外施工項目施工及(預(yù))結(jié)算流程、發(fā)票管理規(guī)定

1、外施工項目施工及（預(yù)）結(jié)算流程、發(fā)票管理規(guī)定1 目的通過實施本規(guī)定，使外施工項目施工、（預(yù)）結(jié)算全過程得到有效控制，確保工程造價的編審質(zhì)量，降低工程成本，提高投資效益。2 適用范圍本文件規(guī)定了（預(yù)）結(jié)算工作程序及結(jié)算發(fā)票的執(zhí)行要求、管理。本規(guī)定適用于工程（預(yù)）結(jié)算及結(jié)算發(fā)票方面的管理內(nèi)容和要求。3 職責3.1 外施工單位接到工程部調(diào)度通知后，根據(jù)施工內(nèi)容三日內(nèi)做出預(yù)算（非隱蔽工程，要求預(yù)算與結(jié)算差異率<10%），返回項目負責人。3.2 項目負責人拿預(yù)算到工程辦公室計劃員落實所屬部門月度預(yù)算費用并登記。3.3 如所屬部門有預(yù)算費用，項目負責人安排施工。如所屬部門無預(yù)算費用，根據(jù)費用情況延期

2、施工。3.4 對突發(fā)故障或事件，經(jīng)工程部調(diào)度通知后立即施工并與施工開始一周內(nèi)做出預(yù)算（或決算）3.5 施工單位：施工結(jié)束投入使用后1個月內(nèi),編制（預(yù)）結(jié)算,并將工程量簽證表、外包工程項目通知單附后，交工程部辦公室計劃員。3.6 臨時施工單位，由項目負責人負責，以書面形式通知。3.7 工程辦公室：接到（預(yù)）結(jié)算,及時在工程結(jié)算傳閱登記表中登記備查。3.8 工程辦公室計劃員將登記好的結(jié)算轉(zhuǎn)交施工項目負責人,需車間審核工程量的,由工程項目負責人交至車間分管領(lǐng)導并簽字確認。車間接到結(jié)算后需在10天內(nèi)將工程結(jié)算審核完畢，不需車間和部門審核的決算，由施工項目負責人，在10天內(nèi)將工程量審核完畢，交到工程辦公

3、室計劃員并進行登記。3.9 辦公室計劃員將工程量審核完畢的結(jié)算交至工程部預(yù)結(jié)算員并進行登記。3.10 工程（預(yù)）結(jié)算員：接到（預(yù)）結(jié)算，在10天內(nèi)，將（預(yù)）結(jié)算審核完畢。 3.11 工程部長：接到（預(yù)）結(jié)算，在10天內(nèi)，將（預(yù)）結(jié)算審核完畢。3.12 廠長：接到（預(yù)）結(jié)算，在10天內(nèi)，將（預(yù)）結(jié)算審核完畢。3.13 工程辦公室將廠長審批后的(預(yù))結(jié)算,在當日登記完畢后轉(zhuǎn)交預(yù)結(jié)算員,蓋正副本章，并通知施工單位。3.14 施工單位在接到通知一周內(nèi)，開具發(fā)票，并送至工程辦公室計劃員。3.15 辦公室計劃員將發(fā)票登記后，交至施工項目負責人，由項目負責人于3日內(nèi)到車間和部門進行簽字后送至計劃員，由計劃員

4、辦理發(fā)票移交手續(xù)。4 考核4.1 施工單位未按期做出預(yù)算，每延遲一天扣罰50元。4.2 非隱蔽工程，無特殊原因，施工預(yù)算與結(jié)算差異率10%，扣項目負責人50元。4.3 施工單位未按期結(jié)算、開具發(fā)票，每延期一天扣罰50元。延期兩個月后,結(jié)算及發(fā)票作廢,由責任方承擔。4.4 項目負責人、（預(yù)）結(jié)算員，無特殊原因，未按期審核，按目標責任書進行考核。附： 計劃性維修外施工流程突發(fā)搶修外施工流程（預(yù)）結(jié)算審核流程發(fā)票管理流程 計劃性維修外施工流程需求部門填寫工作通知單工程部調(diào)度施工單位做預(yù)算項目負責人 當日 當日 3日內(nèi) 當聯(lián)系需求部門安排施工 有預(yù)算費用 日 當日項目負責人工程部辦公室落實月份預(yù)算費用并登記 當日 聯(lián)系需求部門延期施工 無預(yù)算費用突發(fā)搶修外施工流程出預(yù)算或結(jié)算 一周內(nèi)施工單位 工程項目負責人工程部調(diào)度需求部門填寫工作通知單施 工（預(yù)）結(jié)算審核流程圖工程部辦公室登 記項目負責人登記審核工程部辦公室登 記施工單位編制結(jié)算案 1個月內(nèi) 當日 10日 7 日內(nèi) 當 10日日 內(nèi)各車間項目負責人審核 當 日 工程部辦公室登 記工程部部長審 核工程部辦公室登 記（預(yù)）結(jié)算員審 核10日 10日內(nèi) 當 日 10日內(nèi) 當（預(yù)）結(jié)算員蓋（正副本）章工程部辦公室登 記廠長審核日 施工單位 10日內(nèi) 當 日 當 日發(fā)票管理流程圖施工單位將審核后的結(jié)算工程部辦公室登 記項目負責人簽字工程