委外業(yè)務(wù)操作手冊

1、 用友U8 8.900 SP1系統(tǒng)工序委外操作手冊編制部門： 編制人： 審核人：頁 數(shù)：共頁定稿日期：2011 年11月15日目錄業(yè)務(wù)整體流程1生產(chǎn)訂單工序計劃生成3生產(chǎn)訂單工序資料維護(hù)7工序派工：10工序報工：13業(yè)務(wù)整體流程 【工序委外】是用友ERPU8生產(chǎn)制造模塊中對外包業(yè)務(wù)的控制和應(yīng)用。能夠解決：委外商價格管理、委外訂貨、委外發(fā)料、委外收料、不良品報告、委外掛賬、委外開票，以及支持與財務(wù)、成本模塊相銜接的應(yīng)付款、成本核算處理。業(yè)務(wù)流程：生產(chǎn)訂單工序計劃生成為委外工序，則需在系統(tǒng)中根據(jù)委外工序信息進(jìn)行【委外訂貨】，委外訂貨完成自動生成【委外加工單】。待所需委外加工的物料準(zhǔn)備完畢，需進(jìn)行【

2、委外發(fā)料】，打印【委外發(fā)料單】與實(shí)物一同交予委外商，并簽收確認(rèn)。委外工序加工完成，需憑委外商送貨單進(jìn)行【委外收料】處理，生成【委外收料單】，完成委外業(yè)務(wù)流程。待送檢合格后，流轉(zhuǎn)至下一工序，如委外工序即是末工序，制作【產(chǎn)成品入庫單】。工序委外業(yè)務(wù)流程委外工序委外訂貨下道工序委外發(fā)料委外N末工序委外收料Y產(chǎn)成品入庫委外掛賬委外開票定義工廢：由于委外商原因造成的產(chǎn)品報廢，委外商需對物料進(jìn)行賠償。料廢：委外加工物料報廢，但造成報廢的責(zé)任不在委外商（比如企業(yè)提供的材料有問題），雖然報廢了，但還是需要支付加工費(fèi)的情況。委外工序價格列表委外工序價格是工序委外業(yè)務(wù)應(yīng)用的基礎(chǔ)性檔案，是該產(chǎn)品成本應(yīng)該有管理流程覆

3、蓋該部分的價格審核的組成部分，通過委外工序加工費(fèi)的結(jié)算歸集為相應(yīng)生產(chǎn)訂單的生產(chǎn)成本。需預(yù)先設(shè)置。委外管理員需將通過公司價格審核機(jī)制核準(zhǔn)的委外價格輸入本系統(tǒng)。委外管理員進(jìn)入相應(yīng)的功能點(diǎn)：業(yè)務(wù)工作-生產(chǎn)制造-工序委外-委外工序價格列表。雙擊出現(xiàn)提示框，輸入（或選擇）所要設(shè)置的產(chǎn)品工序，如圖表1：圖表 1點(diǎn)擊按鈕，進(jìn)入【工序委外價格列表】界面，如圖表2：圖表 2如【工序委外價格列表】沒有所要設(shè)置的委外工序，點(diǎn)擊按鈕；如在列表中已有對應(yīng)產(chǎn)品工序價格，在選擇欄雙擊顯示“Y”后，點(diǎn)擊按鈕，進(jìn)入相應(yīng)【工序委外價格設(shè)置】界面，如圖表3：圖表 3輸入（或選擇）相關(guān)信息，進(jìn)行工序委外價格設(shè)置，設(shè)置完成點(diǎn)擊按鈕，完

4、成操作，退出界面。注：工序委外價格設(shè)置條款中的“物料編碼、工序代碼、加工費(fèi)單價、稅率”為必填項(xiàng)。委外訂貨生產(chǎn)訂單工序計劃生成后，委外管理員需對相應(yīng)的委外工序進(jìn)行委外訂貨，確認(rèn)委外加工的供應(yīng)商、加工數(shù)量、加工費(fèi)用、加工周期等信息，作為委外業(yè)務(wù)的依據(jù)。委外管理員可參照生產(chǎn)訂單工序計劃生成委外加工單，也可參照生產(chǎn)訂單工序計劃生成“返工”類型的委外加工單或手工填制“返工”類型的委外加工單。委外管理員進(jìn)入相應(yīng)的功能點(diǎn)：業(yè)務(wù)工作-生產(chǎn)制造-工序委外-委外訂貨-委外訂貨。雙擊出現(xiàn)提示框，輸入（或選擇）所要操作的訂單號，如圖表4：圖表 4注：“返工“類型的委外加工單需在“加工類型”欄選擇“返工”。進(jìn)入【加工單

5、參照工序計劃選單列表】，雙擊所要進(jìn)行委外訂貨的行的“選擇”欄，選中顯示“Y”,在列表信息中輸入（或選擇）相應(yīng)的委外加工信息。點(diǎn)擊按鈕，自動生成【委外加工單】，完成委外訂貨。如圖表2：圖表 5注：“委外商編碼”、“開工時間”、“完工時間”信息的必須嚴(yán)格輸入，否則將影響后續(xù)業(yè)務(wù)及收發(fā)料預(yù)警的準(zhǔn)確性。委外加工單委外訂貨完成，自動生成【委外加工單】。委外管理員進(jìn)入【委外加工單】，完善并確認(rèn)相應(yīng)單據(jù)，驗(yàn)證委外訂貨信息的準(zhǔn)確性；也可手工填制“返工”類型的委外加工單（手工填制單據(jù)可以不關(guān)聯(lián)生產(chǎn)訂單工序計劃），最后經(jīng)生產(chǎn)中心辦公室主任審核后，打印，簽字（按公司合同管理要求如需簽訂合同的，必須按委外加工單內(nèi)容簽

6、訂合同。）確認(rèn)后交予委外商。委外管理員進(jìn)入相應(yīng)的功能點(diǎn)：業(yè)務(wù)工作-生產(chǎn)制造-工序委外-委外訂貨-委外加工單。雙擊進(jìn)入界面，如圖表6：圖表 6點(diǎn)擊按鈕，彈出【查詢條件選擇】框，如圖表7：圖表 7輸入（或選擇）相關(guān)查詢條件，點(diǎn)擊按鈕，進(jìn)入所要操作的【委外加工單】界面，如圖表8：圖表 8需設(shè)置點(diǎn)擊按鈕，完善相關(guān)加工信息，確認(rèn)無誤，點(diǎn)擊按鈕，完成操作。手工輸入【委外加工單】，需點(diǎn)擊按鈕，然后輸入相關(guān)信息，確認(rèn)無誤，點(diǎn)擊按鈕，完成操作。生產(chǎn)中心辦公室主任登陸本系統(tǒng)，如有未審核【委外加工單】，在初始界面會顯示系統(tǒng)提示，如圖表9：圖表 9如前述，進(jìn)入對應(yīng)【委外加工單】，確認(rèn)后點(diǎn)擊按鈕，完成操作。委外加工單列

7、表【委外加工單列表】用以查詢相關(guān)【委外加工單】。進(jìn)入相應(yīng)的功能點(diǎn)：業(yè)務(wù)工作-生產(chǎn)制造-工序委外-委外訂貨-委外加工單列表。雙擊彈出【查詢條件選擇】框，如圖表10：圖表 10此功能與【委外加工單】上按鈕功能等同，操作如前所述。委外發(fā)料【委外發(fā)料】是工序委外業(yè)務(wù)的具體實(shí)施。委外交接員接到【生產(chǎn)流程卡】等業(yè)務(wù)單據(jù)后，依據(jù)【委外加工單】信息，將委外物料交予委外商，并在本系統(tǒng)中輸入相關(guān)信息。委外交接員進(jìn)入功能點(diǎn)：業(yè)務(wù)工作-生產(chǎn)制造-工序委外-委外發(fā)料-委外發(fā)料。雙擊彈出【查詢條件選擇框】，如圖表11：圖表 11輸入（或選擇）所要發(fā)料產(chǎn)品工序信息，點(diǎn)擊按鈕，進(jìn)入【委外加工單/生產(chǎn)訂單工序計劃明細(xì)列表】，如

8、圖表12：圖表 12確認(rèn)“本次執(zhí)行數(shù)量”，雙擊選擇框顯示“Y”，點(diǎn)擊按鈕，進(jìn)入【委外發(fā)料列表】，如圖表13：圖表 13核對委外發(fā)料信息，如無修改項(xiàng)，在選擇欄雙擊顯示“Y”，然后點(diǎn)擊按鈕，核對【提示信息】彈出框內(nèi)容，確認(rèn)點(diǎn)擊按鈕，完成委外發(fā)料的審核。如需進(jìn)行修改，雙擊相應(yīng)行進(jìn)入該【委外發(fā)料單】，如圖表14：圖表 14點(diǎn)擊按鈕，然后進(jìn)行相關(guān)信息的輸入或修改，操作完成點(diǎn)擊按鈕，并點(diǎn)擊按鈕，完成操作。委外發(fā)料單【委外發(fā)料】操作完畢，自動生成【委外發(fā)料單】。委外交接員可以進(jìn)入并修改相關(guān)信息。確認(rèn)后打印，一式兩份，一份交予委外商作為委外加工清單，一份由委外商簽字確認(rèn)后作為發(fā)料憑證保存，以備查核。委外交接員

9、進(jìn)入相應(yīng)的功能點(diǎn)：業(yè)務(wù)工作-生產(chǎn)制造-工序委外-委外發(fā)料-委外發(fā)料單。雙擊進(jìn)入界面，點(diǎn)擊按鈕，在彈出的查詢框輸入相應(yīng)篩選條件，如圖表15：圖表 15點(diǎn)擊按鈕，進(jìn)入【委外發(fā)料單】，如圖表14，如單據(jù)已審核，點(diǎn)擊按鈕，點(diǎn)擊按鈕，然后進(jìn)行相關(guān)信息的輸入或修改，操作完成點(diǎn)擊按鈕，并點(diǎn)擊按鈕，完成操作。委外發(fā)料列表【委外發(fā)料列表】用以查詢【委外發(fā)料單】。委外交接員進(jìn)入功能點(diǎn)：業(yè)務(wù)工作-生產(chǎn)制造-工序委外-委外發(fā)料-委外發(fā)料列表。雙擊彈出提示框，如圖表16：圖表 16輸入（或選擇）相應(yīng)條件，點(diǎn)擊按鈕，進(jìn)入【委外發(fā)料列表】，參見圖表13及相關(guān)操作。委外發(fā)料預(yù)警【委外發(fā)料預(yù)警】以【委外加工單】的開工時間作為依

10、據(jù)，對臨近或逾期的委外工序未執(zhí)行委外發(fā)料的情況發(fā)出預(yù)警，提醒委外交接員及時進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)操作，以保證生產(chǎn)訂單的按時完成。委外交接員進(jìn)入相應(yīng)功能點(diǎn)：業(yè)務(wù)工作-生產(chǎn)制造-工序委外-委外發(fā)料-委外發(fā)料預(yù)警。雙擊彈出查詢框，如圖表17：圖表 17輸入（或選擇）相應(yīng)查詢條件（注：拉動滾動條至選項(xiàng)底部，根據(jù)工作需要可分別選擇預(yù)警類型和提前天數(shù)），進(jìn)入【委外發(fā)料預(yù)警】界面，觀察和監(jiān)督委外發(fā)料執(zhí)行情況。如圖表18：圖表 18委外收料委外加工完成后，委外交接員收到物料，清點(diǎn)數(shù)量后送檢，將合格數(shù)量、工廢數(shù)量、料廢數(shù)量等在系統(tǒng)中進(jìn)行委外收料處理。委外商原因造成不合格品，如能返工處理，為了簡化工作，在系統(tǒng)中不作處理，委

11、外交接員在委外商的送貨單上對應(yīng)物料備注欄填寫“返工”及數(shù)量，物料返回委外商進(jìn)行返工。報廢情況需進(jìn)行不良品報告處理。委外交接員進(jìn)入相應(yīng)功能點(diǎn)：業(yè)務(wù)工作-生產(chǎn)制造-工序委外-委外收料-委外收料。雙擊彈出【查詢條件選擇】框，如圖表19：圖表 19輸入（或選擇）相應(yīng)的條件，點(diǎn)擊按鈕，進(jìn)入【收料單參照委外加工單列表】，如圖表20：圖表 20雙擊所要操作行的選擇框顯示為“Y”，并修正“本次交貨數(shù)量”、“合格數(shù)量”、“工廢數(shù)量”、“料廢數(shù)量”、“返工量”，點(diǎn)擊按鈕，進(jìn)入【委外收料列表】界面，如圖表21：圖表 21驗(yàn)證列表信息，雙擊所要操作行的選擇框顯示為“Y”，點(diǎn)擊按鈕，完成操作。委外收料單【委外收料】操作

12、完畢，自動生成【委外收料單】。委外交接員可以進(jìn)入并修改相關(guān)信息。確認(rèn)后打印，一式三份，交質(zhì)檢員簽章確認(rèn)（此為質(zhì)檢模塊未上線前的臨時處理），一份留給質(zhì)檢員作為質(zhì)量追溯憑證；一份過濾末工序后，與實(shí)物一并交中間庫，由管庫員進(jìn)行【產(chǎn)成品入庫】；一份作為收料憑證保存，以備查核。委外交接員進(jìn)入相應(yīng)的功能點(diǎn)：業(yè)務(wù)工作-生產(chǎn)制造-工序委外-委外發(fā)料-委外發(fā)料單。雙擊進(jìn)入界面，點(diǎn)擊按鈕，在彈出的查詢框輸入相應(yīng)篩選條件，如圖表22：圖表 22點(diǎn)擊按鈕，進(jìn)入【委外收料單】，如圖表23：圖表 23如單據(jù)已審核，點(diǎn)擊按鈕，點(diǎn)擊按鈕，然后進(jìn)行相關(guān)信息的輸入或修改，操作完成點(diǎn)擊按鈕，并點(diǎn)擊按鈕，完成操作打印單據(jù)。（注：只能

13、修改“部門編碼”和“業(yè)務(wù)員編碼”。）委外收料列表【委外收料列表】用以查詢【委外收料單】。委外交接員進(jìn)入功能點(diǎn)：業(yè)務(wù)工作-生產(chǎn)制造-工序委外-委外收料-委外收料列表。雙擊彈出提示框，如圖表24：圖表 24輸入（或選擇）相應(yīng)條件，點(diǎn)擊按鈕，進(jìn)入【委外收料列表】，參見圖表21及相關(guān)操作。委外收料預(yù)警【委外收料預(yù)警】以【委外加工單】的完工時間作為依據(jù)，對臨近或逾期的委外工序未執(zhí)行委外發(fā)料的情況發(fā)出預(yù)警，提醒委外交接員及時督促委外商完成加工，以保證生產(chǎn)訂單的按時完成。委外交接員進(jìn)入相應(yīng)功能點(diǎn)：業(yè)務(wù)工作-生產(chǎn)制造-工序委外-委外收料-委外收料預(yù)警。雙擊彈出查詢框，如圖表25：圖表 25輸入（或選擇）相應(yīng)查

14、詢條件（注：拉動滾動條至選項(xiàng)底部，根據(jù)工作需要可分別選擇預(yù)警類型和提前天數(shù)），進(jìn)入【委外收料預(yù)警】界面，觀察和監(jiān)督委外收料執(zhí)行情況。如圖表26：圖表 26不良品報告單【不良品報告單】主要處理在后續(xù)加工中發(fā)現(xiàn)的前道委外業(yè)務(wù)中與加工費(fèi)結(jié)算相關(guān)的兩種例外業(yè)務(wù)：工廢、料廢，以及返工；委外商的材料（委外品）丟失和損耗（在實(shí)際操作中可等同于工廢處理）。工廢是由于委外商原因造成的物料報廢或損耗，公司要求委外商賠償，系統(tǒng)掛賬時，需沖減加工費(fèi)，具體參見委外掛賬；料廢是非委外商原因造成的物料報廢，需支付加工費(fèi)，系統(tǒng)掛賬時需增加加工費(fèi)，具體參見委外掛賬；返工需區(qū)分已方或委外商責(zé)任以便確認(rèn)是否支付返工加工費(fèi)。委外交接員進(jìn)入相應(yīng)的功能點(diǎn)：業(yè)務(wù)工作-生產(chǎn)制造-工序委外-不良品報告-不良品報告單。雙擊彈出單據(jù)界面，如圖表27：圖表 277點(diǎn)擊按鈕新建單據(jù)，輸入委外商，材料編碼，生產(chǎn)訂單號，行號及委外工序，按照實(shí)際情況，輸入工廢、料廢及返工數(shù)量，并選擇返工責(zé)任方，點(diǎn)擊按鈕保存。相應(yīng)委外主管人員則點(diǎn)擊按鈕進(jìn)行審核。委外掛賬由于工序委外業(yè)務(wù)發(fā)生比較頻繁，合作周期也比較長，所以在財務(wù)及誒算上一般是定期進(jìn)行。因此，委外掛賬就是企業(yè)與委外商就一定業(yè)務(wù)起內(nèi)所發(fā)生的委外業(yè)務(wù)進(jìn)行匯總統(tǒng)計，雙方相互確認(rèn)委外商加工完成情