財務(wù)報表：財務(wù)報告模板全套

1、財財務(wù)務(wù)報報表表體體系系序序號號報報表表種種類類具具體體項項目目報報表表序序號號1 1基基本本報報表表資產(chǎn)負(fù)債表-月報表1利潤表-月報表2現(xiàn)金流量表-月報表32 2往往來來報報表表應(yīng)收帳款明細(xì)及帳齡分析表-月報表1-1應(yīng)付帳款明細(xì)及帳齡分析表-月報表1-2其他應(yīng)收款明細(xì)及帳齡明細(xì)表-月報表1-3其他應(yīng)付款明細(xì)及帳齡明細(xì)表-月報表1-4預(yù)收預(yù)付帳款明細(xì)表-月報表1-53 3資資金金報報表表短期借款、長期借款明細(xì)表-月報表1-6實收資本明細(xì)表-月報表1-7資金周報表（按帳戶）-周報表1-8收支月報表-月報表1-94 4資資產(chǎn)產(chǎn)報報表表短期投資明細(xì)表-月報表1-10長期投資明細(xì)表-月報表1-11固定

2、資產(chǎn)明細(xì)表-月報表1-12無形資產(chǎn)、長期待攤費(fèi)用明細(xì)表-月報表1-135營營運(yùn)運(yùn)報報表表收入結(jié)構(gòu)明細(xì)表-月報表2-1投資收益明細(xì)表表2-2費(fèi)用結(jié)構(gòu)明細(xì)表-月報表2-3高級管理人員費(fèi)用明細(xì)表-月報表2-4資產(chǎn)負(fù)債表表表1 1公司名稱： 年 月 日 單位：元資產(chǎn)類年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及權(quán)益類年初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：流動負(fù)債: 貨幣資金 短期借款 短期投資 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)付帳款 應(yīng)收股利 預(yù)收帳款 應(yīng)收利息 其他應(yīng)付款 應(yīng)收帳款 應(yīng)付工資 預(yù)付帳款 應(yīng)付福利費(fèi) 應(yīng)收補(bǔ)貼款 應(yīng)付股利 其他應(yīng)收款 應(yīng)交稅金 存貨 其他未交款 待攤費(fèi)用 預(yù)提費(fèi)用 一年內(nèi)到期的長期債券投資 預(yù)計負(fù)債 其他流動資產(chǎn) 一年內(nèi)

3、到期的長期負(fù)債流流動動資資產(chǎn)產(chǎn)合合計計 其他流動負(fù)債長期投資:流流動動負(fù)負(fù)債債合合計計 長期股權(quán)投資長期負(fù)債: 長期債權(quán)投資 長期借款長長期期投投資資合合計計 應(yīng)付債券 其中：合并價差 長期應(yīng)付款固定資產(chǎn): 專項應(yīng)付款 固定資產(chǎn)原價 其他長期負(fù)債 減:累計折舊長長期期負(fù)負(fù)債債合合計計 固定資產(chǎn)凈值遞延稅項： 減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 遞遞延延稅稅款款貸貸項項 工程物資負(fù)負(fù)債債合合計計 在建工程少少數(shù)數(shù)股股東東權(quán)權(quán)益益 固定資產(chǎn)清理所有者權(quán)益或股東權(quán)益：固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)合合計計 實收資本無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn) 減：已歸還投資 無形資產(chǎn) 實收資本凈額 長期待攤費(fèi)用 資本公積 其他長期資產(chǎn) 盈余公積無無形形

4、資資產(chǎn)產(chǎn)及及其其他他資資產(chǎn)產(chǎn)合合計計 其中：法定公益金遞延稅項： 未分配利潤遞遞延延稅稅款款借借項項所所有有者者權(quán)權(quán)益益合合計計資資產(chǎn)產(chǎn)總總計計負(fù)負(fù)債債及及權(quán)權(quán)益益合合計計單位負(fù)責(zé)人： 財務(wù)負(fù)責(zé)人： 制表人：利潤表表表2 2公司名稱： 年 月 日 單位：元項目本月數(shù)本年累計數(shù)一、主營業(yè)務(wù)收入減：主營業(yè)務(wù)成本 主營業(yè)務(wù)稅金及附加二二、主主營營業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)利利潤潤加：其他業(yè)務(wù)利潤減：營業(yè)費(fèi)用 管理費(fèi)用 財務(wù)費(fèi)用三三、營營業(yè)業(yè)利利潤潤加：投資收益 補(bǔ)貼收入 營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出加：以前年度損益調(diào)整四四、利利潤潤總總額額減：所得稅 少數(shù)股東損益五五、凈凈利利潤潤單位負(fù)責(zé)人： 財務(wù)負(fù)責(zé)人： 制表人：現(xiàn)金

5、流量表表表3 3公司名稱： 年 月 日 單位：元項目行次本月數(shù)本年累計數(shù)一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：1.銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金2.收到稅費(fèi)返還3.收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計1.購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金2.支付給職工對職工支付的現(xiàn)金3.支付的各項稅費(fèi)4.支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計經(jīng)經(jīng)營營活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：1.收回投資所收到的現(xiàn)金2.取得投資收益所收到的現(xiàn)金3.處理固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)而收到的現(xiàn)金凈額4.收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計1.購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付

6、的現(xiàn)金2.投資所支付的現(xiàn)金3.支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計投投資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：1.吸收投資所收到的現(xiàn)金3.借款所收到的現(xiàn)金3.收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計1.償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金2.分配股利或利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金3.支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計籌籌資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金凈凈流流量量凈凈額額四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額五五、現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價價物物凈凈增增加加額額單位負(fù)責(zé)人： 財務(wù)負(fù)責(zé)人： 制表人：補(bǔ)補(bǔ)充充資資料料1、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量 凈利潤 加：計提的資產(chǎn)

7、減值準(zhǔn)備 固定資產(chǎn)折舊 無形資產(chǎn)攤銷 長期待攤費(fèi)用攤銷 待攤費(fèi)用減少（減：增加） 預(yù)提費(fèi)用的增加（減：減少） 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減：收益） 固定資產(chǎn)報廢損失 財務(wù)費(fèi)用 投資損失（減：收益） 遞延稅款貸項（減：借項） 存貨的減少（減：增加） 經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少（減：增加） 經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加（減：減少） 其他 少數(shù)股東本期收益 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 融資租入固定資產(chǎn) 其他3、現(xiàn)金及等價物凈增加情況： 現(xiàn)金的期末余額 減：現(xiàn)金的期初余額 加：現(xiàn)金等價物的期末余額 減：現(xiàn)金等價物的期初余額

8、 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的凈增加額單位負(fù)責(zé)人： 財務(wù)負(fù)責(zé)人： 制表人：應(yīng)收帳款明細(xì)及帳齡分析表表表1-1公司名稱： 年 月 日 單位：元對方名稱期末余額帳齡1年以內(nèi)1-2年2-3年3年以上金額比例金額比例金額比例金額比例一、外部單位及個人：二、內(nèi)部單位：合計說說明明：往往來來款款項項的的帳帳齡齡分分析析僅僅針針對對集集團(tuán)團(tuán)外外單單位位分分析析，對對于于集集團(tuán)團(tuán)內(nèi)內(nèi)單單位位的的往往來來款款項項不不必必進(jìn)進(jìn)行行帳帳齡齡分分析析，只只填填寫寫明明細(xì)細(xì)余余額額即即可可。應(yīng)付帳款明細(xì)及帳齡分析表表1-2公司名稱： 年 月 日 單位：元對方名稱期末余額帳齡1年以內(nèi)1-2年2-3年3年以上金額比例金額比例金額比例

9、金額比例一、外部單位及個人：二、集團(tuán)內(nèi)部單位：合計說說明明：往往來來款款項項的的帳帳齡齡分分析析僅僅針針對對集集團(tuán)團(tuán)外外單單位位分分析析，對對于于集集團(tuán)團(tuán)內(nèi)內(nèi)單單位位的的往往來來款款項項不不必必進(jìn)進(jìn)行行帳帳齡齡分分析析，只只填填寫寫明明細(xì)細(xì)余余額額即即可可。其他應(yīng)收款明細(xì)及帳齡分析表表1-3公司名稱： 年 月 日 單位：元對方名稱期末余額帳齡1年以內(nèi)1-2年2-3年3年以上金額比例金額比例金額比例金額比例一、外部單位及個人：二、內(nèi)部單位：三、員工借款四、其他合計說說明明：往往來來款款項項的的帳帳齡齡分分析析僅僅針針對對集集團(tuán)團(tuán)外外單單位位分分析析，對對于于集集團(tuán)團(tuán)內(nèi)內(nèi)單單位位的的往往來來款款項

10、項不不必必進(jìn)進(jìn)行行帳帳齡齡分分析析，只只填填寫寫明明細(xì)細(xì)余余額額即即可可。其他應(yīng)付款明細(xì)及帳齡分析表表1-4公司名稱： 年 月 日 單位：元對方名稱期末余額帳齡1年以內(nèi)1-2年2-3年3年以上金額比例金額比例金額比例金額比例一、外部單位及個人：二、集團(tuán)內(nèi)部單位：三、其他合計說說明明：往往來來款款項項的的帳帳齡齡分分析析僅僅針針對對集集團(tuán)團(tuán)外外單單位位分分析析，對對于于集集團(tuán)團(tuán)內(nèi)內(nèi)單單位位的的往往來來款款項項不不必必進(jìn)進(jìn)行行帳帳齡齡分分析析，只只填填寫寫明明細(xì)細(xì)余余額額即即可可。預(yù)收、預(yù)付帳款明細(xì)表表1-5公司名稱： 年 月 日 單位：元預(yù)收帳款預(yù)付帳款名稱金額名稱金額合計短期借款、長期借款明細(xì)

11、表表1-6公司名稱： 年 月 日 單位：元借款銀行借款金額借款日期還款日期借款期限 借款利率借款性質(zhì)合合計計實收資本明細(xì)表表1-7公司名稱： 年 月 日 單位：元投資方投資金額所占資本比率合合計計資金周報表表1-8公司名稱： 年 月 日 單位：元序號開戶行帳號現(xiàn)金銀行存款備 注12345678合計-大額收支說明：序號收入項目收入金額支出項目支出金額123456789101112 14合計合計說說明明：大大額額收收支支指指10萬萬元元（含含）以以上上的的款款項項。收支月報表表1-9公司名稱： 年 月 日 單位：元上上月月結(jié)結(jié)存存：本月收入本月支出序號項目金額序號項目金額合合計計合合計計本本月月余

12、余額額：短期投資明細(xì)表表1-10公司名稱： 年 月 日 單位：元項目期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)一、股權(quán)投資合計 其中：股票投資二、債券投資合計 其中：國債投資 其他債券三、其他投資合合計計長期投資明細(xì)表表1-11公司名稱： 年 月 日 單位：元項目所持股份比例期末余額其中投資成本股權(quán)投資差額損益調(diào)整股權(quán)投資準(zhǔn)備一、長期股權(quán)投資合計 其中：對子公司投資 對其他公司投資二、長期債權(quán)投資合計 其中：長期債券投資 其他長期債權(quán)投資合合計計固定資產(chǎn)明細(xì)表表1-12公司名稱： 年 月 日 單位：元資產(chǎn)名稱使用日期使用年限原值月折舊以前年度累計折舊本年前期已提折舊本月計提折舊期末凈值資產(chǎn)使用情況情況說明在用 閑置 待報廢無形資產(chǎn)、長期待攤費(fèi)用明細(xì)表表1-13公司名稱： 年 月 日 單位：元無形資產(chǎn)長期待攤費(fèi)用名稱金額名稱金額合計收入結(jié)構(gòu)明細(xì)表表2-1公司名稱： 年 月 日 單位：元項目本月數(shù)本年累計數(shù)本年累計占總收入比率一、主營業(yè)務(wù)收入二、其他業(yè)務(wù)利潤三、投資收益四、營業(yè)外收入五、以前年度損益調(diào)整合合計計 投資收益明細(xì)表表2-2公司名稱： 年 月 日 單位：元項目一、短期投資收益本月數(shù)本年累計數(shù)二、長期股權(quán)投資收益其中：對子公司投資收益 對其他公司投資收益三、長期債權(quán)投資