應(yīng)收款回款計(jì)劃管理辦法

1、應(yīng)收款回款計(jì)劃管理辦法第一條、 目的 提高公司長(zhǎng)期應(yīng)收款的工作質(zhì)量，降低壞賬風(fēng)險(xiǎn)，提高公司資金利用率和相關(guān)人員工作效率；并規(guī)定 回款計(jì)劃建立 / 更新所依循的流程。第二條、 適用范圍 需要延期以及業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間與預(yù)期回款時(shí)間之間天數(shù)超過(guò) 21 天的應(yīng)收款。第三條、 權(quán)責(zé)部門(mén)3.1 業(yè)務(wù)部門(mén)責(zé)任人3.1.1 建立回款計(jì)劃3.1.2 更新回款計(jì)劃3.2 總經(jīng)理秘書(shū)3.2.1 生成、通知、匯總一周回款計(jì)劃準(zhǔn)備表3.2.2 匯總一周回款計(jì)劃逾期統(tǒng)計(jì)表3.3 總經(jīng)理主持召開(kāi)每周應(yīng)收款及回款計(jì)劃工作會(huì)議第四條、 建立回款計(jì)劃應(yīng)收款責(zé)任人或責(zé)任人委托的其他同事均可以提交建立回款計(jì)劃； 建立回款計(jì)劃時(shí)， 需要錄

2、入計(jì)劃標(biāo)題、 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀描述、 下次行動(dòng)時(shí)間、 下次行動(dòng)目標(biāo)、 下次行動(dòng)計(jì)劃； 如果選擇了自動(dòng)生成日程， 當(dāng)回款計(jì)劃提交后， 會(huì)自動(dòng)在責(zé)任人的工作臺(tái)上按下次行動(dòng)時(shí)間生成工作日程。第五條、 更新回款計(jì)劃5.1 行動(dòng)計(jì)劃 應(yīng)收款責(zé)任人應(yīng)按照回款計(jì)劃中設(shè)定的下次行動(dòng)時(shí)間、行動(dòng)目標(biāo)、行動(dòng)計(jì)劃提前做好工作計(jì)劃和 相應(yīng)的準(zhǔn)備工作，以提高工作效率和質(zhì)量；5.2 更新計(jì)劃責(zé)任人或責(zé)任人委托的其他同事在按照行動(dòng)計(jì)劃完成行動(dòng)后，應(yīng)及時(shí)更新相應(yīng)的回款計(jì)劃； 更新行動(dòng)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)翔實(shí)錄入工作情況，包括：實(shí)際行動(dòng)時(shí)間、采取的行動(dòng)方式、取得的行動(dòng)成 果、面臨的實(shí)際困難以及新計(jì)劃的下次行動(dòng)時(shí)間、下次行動(dòng)目標(biāo)、下次行動(dòng)計(jì)劃；如果

3、選擇了自 動(dòng)生成日程， 當(dāng)回款計(jì)劃更新后， 會(huì)自動(dòng)在責(zé)任人的工作臺(tái)上按新的下次行動(dòng)時(shí)間生成工作日程。第六條、 回款計(jì)劃準(zhǔn)備表6.1 總經(jīng)理秘書(shū)在每周的最后一個(gè)工作日生成下一個(gè)工作周有關(guān)業(yè)務(wù)責(zé)任人需要建立的應(yīng)收款回收計(jì)劃準(zhǔn)備表；數(shù)據(jù)從程序中 財(cái)務(wù)辦公 應(yīng)建立回款計(jì)劃的收款單 查詢(xún)中獲?。?.2 應(yīng)收款回收計(jì)劃準(zhǔn)備表通知范圍包括：業(yè)務(wù)責(zé)任人、業(yè)務(wù)責(zé)任人的直接部門(mén)主管、公司總經(jīng)理；通知時(shí)間在每周的最后一個(gè)工作日下午下班前；6.3 總經(jīng)理秘書(shū)在每周的第一個(gè)工作日按照上周的應(yīng)收款回收計(jì)劃準(zhǔn)備表匯總統(tǒng)計(jì)工作進(jìn)度，并在 12 ：00 前通知業(yè)務(wù)責(zé)任人、業(yè)務(wù)責(zé)任人的直接部門(mén)主管、公司總經(jīng)理；數(shù)據(jù)從程序中財(cái)務(wù)辦

4、公 查詢(xún)回款計(jì)劃 查詢(xún)中獲取。第七條、 回款計(jì)劃逾期統(tǒng)計(jì)表總經(jīng)理秘書(shū)在每周的第一個(gè)工作日匯總統(tǒng)計(jì)上周發(fā)生的回款計(jì)劃逾期記錄，生成一周回款計(jì)劃逾期 統(tǒng)計(jì)表并在 12 ：00 前通知業(yè)務(wù)責(zé)任人、業(yè)務(wù)責(zé)任人的直接部門(mén)主管、公司總經(jīng)理；數(shù)據(jù)從程序中 人力 資源 工作日志 查詢(xún)超期工作日志 查詢(xún)中獲取。第八條、 應(yīng)收款及回款計(jì)劃工作會(huì)議8.1 應(yīng)收款及回款計(jì)劃工作會(huì)議在每周二下午14 ：00 召開(kāi)，遇到節(jié)假日或會(huì)議等特殊情況，總經(jīng)理秘書(shū)應(yīng)提前一個(gè)工作日通知相關(guān)人員新的會(huì)議時(shí)間；8.2 參加人員：總經(jīng)理、總經(jīng)理秘書(shū)、會(huì)計(jì)、人力資源專(zhuān)員、業(yè)務(wù)責(zé)任人、業(yè)務(wù)責(zé)任人的直接部門(mén)主管；8.3 業(yè)務(wù)責(zé)任人、業(yè)務(wù)責(zé)任人的直接部門(mén)主管有認(rèn)真準(zhǔn)備并現(xiàn)場(chǎng)回答其他同事質(zhì)詢(xún)的義務(wù)和責(zé)任。第九條、 其它事項(xiàng)10.1 應(yīng)收款在到期前的 21 天必須建立回款計(jì)劃（業(yè)務(wù)發(fā)生日期也超過(guò) 21 天）；10.2 應(yīng)收款只有在建立回款計(jì)劃后才能申請(qǐng)延期；10.3 應(yīng)收款在全部收回并平帳后，回款計(jì)劃自動(dòng)失效。第十條、 附件10.2 一周回款計(jì)劃逾期統(tǒng)計(jì)表（附件二）附件一一周回款計(jì)劃準(zhǔn)備表創(chuàng)建人：創(chuàng)建時(shí)間:客戶(hù)名稱(chēng)業(yè)務(wù)