S238冷水江禾青至石槽公路改建工程可行性研究報告剖析

1、概述1.1項目概況社會經濟與交通運輸存在著一種互動關系，一方面，交通系統的發(fā)展規(guī)模和布局結構取決于社會經濟的發(fā)展程度，通過對社會經濟的發(fā)展趨勢的分析可以明確社會經濟發(fā)展所需要的交通體系的規(guī)模；另一方面，社會經濟的發(fā)展要求有便捷的交通運輸體系作支持，社會經濟發(fā)展目標的實現依賴于交通系統的適應程度和服務水平，滯后的交通系統將嚴重阻礙社會經濟的發(fā)展，而具有前瞻性的交通服務體系將帶動和引導社會經濟的發(fā)展。因此為了分析研究公路運輸與社會經濟發(fā)展的適應情況，論述公路建設的必要性，準確地預測交通量的變化狀態(tài)，準確地對建設項目進行國民經濟評價和財務評價，公路建設項目可行性研究必須全面、系統、及時、準確地開展社

2、會經濟調查工作，搜集占有第一手有關國民經濟發(fā)展規(guī)模、發(fā)展水平，人口、自然資源、產業(yè)結構等資料，并以此開展科學的分析與預測，為整個可行性研究打下基礎。擬建項目婁底市S238公路位于湖南省婁底市冷水江市境內，路線起點為禾青粘禾，終點為石槽。1.2 項目影響區(qū)域劃分根據擬建項目的地理位置及影響范圍，并結合社會經濟、交通現狀和路網狀況，確定社會經濟及交通運輸的研究區(qū)域，本項目直接影響區(qū)確定為冷水江市，間接影響區(qū)確定為婁底市。冷水江市、婁底市的社會經濟及交通運輸現狀與發(fā)展情況為本項目調查、分析和預測研究的重點。項目直接影響區(qū)的總土地面積為439km2，占全省總面積的0.21%；2012年末總人口36.9

3、5萬人，占全省總人口的0.55%，人口密度為841人/ km2。冷水江市經濟及交通運輸現狀與發(fā)展2.1冷水江市社會經濟概況2012年，全市生產總值突破200億元，達到212.4億元、增長12.7%。按常住人口計算的人均GDP突破5萬元，達到57485元。其中第一產業(yè)增加值7.84億元，增長4.4%；第二產業(yè)增加值150.6億元，增長13.2%；其中工業(yè)增加值144億元，增長13.2%，規(guī)模工業(yè)增加值94.6億元，增長14.0%；第三產業(yè)增加值53.98億元，增長12.2%。一、二、三產業(yè)增加值占國內生產總值的比重分別為3.7%70.9%25.4%。2012年，全縣積極主動落實省、市為民辦實事各

4、項任務。繼續(xù)加強工農業(yè)水利等基礎設施建設、努力實現社會保障全覆蓋、更大投入教育文化體育事業(yè)。年內新增城鎮(zhèn)就業(yè)人員6892人，其中實現下崗失業(yè)人員再就業(yè)3957人。機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險年末參保人數13128人，征繳基金4787萬元；城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險征繳基金7363萬元，實現了全覆蓋。城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險征繳基金3250萬元，實現了全民化。新型農村合作醫(yī)療參合率為98.1%，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務中心均全部配備使用國家基本藥物和湖南省增補目錄藥品，實行藥品零差價銷售，175家村衛(wèi)生室實施了國家基本藥物制度，實現了國家基本藥物制度全覆蓋。冷水江市歷年主要社會經濟發(fā)展指標見表2-1。表2-1 冷水江市

5、歷年主要社會經濟指標表年度人口(萬人)GDP（億元）工農業(yè)總產值（億元）社會商品零售總（億元）社會固定資產投（億元）人均GDP（元）工 業(yè)農 業(yè)合 計200335.1538.7359.272.8862.1513.757.1211019200435.2648.3763.754.1967.9415.9816.9913719200535.4464.2398.104.70102.8018.1729.9918478200636.2478.55151.565.15156.7120.7328.2422520200736.9895.66221.717.69229.4024.4430.4127434200837

6、.42117.98336.298.57344.8629.4628.7533518200937.69125.00297.167.98305.1434.8337.6235033201036.53149.00318.708.60327.3035.7969.6840788201136.72182.00327.9410.69338.6346.6570.5649564201236.95212.40368.5212.78381.3057.5197.4757374注： 本表統計數據來源于湖南省統計年鑒； 經濟指標按當年價計。2.2冷水江市社會經濟現狀及發(fā)展影響區(qū)域未來社會和國民經濟發(fā)展狀況，是預測公路建設項目

7、交通量的基礎和依據，它與區(qū)域內發(fā)生、集中交通量息息相關。區(qū)域內經濟的發(fā)展，必將帶來交通需求的增長；改建公路的建設，又將促進區(qū)域經濟發(fā)生更大的變化和發(fā)展。將來社會和國民經濟發(fā)展的預測，是建立在占有影響區(qū)域內各縣（市、區(qū)）歷史發(fā)展情況及今后發(fā)展規(guī)劃等資料基礎上的。2.2.1 社會經濟分析根據冷水江市社會經濟發(fā)展狀況表繪制冷水江市社會經濟各項指標發(fā)展趨勢見圖2-1。圖2-1冷水江市社會經濟指標發(fā)展趨勢圖2012年底冷水江市總人口36.95萬人，全市土地面積439平方公里，人口密度達到841人/平方公里。冷水江市人口發(fā)展趨勢圖見圖2-2。圖2-2 冷水江市人口發(fā)展趨勢圖2.2.2項目影響區(qū)域社會經濟發(fā)

8、展預測(1) 預測的思路和方法項目影響區(qū)未來社會和國民經濟發(fā)展狀況，是預測公路建設項目交通量的基礎和依據，它與區(qū)域內發(fā)生、集中交通量息息相關。區(qū)域內經濟的發(fā)展，必將帶來交通需求的增長；新建公路的建設，又將促進區(qū)域經濟發(fā)生更大的變化和發(fā)展。將來社會和國民經濟發(fā)展的預測，是建立在占有影響區(qū)域內各縣（市、區(qū)）歷史發(fā)展情況及今后發(fā)展規(guī)劃等資料基礎上的。公路建設是以促進區(qū)域的社會經濟發(fā)展為目的，而區(qū)域的經濟規(guī)模、速度和結構反過來又決定該區(qū)域內的交通運輸結構水平，因此，結合區(qū)域經濟發(fā)展的遠景規(guī)劃對項目影響區(qū)域的社會經濟發(fā)展進行長期分析、預測，在宏觀上把握其未來的發(fā)展趨勢和前景，對路網的規(guī)劃有著十分重要的意

9、義。在公路和社會經濟的關系中，社會經濟的發(fā)展是交通發(fā)展的前提，而公路建設與規(guī)劃的好壞對社會經濟的發(fā)展有著“促進”或“制約”的作用。特別是在有著豐富潛在資源和臨近開放發(fā)展的地帶，對交通需求是特別迫切的。為了表征公路和社會經濟的關系，從公路交通與經濟的接近性關系中，通過經濟預測來確定未來交通的發(fā)展速度，以研究擬建公路項目未來的交通量，為近期公路規(guī)劃和建設提供依據和標準。 (2) 特征年限確定社會經濟預測期限應為項目建設期加上項目竣工后的運營期。本項目計劃2014年1月開工，2015年12月竣工通車，建設期兩年。經濟分析預測基年為2012年，預測特征年份定為2016年、2020年、2025年、203

10、0年、2035年。 (3)冷水江市社會經濟發(fā)展預測項目影響區(qū)域交通運輸現狀及發(fā)展冷水江市交通運輸現狀冷水江市歷年公路交通客貨運輸量年 份客運量(萬人)客運周轉量(億人公里)貨運量(萬噸)貨運周轉量(億噸公里)20034360.73168.422.6720046101.02336.573.2320058081.35526.704.09200610491.75731.014.90200715532.891239.175.74200823634.601908.947.06200931076.512756.648.61201040688.143644.9010.932011549110.984818.

11、1213.132012642414.816209.8915.992）民用汽車保有量冷水江市民用汽車擁有量歷年統計數據見表2-4。表2-4 冷水江市民用汽車擁有量 年份 冷水江市（輛）民用汽車客車貨車2003910108802200410711299422005120014510552006129215811342007139216712252008147617912972009157819313852010418156536162011585379150622012800110836918第3章 交通量分析及預測3.1 公路交通調查與分析交通調查是公路建設項目可行性研究的一個重要環(huán)節(jié)，是采集所

12、需基礎數據的最基本手段。其目的是了解項目影響區(qū)域公路交通運輸的特性、構成以及客貨運輸的流量、流向，使后續(xù)的交通量預測建立在客觀、可靠的基礎上，為公路建設項目的項目計劃、建設規(guī)模、建設標準等提供科學的依據。3.1.1 交通量調查綜述1、交通量調查點的布設交通量調查點的選擇，對調查數據、區(qū)域路網流量分析、擬建項目交通量預測有著直接的影響，是整個交通量調查的關鍵。本項目為S238線升級改造工程（對原X044升級改造），里程較短，所以本次交通量調查只確定了1個調查點，設在原X044線禾青鎮(zhèn)，調查時間為2013年8月15日（星期四）。交通量觀測點布設示意圖見圖3-1所示。2、現有公路交通量資料的收集、整

13、理擬建項目為原X044線升級改造，所以對現有公路X044歷年交通量資料進行收集、整理并作出深入透徹的分析，能夠了解擬建項目在區(qū)域中的交通作用，把握交通量的發(fā)展趨勢，從而為遠景交通量的預測提供依據。X044歷年分車型的斷面流量觀測值見表3-1，并根據折算系數進行了標準車型的折算，本報告按照現行的公路工程技術標準規(guī)定，以小客車為標準車型。各汽車代表車型與車輛折算系數見表3-1。表3-1 各汽車代表車型與車輛折算系數表 汽車代表車型車輛折算系數說明小客1.019座的客車大客1.519座的客車小貨1.02t的貨車中貨1.52t7t的貨車大貨2.07t14t的貨車拖掛車3.014t的貨車備注：JTG B

14、01-2003公路工程技術標準。圖3-1 交通量調查點示意圖表3-2 X044歷年分車型的斷面流量觀測值單位：輛/日 車型年份汽 車其 它汽車合計小貨中貨大貨小客大客掛車拖拉機摩托車自行車絕對數折算數觀測點：禾青20051172222086254450105418811801508200612924422868854551159207129816592007142269251756556112752281428182520081562962768326567140325015702007200917132530491565741543275172722082010189358334100776

15、811697303398124292011207393368110777891867115209026712012228433405121887982054126229929392013251476445134098108225913925293233備注：數據來源：表中數據為24小時流量值；2013年流量為實際觀測量。3.2預測思路與方法交通量預測是工程可行性研究工作中最重要的環(huán)節(jié)之一，它是確定項目計劃、建設規(guī)模、建設標準的依據，是項目國民經濟評價和財務分析的基礎。本項目的建設不僅僅滿足于區(qū)域內的經濟快速增長的需要，同時對完善區(qū)域路網結構、促進區(qū)域內公路交通的有機聯系，增強通行能力、增加公路

16、運輸效益有著重要的作用，其遠景交通流量包括趨勢型交通量、轉移型交通量和誘增型交通量三種。1、趨勢型交通量趨勢交通量是指隨著社會經濟的發(fā)展而自然增長的交通量，是不考慮區(qū)域的運輸方式和路網結構變化情況下的基本需求交通量。2、轉移型交通量轉移交通量是指由于本項目的建設，改善了現有運輸網絡的結構布局，導致其它運輸方式或其它相關公路與本項目之間發(fā)生的交通量轉移。3、誘增型交通量誘增交通量是指由于本項目的建設，改善了區(qū)域的投資環(huán)境和運輸條件，從而促進了區(qū)域經濟快速發(fā)展和潛在交通需求的釋放，導致產生更大的交通需求。經濟評價評價依據和方法經濟評價的依據（1）國家發(fā)改委、建設部頒布的建設項目經濟評價方法與參數2

17、006年版；（2）公路建設項目可行性研究報告編制辦法，交通部2010年頒布；（3）公路建設項目經濟評價方法與參數，住建部、交通部2010年頒發(fā)；（4）公路投資與可研改進方法研究，世行資助項目，PPK公司與交通部公路規(guī)劃設計院聯合承擔，1995；（5）投資項目可行性研究指南國家發(fā)改委，2002年；（6）項目交通量預測結果；（7）項目投資估算結果。根據本項目為不收費公路，只對本項目的推薦方案進行經濟費用效益分析。4.1.2 評價原則本建設項目的經濟費用效益分析遵循以下原則：（1）“有無”比較法的原則；（2）費用與效益計算范圍對應一致的原則；（3）計算期采用同一價格的原則。4.2 評價方案設定由于本

18、項目為不收費公路，所以只對本項目的推薦方案進行經濟費用效益分析。經濟費用效益分析是按照資源合理配置的原則，從國家整體角度考察項目的效益和費用，用影子價格、影子工資、影子匯率和社會折現率等經濟參數計算和分析項目給國民經濟帶來的凈效益，據以評價項目在經濟上的合理程度，從而確定項目投資行為的宏觀可行性。經濟費用效益分析中的效益是指該項目的實施對國民經濟所做的貢獻；經濟費用效益分析中的費用是指由于該項目的實施國民經濟所付出的代價。4.3 經濟費用效益分析4.3.1 參數選擇與確定1社會折現率社會折現率表示從國家的角度對資金機會成本和資金時間價值的估量，是項目國民經濟評價的重要參數。根據規(guī)定，經濟評價的

19、社會折現率取為8%。2時間價值旅客旅行時間的節(jié)約所產生的價值以每人平均創(chuàng)造國內生產總值的份額來計算(考慮旅客節(jié)約時間不能全部用于生產，所以取其1/2)，根據預測，本項目直接影響區(qū)2016年為 19582元/人，2020 年為 28251元/人，2025 年為 37555 元/人，2030 年為48094元/人，2035年為52377元/人。3貿易費用率在我國根據測算和綜合分析，貿易費用率取值為6%。 4評價年限本項目計劃 2014年1月開工，2015年12月建成通車，建設年限為2年，經濟評價年限為20年，經濟評價計算年限采用 22年，評價基準年為 2013年，評價末年為 2035 年。5殘值本

20、項目殘值取工程費用的 50%，以負值計入評價末年的費用中。4.3.2 經濟費用調整1費用調整本項目評價期的費用支出，指項目建設的投資、招標、監(jiān)理等建設費用，以及建成后的大中修費用，養(yǎng)護及交通管理費用等，根據國民經濟評價的要求，分別調整為經濟費用。(1) 項目建設投資費用的調整a. 影子工資影子工資體現了國家和社會為建設項目使用勞動力而付出的代價，影子工資由換算系數體現。建設項目經濟評價方法與參數（第三版）指出：影子工資根據項目所在地勞動力就業(yè)狀況、勞動力就業(yè)或轉移成本測定。技術勞動力的工資報酬一般可由市場供應決定，即影子工資一般可以按財務實際支付工資計算。對于非技術勞動力，根據我國非技術勞動力

21、就業(yè)狀況，其影子工資換算系數一般取為0.250.8。綜合本項目實際情況，勞動力影子工資取值為0.7。b. 主要材料的影子價格本項目以影子價格為標準進行調整的材料主要指工程中數目占有比重大而且價格明顯地不合理的投入物和產出物，主要材料有原木、鋸材、鋼材、水泥、砂石料及石油瀝青等。c. 土地的影子價格國民經濟評價的土地費用，是以土地的影子價格衡量的。土地的影子價格按下式計算： 土地影子價格土地機會成本+新增資源消耗建設項目占用農村土地，以土地征用費調整計算土地影子價格。其中：土地征收補償費中的土地補償費及青苗補償費視為土地機會成本，地上附著物補償費及安置補助費視為新增資源消耗，征地管理費、耕地占用

22、稅、耕地開墾費、土地管理費、土地開發(fā)費等其他費用視為轉移支付，不列為費用。d. 其它費用的調整本項目其它費用的調整指扣除公路建設費用中的稅金、計劃利潤、建設期貸款利息等非實質性投入投資。經濟建設費用的調整及結果見表 4-1。表 4-1 建設期經濟費用調整表項目單位數量估算單價（元）估算費用（萬元）影子價格(或換算系數)經濟費用（萬元）人工工日13398568.91923.290.75692.47稅金公路公里258.310.000.00稅金公路公里139.110.000.00其他費用公路公里3004.101.003004.10第一部分合計公路公里4324.810.853696.57第二部分合計公

23、路公里55.051.0055.05征地費畝544.230.86468.04拆遷費公路公里498.541.00498.54補償稅費公路公里291.150.000.00貸款利息公路公里228.850.000.00其他公路公里467.121.00467.12第三部分合計公路公里2029.890.711433.70預備費公路公里577.131.00577.13工程投資合計公路公里6986.890.825762.45 (2) 公路養(yǎng)護費用及交通管理費的調整公路養(yǎng)護費用、大中修工程費用及交通管理費用，按交通部公規(guī)院公路技術經濟指標(第二次修訂本)介紹的方法進行計算，同時參考湖南省現有公路養(yǎng)護費用的投入情況，及省內現有收費公路項目的人員安排和管理費用情況，最后確定本項目的養(yǎng)護財務費用和管理財務費用，并在項目運營期內按年