晉城化妝品、日化產(chǎn)品項目申請報告（參考模板）

1、泓域咨詢/晉城化妝品、日化產(chǎn)品項目申請報告晉城化妝品、日化產(chǎn)品項目申請報告xxx（集團）有限公司目錄第一章 項目概述8一、 項目名稱及項目單位8二、 項目建設(shè)地點8三、 可行性研究范圍8四、 編制依據(jù)和技術(shù)原則9五、 建設(shè)背景、規(guī)模10六、 項目建設(shè)進度10七、 環(huán)境影響10八、 建設(shè)投資估算11九、 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標11主要經(jīng)濟指標一覽表12十、 主要結(jié)論及建議13第二章 選址可行性分析15一、 項目選址原則15二、 建設(shè)區(qū)基本情況15三、 堅持供需兩側(cè)發(fā)力，積極融入新發(fā)展格局18四、 項目選址綜合評價20第三章 建筑工程方案21一、 項目工程設(shè)計總體要求21二、 建設(shè)方案21三、 建筑

2、工程建設(shè)指標23建筑工程投資一覽表23第四章 運營管理模式25一、 公司經(jīng)營宗旨25二、 公司的目標、主要職責(zé)25三、 各部門職責(zé)及權(quán)限26四、 財務(wù)會計制度30第五章 發(fā)展規(guī)劃分析35一、 公司發(fā)展規(guī)劃35二、 保障措施36第六章 法人治理39一、 股東權(quán)利及義務(wù)39二、 董事41三、 高級管理人員46四、 監(jiān)事48第七章 SWOT分析說明50一、 優(yōu)勢分析（S）50二、 劣勢分析（W）52三、 機會分析（O）52四、 威脅分析（T）54第八章 原輔材料分析59一、 項目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況59二、 項目運營期原輔材料供應(yīng)及質(zhì)量管理59第九章 進度計劃60一、 項目進度安排60項目實施進度

3、計劃一覽表60二、 項目實施保障措施61第十章 項目環(huán)保分析62一、 編制依據(jù)62二、 環(huán)境影響合理性分析63三、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析63四、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析64五、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析65六、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析65七、 環(huán)境管理分析66八、 結(jié)論及建議68第十一章 技術(shù)方案70一、 企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析70二、 項目技術(shù)工藝分析73三、 質(zhì)量管理74四、 設(shè)備選型方案75主要設(shè)備購置一覽表76第十二章 安全生產(chǎn)分析77一、 編制依據(jù)77二、 防范措施80三、 預(yù)期效果評價84第十三章 投資計劃85一、 投資估算的依據(jù)和說明85二、 建設(shè)投資估算86建設(shè)投資估算表88三、

4、建設(shè)期利息88建設(shè)期利息估算表88四、 流動資金90流動資金估算表90五、 總投資91總投資及構(gòu)成一覽表91六、 資金籌措與投資計劃92項目投資計劃與資金籌措一覽表93第十四章 項目經(jīng)濟效益94一、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算94營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表94綜合總成本費用估算表95固定資產(chǎn)折舊費估算表96無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表97利潤及利潤分配表99二、 項目盈利能力分析99項目投資現(xiàn)金流量表101三、 償債能力分析102借款還本付息計劃表103第十五章 風(fēng)險評估分析105一、 項目風(fēng)險分析105二、 項目風(fēng)險對策107第十六章 項目招標、投標分析110一、 項目招標依據(jù)110二、 項目

5、招標范圍110三、 招標要求110四、 招標組織方式113五、 招標信息發(fā)布113第十七章 總結(jié)評價說明114第十八章 附表附錄116營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表116綜合總成本費用估算表116固定資產(chǎn)折舊費估算表117無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表118利潤及利潤分配表119項目投資現(xiàn)金流量表120借款還本付息計劃表121建設(shè)投資估算表122建設(shè)投資估算表122建設(shè)期利息估算表123固定資產(chǎn)投資估算表124流動資金估算表125總投資及構(gòu)成一覽表126項目投資計劃與資金籌措一覽表127本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產(chǎn)業(yè)背景、市場分析、技術(shù)方案、風(fēng)險評估等內(nèi)容基于公開信

6、息；項目建設(shè)方案、投資估算、經(jīng)濟效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學(xué)習(xí)交流或模板參考應(yīng)用。第一章 項目概述一、 項目名稱及項目單位項目名稱：晉城化妝品、日化產(chǎn)品項目項目單位：xxx（集團）有限公司二、 項目建設(shè)地點本期項目選址位于xxx，占地面積約15.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。三、 可行性研究范圍根據(jù)項目的特點，報告的研究范圍主要包括：1、項目單位及項目概況；2、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃及產(chǎn)業(yè)政策；3、資源綜合利用條件；4、建設(shè)用地與廠址方案；5、環(huán)境和生態(tài)影響分析；6、投資方案分析；7、經(jīng)濟效益和社會效益分析。

7、通過對以上內(nèi)容的研究，力求提供較準確的資料和數(shù)據(jù)，對該項目是否可行做出客觀、科學(xué)的結(jié)論，作為投資決策的依據(jù)。四、 編制依據(jù)和技術(shù)原則（一）編制依據(jù)1、一般工業(yè)項目可行性研究報告編制大綱;2、建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)(第三版);3、建設(shè)項目用地預(yù)審管理辦法;4、投資項目可行性研究指南;5、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄。（二）技術(shù)原則為實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的目標，報告確定按如下原則編制：1、認真貫徹國家和地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總體思路：資源綜合利用、節(jié)約能源、提高社會效益和經(jīng)濟效益。2、嚴格執(zhí)行國家、地方及主管部門制定的環(huán)保、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防和節(jié)能設(shè)計規(guī)定、規(guī)范及標準。3、積極采用新工藝、新技術(shù)，在保證產(chǎn)品質(zhì)量

8、的同時，力求節(jié)能降耗。4、堅持可持續(xù)發(fā)展原則。五、 建設(shè)背景、規(guī)模（一）項目背景隨著我國國民經(jīng)濟的發(fā)展，化妝品已經(jīng)成為一類重要的居民消費品。同時由于化妝品施用于人體表面，因此受到國家藥品監(jiān)督管理局等部門的嚴格監(jiān)管，通過制定一系列法規(guī)，對化妝品生產(chǎn)企業(yè)從原材料使用、生產(chǎn)許可、產(chǎn)品備案/審批、信息標識、抽檢等一系列流程進行嚴格管控。（二）建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案該項目總占地面積10000.00（折合約15.00畝），預(yù)計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積16926.49。其中：生產(chǎn)工程11767.08，倉儲工程2188.80，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施1865.95，公共工程1104.66。項目建成后，形成年產(chǎn)xxx噸化妝

9、品、日化產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。六、 項目建設(shè)進度結(jié)合該項目建設(shè)的實際工作情況，xxx（集團）有限公司將項目工程的建設(shè)周期確定為12個月，其工作內(nèi)容包括：項目前期準備、工程勘察與設(shè)計、土建工程施工、設(shè)備采購、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。七、 環(huán)境影響本項目符合產(chǎn)業(yè)政策、符合規(guī)劃要求、選址合理；項目建設(shè)具有較明顯的社會、經(jīng)濟綜合效益；項目實施后能滿足區(qū)域環(huán)境質(zhì)量與環(huán)境功能的要求，但項目的建設(shè)不可避免地對環(huán)境產(chǎn)生一定的負面影響，只要建設(shè)單位嚴格遵守環(huán)境保護“三同時”管理制度，切實落實各項環(huán)境保護措施，加強環(huán)境管理，認真對待和解決環(huán)境保護問題，對污染物做到達標排放。從環(huán)保角度上講，項目的建設(shè)是可行的。八、 建

10、設(shè)投資估算（一）項目總投資構(gòu)成分析本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資7250.62萬元，其中：建設(shè)投資5607.44萬元，占項目總投資的77.34%；建設(shè)期利息74.60萬元，占項目總投資的1.03%；流動資金1568.58萬元，占項目總投資的21.63%。（二）建設(shè)投資構(gòu)成本期項目建設(shè)投資5607.44萬元，包括工程費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費，其中：工程費用4756.15萬元，工程建設(shè)其他費用685.24萬元，預(yù)備費166.05萬元。九、 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標（一）財務(wù)效益分析根據(jù)謹慎財務(wù)測算，項目達產(chǎn)后每年營業(yè)收入16500.00萬元，綜合總

11、成本費用13636.10萬元，納稅總額1374.94萬元，凈利潤2093.51萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率22.62%，財務(wù)凈現(xiàn)值3841.27萬元，全部投資回收期5.44年。（二）主要數(shù)據(jù)及技術(shù)指標表主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積10000.00約15.00畝1.1總建筑面積16926.491.2基底面積5700.001.3投資強度萬元/畝355.842總投資萬元7250.622.1建設(shè)投資萬元5607.442.1.1工程費用萬元4756.152.1.2其他費用萬元685.242.1.3預(yù)備費萬元166.052.2建設(shè)期利息萬元74.602.3流動資金萬元1568.583資金籌措萬

12、元7250.623.1自籌資金萬元4205.813.2銀行貸款萬元3044.814營業(yè)收入萬元16500.00正常運營年份5總成本費用萬元13636.10""6利潤總額萬元2791.35""7凈利潤萬元2093.51""8所得稅萬元697.84""9增值稅萬元604.55""10稅金及附加萬元72.55""11納稅總額萬元1374.94""12工業(yè)增加值萬元4614.08""13盈虧平衡點萬元6538.23產(chǎn)值14回收期年5.4415內(nèi)

13、部收益率22.62%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元3841.27所得稅后十、 主要結(jié)論及建議此項目建設(shè)條件良好，可利用當?shù)刎S富的水、電資源以及便利的生產(chǎn)、生活輔助設(shè)施，項目投資省、見效快；此項目貫徹“先進適用、穩(wěn)妥可靠、經(jīng)濟合理、低耗優(yōu)質(zhì)”的原則，技術(shù)先進，成熟可靠，投產(chǎn)后可保證達到預(yù)定的設(shè)計目標。第二章 選址可行性分析一、 項目選址原則項目選址應(yīng)符合城市發(fā)展總體規(guī)劃和對市政公共服務(wù)設(shè)施的布局要求；依托選址的地理條件，交通狀況，進行建址分析；避免不良地質(zhì)地段(如溶洞、斷層、軟土、濕陷土等)；公用工程如城市電力、供排水管網(wǎng)等市政設(shè)施配套完善；場址要求交通方便，環(huán)境安靜，地形比較平整，能夠充分利.用城

14、市基礎(chǔ)設(shè)施，遠離污染源和易燃易爆的生產(chǎn)、儲存場所，便于生活和服務(wù)設(shè)施合理布局；場址上空無高壓輸電線路等障礙物通過，與其他公共建筑不造成相互干擾。二、 建設(shè)區(qū)基本情況晉城市，是山西省地級市，古稱建興、澤州、澤州府。晉城市位于山西省東南部，晉豫兩省接壤處，全境居于晉城盆地，總面積9490平方公里，是山西省東南門戶，自古為兵家必爭之地，素有“三晉門戶、太行首沖”的美譽。晉城市歷史悠久，兩萬年前便留下高都、塔水河、下川等人類遺址。東晉置郡，北魏置州，清置府，是一座千年古城。是女媧補天、愚公移山、禹鑿石門、商湯籌雨等神話發(fā)源地，誕生了劉羲叟、李俊民、張慎言、王國光、陳廷敬等名人?，F(xiàn)有國家重點文保單位66

15、處，包括冶底岱廟、青蓮寺、開化寺、程顥書院、柳氏民居、湘峪古堡、天官王府、皇城相府、長平之戰(zhàn)遺址、羊頭山石窟、中華名山析城山、太行至尊王莽嶺等眾多名勝古跡和自然遺產(chǎn)。晉城市古為煤鐵之鄉(xiāng)，有“九頭十八匠”之稱。是戰(zhàn)國“陽阿古劍”產(chǎn)地，境內(nèi)澤州鐵器、蘭花炭曾名揚海內(nèi)。蟒河、歷山等保護區(qū)，生長有獼猴、大鯢等稀有動物，素有山西生物資源寶庫之稱。晉城市是山西省中高檔鑄件、電力、畜牧業(yè)基地。二廣、晉侯（陽翼）、陵沁、環(huán)城高速與207國道交織成網(wǎng)，太焦、嘉南及侯月鐵路貫穿全境，擁有國家森林城市、國家園林城市等多項榮譽。當前和今后一個時期，我國發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機遇期，但機遇和挑戰(zhàn)都有新的發(fā)展變化。當今世界

16、正面臨百年未有之大變局，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入發(fā)展，國際力量對比深刻調(diào)整，和平與發(fā)展仍然是時代主題，人類命運共同體理念深入人心。同時，國際環(huán)境日趨復(fù)雜，不穩(wěn)定性不確定性明顯增加，新冠肺炎疫情影響廣泛深遠，疫情沖擊導(dǎo)致的各類衍生風(fēng)險不容忽視，經(jīng)濟全球化遭遇逆流，世界進入動蕩變革期。我國已轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，制度優(yōu)勢顯著，治理效能提升，經(jīng)濟長期向好，物質(zhì)基礎(chǔ)雄厚，人力資源豐富，市場空間廣闊，發(fā)展韌性強勁，社會大局穩(wěn)定，繼續(xù)發(fā)展具有多方面優(yōu)勢和條件。我市和全省一樣，正處于資源型經(jīng)濟從成熟期到衰退期的演變階段，未來510年是轉(zhuǎn)型發(fā)展的窗口期、關(guān)鍵期，是轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長動力的攻

17、堅期，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革將為我市經(jīng)濟增長帶來新動力。中部地區(qū)崛起、黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展等國家戰(zhàn)略為我市提供了前所未有的發(fā)展機遇，資源型經(jīng)濟轉(zhuǎn)型綜合配套改革試驗區(qū)和中原城市群核心發(fā)展區(qū)“兩區(qū)”疊加的優(yōu)勢為我市帶來了廣闊的政策紅利空間，加之能源革命綜合改革試點、“一枚印章管審批”等改革為我市集聚了更多轉(zhuǎn)型升級的積極要素。同時也面臨諸多挑戰(zhàn)，多年積累的“一煤獨大”結(jié)構(gòu)性矛盾、“一股獨大”體制性矛盾、創(chuàng)新不足素質(zhì)性矛盾還未從根本上解決，發(fā)展不充分、不平衡、不協(xié)調(diào)問題特征明顯，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型壓力大，創(chuàng)新生態(tài)體系尚未形成，高層次創(chuàng)新人才匱乏，科研體制機制亟待突破，生態(tài)環(huán)境約束加大。全市上下要胸懷“

18、兩個大局”，準確把握新機遇新挑戰(zhàn)、新趨勢新特征，切實增強機遇意識、憂患意識和風(fēng)險意識，堅持新發(fā)展理念，保持戰(zhàn)略定力，善于在危機中育先機、于變局中開新局，搶抓新發(fā)展格局機遇，全面加快蹚新路步伐，奮力在新賽道上開創(chuàng)新時代美麗晉城高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展新局面。到2025年，全市經(jīng)濟總量大幅提升；工業(yè)在經(jīng)濟發(fā)展中的主導(dǎo)作用顯著增強，制造業(yè)增加值占GDP比重較快提升；國家級省級重點實驗室、技術(shù)創(chuàng)新中心、工程研究中心數(shù)量顯著增加；戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重達到全省平均水平；約束性指標完成省下達的目標任務(wù)；居民人均可支配收入高于全省平均水平。奮力實現(xiàn)“轉(zhuǎn)型出雛型，建設(shè)新晉城”宏偉目標，在新賽道上開創(chuàng)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型

19、發(fā)展新局面，必須深入貫徹實施省委“十二大戰(zhàn)略”，堅定走出晉城步伐，謀劃實施一批重大改革、重大政策、重大工程、重大項目，培育壯大轉(zhuǎn)型發(fā)展新動能，打造換道領(lǐng)跑新優(yōu)勢，構(gòu)筑高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展新體制，在轉(zhuǎn)型發(fā)展上率先蹚出一條新路來，確保綜合經(jīng)濟實力和區(qū)域經(jīng)濟綜合競爭力在全省保持第一方陣。三、 堅持供需兩側(cè)發(fā)力，積極融入新發(fā)展格局以育先機開新局的戰(zhàn)略思維，堅持實施擴大內(nèi)需戰(zhàn)略同深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有機結(jié)合，推動擴大投資與提振消費有效結(jié)合，全面融入新發(fā)展格局。（一）全面促進消費。完善促進消費的體制機制，增強消費對經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)性作用，提升傳統(tǒng)消費，培育新型消費，適當增加公共消費。促進汽車等大宗消費，提升餐飲、

20、家電、家具等重點消費，釋放農(nóng)村消費，促進住房消費健康發(fā)展。培育電商主體，支持傳統(tǒng)商貿(mào)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，促進線上線下消費融合發(fā)展。加強消費者權(quán)益保護，改善消費環(huán)境。創(chuàng)建高品位步行街，推進夜間經(jīng)濟街區(qū)建設(shè)，加快發(fā)展假日經(jīng)濟，逐步形成布局合理、功能完善、業(yè)態(tài)多元、管理規(guī)范的消費新格局。（二）拓展投資空間。樹立“項目為王”的鮮明導(dǎo)向，以高質(zhì)量項目推動高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展。建立謀劃儲備項目、年度建設(shè)項目、轉(zhuǎn)型標桿項目、重點工程一體化推進體系。聚焦“兩新一重”，精準加大補短板惠民生力度。積極擴大有效投資，優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)。激發(fā)民間投資活力，形成市場主導(dǎo)的投資內(nèi)生增長機制。加大政府財政投資力度，發(fā)揮好政府投資在外溢性強

21、、社會效益高領(lǐng)域的引導(dǎo)和撬動作用，統(tǒng)籌用好中央預(yù)算內(nèi)投資、專項債券資金和政策性金融。用好項目謀劃專班，精心謀劃布局一批產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、基礎(chǔ)設(shè)施和民生類項目，推動項目建設(shè)提速增效。加大招商引資力度，堅持招落一體、引育并重，形成從項目招引到落地的全周期機制。（三）融入國內(nèi)國際雙循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈條。打通參與國內(nèi)大循環(huán)堵點，貫通生產(chǎn)、分配、流通、消費各環(huán)節(jié)，形成需求牽引供給、供給創(chuàng)造需求的更高水平動態(tài)平衡。聚焦重點產(chǎn)業(yè)和關(guān)鍵領(lǐng)域，分行業(yè)做好戰(zhàn)略設(shè)計和精準施策，構(gòu)筑以產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟和“鏈主”企業(yè)為主導(dǎo)，全要素集成、上下游融通的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。瞄準供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈的中高端，發(fā)揮特色產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品優(yōu)勢，支持企業(yè)對標國際先進水平，優(yōu)化產(chǎn)品

22、供給結(jié)構(gòu)，更加積極主動參與國內(nèi)大循環(huán)。大力培育外貿(mào)主體，引導(dǎo)企業(yè)開展自營進出口，推進對外貿(mào)易增量提質(zhì)。四、 項目選址綜合評價項目選址應(yīng)統(tǒng)籌區(qū)域經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展，符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關(guān)標準規(guī)范，保證城鄉(xiāng)公共安全和項目建設(shè)安全，滿足項目科研、生產(chǎn)要求，社會經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境效益相互協(xié)調(diào)發(fā)展。 第三章 建筑工程方案一、 項目工程設(shè)計總體要求（一）工程設(shè)計依據(jù)建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范建筑抗震設(shè)防分類標準（二）工程設(shè)計結(jié)構(gòu)安全等級及結(jié)構(gòu)重要性系數(shù)車間、倉庫:安全等級二級，結(jié)構(gòu)重要性系數(shù)1.0；辦公樓：安全等級二級，結(jié)構(gòu)重要性系數(shù)1.0；其它附屬建筑：安全

23、等級二級，結(jié)構(gòu)重要性系數(shù)1.0。二、 建設(shè)方案（一）混凝土要求根據(jù)混凝土結(jié)構(gòu)耐久性設(shè)計規(guī)范（GB/T50476）之規(guī)定，確定構(gòu)筑物結(jié)構(gòu)構(gòu)件最低混凝土強度等級，基礎(chǔ)混凝土結(jié)構(gòu)的環(huán)境類別為一類，本工程上部主體結(jié)構(gòu)采用C30混凝土，上部結(jié)構(gòu)構(gòu)造柱、圈梁、過梁、基礎(chǔ)采用C25混凝土，設(shè)備基礎(chǔ)混凝土強度等級采用C30級，基礎(chǔ)混凝土墊層為C15級，基礎(chǔ)墊層混凝土為C15級。（二）鋼筋及建筑構(gòu)件選用標準要求1、本工程建筑用鋼筋采用國家標準熱軋鋼筋：基礎(chǔ)受力主筋均采用HRB400，箍筋及其它次要構(gòu)件為HPB300。2、HPB300級鋼筋選用E43系列焊條，HRB400級鋼筋選用E50系列焊條。3、埋件鋼板采用

24、Q235鋼、Q345鋼，吊鉤用HPB235。4、鋼材連接所用焊條及方式按相應(yīng)標準及規(guī)范要求。（三）隔墻、圍護墻材料本工程框架結(jié)構(gòu)的填充墻采用符合環(huán)境保護和節(jié)能要求的砌體材料（多孔磚），材料強度均應(yīng)符合GB50003規(guī)范要求：多孔磚強度MU10.00，砂漿強度M10.00-M7.50。（四）水泥及混凝土保護層1、水泥選用標準：水泥品種一般采用普通硅酸鹽水泥，并根據(jù)建（構(gòu)）筑物的特點和所處的環(huán)境條件合理選用添加劑。2、混凝土保護層：結(jié)構(gòu)構(gòu)件受力鋼筋的混凝土保護層厚度根據(jù)混凝土結(jié)構(gòu)耐久性設(shè)計規(guī)范（GB/T50476）規(guī)定執(zhí)行。三、 建筑工程建設(shè)指標本期項目建筑面積16926.49，其中：生產(chǎn)工程11

25、767.08，倉儲工程2188.80，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施1865.95，公共工程1104.66。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產(chǎn)工程2964.0011767.081635.171.11#生產(chǎn)車間889.203530.12490.551.22#生產(chǎn)車間741.002941.77408.791.33#生產(chǎn)車間711.362824.10392.441.44#生產(chǎn)車間622.442471.09343.392倉儲工程1368.002188.80246.462.11#倉庫410.40656.6473.942.22#倉庫342.00547.2061.622.3

26、3#倉庫328.32525.3159.152.44#倉庫287.28459.6551.763辦公生活配套376.201865.95262.273.1行政辦公樓244.531212.87170.483.2宿舍及食堂131.67653.0891.794公共工程969.001104.66125.73輔助用房等5綠化工程1730.0027.73綠化率17.30%6其他工程2570.005.347合計10000.0016926.492302.70第四章 運營管理模式一、 公司經(jīng)營宗旨自主創(chuàng)新，誠實守信，讓世界分享中國創(chuàng)造的魅力。二、 公司的目標、主要職責(zé)（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)

27、化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、化妝品、日化產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略

28、、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、根據(jù)國家法律、法規(guī)和化妝品、日化產(chǎn)品行業(yè)有關(guān)政策，優(yōu)化配置經(jīng)營要素，組織實施重大投資活動，對投入產(chǎn)出效果負責(zé)，增強市場競爭力，促進區(qū)域內(nèi)化妝品、日化產(chǎn)品行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導(dǎo)和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。6、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 各部門職責(zé)及權(quán)限（一）銷售部職責(zé)說明1、協(xié)助

29、總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責(zé)具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預(yù)期目標。3、負責(zé)收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。4、負責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責(zé)市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道

30、。8、負責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對供應(yīng)商進行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設(shè)計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預(yù)算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責(zé)對部門員工進行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。（二）戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責(zé)1、圍繞公司的經(jīng)營目標，擬定項目發(fā)實施方案。2、負責(zé)市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，及時報送公司領(lǐng)

31、導(dǎo)和相關(guān)部門；并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責(zé)對產(chǎn)品供應(yīng)商質(zhì)量管理、技術(shù)、供應(yīng)能力和財務(wù)評估情況進行匯總，編制供應(yīng)商評估報告，擬定供應(yīng)商合作方案和合作協(xié)議，組織簽訂供應(yīng)商合作協(xié)議。4、負責(zé)對公司采購的產(chǎn)品進行詢價，擬定產(chǎn)品采購方案，制定市場標準價格；擬定采購合同并報總經(jīng)理審批后，組織簽訂合同。5、負責(zé)起草產(chǎn)品銷售合同，按財務(wù)部和總經(jīng)理提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓(xùn)；協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責(zé)客戶服務(wù)標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改，以及服務(wù)資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調(diào)處理各類投訴問題，并提

32、出處理意見；并建立設(shè)訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結(jié)果，每月向公司上報投訴情況及處理結(jié)果。9、負責(zé)公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（三）行政部主要職責(zé)1、負責(zé)公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，制定及優(yōu)化公司的內(nèi)部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據(jù)公司管理需要，組織并執(zhí)行內(nèi)部運行控制工作，協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務(wù)流程及操作規(guī)程，降低管理風(fēng)險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法（如經(jīng)濟活動分析、專題調(diào)查資料等）監(jiān)督計劃執(zhí)行情況，并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產(chǎn)品供應(yīng)商過

33、程，定期不定期對商務(wù)部部門編制的供應(yīng)商評估報告和供應(yīng)商合作協(xié)議進行審查，并提出審查意見。5、負責(zé)監(jiān)督檢查公司運營、財務(wù)、人事等業(yè)務(wù)政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責(zé)平衡內(nèi)部控制的要求與實際業(yè)務(wù)發(fā)展的沖突，其他與內(nèi)部運行控制相關(guān)的工作。四、 財務(wù)會計制度（一）財務(wù)會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財務(wù)會計制度。上述財務(wù)會計報告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應(yīng)當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%

34、以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留

35、存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：（1）公司應(yīng)重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司經(jīng)營所得利潤將首先滿足公司經(jīng)營需要。公司每年根據(jù)經(jīng)營情況和市場環(huán)境，充分考慮股東的利益，實行合理的股利分配方案。（2）董事會應(yīng)當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時

36、，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規(guī)定處理。（3）在符合現(xiàn)金分紅的條件下，公司優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅的股利分配政策，即：公司當年度實現(xiàn)盈利，在彌補上一年度的虧損，依法提取法定公積金、任意公積金后進行現(xiàn)金分紅，單一以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當年度實現(xiàn)的可分配利潤的10%。在公司當年未實現(xiàn)盈利情況下，公司不進行現(xiàn)金

37、利潤分配，同時需經(jīng)公司董事會、股東大會審議通過。若公司業(yè)績增長快速，并且董事會認為公司公司在制定現(xiàn)金分紅具體方案時，董事會應(yīng)當認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應(yīng)當發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議前，公司應(yīng)當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。董事會在決策和形成利潤分配預(yù)案時，要詳細記錄管理層建議、參會董事的發(fā)言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內(nèi)容，并形成書面記錄作為公司

38、檔案妥善保存。公司應(yīng)當嚴格執(zhí)行本章程確定的現(xiàn)金分紅政策以及股東大會審議批準的現(xiàn)金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現(xiàn)金分紅政策進行調(diào)整或者變更的，應(yīng)當滿足本章程規(guī)定的條件，經(jīng)過詳細論證后，履行相應(yīng)的決策程序，并經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。（4）股東違規(guī)占用公司資金的，公司應(yīng)當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內(nèi)部審計1、公司實行內(nèi)部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務(wù)收支和經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責(zé)，應(yīng)當經(jīng)董事會批準后實施。審計負責(zé)人向董事會負責(zé)并報告工作。（三）會計師事務(wù)所的聘任1、公司聘用會計

39、師事務(wù)所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務(wù)所。2、公司保證向聘用的會計師事務(wù)所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務(wù)所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務(wù)所時，提前20天事先通知會計師事務(wù)所，公司股東大會就解聘會計師事務(wù)所進行表決時，允許會計師事務(wù)所陳述意見。會計師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當向股東大會說明公司有無不當情形。第五章 發(fā)展規(guī)劃分析一、 公司發(fā)展規(guī)劃（一）戰(zhàn)略目標與發(fā)展規(guī)劃公司致力于為多產(chǎn)業(yè)的多領(lǐng)域客戶提供高質(zhì)量產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)與整體解決方案，為成為百億級產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)而努力奮斗。

40、（二）措施及實施效果公司立足于本行業(yè)，以先進的技術(shù)和高品質(zhì)的產(chǎn)品滿足產(chǎn)品日益提升的質(zhì)量標準和技術(shù)進步要求，為國內(nèi)外生產(chǎn)商率先提供多種產(chǎn)品，為提升轉(zhuǎn)換率和品質(zhì)保證以及成本降低持續(xù)做出貢獻，同時通過與產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)客戶緊密合作，為公司帶來穩(wěn)定的業(yè)務(wù)增長和持續(xù)的收益。公司通過產(chǎn)品和商業(yè)模式的不斷創(chuàng)新以及與產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)深度融合，建立創(chuàng)新引領(lǐng)、合作共贏的模式，再造行業(yè)新格局。（三）未來規(guī)劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優(yōu)的產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)的理念，充分發(fā)揮公司在技術(shù)以及膜工藝技術(shù)的扎實基礎(chǔ)及創(chuàng)新能力，為成為百億級產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)而努力奮斗。在近期的三至五年，公司聚焦于產(chǎn)業(yè)的研發(fā)、智能制造和銷售，在消費升級帶來的產(chǎn)

41、業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整所需的領(lǐng)域積極布局。致力于為多產(chǎn)業(yè)的多領(lǐng)域客戶提供中高端技術(shù)服務(wù)與整體解決方案。在未來的五至十年，以蓬勃發(fā)展的中國市場為核心，利用中國“一帶一路”發(fā)展機遇，利用獨立創(chuàng)新、聯(lián)合開發(fā)、并購和收購等多種方法，掌握國際領(lǐng)先的技術(shù)，使得公司真正成為國際領(lǐng)先的創(chuàng)新型企業(yè)。二、 保障措施(一)推進科技創(chuàng)新應(yīng)用發(fā)揮科技創(chuàng)新及推廣應(yīng)用優(yōu)勢，建立產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新試驗區(qū)，對重點項目給予財政補助，提升自主創(chuàng)新能力，加速科技創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用，帶動產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。(二)發(fā)展總部經(jīng)濟積極吸引跨國公司、國內(nèi)大企業(yè)集團總部、區(qū)域性總部以及營銷、研發(fā)、財務(wù)等職能總部落戶。制定總部經(jīng)濟發(fā)展重大政策、戰(zhàn)略規(guī)劃，在總部企業(yè)財稅、用地、

42、人才等方面完善政策體系。適當放寬總部企業(yè)所需人才的戶籍管理，在置業(yè)、醫(yī)療、教育等公共服務(wù)領(lǐng)域?qū)I(yè)人才予以便利。(三)強化規(guī)劃指導(dǎo)圍繞規(guī)劃提出的目標和任務(wù)，加強規(guī)劃與產(chǎn)業(yè)政策、標準規(guī)范的銜接，加強部門間信息溝通和工作協(xié)調(diào)，依據(jù)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策等組織實施相關(guān)建設(shè)項目，推進重點工程落實。建立規(guī)劃實施的動態(tài)評估機制，對規(guī)劃的完成情況及落實過程中出現(xiàn)的新問題、新情況加強動態(tài)監(jiān)督，必要時按程序?qū)σ?guī)劃內(nèi)容進行調(diào)整。(四)強化金融支持建立產(chǎn)業(yè)發(fā)展投入機制，在現(xiàn)有引導(dǎo)資金下設(shè)立產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項基金。對滬、深交易所主板以及中小板、創(chuàng)業(yè)板、新三板首發(fā)上市企業(yè)，按照有關(guān)規(guī)定給予獎勵。鼓勵金融機構(gòu)加大對技術(shù)先進、優(yōu)勢確立、

43、帶動和支撐作用明顯的產(chǎn)業(yè)項目的信貸支持力度在風(fēng)險可控的前提下，引導(dǎo)融資性擔保機構(gòu)加大對符合產(chǎn)業(yè)政策、信譽良好、管理規(guī)范的應(yīng)急產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)的擔保力度。(五)擴大國內(nèi)外合作鼓勵企業(yè)與國外公司加強合作，支持有條件的企業(yè)在境外設(shè)立研發(fā)中心，充分利用國際資源提升發(fā)展水平。加強與“一帶一路”沿線國家合作，支持有條件的企業(yè)開拓海外業(yè)務(wù)，推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展走出去。(六)政策法規(guī)鼓勵支持加大財政扶持力度。積極尋求國家支持產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)資金，對于國家級大型產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)、國家積極支持的產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)等，積極申請國家相關(guān)對口資金支援。搭建融資平臺。探索建立產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，積極發(fā)揮融資平臺的作用，鼓勵社會資本以多種形式進入產(chǎn)

44、業(yè)業(yè)發(fā)展。優(yōu)化產(chǎn)業(yè)用地政策。結(jié)合實際情況，多途徑優(yōu)化產(chǎn)業(yè)用地政策，解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展用地的瓶頸問題。第六章 法人治理一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。2、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東

45、名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務(wù)會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。3、公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認定無效。4、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。5、公司股東承擔下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（3）不得濫用股東權(quán)利損害公司

46、或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當依法承擔賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴重損害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當對公司債務(wù)承擔連帶責(zé)任。（4）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當承擔的其他義務(wù)。6、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)押的，應(yīng)當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。7、公司的控股股東、實際控制人不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當承擔賠償責(zé)任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務(wù)。控股股

47、東應(yīng)嚴格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司設(shè)董事會，對股東大會負責(zé)。董事會由5名董事組成。公司不設(shè)獨立董事，設(shè)董事長1名，由董事會選舉產(chǎn)生。2、董事會行使下列職權(quán)：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；（7）根據(jù)董事長的提名，聘任或者解聘公司總經(jīng)理、

48、董事會秘書，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；（8）制訂公司的基本管理制度；（9）制訂本章程的修改方案；（10）管理公司信息披露事項；3、董事會應(yīng)當就注冊會計師對公司財務(wù)報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。董事會須及時對公司治理機制是否給所有的股東提供合適的保護和平等權(quán)利，以及公司治理結(jié)構(gòu)是否合理、有效等情況進行討論、評估，并在其年度工作報告中作出說明。4、董事會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。董事會議事規(guī)則作為本章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準。5、董事長和副董事長由董事

49、會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。6、董事長行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律法規(guī)規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會或股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權(quán)。7、董事會可以授權(quán)董事長在董事會閉會期間行使董事會的其他職權(quán)，該授權(quán)需經(jīng)由全體董事的二分之一以上同意，并以董事會決議的形式作出。董事會對董事長的授權(quán)內(nèi)容應(yīng)明確、具體。除非董事會對董事長的授權(quán)有明確期限或董事會再次授權(quán)

50、，該授權(quán)至該董事會任期屆滿或董事長不能履行職責(zé)時應(yīng)自動終止。董事長應(yīng)及時將執(zhí)行授權(quán)的情況向董事會匯報。8、公司副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長履行職務(wù)；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。9、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。10、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應(yīng)當自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會會議。11、召開臨時董事會會議，董事會應(yīng)當于會議召開3日前以電話通知或以專人送出、郵遞、傳真、電子郵件或

51、本章程規(guī)定的其他方式通知全體董事和監(jiān)事。12、董事會會議通知包括以下內(nèi)容：（1）會議日期和地點；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。13、董事會會議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會決議的表決，實行1人1票。14、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對該項決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會會議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項提交股東大會審議。15、董事會決議以記名表決方式進行表決。董事會臨時

52、會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真或電子郵件或其它通訊方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。但涉及關(guān)聯(lián)交易的決議仍需董事會臨時會議采用記名投票表決的方式，而不得采用其他方式。16、董事會會議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明代理人的姓名，代理事項、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應(yīng)當在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。17、董事會應(yīng)當對會議所議事項的決定做成會議記錄，董事會會議記錄應(yīng)當真實、準確、完整。出席會議的董事、信息披露事務(wù)負責(zé)人和記錄人

53、應(yīng)當在會議記錄上簽名。董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限為10年。18、董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：（1）會議召開的日期、地點和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；（3）會議議程；（4）董事發(fā)言要點；（5）每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。19、董事應(yīng)當在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔責(zé)任。董事會決議違反法律、法規(guī)或者公司章程、股東大會決議，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。三、 高級管理人員1、公司設(shè)總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)、財

54、務(wù)負責(zé)人，根據(jù)公司需要可以設(shè)副總經(jīng)理?？偨?jīng)理、副總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)、財務(wù)負責(zé)人由董事會聘任或解聘。董事可受聘兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級管理人員。2、本章程中關(guān)于不得擔任公司董事的情形同時適用于高級管理人員。財務(wù)負責(zé)人作為高級管理人員，除符合前款規(guī)定外，還應(yīng)當具備會計師以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格，或者具有會計專業(yè)知識背景并從事會計工作三年以上。本章程中關(guān)于董事的忠實義務(wù)和勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事、監(jiān)事以外其他職務(wù)的人員，不得擔任公司的高級管理人員。4、總經(jīng)理每屆任期3年，經(jīng)董事會決議，連聘可以連任。5、總經(jīng)理對董事會負責(zé)，行使下列職權(quán)：（

55、1）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議、并向董事會報告工作；（2）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（3）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規(guī)章；（6）提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人；（7）聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的負責(zé)管理人員；（8）本章程或董事會授予的其他職權(quán)?？偨?jīng)理列席董事會會議。6、總經(jīng)理應(yīng)制訂總經(jīng)理工作細則，報董事會批準后實施。7、總經(jīng)理工作細則包括下列內(nèi)容：（1）總經(jīng)理會議召開的條件、程序和參加的人員；（2）總經(jīng)理及其他高級管理人員各自具體的職責(zé)及其分工；（3）公司資金、資產(chǎn)運用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會、監(jiān)事會的報告制度；（4）董事會認為必要的其他事項。8、副總經(jīng)理和財務(wù)負責(zé)人向總經(jīng)理負責(zé)并報告工作，但必要時可應(yīng)董事長的要求向其匯報工作或者提出相關(guān)的報告。9、總經(jīng)理等高級管理人員辭職應(yīng)當提交書面辭職報告。公司現(xiàn)任高級