

2、205.3 資金籌措方案及其準(zhǔn)備情況215.4 項(xiàng)目效益分析215.5 項(xiàng)目風(fēng)險分析226. 可行性分析小結(jié)23本項(xiàng)目將以張家港經(jīng)開區(qū)內(nèi)國家級再制造裝備園區(qū)為項(xiàng)目載體，以金屬所王茂才教授為發(fā)起方，重點(diǎn)引進(jìn)上海團(tuán)結(jié)普瑞瑪激光設(shè)備有限公司（以下簡稱“上團(tuán)普”）的人才、技術(shù)與市場資源，組建管理團(tuán)隊(duì)與技術(shù)團(tuán)隊(duì)，組建一個專業(yè)的，以修復(fù)再制造燃?xì)廨啓C(jī)關(guān)鍵零部件為目的激光熔覆再制造企業(yè)，多方共同打造一個集自動化、信息化、智能化于一體的激光再制造產(chǎn)業(yè)基地。1. 項(xiàng)目背景燃?xì)廨啓C(jī)是一種先進(jìn)而復(fù)雜的成套動力機(jī)械裝備，是典型的高新技術(shù)密集型產(chǎn)品。作為高科技的載體，燃?xì)廨啓C(jī)代表了多理論學(xué)科和多工程領(lǐng)域發(fā)展的綜合水平，

3、是21世紀(jì)的先導(dǎo)技術(shù)。發(fā)展集新技術(shù)、新材料、新工藝于一身的燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)業(yè)，是國家高技術(shù)水平和科技實(shí)力的重要標(biāo)志之一，具有十分突出的戰(zhàn)略地位。由于多方面的原因，我國燃?xì)廨啓C(jī)同國際先進(jìn)水平相比仍存在很大差距，尚未形成真正的產(chǎn)業(yè)。諸多領(lǐng)域動力落后的狀態(tài)，已成為制約國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“瓶頸”，其技術(shù)僅被世界上少數(shù)幾個發(fā)達(dá)國家（美國、德國、日本等）所控制，先進(jìn)的燃?xì)廨啓C(jī)在西方國家仍然限制對華出口。按21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者掌握的一份國家能源局委托相關(guān)機(jī)構(gòu)做的天然氣發(fā)電調(diào)研內(nèi)部資料的說法，“天然氣發(fā)電機(jī)的國外技術(shù)壟斷短期內(nèi)難以解決，甚至十多年都無法解決?！眽艛嗟暮蠊厝皇侵Ц陡甙捍鷥r，這一代價不僅僅由中國的電廠承擔(dān)

4、，亦將通過電費(fèi)由全民負(fù)擔(dān)。燃?xì)廨啓C(jī)的檢修合約的價格往往讓人咋舌，如下表所示。2011年代表天然氣電站的檢修費(fèi)用項(xiàng)目名稱燃機(jī)品牌檢修費(fèi)用華能南京金陵發(fā)電公司GECSA合約，9565萬元/年江蘇華電戚墅堰發(fā)電公司GEMMP合約，11163萬元/年江蘇華電望亭天然氣發(fā)電公司GEMMP合約，8289萬元/年浙能鎮(zhèn)海發(fā)電廠GECSA合約，3724萬元/年浙能蕭山發(fā)電廠西門子長協(xié)，7807萬元/年上海漕涇天然氣發(fā)電廠GECSA合約，12700萬元/年上海臨港燃?xì)獍l(fā)電廠西門子長協(xié)，18000萬元/年附注：l 資料來源：國家能源局委托相關(guān)機(jī)構(gòu)調(diào)研的資料l GE公司的檢修服務(wù)稱為CSA條約和MMP合約，西門子公

5、司和三菱公司則籠統(tǒng)稱作計(jì)劃檢修費(fèi)。以GE為例，該公司的CSA合約即長期維修合約式服務(wù)，其費(fèi)用主要由起始備件費(fèi)、啟動費(fèi)、月度固定費(fèi)、運(yùn)行時間費(fèi)等組成；MMP合約即長期備件和服務(wù)條約，天然氣發(fā)電廠可以根據(jù)需要以確定的優(yōu)惠價格，從GE公司選購備件、部件修理、選擇檢修指導(dǎo)人員等。據(jù)悉，華能金陵電廠與GE公司簽訂的CSA合約，其2008年的CSA年度費(fèi)用為3600萬元。華電戚墅堰電廠與GE公司簽訂了MMP合約，雖然可以按優(yōu)惠價格從GE公司選購備件、部件修理、選擇檢修指導(dǎo)人員等。但小修仍需約1200萬元，中修約 5600萬元。不僅如此，在考慮到燃機(jī)動靜葉、護(hù)環(huán)、燃料噴嘴等部件經(jīng)過數(shù)次小修后即壽命到期需購買

6、新件，動、靜葉在每次返廠修理時都有一定比例的報廢率，則每臺機(jī)組均攤到每年的新件補(bǔ)充費(fèi)用還需另外增加2200萬元。上海臨港燃機(jī)的修理費(fèi)更加驚人，該電廠與西門子簽訂了燃機(jī)長期維修協(xié)議，全年修理費(fèi)平均為1.2億元，其中備品備件一般占合同總額的50%60%，燃燒熱通道部件返修費(fèi)用約占20%30%，人工費(fèi)用約占 10%20%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2011年該電廠的修理費(fèi)為1.8億元，其中燃?xì)廨啓C(jī)修理費(fèi)占電廠修理費(fèi)比重最大。因此，國產(chǎn)燃機(jī)設(shè)備亟待突破！在加快攻關(guān)燃機(jī)核心裝備與技術(shù)的同時，也亟需開發(fā)更加低價、高效的燃機(jī)設(shè)備再制造技術(shù)，以積極應(yīng)對美德日等西方發(fā)達(dá)國家壟斷中國發(fā)電燃?xì)廨啓C(jī)的困境。近年來，國際上誕生了一門新興

7、技術(shù)再制造技術(shù)。與以往修復(fù)技術(shù)不同，再制造技術(shù)是一種全新概念的先進(jìn)修復(fù)技術(shù)，它集先進(jìn)高能束技術(shù)、先進(jìn)數(shù)控和計(jì)算機(jī)技術(shù)、CAD/CAM技術(shù)、先進(jìn)材料技術(shù)、光電檢測控制技術(shù)為一體，不僅能使損壞的零件恢復(fù)原有或近形尺寸，而且性能達(dá)到或超過原基材水平。由此形成了一門新的光、機(jī)、電、計(jì)算機(jī)、自動化、材料綜合交叉的先進(jìn)制造技術(shù)。激光再制造技術(shù)是一種全新概念的先進(jìn)修復(fù)技術(shù)，它集先進(jìn)的激光熔覆加工工藝技術(shù)、激光熔覆材料技術(shù)和其他多種技術(shù)于一體，不僅可以使損傷的零部件恢復(fù)外形尺寸，還可以使其使用性能達(dá)到甚至超過新品的水平，是重大工程裝備修復(fù)新的發(fā)展方向，也已經(jīng)得到到許多重要應(yīng)用。如英國P.R航空發(fā)動機(jī)公司將它用

8、于渦輪發(fā)動機(jī)葉片的修復(fù)，美國海軍試驗(yàn)室用于修復(fù)艦船螺旋槳葉。國內(nèi)對此項(xiàng)技術(shù)應(yīng)用也在近年來取得很大進(jìn)展：天津工業(yè)大學(xué)已將此技術(shù)用于冶金軋輥，拉絲輥的修復(fù)，石油行業(yè)的采油泵體、主軸的修復(fù)，鐵路、石化行業(yè)大型柴油機(jī)曲軸的修復(fù)，均收到良好的效果。事實(shí)上，在生產(chǎn)中還有大量的復(fù)雜貴重裝備需要三維激光再制造技術(shù)，特別是不能移動的大型設(shè)備需要解決現(xiàn)場修復(fù)問題?？梢灶A(yù)見，隨著該項(xiàng)技術(shù)的發(fā)展與完善，在經(jīng)濟(jì)建設(shè)和國防建設(shè)中將發(fā)揮巨大作用。2. 市場情況2.1 行業(yè)市場燃?xì)廨啓C(jī)屬于重大核心裝備，如果長期依賴進(jìn)口，在關(guān)鍵技術(shù)上受制于人，不利于我國燃?xì)廨啓C(jī)動力產(chǎn)業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的健康、快速發(fā)展。從市場容量看，我國新世紀(jì)四大工

9、程中“西氣東輸”、“西電東送”、“南水北調(diào)”等三大工程均需要大量30兆瓦級工業(yè)型燃?xì)廨啓C(jī)，同時我國艦船制造業(yè)的健康快速發(fā)展也需要大量30兆瓦級艦船燃?xì)廨啓C(jī)，我國已成為世界最大的燃?xì)廨啓C(jī)潛在市場。面對經(jīng)濟(jì)全球化、國際燃?xì)廨啓C(jī)市場激烈競爭和國外高度壟斷的新形勢，國家對我國民族燃機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展非常重視，國家發(fā)改委和科技部已經(jīng)將我國燃?xì)廨啓C(jī)市場發(fā)展的思路和對策納入“十二五”及長期發(fā)展規(guī)劃中，重型燃?xì)廨啓C(jī)是國家優(yōu)先發(fā)展的10項(xiàng)重大技術(shù)裝備之一，是國家裝備制造業(yè)重點(diǎn)發(fā)展的領(lǐng)域，特別是燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)機(jī)組和整體煤氣化燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)機(jī)組。預(yù)計(jì)隨著中國能源需求迅猛增長以及天然氣資源進(jìn)入大規(guī)模開發(fā)利用階段，燃

10、氣輪機(jī)正在形成一個“爆發(fā)性增長”的市場。到2020年，全國燃?xì)廨啓C(jī)聯(lián)合循環(huán)裝機(jī)容量將達(dá)到5500萬千瓦，是2000年之前50年已建成同類裝機(jī)容量的25倍。保守估計(jì)，僅中石油一家，每年需要的燃?xì)廨啓C(jī)價值就達(dá)到了30億元。到2015年，國內(nèi)燃?xì)廨啓C(jī)的市場容量能達(dá)到300億元，而國際市場容量則能達(dá)到2700億元。2.2 項(xiàng)目產(chǎn)品市場再制造是指將廢舊汽車零部件、工程機(jī)械、機(jī)床等進(jìn)行專業(yè)化修復(fù)的批量化生產(chǎn)過程，再制造產(chǎn)品達(dá)到與原有新品相同的質(zhì)量和性能。再制造與制造新品相比，可節(jié)能60，節(jié)材70，節(jié)約成本50，幾乎不產(chǎn)生固體廢物，大氣污染物排放量降低80以上。預(yù)計(jì)到2015年，再制造行業(yè)總產(chǎn)值有望達(dá)到15

11、00億元。激光熔覆再制造技術(shù)是指采用工業(yè)機(jī)器人或操作機(jī)在規(guī)定的程序控制下自動完成零件損傷部位的修復(fù)和再制造的表面技術(shù)，具有可自由選區(qū)修復(fù)、零件基體變形小、修復(fù)部位和基體為冶金結(jié)合、修復(fù)部位力學(xué)性能好、后加工余量小等諸多優(yōu)點(diǎn)。目前，國內(nèi)已利用激光熔覆技術(shù)完成了磨損失效嚴(yán)重的齒輪和凸輪軸等零件的再制造，解決了再制造過程中熔覆層開裂、基體局部過熱、熔覆尺寸精度保證和性能提升等難題。激光熔覆再制造技術(shù)是符合國家循環(huán)經(jīng)濟(jì)和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的綠色制造技術(shù)，也是國家重點(diǎn)支持的高新技術(shù)之一。隨著基礎(chǔ)研究工作的不斷深入，激光再制造技術(shù)的應(yīng)用范圍也將不斷擴(kuò)大。我國有幾萬億元的設(shè)備資產(chǎn)，每年因磨損和腐蝕而使設(shè)備停產(chǎn)、

12、報廢所造成的損失都愈千億元，這為激光再制造技術(shù)帶來了廣闊的市場應(yīng)用前景。3. 項(xiàng)目建設(shè)3.1 項(xiàng)目載體本項(xiàng)目以張家港市經(jīng)開區(qū)內(nèi)國家級再制造裝備產(chǎn)業(yè)園區(qū)為項(xiàng)目載體。2011年以來，張家港經(jīng)開區(qū)根據(jù)國家發(fā)改委關(guān)于再制造示范基地實(shí)施方案編制指南、關(guān)于推進(jìn)再制造示范產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見等相關(guān)政策，全面推進(jìn)再制造基地前期工作，加速發(fā)展再制造產(chǎn)業(yè)，并于同年11月，成為國務(wù)院首批“再制造產(chǎn)業(yè)示范基地”試點(diǎn)地區(qū)，規(guī)劃面積4.3平方公里，其中啟動區(qū)1.1平方公里，目前規(guī)劃重點(diǎn)項(xiàng)目37個，公共服務(wù)類項(xiàng)目9個，基礎(chǔ)設(shè)施類項(xiàng)目6個，計(jì)劃總投資超過100億元。 張家港市地理位置信息據(jù)悉，張家港經(jīng)開區(qū)將以獲批國家再制造產(chǎn)業(yè)示范

13、基地為契機(jī)，以國際的視野和創(chuàng)新的理念推進(jìn)建設(shè)，將著重構(gòu)建逆向物流和舊件回收體系、拆解加工再制造產(chǎn)業(yè)體系、公共服務(wù)保障體系等“三大體系”，重點(diǎn)發(fā)展汽車零部件、冶金設(shè)備及工程機(jī)械、機(jī)床模具及切削工具、電子辦公設(shè)備再制造和再制造設(shè)備生產(chǎn)等“五大主導(dǎo)產(chǎn)品門類”，建好創(chuàng)業(yè)孵化、技術(shù)研發(fā)、質(zhì)量檢測、電子商務(wù)、物流配送、拆解清洗、固廢收集“七大中心”。力爭在35年內(nèi)，再制造產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到300億元，形成核心技術(shù)引領(lǐng)、產(chǎn)業(yè)特色鮮明、公共 服務(wù)完善、運(yùn)作模式先進(jìn)的發(fā)展格局，建成具有國際影響力的再制造生產(chǎn)基地。3.2 項(xiàng)目共建單位a) 王茂才教授及其團(tuán)隊(duì)b) 上海團(tuán)結(jié)普瑞瑪激光設(shè)備有限公司上海團(tuán)結(jié)普瑞瑪激光設(shè)備有限

14、公司（以下簡稱“上團(tuán)普”），是由國際激光界極富盛名的意大利普瑞瑪工業(yè)公司與中國最具影響力的激光加工成套設(shè)備供應(yīng)商上海團(tuán)結(jié)百超數(shù)控激光設(shè)備有限公司合資組建而成，是目前中國最大的大功率激光切割與焊接設(shè)備制造商，國內(nèi)市場占有率達(dá)到50%以上。集中、意兩大專業(yè)激光加工設(shè)備制造商之優(yōu)勢憑借國際領(lǐng)先的專業(yè)制造技術(shù)及管理經(jīng)驗(yàn)和品牌優(yōu)勢，成為中國激光加工裝備行業(yè)中產(chǎn)品品種最全、技術(shù)最優(yōu)、規(guī)模最大的高科技股份制企業(yè)之一。產(chǎn)品銷售額近10億元，尤其是在激光金屬熔覆、激光金屬3D打印裝備方面，每年銷售超過1億元，銷售規(guī)模位居全國第一。上海團(tuán)結(jié)普瑞瑪激光設(shè)備有限公司現(xiàn)為國家高新技術(shù)企業(yè)，并獲得英國質(zhì)量保證公司（NQA

15、）關(guān)于ISO9000質(zhì)量體系及CE的認(rèn)證，是國內(nèi)同行業(yè)中唯一具有大功率激光切割機(jī)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、焊接機(jī)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)業(yè)化公司，其中專門從事數(shù)控激光加工設(shè)備及工藝研究開發(fā)的中高級工程技術(shù)人員100余人，上海公司年產(chǎn)200余臺大功率激光切割成套裝備，世界銷量排名第七，是中國激光加工委員會理事單位、激光設(shè)備國家標(biāo)準(zhǔn)的起草單位。 2010年6月，經(jīng)過上海市科委批準(zhǔn)，由上團(tuán)普與上海交大共同發(fā)起并成立了“上海市激光加工裝備工程技術(shù)中心”，陸續(xù)吸納了江蘇大學(xué)、東南大學(xué)、湖南大學(xué)、吉林大學(xué)，上海激光技術(shù)研究所、ABB機(jī)器人公司，德國羅芬西納公司為合作伙伴，該技術(shù)中心為上海市科委正式獲批的上海市唯一一家激光加工裝備工程

16、技術(shù)研究中心。3.3 項(xiàng)目技術(shù)基礎(chǔ)本項(xiàng)目以王茂才教授及其團(tuán)隊(duì)為基礎(chǔ)，引入上團(tuán)普的技術(shù)資源，并逐漸整合一批國內(nèi)領(lǐng)先的企業(yè)與研究機(jī)構(gòu)，旨在共同打造一個全新的再制造領(lǐng)域激光裝備研發(fā)、生產(chǎn)基地。整個項(xiàng)目的技術(shù)基礎(chǔ)來源于以下幾個方面：A. 以王茂才教授為首的激光熔覆技術(shù)團(tuán)隊(duì)B. 上團(tuán)普擁有豐富的技術(shù)資源與項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，其先后承接的重點(diǎn)項(xiàng)目有：國家863重大專項(xiàng)；國家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目；國家發(fā)改委電子信息化項(xiàng)目；上海市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目；上海市十二五規(guī)劃重點(diǎn)項(xiàng)目；上團(tuán)普還曾先后為北航王華明教授、西工大黃衛(wèi)東教授、哈工大陳彥斌教授設(shè)計(jì)、組裝過3D打印裝備，樹立了行業(yè)內(nèi)的標(biāo)桿。3.4 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目將組建新企業(yè)

17、，注冊資金5000萬，并分為兩期建設(shè)。項(xiàng)目第一期總投資1.6億元，建設(shè)周期三年。計(jì)劃租用政府5000平米，辦公場地1000平米，購買先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，配以完整的技術(shù)、管理團(tuán)隊(duì)與完善的生產(chǎn)設(shè)施，企業(yè)團(tuán)隊(duì)規(guī)模約200人。項(xiàng)目第一期建設(shè)完成后，預(yù)計(jì)年修復(fù)燃?xì)鉁u輪機(jī)組12臺套，年產(chǎn)值超過3個億。項(xiàng)目第二期總投資3億元，計(jì)劃購買工業(yè)用地60畝，建設(shè)廠房20000平米，辦公場地3000平米，展覽區(qū)域1000平米。建設(shè)完整的加工、組裝、調(diào)試、檢測產(chǎn)線與流程，企業(yè)團(tuán)隊(duì)規(guī)模超過500人。項(xiàng)目第二期建設(shè)完成以后，預(yù)計(jì)年修復(fù)燃?xì)鉁u輪機(jī)組50臺套，年產(chǎn)值超過20個億。3.5 主要建設(shè)內(nèi)容項(xiàng)目建設(shè)過程中，主要建設(shè)內(nèi)容如下

18、表所示：建設(shè)板塊建設(shè)內(nèi)容1基礎(chǔ)建設(shè)廠房基礎(chǔ)建設(shè)；生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)：配水、配電、管路、氣路、風(fēng)扇、照明等；辦公場地建設(shè)：基建，裝修，機(jī)房，網(wǎng)絡(luò)，服務(wù)器等；2貫標(biāo)建設(shè)ISO9001：2000國際質(zhì)量管理體系認(rèn)證；ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證；CE產(chǎn)品認(rèn)證；3C產(chǎn)品認(rèn)證；5S管理體系；產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的建立；3管理體系OA協(xié)同辦公系統(tǒng)與ERP財(cái)務(wù)體系的建設(shè)；人力資源體系；內(nèi)部、外部培訓(xùn)體系；績效考核體系；供應(yīng)鏈管理與物流體系的建設(shè)；生產(chǎn)管理體系的建設(shè)；質(zhì)量管理體系的建設(shè)；服務(wù)管理體系的建設(shè)；銷售與服務(wù)體系的建設(shè)；4團(tuán)隊(duì)建設(shè)建設(shè)核心的戰(zhàn)略策劃團(tuán)隊(duì)；建設(shè)三大支持型團(tuán)隊(duì)：財(cái)務(wù)、人力資源、供應(yīng)鏈管理；建設(shè)四大業(yè)務(wù)型

19、團(tuán)隊(duì)：技術(shù)、生產(chǎn)、服務(wù)、銷售；5人才梯隊(duì)前期吸引為主：大量外聘人才，組建初始團(tuán)隊(duì)；中期合作為主：通過多方合作引進(jìn)人才；培養(yǎng)與吸收并重；后期培養(yǎng)為主：主要依靠企業(yè)本身機(jī)構(gòu)，培養(yǎng)應(yīng)屆畢業(yè)生；3.6 廠址概況企業(yè)落戶于張家港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)國家級“再制造裝備產(chǎn)業(yè)園區(qū)”。地址位于張家港港城大道與福新公路交界處，交通便利；公司廠址臨近張家港市區(qū)，周圍住宿、學(xué)校、醫(yī)療等配套設(shè)施齊全。企業(yè)的主營業(yè)務(wù)與發(fā)展緊密切合再制造示范園區(qū)主題，將在園區(qū)內(nèi)享受優(yōu)厚的政策待遇。再制造示范基地4. 項(xiàng)目管理4.1項(xiàng)目建設(shè)管理本項(xiàng)目工程建設(shè)內(nèi)容涉及土建工程，設(shè)備購置和安裝工程，投資額較大，為了確保項(xiàng)目的順利實(shí)施，公司應(yīng)采取以下管理

20、措施：1) 成立以企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)為組長的項(xiàng)目委員會，項(xiàng)目委員會負(fù)責(zé)對外聯(lián)絡(luò)及協(xié)調(diào)各部門之間的關(guān)系，委員會成員由王茂才教授及其團(tuán)隊(duì)與上團(tuán)普企業(yè)人員聯(lián)合組成。2) 項(xiàng)目一期的基建工程主要委托經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)代為實(shí)施；3) 除經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)負(fù)責(zé)的工程外，其余部分做好項(xiàng)目的投資控制，熟悉項(xiàng)目設(shè)計(jì)圖紙與設(shè)計(jì)要求，分析項(xiàng)目價格構(gòu)成因素，明確投資控制的重點(diǎn)，定期檢查和對照費(fèi)用支付情況，對項(xiàng)目費(fèi)用超支和節(jié)約情況做出分析，提出改進(jìn)方案，完善信息制度，掌握國家調(diào)價范圍和幅度。4) 及時掌握項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，審核項(xiàng)目階段性進(jìn)度計(jì)劃和實(shí)施情況，保證項(xiàng)目按期完工。5) 根據(jù)中華人民共和國建筑法、建筑安全生產(chǎn)監(jiān)督管理規(guī)定、江蘇省建設(shè)管理

21、條例等國家、省、市有關(guān)法規(guī)，在施工過程中，建筑工程安全生產(chǎn)管理必須堅(jiān)持安全第一、預(yù)防為主的方針，建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度。4.2 勞動保護(hù)與安全生產(chǎn)除制定必要的安全生產(chǎn)規(guī)章制度外，在項(xiàng)目設(shè)計(jì)中對勞動保護(hù)與安全生產(chǎn)作如下考慮：1) 設(shè)置必要的通風(fēng)設(shè)施；2) 電力設(shè)備的選擇和保護(hù)按 “工廠電力設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)程”進(jìn)行，露天電氣設(shè)備的安全防護(hù)按國家及地區(qū)現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定設(shè)計(jì)；3) 廠內(nèi)按消防要求布置必要室外消火栓，主要建筑物內(nèi)各層均設(shè)室內(nèi)消火栓和滅火器；4) 根據(jù)廠房平面布置和需要，在適當(dāng)?shù)攸c(diǎn)設(shè)置配電箱，照明，聯(lián)絡(luò)電話，沖洗水栓，廁所等設(shè)施；5) 設(shè)有安全通道出口、火災(zāi)報警系統(tǒng)設(shè)有明顯標(biāo)志，以便職工安全疏散；

22、6) 選用的電氣設(shè)備均為防塵密閉型，以防粉塵飛花附著在過熱電器原件上自燃起火或因電弧引起著火；7) 生產(chǎn)工作及管理人員每年宜體檢一次并建立健康登記卡；4.3 環(huán)境保護(hù)1) 廠區(qū)體布置考慮環(huán)境因素，廠區(qū)內(nèi)部光照達(dá)到日光標(biāo)準(zhǔn)，以增強(qiáng)職工的身體健康。2) 提供良好的工作、休息環(huán)境。廠房兩側(cè)建設(shè)綠化帶，道路兩側(cè)種植灌木樹，利用空地見縫插針和立體種植花草。3) 噪聲控制1：將生產(chǎn)管理和生產(chǎn)區(qū)分開布置。4) 噪聲控制2：電機(jī)加設(shè)防護(hù)罩以減小噪音5) 噪聲控制3：將空壓機(jī)安置在最遠(yuǎn)離生產(chǎn)現(xiàn)場的區(qū)域，加裝隔離墻；6) 噪聲控制4：室內(nèi)噪聲控制按“工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范”的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；4.4 資源綜合利用與

23、節(jié)能設(shè)計(jì)中，有關(guān)節(jié)能方面的考慮主要圍繞著下列四個方面進(jìn)行：1) 空氣壓縮機(jī)、電機(jī)選型的節(jié)能考慮；2) 照明設(shè)備選型上的節(jié)能考慮；3) 廠區(qū)房頂加裝太陽能面板，自行發(fā)電、發(fā)熱，達(dá)到節(jié)能效果；5. 項(xiàng)目投資預(yù)算及經(jīng)濟(jì)效益分析5.1投資估算本估算依照國家計(jì)委和國家建設(shè)部頒發(fā)的 建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù) （第三版）的要求和行業(yè)有關(guān)投資估算規(guī)定，以及地方有關(guān)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有條件和項(xiàng)目具體情況進(jìn)行編制。本估算的范圍包括：項(xiàng)目建設(shè)所涉及土建與二次裝修費(fèi)用；設(shè)備購置和安裝工程費(fèi)用；生產(chǎn)成本（包括人員費(fèi)用與管理費(fèi)用）與流動資金；項(xiàng)目建設(shè)期三年。1) 土建與二次裝修費(fèi)用本項(xiàng)目一期土建由經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)代為建設(shè)，

24、并負(fù)責(zé)二次裝修，企業(yè)以租金的形式逐年支付開發(fā)區(qū)土建費(fèi)用。廠區(qū)租金：125萬元/年；廠區(qū)物業(yè)費(fèi)用：25萬元/年廠區(qū)維護(hù)、修繕費(fèi)用：三年共50萬廠房租金三年合計(jì)為：200萬元2) 生產(chǎn)設(shè)備投資（不含建設(shè)期利息）搖臂鉆15萬元檢驗(yàn)平臺5萬元檢驗(yàn)工具10萬元鉗裝、電裝工具10萬元實(shí)驗(yàn)測試設(shè)備60萬元（前兩年廠房免租金）激光熔覆設(shè)備1000萬元（兩臺）七軸加工設(shè)備3000萬元其他設(shè)備其他設(shè)備其他設(shè)備其他設(shè)備總計(jì)8000萬元（預(yù)估）3) 辦公設(shè)備投資（不含建設(shè)期利息）辦公場地二次裝修與維護(hù)、修繕100萬元辦公家具100萬元辦公用品20萬元辦公用電腦30萬元OA/ERP系統(tǒng)與服務(wù)器60萬元技術(shù)部門服務(wù)器20

25、萬元技術(shù)部門軟件30萬打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等外設(shè)40萬元合計(jì)400萬元；4) 人力成本測算（三年期）三年期 人力成本如下表所示（未計(jì)入通貨膨脹與銀行利息）部門人數(shù)（平均）費(fèi)用（三年期）總經(jīng)理辦公室（包含財(cái)務(wù)、運(yùn)營、銷售三總監(jiān)）5500萬元綜管部門（包含人事、行政與OA系統(tǒng)）10200萬元財(cái)務(wù)部門（包含ERP系統(tǒng)運(yùn)行）480萬元采購部（外購、外協(xié)、物流）5120萬元技術(shù)部（光學(xué)、機(jī)械、電氣、工藝、項(xiàng)目）30600萬元生產(chǎn)部（鉗裝、電裝）50800萬元質(zhì)保部（包含測試）5100萬元服務(wù)部（維保、檢修、零配件服務(wù)）40800萬元市場部（銷售人員）20900萬元市場部（售前3人、推廣2人）5100萬元總?cè)藬?shù)

26、174人合計(jì)約4200萬元；5) 流動資金估算以項(xiàng)目一期年年修復(fù)燃?xì)鉁u輪機(jī)組12臺套，年產(chǎn)值3個億為計(jì)算基礎(chǔ)，以生產(chǎn)加工周期50天，回款周期60天計(jì)算，約需要流動資金1億元；6) 預(yù)備費(fèi)預(yù)備費(fèi)按總投資8%計(jì)算，約為2000萬元；7) 項(xiàng)目總投資項(xiàng)目總投資由以上各部分組成，共2.3億元。各部分投資如下表所示：投資板塊（三年期）預(yù)計(jì)總額（萬元）備注土建、二次裝修、租金200政府支持生產(chǎn)設(shè)備8000投資較少辦公設(shè)備400包含軟件與OA、ERP人力成本4200流動資金10000預(yù)備費(fèi)2000按投資總額8%計(jì)算合計(jì)約2.3億元；5.2 投資使用計(jì)劃項(xiàng)目一期總投資為2.3億元，項(xiàng)目建設(shè)期三年，根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，其投資在三年內(nèi)分期分批投入。5.3 資金籌措方案及其準(zhǔn)備情況1) 項(xiàng)目資本金項(xiàng)目第一期，公司注冊資本5000萬元，作為項(xiàng)目啟動資本金。項(xiàng)目資本金占測算新增總投資的比例的21.74% ，滿足國發(fā)（1996）35號文 關(guān)于固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目試行資本金的通知 規(guī)定的資本金比例不低于20的要求。 2) 自有資金籌措能力本項(xiàng)目第一期投資按照3：3：3原則分配，具體如下表所示：投資板塊資金來源總額（