用友T6ERP操作流程

1、用友T6ERP操作流程客戶檔案：銷售部負(fù)責(zé)增加維護(hù)供應(yīng)商檔案：財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)增加維護(hù)存貨檔案：倉庫負(fù)責(zé)增加維護(hù) 主材料與輔助材料安全庫存與最低庫存的確定物料清單：技術(shù)部負(fù)責(zé)增加維護(hù)以上人員各自權(quán)限不同，第一次進(jìn)入時(shí)請(qǐng)修改個(gè)人密碼，以后應(yīng)用時(shí)各負(fù)其責(zé)一、銷售部1、 訂單銷售部接到訂單后在軟件銷售管理中錄入銷售訂單保存、審核并打印銷售管理銷售訂貨銷售訂單（注意填好備注）2、 發(fā)貨單車間生產(chǎn)完入庫后，填制發(fā)貨單銷售管理發(fā)貨發(fā)貨單無需手工填制，點(diǎn)增加后點(diǎn)生單，由訂單直接生成發(fā)貨單即可（如有樣品一同出庫的話做兩張發(fā)貨單，銷售類型選擇樣品出庫），填制完后打印，此處銷售價(jià)格錄入二、技術(shù)部：1、 物料清單成品的B

2、OM維護(hù)基礎(chǔ)檔案物料清單物料清單維護(hù)增加修改時(shí)注意版本號(hào)都是12、 MRP運(yùn)算生產(chǎn)管理MRP計(jì)劃生產(chǎn)SRP運(yùn)算單增加選擇銷售訂單生成此單，保存審核后點(diǎn)運(yùn)算，系統(tǒng)會(huì)進(jìn)行生產(chǎn)與采購的運(yùn)算運(yùn)算后系統(tǒng)會(huì)根據(jù)BOM展開，根據(jù)倉庫庫存，生成生產(chǎn)計(jì)劃與采購計(jì)劃3、 生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)管理MRP計(jì)劃MRP生產(chǎn)計(jì)劃如生成的生產(chǎn)計(jì)劃與實(shí)際需要下達(dá)的生產(chǎn)訂單數(shù)量不符時(shí)，修改生產(chǎn)計(jì)劃中的核定數(shù)量，確定生產(chǎn)計(jì)劃無誤后審核此計(jì)劃4、 生產(chǎn)訂單生產(chǎn)管理生產(chǎn)訂單管理生產(chǎn)訂單增加生單通過生產(chǎn)計(jì)劃生成生產(chǎn)訂單，系統(tǒng)帶出來的數(shù)量就是生產(chǎn)計(jì)劃中的核定數(shù)量保存并審核三、采購1、采購計(jì)劃生產(chǎn)管理MRP計(jì)劃MRP采購計(jì)劃倉庫李彥敏打印技術(shù)部通過

3、SRP運(yùn)算所生成的采購計(jì)劃，送由財(cái)務(wù)部（只有打印權(quán)限，無修改權(quán)限）財(cái)務(wù)劉治芬根據(jù)田總核定的采購計(jì)劃（數(shù)量，供應(yīng)商），更改采購計(jì)劃中的核算數(shù)量并審核（只能修改，不能打?。?、 采購訂單采購管理業(yè)務(wù)訂貨采購訂單劉治芬根據(jù)修改審核后的采購計(jì)劃生成采購訂單增加生單選擇采購計(jì)劃生成后保存并審核四、倉庫1、 采購入庫庫存管理日常業(yè)務(wù)入庫采購入庫單李彥敏根據(jù)財(cái)務(wù)劉治芬審核過的采購訂單實(shí)際入庫時(shí)生成采購入庫單生單采購訂單嚴(yán)格按訂單入庫，此處不錄入價(jià)格，嚴(yán)格做到一單一做，一單一打印，注意單據(jù)需要審核2、 材料出庫單庫存管理日常業(yè)務(wù)出庫材料出庫單增加選擇生產(chǎn)訂單號(hào)嚴(yán)格按生產(chǎn)訂單上的數(shù)量做材料出庫，注意表頭倉庫和部

4、門的選擇，一張出庫單只能對(duì)應(yīng)一個(gè)倉庫和部門，此處價(jià)格無需錄入，嚴(yán)格做到見單發(fā)貨，打印出來的單據(jù)由領(lǐng)用人簽字單據(jù)需要審核3、 成品入庫庫存管理日常業(yè)務(wù)入庫產(chǎn)成品入庫單增加選擇生產(chǎn)訂單號(hào)嚴(yán)格按生產(chǎn)訂單上的數(shù)量做成品入庫，注意表頭倉庫和部門的選擇，一張入庫單只能對(duì)應(yīng)一個(gè)倉庫和部門，此處價(jià)格無需錄入，嚴(yán)格做到入庫即做單并打印，打印出來的單據(jù)由生產(chǎn)部人員簽字單據(jù)需要審核4、 銷售出庫庫存管理日常業(yè)務(wù)出庫銷售出庫單銷售部要銷售管理中錄入發(fā)貨單并審核后，此處系統(tǒng)自動(dòng)生成銷售出庫單，倉庫根據(jù)打印出來的發(fā)貨單與銷售出庫單對(duì)應(yīng)，確定無誤后點(diǎn)審核，發(fā)貨單簽字留一聯(lián)對(duì)賬用注意此單據(jù)不能手工增加五、財(cái)務(wù)部1、 采購發(fā)票

5、采購管理業(yè)務(wù)發(fā)票普通采購發(fā)票增加生單采購入庫單，根據(jù)采購入庫單生成后錄入采購價(jià)格保存、結(jié)算（注意是否含稅），注意此單據(jù)必須每天根據(jù)采購入庫單生成并結(jié)算2、 采購發(fā)票審核與生成憑證應(yīng)付款管理日常業(yè)務(wù)應(yīng)付單據(jù)處理應(yīng)付單據(jù)審核應(yīng)付款管理日常業(yè)務(wù)制單處理選擇發(fā)票制單，生成憑證：借：材料采購 進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款供應(yīng)商 3、 付款單應(yīng)付款管理日常業(yè)務(wù)付款單據(jù)處理付款單據(jù)錄入錄入付款單后保存審核并生成憑證4、 銷售發(fā)票銷售管理業(yè)務(wù)發(fā)票普通銷售發(fā)票增加生單發(fā)貨單根據(jù)發(fā)貨單生成后錄入銷售價(jià)格保存、復(fù)核（注意是否含稅）注意此單據(jù)必須每天根據(jù)發(fā)貨單生成并復(fù)核5、 銷售發(fā)票審核與生成憑證應(yīng)收款管理日常業(yè)務(wù)應(yīng)收單據(jù)處理應(yīng)收單據(jù)審核應(yīng)收款管理日常業(yè)務(wù)制單處理選擇發(fā)票制單，生成憑證：借：應(yīng)收賬款客戶 貸：主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅6、 收款單應(yīng)收款管理日常業(yè)務(wù)收款單據(jù)處理收款單據(jù)錄入錄入收款單后保存審核并生成憑證7、 存貨月底處理采購入庫與材料出庫記賬存貨核算業(yè)務(wù)核算正常單據(jù)記賬注意先記入庫再記出庫（此處入庫單必須結(jié)算完了有價(jià)格后才能記）成品入庫金額錄入存貨核算業(yè)務(wù)核算產(chǎn)成品成本分配在此處錄入算出的成品成本金額后點(diǎn)分配成品入庫與銷售出庫記賬存貨核算業(yè)務(wù)核算正常單據(jù)記賬注意先記成品入庫再記銷售出庫（此處成品入庫單必須分配完了有價(jià)格后才能記）生成憑證存貨核算財(cái)務(wù)核算生成憑證