K3系統(tǒng)現(xiàn)金和固定資產(chǎn)模塊操作指南V10

1、黑牛食品股份有限公司K/3 ERP現(xiàn)金、固定資產(chǎn)模塊操作指南 目錄第一節(jié)固定資產(chǎn)模塊操作指南31固定資產(chǎn)卡片31.1 固定資產(chǎn)卡片新增31.2 固定資產(chǎn)卡片變動(dòng)51.3 固定資產(chǎn)卡片清理62月末計(jì)提折舊73 憑證生成 84 期末對賬105 期末結(jié)賬11第二節(jié)現(xiàn)金管理模塊操作指南121錄入現(xiàn)金日記賬122 錄入銀行日記賬133 期末對賬 143.1現(xiàn)金管理與總賬對賬143.2銀行存款與總賬對賬144期末結(jié)賬 15操作指南第一節(jié) 固定資產(chǎn)模塊操作指南 1固定資產(chǎn)卡片 1.1 固定資產(chǎn)卡片新增操作路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【固定資產(chǎn)管理】-【業(yè)務(wù)處理】-【新增卡片】， 當(dāng)月有新增固定資產(chǎn)的，則應(yīng)當(dāng)先在“固

2、定資產(chǎn)管理”系統(tǒng)中新增“固定資產(chǎn)卡片”，審核無誤后才能生成會(huì)計(jì)憑證。操作如下圖1_5，圖1_6,圖1_7，圖1_8所示：圖1_5圖1_6圖1_7圖1_81.2 固定資產(chǎn)卡片變動(dòng)如果遇到固定資產(chǎn)使用部門或其他卡片信息發(fā)生變動(dòng)或報(bào)廢清理，則按如下圖1_9所示進(jìn)行操作即可：變動(dòng)操作路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【固定資產(chǎn)管理】-【業(yè)務(wù)處理】-【變動(dòng)處理】 圖1_9在進(jìn)入的卡片變動(dòng)管理界面中，選擇需要變動(dòng)的固定資產(chǎn)，然后點(diǎn)菜單中的【變動(dòng)】按鈕，進(jìn)行“固定資產(chǎn)卡片”信息修改介面，根據(jù)需要修改相關(guān)信息，如下圖1_10所示。圖1_101.3 固定資產(chǎn)卡片清理如果固定資產(chǎn)需要清理報(bào)廢的，需要對卡片進(jìn)行清理操作，如下圖1

3、_11所示：圖1_11點(diǎn)擊【清理】后，填寫或錄入相關(guān)信息即可保存退出。然后去選擇相應(yīng)的清理卡片，生成會(huì)計(jì)憑證。2月末計(jì)提折舊 由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)提本月折舊費(fèi)用，但前提是要首先完成本月新增卡片和所有變動(dòng)或報(bào)廢處理工作，完成后才能按以下圖示作折舊費(fèi)用計(jì)提操作，如下圖1_12所示：圖1_12按內(nèi)容提示逐步完成折舊計(jì)提。在“統(tǒng)計(jì)報(bào)表”子功能中的明細(xì)功能“資產(chǎn)清單”中，可以查看固定資產(chǎn)清單信息。3 憑證生成當(dāng)月如果有新增固定資產(chǎn)卡片，或者變動(dòng)（涉及卡片資產(chǎn)的變動(dòng)）或清理時(shí)，在結(jié)賬前需要對卡片的相關(guān)業(yè)務(wù)生成業(yè)務(wù)憑證，如下圖1_13，圖1_14所示。圖1_13圖1_144 期末對賬操作路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【固定資

4、產(chǎn)】-【期末處理】-【自動(dòng)對賬】，如下圖1_15所示圖1_15圖1_15期末，固定資產(chǎn)系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)在結(jié)賬前進(jìn)行對賬操作，保證固定資產(chǎn)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)與總賬系統(tǒng)的數(shù)據(jù)一致才能對固定資產(chǎn)模塊進(jìn)行結(jié)賬處理，點(diǎn)擊【確定】按鈕后，系統(tǒng)顯示出對賬的報(bào)表，保證固定資產(chǎn)和總賬模塊對賬沒有出現(xiàn)差額后，才可結(jié)賬5 期末結(jié)賬操作路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【固定資產(chǎn)】-【期末處理】-【期末結(jié)賬】，如下圖1_16，圖1_17所示圖1_16圖1_17第二節(jié) 現(xiàn)金管理模塊操作指南 1錄入現(xiàn)金日記賬操作路徑：【供應(yīng)鏈】-【現(xiàn)金管理】-【現(xiàn)金】-【現(xiàn)金日記賬】，如下圖1_1，圖1_2所示圖1_1圖1_22 錄入銀行日記賬操作路徑：【供應(yīng)鏈】-

5、【現(xiàn)金管理】-【銀行存款】-【銀行存款日記賬】，如下圖1_3,圖1_4所示圖1_3圖1_4 3 期末對賬3.1現(xiàn)金管理與總賬對賬現(xiàn)金對賬路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【現(xiàn)金管理】-【現(xiàn)金】-【現(xiàn)金對賬】，如下圖1_5 所示圖1_53.2銀行存款與總賬對賬銀行存款對賬路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【現(xiàn)金管理】-【銀行存款】-【銀行存款與總賬對賬】，如下圖1_6所示圖1_64期末結(jié)賬操作路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【現(xiàn)金管理】-【期末處理】-【期末結(jié)賬】，如下圖1_7所示圖1_7備注：1. 系統(tǒng)也提供現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬從總賬引入的功能，不需手工錄入日記賬，具體需要結(jié)合財(cái)務(wù)相關(guān)崗位的設(shè)置以及內(nèi)控流程來規(guī)范制定采用哪種方式錄入。2. 現(xiàn)金模塊也可以和應(yīng)收應(yīng)付模塊相連，可以通過【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【現(xiàn)金管理】