銷售開票管理(共59頁).doc

1、徐工集團(tuán)“4321”工程四期項(xiàng)目用戶手冊(cè)User Manual 銷售開票管理FICO_FI032011年11月21日徐工集團(tuán)“4321”工程四期項(xiàng)目用戶手冊(cè)User Manual No.:FICO-FI03File Name:銷售開票管理Current Version: 1.0Date Last Updated:2011-11-21Last Updated By: Author: 王紅艷Date Created: 2011-11-21Approved By: Approval Date: 修訂歷史版本號(hào)更新日期修訂作者主要變更描述 目錄1.目標(biāo)42. 操作步驟42.1.財(cái)務(wù)客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)42.

2、1.1 財(cái)務(wù)客戶創(chuàng)建42.1.2 財(cái)務(wù)客戶更改162.1.3 財(cái)務(wù)客戶顯示202.1.4 財(cái)務(wù)客戶凍結(jié)/解凍222.2.銷售訂單開票242.2.1 過賬發(fā)貨242.2.2 發(fā)票創(chuàng)建30更改發(fā)票憑證362.2.4 顯示發(fā)票憑證412.2.5 取消發(fā)票憑證452.2.6 沖銷發(fā)貨482.3.無銷售訂單開票521. 目標(biāo)1.1本文檔主要描述與客戶有關(guān)業(yè)務(wù)處理： 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中財(cái)務(wù)客戶主數(shù)據(jù)的維護(hù)。SAP系統(tǒng)中，財(cái)務(wù)客戶主數(shù)據(jù)包括財(cái)務(wù)客戶的創(chuàng)建、更改、顯示、凍結(jié)/解凍。 銷售開票管理。主要包括通過銷售訂單發(fā)貨過賬、銷售開票以及無銷售訂單開票。1.2.財(cái)務(wù)客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)財(cái)務(wù)客戶是指與銷售部無關(guān)由財(cái)務(wù)部直接通

3、過無銷售訂單流程入賬的客戶。 財(cái)務(wù)客戶類型和編號(hào)區(qū)間財(cái)務(wù)客戶類型編號(hào)區(qū)間一般財(cái)務(wù)客戶D00000D79999銀行貸款類財(cái)務(wù)客戶D90000D999991.3銷售開票管理在日常業(yè)務(wù)中，客戶銷售主要有2種方式：一種是有訂單銷售。直接根據(jù)銷售訂單，在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行過賬發(fā)貨、發(fā)票出具、銷售過賬；另一種則是沒有銷售訂單，直接在FI中通過F-02填制憑證入賬即可.2. 操作步驟2.1財(cái)務(wù)客戶主數(shù)據(jù)維護(hù) 財(cái)務(wù)客戶創(chuàng)建作業(yè)號(hào)操作部門/人員財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)SAP菜單路徑會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收款主記錄創(chuàng)建SAP業(yè)務(wù)代碼FD01SAP程序名N/A (標(biāo)準(zhǔn)的事務(wù))雙擊FD01進(jìn)入下一屏如上圖所示，輸入以下字段：字段名狀態(tài)輸入值說明

4、科目組必填Z004 XCMG 徐工財(cái)務(wù)客戶點(diǎn)擊選擇創(chuàng)建客戶的科目組別客戶必填 D00177輸入財(cái)務(wù)客戶的代碼財(cái)務(wù)客戶的代碼為D00000至D99999之間公司代碼必填2110輸入公司代碼。2110代表徐州徐工鐵路裝備有限公司提醒：在整個(gè)集團(tuán)下，同一客戶的客戶代碼是唯一的。為了避免重復(fù)，因此在創(chuàng)建之前要查詢一下在系統(tǒng)中是否已經(jīng)存在需要?jiǎng)?chuàng)建的客戶。查詢步驟如下：如上圖所示，點(diǎn)擊提醒:l 在查詢要?jiǎng)?chuàng)建的客戶之前，不要輸入公司代碼，否則，只是在當(dāng)前公司下查詢客戶。公司代碼為空，系統(tǒng)默認(rèn)在整個(gè)集團(tuán)下查找。如圖所示，點(diǎn)擊“客戶（一般）”，輸入以下字段：字段名狀態(tài)輸入值說明名稱必填*客戶名稱中的關(guān)鍵字*輸入

5、模糊查詢的客戶名稱（*代表模糊邏輯選擇項(xiàng)）點(diǎn)擊或者回車如果已經(jīng)存在要?jiǎng)?chuàng)建的客戶名稱，則直接選擇雙擊該客戶，再進(jìn)入創(chuàng)建界面（如下圖），輸入公司代碼，在該公司下進(jìn)行維護(hù)。注：如果存在的客戶是本公司代碼下的銷售的客戶即編碼不是以D開頭的客戶，此類型客戶統(tǒng)馭科目為應(yīng)收賬款，而財(cái)務(wù)客戶的統(tǒng)馭科目是其他應(yīng)收款單位，因?yàn)橐呀?jīng)建立了客戶，按照一個(gè)單位只有一個(gè)賬戶的原則，不需要再建立財(cái)務(wù)客戶，所以在無銷售訂單記賬時(shí)要選擇特別總賬標(biāo)識(shí)“5”記到其他應(yīng)收款單位科目中。點(diǎn)擊或者回車，進(jìn)入下一屏如上圖，輸入以下字段：字段名狀態(tài)輸入值說明標(biāo)題必填公司選擇客戶的標(biāo)題稱謂。備選項(xiàng)有：先生；先生和夫人；公司；女士。名稱必填江蘇

6、天寶有限公司輸入客戶的名稱搜索項(xiàng)必填永勝廣告輸入新建財(cái)務(wù)客戶的搜索字段國家必填CNCN：中國對(duì)于客戶創(chuàng)建一般要維護(hù)兩方面數(shù)據(jù)，一方面是常規(guī)數(shù)據(jù)，包括如上圖所示的一些基本數(shù)據(jù)；另一方面是公司代碼數(shù)據(jù)，包括賬戶管理、支付交易等相關(guān)數(shù)據(jù)，如下圖。提醒：對(duì)于在其它公司代碼（集團(tuán)內(nèi)部）下已存在的客戶，原則上常規(guī)數(shù)據(jù)不需要改動(dòng)，以防止影響其它公司業(yè)務(wù)；在公司代碼下的數(shù)據(jù)則可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行更改。在輸入完成常規(guī)數(shù)據(jù)后點(diǎn)擊進(jìn)入公司代碼數(shù)據(jù)維護(hù)。如上圖，輸入以下字段：字段名狀態(tài)輸入值說明統(tǒng)馭科目必輸1221000001其他應(yīng)收款單位（其他選項(xiàng)如下圖所示）排序碼選擇輸入001001即為系統(tǒng)過帳日期現(xiàn)金管理組必輸

7、E4其他應(yīng)收款（其他選項(xiàng)如下圖所示） 點(diǎn)擊進(jìn)入支付交易條件的設(shè)置。字段名狀態(tài)輸入值說明付款條件必輸0001選擇輸入,系統(tǒng)設(shè)置多種付款條件,根據(jù)實(shí)際情況選擇輸入 或其他付款事項(xiàng)付款方式可選選項(xiàng)如圖所示銀行客戶類需要點(diǎn)擊即可，屏幕左下方顯示提醒：l 有關(guān)“銀行財(cái)務(wù)客戶”主數(shù)據(jù)維護(hù)，詳見UserManual_XCMGTR02_外部銀行業(yè)務(wù)伙伴維護(hù)2.1.2 財(cái)務(wù)客戶更改作業(yè)號(hào)操作部門/人員財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)SAP菜單路徑會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收款主記錄更改SAP業(yè)務(wù)代碼FD02SAP程序名N/A (標(biāo)準(zhǔn)的事務(wù))回到初始界面，找到FD02，如下：雙擊FD02進(jìn)入下一屏字段名狀態(tài)輸入值說明客戶必填D00177輸入客戶

8、代碼 公司代碼必填2110輸入客戶所屬的公司代碼輸入以上字段，點(diǎn)擊執(zhí)行進(jìn)入下一屏可以對(duì)財(cái)務(wù)客D00177常規(guī)數(shù)據(jù)（地址、控制數(shù)據(jù)、支付交易）和公司代碼數(shù)據(jù)（賬戶管理、支付交易、信函、保險(xiǎn)）進(jìn)行更改。更改后，點(diǎn)擊即完成對(duì)財(cái)務(wù)客戶D00177的信息更改。提醒：界面所顯示的灰色部分在創(chuàng)建之后是不能修改的。在更改客戶信息時(shí)，對(duì)于不同公司代碼下的同一客戶不能由多人同時(shí)更改，僅允許由先進(jìn)入修改的人員進(jìn)行修改，此時(shí)其它人員僅有查看權(quán)限。2.1.3 財(cái)務(wù)客戶顯示作業(yè)號(hào)操作部門/人員財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)SAP菜單路徑會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收款主記錄顯示SAP業(yè)務(wù)代碼FD03SAP程序名N/A (標(biāo)準(zhǔn)的事務(wù))雙擊進(jìn)入下一屏點(diǎn)擊執(zhí)

9、行或者回車進(jìn)入下一屏查看財(cái)務(wù)客戶D00177的信息 財(cái)務(wù)客戶凍結(jié)/解凍作業(yè)號(hào)操作部門/人員財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)SAP菜單路徑會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收款主記錄凍結(jié)/解凍SAP業(yè)務(wù)代碼FD05SAP程序名N/A (標(biāo)準(zhǔn)的事務(wù))雙擊進(jìn)入下一屏字段名狀態(tài)輸入值說明客戶必填D00177輸入客戶代碼 公司代碼必填2110輸入客戶所屬的公司代碼凍結(jié)客戶時(shí)選擇記賬凍結(jié)選項(xiàng)選擇“所有的公司代碼”是指對(duì)所有公司下的客戶“D00177”進(jìn)行凍結(jié)選擇“所選的公司代碼”則是指對(duì)當(dāng)前所選擇公司下的客戶“D00177”進(jìn)行凍結(jié)點(diǎn)擊即將該客戶凍結(jié)提醒：對(duì)已凍結(jié)的客戶解凍時(shí)，只需取消記賬凍結(jié)的選項(xiàng)即可點(diǎn)擊即可2.2銷售訂單開票整車銷售中，由銷

10、售部創(chuàng)建銷售合同后，開具發(fā)車通知單，倉庫發(fā)車，整車在系統(tǒng)中轉(zhuǎn)入到發(fā)出商品庫。財(cái)務(wù)開票員根據(jù)銷售部提交的開票申請(qǐng)單先在稅控系統(tǒng)開具增值稅發(fā)票。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)系統(tǒng)外開具的發(fā)票與相關(guān)的發(fā)貨單，進(jìn)行發(fā)貨過賬，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)成本，確認(rèn)收入、應(yīng)收，生成憑證自動(dòng)傳輸?shù)娇傎~。由于稅控系統(tǒng)開票是依合同約定，存在一張發(fā)票開幾臺(tái)車的情況，但在SAP系統(tǒng)中，設(shè)置為一車一票，處理時(shí)一定要核對(duì)收入與稅額，并將稅控發(fā)票號(hào)碼更改到憑證摘要中。2.2.1 過賬發(fā)貨作業(yè)號(hào)操作部門/人員財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)SAP菜單路徑后勤>后勤執(zhí)行>外向處理>外向交貨的發(fā)貨>過賬發(fā)貨>經(jīng)向外交貨單清單集中處理SAP業(yè)務(wù)代碼VL0

11、6GSAP程序名N/A (標(biāo)準(zhǔn)的事務(wù))雙擊VL06G進(jìn)入下一屏選擇計(jì)劃交貨日期，這個(gè)日期是交貨單的計(jì)劃交貨日期。錄入發(fā)運(yùn)點(diǎn)，鐵裝裝運(yùn)點(diǎn)為2110.字段名狀態(tài)輸入值說明裝運(yùn)點(diǎn)/接收點(diǎn)必填2110輸入所在公司的裝運(yùn)點(diǎn)/接收點(diǎn)計(jì)劃貨物移動(dòng)時(shí)間可選交貨單的計(jì)劃交貨日期提醒：l 將計(jì)劃貨物移動(dòng)日期清掉（主要是起始日期清掉），為了搜索到截止到目前時(shí)點(diǎn)已經(jīng)創(chuàng)建交貨單但尚未開票待轉(zhuǎn)成本的交貨單。選擇需要發(fā)貨過賬的交貨單。然后點(diǎn)擊執(zhí)行，進(jìn)入下一屏選擇已經(jīng)開手工增值稅發(fā)票的交貨的訂單號(hào)，點(diǎn)擊進(jìn)入下一屏，錄入實(shí)際貨物移動(dòng)日期。提醒：可以選擇多個(gè)訂單號(hào)，進(jìn)行批量發(fā)貨結(jié)轉(zhuǎn)成本（如何確認(rèn)所選交貨為已經(jīng)開過發(fā)票的，部分顯示

12、不正確移動(dòng)）點(diǎn)擊雙擊交貨單號(hào)查詢憑證：點(diǎn)擊憑證流 選中交貨單，然后點(diǎn)顯示單據(jù) 雙擊會(huì)計(jì)憑證號(hào)顯示會(huì)計(jì)憑證點(diǎn)會(huì)計(jì)憑證 提醒：l 系統(tǒng)發(fā)貨過賬時(shí)是先按庫存商品的標(biāo)準(zhǔn)成本轉(zhuǎn)入“主營業(yè)務(wù)成本”，在月末運(yùn)行物料賬時(shí)再將物料成本差異轉(zhuǎn)入到“主營成本產(chǎn)成品差異”科目l 由于核算到單臺(tái)，系統(tǒng)在發(fā)貨過賬時(shí)，需從帶“WBS”批號(hào)的庫存轉(zhuǎn)入不帶“WBS”的庫存，同樣由于標(biāo)準(zhǔn)成本不同，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成憑證，同時(shí)產(chǎn)生的差異先在“主營成本產(chǎn)品差異”2.2.2 發(fā)票創(chuàng)建 創(chuàng)建系統(tǒng)發(fā)票作業(yè)號(hào)操作部門/人員財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)SAP菜單路徑后勤>后勤執(zhí)行>外向處理>外向交貨的發(fā)貨>出具發(fā)票>開票憑證>創(chuàng)建

13、SAP業(yè)務(wù)代碼VF01SAP程序名N/A (標(biāo)準(zhǔn)的事務(wù))雙擊VF01進(jìn)入下一屏錄入要開系統(tǒng)發(fā)票的交貨單號(hào)后點(diǎn)擊執(zhí)行按鈕 如上圖中在“提供服務(wù)”字段中填入手工開票日期“2011.11.21”，同時(shí)在“憑證”字段中填入發(fā)貨單號(hào)“TZ11110069”,按執(zhí)行按鈕查看該車的詳細(xì)信息，發(fā)現(xiàn)有誤可以修改或通知銷售處修改。字段名狀態(tài)輸入值說明憑證必填TZ11110069輸入交貨單號(hào)碼提供服務(wù)必填手工開增值稅發(fā)票日期無誤即點(diǎn)擊，生成系統(tǒng)發(fā)票憑證. 提醒：l 由于系統(tǒng)內(nèi)開具發(fā)票是一車一票，而稅控發(fā)票是按合同匯總開具，導(dǎo)致發(fā)票稅額因四舍五入造成差額，在系統(tǒng)內(nèi)“條件”字段，查找后通過修改稅率（17%等）調(diào)整收入金

14、額，確保系統(tǒng)收入、稅額與增值稅發(fā)票相符。l 系統(tǒng)交貨單號(hào)因銷售發(fā)貨類型不同生成流水號(hào)也不同，主要有40、80。鐵裝的號(hào)碼中40類指退貨開票；80類指寄售車開票；TZ類為手工編號(hào)面對(duì)直接用戶。集中開具系統(tǒng)發(fā)票：作業(yè)號(hào)操作部門/人員財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)SAP菜單路徑后勤>后勤執(zhí)行>外向處理>外向交貨的發(fā)貨>出具發(fā)票>開票憑證>處理出具發(fā)票到期清單SAP業(yè)務(wù)代碼VF04SAP程序名N/A (標(biāo)準(zhǔn)的事務(wù))雙擊VF04字段名狀態(tài)輸入值說明銷售組織必填2110輸入所在公司的裝運(yùn)點(diǎn)/接收點(diǎn)出具發(fā)票日期必填2011.11.012011.11.11交貨單發(fā)貨過賬日期與交貨相關(guān)必填選擇已經(jīng)

15、發(fā)貨過賬的交貨單按按鈕顯示已經(jīng)發(fā)貨過賬沒有開系統(tǒng)發(fā)票的交貨單清單。選中需要開系統(tǒng)發(fā)票的交貨單（即已經(jīng)開了增值稅發(fā)票的交貨單），點(diǎn)擊，集中出具系統(tǒng)發(fā)票，系統(tǒng)自動(dòng)生成發(fā)票。2.2.3 更改發(fā)票憑證作業(yè)號(hào)操作部門/人員財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)SAP菜單路徑后勤>后勤執(zhí)行>外向處理>外向交貨的發(fā)貨>出具發(fā)票>開票憑證>更改SAP業(yè)務(wù)代碼VF02SAP程序名N/A (標(biāo)準(zhǔn)的事務(wù))雙擊VF02進(jìn)入下一屏點(diǎn)擊，進(jìn)入下一屏提醒：系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)更改新創(chuàng)建的發(fā)票憑證號(hào)。如果是多個(gè)過賬發(fā)貨，系統(tǒng)顯示的發(fā)票憑證號(hào)為最后一個(gè)。字段名狀態(tài)輸入值說明出具發(fā)票憑證必填8000002619輸入系統(tǒng)發(fā)票憑證號(hào)碼

16、雙擊會(huì)計(jì)憑證,查看生成的會(huì)計(jì)憑證， 點(diǎn)擊變?yōu)樾薷囊晥D雙擊行項(xiàng)目，可進(jìn)行修改。在總賬視圖界面下不能直接進(jìn)行修改。順序如下：或者，直接雙擊行項(xiàng)目再點(diǎn)擊變?yōu)樾薷囊晥D，進(jìn)行修改提醒：l 同其他憑證一樣，“抬頭”相關(guān)項(xiàng)目可以多次或跨期進(jìn)行修改.。l 分配字段不能填寫.只能在“文本”內(nèi)維護(hù)摘要信息，先輸8位發(fā)票號(hào)碼+空格+摘要.字段名狀態(tài)輸入值說明文本必填發(fā)票號(hào)碼輸入銷售的發(fā)票號(hào)碼+空格+摘要修改行項(xiàng)目2、3、4同上通過 和可進(jìn)行前后翻頁，并用Ctrl+C復(fù)制文本，快速修改. 顯示發(fā)票憑證作業(yè)號(hào)操作部門/人員財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)SAP菜單路徑后勤>后勤執(zhí)行>外向處理>外向交貨的發(fā)貨>出具發(fā)票&

17、gt;開票憑證>顯示SAP業(yè)務(wù)代碼VF03SAP程序名N/A (標(biāo)準(zhǔn)的事務(wù))雙擊VF03進(jìn)入下一屏點(diǎn)擊，進(jìn)入下一屏,同樣能夠查到生成的會(huì)計(jì)憑證字段名狀態(tài)輸入值說明出具發(fā)票憑證必填8000002619輸入發(fā)票憑證號(hào)碼雙擊會(huì)計(jì)憑證，查看生成的會(huì)計(jì)憑證雙擊通過總賬試圖可以看到生成憑證的記賬碼（PK）、會(huì)計(jì)科目代碼（科目）、會(huì)計(jì)科目（說明）、金額、利潤中心和此交貨點(diǎn)銷售的整機(jī)數(shù)量等?；蛘撸诠ぞ邫诘摹俺鼍甙l(fā)票憑證”中點(diǎn)擊顯示，即可顯示創(chuàng)建的發(fā)票憑證（VF01創(chuàng)建發(fā)票憑證界面下）。 取消發(fā)票憑證作業(yè)號(hào)操作部門/人員財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)SAP菜單路徑后勤>后勤執(zhí)行>外向處理>外向交貨的發(fā)貨&g

18、t;出具發(fā)票>開票憑證>取消SAP業(yè)務(wù)代碼VF11SAP程序名N/A (標(biāo)準(zhǔn)的事務(wù))雙擊VF11進(jìn)入下一屏字段名狀態(tài)輸入值說明出具發(fā)票日期必填2011.11.21出具發(fā)票日期為沖發(fā)票的記賬日期，必須要大于發(fā)票創(chuàng)建的記賬日期。憑證必填8000002619輸入發(fā)票憑證號(hào)點(diǎn)擊取消發(fā)票憑證已完成，生成取消發(fā)票的憑證。使用VF03可以顯示發(fā)票憑證700768所生成的會(huì)計(jì)憑證點(diǎn)擊彈出下面屏幕雙擊會(huì)計(jì)憑證上圖可看出，應(yīng)收、收入與銷售科目應(yīng)為相反方向。但系統(tǒng)已設(shè)置默認(rèn)為“反記賬”，在開發(fā)的“科目明細(xì)賬”中顯示為稅金、收入為貸方負(fù)數(shù)，應(yīng)收借方負(fù)數(shù)。使用ZFIF007查詢?nèi)缦拢菏褂肸FIF005查詢?nèi)?/p>

19、下： 沖銷發(fā)貨作業(yè)號(hào)操作部門/人員財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)SAP菜單路徑后勤>后勤執(zhí)行>內(nèi)向處理>內(nèi)向交貨的收貨>過賬收貨>取消SAP業(yè)務(wù)代碼VL09SAP程序名N/A (標(biāo)準(zhǔn)的事務(wù))雙擊VL09進(jìn)入下一屏如上圖所示，輸入以下字段：字段名狀態(tài)輸入值說明內(nèi)向/外向交貨必填TZ11110070輸入需要沖銷的交貨單號(hào)提醒：沖銷日期不能早于發(fā)貨日期（過賬日期）輸入后點(diǎn)擊，進(jìn)入下一屏：點(diǎn)擊修改沖銷日期。點(diǎn)擊彈出對(duì)話框確認(rèn)沖銷點(diǎn)擊或者回車點(diǎn)擊或者回車確認(rèn)點(diǎn)擊標(biāo)題欄中的“轉(zhuǎn)到”，選擇點(diǎn)擊“顯示憑證流”，即可清楚的看到整個(gè)從銷售到發(fā)貨到開票到?jīng)_銷等一系列活動(dòng)的全過程。2.3無銷售訂單開票作業(yè)號(hào)操作部門/人員財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)SAP菜單路徑會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總分類賬過賬一般過賬SAP業(yè)務(wù)代碼F-02SAP程序名N/A (標(biāo)準(zhǔn)的事務(wù))雙擊F-02進(jìn)入下一屏例