合同履行階段管理工作

1、合同履行階段管理工作合同依法成立后，即具有法律約束力。一切與合同有關的部門、人員都必須本著“一切 以合同為準、 一切依據(jù)合同的原那么， 嚴格按合同規(guī)定的雙方權力和義務開展工作、 進展 管理，確保合同的全面履行及履行質量。交底的管理職責子公司工程合約預算部負責合同的分析、交底和分解工作。集團和子公司相關部門負責按合同規(guī)定和交底要求負責本部門職責范圍內(nèi)合同條款的 具體執(zhí)行和合同風險的防范和監(jiān)控工作。集團合約預算部負責相關制度的制定和完善，負責指導和監(jiān)視子公司合同的履行情況。流程合同簽訂后，子公司工程合約預算部負責從執(zhí)行的角度分析、 補充、解釋合同，將合同 目標和合同規(guī)定落實到合同實施的具體問題上和

2、具體事件上， 用以指導具體工作， 使合同能 符合日常工程管理的需要。子公司工程合約預算部根據(jù)部門分析結果負責對合同進展全面交底， 簽訂“合同交底記 錄單附表 2 ，向相關部門、人員介紹合同各方權利與義務、合同的主要經(jīng)濟指標，合 同風險防范，履約中應注意的問題，將合同責任進展分解，落實到部門和個人。1.2.3 金額較小的合同子公司合約預算部可只填寫“工程概況表附表 1 發(fā)送到相 關部門的有關人員，以便執(zhí)行；金額在 5000 萬元以上的合同，不僅要進展工程交底，簽訂 “合同交底記錄單 附表 2 ，還要研究預測合同履行過程中可能出現(xiàn)的風險， 并填寫“合 同風險監(jiān)控分解表附表 3，結合合同約定進展合同

3、風險防范交底，將風險要素進展分 解，并向各風險監(jiān)控部門發(fā)出重要風險提示， 各風險監(jiān)控部門結合工程管理要求將風險要素 進展細化并根據(jù)要求做好分工及職能范圍內(nèi)的風險防范及監(jiān)控工作。2. 合同工期的管理職責子公司工程部技術人員負責工程進度的控制。集團總工辦負責對工程進度控制工作進展監(jiān)視和指導。流程子公司工程部應在施工合同中約定總工期目標和重要節(jié)點工期目標， 并制定相應的獎罰 措施，合同簽訂后，子公司工程部技術人員應催促施工單位根據(jù)具體情況調(diào)整、細化?施工總進度方案 ?，經(jīng)監(jiān)理公司確認后，由子公司工程部工程經(jīng)理審核和主管領導審批。審核時 重點關注總工期是否合理，各工序安排是否合理， 是否同材料、勞動力

4、、施工場地等資源的 供給相適宜。批準后的 ?施工總進度方案 ?將成為控制施工進度和處理工期索賠的直接依據(jù)， 對子公司工程部、監(jiān)理公司、總包單位、分包單位的工作均具有約束力。子公司工程部技術人員應催促施工單位每月編制?月度施工進度方案 ?，經(jīng)監(jiān)理認可后報子公司工程部， 月度方案必須符合 ?施工總進度方案 ?的安排， 并對之前發(fā)生的進度滯后情況 制訂有效的補救措施，還應有必要的勞動力方案和機具設備配置方案。子公司工程部應對 ? 月度施工進度方案 ?組織審批，并提出實質性意見，確保落實。子公司工程部技術人員應及時檢查施工單位的方案完成情況， 重點關注關鍵線路上的工 程，發(fā)現(xiàn)問題及進度偏差， 應在監(jiān)理

5、例會上通報并要求施工單位采取改良措施， 必要時組織 監(jiān)理單位、施工單位召開專題會，分析原因、確定對策，形成專題會議紀要發(fā)各相關單位， 并上報集團總工辦。集團總工辦定期或不定期去工程巡查， 指導檢查工程的工程進度情況， 形成專項報告上 報集團領導。3、工程質量的管理職責子公司工程部技術人員負責工程質量的日常控制，并組織各階段的驗收工作。集團總工辦負責監(jiān)視、 檢查和指導子公司工程營造工作， 參與重大方案的評審， 組織各 節(jié)點的工程質量檢查、督導工作。子公司相關部門如工程合約預算部參與施工方案評審工作、 參與節(jié)點工程質量驗收工作。 流程事前控制 - 子公司工程部應對監(jiān)理單位和施工單位的管理體系及進場

6、的施工要素進展 審核并持續(xù)控制； 應在開工前組織圖紙會審和設計交底工作； 應對施工單位的施工組織設計 和施工方案組織評審，重大方案須有總工辦參加；大面積施工前，應組織樣板評審和驗收， 保證施工工藝和施工效果滿足標準要求； 各分項工程完工前， 應組織監(jiān)理單位、 施工單位進 展驗收，對隱蔽工程要特別關注。事中控制 - 子公司工程部技術人員要加強現(xiàn)場巡視， 密切關注材料質量、 混合料的配合 比、施工機械運轉情況、 計量設備的準確性、 上崗人員的組成及變化等，確保施工過程質量 受控； 應每月組織工程質量檢查， 形成報告上報工程公司和集團領導， 當工程施工過程中發(fā) 生質量問題， 子公司工程部技術人員可根

7、據(jù)合同約定對施工單位進展經(jīng)濟處分， 必要時下達 停工指令。事后控制 - 子公司工程部技術人員按國家標準要求， 組織監(jiān)理單位、 設計單位、 勘察單 位、施工單位等各方進展竣工預驗收及正式驗收工作， 要求施工單位及時整改驗收過程中發(fā) 現(xiàn)的問題，并驗證。4. 合同付款的管理4.1 職責4 子公司工程部技術人員負責核實工程的形象進度及驗收情況；負責資金的支付。4 子公司工程合約預算部負責合同付款的計算和核對工作，完善本錢動態(tài)管理的數(shù)據(jù)。4 子公司財務部負責將每月實際付款情況書面告知子公司工程部相關人員。4 集團合約預算部負責上報的合同付款資料的二次審核。4.2 流程4 子公司工程部技術人員催促施工單位

8、于當月25 日前，將 ? 工程付款申請表 ?附當月完成工程量清單或預算報送監(jiān)理公司，經(jīng)初審簽署意見并簽字蓋章后送工程部。4 子公司工程部技術人員須嚴格按現(xiàn)場實際情況，確認工程形象進度和質量、當月水電 用量及其他應扣款項等內(nèi)容， 經(jīng)工程部工程經(jīng)理及分管領導確認后， 送子公司工程合約預算 部。子公司工程合約預算部在有效資料齊全后 7 天內(nèi)完成合同付款的審核工作。4 合同付款審批完成后，工程工程部填寫 ?資金支付聯(lián)審單 ?，經(jīng)子公司工程部預算經(jīng)理 會簽及分管領導確認，按審批權限報有權審批人審批后支付。并負責登記資金臺帳。4 子公司財務部在每月 25 日前將本月實際付款金額和對應單位等數(shù)據(jù)交子公司工程

9、部 相關人員完善進度款臺帳和本錢動態(tài)管理數(shù)據(jù)。4 合同外付款包括不符合合同規(guī)定、 提前、超額 5 以上和無合同支付等 ，無論由何 單位和部門提出， 都必須以書面報告形式， 說明其原因和必要性， 先報集團領導審批再走資金支付審批流程。5. 工程變更的管理5.1 職責5 子公司工程部技術人員負責核實工程變更的現(xiàn)場實際情況，發(fā)起變更審批流程；負責 全過程跟蹤工程變更的發(fā)生、執(zhí)行和驗收工作。5 子公司工程合約預算部負責計算工程變更的費用，完善本錢動態(tài)管理數(shù)據(jù)。5 集團合約預算部負責工程變更費用的二次審核， 并從本錢動態(tài)管理目標角度提出應對 建議及措施。5.2 流程5 子公司工程部技術人員負責描述變更實

10、際情況，填寫?工程變更審批單 ?，工程部工程經(jīng)理審核變更的必要性， 并簽署意見， 送子公司工程合約預算部 其中需設計單位確認的變 更，先由設計人員簽字認可，設計工程負責人審核 。5 子公司工程合約預算部根據(jù)合同規(guī)定計算變更費用與施工單位核對確認， 完善本錢動 態(tài)管理數(shù)據(jù)，并在 ?工程變更審批單 ?上簽署意見后報有權審批人審定。5子公司工程部技術人員根據(jù)簽字完畢的 ?工程變更審批單 ?上的最終意見， 錄入聯(lián)系單， 簽字蓋章后下發(fā)施工單位，并抄送監(jiān)理公司。5 無論由何單位或部門提出的工程變更，都必須同時填制 ? 變更聯(lián)系單 ? 和 ? 工程變更 審批單 ? ，說明變更的原因，變更前及變更后的情況，

11、以及變更所造成費用的增減。5 所有的 ?工程變更審批單 ?必須經(jīng)子公司工程合約預算部簽署意見， 并計算其變更金額。 ? 變更聯(lián)系單 ?和 ?工程變更審批單 ?原件交子公司工程合約預算部留底存檔。5 集團合約預算部負責工程變更費用的二次審核， 根據(jù)本錢動態(tài)管理的目標對超目標或 即將超目標的變更提出應對建議和措施； 定期或不定期的檢查工程部工程變更流程的執(zhí)行情 況，并形成書面報告上報集團領導。6. 材料驗收的管理6.1 職責6 子公司工程部技術人員負責材料、設備的質量驗收工作，并對驗收過的材料、設備的 使用進展監(jiān)管。6 子公司合約預算部負責材料、設備的詢價認價工作，完善本錢動態(tài)管理數(shù)據(jù)；參與材料、

12、設備的驗收和過程的監(jiān)管工作。6 集團合約預算部負責標準工程材料驗收和使用過程中的制度、流程工作。6.2 流程6 材料、設備抵達現(xiàn)場時，子公司工程部技術人員組織子公司工程合約預算部、監(jiān)理單 位、施工單位、供給單位，根據(jù)合同規(guī)定的質量條款、驗收標準如有供貨樣板那么參照樣 板驗收到貨材料、 設備是否符合合同規(guī)定要求， 并驗證產(chǎn)品的合格證明文件、質量保證文 件以及隨附技術文件后，填寫 ?設備進場驗收單 ?、或 ?材料進場驗收單 ?。6.2.2 假設驗收時發(fā)現(xiàn)不合格材料， 子公司工程部驗收人員出具 ?不合格材料、 設備通知 單?、報工程公司工程分管領導審批， 確定須做退貨處理， 子公司工程部招采人員負責

13、通知 供給單位立即辦理材料、 設備退貨； 暫時無法辦理退貨的材料、設備， 子公司工程部招采人 員須在材料、設備外包裝顯眼處，貼不合格標簽，做好標識處理，并及時通知使用單位。6 子公司工程部技術人員組織相關人員定期或不定期對進場使用的材料進展檢查， 并填 寫?材料、設備抽查表 ?。如發(fā)現(xiàn)施工單位偷工減料、更換品牌、型號等情況，檢查人員有權 根據(jù)施工合同相關條款對施工單位進展經(jīng)濟處分，并要求其即時整改。7. 合同結算的管理7.1 職責7 子公司工程合約預算部負責組織審核結算書，發(fā)起結算審批流程。7 子公司工程部技術人員負責審核施工方上報的結算資料的真實性、完整性、符合性， 填寫填寫工程竣工評估報告

14、。7 子公司財務部負責核實已付工程款、扣罰款、違約金。7 集團合約預算部負責子公司上報結算書的二次審核，負責集團內(nèi)部的審批進程。7.2 流程重點核實有無扣罰款、 違約金、7 工程竣工驗收合格后，子公司工程部技術人員按照合同中相關要求，組織施工方提交 結算相關資料， 并負責資料真實性、 完整性、 符合性的審查， 同時致函與結算工程相關的其 他施工方， 以明確是否有穿插索賠事項， 并要求其在規(guī)定時間內(nèi)以書面形式回復并提供相關 資料；待各項內(nèi)容均符合要求后， 填寫 ?工程竣工評估報告 ?，并由子公司工程部工程經(jīng)理及 主管工程副總簽字確認后交予子公司工程合約預算部。7 子公司財務部對提交結算施工方的付款情況進展核對，