審崗位職責(共4篇)

1、4篇）日審崗位職責日審崗位是稽核前臺日常工作，并與出納每日收款核對的重要環(huán)節(jié)，是做好財務(wù)工作不可缺少的崗位之一。特制定本崗位職責:1.整理賬單:首先按前臺客人結(jié)賬順序整理賬單（按收銀交班明細報表序號）賬單項下水單排序要求：A結(jié)算明細單B退款憑證C押金收據(jù)紅聯(lián)D入住單E雜項單所附水單必須與賬單所列事項一致,結(jié)賬時必須將客人押金收據(jù)收回,若客人押金單丟失必須由客人出示身份證簽字確認并注明“押金丟失”字樣。2.電腦稽核:打開酒管系統(tǒng)點擊業(yè)務(wù)報表項下的客房出租情況報表，并同時選擇查詢兩個夜審時間段,查看房租間數(shù),房費及半日租,全日租收入的審核,此報表與每日營收報表的相關(guān)項目一致.點擊賬務(wù)歷史刷新,點擊

2、房號賬單與電腦系統(tǒng)核對.注意:房價，入住天數(shù)，入住時間，離店時間，發(fā)票開立情況,是否按規(guī)定收取半日租、加收全日租的情況,鐘點房入住情況,是否結(jié)賬退房。若按規(guī)定未收取半日租,全日租的房間，需當班經(jīng)理簽字后報總經(jīng)理復(fù)簽,注意:離店時間會員客人延遲至14:00不收取半日租,協(xié)議客人退房時間中午12:00.超時加收半日租.下午18:00以后加收全日租。鐘點房審核需注意入住時間,離店時間,房型,酒店規(guī)定內(nèi)房費的審核,超時按全日租收取的審核。免費房需總經(jīng)理通知并在酒管系統(tǒng)上備注,離店后總經(jīng)理簽批.次日返回財務(wù).注意客房商品消費事項。積分兌換房:前臺必須出具由總經(jīng)理簽批客人積分兌換單附于該客人賬單后方可有效

3、。若開立發(fā)票時確認是否入機,開立金額是否與電腦一致,若不一致及時通知前臺核實。前臺領(lǐng)用發(fā)票要在財務(wù)或辦公室文員處登記,與酒管系統(tǒng)中發(fā)票使用情況進行核對。備注:日審將隨時隨機按客人入住單上提供的電話號碼確認該客人是否開立發(fā)票,以便核查前臺員工開立發(fā)票的實際情況。對當日所有的賬單進行核對比如:營業(yè)收入房費餐費雜項費用進行逐一核對,所涉及的結(jié)算方式如:現(xiàn)金、信用卡、掛賬、內(nèi)部招待進行核實。退房未結(jié)清帳務(wù)的處理:對退房未結(jié)清帳務(wù)日審將每天核實退房未結(jié)賬單并督促前臺追收,特別注意房費大于押金的通知前臺追收并寫明原因通知總經(jīng)理拿出處理意見,對于押金大于房費的長時間未結(jié)算的由財務(wù)部后臺處理。對于網(wǎng)絡(luò)客人消費

4、的賬單進行房費傭金統(tǒng)計，月底與網(wǎng)絡(luò)對賬單進行核對付款。掛賬:掛賬必須授權(quán)簽字人確認。信用卡:信用卡聯(lián)是否按要求刷卡完成,是否有客人簽字確認,分為預(yù)授權(quán)完成和即時消費兩種結(jié)算方式,達到結(jié)算及時,高效。內(nèi)部招待:必須有當事人簽字總經(jīng)理簽批方可有效并做招待統(tǒng)計表。延安日報社,榆林日報社,華商報消費以房費置換處理,前臺在酒管系統(tǒng)中做內(nèi)招,但必須有授權(quán)簽字人簽字確認.根據(jù)營收日報核實當天客源情況并做客源分析統(tǒng)計表。根據(jù)營收日報核實當天出租情況并制作當日出租情況表。根據(jù)營業(yè)收入日報表和試算平衡表，并制作憑證匯總表。根據(jù)酒店房型編制出租情況表以便財務(wù)及時了解房型的出租情況掌握客人消費趨向。餐廳系統(tǒng)的審核:酒

5、店大堂吧廚房營業(yè)收入是通過餐廳收銀系統(tǒng)來實現(xiàn)的1.整理賬單首先按餐廳客人結(jié)賬順序整理賬單,打開營業(yè)日報表-消費和收銀日報表,排序賬單要求A:結(jié)賬單B:點餐單（酒水單）2.電腦系統(tǒng)稽核A:打開餐飲系統(tǒng)點擊消費日報表，要求:a.結(jié)賬單與點菜單（酒水單）所列項目必須一致防止漏收情況的發(fā)生,發(fā)現(xiàn)問題及時跟蹤解決,保證營業(yè)收入的準確。b.掛客帳的餐單要及時與酒管系統(tǒng)進行核對,以免漏帳。c.每天日審從廚房拿取點菜單的黃聯(lián)與結(jié)賬單項下點菜單的紅聯(lián)進行核對,防止飛單的發(fā)生,若發(fā)生問題及時報告總經(jīng)理（店長）核實并寫出處理意見,真正做到營收準確。西安卡森商務(wù)酒店財務(wù)2014年2月6日1、證件的保管證件包括：a、員

6、工勞動合同、一級建造師證、二級建造師證、造價員（師）證等；b、公司的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本、企業(yè)組織機構(gòu)代碼證副本、企業(yè)資質(zhì)證書副本、安全生產(chǎn)許可證副本、社保參保繳費情況證明、c、造價員及造價師證書、印章2、跟蹤招投標信息，進行申請投標計劃并購買標書a、每天瀏覽“廈門工程招投標信息網(wǎng)”招標公告及招標答疑；b、記錄可投項目并填寫“投標申請表”交予上級審批；c、待上級審批同意申請后，到招標公告指定地點購買招標資料。3、投標后審文件的編制a、授權(quán)委托書一張；b、技術(shù)標的第一部分主要為根據(jù)招標附件要求安排項目管理班子（人員安排必須符合“在廈建筑企業(yè)備案信息系統(tǒng)和廈門市建筑市場建筑業(yè)企業(yè)管理系統(tǒng)”條件）；c、

7、商務(wù)標主要為根據(jù)招標附件要求填寫工期及工程質(zhì)量等信息及招標人提供的信息選擇材料品牌；d、資格后審主要為本公司的一些相關(guān)證件復(fù)印件和信息。4、封標（一般在開標前一天封標）a、把填寫好的投標文件打印出來。（后審須打印）b、復(fù)印企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本、企業(yè)組織機構(gòu)代碼證副本、企業(yè)資質(zhì)證書副本、安全生產(chǎn)許可證副本、社保繳交證明、企業(yè)開戶許可證、年度保證金收訖證明、項目管理班子人員證書及勞動合同（包括委托人的）三份、企業(yè)勞保費用取費類別核定卡一張，并按范本順序排列c、申請借用公章及法人章，并蓋章。d、待造價員的商務(wù)標做完后，對完整的投標文件進行檢查，確認無誤后，即可封標。5、參加開標會議a、須在開標前一、兩天

8、通知項目經(jīng)理及委托人開標時間、地點；b、參加開標會議須帶證件有：授權(quán)委托書、該投標項目項目經(jīng)理及委托人身份證復(fù)印件、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本、企業(yè)組織機構(gòu)代碼證副本、企業(yè)資質(zhì)證書副本、安全生產(chǎn)許可證副本、社保繳交證明、該投標項目的項目經(jīng)理建造師證及勞動合同原件、委托人勞動合同原件、該投標項目的造價員（師）證、購買招標附件發(fā)票（發(fā)票背面蓋公章）6、網(wǎng)上系統(tǒng)人員備案每個月20、21日（節(jié)假日順延）為企業(yè)網(wǎng)上系統(tǒng)備案時間，在此期間將可備案人員按程序進行網(wǎng)上備案。7、若有中標，辦理中標相關(guān)手續(xù)審計主管崗位職責1.健全賓館日審的收入審計制度，做到一切流程統(tǒng)一化、標準化。2.制定日審、前臺收銀員、前臺值班經(jīng)理的培

9、訓(xùn)計劃，包括：培訓(xùn)時間、內(nèi)容等。3. 負責每月一次對日審、前臺收銀員、值班經(jīng)理的常規(guī)培訓(xùn)；當有特殊情況時，隨時組織臨時培訓(xùn)工作。4. 負責監(jiān)督各店出租屋房費、電費、電話費等的限期內(nèi)催收工作。5.監(jiān)督日審對各店的特殊賬戶款、應(yīng)收賬款的管理，每月末結(jié)清賬款。6.負責對各店之間的賓客預(yù)存款、結(jié)賬款等往來賬款的管理。7.對酒店各種會員卡券的發(fā)放管理、銷售管理及賓客使用情況的監(jiān)督。8. 審查日審報表各付款方式金額與實際收到款項金額相符。包括現(xiàn)金、信用卡、支票。9. 監(jiān)督日審對前臺發(fā)票的填開、使用情況進行檢查及問題發(fā)票的處理。10. 對日審的日常工作進行監(jiān)督、檢查，主要包括：賓客帳單、入住退房時間、沖銷賬

10、、扣減、免單、特價房、出租車提成、房卡制卡記錄、前臺及客房小吧銷售、早餐、電話費、前臺備用金長短款等情況，是否符合酒店相關(guān)財務(wù)制度規(guī)定及簽字權(quán)限范圍。11.對月度的日審工作報告復(fù)核、檢查、簽字確認，未竟事宜進行處理。12.健全返傭管理制度，監(jiān)督執(zhí)行情況。13.負責監(jiān)控密碼掌控，及每月一次的變更工作。14.每月不定時抽查服務(wù)員作房報表是否與實際相符。15.完成財務(wù)總監(jiān)交辦的其他事宜。日審崗位職責1、審核各種帳單及報表，保證酒店收入的準確性、完整性。檢查結(jié)帳單是否按照規(guī)定使用。核對酒店每日營業(yè)收入日報表。2、審核帳單中的單位掛帳并轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款。3、審核前臺所做各項減帳單、雜項調(diào)整單；對于減帳收入調(diào)整，首先檢查折扣有無相關(guān)審批人的簽字批準，審查減帳原因是否清楚、合理，每筆減帳是否準確，如有不符，立即調(diào)整。4、審核各房間之間收入、餐廳之間賬單有無入錯，所掛住店客賬、應(yīng)收賬是否錯掛。5、每日向成本控制部提供各餐廳食品收入、酒水收入明細報告，為成本率的