CUCGS-TR010-GL-資金管理平臺與總帳接口-12

1、AIMTR.010 User Manual用戶手冊中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團有限公司ERP管理系統(tǒng)ERP總帳&資金管理平臺接口文檔作者：PCCW顧問創(chuàng)建日期：DEC.30, 2009更新日期：2010-06-11控制編碼：CUCGS-TR.010-GL當(dāng)前版本：1.2審批簽字：CUC項目經(jīng)理德勤項目經(jīng)理拷貝編號： _文檔控制更改記錄日期作者版本更改參考2009-12-30Pccw顧問1.0原始文檔2010-06-11德勤顧問1.2刪除查閱姓名職位簽字分發(fā)拷貝號名字區(qū)域1234目錄文檔控制ii前言1適用范圍1讀者1相關(guān)文檔1ERP系統(tǒng)設(shè)置2定義總帳日記帳來源2定義總帳日記帳類別3ERP總帳操作

2、5未決與已結(jié)問題9未決問題9已結(jié)問題9前言適用范圍資金管理平臺與ERP總帳系統(tǒng)接口讀者使用本系統(tǒng)功能的相關(guān)用戶相關(guān)文檔ERP系統(tǒng)設(shè)置定義總帳日記帳來源 此步驟正式環(huán)境已設(shè)置好職責(zé)：總帳超級用戶路徑：總帳超級用戶>-設(shè)置>-日記帳>-來源來源來源關(guān)鍵字說明導(dǎo)入日記帳參考要求審批日記帳使用關(guān)鍵字導(dǎo)入凍結(jié)日記帳說明性彈性域（Journal Source Code）CM資金平臺導(dǎo)入GL資金平臺導(dǎo)入GL是否否是GL定義總帳日記帳類別此步驟正式環(huán)境已設(shè)置好職責(zé)：總帳超級用戶路徑：總帳超級用戶>-設(shè)置>-日記帳>-類別類別類別關(guān)鍵字說明CM資金劃撥資金劃撥定義中間碼與科目

3、組合的映射(按OU屏蔽) 如果有新增銀行帳號，需要此設(shè)置職責(zé)：總帳超級用戶路徑：總帳超級用戶>- CUC資金平臺傳送總帳帳戶設(shè)置注：客戶化菜單“CUC資金平臺傳送總帳帳戶設(shè)置”要掛在總賬超級用戶菜單下字段說明：“帳號”是ERP與資金平臺兩個系統(tǒng)之間的中間碼，在ERP中對應(yīng)末級科目組合，在資金平臺中對應(yīng)銀行帳戶。ERP方設(shè)置人員完成設(shè)置后，將此表內(nèi)容輸出，系統(tǒng)外交給資金平臺的相關(guān)人員，以便資金平臺的設(shè)置人員在其系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行設(shè)置。注意：1)ERP與資金平臺系統(tǒng)的中間碼必須一一對應(yīng)2)ERP系統(tǒng)中的中間碼與科目組合必須一一對應(yīng)3)資金平臺系統(tǒng)的中間碼與銀行帳戶必須一一對應(yīng)ERP總帳操作步驟一：C

4、UC 資金平臺向GL接口數(shù)據(jù)檢查(按OU屏蔽)說明：資金管理平臺收入上繳和資金下?lián)艿臉I(yè)務(wù)數(shù)據(jù)傳送至接口機后，ERP系統(tǒng)總帳會計通過運行客戶化程序CUC 資金平臺向GL接口數(shù)據(jù)檢查，進(jìn)行數(shù)據(jù)的校驗。職責(zé)：XX總帳會計操作路徑：瀏覽器菜單：報表/請求/標(biāo)準(zhǔn)操作步驟：提交新請求：CUC 資金平臺向GL接口數(shù)據(jù)檢查查看輸出：如果有不正確的信息，則在說明欄中進(jìn)行描述，可根據(jù)提示進(jìn)行更正。注：被檢查的GROUP_ID在本地記錄，未經(jīng)過檢查的GROUP_ID不允許在< CUC 資金平臺傳GL接口數(shù)據(jù)更新>中被導(dǎo)入GL INTERFACE步驟二：CUC 資金平臺傳GL接口數(shù)據(jù)更新(按OU屏蔽)說明：步驟1接口數(shù)據(jù)檢查無誤后，進(jìn)行步驟2接口數(shù)據(jù)更新的操作。系統(tǒng)職責(zé)： XX總帳會計操作路徑：瀏覽器菜單：報表/請求/標(biāo)準(zhǔn)操作步驟：提交新請求：CUC 資金平臺傳GL接口數(shù)據(jù)更新參數(shù)：GROUP ID：可選當(dāng)前所有未導(dǎo)入、已校驗過的批名，不輸入時默認(rèn)為全部未導(dǎo)入、已校驗過的GROUP ID。請求運行正常完成，查看輸出：步驟三：運行總帳日記帳導(dǎo)入說明：步驟2完成后，運行日記帳導(dǎo)入程序，將GL-INTERFACE中來源為“CM”的數(shù)據(jù)導(dǎo)入總帳，生成總帳日記帳。系統(tǒng)職責(zé)： XX總賬會計操作路徑：日記帳>-導(dǎo)入>-運行完成后