建筑公司材料員崗位職責(zé)

1、精品文檔現(xiàn)場材料員崗位職責(zé)1、施工前的材料準(zhǔn)備工作（ 1）了解工程進(jìn)度計(jì)劃，掌握各種材料需用量及材質(zhì)的要求；（ 2）了解材料供應(yīng)方式；（ 3）做好現(xiàn)場材料堆放平面布置規(guī)劃；（ 4）做好材料堆放場地、倉庫、水泥庫使用準(zhǔn)備等。2、施工中的材料組織管理工作（ 1）合理安排材料進(jìn)場，做好現(xiàn)場材料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量的驗(yàn)收工作；（ 2）履行供應(yīng)合同，保證施工需要；（ 3）掌握施工進(jìn)度變化，及時調(diào)整材料配套供應(yīng)計(jì)劃；（ 4）加強(qiáng)現(xiàn)場物資保管，減少損失浪費(fèi)，防止丟失；（ 5）組織督促料具的合理使用。3、施工驗(yàn)收階段材料管理（ 1）根據(jù)收尾工程，清理料具；（ 2）組織多余的料具退庫；（ 3）及時拆除臨時設(shè)施；（

2、 4）做好廢舊物資的回收和利用；（ 5）及時進(jìn)行結(jié)算，總結(jié)施工項(xiàng)目材料消耗水平及管理效果。4、能對甲供“三材”嚴(yán)格把關(guān)，鋼材一定要符合國家標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)保書要完整齊全；木材要加強(qiáng)驗(yàn)收，保證木材的出材率和利用率；水泥必須保質(zhì)保量，須經(jīng)過試驗(yàn)鑒定后方能使用。磚、瓦、砂、石能根據(jù).精品文檔進(jìn)場用料申請單，落實(shí)貨源。5、能對現(xiàn)場材料做到收支有臺賬，耗用有限額，分項(xiàng)有核算，節(jié)約有依據(jù)，竣工有退料。材料堆放做到砂石成方，磚瓦成堆，規(guī)格分清，安全牢固。6、能根據(jù)進(jìn)庫驗(yàn)收、 發(fā)料制度， 對庫容庫貌， 做到庫容整齊清潔，場上物資層次分明，堆置合理，室內(nèi)物資數(shù)量、規(guī)格、性能、用途心中有數(shù)，實(shí)物臺賬，賬物相符，月清月結(jié)。

3、衛(wèi)輝市遠(yuǎn)大建設(shè)有限公司.精品文檔材料采購員崗位職責(zé)1、嚴(yán)格執(zhí)行合同法及有關(guān)購銷加工承攬等法律法規(guī)，模范遵守物資政策及物資工作紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行物資系統(tǒng)各項(xiàng)規(guī)章制度，在加工訂貨采購業(yè)務(wù)中做到廉潔奉公。2、堅(jiān)持“三比一算”的原則，即比單價、比質(zhì)量，對運(yùn)距和采購成本核算，正確選擇進(jìn)貨（訂貨）渠道，“先看后訂” 。認(rèn)真簽約履行合同，及時、準(zhǔn)確保質(zhì)地供應(yīng)。3、嚴(yán)格執(zhí)行加工計(jì)劃和采購計(jì)劃；變更計(jì)劃應(yīng)及時報主管經(jīng)理。4、負(fù)責(zé)加工訂貨物資質(zhì)量證明資料的索取、下發(fā)和管理， 負(fù)責(zé)購銷合同的傳遞和管理。5、負(fù)責(zé)辦理材料入庫、下發(fā)、記賬及結(jié)算等有關(guān)業(yè)務(wù)手續(xù)。6、采購時必須向供商索取產(chǎn)品合格證及裁質(zhì)證書，具備有關(guān)裁質(zhì)實(shí)樣等

4、資料，對無裁質(zhì)的材料和產(chǎn)品一律不得使用。7、了解掌握市場情況， 及時向計(jì)劃人員及業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)提供市場信息。8、認(rèn)真學(xué)習(xí)材料基本知識，掌握材料的性能用途及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保材料的供應(yīng)質(zhì)量。衛(wèi)輝市遠(yuǎn)大建設(shè)有限公司.精品文檔材料采購員崗位制度1、采購員必須設(shè)有采購登記臺帳、借款報銷臺帳， 企業(yè)應(yīng)對采購訂貨工作的質(zhì)量、效益進(jìn)行定期考核分析。2、材料進(jìn)場驗(yàn)收合格后，應(yīng)在當(dāng)日簽署有關(guān)交接手續(xù)或憑證，并按票證流轉(zhuǎn)程序傳遞，隨時清結(jié)財務(wù)手續(xù)。3、對材料帳務(wù)處理必須遵守如下規(guī)定：為變于業(yè)務(wù)管理、會計(jì)核算、財務(wù)稽查等工作的開展，必須同一憑證、臺帳、報表的格式及填寫方法和流轉(zhuǎn)程序，達(dá)到材料帳務(wù)管理與財務(wù)會計(jì)合算業(yè)務(wù)相互交接

5、；各種憑證、帳、表必須認(rèn)真填制、計(jì)量準(zhǔn)確、數(shù)字清楚不得涂改印鑒，附件齊全按要求及時傳遞；各種原始憑證、帳表及合同文本等資料按月（季）分別裝訂，匯總編號核實(shí)，由負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人蓋章，統(tǒng)一歸檔，并妥善保存。4、如有下列行為之一直接責(zé)任者應(yīng)予以賠償，標(biāo)準(zhǔn)為損失額的10%。決策失誤或計(jì)劃不周造成材料浪費(fèi)或積壓；越權(quán)采購或未按規(guī)定程序違反正常渠道進(jìn)行采購和加工訂貨，造成經(jīng)濟(jì)損失；在訂貨和采購工作中，對材料質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán)造成經(jīng)濟(jì)損失。5、有如下行為的直接責(zé)任者應(yīng)按損失額賠償，并根據(jù)情節(jié)輕重分別交紀(jì)律檢查部門處理。在供應(yīng)中故意苛扣、缺斤短兩超過合理誤差，轉(zhuǎn)嫁虧損給使用者造成損失；違反物質(zhì)政策、物質(zhì)紀(jì)律和廉潔規(guī)定

6、以物謀私撈取好處，給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失。6、如有下列行為之一的給予責(zé)任者50-100 元罰款。工作責(zé)任.精品文檔心不強(qiáng)，造成帳目和手續(xù)混亂，財產(chǎn)不清、債權(quán)、債務(wù)無法清理或形成死帳者； 弄虛作假不記帳造成帳物不符，成本不實(shí)， 虛盈實(shí)虧者；違反規(guī)定擅自銷毀憑證、單據(jù)、憑證和帳冊者；拒絕上報各種統(tǒng)計(jì)報表之一者；不履行規(guī)定責(zé)任，使工作秩序不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)，經(jīng)多次提出無改正者。衛(wèi)輝市遠(yuǎn)大建設(shè)有限公司.精品文檔會計(jì)主管崗位職責(zé)1、在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)公司會計(jì)部門的管理工作。2、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)所屬的出納員、記賬員、會計(jì)員按時、按要求記賬收款，如實(shí)反映和監(jiān)督企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動和財務(wù)收支情況，保證各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)合情、合理、合

7、法。3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核本部門員工的工作，及時處理工作中發(fā)生的問題，保證本部門的會計(jì)核算工作正常進(jìn)行。4、按時編制月、季、年度會計(jì)表，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。5、根據(jù)會計(jì)制度，定期匯總會計(jì)憑證（登記總賬不超過10d），并與科目明細(xì)賬核對相符。6、負(fù)責(zé)公司管理費(fèi)核算，認(rèn)真審核收支原始憑證，賬務(wù)處理符合制度規(guī)定，賬目清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，結(jié)算及時。7、負(fù)責(zé)專用款項(xiàng)的明細(xì)核算，正確反映各項(xiàng)專用基金運(yùn)用和結(jié)余情況以及專項(xiàng)工程支出情況。專用基金的往來款項(xiàng)要及時對賬清算。8、負(fù)責(zé)每月預(yù)提和待攤費(fèi)用的核算。9、負(fù)責(zé)公司各部門的費(fèi)用報銷業(yè)務(wù)手續(xù)。10、負(fù)責(zé)公司稅金臺賬的登記和

8、稅金的交納。11、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費(fèi)用項(xiàng)目編制部門費(fèi)用分?jǐn)偙怼?2、對公司的會計(jì)憑證、賬簿報表、財務(wù)計(jì)劃和重要合同等會計(jì)資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照會計(jì)檔案管理辦.精品文檔法的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。13、定期組織對公司固定資產(chǎn)和流動資金的清查、核實(shí)工作，確保財產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)對固定資產(chǎn)和流動資金的管理，提高資金利用率。14、嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度的要求；認(rèn)真做好記賬憑證的稽核，組織會計(jì)統(tǒng)計(jì)報表的編審工作，保證財務(wù)結(jié)算的正確、及時和真實(shí)，為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營管理資料。15、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向經(jīng)理匯報工作。16、督導(dǎo)所負(fù)

9、責(zé)崗位的工作情況，并對工作完成的效果負(fù)直接的責(zé)任。17、公司財務(wù)結(jié)算部應(yīng)按月向公司總經(jīng)理報送財務(wù)報告，包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財務(wù)狀況變動表和其他附表及財務(wù)狀況說明書。年末報告，必須于年度終了25 日內(nèi)連同中國注冊會計(jì)師的查賬報告，并報送公司主管部門、銀行、財稅機(jī)關(guān)、公司總經(jīng)理作為收支權(quán)益分配依據(jù)。18、財務(wù)部季末25 日前向總經(jīng)理匯報各內(nèi)部核算單位及全公司財務(wù)狀況和財務(wù)指標(biāo)分析（包括經(jīng)營成果及償債能力、營運(yùn)能力和盈利能力指標(biāo)）。衛(wèi)輝市遠(yuǎn)大建設(shè)有限公司.精品文檔出納員崗位職責(zé)1、在上級的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金收支工作。2、按照現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。3、嚴(yán)格把好現(xiàn)金

10、支付關(guān)。經(jīng)上級主管審批，責(zé)任會計(jì)蓋章后的合法憑證，才可辦理付款手續(xù)，并要加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。4、收付現(xiàn)金必須迅速、準(zhǔn)確，在交款人面前點(diǎn)清，如有異議應(yīng)及時解決， 保持適當(dāng)?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。5、每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并要結(jié)出金額， 現(xiàn)金的賬面額要同實(shí)際庫存現(xiàn)金相符，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保安全、完整無缺。如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，出納人員保管的印章要嚴(yán)格管理，按照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的印章，不能全部交由出納一人保管。6、備用周轉(zhuǎn)資金必須天天核對， 不得以白條抵庫， 一切現(xiàn)金收入，不準(zhǔn)坐支、 未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)， 不得將現(xiàn)金收入借給任何部門或個人，更不能任意挪用現(xiàn)金。7、嚴(yán)格保存現(xiàn)金支票， 專設(shè)登記簿登記。 認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā)，對于填定錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳