會計總帳操作手冊

1、會計總帳操 作 手 冊V9.0版版權(quán)聲明本書著作權(quán)屬于數(shù)夫家具軟件有限公司所有，在未經(jīng)本公司許可情況下，任何單位或個人不得以任何方式對本書的部分或全部內(nèi)容擅自進行增刪、改編、節(jié)錄、翻譯、翻印、改寫。數(shù)夫家具軟件有限公司 2009年1月前 言感謝您使用<<數(shù)夫F18ERP 會計管理操作手冊>> 本手冊包含的內(nèi)容可以幫助您進行有效的編制和管理，主要包括以下內(nèi)容：n 系統(tǒng)總述n 系統(tǒng)功能與特色n 操作建議與注意事項n 詳細操作說明n 系統(tǒng)設(shè)置建立在系統(tǒng)前言部分還會向你提供其它幫助信息途徑讀者對象假設(shè)您在本手冊涉及的業(yè)務領(lǐng)域具有較好的工作經(jīng)驗和知識，并假設(shè)您對數(shù)夫F18產(chǎn)品基本

2、知識有整體的了解如果你沒有使用過本系統(tǒng)，我們建議您接受一次或者多次本子系統(tǒng)的培訓課程如果您希望了解更加深入的系統(tǒng)知識，如系統(tǒng)接口等，請先了解數(shù)夫F18系統(tǒng)架構(gòu)，MS SQL SERVER知識和閱讀數(shù)夫F18系統(tǒng)技術(shù)文檔相關(guān)信息來源你可以通過以下途徑了解我們的系統(tǒng)，并獲取您需要的服務與幫助1. 在線信息如果你需要及時了解數(shù)夫家具軟件的動態(tài)，交流產(chǎn)品應用解決方案，可以登錄數(shù)夫網(wǎng)站(http：/wwwfdatacraftcom)2. 售前咨詢服務根據(jù)企業(yè)的發(fā)展和管理需要，提供管理咨詢及解決方案，幫助企業(yè)作出快速、準確的決策。3. 產(chǎn)品培訓數(shù)夫公司秉承技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的宗旨，術(shù)有專攻為顧客的服務理念

3、，不斷提供給客戶完整的家具行業(yè)解決方案。在提供優(yōu)秀產(chǎn)品的同時，不斷推出配套的培訓服務，幫助用戶在應用軟件時達到事半功倍的效果。4. 實施咨詢服務數(shù)夫公司吸收數(shù)百家家具客戶經(jīng)驗，結(jié)合國內(nèi)外先進的管理理念和管理軟件的實施方法，推出符合中國國情的標準家具行業(yè)軟件，及標準家具行業(yè)軟件實施方法。我們愿意運用我們在家具業(yè)及家具軟件技術(shù)方面的知識，幫助顧客獲得更大的成功！5. 現(xiàn)場支持服務我們資深專業(yè)顧問面對面與您溝通，在運行現(xiàn)場對問題進行研究分析，使問題迅速得到解決6. 在線服務通過客服中心（客服QQ在線、Dc-OnLine），提供全面、周到的服務，快速解決客戶應用問題7. 個性化服務針對企業(yè)個性化的需求

4、，我們提供“量身定制”服務，使用一切資源，包括和合作伙伴一道為您提供全面的應用解決方案。8. 版本升級服務版本升級服務將使您隨時代的進步而保持投資的增值，以優(yōu)惠的價格實現(xiàn)軟件“以舊換新”家具行業(yè)ERP一體化解決方案目 錄第1章系統(tǒng)介紹7第2章產(chǎn)品特色8第3章產(chǎn)品接口931 與應收帳款管理系統(tǒng)的接口932 與應付帳款管理系統(tǒng)的接口933 與固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的接口934 與人事薪資系統(tǒng)管理的接口935 與成本計算系統(tǒng)管理的接口9第4章作業(yè)流程10第5章程式總控表11第6章系統(tǒng)初始化流程12第7章會計總帳基礎(chǔ)資料設(shè)定1371 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)定1372 會計參數(shù)設(shè)定1573 中文字典建立1674 核算項目

5、建立1775 利潤中心建立1876 會計期別設(shè)定2077 會計科目資料建立2178 科目材料對照作業(yè)2379 科目應收/應付對照24第8章日常異動作業(yè)2581 會計憑證建立2682 憑證過帳2983 常用清單及明細表3084 已過帳憑證還原3185 常見異常種類及處理對策32第9章期初開帳及資料搜集33第10章帳冊與查詢34101 日記帳查詢34102 科目余額查詢35第11章期末月底結(jié)轉(zhuǎn)36111 月底結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)36112 指定關(guān)帳38第12章報表管理39121 自定義報表管理39122 科目編碼資料清單44123 會計異常檢核表45124 憑證明細表46125 日記帳47126 總分類帳48

6、127 明細分類帳50128 現(xiàn)金流量表53129 試算表561210科目匯總表571211資產(chǎn)負債表581212損益表60附表A 公用按鈕說明62A1 過濾按鈕說明62A2 查詢按鈕說明64A3 過濾/查詢條件解釋說明67附表B 命令按鈕快捷一覽表68附表C 意見反饋表69第1章系統(tǒng)介紹n 會計乃為企業(yè)之語言，以貨幣為主要計量單位，記載企業(yè)在營運過程中的一切交易活動并反映企業(yè)之財務狀況及經(jīng)營成果，因此詳細正確之會計記錄或報表不僅是經(jīng)營上必要之管理工具，同時也是企業(yè)資本、債權(quán)人和政府單位所要求的。會計循環(huán)始于日常交易之發(fā)生，根據(jù)原始憑證編寫憑證，登錄日記賬，過入分類賬，定期編制各種財務報表，至

7、期末再將各賬戶予以結(jié)轉(zhuǎn)；舉凡有關(guān)登帳、計算、編表、結(jié)轉(zhuǎn)等工作。過去以人工來處理，不但費時費力，且難以達到迅速準確之效果；若以電腦取代，藉其大量儲存，快速運算打印之優(yōu)點，不僅可以節(jié)省人力，且在迅速確實之效果上遠為人力所不能及。因此，本會計管理系統(tǒng)，系針對國內(nèi)中小型企業(yè)的一般會計作業(yè)電腦化而設(shè)計，在系統(tǒng)功能、作業(yè)程序及操作方式上，系以下列原則為設(shè)計之依據(jù)：n 系統(tǒng)功能，必須提供完整而實時的報表、帳冊。 n 作業(yè)程序，必須與國家公認之會計制度程序相符合。 n 操作方式，必須簡明易學。 n 目的在使本系統(tǒng)能讓一般企業(yè)的管理，會計人員在不必具備計算機專業(yè)知識，不必更改現(xiàn)行之會計作業(yè)程序，僅由閱讀本系統(tǒng)使

8、用操作手冊，即可將會計作業(yè)導入電腦化，進而達到節(jié)省人工，提高效率，健全制度的最終目標。第2章 產(chǎn)品特色本會計總帳管理系統(tǒng)有以下多點特色：n 本系統(tǒng)依據(jù)一般公認之標準會計制度而設(shè)計，亦完全符合會計電算化標準規(guī)格建議書之標準。n 本系統(tǒng)所采用之會計科目編號方式，無需固定編碼方式，可由使用者自行定義編碼方式。n 會計年度期別可自行設(shè)定十二期或十三期，年度起始日期亦可自行設(shè)定,故可適用于會計期間非歷年制及外商之企業(yè)。n 保留各年度逐月之會計科目實際余額資料。n 保留各年度逐月之會計科目預算金額資料。n 可依實務的需求設(shè)定不同之憑證類別。n 如：現(xiàn)金收款憑證、現(xiàn)金付款憑證、銀行收款憑證、銀行付款憑證和轉(zhuǎn)

9、帳憑證。n 除可處理跨月憑證外，亦可處理跨年之憑證過帳。另外亦提供已過帳憑證還原作業(yè)，對于已過帳之憑證，如發(fā)覺資料有誤可以給予調(diào)整。n 提供項目之管理，可減輕會計人員立沖帳之人工操作。n 會計憑證建立時，可線上查詢會計科目名稱及立沖帳目之代號、名稱。n 提供已過帳憑證重新過帳作業(yè)。當會計科目余額資料有錯誤或損毀情形時，可以重新執(zhí)行過帳，以確保結(jié)果之正確。n 會計憑證可由電腦打印，可取代人工編制會計憑證的工作。n 憑證上記載負責之會計人員，便于憑證資料之控制與管理。n 提供設(shè)定關(guān)帳作業(yè)，可使會計帳目資料更具有安全性。n 提供日報表、日記帳、總分類帳、明細分類帳、損益表、資產(chǎn)負債表。n 提供使用者

10、權(quán)限設(shè)定作業(yè)及使用者密碼設(shè)定作業(yè)可靈活運用電腦資源，而不必顧慮機密資料外泄。第3章產(chǎn)品接口31 與應收帳款管理系統(tǒng)的接口Ø 應收系統(tǒng)生成往來憑證轉(zhuǎn)到總帳系統(tǒng)；32與應付帳款管理系統(tǒng)的接口Ø 應付系統(tǒng)生成往來憑證轉(zhuǎn)到總帳系統(tǒng)；33與固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的接口Ø 固定資產(chǎn)系統(tǒng)生成憑證轉(zhuǎn)到總帳系統(tǒng)；34與人事薪資系統(tǒng)管理的接口Ø 人事薪資可向總帳系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)；35 與成本計算系統(tǒng)管理的接口Ø 總帳系統(tǒng)的折舊費用、人工費用、其它費用憑證提供成本系統(tǒng)的折舊費用、人工費用、其它費用的數(shù)據(jù)來源，成本系統(tǒng)的業(yè)務數(shù)據(jù)生成的憑證自動傳入總帳系統(tǒng)；第4章作業(yè)流程作業(yè)流程

11、作業(yè)單位作業(yè)說明作業(yè)程式會計基礎(chǔ)設(shè)置憑證建立需求自動會計憑證建立打印憑證審核會計憑證審核過帳?會計憑證過帳憑證拋轉(zhuǎn)作業(yè)流程YNNYY月底結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)指定關(guān)帳N財務財務財務財務財務財務財務財務1.設(shè)定會計總帳中相關(guān)的會計科目,及現(xiàn)行會計年月、期別2會計單位依例行會計帳務切立需求3.判斷是否由系統(tǒng)自動產(chǎn)生憑證資料(如果為Y則需執(zhí)行憑證拋轉(zhuǎn)作業(yè)流程)4.由會計單位于會計總帳系統(tǒng)會計憑證建立作業(yè)依所需求之會計憑證開立憑證5.打印會計憑證：由會計單位打印會計憑證6.審核由會計單位主管審查是否審核此憑證(如不審核需重新修正憑證資料或作廢此單據(jù))7.會計憑證審核：由會計單位于會計總帳系統(tǒng)會計憑證建立作業(yè)中的審核

12、功能核準之8.及時過帳否Y/N：判斷是否及時過帳(如果為Y則需執(zhí)行憑證整批過帳作業(yè))9.會計憑證過帳：由會計單位于會計總帳系統(tǒng)憑證整批過帳作業(yè)將憑證資料余額過帳10.月底做月結(jié)作業(yè)11.月底指定關(guān)帳利潤中心建立會計期別建立會計科目建立憑證建立作業(yè)會計憑證過帳科目余額查詢月底結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)指定關(guān)帳第5章 程式總控表序號程式名稱功能介紹001會計參數(shù)設(shè)置通過會計參數(shù)設(shè)置（以靈活的系統(tǒng)參數(shù)來設(shè)置不同的管理流程與管理方法）002中文字典為會計憑證建立時的摘要欄設(shè)定常用會計素語，制作憑證時可開窗快速選擇其內(nèi)容，不必每次重復錄入一樣的摘要內(nèi)容 003核算項目建立此程式是解決科目設(shè)定中核算項目為其它類型，在后續(xù)憑

13、證建立中開窗選擇的核算項目數(shù)據(jù)源 004利潤中心建立建立利潤中心資料，005會計期間設(shè)定設(shè)定會計時間期間006會計科目設(shè)定建立公司所有會計科目資料信息007會計科目材料對照設(shè)定材料科目對照資料008會計科目對照設(shè)定應收/應付科目對照資料009會計憑證建立會計總帳管理模塊參數(shù)設(shè)定（以靈活的系統(tǒng)參數(shù)來設(shè)置不同的管理流程與管理方法）010憑證過帳對審核確認的憑證進過帳011月底結(jié)轉(zhuǎn)用于月底帳務關(guān)帳、產(chǎn)生月結(jié)損益和資產(chǎn)負債表 第6章 系統(tǒng)初始化流程一、目標² 進行系統(tǒng)初始化，使系統(tǒng)進入可處理正常業(yè)務狀態(tài)二、業(yè)務背景² 系統(tǒng)安裝后，系統(tǒng)的參數(shù)、基礎(chǔ)資料等都沒有，系統(tǒng)還不能處理具體的業(yè)

14、務。用戶必需根據(jù)實際的管理需要，設(shè)置系統(tǒng)控制參數(shù)、科目、核算項目等，使系統(tǒng)進入用戶可以處理正常的業(yè)務；三、作業(yè)說明序號作業(yè)說明責任部門責任人1啟用帳套、設(shè)定帳套時間財務/IT部系統(tǒng)管理員2設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)財務/IT部系統(tǒng)管理員3設(shè)定系統(tǒng)用戶、及設(shè)定每個用戶的使用權(quán)限財務/IT部系統(tǒng)管理員4幣別、匯率在系統(tǒng)中設(shè)定財務部財務主管5在系統(tǒng)中設(shè)定科目與核算項目財務部財務主管6期初余額錄入系統(tǒng)財務部主管會計7系統(tǒng)檢查期初余額是否平衡、數(shù)據(jù)是否正確還需要人工進一步檢查確認財務部主管會計第7章 會計總帳基礎(chǔ)資料設(shè)定71系統(tǒng)參數(shù)設(shè)定參數(shù)ID參數(shù)描述說明參數(shù)值ac_fBQSY資產(chǎn)負債表本期損益類會計科目編號(實帳戶

15、)3131ac_fClosedMonth會計關(guān)帳期別12ac_fClosedYear會計關(guān)帳年度2008ac_fCurrentMonth會計現(xiàn)行期別01ac_fCurrentYear會計現(xiàn)行年度2009ac_fSQSY資產(chǎn)負債表累計盈虧會計科目編號(上期損益科目)3141-0015ac_subject_LabourFee人工費用科目4101-0002ac_subject_ManuCst生產(chǎn)成本制造費用科目4101-0003ac_subject_ManuFee制造費用科目4105ac_subject_ManuRmCst生產(chǎn)成本直接材料科目4101-0001ac_subject_OOSFee生產(chǎn)成

16、本托外費用科目1251AC_SubjectCode_Bank一般銀行存款收款科目編號1002-0001AC_SubjectCode_Gathering一般現(xiàn)金收款科目編號1001ac_SubjectCode_Payable應付帳款科目編號2121Ac_SubjectCode_PayDiscount應付帳款折讓2222AC_SubjectCode_PayMent一般現(xiàn)金付款科目編號1001AC_SubjectCode_PayMentBank一般銀行存款付款科目編號1002ac_SubjectCode_Receivable應收帳款科目編號1131ac_SubjectCode_Sales銷貨收入科目

17、編號4101AC_SubjectCode_Subscription預收款科目編號2131Ac_SubjectPayableWX應付帳款外修科目4105-0005AutoGenSubject是否自動產(chǎn)生應收/應付科目(T-是/F-否)TAutoGenSubjectACP是否自動產(chǎn)生應付/預付科目(1是 0否)172 會計參數(shù)設(shè)定欄位說明：Ø 本期損益、上期損益科目：需設(shè)定“上期損益”(累積盈虧)科目號，為會計期間最后一期執(zhí)行月底結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)時將年度損益結(jié)轉(zhuǎn)之會計科目；“本期損益”乃應損益表打印時之科目，每一個會計期間未分配利潤科目Ø 財務關(guān)帳年度期別：可以系統(tǒng)參數(shù)設(shè)定，也可以此程

18、式設(shè)定。財務關(guān)帳年度表示開帳時系統(tǒng)的關(guān)帳的年度，期別表示財務關(guān)帳的期別，系統(tǒng)只支持自然年月的會計期制：12期：一般本國公司。我國會計制度規(guī)定為12個月，12期13期：外商投資公司，一年有52周，四周為一期，共13周Ø 會計現(xiàn)行年度與會計現(xiàn)行期別：即當前年度與當前期別，執(zhí)行“月底結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)”成功后系統(tǒng)會自動在上期關(guān)帳期別加一為會計現(xiàn)行期別月份Ø 現(xiàn)金流量表信息：打勾表示使用現(xiàn)金流量表，相反則為不使用注意事項：會計現(xiàn)行期別的欄位一旦設(shè)定不允許修改73 中文字典建立作業(yè)目的：為會計憑證建立時的摘要欄設(shè)定常用會計素語，制作憑證時可開窗快速選擇其內(nèi)容，不必每次重復錄入一樣的摘要內(nèi)容 &

19、#216; 設(shè)置詞語類型74 核算項目建立作業(yè)目的：增加的核算項目為科目基本資設(shè)定中勾選核算項為其它項目，在后續(xù)憑證建立中開窗選擇的核算項目數(shù)據(jù)源 操作說明：Ø 建立核算項目代號和相應的核算項目名稱，代號不可重復。此項目為立沖帳戶，沖抵相應的預收帳款、預付帳款，其他應收款等75 利潤中心建立作業(yè)目的：建立利潤中心后，在部門基本資料設(shè)定各部門所對應的利潤中心，這樣在后續(xù)各部門的作業(yè)中就可以按其歸屬于的利潤中心進行核算 Ø 利潤中心新增操作說明：Ø 利潤中心：又名成本中心，又名核算中心，又名責任部門；是一個歸集成本，獨立核算利潤的單位。為各部門核算成本、利潤的中轉(zhuǎn)站，

20、可按牽涉成本利潤生成部門進行編碼。在部門基本資料建立中對相應部門進行開窗選擇，分廠別名稱對該部門進行成本利潤之核算。注意事項：必須分清廠別名稱。利潤中心號 * 不可空白,不得重復. 利潤中心名稱 * 利潤核算部門名稱,說明利潤中心號所代表的意義.76 會計期別設(shè)定作業(yè)目的：設(shè)定會計期間Ø 點擊新增進入主表輸入會計年度起始日期，點擊存檔，細表會計期間起始日期截止日期則自動產(chǎn)生 注意事項：本作業(yè)主要設(shè)置每年度及每期的會計期間起始、截止日期。按新增輸入會計年度并點擊年度系統(tǒng)會自動帶出該年度會計期間的起始日期和截止日期，一般最低設(shè)5年會計年度。77 會計科目資料建立Ø 科

21、目代號： 系統(tǒng)內(nèi)定允許為4-4-2的編碼原則，表示科目號為英文字母或數(shù)字的位數(shù)；即可科目號可為單獨的4位，也可組合為“4-4”也可組合為“4-4-2”，如果科目號編為單獨的“2”位，或2-4，或3-4，或4-3，或4-1在后續(xù)的報表統(tǒng)計，憑證建立中可能會出現(xiàn)錯誤，因此請用戶注意科目號的編碼原則Ø 科目別名：科目名稱之外的其它名稱，可用于科目名稱所對應其它語言的科目名稱，在后續(xù)的一些統(tǒng)計報表可以使用此名稱統(tǒng)計Ø 科目類型：統(tǒng)制帳戶：表示科目的帳戶屬性，屬于統(tǒng)制帳戶的科目可以設(shè)立下級明細科目，不可建立憑證，由它的發(fā)生額和余額由下級明細科目匯總而來明細帳戶：屬于統(tǒng)制帳戶的明細科目

22、，用于建立憑證獨立帳戶：獨立的帳戶，用于建立憑證，沒有明細帳戶和上級科目分類帳戶：表示科目的分類，例如：資產(chǎn)類、負債類、權(quán)益類等Ø 科目性質(zhì)：帳戶：表示科目本身的余額、發(fā)生額是來自于平常的憑證結(jié)轉(zhuǎn)：不用建立憑證，余額或發(fā)生額由月末或年末其它科目結(jié)轉(zhuǎn)而來Ø 資產(chǎn)損益類別：資產(chǎn)負債：表示科目屬資產(chǎn)負債類（資產(chǎn)、負債、所有者權(quán)益類） 損    益：表示科目屬于損益類（費用、收益類）Ø 余額方向/報表借貸別：借方：資產(chǎn)、費用類科目的借方貸方：負債、所有者權(quán)益、收益類科目的貸方Ø 部門別核算：用于后續(xù)效益核算的團體為部門，可以按部門別

23、查看效益和耗用Ø 科目有效否： 表示科目號是否有效，有效表示可以正常統(tǒng)計和建立憑證，無效表示科目號作廢，不能建立憑證和統(tǒng)計注意事項：科目在憑證中使用后將無法刪除，科目有建立憑證將不能修改其為“部門別核算”、“核算項目”等屬性，如果修改，因其以前的憑證沒有設(shè)定核算部門和核算項目，造成統(tǒng)計資不正確，在后續(xù)余額查等將會出錯，因此需要在科目設(shè)定時確定，如果有改變，建議新建立一個科目號來處理；科目的最多層級能設(shè)定5層，請注意編碼規(guī)則78 科目材料對照作業(yè)作業(yè)目的：建立此對照關(guān)系，是為后續(xù)材料采購應付和成品銷貨應收拋轉(zhuǎn)憑證自動帶出會計科目作支持 作業(yè)注意事項：Ø 科目編號： 不可空白,

24、可開窗選擇 Ø 科目名稱： 自動帶出該科目的名稱Ø 標志： 0產(chǎn)品 或 1材料Ø 類別代碼： 產(chǎn)品或材料的類別代碼，例：10實木類Ø 利潤中心： 該類別對應的利潤中心，可多個。Ø 生產(chǎn)成本科目號：當生產(chǎn)耗用此類材料是 歸集到哪個生產(chǎn)成本科目，產(chǎn)品不用設(shè)定此項內(nèi)容作業(yè)說明：科目材料對照是為了在選擇材料時帶出相應的科目，方便該材料核算成本，查詢收入、發(fā)出、結(jié)余等經(jīng)濟活動。79 科目應收/應付對照作業(yè)目的：建立應收科目對照、應付科目對照Ø 受系統(tǒng)參數(shù)AutoGenSubject控制是否自動產(chǎn)生應收/預收科目，參數(shù)值設(shè)定T表示自動產(chǎn)

25、生，F(xiàn)表示不自動產(chǎn)生（選擇T時客戶編號要求為四位）Ø 受系統(tǒng)參數(shù)AutoGenSubjectACP控制是否自動產(chǎn)生應付/預付科目，參數(shù)值1表示自動產(chǎn)生，0表示不自動產(chǎn)生（選擇1自動產(chǎn)生時供應商編碼要求為四位）Ø 如果系統(tǒng)參數(shù)設(shè)定自動產(chǎn)生應收、應付科目，就不需要建立，系統(tǒng)在新增客戶和供應商存檔時，系統(tǒng)自動產(chǎn)生此對照關(guān)系 第8章 日常異動作業(yè)會計憑證建立借貸平衡憑證整批過帳報表管理月底結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)關(guān)帳作業(yè)81 會計憑證建立注意事項：來源1為手工憑證,2.為應收系統(tǒng)產(chǎn)生3.為應付產(chǎn)生9為損益結(jié)轉(zhuǎn)而來.憑證來源為不可刪除.欄位說明：Ø 憑證種類：是用于憑證確定憑證歸集于那一類

26、Ø 憑證日期：系統(tǒng)默認上張憑證的日期，允許手工修改Ø 憑證單號：系統(tǒng)自動產(chǎn)生憑證單號，依據(jù)錄入日期，再依日期的錄入先后順序自動產(chǎn)生不可手工修改(編碼原則為“來源+年月日+流水碼）Ø 收支科目：此欄位是變動的，如果憑證種類選擇的是銀付，這里顯示就是銀付，如果選擇的現(xiàn)收，這里顯示就是現(xiàn)收，由系統(tǒng)參數(shù)設(shè)定帶出科目號來，用戶可修改Ø 科目名稱：由收支科目號帶出對應的科目名稱Ø 憑證總號：表示憑證單號的總號，如果憑證被刪除或作廢，在憑證清單中將顯示此單據(jù)已刪除或作廢，便于用戶統(tǒng)計本月或本年的憑證情況（編碼規(guī)則：年月+流水號，由系統(tǒng)自動編號，用戶不可修改）

27、Ø 附件數(shù)：表示與此憑證相關(guān)的一些附件信息，用戶可以將一些與此憑證相關(guān)的附件文檔存放到此，便于查看Ø 摘    要：可以手工錄入，也可開窗選取，開窗資料來自于中文詞典憑證審核按鈕：Ø 用于憑證開立的審核，審核后的憑證不允許修改，審核時憑證的借貸必須 是平衡 Ø 審核后需要修改必須反審核，點中憑證主表，點擊反審核按鈕，即完成反審核；已過帳的憑證不能反審核，需先反過帳 注意事項：² 憑證有兩種來源：一種是由系統(tǒng)自動產(chǎn)生：如成品出貨結(jié)案會產(chǎn)生應收帳款憑證，材料收貨入庫會由應付系統(tǒng)產(chǎn)生應付憑證。二是手工建立會計憑證，由會計

28、人員按實際發(fā)生制手工新增會計憑證。² 不平憑證無法過帳。² 只可過當前期別內(nèi)的憑證,憑證日期必須是在會計現(xiàn)行年度和現(xiàn)行期別的才可過帳,不在此范圍內(nèi)的憑證只可審核，不可過帳，月結(jié)年月以前之憑證無法建立。² 過帳碼打勾之憑證無法修改，如需修改時須通過反過帳、反審核后才可進行修改。² 輸入借/貸時可在該字段直接輸入D表示借方,C表示貸方. 若憑證借貸不平衡存盤系統(tǒng)會提示。² 若要刪除一欄憑證記錄，須用CTRL+DELETE鍵進行刪除。82 憑證過帳操作說明Ø 當前期別年月之憑證且須審核后才可以過帳。Ø 將已審核之憑證執(zhí)行此作業(yè)后，

29、過帳碼會自動打“”，已過帳之憑證不可以取消審核，須反過帳方可反審核。Ø 將憑證金額過帳至會計科目各期額檔、分類帳檔。Ø 憑證借貸不平衡者無法過帳，可執(zhí)行憑證明細打印作業(yè)檢視。Ø 選擇憑證號或默認為全部，選擇憑證過帳日期區(qū)間 ，點擊過帳系統(tǒng)則會將憑證金額過帳到各期余額檔和分類帳檔 83 常用清單及明細表作業(yè)目的：當憑證輸入后可打印清單,可分類檢查轉(zhuǎn)帳憑證、收款憑證、付款憑證和已過帳、未過帳或憑證審核、未審核之不平衡時打印此表，進行檢查。84 已過帳憑證還原Ø 已過帳憑證如需再修改，需將該憑證過帳碼還原為未過帳狀態(tài)，再回到會計憑證建立作業(yè)取消確認進行修改。&

30、#216; 過帳憑證還原將反調(diào)憑證過帳前之會計科目余額額、分類帳檔、立沖帳目檔等。Ø 按F7可進行憑證過帳還原作業(yè).Ø 點擊F8鍵，可操作一個會計期別的重新過帳作業(yè) 85 常見異常種類及處理對策作業(yè)目的：對帳時最常見借貸不平衡、總分類帳及明細分類帳等資料不相等，一般常見之檢查與處理：Ø 若損益表或資產(chǎn)負債表借貸不平衡時，檢查報表格式設(shè)定建立作業(yè)中，是否漏了某會計科目。Ø 若有憑證過帳不完全者，找出正確月份之期初科目余額并執(zhí)行已過帳憑證重新反過帳作業(yè)再進行檢查。Ø 查開帳程序是否正確。Ø 打印會計科目異常檢核表是否有異常資料。Ø

31、; 會計科目異常檢核表主要針對過帳不完整、統(tǒng)制帳目未設(shè)明細科目、科目代號不存在于會計科目主檔中。第9章期初開帳及資料搜集期初開帳最好在年初或年中，盡量避免在其他期別開帳。一、會計科目余額：Ø 如果以去年年底為開帳年月時，則現(xiàn)行年月設(shè)為去年年底，搜集去年度之資產(chǎn)負債表進行開帳，如果為其它月份時，以月底之試算表余額進行開帳。Ø 憑證種類為轉(zhuǎn)帳憑證及性質(zhì)為一般之開帳憑證，將會計科目余額輸入至會計憑證建立作業(yè)，憑證日期為開帳年月。（例如：將20080630的電子表格余額導入，現(xiàn)行年月要設(shè)為20080630，輸入開帳憑證，憑證日期為20080630）若該科目有作部門管理時，會計憑證建

32、立要記得輸入利潤中心代號。二、憑證整批過帳作業(yè)：Ø 將上述期初開帳憑證執(zhí)行過帳作業(yè)。三、月底結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)：Ø 將開帳會計科目余額轉(zhuǎn)入下一月份的期初，現(xiàn)行年月會自動加一。四、開帳完成：Ø 接下來可輸入日常異動憑證。即每月之期間憑證。第10章 帳冊與查詢101 日記帳查詢?nèi)沼泿し譃楝F(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，有些也叫出納帳。主要以貨幣資金為主。也有倉庫材料和成品日記帳。102 科目余額查詢作業(yè)目的：可查詢各年度期別會計科目余額利潤中心余額核算項目余額會計科目預算余額利潤中心預算余額 第11章 期末月底結(jié)轉(zhuǎn)111 月底結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)作業(yè)目的：用于月底帳務關(guān)帳、產(chǎn)生月結(jié)損益和資產(chǎn)負

33、債表 作業(yè)說明：Ø 執(zhí)行月結(jié)后會計現(xiàn)行期別會自動加一Ø 該月份電腦自動結(jié)算本期損益Ø 會計年度之最后一期，會將當年度損益結(jié)果匯總于本期損益Ø 過帳后能查詢試算表、科目匯總表、執(zhí)行月底結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)后產(chǎn)生資產(chǎn)負債表和期別損益表Ø 反月結(jié)操作，按F8鍵進入反月結(jié)畫面，點擊確定即反月結(jié)成功；點擊一次反一個月，再點擊又反月結(jié)下一月因此在點擊確定按鈕時請小心使用；反月結(jié)后系統(tǒng)財務期別自動減一，當期憑證自動反過帳 112 指定關(guān)帳作業(yè)說明：Ø 會計年度之最后一期，會將當年度損益結(jié)果匯總于本期損益Ø 過帳后能查詢試算表、科目匯總表、執(zhí)行月底結(jié)轉(zhuǎn)

34、作業(yè)后產(chǎn)生資產(chǎn)負債表和期別損益表Ø 關(guān)帳年度前的系統(tǒng)控制不允許反月結(jié)第12章 報表管理121自定義報表管理數(shù)夫F18 ERP系統(tǒng)的報表中心，為用戶提供了非常強大的自定義報表功能，可有用戶自己根據(jù)企業(yè)需要來自定義所需報表，具體定義操作參照下圖。點擊報表中心，進入報表中心，可刪除或修改原有報表，需新增自定義報表時點擊用戶自定義其它報表，即可進行新增，如下圖所示：Ø 選擇需要新增的數(shù)據(jù)表Ø 選擇欄位資料按鈕說明：按鈕>>表示選擇全部未選欄位資料到已選欄位中。按鈕> 表示只選光標所點未選欄位資料到已選欄位中去。按鈕<表示光標所點已選欄位資料到未選欄

35、位中按鈕<<表示選擇已選欄位全部資料到未選欄位中Ø 用戶可自定義：1、報表欄位寬度。2、報表欄位排序。3、零值是否顯示。4、小數(shù)位數(shù)。5、對齊方式（可選擇左對齊、中間對齊、右對齊）Ø 審核確認所設(shè)資料無誤后，點擊確定按鈕存檔，存檔后會出現(xiàn)下圖所示，用戶要自定義報表代號及報表描述，同時設(shè)定是否為公用報表。Ø 自定義報表應用Ø 在報表中心會顯示用戶所設(shè)定的自定義報表，點擊該報表進入Ø 選擇條件資料Ø 設(shè)定好報表條件資料后，進行打印自定義報表122 科目編碼資料清單列印會計科目資料明細，用于查詢與核對科目資料123 會計異常檢核

36、表作業(yè)目的：用于檢查科目資料、憑證建立、各帳戶的異常情況 124 憑證明細表已建立的憑證明細資料,用來查詢與核對 125 日記帳按會計科目或日期區(qū)間列印已建立的憑證,用來查詢與核對 126 總分類帳作業(yè)目的：用于查詢統(tǒng)制科目或獨立科目的入帳明細127 明細分類帳Ø 明細分類賬：查詢獨立科目或明細科目在所選日期內(nèi)的期初、發(fā)生、余額Ø 應付明細賬：查詢應付（系統(tǒng)固定2121開頭的科目）各明細科目在所選日期內(nèi)的期初、收貨進、付款出、余額Ø 應交增值稅明細賬：系統(tǒng)寫定2171此科目下各明細科目，由用戶在報表設(shè)置畫面中設(shè)定（主表為“2171”，細表為2171科目下的明細科目

37、）報表各項取值的科目，報表各列是固定的，取值依據(jù)報表項目所在借方就取所設(shè)定科目的借方發(fā)生額，相反報表列在貸方，就取設(shè)定科目在貸方的發(fā)生額，報表中借貸相抵扣+期初得出余額，Ø 費用明細賬：由用戶在報表設(shè)置畫面中設(shè)定費用統(tǒng)制科目（主表設(shè)定統(tǒng)制科目）以及名下明細科目（細表設(shè)定明細科目）， 在打印報表時選取主表所設(shè)定的科目，系統(tǒng)自動將此科目下的明細科目發(fā)生的發(fā)生額，不分借貸，在統(tǒng)制科目下依據(jù)費用發(fā)生的方向進行記錄，并依據(jù)期初+借方-貸方得出余額，設(shè)定5502費用科目，當過濾條件科目中選入5502的科目后，設(shè)定憑證日期，產(chǎn)生報表128 現(xiàn)金流量表Ø 必須在會計參數(shù)設(shè)定現(xiàn)金流量表信息有

38、勾選使用現(xiàn)金流量表才能查詢與列印 Ø 報表設(shè)置作業(yè)Ø 先點擊主表再點擊新增,可以新增報表項目Ø 行    次：表示此項在報表中顯示的行次Ø 類    別：表示要設(shè)置表格是報表項目還是補充資料Ø 項目描述：例如“一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量”Ø 檢核項目：表示是否需要檢核數(shù)據(jù)的平衡檢核129 試算表作業(yè)目的：用于查核各科目的記帳是否平衡 1210科目匯總表1211資產(chǎn)負債表1212損益表附表A 公用按鈕說明A1過濾按鈕說明進入過濾按鈕程式系統(tǒng)圖示Ø 新增：”新增”后，是

39、否保存變藍色可用狀態(tài)，可打勾，設(shè)置過濾條件，點擊確定按鈕進入條件名稱設(shè)置界面，將此條件設(shè)置名稱輸入好了以后，點擊確定系統(tǒng)將會保存此次設(shè)定條件Ø 系統(tǒng)最多可保留6個自定義過濾條件，下次使用過濾功能時，進入過濾數(shù)據(jù)界面可以直接點擊以前設(shè)置好的條件進行過濾資料，系統(tǒng)默認第一個設(shè)置條件。建議用戶設(shè)置自己常用的過濾條件，以達到操作方便提高效率的目的Ø 減少：當條件設(shè)置錯誤或需刪除時，點擊減少按鈕進行刪除此次條件Ø 刪除：設(shè)置好過濾條件，以后不需要再使用時，點中條件設(shè)置名，再點擊刪除按鈕進行刪除作業(yè)Ø 展開：用于設(shè)置過濾數(shù)據(jù)界面中字段欄顯示內(nèi)容，點擊展開按鈕，系統(tǒng)會將此程序所有字段顯示，用戶可以勾選，若不作此動作，系統(tǒng)將默認全部帶出，若是勾選，將依據(jù)用戶所勾選字段顯示數(shù)據(jù)，將不可以過濾其它字段。下圖為展開操作界面Ø 填充：用戶打勾后，在選取字段欄位內(nèi)容后，再選取條件后系統(tǒng)將帶出相關(guān)所有”值”的內(nèi)容，例如：字段設(shè)定為：入庫單號，條件設(shè)為等于