EAS標準產(chǎn)品培訓(xùn)預(yù)算管理

1、 . . . - 1 - / 64文檔編號：文檔編號：KD-EAS-PX-BUDGETKD-EAS-PX-BUDGET版本號：版本號：1.01.0E EA AS S 標標準準產(chǎn)產(chǎn)品品培培訓(xùn)訓(xùn)預(yù)算管理預(yù)算管理金蝶軟件（中國）金蝶軟件（中國）2022-02-062022-02-06文檔控制文檔控制更改記錄更改記錄 . . . - 2 - / 64日期作者版本更改參考2008 年 2 月雪暉V1.0審核審核職位簽字目錄目錄1 1 培訓(xùn)概述培訓(xùn)概述 5 51.11.1 培訓(xùn)目標培訓(xùn)目標 5 51.21.2 培訓(xùn)方式培訓(xùn)方式 5 51.31.3 培訓(xùn)要求培訓(xùn)要求 5 52 2 系統(tǒng)概述系統(tǒng)概述 6 62

2、.12.1 本系統(tǒng)總體介紹本系統(tǒng)總體介紹 6 62.22.2 和相關(guān)系統(tǒng)關(guān)系和相關(guān)系統(tǒng)關(guān)系 6 63 3 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 7 73.13.1 主數(shù)據(jù)主數(shù)據(jù) 7 73.23.2 輔數(shù)據(jù)輔數(shù)據(jù) 9 9 . . . - 3 - / 644 4 系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)參數(shù) 10104.14.1 供應(yīng)管理參數(shù)設(shè)置供應(yīng)管理參數(shù)設(shè)置 10104.24.2 銷售與分銷管理參數(shù)設(shè)置銷售與分銷管理參數(shù)設(shè)置 11114.34.3 庫存管理參數(shù)設(shè)置庫存管理參數(shù)設(shè)置 11114.44.4 存貨核算參數(shù)設(shè)置存貨核算參數(shù)設(shè)置 12124.54.5 應(yīng)付管理參數(shù)設(shè)置應(yīng)付管理參數(shù)設(shè)置 12124.64.6 應(yīng)收管理參數(shù)設(shè)置應(yīng)收管理參數(shù)

3、設(shè)置 12125 5 系統(tǒng)配置系統(tǒng)配置 14145.15.1 工作流配置工作流配置 14145.2BOTP/DAP5.2BOTP/DAP 配置配置 14145.35.3 編碼規(guī)則配置編碼規(guī)則配置 15155.45.4 預(yù)警配置預(yù)警配置 16165.55.5 套打配置套打配置 16166 6 初始化設(shè)置初始化設(shè)置 17176.16.1 庫存管理初始化庫存管理初始化 17176.26.2 供應(yīng)管理初始化供應(yīng)管理初始化 20206.36.3 銷售與分銷管理初始化銷售與分銷管理初始化 21216.46.4 應(yīng)收管理初始化應(yīng)收管理初始化 23236.56.5 應(yīng)付管理初始化應(yīng)付管理初始化 25257 7

4、 業(yè)務(wù)操作流程業(yè)務(wù)操作流程 28287.17.1 供應(yīng)業(yè)務(wù)流程供應(yīng)業(yè)務(wù)流程 28287.27.2 銷售與分銷管理流程銷售與分銷管理流程 32327.37.3 庫存業(yè)務(wù)流程庫存業(yè)務(wù)流程 32328 8 報表分析報表分析 33338.18.1 供應(yīng)管理報表分析供應(yīng)管理報表分析 33338.28.2 銷售與分銷管理報表分析銷售與分銷管理報表分析 34348.38.3 庫存管理報表分析庫存管理報表分析 35358.48.4 存貨核算報表分析存貨核算報表分析 37378.58.5 應(yīng)收管理報表分析應(yīng)收管理報表分析 38388.68.6 應(yīng)付管理報表分析應(yīng)付管理報表分析 3939 . . . - 4 -

5、/ 641 1培訓(xùn)概述培訓(xùn)概述1.11.1培訓(xùn)目標培訓(xùn)目標適合那些人員以與人員接受培訓(xùn)達到的預(yù)期目標1.21.2培訓(xùn)方式培訓(xùn)方式培訓(xùn)時間授課方式1.31.3培訓(xùn)要求培訓(xùn)要求環(huán)境紀律 . . . - 5 - / 642 2系統(tǒng)概述系統(tǒng)概述2.12.1EASEAS 預(yù)算管理系統(tǒng)產(chǎn)品特點預(yù)算管理系統(tǒng)產(chǎn)品特點全面預(yù)算管理體系是基于企業(yè)戰(zhàn)略目標分解后的子戰(zhàn)略制定的，其主要目的是為了保障企業(yè)子戰(zhàn)略的實現(xiàn)。全面預(yù)算通過事前防、事中監(jiān)督和事后反映對企業(yè)子戰(zhàn)略進行全方位的監(jiān)控，由此保障企業(yè)戰(zhàn)略有效執(zhí)行。EAS 預(yù)算管理系統(tǒng)是基于企業(yè)全面預(yù)算管理，通過系統(tǒng)功能和手段，實現(xiàn)全面預(yù)算的編制、審批、調(diào)整、控制、分析等，

6、使之成為企業(yè)戰(zhàn)略控制的一種手段和工具。EASEAS 預(yù)算管理系統(tǒng)有如下特點：預(yù)算管理系統(tǒng)有如下特點：以責任中心構(gòu)建預(yù)算組織以責任中心構(gòu)建預(yù)算管理組織體系任一級次責任中心都可以編制預(yù)算預(yù)算項目自定義預(yù)算項目自定義，不再與基礎(chǔ)資料嚴格綁定。如果沒有獨立預(yù)算項目，預(yù)算項目來源與各個核算要素，如科目、核算項目、固定資產(chǎn)等，造成預(yù)算與核算必須一致，與現(xiàn)實用戶的情況不符合，會導(dǎo)致客戶難以適用預(yù)算模板自定義界面采用類似 EXCEL 表的方式，由用戶自定義，滿足個性化設(shè)置的要求如果預(yù)算模板由系統(tǒng)設(shè)置，只能支持簡單的二維表方式，無法適應(yīng)客戶靈活多樣的樣表格式，導(dǎo)致預(yù)算在第一步就無法邁出，也就更談不上后續(xù)的控制分

7、析了支持多個周期的預(yù)算編制支持了多個周期預(yù)算的編制，最小可支持到日，滿足預(yù)算的一個逐步細化過程如果只有一個固定的編制周期，不符合用戶的實際應(yīng)用情況簡化處理預(yù)算控制流程采用預(yù)算控制策略定義方式，與業(yè)務(wù)脫離，解決控制與業(yè)務(wù)嚴格集成時，業(yè)務(wù)的復(fù)雜控制如果系統(tǒng)采用與業(yè)務(wù)緊密結(jié)合方式，開發(fā)難度較大。且每個業(yè)務(wù)系統(tǒng)都得開發(fā)一個控制流程，開發(fā)工作量較大。 . . . - 6 - / 642.22.2EASEAS 預(yù)算管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)圍預(yù)算管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)圍預(yù)預(yù)算算管管理理預(yù)算設(shè)置基礎(chǔ)資料業(yè)務(wù)期間預(yù)算項目預(yù)算要素勾稽關(guān)系預(yù)算模板預(yù)算方案預(yù)算模板分組預(yù)算模板預(yù)算處理預(yù)算編制預(yù)算審批預(yù)算調(diào)整實際數(shù)據(jù)實際數(shù)據(jù)初始化預(yù)算分解

8、實際數(shù)據(jù)日常維護預(yù)算匯編預(yù)算調(diào)整單預(yù)算控制控制設(shè)置預(yù)算分析預(yù)算表查詢上年同期數(shù)分析預(yù)算項目查詢執(zhí)行跟蹤預(yù)算表列分析預(yù)算數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)權(quán)限合并報表集成項目公式對應(yīng)組織單元對應(yīng)預(yù)算常用分析執(zhí)行情況分析調(diào)整情況分析預(yù)算數(shù)分析實際數(shù)分析項目差異報告預(yù)算數(shù)據(jù)分析預(yù)算表數(shù)據(jù)分析預(yù)算數(shù)據(jù)平行分析趨勢分析自定義分析EAS 預(yù)算管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)圍涉與到預(yù)算全生命周期的各個環(huán)節(jié)，包括預(yù)算的基礎(chǔ)設(shè)置、預(yù)算處理、預(yù)算控制、預(yù)算分析等容：預(yù)算系統(tǒng)以責任中心做預(yù)算的組織架構(gòu)，不區(qū)分實體和虛體，實體虛體均可以處理預(yù)算業(yè)務(wù)（進行預(yù)算表的編制、審批、調(diào)整）。預(yù)算可以在任意的責任中心的節(jié)點進行預(yù)算的處理，但是針對實際數(shù)據(jù),應(yīng)當是遵循從

9、下級向上級匯總的這樣原則，下級的實際數(shù)據(jù)之和等于上級的實際數(shù)據(jù)，而且是逐級的。但預(yù)算則未必，是由用戶自行確定（指定的匯總關(guān)系）。預(yù)算是按責任中心進行授權(quán)，責任中心可以是一個部門，也可以是一個公司。同時應(yīng)支持按方案、模板、模板分組的數(shù)據(jù)授權(quán)。基礎(chǔ)設(shè)置包括業(yè)務(wù)周期設(shè)置、項目分組、預(yù)算項目設(shè)置、預(yù)算要素、預(yù)算類型設(shè)置、模板設(shè)置、方案設(shè)置、勾稽關(guān)系定義。預(yù)算編制包括本級預(yù)算編制、下級組織預(yù)算數(shù)據(jù)匯總、下級預(yù)算數(shù)據(jù)組織分解、周期匯總、周期分解、外部數(shù)據(jù)導(dǎo)入、公式計算、滾動預(yù)算編制等功能。滾動預(yù)算編制實質(zhì)上是一種預(yù)算的調(diào)整，隨著時間的推進，間隔的時間縮短，預(yù)算將更加準確。在產(chǎn)品中滾動預(yù)算的處理，是通過調(diào)整

10、+相對期的設(shè)置來實現(xiàn)的，模板上設(shè)置相對期間，通過用戶設(shè)置相對期間，在指定了相對期間后，預(yù)算表的項目的期間可以動態(tài)更新的，生成新的期間的預(yù)算項目，生成新的預(yù)算版本的預(yù)算表，調(diào)整審批后會產(chǎn)生歷史版本，差異可以通調(diào)整情況表進行查詢。預(yù)算審批提供直接審批和工作流審批兩種方式，工作流審批過程中允許用戶修改數(shù)據(jù)。審批時可以根據(jù)審批流程配制工作流。不同業(yè)務(wù)配制不同的工作流，具體的業(yè)務(wù)流程包括預(yù)算表審批、預(yù)算調(diào)整表審批、預(yù)算匯編審批流程、預(yù)算調(diào)整單審批流程。預(yù)算調(diào)整指審批后預(yù)算數(shù)據(jù)的變動通過調(diào)整功能實現(xiàn)，調(diào)整審批后產(chǎn)生歷史版本和差異記錄，調(diào)整方式系統(tǒng)提供三種方式：預(yù)算表調(diào)整、匯編（上級批量調(diào)整下級數(shù)據(jù)）、調(diào)整

11、單（通過單據(jù)方式調(diào)整）。預(yù)算調(diào)整后審批后確認差異。一旦調(diào)整審批后，不能反審批（主要原因在于審批后就可以進行控制了，可能已產(chǎn)生了控制記錄），可以進行多次調(diào)整處理。 . . . - 7 - / 64實施注意事項：實施注意事項：預(yù)算管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)不包括的功能范圍：預(yù)算管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)不包括的功能范圍：預(yù)算系統(tǒng)是不處理各個具體業(yè)務(wù)預(yù)算的流程，如與項目預(yù)算的相關(guān)業(yè)務(wù)處理、工程預(yù)算等的專門預(yù)算流程上的處理，對所有的預(yù)算不再提供專門的過程管理，僅是一個預(yù)算編制過程、預(yù)算編制結(jié)果、審批、調(diào)整、控制、分析等業(yè)務(wù)的處理，各種預(yù)算的業(yè)務(wù)流程都是一樣的處理方式，只是業(yè)務(wù)內(nèi)容的區(qū)別。后續(xù)提供不同業(yè)務(wù)的預(yù)算，也只是在預(yù)算項目的

12、設(shè)置一些相關(guān)的屬性內(nèi)容上增加，如采購數(shù)量*單價=采購金額，并不作業(yè)務(wù)流程的上處理。未來計劃采用預(yù)算的框架，開發(fā)具體的業(yè)務(wù)流程。預(yù)算控制：提供控制方式定義，確定項目的各個周期的預(yù)算的控制方式。通過控制策略定義，與各個需要控制的業(yè)務(wù)單據(jù)建立控制關(guān)系?？刂撇呗远x時，設(shè)置預(yù)算項目的各個屬性與業(yè)務(wù)單據(jù)映射關(guān)系，提供統(tǒng)一的預(yù)算控制接口，由各個業(yè)務(wù)系統(tǒng)調(diào)用接口實現(xiàn)控制，預(yù)算控制在各個業(yè)務(wù)系統(tǒng)過展示預(yù)算數(shù)據(jù)、發(fā)生數(shù)、預(yù)算余額進行預(yù)算控制。參與了預(yù)算控制的業(yè)務(wù)單據(jù)會在預(yù)算執(zhí)行跟蹤表中展示出相關(guān)的記錄，雙擊可以聯(lián)查到業(yè)務(wù)單據(jù)。實際數(shù)據(jù)處理：實際數(shù)據(jù)是與預(yù)算數(shù)據(jù)相對應(yīng)的數(shù)據(jù)，對于實際數(shù)據(jù)，產(chǎn)品中提供了三種數(shù)據(jù)來源

13、方式，供用戶進行處理，一是通過預(yù)算控制策略，進行了單據(jù)的預(yù)算控制，則實際數(shù)據(jù)來源于參與預(yù)算控制的業(yè)務(wù)單據(jù);二、通過實際數(shù)據(jù)維護，手工錄入或是通過 EXCEL 表外部導(dǎo)入;三通過定義實際數(shù)據(jù)取數(shù)公式，從 EAS 各業(yè)務(wù)系統(tǒng)過取數(shù)公式取數(shù)計算，后兩種方式都是在實際數(shù)據(jù)維護中進行處理。預(yù)算分析：提供預(yù)算表列分析，根據(jù)所選分析列和固定列方式，既保證預(yù)算表格式，又動態(tài)展示需要分析的容，包括：調(diào)整前數(shù)據(jù)、調(diào)整值、調(diào)整后預(yù)算數(shù)據(jù)、實際數(shù)據(jù)、上年同期數(shù)、本年累計數(shù)據(jù)、預(yù)算與實際差額、差額百分比、執(zhí)行進度等信息。提供預(yù)算數(shù)據(jù)分析，可以選擇分析緯度，根據(jù)需要進行預(yù)算數(shù)據(jù)的抽取，并可以根據(jù)需要展示相應(yīng)的圖表。2.3

14、2.3EASEAS 預(yù)算管理系統(tǒng)總體業(yè)務(wù)流程預(yù)算管理系統(tǒng)總體業(yè)務(wù)流程預(yù)算管理是實行目標化管理的基礎(chǔ)，是各項管理工作的源頭。企業(yè)要根據(jù)自己的生產(chǎn)經(jīng)營戰(zhàn)略目標，科學(xué)合理地編制預(yù)算，并在業(yè)務(wù)活動中有效落實和嚴格控制，同時對預(yù)算執(zhí)行情況進行匯總分析，從而改進過程，持續(xù)地提升企業(yè)的競爭力。EAS 預(yù)算管理模塊提供從預(yù)算編制、預(yù)算審批、預(yù)算執(zhí)行控制到預(yù)算執(zhí)行結(jié)果匯總分析的全面預(yù)算解決方案。EAS 提供了高度集成的財務(wù)預(yù)算與控制體系，預(yù)算管理系統(tǒng)為集團企業(yè)預(yù)算的事前編制、事中控制和事后分析提供了平臺，并為集團企業(yè)提供了預(yù)算的編制、預(yù)算的控制和預(yù)算的執(zhí)行分析功能，支持集團企業(yè)預(yù)算方案的分配、預(yù)算數(shù)據(jù)的匯總、以

15、與預(yù)算實際數(shù)據(jù)與預(yù)算數(shù)據(jù)的對比分析等功能。預(yù)預(yù)算算系系統(tǒng)統(tǒng)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程基基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)設(shè)置置預(yù)預(yù)算算編編制制預(yù)預(yù)算算審審批批預(yù)預(yù)算算調(diào)調(diào)整整預(yù)預(yù)算算控控制制預(yù)預(yù)算算分分析析下下級級公公司司集集團團控控制制策策略略預(yù)預(yù)算算模模板板預(yù)預(yù)算算項項目目上上級級審審批批預(yù)預(yù)算算編編制制預(yù)預(yù)算算項項目目查查詢詢方方案案下下發(fā)發(fā)上上級級匯匯總總上上級級聯(lián)聯(lián)調(diào)調(diào)預(yù)預(yù)算算分分解解集集團團預(yù)預(yù)算算執(zhí)執(zhí)行行情情況況其其他他系系統(tǒng)統(tǒng)執(zhí)執(zhí)行行情情況況跟跟蹤蹤預(yù)預(yù)算算匯匯編編預(yù)預(yù)算算編編制制控控制制策策略略對對比比分分析析預(yù)預(yù)算算項項目目預(yù)預(yù)算算模模板板控控制制設(shè)設(shè)置置預(yù)預(yù)算算方方案案總總賬賬預(yù)預(yù)算算模模板板預(yù)預(yù)算算方方案

16、案對對比比分分析析預(yù)預(yù)算算新新版版本本預(yù)預(yù)算算編編制制費費用用申申請請預(yù)預(yù)算算項項目目查查詢詢本本級級調(diào)調(diào)整整預(yù)預(yù)算算期期間間預(yù)預(yù)算算要要素素預(yù)預(yù)算算報報銷銷集集團團預(yù)預(yù)算算余余額額本本級級審審批批預(yù)預(yù)算算余余額額多多級級審審批批預(yù)預(yù)算算控控制制 集集團團層層次次實實際際數(shù)數(shù)維維手工錄入勾勾稽稽關(guān)關(guān)系系集集團團預(yù)預(yù)算算表表分分析析預(yù)預(yù)算算表表列列分分析析集集團團預(yù)預(yù)算算數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)分分析析預(yù)預(yù)算算表表分分析析預(yù)預(yù)算算數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)分分析析預(yù)預(yù)算算表表列列分分析析預(yù)預(yù)算算模模板板分分組組目標預(yù)算的設(shè)置和編制 . . . - 8 - / 64業(yè)務(wù)背景企業(yè)的預(yù)算政策已經(jīng)基本確定，可以進行預(yù)算的設(shè)置和預(yù)算的編制

17、工作了。適用圍基本適合所有類型的企業(yè)預(yù)算的編制工作。序號處理說明責任部門責任人1設(shè)置預(yù)算模板，主要是定義各組織的預(yù)算項目與預(yù)算期間、預(yù)算要素與預(yù)算幣別等。集團可在預(yù)算模板設(shè)置預(yù)算項目公式、預(yù)算數(shù)取數(shù)公式、實際數(shù)取數(shù)公式等。 預(yù)算編制委員會，一般由財務(wù)部牽頭。預(yù)算專員2設(shè)置預(yù)算方案，主要是按照組織單元定義預(yù)算編制的起止期間、編制周期、與預(yù)算模板，預(yù)算方案是否執(zhí)行等容。預(yù)算方案可分配給各個下級組織。預(yù)算編制委員會，一般由財務(wù)部牽頭。預(yù)算專員3以責任中心為單位選擇相應(yīng)的預(yù)算方案，根據(jù)預(yù)算方案編制預(yù)算，分期錄入預(yù)算數(shù)據(jù)。需要編制預(yù)算的部門。預(yù)算專員4預(yù)算匯總，各下級組織的預(yù)算編制完成后，上級組織點擊“

18、組織匯總”，可選擇需要匯總的下級組織，即可將下級組織已經(jīng)編制完成的預(yù)算數(shù)據(jù)自動匯總到上級組織中。上級預(yù)算部門預(yù)算專員5預(yù)算審批，對已經(jīng)編制完成的預(yù)算數(shù)據(jù)進行多極審批，在審批時，可以出具詳細的審批意見，最終的審批結(jié)果為“審批通過”或“審批不通過”。有審批權(quán)限的各責任部門審批人6預(yù)算執(zhí)行，對一個正式方案的預(yù)算數(shù)據(jù)而言，完成審批后，預(yù)算就被正式執(zhí)行了，即可以參與對實際業(yè)務(wù)的預(yù)算控制工作當中去。各預(yù)算責任部門各預(yù)算責任部門的相關(guān)人員7預(yù)算調(diào)整，在預(yù)算的正式執(zhí)行過程中，由于實際經(jīng)營情況和外部環(huán)境的變化，可以對正在執(zhí)行的預(yù)算數(shù)據(jù)進行修改，以使預(yù)算數(shù)據(jù)更準確。預(yù)算責任部門預(yù)算專員 . . . - 9 - /

19、 642.42.4EASEAS 預(yù)算管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)接口預(yù)算管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)接口預(yù)預(yù)算算與與其其他他業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)系系統(tǒng)統(tǒng)之之間間關(guān)關(guān)系系業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)單單據(jù)據(jù)計計劃劃合合并并報報表表預(yù)預(yù)算算預(yù)預(yù)解解分分解解系系統(tǒng)統(tǒng)接接口口計計劃劃控控制制預(yù)預(yù)算算直直接接控控制制更更新新執(zhí)執(zhí)行行跟跟蹤蹤情情況況表表更新執(zhí)行跟蹤情況表系統(tǒng)接口采采購購申申請請單單資資金金計計劃劃實實際際數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)采采鈠鈠計計劃劃采采購購訂訂單單預(yù)預(yù)算算設(shè)設(shè)置置*單單據(jù)據(jù)銷銷售售計計劃劃預(yù)預(yù)算算審審批批調(diào)調(diào)整整費費用用報報銷銷實實際際數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)*計計劃劃預(yù)預(yù)算算編編制制庫庫存存計計劃劃憑憑證證預(yù)預(yù)算算分分析析預(yù)預(yù)算算控控制制費費用用申申請請抵抵銷銷數(shù)數(shù)據(jù)

20、據(jù)預(yù)預(yù)算算直直接接控控 制制還還是是通通過過計計劃劃來來控控制制由由用用戶戶根根據(jù)據(jù)控控制制策策略略來來決決定定，業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)單單據(jù)據(jù)的的控控制制點點可可通通過過工工作作流流配配置置與各類計劃系統(tǒng)的關(guān)系預(yù)算系統(tǒng)與計劃系統(tǒng)的差別主要是一個時間段的關(guān)系，一般情況下，預(yù)算的周期要長一些，計劃的周期要短一些，預(yù)算在通常情況下可以分解為各類計劃，主要是一個周期的分解。從客戶的角度來看，客戶對此也并未有嚴格的區(qū)分。目前產(chǎn)品中并未有專門的計劃系統(tǒng)，后續(xù)規(guī)劃通過預(yù)算系統(tǒng)復(fù)制成為各類計劃系統(tǒng)，用于模塊的權(quán)限隔離。在5.4 版本中，實現(xiàn)預(yù)算表的數(shù)據(jù)授權(quán)，通過權(quán)限隔離，可以在預(yù)算系統(tǒng)中，實現(xiàn)預(yù)算、計劃的業(yè)務(wù)處理。具體編

21、制計劃是可以是在預(yù)算系統(tǒng)，也可以在具體的計劃系統(tǒng)。與合并報表系統(tǒng)的關(guān)系預(yù)算系統(tǒng)的數(shù)據(jù)包括兩套，一套是預(yù)算數(shù)據(jù)，一套是實際數(shù)據(jù)，而合并報表系統(tǒng)則僅是實際數(shù)據(jù)，通過接口，可以將合并報表中數(shù)據(jù)，導(dǎo)入為預(yù)算系統(tǒng)中的實際數(shù)據(jù)，減少用戶的重復(fù)工作。同時，預(yù)算數(shù)據(jù)也需要抵銷，目前在合并報表系統(tǒng)中已實現(xiàn)了完整的抵銷流程，預(yù)算將通過與合并報表集成的方式，將預(yù)算數(shù)據(jù)導(dǎo)入到合并報表系統(tǒng)中，進行抵銷，抵銷后再將抵銷分錄的值導(dǎo)入預(yù)算中，進行預(yù)算的抵銷處理。合并報表與預(yù)算集成的流程如下：合并報表與預(yù)算集成的流程如下：錯誤！無效。錯誤！無效。預(yù)算控制時與各業(yè)務(wù)單據(jù)間的關(guān)系預(yù)算是一個全面預(yù)算，通過控制策略的定義，可以和各類需

22、要參與預(yù)算控制的業(yè)務(wù)單據(jù)進行控制，單據(jù)控制的接口圖如下圖所示： . . . - 10 - / 64EAS預(yù)算管理系統(tǒng)接口圖采購管理預(yù)算管理系統(tǒng)設(shè)備管理應(yīng)收/應(yīng)付總賬管理財務(wù)會計憑證出納管理收付款單費用成本采購訂單銷售管理采購發(fā)票銷售訂單銷售發(fā)票庫存管理入庫單出庫單應(yīng)收/應(yīng)付等各類單據(jù)資金管理結(jié)算單等各類單據(jù)固定資產(chǎn)協(xié)同平臺卡片費用申請單等各類業(yè)務(wù)單據(jù)其他單據(jù)預(yù)算管理和所有有單據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生的的業(yè)務(wù)系統(tǒng)都可以通過預(yù)算控制進行關(guān)聯(lián)，包括跟采購管理、銷售管理、庫存管理、設(shè)備管理、總賬管理、項目管理、資金管理、出納管理、應(yīng)收、應(yīng)付、資金管理等系統(tǒng)關(guān)聯(lián)。各個業(yè)務(wù)系統(tǒng)在需要進行預(yù)算控制，通過定義預(yù)算策略并啟用

23、后，可以進行預(yù)算的控制。如果沒有定義控制策略，此時預(yù)算與業(yè)務(wù)系統(tǒng)之間是沒有控制關(guān)系的。 . . . - 11 - / 64實施注意事項：實施注意事項：責任中心建立主要考慮兩個因素：預(yù)算編制的最小單位和預(yù)算匯總上報路線圖.3 3基礎(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置3.13.1 預(yù)算組織預(yù)算組織預(yù)算系統(tǒng)以責任中心做預(yù)算的組織架構(gòu)，不區(qū)分實體和虛體，實體、虛體均可以處理預(yù)算業(yè)務(wù)（預(yù)算表編制、審批、調(diào)整）。預(yù)算可以在任意的責任中心的節(jié)點進行預(yù)算的處理，但是針對實際數(shù)據(jù)，應(yīng)當是遵循從下級向上級匯總的這樣原則，下級的實際數(shù)據(jù)之和等于上級的實際數(shù)據(jù)，而且是逐級的。但預(yù)算數(shù)則未必，是由用戶自行確定（指定的匯總關(guān)系）。預(yù)算適用的組

24、織類型為責任中心，在 EAS 中組織單元必須選擇利潤中心或成本中心。預(yù)算組織的建立：選擇成本中心和利潤中心選擇上級責任中心（根集團除外）末成本中心設(shè)置成實體組織，非末成本中心設(shè)置為虛體組織責任中心根據(jù)指定的上級責任中心展示成本責任中心組織架構(gòu)樹3.23.2 業(yè)業(yè)務(wù)期務(wù)期間間業(yè)務(wù)期間是進行預(yù)算管理的具體期間，例如，用戶需要編制 2007 年的 12 個月的月度預(yù)算，那么就需要在此先增加2007 年的業(yè)務(wù)期間為月的期間類型。1.固定期間：分為年、半年、季、月、旬、周（包括年周和月周兩種）、日七種期間類型一年以的各種周期的設(shè)置，可以通過前面的 7 種周期類型來處理。在選擇期間類型時，選擇周期短的類型

25、，系統(tǒng)自動會勾選周期長的類型，如選擇創(chuàng)建的期間類型為月，則系統(tǒng)自動創(chuàng)建期間類型為季、半年、年的期間。期間類型為周時，有按月劃分和按年劃分二種方式按年劃分：每年 1 日為第一周起點按月劃分：每月 1 日為第一周起點2.自定義期間：跨年的業(yè)務(wù)，需要采用自定義期間的方式處理。目前只支持跨年的自定義期間定義，即所定義的自定義期間只能以年為單位。3.業(yè)務(wù)期間的控制策略：全局維護、全局共享。即創(chuàng)建者新增后，所有責任中心都可以看見與使用，也可以執(zhí)行修改與刪除操作。3.33.3 預(yù)算項目預(yù)算項目預(yù)算項目，是預(yù)算系統(tǒng)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，是預(yù)算系統(tǒng)最基本的元素，預(yù)算項目可以依據(jù)企業(yè)管理與分析的需要而設(shè)置，比如：產(chǎn)品、費用

26、明細、科目、項目、關(guān)鍵業(yè)績指標、成本明細、宏觀經(jīng)濟指標、促銷活動、客戶等。預(yù)算項目可以手工錄入，也可以從系統(tǒng)中按類別導(dǎo)入其他主數(shù)據(jù)(基礎(chǔ)數(shù)據(jù))的記錄。合理的預(yù)算分類是靈活設(shè)計預(yù)算模板的基礎(chǔ)：、同類下的預(yù)算項目是無法形成組合項目的，如兩個科目類項目無法組合項目，而產(chǎn)品與科目需要分為兩類才能實現(xiàn)項目的組合；、下級預(yù)算項目的數(shù)據(jù)并不能直接向上級匯總,需要分別設(shè)置項目公式。預(yù)算項目維護：預(yù)算項目維護： . . . - 12 - / 64實施注意事項：實施注意事項：1.預(yù)算項目設(shè)置時，注意使用組合預(yù)算項目，類似科目中的科目加輔助核算：例如：客戶的預(yù)算表中包括銷售收入和銷售成本二張預(yù)算表，對于銷售收入和銷

27、售成本都需要按照產(chǎn)品編制預(yù)算，這時我們可設(shè)置三個預(yù)算項目分組：收入項目、成本項目、產(chǎn)品，在預(yù)算表編制時在定義項目公式時，使用項目組合：銷售收入、A 產(chǎn)品，銷售收入、B 產(chǎn)品；銷售成本、A 產(chǎn)品，銷售成本、B 產(chǎn)品。2.通過項目組合不僅減少預(yù)算項目設(shè)置的數(shù)量，而且方便后續(xù)的業(yè)務(wù)分析，例如：查詢 A 產(chǎn)品相關(guān)的收入、成本、費用等。3.部門也作為一個預(yù)算項目分組：當部門作為一個編制單位(責任中心)時，需要單獨編制上報，那么必須將部門作為一個單獨的成本中心；當部門預(yù)算由公司一級統(tǒng)一編制上報，那么可能不需要將部門設(shè)置為成本中心，只需要將部門設(shè)置為預(yù)算項目分組既可。4.預(yù)算項目組合使用時，需要關(guān)注：在模板

28、中定義了預(yù)算項目組合，并且需要控制時，只能選擇總帳憑證控制。其他系統(tǒng)的業(yè)務(wù)單據(jù)無法進行預(yù)算項目組合控制。預(yù)算項目組合后的項目公式作為一個項目公式處理。對于項目組合暫時不能支持按項目組合中的項目分組緯度進行統(tǒng)計分析。預(yù)算項目預(yù)算項目維護EXCEL導(dǎo)入手工錄入系統(tǒng)導(dǎo)入預(yù)算項目新增批量修改組織禁用啟用預(yù)算項目分組流程說明：流程說明：1.新增預(yù)算項目，首先要新增預(yù)算項目類別，即對預(yù)算項目進行分組。預(yù)算項目的分組便于用戶管理預(yù)算項目，同時也使得用戶在定義預(yù)算報表模板時更易操作。預(yù)算項目分組可建成多級次。2.預(yù)算項目提供三種新增的途徑：手工新增、從系統(tǒng)基礎(chǔ)資料導(dǎo)入、從 EXCEL 表導(dǎo)入。3.多級次的預(yù)算

29、項目，通過編碼的小數(shù)點號進行級次的區(qū)分。4.對于不再使用的預(yù)算項目，進行預(yù)算項目的禁用。在禁用上級預(yù)算項目時，下級預(yù)算項目自動被禁用。5.預(yù)算項目被禁用后，通過啟用取消對預(yù)算項目的禁用。在啟用上級預(yù)算項目時，下級預(yù)算項目不會自動啟用；如果需要同時啟用下級預(yù)算項目，用戶可同時選中上、下級預(yù)算項目，進行啟用操作。6.預(yù)算項目控制策略：創(chuàng)建者與其上級維護、上下級組織共享、平級組織不可見。預(yù)算項目支持組織隔離，如果是集團通用的預(yù)算項目，需要在集團下進行維護，這樣才能被所有下級引用。7.預(yù)算項目是根據(jù)組織來隔離的，通過批量修改預(yù)算項目所屬組織來實施預(yù)算項目的組織隔離。批量修改預(yù)算項目所屬組織時，需要保證

30、下級預(yù)算項目的可見性小于等于上級預(yù)算項目。 . . . - 13 - / 64實施注意事項：實施注意事項：預(yù)算要素和預(yù)算項目分組的選擇預(yù)算要素和預(yù)算項目分組的選擇預(yù)算要素是指預(yù)算數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)類型，通過預(yù)算項目+預(yù)算要素實現(xiàn)對預(yù)算項目數(shù)據(jù)的多緯分析。預(yù)算項目的分組和組合也可以實現(xiàn)對預(yù)算項目數(shù)據(jù)的多緯分析在如下預(yù)算表中，可以將賬齡設(shè)置為一個“預(yù)算項目分組”，也可以將賬齡對應(yīng)的 3 個月以內(nèi)、4-6 月、7 月-9 月設(shè)置為“預(yù)算要素”。在實施中如果相關(guān)的預(yù)算數(shù)據(jù)需要進行預(yù)算控制時，建議多使用預(yù)算分組，而少使用預(yù)算要素，因為后續(xù)的預(yù)算控制時，無法進行預(yù)算要素與單據(jù)字段或者基礎(chǔ)資料的對應(yīng)，預(yù)算要素只能與

31、一個單據(jù)字段進行對應(yīng)。3.43.4 預(yù)算要素預(yù)算要素1.預(yù)算要素是用來確定預(yù)算的數(shù)據(jù)類型的，也是預(yù)算的一個分類維度。2.預(yù)算要素設(shè)置時，支持數(shù)量、單價、金額、文本、比率、日期等 6 種數(shù)據(jù)類型，同一數(shù)據(jù)類型可以設(shè)置多個預(yù)算要素，比如收入預(yù)算項目可以有銷售數(shù)量、銷售金額、完成比等，預(yù)算可以是一個數(shù)據(jù)類型的分類，也可以理解成是一個項目的緯度。3.在預(yù)算要素設(shè)置時，可以設(shè)置該要素是否需要進行數(shù)據(jù)的組織匯總，數(shù)據(jù)是否可以按組織緯度進行匯總，是由項目公式中的預(yù)算要素中的屬性“可按組織匯總”來決定。對于比率、文本類的要素則不需要“按組織匯總”。4.預(yù)算要素在實施時，建議從數(shù)據(jù)類型的分類角度來理解，要盡量簡

32、單。另外預(yù)算要素上還綁了計量單位的處理，如我們通常說的萬元表等，都是在預(yù)算要素上設(shè)置計量單位。5.預(yù)算要素與預(yù)算控制相關(guān)，在預(yù)算控制中需要選擇某一個預(yù)算要素參與控制，但預(yù)算要素與基礎(chǔ)資料不能設(shè)置映射關(guān)系，所以建議客戶在設(shè)置時，與數(shù)據(jù)類型無關(guān)緯度的，最好設(shè)置為預(yù)算項目分組，而不要設(shè)置為預(yù)算要素。6.預(yù)算要素主要是做為一個數(shù)據(jù)類型的分類，一般情況不要在要素做過多的區(qū)別，以數(shù)據(jù)類型進行區(qū)分即可。其他的業(yè)務(wù)容以項目分組進行設(shè)置7.預(yù)算要素的控制策略：全局維護、全局共享。即創(chuàng)建者新增后，所有責任中心都可以看見與使用，也可以執(zhí)行修改與刪除操作。帳齡序號應(yīng)收款項類別2007 年預(yù)算3 個月以4-6 月7 月

33、-9月10 月-1年1-2 年2 年以上1應(yīng)收帳款0 2其中：集團外部單位0 3其他應(yīng)收款0 3.53.5 勾稽關(guān)系勾稽關(guān)系勾稽關(guān)系是為了保證數(shù)據(jù)的正確性而建立的檢查公式。勾稽關(guān)系維護：勾稽關(guān)系維護： . . . - 14 - / 64勾稽關(guān)系勾稽關(guān)系維護勾稽關(guān)系分組勾稽關(guān)系公式定義生成勾稽關(guān)系公式根據(jù)模板生成勾稽關(guān)系公式選擇取數(shù)公式勾稽關(guān)系關(guān)聯(lián)模板預(yù)算表審批勾稽關(guān)系檢查禁止審批要求附注說明僅提示錯誤結(jié)果流程說明：流程說明：1.勾稽關(guān)系的控制策略：創(chuàng)建者維護、全局共享。即：創(chuàng)建者新增后，所有責任中心都可以看見與使用，但是只能由創(chuàng)建者執(zhí)行修改、刪除操作。2.勾稽關(guān)系分組不支持多級。3.勾稽關(guān)系定

34、義時，只支持預(yù)算項目公式和預(yù)算取數(shù)公式，預(yù)算取數(shù)公式支持相對期間的定義以與變量期間的定義，在定義了預(yù)算期間變量的情況下，在勾稽關(guān)系檢查時，用戶指定期間變量，進行勾稽關(guān)系的檢查。生成勾稽關(guān)系公式責任中心、預(yù)算方案、預(yù)算項目、預(yù)算要素、幣別、期間這六個參數(shù)均可以為空，為空的參數(shù)使用%表示，不允許全部為空；預(yù)算項目、預(yù)算要素、幣別、期間至少有一個；一個勾稽關(guān)系部的所有項目公式，為空的參數(shù)都必須一致，表示這些參數(shù)使用一樣的值。期間參數(shù)與其它 5 個參數(shù)不同的是，期間參數(shù)允許部分為空，允許相對值。在期間的高級操作中，在“年”的編輯框中輸入“%”，表示預(yù)算年度數(shù)據(jù)；高級操作的輸入可支持西文“:”、“,”，

35、如在“月”的編輯框中輸入“1:12”，表示某年的 1-12 月的預(yù)算數(shù)之和，如果輸入的是“1,3,6”，則表示 1 月、3 月、6 月的預(yù)算數(shù)據(jù)之和。借助期間參數(shù)可以實現(xiàn)：年度預(yù)算與其他編制周期(例如月度預(yù)算)的數(shù)據(jù)關(guān)系，滿足客戶類似：月度預(yù)算之和小于等于年度預(yù)算的需求。根據(jù)預(yù)算模板生成勾稽關(guān)系公式在“選擇預(yù)算模板”列表中選擇一個或多個預(yù)算模板，系統(tǒng)將打開所選預(yù)算模板；用戶在打開的預(yù)算模板中直接選擇一個或多個有項目公式的單元格，系統(tǒng)就會將所選中的項目公式返回到勾稽關(guān)系定義界面的表達式中。選擇了多個項目，那么各項目間是相加的關(guān)系。選擇預(yù)算項目后，系統(tǒng)會自動帶出所選項目的項目公式的所有信息，為空的

36、參數(shù)在勾稽關(guān)系表達式中以“%”表示。，選擇取數(shù)公式 . . . - 15 - / 64勾稽關(guān)系定義支持定義預(yù)算取數(shù)公式 bgactuals、bgbal 兩種取數(shù)公式取數(shù)公式的期間可定義為期間變量 X，在預(yù)算表進行勾稽關(guān)系檢查時，系統(tǒng)將提示用戶選擇期間變量 X 的具體值，從而進行后續(xù)的勾稽關(guān)系檢查。4.勾稽關(guān)系檢查分為三種方式：不滿足時不允許審批、增加批注即可以審批、僅做提示，不做控制，用戶根據(jù)需要進行設(shè)置。5.勾稽關(guān)系的設(shè)置是針對預(yù)算項目的，對于一些單元格之間數(shù)據(jù)的檢查，可以通過預(yù)算模板中的報表檢查方案設(shè)置，如直接設(shè)置 A1=A2 這種較為簡單的檢查，這種單元格檢查不需要在勾稽關(guān)系中定義，在勾

37、稽關(guān)系檢查時，系統(tǒng)會先檢查報表檢查方案，再檢查勾稽關(guān)系，給出檢查結(jié)果。6.勾稽關(guān)系定義后，在模板上關(guān)聯(lián)勾稽關(guān)系，在方案下發(fā)時，和模板一起下發(fā)下去。如果勾稽關(guān)系更新，可以通過勾稽關(guān)系更新功能，進行上下級預(yù)算的勾稽關(guān)系同步更新。勾稽關(guān)系目前是跟模板關(guān)聯(lián)的，這樣，一旦關(guān)聯(lián)，所有組織只要分配了該模板，都會進行勾稽關(guān)系檢查。7.通過系統(tǒng)參數(shù)“提交/審批時是否強制要求通過報表檢查”進行控制是否進行勾稽關(guān)系和報表檢查。8.勾稽關(guān)系檢查結(jié)果以列表展示，用戶對不滿足勾稽關(guān)系的，可以定位到具體的單元格位置進行修改。勾稽關(guān)系定位的功能不支持對取數(shù)公式定位。3.63.6 預(yù)算計量單位預(yù)算計量單位預(yù)算表中需要設(shè)置默認計

38、量單位，在計量單位屬性維護中，預(yù)算計量單位組中增加金額的計量單位，比如萬元等等。預(yù)算計量單位與預(yù)算要素關(guān)聯(lián)，在預(yù)算模板新增時指定“預(yù)算要素”的預(yù)算計量單位。3.73.7 預(yù)算模板預(yù)算模板預(yù)算模板提供對預(yù)算表的預(yù)算項目取數(shù)公式定義，格式和預(yù)算項目控制方式制定的功能，預(yù)算編制時將通過引用預(yù)算方案中預(yù)算模板創(chuàng)建生成預(yù)算表，模版不區(qū)分期間，任何期間的預(yù)算方案都可以引用預(yù)算模版。預(yù)算模板的格式與 excel 表格的樣式類似，預(yù)算模板設(shè)置采用自定義模板。預(yù)算模板中最核心的容就要是定義項目公式，項目公式是預(yù)算數(shù)據(jù)的載體，如管理費用、2007 年 1 月的預(yù)算是100，在預(yù)算表中填在 A3 這樣單元格，后續(xù)在

39、分析時，必須要抽取數(shù)據(jù)分析，而不能對單元格位置進行分析。項目公式分為 5 個參數(shù)：組織、項目、期間、幣別、要素，其中組織緯度用戶是看不到的，程序默認帶上，在哪個組織編制的項目就屬于哪個組織的，用戶只能看到除組織外的 4 個參數(shù)。在預(yù)算模板上，項目和要素是必錄項，幣別和期間，在預(yù)算表填列時，是默認按預(yù)算表的期間和幣別做為預(yù)算面目。預(yù)算項目公式中的項目，可以是由一個項目分組的項目，也可以是多個項目分組中的項目組合而成。預(yù)算的項目公式中，項目支持分級，但分級的項目的數(shù)據(jù)沒有上下級關(guān)系，各個級次的項目是獨立，下級項目的數(shù)據(jù)不會自動匯總生成上級項目的數(shù)據(jù)。上級項目可以通過定義取數(shù)公式來計算得到。預(yù)算模板

40、定義時，項目公式不允許重復(fù)，模板定義時，由于幣別和期間可以為空，為空和為空的項目公式視為一樣，不允許保存。在方案保存時，可以對多個模板中的項目公式是否重復(fù)進行較驗，重復(fù)會給出提示。預(yù)算各期間的數(shù)據(jù)也是獨立的，明細期間的數(shù)據(jù)之和可以等于上級期間的數(shù)據(jù)，如年度預(yù)算數(shù)據(jù)可以不等各月的預(yù)算數(shù)據(jù)之和。預(yù)算模板維護：預(yù)算模板維護： . . . - 16 - / 64預(yù)算模板預(yù)算模板維護預(yù)算模板分組預(yù)算模板屬性指定：計量單位下級是否可以修改關(guān)聯(lián)勾稽關(guān)系定義項目公式預(yù)算數(shù)取數(shù)公式實際數(shù)初始化公式實際數(shù)日常公式預(yù)算模板保存定義控制方式預(yù)算模板禁用預(yù)算模板啟用預(yù)算模板新增流程說明：流程說明：1.預(yù)算模板分組是對預(yù)

41、算模板屬性的一個補充說明，可以對預(yù)算模板進行分類，在系統(tǒng)中不同分組下的預(yù)算模板可設(shè)置不同的審批工作流程。預(yù)算模板分組的控制策略：全局維護、全局共享。即創(chuàng)建者新增后，所有責任中心都可以看見與使用，也可以執(zhí)行修改與刪除操作。2.預(yù)算模板序時簿中，選擇“包含所有下級”后，系統(tǒng)將在預(yù)算模板序時簿中顯示當前所選定組織與其所有下級組織的預(yù)算模板。3.預(yù)算適用的組織類型為責任中心，在 EAS 中組織單元必須選擇利潤中心或成本中心，只有這兩個類型的組織單元才可編制預(yù)算模板。4.未被預(yù)算方案和預(yù)算表引用的預(yù)算模板可以修改屬性中的所有字段，已被引用的預(yù)算模板只能修改與模板關(guān)聯(lián)的勾稽關(guān)系與模板分組信息。5.自定義預(yù)

42、算模板項目公式：是對單元格取數(shù)來源的定位，是預(yù)算模塊記錄預(yù)算和執(zhí)行數(shù)據(jù)的最小單元。在預(yù)算表間取數(shù)公式、預(yù)算表的分配、匯總等操作時，必須根據(jù)項目公式定位取數(shù)來源。通常在定義一個預(yù)算模板時，需要對數(shù)值型單元格（在預(yù)算要素中指定）定義項目公式。預(yù)算數(shù)取數(shù)公式：是指定義預(yù)算取數(shù)公式，定義預(yù)算取數(shù)公式之后，用戶在編制預(yù)算表時系統(tǒng)會根據(jù)取數(shù)公式自動取數(shù)，以生成預(yù)算表。實際數(shù)取數(shù)公式：在預(yù)算的執(zhí)行過程中，會發(fā)生實際執(zhí)行數(shù)，預(yù)算系統(tǒng)需要與時記錄實際的預(yù)算發(fā)生數(shù)。預(yù)算的實際發(fā)生數(shù)一般記錄在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中，需要提供公式函數(shù)從業(yè)務(wù)系統(tǒng)中取數(shù)。實際數(shù)取數(shù)公式區(qū)分為初始化實際數(shù)與日常維護實際數(shù)取數(shù)公式；初始化實際數(shù)的維護在

43、預(yù)算表審批前維護，日常維護實際數(shù)在預(yù)算表審批后進行維護。 . . . - 17 - / 646.控制方式：分為剛性控制與彈性控制，剛性控制分為當期控制、累計控制、總量控制三種，一樣控制方式的預(yù)算項目可以建立組合控制關(guān)系。當期控制，按照預(yù)算的編制周期，當期實際業(yè)務(wù)發(fā)生數(shù)受當期預(yù)算余額控制；當期可用預(yù)算=當期預(yù)算-當期實際，累計可用預(yù)算=當期可用預(yù)算累計控制，預(yù)算余額可逐期往下累計，從預(yù)算方案的第一期開始，累計至當前預(yù)算期間，當期實際業(yè)務(wù)發(fā)生數(shù)受累計預(yù)算余額控制；當期可用預(yù)算=累計預(yù)算-累計實際，累計可用預(yù)算=當期可用預(yù)算。總量控制，預(yù)算余額為整個方案期間的預(yù)算數(shù)之和減去實際數(shù)，當期業(yè)務(wù)實際發(fā)生數(shù)

44、受該余額控制?？捎妙A(yù)算=所有預(yù)算（預(yù)算方案期間的預(yù)算總和）-累計實際（預(yù)算方案開始期間至結(jié)束期間的實際數(shù)），累計可用預(yù)算=當期可用預(yù)算。例如用戶編制了某年 12 個月的預(yù)算，其中業(yè)務(wù)招待費的每個月預(yù)算為 100 元，當前為 8 月份，前面 7 個月總共發(fā)生了 650 元的業(yè)務(wù)招待費支出，尚有預(yù)算可用余額 50 元，如果控制方式為當期控制，則 8 月最多可發(fā)生業(yè)務(wù)招待費 100 元；如果為累計控制，則 8 月份最多可報銷業(yè)務(wù)招待費 150 元；如果為總量控制，則 8 月份最多可報銷業(yè)務(wù)招待費 550 元。組合控制，如管理費用、營業(yè)費用、財務(wù)費用這三個項目的控制方式一樣，在預(yù)算控制方式設(shè)置界面，選

45、中這三個項目，再點擊“組合控制”，那么這三個項目就建立了組合控制的關(guān)系。假如這三個項目的預(yù)算均為 100，管理費用已發(fā)生 90，營業(yè)費用、財務(wù)費用無發(fā)生額，如果管理費用又發(fā)生 50，在提交審批的時候，系統(tǒng)檢查管理費用的預(yù)算可用余額為 210，而不是 10。在這種情況下，審批通過。可用預(yù)算余額最多減至為零，不可以小于零。當可用預(yù)算小于零時，界面顯示為零，負數(shù)單獨記錄，在發(fā)生實際業(yè)務(wù)反審批時，反審批的實際業(yè)務(wù)數(shù)先沖減單獨記錄可用余額數(shù)，直至單獨記錄可用余額數(shù)沖減完畢。7.預(yù)算模板鎖定：預(yù)算模板中提供了三種鎖定方式：模板鎖定、單元格鎖定、取數(shù)公式鎖定；默認狀況下上級下發(fā)給下級的預(yù)算模板項目公式（BG

46、Item）都是不允許修改的。模板鎖定：具體設(shè)置在模板屬性中“下級不可修改”和“包括取數(shù)公式”，如果選擇下級不可修改，下級不能對模版格式做任何改動，不能增、刪、修改項目，不能增、刪行，相關(guān)的預(yù)算表、調(diào)整表也不允許改動，與不允許增、刪、修改項目；如果選擇“包括取數(shù)公式”那么取數(shù)公式也是不允許修改的，否則取數(shù)公式允許修改，但格式不允許修改。單元格鎖定：單元格不可編輯，下級無法修改格式和取數(shù)公式，如果上級鎖定必須上級解除鎖定，下級無法解除取數(shù)公式鎖定：單元格格式可以修改，但不允許修改取數(shù)公式，如果上級鎖定必須上級解除鎖定，下級無法解除如果上級重新分配模板給下級，需要將上級要求的模板直接覆蓋，那么必須將

47、上級修改過的單元格鎖定（后兩種鎖定方式都可以），然后下發(fā)，會覆蓋下級預(yù)算模板響應(yīng)的單元的格式和取數(shù)公式，否則不覆蓋。8.定義模板、預(yù)算表在預(yù)算模板中設(shè)置，除了“預(yù)算模板”為必填項，其余參數(shù)均可為空。將設(shè)置了的模板維護到預(yù)算方案中，并分配到下級組織，下級組織在模板序時簿中打開，將打開下級組織對應(yīng)的模板；下級組織在預(yù)算表序時簿，在預(yù)算表中打開，將打開對應(yīng)的預(yù)算表。在預(yù)算表序時簿，可以修改并保存通過打開的預(yù)算表。9.預(yù)算模板修改預(yù)算模板一般來講由集團統(tǒng)一創(chuàng)建，與預(yù)算方案一起下發(fā)到下屬公司；下屬公司通過集團下發(fā)的預(yù)算模板新建預(yù)算表。如果集團模板有修改，可以通過預(yù)算方案下發(fā)更新模板，預(yù)算模板被本級組織引

48、用編制模板后，仍能修改模板。也就是說預(yù)算模板任何時候都能修改。但預(yù)算模板存在對應(yīng)的預(yù)算表，不能刪除模板。 . . . - 18 - / 64實施注意事項實施注意事項下級模板更新后，可以通過“預(yù)算表更新”功能更新通過本模板創(chuàng)建的狀態(tài)為“編制中“的預(yù)算表。預(yù)算表上來自于模板的信息會被更新，預(yù)算表上新增的信息不更新，這個功能只對當前組織對應(yīng)的預(yù)算表更新，下級預(yù)算表的更新只能通過方案分配中的更新預(yù)算表操作。10. 預(yù)算模板刪除對于上級分配下來的模板，下級組織對模板進行修改時，不能修改上級分配模板自帶的容，只能修改自己添加的容。如果上級分配組織要刪除已分配的模板，則需下級組織把分配的模板刪除后，上級組織

49、才可刪除。11. 關(guān)聯(lián)勾稽關(guān)系預(yù)算模板定義時設(shè)置關(guān)聯(lián)勾稽關(guān)系，然后通過預(yù)算方案分配，將勾稽關(guān)系分配到下級組織。如果上級組織增加或減少與預(yù)算模板關(guān)聯(lián)的勾稽關(guān)系數(shù)量，可以在預(yù)算模板序時簿選中該預(yù)算模板，再點擊工具欄上的勾稽關(guān)系更新按鈕，就完成了所有已分配該預(yù)算模板的下級組織勾稽關(guān)系的更新。12. 預(yù)算模板提供禁用和啟用功能，上級組織模板禁用時，下級組織模板自動禁用；上級組織模板啟用，下級組織模板自動啟用。上級組織將模板下發(fā)到下級組織后，上級組織對模板進行禁用操作，下級組織的模板自動成禁用狀態(tài)，下級組織不能將其啟用；下級組織只能啟用自己禁用的模板。1.預(yù)算項目公式定義：有四種方法方法一：通過批量填充

50、項目公式的功能自動生成項目公式如何通過批量填充實現(xiàn)下圖的格式。步驟如下圖： . . . - 19 - / 64方法二：通過自定義填充來靈活設(shè)置預(yù)算項目公式(強烈推薦用方法二定義預(yù)算模板)通過添加項目、添加期間、添加要素、添加幣別這四個菜單在模板上定義預(yù)算表的項目與項目公式。如在 A 列通過添加項目定義了預(yù)算項目，同時再通過添加項目在第三行定義與 A 列損益類項目進行組合的兩個預(yù)算項目，通過添加要素在第二行定義要素，最后通過 ctrl 鍵選中預(yù)算項目、預(yù)算要素以與項目公式生成的單元格，點擊右鍵菜單上的生成項目公式，即完成了模板項目與項目公式的填充。 . . . - 20 - / 64方法三：表頁

51、參數(shù)中，系統(tǒng)默認選中項目公式自動生成在預(yù)算模板中，通過添加項目增加項目后，系統(tǒng)會自動搜索所在列之外的其他單元格的預(yù)算項目、預(yù)算要素、預(yù)算幣別、預(yù)算期間等參數(shù)，自動生成項目公式。如下圖，添加“應(yīng)收票據(jù)”項目后，其自動與“中南區(qū)”、“華南區(qū)”形成項目組合，再與預(yù)算要素“金額”生成項目公式：=BgItem(111123,1003,1114,01,)。方法四：手工定義項目公式，對于未有項目公式或已存在項目公式的單元格進行新增或修改。預(yù)算項目的取數(shù)公式為：BgItem。 . . . - 21 - / 64對于需要修改項目公式，可通過上述幾種方法重新定義，可覆蓋舊的項目公式；也可通過項目公式的批量修改功能

52、來完成，在預(yù)算模板中先選中需要修改的單元格，點擊右鍵菜單的 批量修改項目公式，在項目公式批量修改框中輸入新的參數(shù)，確定，即可替換掉所選單元格項目公式的相對應(yīng)參數(shù)。2.預(yù)算數(shù)取數(shù)公式定義：方法一：類似于項目公式的自定義填充，選中預(yù)算項目、預(yù)算要素與取數(shù)公式要填充的單元格，點擊右鍵批量設(shè)置取數(shù)公式，選擇要生成的取數(shù)公式，系統(tǒng)可自動生成取數(shù)公式方法二：如果已經(jīng)定義了項目公式，那么可以根據(jù)已有的項目公式中的參數(shù)對應(yīng)轉(zhuǎn)換為預(yù)算取數(shù)公式。在預(yù)算模板中選中多個單元格，點擊右鍵從項目公式生成取數(shù)公式，選擇要生成的取數(shù)公式，系統(tǒng)就會在所選中的單元格中生成對應(yīng)的預(yù)算取數(shù)公式。所選擇的進行公式轉(zhuǎn)換的單元格如果沒有項

53、目公式，是不能轉(zhuǎn)換生成取數(shù)公式的。 . . . - 22 - / 64方法三：手工定義預(yù)算數(shù)取數(shù)公式選中一個單元格，點擊預(yù)算數(shù)公式的=號，就可對光標所在的單元格新增預(yù)算數(shù)公式。如果取數(shù)公式的參數(shù)設(shè)置有誤或者不完整，可以通過批量修改取數(shù)公式進行修改3.預(yù)算模板設(shè)置時，如果客戶的預(yù)算表中有實際數(shù)列時，不需要將實際數(shù)作為單獨的列反映在預(yù)算模板中，在一個有項目公式的單元格中，可以分別定義：預(yù)算項目公式、預(yù)算數(shù)取數(shù)公式、實際數(shù)初始數(shù)、實際數(shù)日常數(shù)四類數(shù)據(jù)；同時，在客戶的業(yè)務(wù)場景中實際數(shù)與預(yù)算數(shù)不能同時維護的。4.在預(yù)算模板定義時，凡是需要分別維護預(yù)算數(shù)、實際數(shù)的單元格都必須定義項目公式。5.V5.3 提

54、供了預(yù)算模板的多表頁。6.動態(tài)表預(yù)算模板集團在定義動態(tài)表預(yù)算模板時，不能確定預(yù)算項目(由下屬公司在預(yù)算表編制時，先維護對應(yīng)的預(yù)算項目，然后再在預(yù)算編制時通過“自定義填充_填充項目”來生成項目公式)，為減少下屬公司填報動態(tài)表的錯誤，能夠自動生成動態(tài)表的項目公式，集團需要在對應(yīng)的列過“自定義填充_填充要素”，這樣，下屬公司只需要“填充項目”后，就可以自動生成對應(yīng)列的項目公式。V6.0 將提供預(yù)算動態(tài)羅列表的解決方案。3.83.8 預(yù)算方案預(yù)算方案預(yù)算方案主要是做一個預(yù)算數(shù)據(jù)的歸集，按時間圍進行歸類，設(shè)置方案的開始結(jié)束時間，同時也是一個模板的歸類，多個模板放在一個方案中，可以進行批量的分配。預(yù)算方案

55、維護預(yù)算方案維護 . . . - 23 - / 64預(yù)算方案集團子公司預(yù)算方案維護指定：起止日期正式年度方案編制周期預(yù)算方案新增按方案提交預(yù)算模板預(yù)算方案更新預(yù)算模板預(yù)算模板修改預(yù)算方案分配更新預(yù)算表(編制中)預(yù)算模板分配預(yù)算方案執(zhí)行預(yù)算方案執(zhí)行方案分配方案已分配否是流程說明：流程說明：1.預(yù)算方案新增需要指定“編制周期”，預(yù)算表編制時也需要指定“編制周期”，但二者可以不一致，例如：預(yù)算方案的“編制周期”=年，而預(yù)算表的“編制周期”=月，從而滿足“年”預(yù)算按“月”編制的需要。2.一個預(yù)算方案可以包括多個預(yù)算模板，但是預(yù)算方案中的所有預(yù)算模板的“項目公式”不能重復(fù)。3.同一時間段可以設(shè)置多個預(yù)算

56、方案，如同一年度有兩個預(yù)算方案，按不同的公司戰(zhàn)略目標進行編制。關(guān)于實際數(shù)據(jù)，在多套方案中實際上只有一套，目前產(chǎn)品是通過實際數(shù)據(jù)方案導(dǎo)入來實現(xiàn)，可以按項目公式一樣但方案不同的方式進行批量導(dǎo)入。4.預(yù)算方案新增時，選擇“按方案提交”，用戶將預(yù)算表提交工作流審批時，不能多報，也不能少報，必須是方案中的所有預(yù)算表都做完了才能提交審批。5.預(yù)算方案的修改與刪除上級分配的預(yù)算方案和已被預(yù)算表引用的預(yù)算方案不能修改，但可以新增或刪除預(yù)算模板。已被預(yù)算表引用的預(yù)算方案不允許刪除；已經(jīng)分配的預(yù)算方案不能刪除；如要刪除，請先刪除下級被分配的方案。6.預(yù)算方案分配：上級責任中心可將預(yù)算方案分配給下級責任中心，預(yù)算方

57、案可以逐級分配，也可以跨級分配。 . . . - 24 - / 64預(yù)算方案分配時，將上級組織預(yù)算方案與預(yù)算方案中的預(yù)算模板分配到下級組織。預(yù)算模板上的公式函數(shù)全部隨同分配。預(yù)算模板分配到下級組織后與上級組織有關(guān)聯(lián)，但可以獨立，只是一個分配關(guān)系的記錄，實質(zhì)是下級一個獨立的模板，可以修改后再次分配。如果是本級的模板以與方案，模板更新后，自動更新方案中的模板。預(yù)算方案分配時，以上級的模板更新下級的模板。有二種分配方式：按組織緯度、按模板緯度進行分配。上級對該預(yù)算方案中的預(yù)算模板作了修改，可進行預(yù)算方案的重新分配；預(yù)算方案重新分配可更新下級責任中心該預(yù)算方案中的預(yù)算模板，以與引用這些預(yù)算模板編制的編

58、制中狀態(tài)的預(yù)算表。預(yù)算模板中取數(shù)公式的更新，需要上級組織重復(fù)進行預(yù)算方案分配前，將預(yù)算模板中需要更新的取數(shù)公式進行鎖定。7.預(yù)算方案執(zhí)行：執(zhí)行預(yù)算方案是指定某個方案的預(yù)算表作為正式預(yù)算表并可參與業(yè)務(wù)控制。同一段時間只有一個預(yù)算方案可以執(zhí)行，參與預(yù)算控制。預(yù)算方案分配時，如果上級組織方案為執(zhí)行狀態(tài)，則預(yù)算方案下發(fā)后，下級組織對應(yīng)預(yù)算方案狀態(tài)為執(zhí)行狀態(tài)；如果上級組織預(yù)算方案為非執(zhí)行狀態(tài)，則預(yù)算方案下發(fā)后，下級組織預(yù)算方案狀態(tài)置為非執(zhí)行狀態(tài)上級組織預(yù)算方案執(zhí)行，下級組織預(yù)算方案自動置為執(zhí)行狀態(tài)；上級組織預(yù)算方案反執(zhí)行，下級組織預(yù)算方案自動反執(zhí)行。如果下級在同一期間已經(jīng)有其他方案為執(zhí)行狀態(tài)，則執(zhí)行上級

59、預(yù)算方案不修改下級組織預(yù)算方案的執(zhí)行狀態(tài)。8.方案間取數(shù)：方案間取數(shù)主要應(yīng)用于兩個預(yù)算方案中的預(yù)算模板格式有差異，但項目公式基本一樣的情況。當客戶在同一個編制期間存在二個以上的預(yù)算方案時，在完成一個預(yù)算方案的預(yù)算編制時，通過方案間取數(shù)可以將這個預(yù)算方案的預(yù)算數(shù)或?qū)嶋H數(shù)快速復(fù)制到另一個預(yù)算方案，滿足多套預(yù)算方案并存模式下快速的預(yù)算編制。9.數(shù)據(jù)導(dǎo)入：同時將多 EXCEL 表的數(shù)據(jù)導(dǎo)入到預(yù)算系統(tǒng)預(yù)算模板導(dǎo)出：根據(jù)各組織在所選預(yù)算方案中包含的模版，自動創(chuàng)建 excel 文件；導(dǎo)出的 EXCLE 文件格式和預(yù)算模版的格式完全一致。數(shù)據(jù)導(dǎo)入：分為導(dǎo)入預(yù)算數(shù)、預(yù)算調(diào)整數(shù)、初始化實際數(shù)、日常維護實際數(shù)。所要

60、導(dǎo)入的 EXCEL 文件的所有表頁格式要和對應(yīng)預(yù)算模版的所有表頁的格式完全一致，包括 EXCLE 的表頁數(shù)。所有要導(dǎo)入的 EXCEL 的文件名稱和表頁名稱必須和預(yù)算系統(tǒng)中的預(yù)算表的名稱和表頁名稱完全一致。在預(yù)算數(shù)據(jù)導(dǎo)入過程中只能導(dǎo)入本級和下級組織有權(quán)限建立和修改的預(yù)算表。不能導(dǎo)入上級組織的預(yù)算數(shù)。如果用戶進行多次導(dǎo)入，系統(tǒng)將直接覆蓋“編制中”狀態(tài)的表。10. 按控制策略取實際數(shù)：更新指定控制策略、預(yù)算組織、預(yù)算期間的實際數(shù)。3.93.9 數(shù)據(jù)權(quán)限數(shù)據(jù)權(quán)限預(yù)算管理系統(tǒng)按成本中心進行設(shè)置，用戶可以根據(jù)需要進行設(shè)置。除此之外，預(yù)算系統(tǒng)還支持對預(yù)算方案 、預(yù)算模板、預(yù)算模板分組的數(shù)據(jù)授權(quán)。用戶只能對已