集團(tuán)采購部管理制度

1、三百利名優(yōu)土特產(chǎn)禮品城有限公司編號20050101集團(tuán)米購部管理制度部門采購部版本1. 0日期2015-01 -01制作復(fù)核核準(zhǔn)一、米購計劃與預(yù)算制定目的：為制定集團(tuán)采購計劃，配合集團(tuán)預(yù)算制度的推行，特制定本規(guī)章 適用范圍：本集團(tuán)月度采購計劃與資金預(yù)算，悉依本規(guī)章處理。1、采購計劃月度常規(guī)物品采購計劃，集團(tuán)集中采購計劃。 預(yù)估常規(guī)用品階段用量、交期、防止斷貨。避免庫存過多、資金積壓、存儲空間浪費(fèi)。配合營運(yùn)、銷售計劃之達(dá)成。配合集團(tuán)資金運(yùn)用、周轉(zhuǎn)。 匯總各種物料、物品之需求計劃。2、采購預(yù)算采購部負(fù)責(zé)匯總次月部門總部、區(qū)域的辦公用品、差旅、交通、運(yùn)輸?shù)荣M(fèi)用預(yù)算編制。采購預(yù)算應(yīng)以月度付款為編制依據(jù)

2、。預(yù)算應(yīng)考慮除申請部門外的安全庫存儲備，符合月度消耗周轉(zhuǎn)率為目標(biāo)。預(yù)算應(yīng)考慮集中采購、區(qū)域采購的優(yōu)劣和市場單價趨勢。預(yù)算應(yīng)考慮采購前置期、付款方式、庫存狀況，并依據(jù)集團(tuán)財務(wù)預(yù)算作業(yè)制度。二、米購方式制定目的：規(guī)范采購方式，優(yōu)化采購流程，使之有章可循。 適用范圍：凡本集團(tuán)的物品采購方式，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。1、采購部根據(jù)下列因素確定最有利的采購方式：物品使用狀況物品需求數(shù)量物品需求頻率 市場供需狀況 采購經(jīng)驗(yàn)及價格集團(tuán)財務(wù)制度2、米購方式集中、合約計劃采購常規(guī)通用性物品，以集中采購較為有利，選定供應(yīng)商后，議定價格及相應(yīng)條件，辦理合約或協(xié)議 采購，以確保物品供應(yīng)來源，簡化區(qū)域采購工作，降

3、低集團(tuán)采購成本。招標(biāo)、采購經(jīng)常使用或大宗物品，采購部事先擬定采購的條件及要求，有意向性的邀請廠商參與投標(biāo)。由集 團(tuán)采購部組成招標(biāo)小組，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)一次性的從中擇優(yōu)選擇交易對象，并提出最有 利條件的投標(biāo)方簽訂協(xié)議等過程。整個過程力求公開、公正和擇優(yōu)。一般采購除以上兩種采購方式，區(qū)域采購員依據(jù)集團(tuán)相應(yīng)申請程序辦理詢價、議價，參照月度預(yù)算進(jìn)行區(qū)域米購。3、請購、米購具體流程參照采購流程圖進(jìn)行操作。三、訂購流程制定目的：為落實(shí)物品采購管理，確保采購工作順暢，特制定本規(guī)則。 適用范圍：本集團(tuán)物品的訂購、采購管理業(yè)務(wù)。具體流程參照附件采購工作程序四、采購品質(zhì)管理制定目的：規(guī)范采購過程的品質(zhì)管理規(guī)定

4、，使之有章可循。 適用范圍：本集團(tuán)物品采購、驗(yàn)收等過程的品質(zhì)管理，悉依本規(guī)章執(zhí)行。品質(zhì)管理規(guī)定文件資料要求請購部門予以明確填寫請購物品的有效名稱、單價、數(shù)量、規(guī)格、技術(shù)要求。合格供應(yīng)商的選擇合格供應(yīng)商一般要求符合下列條件：A. 經(jīng)本集團(tuán)供應(yīng)商調(diào)查、考核，列入合格供應(yīng)商名列。B. 提供的商品經(jīng)本集團(tuán)使用，確認(rèn)合格。C. 類似物品以往采購記錄良好。D. 行業(yè)內(nèi)有一定知名度。進(jìn)貨驗(yàn)收的規(guī)定跟進(jìn)并確定供應(yīng)商是交貨日期，確認(rèn)物料規(guī)格、數(shù)量，進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，確認(rèn)交貨品質(zhì)是否符合品 質(zhì)、使用要求，開具驗(yàn)收單。發(fā)生短缺，予以更正數(shù)量，并及時聯(lián)系供應(yīng)商索要或索賠。對檢驗(yàn)不合 格的物品退回供應(yīng)商處理。五、采購價格管

5、理制定目的：確保高品質(zhì)低價格，從而達(dá)成降低成本的宗旨，規(guī)范采購價格審核管理，特制定本規(guī)章。 適用范圍：各種物品采購時，價格的審核、確認(rèn)，參照本規(guī)章處理。價格審核規(guī)定報價依據(jù)由請購部門提供物品的規(guī)格參數(shù)，作為采購部成本分析的基礎(chǔ)，也可作為供應(yīng)商報價的依據(jù)。非 常規(guī)物品，可由采購部提供樣品，確認(rèn)可用后，予以報價。價格審核非常用物品區(qū)域采購員應(yīng)挑選三家以上供應(yīng)商作詢價、比價、議價依據(jù)。0A申請物品審核價格后按流程填報參考價格，呈集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。價格調(diào)查區(qū)域采購員應(yīng)定期分析物品使用情況、價格，作為降低成本依據(jù)。 同品質(zhì)、同價格條件下，采購優(yōu)先于原合格供應(yīng)商合作。采購數(shù)量或頻率明顯增加時，應(yīng)提示集

6、團(tuán)采購部并盡可能要求供應(yīng)商適當(dāng)降價。六、采購交期管理制定目的：為確保采購物品的交貨期限，使交期管理更為順暢，特制定本規(guī)章。 適用范圍：本集團(tuán)采購物品的交期管理，悉參照本規(guī)則執(zhí)行。交期管理規(guī)定確保交期的重要性交期管理是采購員的重點(diǎn)工作之一，其目的是必要的時間，為會所提供運(yùn)營所必需的物料，以保 障會所達(dá)成合理運(yùn)營的目標(biāo)。交期延遲與提前太多的影響延遲交期將導(dǎo)致部門斷貨，影響效率；因斷貨而采用替代品可能導(dǎo)致成本增加或品質(zhì)降低；影響 部門之間工作互相配合；應(yīng)提前同會所溝通，以免提前太多導(dǎo)致庫存成本增加、囤積、空間不足； 交期延遲的原因供應(yīng)商自身能力與管理原因，采購員未及時跟進(jìn)，其他部門提供前置時間不足，

7、資料不全，訂貨 數(shù)量少，訂貨次數(shù)頻繁等。七、米購付款方式制定目的：說明采購付款方式，使之有據(jù)可依。適用范圍：本集團(tuán)物品采購付款方式，均參照本規(guī)章辦理。1、付款方式一般的方式有：一次付款、定期付款、分批付款。一次付款：經(jīng)過市場調(diào)研后，確定合適供應(yīng)商后一次性付全款采購物品，適用于區(qū)域申請的非常 規(guī)無庫存或采購頻率低的物品。定期付款：根據(jù)同合作供應(yīng)商約定結(jié)款日期，周期性進(jìn)行結(jié)款，適用于集團(tuán)與區(qū)域常規(guī)類有庫存 物品采購，節(jié)約流動資金使用頻率， 方便不合格貨物的退換， 靈活性較強(qiáng)，但局限于物品種類與數(shù)量分批付款：一般多適用于訂貨及外加工類商品，以合同或協(xié)議約定付款次數(shù)及日期。2、具體付款條件詳見附件采購

8、工作程序八、米購績效評估制定目的：為提高采購人員的工作熱情，提升各項(xiàng)采購績效，特制定本制度。適用范圍：本集團(tuán)采購部門內(nèi)部的績效評估，具體參照人資部門制度執(zhí)行。1、采購績效評估方法評估目的A. 確保采購目標(biāo)的達(dá)成。B. 有效控制及降低成本的依據(jù)。C. 作為個人或部門的獎懲參考之一。D. 提高采購人員的工作積極性?？冃гu估的指標(biāo)應(yīng)以時間績效、品質(zhì)績效、數(shù)量績效、價格績效、效率指標(biāo)作為考核尺度。 具體參照集團(tuán)人力資源部員工績效考核管理權(quán)責(zé)單位采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章的制定、修改、廢止的起草工作。集團(tuán)行政總監(jiān)負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止的核準(zhǔn)。附件：采購工作程序采購工作內(nèi)容是從收到申請部門月度預(yù)算計劃開始進(jìn)

9、行，按集團(tuán)采購職責(zé)及物品種類分發(fā)采購計 戈聽由采購員核對請購內(nèi)容，開始辦理詢價、訂貨、借款、采購及入庫流程。非常規(guī)物品做市場 調(diào)研后由至少三家合格供應(yīng)商報價，整理報價資料后報采購經(jīng)理審核后實(shí)行采購。預(yù)算內(nèi)大宗物 品由集團(tuán)采購部考評采購數(shù)量、總額等綜合因素制定集中采購計劃；、詳細(xì)業(yè)務(wù)程序及要點(diǎn)如下采購工作程序及要點(diǎn)程序要點(diǎn)接 件分發(fā)1、核對物品甲請單米購內(nèi)容是否清楚、明確理，2、 物品請購須在規(guī)定日期內(nèi)提報（預(yù)算下發(fā)3日內(nèi)）3、按計劃分配原則分發(fā)采購物品單，指定經(jīng)辦人。須加注“加急”字樣。5、無法于需用日期辦妥物品須及時聯(lián)絡(luò)請購部門6、物品申請單須符合請購標(biāo)準(zhǔn)，財務(wù)預(yù)算制度。詢價1、充分了解請購

10、物品的品名、規(guī)格、數(shù)量及要求。2、向供應(yīng)商詳細(xì)說明品名、質(zhì)量要求、數(shù)量、規(guī)定、交貨期、地點(diǎn)、付款辦法，并確定售后及相關(guān)服務(wù)，質(zhì)保年限。3、詢價對象依照廠商、代理商、經(jīng)銷商順序選擇。4、同規(guī)格物品至少向三家供應(yīng)商詢價5、選擇詢價方式，有否其他較有利的代用品6、應(yīng)提供同規(guī)格，不同品牌做比較7、確認(rèn)各供應(yīng)商報價方式、規(guī)格、采購條件一致8、新增供應(yīng)商產(chǎn)品，是否需經(jīng)檢驗(yàn)試用9、 確屬貨源緊張、獨(dú)家代理、專賣品等特殊情況，不受第5條所限比價、議價1、廠商的供應(yīng)能力是否能按期交貨、質(zhì)量確認(rèn)，是否屬實(shí)力并可靠的 供應(yīng)商2、篩選兩家供應(yīng)商進(jìn)行交互議價3、其他經(jīng)銷商價格是否較低，價格上漲下躍有何因素4、經(jīng)成本分析

11、后，設(shè)定議價目標(biāo)5、是否必要向供應(yīng)商索取資料比較6、議價時應(yīng)注意品質(zhì)、交期、售后服務(wù)7、是否必要開發(fā)其它廠商或其他有利替代品，如與請購規(guī)格不同屬 代用品時應(yīng)同請購部門確認(rèn)后方可議價8、專業(yè)用品應(yīng)會同使用部門共同議價9、議價的供應(yīng)商應(yīng)屬篩選后的合格供應(yīng)商。呈核、核準(zhǔn)1、預(yù)算內(nèi)請購物品依集團(tuán)核準(zhǔn)權(quán)限呈核。2、預(yù)算內(nèi)2000元以上物品采購核準(zhǔn)權(quán)限，均應(yīng)先經(jīng)采購經(jīng)理審核， 呈總監(jiān)裁核準(zhǔn)，預(yù)算外新增物品報價應(yīng)先由采購經(jīng)理審核后，再 報請購部門預(yù)算外申請。訂購1、 大宗物品需預(yù)付訂金不得高于30%特殊、緊缺物品等應(yīng)簽定買賣 合同。2、向供應(yīng)商確認(rèn)價格、交期、質(zhì)量、數(shù)量、地點(diǎn)等條件3、分批交貨須提前聯(lián)絡(luò)請購

12、部門，確認(rèn)交期及儲備空間。4、外地訂購以電話、傳真、E-mail形式向供應(yīng)商訂購并確認(rèn)交期，通知財務(wù)部匯款。5、外地訂購須應(yīng)提前充分了解廠商資料屬合法、正規(guī)供應(yīng)商。催交1、約交日期前應(yīng)定期跟進(jìn)、確認(rèn)交貨期2、無法于約交日期交貨時，聯(lián)絡(luò)請購部門并制定相應(yīng)措施，并列入 交貨期異常計劃內(nèi)催辦。3、已逾約交貨日期尚未到貨者加緊催交。4、辦理退匯及法律手段解決。付款、驗(yàn)收1、發(fā)票抬頭及內(nèi)容是否相符2、發(fā)票金額與采購價格是否相符3、有否存在預(yù)付款或其他退換貨4、是否需要扣款5、是否符合結(jié)款條件、約定時間內(nèi)付款6、交貨內(nèi)容是否與約定相符7、交貨時是否存在損壞，損壞應(yīng)第一時間同廠商溝通解決方式。發(fā)貨、提貨1、

13、貴重物品須保價2、提貨前核準(zhǔn)運(yùn)費(fèi)3、核準(zhǔn)到貨日期4、校對貨單填寫5、校對貨單與物品、數(shù)量、外觀是否相符6、根據(jù)時限需求及物品體積，確定運(yùn)輸方式九、本作業(yè)實(shí)施細(xì)則本規(guī)定自2015年01月01日起執(zhí)行 本規(guī)定由集團(tuán)采購部負(fù)責(zé)解釋。苗木供應(yīng)合冋書甲方：乙方：周至縣啞柏鎮(zhèn)綠星苗圃經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意，（以下簡稱甲方）從周至縣啞柏鎮(zhèn)綠星苗圃（以下簡稱乙方）購買銀杏苗木，（用于渭政辦發(fā)2010205號文件，渭南市區(qū)綠化），并就相關(guān)事宜達(dá)成以下協(xié)議:一、苗木數(shù)量：二、苗木規(guī)格：胸徑 15cm以上，主干通直，樹頭完整，枝條勻稱、豐滿，無病蟲害，樹形美觀。三、苗木價格：每株計人民幣四、該價格包括：苗木費(fèi)、挖掘費(fèi)、包裝費(fèi)、裝車費(fèi)、拉運(yùn)費(fèi)五項(xiàng)。合計人民幣（）五、付款方式：任務(wù)完成后，10日內(nèi)一次付清。六、有關(guān)事項(xiàng)：1、土球規(guī)格：苗木所帶土球直徑1.2米以上，厚度 60cm以上，卸車前完整不破裂。2、包裝規(guī)格：土球包裝腰帶無間隙寬度12cm以上，縱扎草繩間隙在 2cm以下。繩桿高度40cm，纏冠高度2米。3、所有苗木必須是播種培育，均為本苗圃苗木，嚴(yán)禁從外省、外地調(diào)