經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析模板重點(diǎn)

1、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析模板一、外部環(huán)境分析（一）主要原材料市場(chǎng)供應(yīng)情況（二）主要產(chǎn)品市場(chǎng)銷售情況二、企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析（一）經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本情況月年累計(jì)1本月 預(yù)算本月1實(shí)際1差異1去年1差異萬(wàn)元（RMB）本年 預(yù) 算本年累計(jì)差異去年 同期差異主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（SALES）1 1n1 11 11 1差異%1'11 11 1息稅折舊攤銷 前利潤(rùn)（EBI TDA）差異%EBI TDA/ SALES %利潤(rùn)總額（EBT）差異%EBT/SALES %說(shuō)明：流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn) 次動(dòng)比次數(shù)% 凈資產(chǎn)收益 技術(shù)率投入比 資產(chǎn)率債率%（二）生產(chǎn)運(yùn)行（業(yè)務(wù)開展）情況裝置名稱負(fù)荷率主要產(chǎn)品本月計(jì)劃本月實(shí)際去年同月本年計(jì)劃本

2、年累計(jì)去年累計(jì)本月現(xiàn)價(jià)工業(yè)總產(chǎn)值（萬(wàn)元）（三）收入、利潤(rùn)完成情況分析1、產(chǎn)品收入、利潤(rùn)分析產(chǎn) 品 名 稱項(xiàng)目名稱本月計(jì)劃本月實(shí)際去年同月本年計(jì)劃本年累計(jì)去年累計(jì)銷量銷售價(jià)格銷售收入單位銷售成本單位產(chǎn)品毛利產(chǎn)品總毛利全部產(chǎn)品毛利合計(jì)2、利潤(rùn)總額分析單位：萬(wàn)元項(xiàng)目名稱本月預(yù)算本月實(shí)際去年同月本年計(jì)劃本年累計(jì)去年累計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加營(yíng)業(yè)費(fèi)用其中：運(yùn)輸費(fèi)管理費(fèi)用其中：差旅費(fèi)修理費(fèi)養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)務(wù)費(fèi)用其中：利息支出其他利潤(rùn)總額對(duì)與預(yù)算、與去年同期相比差異較大的項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)說(shuō)明3、應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)單位：萬(wàn)元項(xiàng)目年初余額本月減少本年累計(jì)減少期末余額與年初比降低%應(yīng)收帳款其他應(yīng)收款預(yù)付帳款

3、合計(jì)對(duì)應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)變化原因進(jìn)行分析:（四）制造成本分析1、主要原材料采購(gòu)價(jià)格及能源成本情況注：原材料、能源采購(gòu)價(jià)格采用含稅價(jià)材料、能源名 稱采購(gòu)價(jià)格（含稅、元/噸）本月采購(gòu)量（噸）月末庫(kù)存（噸）本月去年同月本年預(yù)算本年平均去年平均注：帶*為自產(chǎn)制造成本2、產(chǎn)品單位制造成本單位：元/噸產(chǎn)品名稱項(xiàng)目名稱本月預(yù)算本月實(shí)際去年同月本年預(yù)算本年累計(jì)去年累計(jì)產(chǎn)品1直接材料其中：原料1原料2原料3直接人工燃料動(dòng)力其中：汽制造費(fèi)用其中：折舊單位制造成本3、折舊及攤銷費(fèi)用單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本期去年同期本月本年累計(jì)當(dāng)月同期累計(jì)計(jì)提折舊無(wú)形資產(chǎn)及其他長(zhǎng)期攤銷費(fèi)用合計(jì)（五）關(guān)鍵行動(dòng)計(jì)劃執(zhí)行情況關(guān)鍵行動(dòng)負(fù)責(zé)人本月采取的主要措施完成進(jìn)度（與目標(biāo)相比）存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施三、滾動(dòng)預(yù)測(cè)項(xiàng)目名稱下月預(yù)測(cè)本季度預(yù)測(cè)下一季度下二季度下三季度產(chǎn) 量主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（萬(wàn)兀）利潤(rùn)總額（萬(wàn)兀）四、新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝研發(fā)及投入情況五、存在的困難和問(wèn)題及擬米取的措施六、資金增減和周轉(zhuǎn)情況（一）貨幣資金的主要來(lái)源及同比變化情況。（二）應(yīng)收賬款、存貨同比變化情況及增減原因。（三）資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益項(xiàng)目中，如同比變動(dòng)幅度超過(guò) 30%應(yīng) 說(shuō)明原因。七、企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)情況（一）企業(yè)從事的風(fēng)險(xiǎn)投資業(yè)務(wù)，主要包括委托理財(cái)、股票投資、基 金投資、期貨及衍生品交易等風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)占用資金規(guī)模、資金來(lái)源與盈虧情況（二）企業(yè)債務(wù)負(fù)擔(dān)情況，主要包括長(zhǎng)、短期