ERP系統(tǒng)單據(jù)操作細(xì)則

1、深圳市德普特光電顯示技術(shù)有限公司文件名稱：ERP系統(tǒng)單據(jù)操作細(xì)則 版本號(hào)A文件編號(hào)DPT-WI-P-006制訂日期2009.06.23頁(yè) 碼1/4批 準(zhǔn)審 核制 訂1、目的：用系統(tǒng)單據(jù)管控倉(cāng)儲(chǔ)物料的進(jìn)出及存，確保物料在運(yùn)作過程中的數(shù)量清楚、準(zhǔn)確。以便于查核。2、 范圍：適用于全公司所有倉(cāng)儲(chǔ)物料的進(jìn)出及存等管控作業(yè)及帳目管理。3、 職責(zé)：各部門：負(fù)責(zé)各自部門相關(guān)系統(tǒng)單據(jù)的維護(hù)、審核、確認(rèn)，以及相關(guān)具體要求的執(zhí)行作業(yè)。過帳部門：倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)物料進(jìn)出及存帳本、料卡的登記和最終單據(jù)審核過帳。監(jiān)督部門：由財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)對(duì)各部門相關(guān)系統(tǒng)單據(jù)的監(jiān)督管理，以及相關(guān)具體問題要求的改善與追蹤。4、 定義：無(wú)5、 作

2、業(yè)流程：訂單簽核評(píng)審表：此單據(jù)將由營(yíng)銷中心建立，營(yíng)銷中心根據(jù)客戶訂單（含客戶需求樣品訂單）建立此單據(jù)。單據(jù)必須由部門最高管理人員（或其授權(quán)人）審核簽名，并由相關(guān)部門評(píng)審簽名方可生效下達(dá)。為了避免此單據(jù)在系統(tǒng)里積壓。建立此單據(jù)首先必須進(jìn)行系統(tǒng)庫(kù)存等相關(guān)查詢。所建立的單據(jù)應(yīng)在訂單完結(jié)期間內(nèi)立即進(jìn)行關(guān)閉。逾期系統(tǒng)管理員將有權(quán)追蹤并按相關(guān)處罰規(guī)定處理此單據(jù)。生產(chǎn)單：此單據(jù)將由PMC部建立，PMC根據(jù)營(yíng)銷中心訂單簽核評(píng)審表及研發(fā)下達(dá)BOM清單建立此單據(jù)。單據(jù)由部門專職人員進(jìn)行維護(hù)并下達(dá)，但無(wú)需打印簽核。為了避免此單據(jù)在系統(tǒng)里積壓。建立此單據(jù)首先必須進(jìn)行系統(tǒng)庫(kù)存等相關(guān)查詢。所建立的單據(jù)應(yīng)在訂單完結(jié)期間內(nèi)立

3、即進(jìn)行關(guān)閉。逾期系統(tǒng)管理員將有權(quán)追蹤并按相關(guān)處罰規(guī)定處理此單據(jù)。請(qǐng)購(gòu)單：此單據(jù)將由PMC部建立，PMC根據(jù)生產(chǎn)單及所需BOM用量建立此單據(jù)。單據(jù)由部門專職人員進(jìn)行維護(hù)，并由部門最高管理人員（或其授權(quán)人）審核方可生效下達(dá)，且相關(guān)部門必須回簽確認(rèn)。為了避免此單據(jù)在系統(tǒng)里積壓。建立此單據(jù)首先必須進(jìn)行系統(tǒng)庫(kù)存、實(shí)物、車間在途料等相關(guān)查詢。所建立的單據(jù)應(yīng)當(dāng)即完成審核。逾期系統(tǒng)管理員將有權(quán)追蹤并按相關(guān)處罰規(guī)定處理此單據(jù)。采購(gòu)單：此單據(jù)將由采購(gòu)中心建立，采購(gòu)中心依據(jù)請(qǐng)購(gòu)單轉(zhuǎn)成采購(gòu)單建立此單據(jù)。單據(jù)必須由部門最高管理人員（或其授權(quán)人）審核方可生效下達(dá)，且供應(yīng)商回簽確認(rèn)。為了避免此單據(jù)在系統(tǒng)里積壓。所建立的單據(jù)

4、應(yīng)當(dāng)即完成審核并在結(jié)單期間內(nèi)立即進(jìn)行關(guān)閉。逾期系統(tǒng)管理員將有權(quán)追蹤并按相關(guān)處罰規(guī)定處理此單據(jù)。收貨送檢入庫(kù)單：倉(cāng)庫(kù)文員必須依照各倉(cāng)官員簽收的供應(yīng)商送貨單明細(xì)在ERP系統(tǒng)里建立收貨送檢入庫(kù)單（注：此必須對(duì)照一碼一單建單打印）。并及時(shí)轉(zhuǎn)交給相關(guān)品質(zhì)檢驗(yàn)員。品質(zhì)檢驗(yàn)員必須按照單據(jù)的先后順序進(jìn)行檢驗(yàn)（除急需上線之物料）。品質(zhì)檢驗(yàn)員在檢完一款物料后。應(yīng)及時(shí)的將檢驗(yàn)結(jié)果填寫在收貨送檢入庫(kù)單單據(jù)上，轉(zhuǎn)交給相應(yīng)的倉(cāng)管員，同時(shí)必須在物料包裝上貼上相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)簽。倉(cāng)管員接到收貨送檢入庫(kù)單必須在1小時(shí)之內(nèi)依照收貨送檢入庫(kù)單上的檢驗(yàn)結(jié)果將物料搬運(yùn)到相應(yīng)區(qū)域，及時(shí)填寫帳本以及物料卡。再將收貨送檢入庫(kù)單上交給倉(cāng)庫(kù)主管。經(jīng)

5、倉(cāng)庫(kù)主管核對(duì)簽名確認(rèn)后。再由倉(cāng)庫(kù)文員依照收貨送檢入庫(kù)單明細(xì)建立IQC質(zhì)檢單或原材料退貨單，并在建單之后8小時(shí)工作時(shí)間內(nèi)完成過帳到相應(yīng)庫(kù)位。但過帳時(shí)必須注意庫(kù)位以及數(shù)量。IQC質(zhì)檢單不需打印出來(lái)，而原材料退貨單則必須即時(shí)打印給到相應(yīng)倉(cāng)管員作相應(yīng)追蹤處理。 -以下需刪除- 如有來(lái)料不良的。及時(shí)制出原材料退貨單交給相應(yīng)倉(cāng)管員。倉(cāng)管員接到原材料退貨單必須在1小時(shí)內(nèi)給到采購(gòu)簽名確認(rèn)。采購(gòu)簽名確認(rèn)后倉(cāng)庫(kù)文員及時(shí)過帳。倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)實(shí)物和原材料退貨單保管。采購(gòu)負(fù)責(zé)供應(yīng)商追蹤。待供應(yīng)商簽名取走實(shí)物后。如需補(bǔ)料，供應(yīng)商必須按照原材料退貨單明細(xì)補(bǔ)料。明細(xì)指的是：訂單號(hào)，物料編碼，退貨數(shù)量。 原材料退貨單：此單據(jù)將由倉(cāng)庫(kù)

6、建立，此單據(jù)主要針對(duì)供應(yīng)商來(lái)料不良所建立。建立此單據(jù)必須依照收貨送檢入庫(kù)單和生產(chǎn)退料單明細(xì)所建立。明細(xì)包括：（供應(yīng)商代碼，采購(gòu)訂單號(hào)，物料編碼，庫(kù)位，數(shù)量，是否補(bǔ)料）。此單據(jù)建立打印出來(lái)后，應(yīng)及時(shí)交給相應(yīng)倉(cāng)管員，倉(cāng)管員給到相關(guān)部門簽名確認(rèn)。（PMC確認(rèn)是否補(bǔ)料，采購(gòu)確認(rèn)后通知供應(yīng)商）。此單據(jù)經(jīng)PMC與采購(gòu)簽名認(rèn)可后，最后由倉(cāng)庫(kù)文員在建單之后8小時(shí)工作時(shí)間內(nèi)完成過帳。關(guān)于實(shí)物處理將按照倉(cāng)庫(kù)三級(jí)文件中原材料退貨規(guī)定執(zhí)行。生產(chǎn)領(lǐng)料單：此單據(jù)屬PMC根據(jù)排產(chǎn)計(jì)劃所建立。建立此單據(jù)首先必須進(jìn)行ERP系統(tǒng)庫(kù)存、實(shí)物、車間在途料等相關(guān)查詢。單據(jù)必須經(jīng)PMC經(jīng)理（或其授權(quán)人）簽名方可生效領(lǐng)料。在當(dāng)天排產(chǎn)計(jì)劃產(chǎn)

7、生即時(shí)，生產(chǎn)物料員接收PMC打出單據(jù)予倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。當(dāng)天的單據(jù)應(yīng)當(dāng)天到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料（提前打單備料等情況除外）。逾期倉(cāng)庫(kù)將有權(quán)拒絕發(fā)料和受理。最后由倉(cāng)庫(kù)文員追蹤在建單之后8小時(shí)工作時(shí)間內(nèi)完成過帳。計(jì)劃外領(lǐng)料單：此單據(jù)屬無(wú)訂單/無(wú)BOM用量之物料領(lǐng)料單。例如：研發(fā)打樣，工程實(shí)驗(yàn)，辦公文具，包材輔料等此單據(jù)的建立將由需求部門提供明細(xì)予PMC，再由PMC建立此單據(jù)。單據(jù)必須返回由需求部門最高管理人員（或其授權(quán)人）簽名，最后經(jīng)PMC經(jīng)理（或其授權(quán)人）簽名方可生效領(lǐng)料。建立此單據(jù)必須選對(duì)相應(yīng)的項(xiàng)目代碼以及物料所在系統(tǒng)庫(kù)位。當(dāng)天所建立的單據(jù)必須當(dāng)天到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料（提前打單備料等情況除外）。逾期倉(cāng)庫(kù)將有權(quán)拒絕受理。最

8、后由倉(cāng)庫(kù)文員追蹤在建單之后8小時(shí)工作時(shí)間內(nèi)完成過帳。手工領(lǐng)料單：此單據(jù)主要針對(duì)設(shè)備零件以及所有無(wú)編碼之非庫(kù)存物料的領(lǐng)用。為了便于財(cái)務(wù)稽查。所有手工領(lǐng)料單倉(cāng)庫(kù)將全部收回。倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一保管，需求部門必須到倉(cāng)庫(kù)填寫。再返回到需求部門最高管理人員簽名以及PMG人員簽名方可生效。單據(jù)明細(xì)不許涂改（日期，實(shí)物名稱，需求數(shù)量）。如有涂改現(xiàn)象倉(cāng)庫(kù)將有權(quán)拒絕受理此單據(jù)。生產(chǎn)退料單：此單據(jù)由生產(chǎn)部建立，主要針對(duì)在生產(chǎn)過程中所檢出的供應(yīng)商來(lái)料不良或生產(chǎn)作業(yè)不良之物料建立此單據(jù)，建立此單據(jù)必須根據(jù)相應(yīng)的生產(chǎn)單號(hào)，包括物料編碼，數(shù)量，庫(kù)位必須準(zhǔn)確。同時(shí)必須要有相應(yīng)的品質(zhì)判定和相關(guān)品質(zhì)人員與PMC人員簽名。否則倉(cāng)庫(kù)將拒絕受理

9、此單據(jù)。倉(cāng)庫(kù)簽收單據(jù)和實(shí)物后，單據(jù)先由倉(cāng)庫(kù)文員追蹤在建單之后8小時(shí)工作時(shí)間內(nèi)完成過帳；實(shí)物再由倉(cāng)庫(kù)文員依照生產(chǎn)退料單明細(xì)建立原材料退貨單。并按照倉(cāng)庫(kù)三級(jí)文件中原材料退貨規(guī)定進(jìn)行作業(yè)。報(bào)廢單：此單據(jù)主要針對(duì)生產(chǎn)作業(yè)不良物料或研發(fā)/營(yíng)銷變更/取消物料以及其它確定報(bào)廢物品/物料（包括客戶退回不可返修之產(chǎn)品）的處理。所以必須產(chǎn)生此單據(jù)。此單據(jù)將由實(shí)物所在部門建立，但此單據(jù)必須經(jīng)各部門最高管理人員與總經(jīng)理（或其授權(quán)人）簽名方可生效報(bào)廢。此單據(jù)可能當(dāng)天沒法簽審?fù)戤?。為了避免此單?jù)在ERP系統(tǒng)積壓。特此制定以下作業(yè)流程：當(dāng)申請(qǐng)部門建立好此單據(jù)打印出來(lái)后，確定當(dāng)天無(wú)法簽核完成，應(yīng)先在系統(tǒng)中將此單據(jù)刪除。待相關(guān)

10、人員簽審?fù)戤吅?。必須依照簽審下?lái)的單據(jù)明細(xì)在系統(tǒng)里重新建立一張新單據(jù)不需打印出來(lái)。但必須將新建立的單據(jù)編號(hào)以及日期填寫到已簽審單據(jù)上。其它明細(xì)不變。例如：物料編碼，報(bào)廢數(shù)量。若發(fā)現(xiàn)物料編碼，需求數(shù)量有涂改現(xiàn)象。倉(cāng)庫(kù)將拒絕受理此單據(jù)。最后，單據(jù)由倉(cāng)庫(kù)文員追蹤在建單之后8小時(shí)工作時(shí)間內(nèi)完成過帳。超領(lǐng)單：此單據(jù)屬生產(chǎn)已領(lǐng)完該訂單之需求物料，但物料卻不夠完成訂單數(shù)量。所以必須超領(lǐng)。此單據(jù)將由生產(chǎn)部建立，但此單據(jù)必須經(jīng)PMC經(jīng)理簽審，最后經(jīng)總經(jīng)理（或其授權(quán)人）批準(zhǔn)方可生效超領(lǐng)料。此單據(jù)可能當(dāng)天沒法簽審?fù)戤?。為了避免此單?jù)在ERP系統(tǒng)積壓。特此作出以下作業(yè)流程：當(dāng)生產(chǎn)部建立好此單據(jù)打印出來(lái)后，確定當(dāng)天無(wú)法

11、簽核完成，應(yīng)先在系統(tǒng)中將此單據(jù)刪除。待相關(guān)人員簽審?fù)戤吅蟆Ｉa(chǎn)部必須依照簽審下來(lái)的單據(jù)明細(xì)在系統(tǒng)里重新建立一張新單據(jù)不需打印出來(lái)。但必須將新建立的單據(jù)編號(hào)以及日期填寫到已簽審單據(jù)上。其它明細(xì)不變。例如：物料編碼，需求數(shù)量。若發(fā)現(xiàn)物料編碼，需求數(shù)量有涂改現(xiàn)象，倉(cāng)庫(kù)將拒絕受理此單據(jù)。最后，單據(jù)由倉(cāng)庫(kù)文員追蹤在建單之后8小時(shí)工作時(shí)間內(nèi)完成過帳。成品入庫(kù)單：此單據(jù)將由生產(chǎn)部建立（產(chǎn)線超單成品/B品入庫(kù)等情況另行單據(jù)辦理）。主要針對(duì)生產(chǎn)部按PMC排產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)達(dá)成所產(chǎn)生的良品辦理入庫(kù)。生產(chǎn)包裝人員建立好此單據(jù)后，必須由部門最高管理人員（或其授權(quán)人）與品質(zhì)QA人員共同簽名方可生效入庫(kù)。當(dāng)天所建立的單據(jù)必須當(dāng)

12、天到倉(cāng)庫(kù)辦理。逾期倉(cāng)庫(kù)將有權(quán)拒絕受理。最后，單據(jù)由倉(cāng)庫(kù)文員追蹤在建單之后8小時(shí)工作時(shí)間內(nèi)完成過帳。計(jì)劃外入倉(cāng)單：此單據(jù)將由PMC建立（產(chǎn)線超單成品/B品入庫(kù)等情況由生產(chǎn)建單除外）。主要針對(duì)生產(chǎn)部或其它部門委外以及超單/無(wú)訂單之物料/物品入庫(kù)專用。由需入庫(kù)部門提供明細(xì)給PMC建單。PMC建立好此單據(jù)后，必須返回需入庫(kù)部門最高管理人員（或其授權(quán)人）簽名方可生效入庫(kù)。當(dāng)天所建立的單據(jù)必須當(dāng)天到倉(cāng)庫(kù)辦理。逾期倉(cāng)庫(kù)將有權(quán)拒絕受理。最后，單據(jù)由倉(cāng)庫(kù)文員追蹤在建單之后8小時(shí)工作時(shí)間內(nèi)完成過帳。送貨單：此單據(jù)將由營(yíng)銷中心建立，營(yíng)銷中心根據(jù)客戶訂單出貨計(jì)劃（含客戶需求樣品）所建立此單據(jù)。為了避免此單據(jù)在系統(tǒng)里積

13、壓。建立此單據(jù)首先必須進(jìn)行系統(tǒng)庫(kù)存查詢或咨詢相應(yīng)的倉(cāng)管員。當(dāng)天所建立的單據(jù)應(yīng)當(dāng)天到倉(cāng)庫(kù)辦理提貨。倉(cāng)庫(kù)將依照送貨單明細(xì)發(fā)貨。送貨員必須當(dāng)天提走實(shí)物。逾期倉(cāng)庫(kù)將有權(quán)拒絕受理此單據(jù)。最后，單據(jù)由倉(cāng)庫(kù)文員追蹤在建單之后8小時(shí)工作時(shí)間內(nèi)完成過帳。成品退貨單此單據(jù)將由營(yíng)銷中心建立，此單據(jù)主要針對(duì)客戶退回之成品所建立。營(yíng)銷中心將依照客戶退回來(lái)的成品明細(xì)建立此單據(jù)。售后將依照成品退貨單明細(xì)進(jìn)行核對(duì)數(shù)量，庫(kù)位無(wú)誤后，將及時(shí)交到倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行過賬。售后負(fù)責(zé)實(shí)物保管以及跟蹤處理。當(dāng)天建立的單據(jù)最晚在第二天17：30前到倉(cāng)庫(kù)辦理。逾期倉(cāng)庫(kù)將有權(quán)拒絕受理此單據(jù)。最后，單據(jù)由倉(cāng)庫(kù)文員追蹤在建單之后8小時(shí)工作時(shí)間內(nèi)完成過帳。另需補(bǔ)貨，則由營(yíng)銷中心按成品退貨單數(shù)量明細(xì)重下訂單簽核評(píng)審表補(bǔ)貨，重走單據(jù)作業(yè)流程。此作業(yè)另詳見售后返修流程。盤點(diǎn)單：此單據(jù)將由倉(cāng)庫(kù)建立，此單據(jù)主要針對(duì)倉(cāng)庫(kù)每月盤點(diǎn)差異數(shù)量所建立。此單據(jù)必須由倉(cāng)管員提供明細(xì)，倉(cāng)庫(kù)主管審核建立，PMC經(jīng)理復(fù)核，最后經(jīng)總經(jīng)理（或其授權(quán)人）批準(zhǔn)方可生效過賬。最后，此單據(jù)由倉(cāng)庫(kù)在建單之后8小時(shí)工作時(shí)間內(nèi)追蹤簽回，交由財(cái)務(wù)中心成本會(huì)計(jì)完成過帳。6、