用友U8應(yīng)收應(yīng)付培訓(xùn)教程

1、培訓(xùn)大綱培訓(xùn)大綱一、應(yīng)收應(yīng)付總體介紹一、應(yīng)收應(yīng)付總體介紹二、應(yīng)收應(yīng)付重點(diǎn)功能結(jié)點(diǎn)介紹二、應(yīng)收應(yīng)付重點(diǎn)功能結(jié)點(diǎn)介紹三、簡(jiǎn)單核算和復(fù)雜核算區(qū)別三、簡(jiǎn)單核算和復(fù)雜核算區(qū)別四、日常操作流程介紹四、日常操作流程介紹五、難點(diǎn)操作五、難點(diǎn)操作六、應(yīng)收應(yīng)付模塊月末結(jié)賬六、應(yīng)收應(yīng)付模塊月末結(jié)賬1 1應(yīng)收應(yīng)付總體介紹應(yīng)收應(yīng)付總體介紹 應(yīng)收、應(yīng)付款管理系統(tǒng)，通過(guò)發(fā)票、其它應(yīng)收應(yīng)收、應(yīng)付款管理系統(tǒng)，通過(guò)發(fā)票、其它應(yīng)收應(yīng)付單、收款付款單等單據(jù)的錄入，對(duì)企業(yè)的往來(lái)應(yīng)付單、收款付款單等單據(jù)的錄入，對(duì)企業(yè)的往來(lái)賬款進(jìn)行綜合管理，及時(shí)、準(zhǔn)確地提供客戶(hù)或供應(yīng)賬款進(jìn)行綜合管理，及時(shí)、準(zhǔn)確地提供客戶(hù)或供應(yīng)商的往來(lái)賬款余額資料，提供各

2、種分析報(bào)表，如賬商的往來(lái)賬款余額資料，提供各種分析報(bào)表，如賬齡分析表，周轉(zhuǎn)分析、欠款分析、壞賬分析、回款齡分析表，周轉(zhuǎn)分析、欠款分析、壞賬分析、回款分析情況分析等，通過(guò)各種分析報(bào)表，幫助您合理分析情況分析等，通過(guò)各種分析報(bào)表，幫助您合理地進(jìn)行資金的調(diào)配，提高資金的利用效率。這兩個(gè)地進(jìn)行資金的調(diào)配，提高資金的利用效率。這兩個(gè)兄弟模塊的操作流程和方法基本一致，我們接下來(lái)兄弟模塊的操作流程和方法基本一致，我們接下來(lái)的講解使用應(yīng)收模塊作為范例。的講解使用應(yīng)收模塊作為范例。培訓(xùn)大綱培訓(xùn)大綱一、應(yīng)收應(yīng)付總體介紹一、應(yīng)收應(yīng)付總體介紹二、應(yīng)收應(yīng)付重點(diǎn)功能結(jié)點(diǎn)介紹二、應(yīng)收應(yīng)付重點(diǎn)功能結(jié)點(diǎn)介紹三、簡(jiǎn)單核算和復(fù)雜核

3、算區(qū)別三、簡(jiǎn)單核算和復(fù)雜核算區(qū)別四、日常操作流程介紹四、日常操作流程介紹五、難點(diǎn)操作五、難點(diǎn)操作2 2應(yīng)收應(yīng)付重點(diǎn)功能結(jié)點(diǎn)介紹應(yīng)收應(yīng)付重點(diǎn)功能結(jié)點(diǎn)介紹我們將應(yīng)收的功能結(jié)點(diǎn)逐一進(jìn)行一下介紹，首先我們將應(yīng)收的功能結(jié)點(diǎn)逐一進(jìn)行一下介紹，首先是設(shè)置下的是設(shè)置下的“初始設(shè)置初始設(shè)置”。2 2應(yīng)收應(yīng)付重點(diǎn)功能結(jié)點(diǎn)介紹應(yīng)收應(yīng)付重點(diǎn)功能結(jié)點(diǎn)介紹期初余額：通過(guò)此功能，可將正式啟用賬套前的期初余額：通過(guò)此功能，可將正式啟用賬套前的所有應(yīng)收業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錄入到系統(tǒng)中，作為期初建賬所有應(yīng)收業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錄入到系統(tǒng)中，作為期初建賬的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)即可對(duì)其進(jìn)行管理，這樣既保證了的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)即可對(duì)其進(jìn)行管理，這樣既保證了數(shù)據(jù)的連續(xù)性；又保

4、證了數(shù)據(jù)的完整性。數(shù)據(jù)的連續(xù)性；又保證了數(shù)據(jù)的完整性。2 2應(yīng)收應(yīng)付重點(diǎn)功能結(jié)點(diǎn)介紹應(yīng)收應(yīng)付重點(diǎn)功能結(jié)點(diǎn)介紹選項(xiàng)：在運(yùn)行應(yīng)收系統(tǒng)前，應(yīng)在此設(shè)置運(yùn)行所需選項(xiàng)：在運(yùn)行應(yīng)收系統(tǒng)前，應(yīng)在此設(shè)置運(yùn)行所需要的賬套參數(shù)。以便系統(tǒng)根據(jù)您所設(shè)定的選項(xiàng)進(jìn)要的賬套參數(shù)。以便系統(tǒng)根據(jù)您所設(shè)定的選項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)的處理。行相應(yīng)的處理。2 2應(yīng)收應(yīng)付重點(diǎn)功能結(jié)點(diǎn)介紹應(yīng)收應(yīng)付重點(diǎn)功能結(jié)點(diǎn)介紹應(yīng)收單和收款處理：利用此功能進(jìn)行日常單據(jù)的應(yīng)收單和收款處理：利用此功能進(jìn)行日常單據(jù)的錄入和審核。錄入和審核。2 2應(yīng)收應(yīng)付重點(diǎn)功能結(jié)點(diǎn)介紹應(yīng)收應(yīng)付重點(diǎn)功能結(jié)點(diǎn)介紹匯兌損益：如果企業(yè)有外幣業(yè)務(wù)，填制了外幣單匯兌損益：如果企業(yè)有外幣業(yè)務(wù)，填制了外

5、幣單據(jù)在此計(jì)算外幣單據(jù)的匯兌損益并對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)據(jù)在此計(jì)算外幣單據(jù)的匯兌損益并對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的處理。的處理。外幣結(jié)清：外幣結(jié)清： 即僅當(dāng)某種外幣余額結(jié)清時(shí)才計(jì)算匯兌損益，在計(jì)即僅當(dāng)某種外幣余額結(jié)清時(shí)才計(jì)算匯兌損益，在計(jì)算匯兌損益時(shí)，界面中僅顯示外幣余額為算匯兌損益時(shí)，界面中僅顯示外幣余額為0 0且本幣余額不為且本幣余額不為0 0的外的外幣單據(jù)。幣單據(jù)。月末處理：月末處理： 即每個(gè)月末計(jì)算匯兌損益，在計(jì)算匯兌損益時(shí)，界即每個(gè)月末計(jì)算匯兌損益，在計(jì)算匯兌損益時(shí)，界面中顯示所有外幣余額不為面中顯示所有外幣余額不為0 0或者本幣余額不為或者本幣余額不為0 0 的外幣單據(jù)。的外幣單據(jù)。2 2應(yīng)收應(yīng)付重點(diǎn)功能

6、結(jié)點(diǎn)介紹應(yīng)收應(yīng)付重點(diǎn)功能結(jié)點(diǎn)介紹制單處理：即生成憑證，并將憑證到總賬。系統(tǒng)在制單處理：即生成憑證，并將憑證到總賬。系統(tǒng)在各個(gè)業(yè)務(wù)處理時(shí)都提供實(shí)時(shí)制單功能；除此之外，還各個(gè)業(yè)務(wù)處理時(shí)都提供實(shí)時(shí)制單功能；除此之外，還提供了這個(gè)統(tǒng)一制單的平臺(tái)，您可以在此快速、成批提供了這個(gè)統(tǒng)一制單的平臺(tái)，您可以在此快速、成批生成憑證，并可依據(jù)規(guī)則進(jìn)行合并制單等處理。生成憑證，并可依據(jù)規(guī)則進(jìn)行合并制單等處理。2 2應(yīng)收應(yīng)付重點(diǎn)功能結(jié)點(diǎn)介紹應(yīng)收應(yīng)付重點(diǎn)功能結(jié)點(diǎn)介紹單據(jù)查詢(xún)：系統(tǒng)提供對(duì)發(fā)票、應(yīng)收單、收款單、單據(jù)查詢(xún)：系統(tǒng)提供對(duì)發(fā)票、應(yīng)收單、收款單、憑證等的查詢(xún)。各類(lèi)單據(jù)的詳細(xì)核銷(xiāo)信息、報(bào)警憑證等的查詢(xún)。各類(lèi)單據(jù)的詳細(xì)核銷(xiāo)

7、信息、報(bào)警信息、憑證等內(nèi)容均可在此處查詢(xún)。信息、憑證等內(nèi)容均可在此處查詢(xún)。2 2應(yīng)收應(yīng)付重點(diǎn)功能結(jié)點(diǎn)介紹應(yīng)收應(yīng)付重點(diǎn)功能結(jié)點(diǎn)介紹賬表管理：應(yīng)收模塊提供了各種類(lèi)型的報(bào)表，主賬表管理：應(yīng)收模塊提供了各種類(lèi)型的報(bào)表，主要有：業(yè)務(wù)賬表查詢(xún)、科目賬表查詢(xún)、統(tǒng)計(jì)分析要有：業(yè)務(wù)賬表查詢(xún)、科目賬表查詢(xún)、統(tǒng)計(jì)分析實(shí)現(xiàn)不同的查詢(xún)功能。實(shí)現(xiàn)不同的查詢(xún)功能。查詢(xún)一定期間內(nèi)各個(gè)客戶(hù)期初結(jié)存、本期查詢(xún)一定期間內(nèi)各個(gè)客戶(hù)期初結(jié)存、本期應(yīng)收、收款發(fā)生的明細(xì)或匯總情，加強(qiáng)對(duì)應(yīng)收、收款發(fā)生的明細(xì)或匯總情，加強(qiáng)對(duì)往來(lái)款項(xiàng)的監(jiān)督管理。往來(lái)款項(xiàng)的監(jiān)督管理。按定義的賬齡區(qū)間，進(jìn)行應(yīng)收、收款賬齡按定義的賬齡區(qū)間，進(jìn)行應(yīng)收、收款賬齡分析查詢(xún)

8、，了解款項(xiàng)周轉(zhuǎn)情況、在各個(gè)賬分析查詢(xún)，了解款項(xiàng)周轉(zhuǎn)情況、在各個(gè)賬齡區(qū)間的分部情況。齡區(qū)間的分部情況。可在此進(jìn)行通過(guò)不同角度進(jìn)行科目明細(xì)可在此進(jìn)行通過(guò)不同角度進(jìn)行科目明細(xì)賬、科目余額表的查詢(xún)。賬、科目余額表的查詢(xún)。2 2應(yīng)收應(yīng)付重點(diǎn)功能結(jié)點(diǎn)介紹應(yīng)收應(yīng)付重點(diǎn)功能結(jié)點(diǎn)介紹取消操作：如果對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行了核銷(xiāo)轉(zhuǎn)賬等操取消操作：如果對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行了核銷(xiāo)轉(zhuǎn)賬等操作后，發(fā)現(xiàn)操作失誤，您可再次將其恢復(fù)到操作作后，發(fā)現(xiàn)操作失誤，您可再次將其恢復(fù)到操作前的狀態(tài)，以便進(jìn)行修改。前的狀態(tài)，以便進(jìn)行修改。培訓(xùn)大綱培訓(xùn)大綱一、應(yīng)收應(yīng)付總體介紹一、應(yīng)收應(yīng)付總體介紹二、應(yīng)收應(yīng)付重點(diǎn)功能結(jié)點(diǎn)介紹二、應(yīng)收應(yīng)付重點(diǎn)功能結(jié)點(diǎn)介紹三、簡(jiǎn)

9、單核算和復(fù)雜核算區(qū)別三、簡(jiǎn)單核算和復(fù)雜核算區(qū)別四、日常操作流程介紹四、日常操作流程介紹五、難點(diǎn)操作五、難點(diǎn)操作3 3簡(jiǎn)單核算和復(fù)雜核算區(qū)別簡(jiǎn)單核算和復(fù)雜核算區(qū)別系統(tǒng)提供兩種應(yīng)收款管理模型，用戶(hù)可以根據(jù)自己企系統(tǒng)提供兩種應(yīng)收款管理模型，用戶(hù)可以根據(jù)自己企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)情況進(jìn)行選擇：簡(jiǎn)單核算、詳細(xì)核算。業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)情況進(jìn)行選擇：簡(jiǎn)單核算、詳細(xì)核算。簡(jiǎn)單核算：應(yīng)收只完成將銷(xiāo)簡(jiǎn)單核算：應(yīng)收只完成將銷(xiāo)售傳遞過(guò)來(lái)的發(fā)票生成憑證售傳遞過(guò)來(lái)的發(fā)票生成憑證傳遞給總賬這樣的模式。傳遞給總賬這樣的模式。詳細(xì)核算：應(yīng)收可以對(duì)往來(lái)詳細(xì)核算：應(yīng)收可以對(duì)往來(lái)進(jìn)行詳細(xì)的核算、控制、查進(jìn)行詳細(xì)的核算、控制、查詢(xún)、分析。詢(xún)、分析。3

10、3簡(jiǎn)單核算和復(fù)雜核算區(qū)別簡(jiǎn)單核算和復(fù)雜核算區(qū)別簡(jiǎn)單核算流程圖簡(jiǎn)單核算流程圖3 3簡(jiǎn)單核算和復(fù)雜核算區(qū)別簡(jiǎn)單核算和復(fù)雜核算區(qū)別詳細(xì)核算流程圖詳細(xì)核算流程圖培訓(xùn)大綱培訓(xùn)大綱一、應(yīng)收應(yīng)付總體介紹一、應(yīng)收應(yīng)付總體介紹二、應(yīng)收應(yīng)付重點(diǎn)功能結(jié)點(diǎn)介紹二、應(yīng)收應(yīng)付重點(diǎn)功能結(jié)點(diǎn)介紹三、簡(jiǎn)單核算和復(fù)雜核算區(qū)別三、簡(jiǎn)單核算和復(fù)雜核算區(qū)別四、日常操作流程介紹四、日常操作流程介紹五、難點(diǎn)操作五、難點(diǎn)操作4 4應(yīng)收應(yīng)付日常操作流程介紹應(yīng)收應(yīng)付日常操作流程介紹1 1）日常單據(jù)錄入及核銷(xiāo)處理：應(yīng)收單錄入。）日常單據(jù)錄入及核銷(xiāo)處理：應(yīng)收單錄入。4 4應(yīng)收應(yīng)付日常操作流程介紹應(yīng)收應(yīng)付日常操作流程介紹收款單錄入。收款單錄入。4 4

11、應(yīng)收應(yīng)付日常操作流程介紹應(yīng)收應(yīng)付日常操作流程介紹單據(jù)核銷(xiāo)的作用：建立收款與應(yīng)收款的對(duì)應(yīng)關(guān)系，單據(jù)核銷(xiāo)的作用：建立收款與應(yīng)收款的對(duì)應(yīng)關(guān)系，監(jiān)督應(yīng)收款及時(shí)回收，加強(qiáng)往來(lái)款項(xiàng)的管理。核銷(xiāo)分監(jiān)督應(yīng)收款及時(shí)回收，加強(qiáng)往來(lái)款項(xiàng)的管理。核銷(xiāo)分為手工核銷(xiāo)和自動(dòng)核銷(xiāo)兩種方式。為手工核銷(xiāo)和自動(dòng)核銷(xiāo)兩種方式。手工核銷(xiāo)：手工確定收款單與應(yīng)收單對(duì)應(yīng)關(guān)系的工手工核銷(xiāo)：手工確定收款單與應(yīng)收單對(duì)應(yīng)關(guān)系的工作。通過(guò)本功能可以根據(jù)查詢(xún)條件選擇需要核銷(xiāo)的單作。通過(guò)本功能可以根據(jù)查詢(xún)條件選擇需要核銷(xiāo)的單據(jù)，然后手工核銷(xiāo)，加強(qiáng)了往來(lái)款項(xiàng)核銷(xiāo)的靈活性。據(jù)，然后手工核銷(xiāo)，加強(qiáng)了往來(lái)款項(xiàng)核銷(xiāo)的靈活性。自動(dòng)核銷(xiāo)：依據(jù)核銷(xiāo)規(guī)則對(duì)多個(gè)客戶(hù)多張單據(jù)

12、進(jìn)行自動(dòng)核銷(xiāo)：依據(jù)核銷(xiāo)規(guī)則對(duì)多個(gè)客戶(hù)多張單據(jù)進(jìn)行批量核銷(xiāo)處理。完成核銷(xiāo)后提交自動(dòng)核銷(xiāo)報(bào)告，顯示批量核銷(xiāo)處理。完成核銷(xiāo)后提交自動(dòng)核銷(xiāo)報(bào)告，顯示已核銷(xiāo)的情況和未核銷(xiāo)的原因，加強(qiáng)了往來(lái)款項(xiàng)核銷(xiāo)已核銷(xiāo)的情況和未核銷(xiāo)的原因，加強(qiáng)了往來(lái)款項(xiàng)核銷(xiāo)的效率性。的效率性。4 4應(yīng)收應(yīng)付日常操作流程介紹應(yīng)收應(yīng)付日常操作流程介紹手工核銷(xiāo)手工核銷(xiāo)4 4應(yīng)收應(yīng)付日常操作流程介紹應(yīng)收應(yīng)付日常操作流程介紹自動(dòng)核銷(xiāo)自動(dòng)核銷(xiāo)4 4應(yīng)收應(yīng)付日常操作流程介紹應(yīng)收應(yīng)付日常操作流程介紹2 2）轉(zhuǎn)賬操作：企業(yè)經(jīng)常會(huì)發(fā)生一些往來(lái)賬款調(diào)整業(yè)務(wù)）轉(zhuǎn)賬操作：企業(yè)經(jīng)常會(huì)發(fā)生一些往來(lái)賬款調(diào)整業(yè)務(wù)主要業(yè)務(wù)如下：主要業(yè)務(wù)如下：應(yīng)收沖應(yīng)收：指將一客戶(hù)應(yīng)收款

13、轉(zhuǎn)入另一客戶(hù)。通過(guò)應(yīng)收沖應(yīng)收：指將一客戶(hù)應(yīng)收款轉(zhuǎn)入另一客戶(hù)。通過(guò)本功能將應(yīng)收款業(yè)務(wù)在客商之間進(jìn)行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實(shí)本功能將應(yīng)收款業(yè)務(wù)在客商之間進(jìn)行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)收款業(yè)務(wù)在不同客商間入現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)收款業(yè)務(wù)在不同客商間入錯(cuò)戶(hù)或合并戶(hù)問(wèn)題。錯(cuò)戶(hù)或合并戶(hù)問(wèn)題。預(yù)收沖應(yīng)收：處理對(duì)同一客戶(hù)的預(yù)收款和應(yīng)收欠款的預(yù)收沖應(yīng)收：處理對(duì)同一客戶(hù)的預(yù)收款和應(yīng)收欠款的轉(zhuǎn)賬核銷(xiāo)業(yè)務(wù)。轉(zhuǎn)賬核銷(xiāo)業(yè)務(wù)。應(yīng)收沖應(yīng)付：應(yīng)收沖應(yīng)付： 用某客戶(hù)的應(yīng)收賬款，沖抵某供應(yīng)商的用某客戶(hù)的應(yīng)收賬款，沖抵某供應(yīng)商的應(yīng)付款項(xiàng)。應(yīng)付款項(xiàng)。紅票對(duì)沖：用某客戶(hù)的紅字應(yīng)收、收款單據(jù)與其藍(lán)字紅票對(duì)沖：用某客戶(hù)的紅字應(yīng)收、收款單

14、據(jù)與其藍(lán)字應(yīng)收、收款進(jìn)行沖抵。應(yīng)收、收款進(jìn)行沖抵。4 4應(yīng)收應(yīng)付日常操作流程介紹應(yīng)收應(yīng)付日常操作流程介紹應(yīng)收沖應(yīng)收應(yīng)收沖應(yīng)收貨款：銷(xiāo)售普通或?qū)Ｓ冒l(fā)票。貨款：銷(xiāo)售普通或?qū)Ｓ冒l(fā)票。其他應(yīng)收款：錄入的應(yīng)收單其他應(yīng)收款：錄入的應(yīng)收單預(yù)收款：錄入的收付款單。預(yù)收款：錄入的收付款單。每筆轉(zhuǎn)賬金小于等于其余額。每筆轉(zhuǎn)賬金小于等于其余額。應(yīng)收沖應(yīng)收在制單處理中屬于應(yīng)收沖應(yīng)收在制單處理中屬于并賬操作并賬操作4 4應(yīng)收應(yīng)付日常操作流程介紹應(yīng)收應(yīng)付日常操作流程介紹預(yù)收沖應(yīng)收預(yù)收沖應(yīng)收自動(dòng)轉(zhuǎn)賬時(shí)客戶(hù)范圍可以復(fù)選。自動(dòng)轉(zhuǎn)賬時(shí)客戶(hù)范圍可以復(fù)選。每筆轉(zhuǎn)賬金小于等于其余額。每筆轉(zhuǎn)賬金小于等于其余額。應(yīng)收款轉(zhuǎn)賬合計(jì)應(yīng)收款轉(zhuǎn)賬合

15、計(jì)= =預(yù)收款轉(zhuǎn)賬合計(jì)。預(yù)收款轉(zhuǎn)賬合計(jì)。4 4應(yīng)收應(yīng)付日常操作流程介紹應(yīng)收應(yīng)付日常操作流程介紹應(yīng)收沖應(yīng)付應(yīng)收沖應(yīng)付應(yīng)收沖應(yīng)付，可以實(shí)現(xiàn)“應(yīng)收沖應(yīng)付”或“預(yù)收沖預(yù)付”操作。紅字應(yīng)收單沖銷(xiāo)紅字應(yīng)付單，應(yīng)將“負(fù)單據(jù)”復(fù)選框選中。應(yīng)收沖應(yīng)付不等額對(duì)沖，余額部分作預(yù)收或預(yù)付處理。 若客戶(hù)和供應(yīng)商有對(duì)應(yīng)關(guān)系，則輸入其中一個(gè)會(huì)自動(dòng)帶出另一個(gè)。4 4應(yīng)收應(yīng)付日常操作流程介紹應(yīng)收應(yīng)付日常操作流程介紹紅票對(duì)沖紅票對(duì)沖紅票對(duì)沖可實(shí)現(xiàn)某客戶(hù)的紅字應(yīng)收單與其紅票對(duì)沖可實(shí)現(xiàn)某客戶(hù)的紅字應(yīng)收單與其藍(lán)字應(yīng)收單、收款單與付款單中間進(jìn)行沖藍(lán)字應(yīng)收單、收款單與付款單中間進(jìn)行沖抵的操作，便于日后的賬齡分析統(tǒng)計(jì)。抵的操作，便于日后的賬

16、齡分析統(tǒng)計(jì)。輸入各單據(jù)的對(duì)沖金額時(shí)應(yīng)小于等于該單輸入各單據(jù)的對(duì)沖金額時(shí)應(yīng)小于等于該單據(jù)的余額。據(jù)的余額。 4 4應(yīng)收應(yīng)付日常操作流程介紹應(yīng)收應(yīng)付日常操作流程介紹3 3）制單處理及憑證查詢(xún)和刪除。）制單處理及憑證查詢(xún)和刪除。4 4應(yīng)收應(yīng)付日常操作流程介紹應(yīng)收應(yīng)付日常操作流程介紹4 4）取消操作：將進(jìn)行了核銷(xiāo)、轉(zhuǎn)賬、壞賬處理、）取消操作：將進(jìn)行了核銷(xiāo)、轉(zhuǎn)賬、壞賬處理、匯兌損益、票據(jù)處理等操作的原始單據(jù)恢復(fù)到操匯兌損益、票據(jù)處理等操作的原始單據(jù)恢復(fù)到操作前狀態(tài)。作前狀態(tài)。如果該項(xiàng)操作已經(jīng)生成了憑證，需要如果該項(xiàng)操作已經(jīng)生成了憑證，需要?jiǎng)h除憑證后再取消操作。刪除憑證后再取消操作。培訓(xùn)大綱培訓(xùn)大綱一、應(yīng)

17、收應(yīng)付總體介紹一、應(yīng)收應(yīng)付總體介紹二、應(yīng)收應(yīng)付重點(diǎn)功能結(jié)點(diǎn)介紹二、應(yīng)收應(yīng)付重點(diǎn)功能結(jié)點(diǎn)介紹三、簡(jiǎn)單核算和復(fù)雜核算區(qū)別三、簡(jiǎn)單核算和復(fù)雜核算區(qū)別四、日常操作流程介紹四、日常操作流程介紹五、難點(diǎn)操作五、難點(diǎn)操作5 5難點(diǎn)操作難點(diǎn)操作1 1）異幣種核銷(xiāo)：當(dāng)應(yīng)收單和收款單的幣種不一致）異幣種核銷(xiāo)：當(dāng)應(yīng)收單和收款單的幣種不一致的時(shí)候，需要使用異幣種核銷(xiāo)的操作完成。的時(shí)候，需要使用異幣種核銷(xiāo)的操作完成。5 5難點(diǎn)操作難點(diǎn)操作為什么當(dāng)時(shí)應(yīng)收為什么當(dāng)時(shí)應(yīng)收200200美元換算成人民幣美元換算成人民幣1410.001410.00可可以和錄入的收款單以和錄入的收款單14001400核銷(xiāo)呢？查詢(xún)單據(jù)列表我核銷(xiāo)呢？查

18、詢(xún)單據(jù)列表我們發(fā)現(xiàn)，該張應(yīng)收單外幣余額已經(jīng)結(jié)清，但是人們發(fā)現(xiàn)，該張應(yīng)收單外幣余額已經(jīng)結(jié)清，但是人民幣還有民幣還有10.0010.00的余額，即我們常說(shuō)的匯兌損益。的余額，即我們常說(shuō)的匯兌損益。進(jìn)行匯兌損益計(jì)提的時(shí)候即可提出。進(jìn)行匯兌損益計(jì)提的時(shí)候即可提出。5 5難點(diǎn)操作難點(diǎn)操作2 2）選擇收款：可以一次對(duì)多個(gè)客戶(hù)、多筆款項(xiàng)進(jìn)）選擇收款：可以一次對(duì)多個(gè)客戶(hù)、多筆款項(xiàng)進(jìn)行收款核銷(xiāo)的業(yè)務(wù)處理，簡(jiǎn)化日常收款工作。行收款核銷(xiāo)的業(yè)務(wù)處理，簡(jiǎn)化日常收款工作。2.52.5難點(diǎn)操作難點(diǎn)操作3 3）票據(jù)管理：相對(duì)于應(yīng)收賬款而言，商業(yè)匯票特）票據(jù)管理：相對(duì)于應(yīng)收賬款而言，商業(yè)匯票特別是銀行承兌匯票，具有較高的信用，

19、更易及時(shí)別是銀行承兌匯票，具有較高的信用，更易及時(shí)收回資金，加強(qiáng)票據(jù)管理的重要性日益顯著。收回資金，加強(qiáng)票據(jù)管理的重要性日益顯著。5 5難點(diǎn)操作難點(diǎn)操作票據(jù)背書(shū)：收到的票據(jù)沖抵應(yīng)付款或其他款項(xiàng)。票據(jù)背書(shū)：收到的票據(jù)沖抵應(yīng)付款或其他款項(xiàng)。5 5難點(diǎn)操作難點(diǎn)操作票據(jù)結(jié)算：即票據(jù)兌現(xiàn)，從承兌單位或承兌銀行票據(jù)結(jié)算：即票據(jù)兌現(xiàn)，從承兌單位或承兌銀行處收取相應(yīng)款項(xiàng)。處收取相應(yīng)款項(xiàng)。5 5難點(diǎn)操作難點(diǎn)操作4 4）應(yīng)收賬齡分析是應(yīng)收系統(tǒng)最主要的查詢(xún)功能）應(yīng)收賬齡分析是應(yīng)收系統(tǒng)最主要的查詢(xún)功能之一，主要查詢(xún)客戶(hù)應(yīng)收款項(xiàng)的賬齡區(qū)間分布情況。之一，主要查詢(xún)客戶(hù)應(yīng)收款項(xiàng)的賬齡區(qū)間分布情況。要進(jìn)行賬齡分析需要在應(yīng)收系統(tǒng)的初始設(shè)置中要進(jìn)行賬齡分析需要在應(yīng)收系統(tǒng)的初始設(shè)置中先進(jìn)行賬齡區(qū)間的設(shè)置。先進(jìn)行賬齡區(qū)間的設(shè)置。5 5難點(diǎn)操作難點(diǎn)操作在日常單據(jù)進(jìn)行核銷(xiāo)、對(duì)沖之后可以查詢(xún)應(yīng)