工程項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析報(bào)告(項(xiàng)目模板)

1、2012年年度工程項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析報(bào)告(模板) 項(xiàng)目部一、基本情況（一）項(xiàng)目基本狀況1、項(xiàng)目構(gòu)成概況 根據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止2012年12月20日，項(xiàng)目部本年完成產(chǎn)值 萬(wàn)元，開累完成產(chǎn)值 萬(wàn)元，形象進(jìn)度如下：2、項(xiàng)目財(cái)務(wù)狀況及待計(jì)價(jià)情況截至12月20日，本年在建項(xiàng)目貨幣資金存量合計(jì)為 萬(wàn)元，業(yè)主欠撥款 萬(wàn)元【業(yè)主欠撥款指按業(yè)主實(shí)際計(jì)價(jià)扣減質(zhì)保金應(yīng)拔與實(shí)拔的差額】（其中，屬于超計(jì)價(jià)欠撥款 萬(wàn)元），質(zhì)保金 萬(wàn)元，本年對(duì)上已完工未計(jì)價(jià)共計(jì) 萬(wàn)元，對(duì)上已完工未計(jì)價(jià)的主要內(nèi)容及原因是： 詳細(xì)數(shù)據(jù)及文字說明 。本年外欠勞務(wù)承包工程款、材料款、設(shè)備租賃費(fèi)及其它共計(jì) 萬(wàn)元（外欠款不含庫(kù)存材料費(fèi)、半成品），外欠材料

2、款中庫(kù)存材料費(fèi) 萬(wàn)元，半成品 萬(wàn)元；本年對(duì)下已完工待計(jì)價(jià)為 萬(wàn)元，對(duì)下已完工待計(jì)價(jià)的主要原因是： ；資金成本 萬(wàn)元，具體情況見表1。表1 各項(xiàng)目財(cái)務(wù)及待計(jì)價(jià)狀況一覽表項(xiàng)目名稱貨幣資金存量（萬(wàn)元）業(yè)主欠撥款（萬(wàn)元）質(zhì)保金（萬(wàn)元）對(duì)上已完工未計(jì)價(jià)（萬(wàn)元）外欠款（萬(wàn)元）對(duì)下已完工未計(jì)價(jià)（萬(wàn)元）資金成本（萬(wàn)元）備注與去年年度數(shù)據(jù)對(duì)比進(jìn)行分析： 資金使用計(jì)劃： （二）2012年年度項(xiàng)目人均完成產(chǎn)值情況截止2012年12月20日，項(xiàng)目年度人均完成產(chǎn)值 萬(wàn)元，如表2所示：表2 項(xiàng)目年度人均完成產(chǎn)值情況表項(xiàng)目名稱職工人數(shù)完成產(chǎn)值（萬(wàn)元）人均完成產(chǎn)值（萬(wàn)元/人）備注備注：職工人數(shù)不含項(xiàng)目外聘人員，有人員調(diào)動(dòng)的計(jì)

3、算本年綜合平均人數(shù)。（三）項(xiàng)目完成產(chǎn)值收益情況1、項(xiàng)目2012年四季度完成產(chǎn)值 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)收益 萬(wàn)元，產(chǎn)值收益率為 %;與三季度完成產(chǎn)值收益情況進(jìn)行對(duì)比分析： 。項(xiàng)目2012年年度完成產(chǎn)值 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)收益 萬(wàn)元，產(chǎn)值收益率為 %;項(xiàng)目開累完成產(chǎn)值 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)收益 萬(wàn)元，產(chǎn)值收益率為 %;2、產(chǎn)值收益率未達(dá)到公司下達(dá)的目標(biāo)收益率（責(zé)任成本目標(biāo)）的主要原因是： 3、產(chǎn)值收益率反映出來(lái)的問題有： 4、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警項(xiàng)目本項(xiàng)目存在哪些較大風(fēng)險(xiǎn)，其中：（1）根據(jù)產(chǎn)值收益率數(shù)據(jù)看，存在較大的效益風(fēng)險(xiǎn)的工程量是：（2）工期風(fēng)險(xiǎn)：（具體說明一下情況，由于什么原因?qū)е鹿て谘雍蠖嚅L(zhǎng)時(shí)間）（3）法律風(fēng)險(xiǎn)：（具體說明一下情

4、況，由于什么原因?qū)е麓嬖诜杉m紛的風(fēng)險(xiǎn)）（4）審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)：（5）結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)：（對(duì)上變更索賠、調(diào)差等方面，對(duì)下勞務(wù)結(jié)算）（6）其他風(fēng)險(xiǎn)：（四）勞務(wù)合同的簽訂情況：（1）2012年年度，項(xiàng)目應(yīng)簽外部勞務(wù)合同總數(shù) 個(gè)，已簽訂合同總數(shù) 個(gè)，未簽訂合同 個(gè)，合同簽訂率為 %。存在已上場(chǎng)未簽合同現(xiàn)象的勞務(wù)隊(duì)為： （按勞務(wù)隊(duì)伍公司名稱、合同簽訂人填寫）。未簽訂合同的原因是：（按勞務(wù)隊(duì)伍分別填報(bào)）（2）2012年年度，項(xiàng)目應(yīng)簽內(nèi)部隊(duì)伍勞務(wù)合同總數(shù) 個(gè)，已簽訂合同總數(shù) 個(gè)，未簽訂合同 個(gè)，合同簽訂率為 %。未簽合同的隊(duì)伍為： 。未簽訂合同的原因是：（按公司編制的隊(duì)伍名稱分別填報(bào)）（3）2012年年度，使用外部勞務(wù)隊(duì)

5、伍 個(gè)，集團(tuán)公司合格名冊(cè)中外部勞務(wù) 個(gè)，公司合格名冊(cè)中外部勞務(wù) 個(gè)，新引入外部勞務(wù) 個(gè)，其中新引入隧道外部勞務(wù) 個(gè)。中途撤場(chǎng)、清退隊(duì)伍 個(gè)，按項(xiàng)目勞務(wù)隊(duì)伍分別說明一下清退補(bǔ)償、項(xiàng)目損失等情況。（五）管理費(fèi)開支情況 項(xiàng)目管理費(fèi)年累 萬(wàn)元，占年累完成產(chǎn)值 萬(wàn)元的 %；開累管理費(fèi) 萬(wàn)元，占開累完成總產(chǎn)值 萬(wàn)元的 %，是公司責(zé)任預(yù)算核定管理總額 萬(wàn)元的 %。與去年年度同期對(duì)比，上升（或降低）了 萬(wàn)元，主要原因是什么，主要采取了哪些措施。（六） 安全、質(zhì)量事故（隱患）管理情況：2012年年度，項(xiàng)目出現(xiàn)安全事故（隱患） 起，造成損失 萬(wàn)元，存在的主要問題是： ；項(xiàng)目出現(xiàn)質(zhì)量事故（隱患） 起，造成損失 萬(wàn)元

6、，存在的主要問題是： 。（七） 技術(shù)方案創(chuàng)效情況：本項(xiàng)目開展技術(shù)經(jīng)濟(jì)方案比選 個(gè)，（主要是哪些方案，逐一例舉）如：某類工程施工，原設(shè)計(jì)方案為： ，預(yù)計(jì)此類工程采用原設(shè)計(jì)方案的總成本是 萬(wàn)元，項(xiàng)目部備選施工方案 個(gè)，分別是：1號(hào)方案 ，預(yù)計(jì)總成本為 萬(wàn)元；2號(hào)方案 ，預(yù)計(jì)總成本為 萬(wàn)元，3號(hào)方案 ，預(yù)計(jì)總成本為 萬(wàn)元最后經(jīng)過比選，采用了 號(hào)方案，可降低成本 萬(wàn)元（填寫優(yōu)化方案與原設(shè)計(jì)方案對(duì)比后，降低成本的凈值）。本項(xiàng)目通過以上 項(xiàng)技術(shù)方案，共實(shí)現(xiàn)成本優(yōu)化 萬(wàn)元。其中臨時(shí)工程進(jìn)行經(jīng)濟(jì)比選的施工方案?jìng)€(gè)數(shù) 個(gè)，實(shí)現(xiàn)成本優(yōu)化 萬(wàn)元；主體工程進(jìn)行經(jīng)濟(jì)比選的施工方案?jìng)€(gè)數(shù) 個(gè)，實(shí)現(xiàn)成本優(yōu)化 萬(wàn)元。存在的主要問

7、題是： 。（八） 自有設(shè)備創(chuàng)效情況：2012年年度，項(xiàng)目自有設(shè)備創(chuàng)效 萬(wàn)元，【降低設(shè)備故障停機(jī)效益、設(shè)備性能增加產(chǎn)量效益、節(jié)能（油、配件等）降耗效益】。自有設(shè)備完成產(chǎn)值 萬(wàn)元，自有設(shè)備原值 萬(wàn)元，折舊 萬(wàn)元，凈值 萬(wàn)元。存在的主要問題是： 。（九） 工程量、材料消耗量節(jié)超情況：2012年年度，項(xiàng)目工程量節(jié)（超） 萬(wàn)元，項(xiàng)目材料消耗量節(jié)（超） 萬(wàn)元。存在的主要問題是： 。（十） 勞務(wù)結(jié)算、合同外費(fèi)用增加及補(bǔ)償執(zhí)行情況：2012年年度，項(xiàng)目外部勞務(wù)結(jié)算 個(gè)，結(jié)算金額 萬(wàn)元；經(jīng)過公司審批外部勞務(wù)結(jié)算 個(gè)，結(jié)算金額 萬(wàn)元。合同單價(jià)與結(jié)算單價(jià)差異增加 萬(wàn)元，未簽訂合同新增工程 萬(wàn)元，臨時(shí)用工、機(jī)械臺(tái)班

8、萬(wàn)元，合同外補(bǔ)償 萬(wàn)元。存在的主要問題是： 。（十一）設(shè)備、材料集采執(zhí)行情況：2012年年度，設(shè)備集采成效（市場(chǎng)價(jià)與采購(gòu)價(jià)） 萬(wàn)元，材料集采成效（市場(chǎng)價(jià)與采購(gòu)價(jià)） 萬(wàn)元。存在的主要問題是： 。（十二）項(xiàng)目發(fā)生費(fèi)用情況：截至2012年12月20日，本項(xiàng)目各項(xiàng)費(fèi)用發(fā)生情況，詳見表3。表3 在建項(xiàng)目發(fā)生各項(xiàng)費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表 單位：萬(wàn)元項(xiàng)目部有效合同價(jià)開累完成產(chǎn)值開累對(duì)下計(jì)價(jià)總額合同外計(jì)價(jià)臨時(shí)用工（機(jī)）計(jì)價(jià)周轉(zhuǎn)材料租賃費(fèi)外租設(shè)備租賃費(fèi)臨時(shí)工程費(fèi)已計(jì)價(jià)金額占開累對(duì)下計(jì)價(jià)總額比例已計(jì)價(jià)金額占開累對(duì)下計(jì)價(jià)總額比例累計(jì)發(fā)生租賃費(fèi)占開累完成產(chǎn)值比例累計(jì)發(fā)生租賃費(fèi)占開累完成產(chǎn)值比例累計(jì)發(fā)生臨時(shí)工程費(fèi)占有效合同價(jià)比例二、

9、項(xiàng)目二次經(jīng)營(yíng)情況1、二次經(jīng)營(yíng)總體情況：截至2012年12月20日，項(xiàng)目本年共上報(bào)變更索賠額 萬(wàn)元，本年已批復(fù)（已計(jì)價(jià)）變更索賠 萬(wàn)元，占本年完成產(chǎn)值 萬(wàn)元的 %。（鐵路項(xiàng)目）類變更上報(bào)批復(fù)情況：截止12月底，本年已批復(fù) 個(gè)，批復(fù)金額為 萬(wàn)元；形成計(jì)價(jià) 個(gè)，計(jì)價(jià)金額為 萬(wàn)元；已上報(bào)鐵道部但未批復(fù)的個(gè)性問題類變更設(shè)計(jì)有 個(gè)，上報(bào)金額為 萬(wàn)元；已取得業(yè)主及設(shè)計(jì)單位同意待上報(bào)鐵道部的變更設(shè)計(jì)有 個(gè)，上報(bào)金額為 萬(wàn)元；正在努力爭(zhēng)取的個(gè)性問題I類變更設(shè)計(jì)有 個(gè)，上報(bào)金額為 萬(wàn)元。2、項(xiàng)目施工圖量差情況：截止12月20日，在建項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)施工圖量差絕對(duì)值為 萬(wàn)元，其中施工圖負(fù)量差為 萬(wàn)元，施工圖正量差為 萬(wàn)元。

10、3、材料差價(jià)批復(fù)情況：截止12月20日，項(xiàng)目材料差價(jià)批復(fù)金額為 萬(wàn)元，已上報(bào)待批復(fù)材料差價(jià) 萬(wàn)元。4、停窩工損失情況：截止12月20日，本項(xiàng)目 （存在/不存在）停工、窩工情況，初步測(cè)算損失 萬(wàn)元，業(yè)主已批復(fù)的補(bǔ)償費(fèi)用為 萬(wàn)元。5、保險(xiǎn)理賠情況：截止12月20日，本項(xiàng)目已理賠金額 萬(wàn)元，已上報(bào)待確認(rèn)理賠金額 萬(wàn)元。6、（鐵路項(xiàng)目）本項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)包干費(fèi)計(jì)價(jià)情況：截止12月底，本年已計(jì)價(jià)金額為 萬(wàn)元；未計(jì)價(jià)金額為 萬(wàn)元。未計(jì)價(jià)原因分析。7、（路外項(xiàng)目）本項(xiàng)目暫定價(jià)計(jì)價(jià)情況：截止12月底，本年已計(jì)價(jià)金額為 萬(wàn)元；未計(jì)價(jià)金額為 萬(wàn)元。未計(jì)價(jià)原因分析。三、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析工作情況1、本年項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析 期，上報(bào)公司 期。經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析需要加強(qiáng)的方面為：2、項(xiàng)目對(duì)執(zhí)行月（季）度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析制度的主要建議是：3、項(xiàng)目在物資管理、設(shè)備管理、工程數(shù)量控制、臨時(shí)工程費(fèi)用控制、管理費(fèi)用控制等方面的主要成績(jī)是：4、項(xiàng)目在物資管理、設(shè)備管理、工程數(shù)量控制、臨時(shí)工程費(fèi)用控制、管理費(fèi)用控制等方面的主要問題是：5、上期存在的問題整改落實(shí)情況（側(cè)重上季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行過程中存在的問題已采取的整改措施、執(zhí)行落實(shí)、效果