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項(xiàng)目財(cái)務(wù)電算化管理程序受控狀態(tài)： _ 受控 _發(fā)放編號(hào)：_生效日期： _2007-04-02_版本 / 修改次第更改頁(yè)次 / 章節(jié)編制審核批準(zhǔn)生效日期1目的為加強(qiáng)公司的電算化業(yè)務(wù)管理，明確電算化管理工作職責(zé)。2適用范圍適用于集團(tuán)公司各控股（子）公司、項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部門(mén)。3定義4職責(zé)3.1明確集團(tuán)公司、控股（子）公司、項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)電算化管理業(yè)務(wù)流程。3.2加強(qiáng)集團(tuán)公司、控股（子）公司、項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)電算化業(yè)務(wù)管理。5程序4.1制定電算化管理制度4.1.1電算化管理人員結(jié)合公司的實(shí)際情況，編制出電算化日常操作與管理規(guī)章制度。4.1.2電算化管理制度報(bào)財(cái)務(wù)管理中心主任審批。4.2嚴(yán)格授權(quán)4.2.1電算化管理制度報(bào)財(cái)務(wù)管理中心主任審批同意后，針對(duì)不同的核算崗位，要嚴(yán)格授權(quán)分別4.2.2設(shè)置不同核算崗位的操作密碼，嚴(yán)防修改。4.3不同核算崗位的會(huì)計(jì)工作人員，要嚴(yán)格按照本級(jí)授權(quán)日常業(yè)務(wù)核算工作。4.3.1日常操作與數(shù)據(jù)備份4.3.2電算化管理人員要做好財(cái)務(wù)軟件的日常殺毒與管理工作。4.4在月底或年底結(jié)帳后，要及時(shí)做好財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的備份工作，嚴(yán)防財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)丟失4.4.1財(cái)務(wù)軟件的升級(jí)。4.4.2根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，電算化管理人員擬訂出財(cái)務(wù)軟件升級(jí)方案。財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)決定財(cái)務(wù)軟件的升級(jí)方式。6記錄7支持文件基本財(cái)務(wù)管理制度(B

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