ERP通用操作手冊

1、目 錄一、目的1二、適用范圍1三、通用操作指導說明13.1 企業(yè)ERP整體應用流程13.2 單據(jù)操作指導2物料清單錄入操作指導3產(chǎn)品預測訂單操作指導6累計提前天數(shù)推算操作指導9MRP計劃生成操作指導11MRP計劃維護13委外訂單操作指導17委外到貨單操作指導22委外退貨單操作指導26委外入庫單操作指導29紅字委外入庫單操作指導32請購單操作指導35采購訂單操作指導38采購到貨操作指導44采購退貨單操作指導48采購入庫單操作指導51紅字采購入庫單操作指導52銷售訂單操作指導56銷售發(fā)貨單操作指導59銷售出庫單審核操作指導63調(diào)撥單操作指導65其他出庫單審核操作指導68其他入庫單審核操作指導70銷

2、售開票操作指導72修訂記錄修訂日期修訂原因修訂內(nèi)容版本修訂會簽一、目的規(guī)范企業(yè)ERP應用操作規(guī)范、為各部門制定崗位操作手冊做前導工作。二、適用范圍本通用手冊以用友U8 890ERP軟件為基礎，貫通企業(yè)所有的應用操作，但不確立部門的崗位操作與崗位操作責任。三、通用操作指導說明在應用中所提到的流程和要求，僅僅是針對ERP的基本應用做出要求，不涉及到企業(yè)的流程變更、流程梳理、企業(yè)管理制度的變更等管理問題。3.1 企業(yè)ERP整體應用流程根據(jù)用友U8 890ERP軟件的特點，結(jié)合星寶通電子科技有限公司企業(yè)管理的特點擬定各部門單據(jù)操作流程如圖：圖3.1-1：企業(yè)總體流程一、項目部1.負責錄入BOM資料。二

3、、生產(chǎn)管理部1.在系統(tǒng)中錄入“產(chǎn)品預測訂單”，再做“累計提前天數(shù)推算”，然后，在做“MRP計劃生成”。ERP系統(tǒng)會根據(jù)設置好的資料，生產(chǎn)委外的需求與采購的需求。由于本企業(yè)的生產(chǎn)全外包給合作廠商，所以MRP運算結(jié)束后，PMC人員引用“委外計劃單”生成“委外訂單”，下達委外生產(chǎn)任務指令；2.當合作單位生產(chǎn)繳庫完成后，PMC人員視情況生成庫存調(diào)撥單；3.對于手機生產(chǎn)物料中的三大件由企業(yè)生產(chǎn)管理部門，手工錄入“請購單”。三、采購部1.引用“MPS/MRP計劃”生成“采購訂單”；2.采購部門引用“請購單”生成“采購訂單”。四、倉儲部1.根據(jù)“采購訂單”生成“采購到貨單”，品質(zhì)檢查后，再根據(jù)“采購到貨單”

4、生成“采購入庫單”；2.根據(jù)“委外訂單”生成“材料出庫單”；3.根據(jù)“委外訂單”和“材料出庫單”生成“委外入庫單”；4.在得到PMC的指令后，倉庫部門根據(jù)出入情況分別審核其他出庫單和其他入庫單。五、銷售部1、根據(jù)客戶情況和企業(yè)安排，錄入“銷售訂單”；2、引用“客戶訂單”做“銷售發(fā)貨單”；3、當“銷售發(fā)貨單”審核之后，對產(chǎn)生的“銷售出庫單”進行審核；4、根據(jù)市場情況，錄入市場物料的“請購單”。六、財務部1、根據(jù)采購入庫情況生成應付款項2、根據(jù)銷售情況生成應收款項3、根據(jù)企業(yè)規(guī)定生成固定資產(chǎn)折舊4、根據(jù)產(chǎn)品入庫情況和領料情況生成產(chǎn)成品成本5、將各項匯總至總帳3.2 單據(jù)操作指導單據(jù)操作指導是指在企

5、業(yè)的ERP系統(tǒng)應用中，某一張單據(jù)的操作要怎么進行，要注意一些什么。（請大家多提意見，將其被充完整）物料清單錄入操作指導應用授權(quán)的帳號進入系統(tǒng)后，點擊“生產(chǎn)制造”模塊前的小三角符號，在展開的下級菜單中，再點擊“物料清單”前的小三角符號，然后，再次點擊“物料清單維護”前的小三角符號，會展開“物料清單維護”菜單下的各項單據(jù)操作命令提示。提示內(nèi)容如圖-1.圖-1雙擊“物料清單資料維護”命令后，進入“物料清單維護”操作界面，在此界面輸入需要進行維護的BOM資料。見圖-2圖-2點擊“物料清單資料維護”界面左上角的“增加”按鈕后，進行BOM資料的錄入操作。正常情況下，一但點擊增加按鈕，則會自動生成“BOM類

6、別”。當操作人員在表頭位置選定需要操作的物料的編碼后，系統(tǒng)會自動帶出“母件名稱”、母件的“規(guī)格型號”、母件的“單位”以及版本代號。然后，操作人員在“版本說明”、“版本日期”中按企業(yè)要求錄入對應資料。見圖-3圖-3確定以上事項后，操作人員在表身對產(chǎn)品的物料進行輸入，雙擊“子件編碼”相當規(guī)欄位，系統(tǒng)會彈出所有物料編碼的參照框“存貨基本參照”頁面。見圖-4圖-4在“存貨基本參照”中，按照確定的單據(jù)，選擇BOM所需要的料件，然后點擊“確定”按鈕。將所選物料引入“物料清單維護”表身中。如圖圖-4所示當確認表身的物料沒有錯誤后，選擇界面上的“保存”按鈕進行存盤操作。至此某產(chǎn)品的物料清單錄入工作完畢。注意：

7、基本公司目前的情況，ERP項目小組決定為誰做單誰審核，所以，操作人員在保存物料清單后，還需要點擊“物料清單資料維護”界面上的審核按鈕，對物料清單進行審核。產(chǎn)品預測訂單操作指導應用授權(quán)的帳號進入系統(tǒng)后，點擊“生產(chǎn)制造”模塊前的小三角符號，在展開的下級菜單中，再點擊“需求規(guī)劃”前的小三角符號，然后，再次點擊“需求來源資料維護”前的小三角符號，會展開“需求來源資料維護”菜單下的各項單據(jù)操作命令提示。提示內(nèi)容如圖-1.圖-1.然后，再雙擊“產(chǎn)品預測訂單輸入”進入“產(chǎn)品預測訂單輸入”操作界面。見圖-2圖-2點擊“產(chǎn)品預測訂單輸入”操作界面左上角的“增加”按鈕后，會生成一張空白的“產(chǎn)品預測訂單輸入”表單。

8、系統(tǒng)會按事先設計好的規(guī)則生成“預測單號”的編號、“單據(jù)類別”、“預測版本號”、“版本說明”、“均化類型”等參數(shù)。見圖-3圖-3在單據(jù)的表身位置，操作人員根據(jù)原始單據(jù)上的記錄輸入所需要預測產(chǎn)品及其相關數(shù)量。圖例中，輸入的物料編碼為“A”，然后自動帶出物料名稱和物料規(guī)格與單位、再根據(jù)企業(yè)情況和要求，確定預測訂單的“起始日期”與“結(jié)束日期”。見圖-4。圖-4通常情況下，所有用友單據(jù)的操作都是，在表身的“物料編碼”欄雙擊后，在點擊的欄位之后，會出現(xiàn)一個“”按鈕，點擊“”按鈕后，會彈出“基礎編碼參照”表項，然后在“基礎編碼參照”中按需要選擇所需物料。選擇辦法就是在“基礎編碼參照”前的小方框內(nèi)打上小勾，如

9、圖-5所示，已選取的物料編碼分別是01、01B、0202這三種物料。（以后，此步操作都簡化為雙擊物料編碼欄位選擇需要的物料。）如果操作人員熟悉企業(yè)的產(chǎn)品編碼，也可以自己錄入編碼。當然，這需要操作人員對企業(yè)的編碼十分熟悉。圖-5累計提前天數(shù)推算操作指導應用授權(quán)的帳號進入系統(tǒng)后，點擊“生產(chǎn)制造”模塊前的小三角符號，在展開的下級菜單中，再點擊“需求規(guī)劃”前的小三角符號，然后，再次點擊“MRP計劃前稽核作業(yè)”前的小三角符號，展開“MRP計劃前稽核作業(yè)”菜單下的各項單據(jù)操作命令提示。提示內(nèi)容如圖-1.圖-1雙擊“累計提前天數(shù)推算”命令，彈出“累計提前天數(shù)推算”運行對話頁簽。見圖-2圖-2然后，再點擊頁簽

10、上的“執(zhí)行”按鈕，確認執(zhí)行“累計提前天數(shù)推算”。系統(tǒng)即按設置要求進行“累計提前天數(shù)推算”動作。見圖-3圖-3“累計提前天數(shù)推算”運算完成后，系統(tǒng)彈出“累計提前天數(shù)推算處理成功”的提示頁簽，點擊頁簽上的“確定”按鈕，確認推算結(jié)果。見圖-4圖-4MRP計劃生成操作指導應用授權(quán)的帳號進入系統(tǒng)后，點擊“生產(chǎn)制造”模塊前的小三角符號，在展開的下級菜單中，再點擊“需求規(guī)劃”前的小三角符號，會彈出“需求規(guī)劃”下所有的子模塊，然后再次點擊“計劃作業(yè)”前的小三角符號，展開“計劃作業(yè)”菜單下的各項操作命令。如圖-1.-1雙擊“MRP計劃生成”命令，進入“MRP計劃生成”設置頁簽，按要求企業(yè)要生產(chǎn)要求進行“計劃代號

11、”、“需求時柵”等參數(shù)的選擇。考慮到企業(yè)的實際應用情況，在企業(yè)的正式應用帳套中，將設置唯一的一個“計劃代號”以減少操作人員的操作。見圖-2圖-2設置確認無誤后，點擊頁簽上的“執(zhí)行”按鈕，進行“MRP計劃生成”的運算操作。見圖-3圖-3通常情況下，運算成功后如果有不正常情況，會產(chǎn)生一個提示“有例外報告產(chǎn)生”。見圖-4點擊確認，結(jié)束“MRP計劃生成”運算，有用友系統(tǒng)中，點擊“確定”按鈕后，并不能立即得出運算結(jié)果，需要在“MRP計劃維護”中進行查詢。圖-4MRP計劃維護應用授權(quán)的帳號進入系統(tǒng)后，點擊“生產(chǎn)制造”模塊前的小三角符號，在展開的下級菜單中，再點擊“需求規(guī)劃”前的小三角符號，會彈出“需求規(guī)劃

12、”下所有的子模塊，然后再次點擊“計劃作業(yè)”前的小三角符號，展開“計劃作業(yè)”菜單下的各項操作命令。如圖-1.然后，點擊“計劃作業(yè)”菜單下的“MRP計劃維護”命令，會彈出一個空白的沒有任何內(nèi)容的“MRP計劃維護”操作界面。見圖-1.圖-1.點擊“MRP計劃維護”操作界面左上角的“查詢”按鈕后，進行查詢設置。這里的設置，一定要和你在“MRP計劃生成”中的相關參數(shù)設置一致，否則，查詢沒有結(jié)果或結(jié)果錯誤。見圖-2圖-2點擊“查詢條件選擇-MRP計劃維護過濾條件”上“計劃代號”后的“”按鈕，針對“MRP計劃作業(yè)”運行時的情況進行對應設置。在此，我們選擇第一項“星寶通測試”項。然后確認。見圖-2其它的可選項

13、按照提示，依次進行。圖-2確認選項設置無誤后，點擊頁簽上的“確認”按鈕，進入查詢、維護操作界面。見圖-3圖-3點擊“MRP計劃維護”操作界面上的“修改”按鈕，針對企業(yè)情況對MRP計劃進行相應修改，比如，增加或減少某一個物料用量，刪除某一個BOM中有，但是，在實際生產(chǎn)中不會用的物料等操作。（個人建議在此處做BOM料件刪除的操作，而不是在委外引用訂單領取材料時。）見圖-4修改完畢后，點擊“MRP計劃維護”操作界面上的“保存”按鈕，將修改后的數(shù)據(jù)保存，以便下道操作引用。如果修改后沒有保存，則在“委外訂單”或“采購訂單”的生成中，引用的是生成后，沒有修改調(diào)整的數(shù)據(jù)。很多人問，怎么區(qū)分有沒有選擇“修改”

14、這一操作。其方法是查看“MRP計劃維護”操作界面上的“修改”、“增加”、“刪除”這三個按鈕是不是灰色的，如果是，則表示你已選擇了修改，如果不是，則表明你沒有選擇修改。對比圖-4和，再結(jié)合實際操作，相信各位會有所發(fā)現(xiàn)。圖-4委外訂單操作指導應用授權(quán)的帳號進入系統(tǒng)后，點擊“供應鏈”模塊前的小三角符號，展開“供應鏈”的下級菜單，在展開的菜單中，點擊“委外管理”模塊前的小三角符號，從而展開“委外管理”下所有的子模塊，然后再次點擊“委外訂貨”前的小三角符號，展開“委外訂貨”菜單下的各項操作命令。如圖3.2.6-1.圖-1.雙擊“委外訂貨”模塊下的“委外訂單”命令，進入“委外訂單”操作界面。見圖-2圖-2

15、點擊“委外訂單”操作界面上的“增加”按鈕后，將鼠標移動至“生單”按鈕處，然后點擊“生單”按鈕后面小三角符，在彈出的下拉菜單中選擇“委外計劃單”。見圖-3“委外訂單”操作界面上的供應商是指給企業(yè)提供委外加工的工廠，而非傳統(tǒng)意義上的，提供商品的貨品供應商。同樣，操作界面上的價格是指付給委外加工商的加工費用，不是某物品的單價。需要注意的是，“委外訂單”的建立，一定要“委外計劃單”引用生成。圖-3點選“委外計劃單”后，彈出“查詢條件選擇委外訂單MRP計劃列表過濾”頁簽。在頁簽上，可根據(jù)實際情況對“存貨編碼”、“計劃到貨日期”、“計劃下達日期”、“供應商”等進行多項目進行組合選擇。見圖-4圖-4確定好過

16、濾條件后，點擊“確定”按鈕，進入“拷貝并執(zhí)行”界面。（此界面就是對生產(chǎn)的委外計劃單進行選擇的界面）見圖-5圖-5在“委外訂單”的“拷貝并執(zhí)行”界面中，選擇需要委外的存貨。選擇方式為，將每項前的“選擇”對應位置處雙擊，標記成“Y”，而后，確定引用此存貨。見圖-6圖-6點擊“確定”按鈕后，完成選擇，再次進入“委外訂單”操作界面。這時，你點選的存貨，出現(xiàn)在操作界面上。見圖-7圖-73.2.7委外到貨單操作指導用授權(quán)的帳號進入系統(tǒng)后，點擊“供應鏈”模塊前的小三角符號，展開“供應鏈”的下級菜單，在展開的菜單中，點擊“委外管理”模塊前的小三角符號，從而展開“委外管理”下所有的子模塊，然后再次點擊“委外到貨

17、”前的小三角符號，展開“委外到貨”菜單下的各項操作命令。如圖3.2.7-1.圖3.2.7-1雙擊“委外到貨”菜單下的“到貨單”命令，進入委外“到貨單”操作界面。見圖3.2.7-2圖3.2.7-2點擊“到貨單”操作界面左上角的“增加”按鈕后，再點擊“生單”按鈕后的小三角符號，引用“委外訂單”參照生成“到貨單”。見圖3.2.7-3圖3.2.7-3確認選擇后，會彈出“查詢條件選擇-委外訂單列表過濾”頁簽，根據(jù)操作時的實際情況對“訂貨日期”、“供應商編碼”等條件進行設定。（也可什么都不設定，做完全參照）見圖3.2.7-3。圖3.2.7-3點擊“查詢條件選擇-委外訂單列表過濾”頁簽上的確定按鈕后，進入“

18、拷貝并執(zhí)行”頁面對委外訂單進行篩選。見圖3.2.7-3。圖3.2.7-3對所選訂單無誤后，點擊“拷貝并執(zhí)行”頁面上的“確定”按鈕，返回委外“到貨單”的操作界面。然后按照到貨情況，對表身的“數(shù)量”、“日期”等欄位進行維護。見圖3.2.7-4圖3.2.7-4.1委外退貨單操作指導用授權(quán)的帳號進入系統(tǒng)后，點擊“供應鏈”模塊前的小三角符號，展開“供應鏈”的下級菜單，在展開的菜單中，點擊“委外管理”模塊前的小三角符號，從而展開“委外管理”下所有的子模塊，然后再次點擊“委外到貨”前的小三角符號，展開“委外到貨”菜單下的各項操作命令。如圖3.2.7.1-1.圖3.2.7.1-1.雙擊“委外到貨”菜單下的“委

19、外退貨單”命令，進入委外“委外退貨單”操作界面。見圖3.2.7.1-2圖3.2.7.1-2點擊“委外退貨單”操作界面左上角的“增加”按鈕后，再點擊“生單”按鈕后的小三角符號，引用“委到貨單”參照生成“委外退貨單”。見圖3.2.7.1-3圖3.2.7.1-3選擇確認后，系統(tǒng)會彈出“查詢條件選擇-委外到貨單列有過濾”頁簽，在頁簽上根據(jù)原始單據(jù)設置過濾條件。見圖3.2.7.1-4圖3.2.7.1-4選擇無誤后按“查詢條件選擇-委外到貨單列有過濾”頁簽上的“確認”按鈕，進入“拷貝并執(zhí)行”頁面，視情況在“到貨單拷貝到貨單表應列表”選擇“到貨單”號，系統(tǒng)會在“到貨單拷貝到貨單表體列表”顯示出單據(jù)的所有細節(jié)

20、內(nèi)容。見圖3.2.7.1-5圖3.2.7.1-5確認無誤后，點擊“拷貝并執(zhí)行”頁面上的“確定”按鈕，返回“委外退貨單”操作界面，并視情況對表身和表頭進行必要的維護。見圖3.2.7.1-6圖3.2.7.1-53.2.8委外入庫單操作指導用授權(quán)的帳號進入系統(tǒng)后，點擊“供應鏈”模塊前的小三角符號，展開“供應鏈”的下級菜單，在展開的菜單中，點擊“庫存管理”模塊前的小三角符號，從而展開“庫存管理”下所有的子模塊，然后再次點擊“入庫業(yè)務”前的小三角符號，展開“入庫業(yè)務”菜單下的各項操作命令。如圖3.2.8-1.圖3.2.8-1雙擊“入庫業(yè)務”下的“采購入庫單”命令，進入“采購入庫單”操作界面。見圖3.2.

21、8-2圖3.2.8-2直接在“采購入庫單”的操作界面上點“生單”按鈕后的三角符號，選擇“委外到貨單（藍字）”生成“委外入庫單”。見圖3.2.8-3圖3.2.8-3當選擇“委外到貨單”確認后，系統(tǒng)會彈出“查詢條件選擇-委外到貨單列表”頁簽，在頁簽上根據(jù)情況選擇各項設定。見圖3.2.8-4圖3.2.8-4選擇無誤后點擊“查詢條件選擇-委外到貨單列表”頁簽上的“確定”按鈕，進入委外“到貨單生單列表”頁面。見圖3.2.8-5圖3.2.8-5選定需要操作的訂單后，點擊“到貨單和單列表”頁面上的“確定”按鈕。返回“采購入庫單”操作界面，在對表頭的“倉庫”表身的“數(shù)量”進行數(shù)據(jù)維護后，“保存”并“審核”單據(jù)

22、。見圖3.2.8-6圖3.2.8-6注意：在用友的U8ERP系統(tǒng)中，其“委外管理”屬于“供應鏈”這一模塊，所以在本系統(tǒng)中，“采購入庫”與“委外入庫”都是在“庫存管理”模塊下的“入庫業(yè)務”中進行處理，區(qū)別在于引用的單據(jù)來源不一樣?！安少徣霂臁鄙鷨蝸碓礊椤安少徲唵巍被颉安少彽截泦巍?，“委外入庫”生單來源為“委外訂單”或“委外到貨單”。.1紅字委外入庫單操作指導用授權(quán)的帳號進入系統(tǒng)后，點擊“供應鏈”模塊前的小三角符號，展開“供應鏈”的下級菜單，在展開的菜單中，點擊“庫存管理”模塊前的小三角符號，從而展開“庫存管理”下所有的子模塊，然后再次點擊“入庫業(yè)務”前的小三角符號，展開“入庫業(yè)務”菜單下的各項操

23、作命令。如圖3.2.8.1-1.圖3.2.8.1-1.雙擊“入庫業(yè)務”下的“采購入庫單”命令，進入“采購入庫單”操作界面。見圖3.2.8.1-2圖3.2.8.1-2直接在“采購入庫單”的操作界面上點“生單”按鈕后的三角符號，選擇“委外到貨單（紅字）”生成“委外入庫單（紅字）”。見圖3.2.8.1-3圖3.2.8.1-3當選擇“委外到貨單(紅字)”確認后，系統(tǒng)會彈出“查詢條件選擇-委外到貨單列表”頁簽，在頁簽上根據(jù)情況選擇各項設定。見圖3.2.8.1-4圖3.2.8.1-4選擇無誤后點擊“查詢條件選擇-委外到貨單列表”頁簽上的“確定”按鈕，進入委外“到貨單生單列表”頁面。見圖3.2.8.1-5圖

24、3.2.8.1-5選定需要操作的訂單后，點擊“到貨單和單列表”頁面上的“確定”按鈕。返回“采購入庫單”操作界面，在對表頭的“倉庫”表身的“數(shù)量”進行數(shù)據(jù)維護后，“保存”并“審核”單據(jù)。見圖3.2.8.1-6圖3.2.8.1-63.2.9請購單操作指導應用授權(quán)的帳號進入系統(tǒng)后，點擊“供應鏈”模塊前的小三角符號，展開“供應鏈”的下級菜單，在展開的菜單中，點擊“采購管理”模塊前的小三角符號，從而展開“采購外管理”下所有的子模塊，然后再次點擊“請購”前的小三角符號，展開“請購”菜單下的各項操作命令。如圖3.2.9-1.請購單通常由需求部門指定人員錄入。在請購單據(jù)的界面，請購人員只需要確定請購的“存貨編

25、碼”、“存貨名稱”、“存貨規(guī)格”、“主計量”、“數(shù)量”和“需求日期”這幾項，其中“存貨名稱”和“存貨規(guī)格”以及“主計量”在確定“存貨編碼”后會自動按基礎檔案的設定帶出。而請購單據(jù)上的“價格”、“單價”、“供應商”、“稅率”等，在采購人員得到采購指令后，經(jīng)過比價詢價并最終決定后，在“采購訂單”這一單據(jù)中進行操作。圖3.2.9-1雙擊“請購”菜單下的“請購單”命令，進入“采購請購單”操作界面。見圖9-2圖3.2.9-2點擊“采購請購單”操作界面左上角位置的“增加”后，雙擊表身的“存貨編碼”欄位，在彈出的“”按鈕上點擊，進物料選擇。見圖3.2.9-3圖3.2.9-3在“采購存貨檔案”頁簽上，可以一次

26、性的做多項選擇。見圖3.2.9-4圖3.2.9-4當數(shù)“存貨”選擇無誤后，點擊“頁簽”上的“確定”按鈕，將選擇的存貨引入到“采購請購單”操作界面，然后進行，“數(shù)量”、“需求日期”的設定。見圖3.2.9-5圖3.2.9-5當確定“存貨編碼”、“數(shù)量”、“需求日期”這幾項參數(shù)無誤后，“保存”、“審核”后退出。采購訂單操作指導應用授權(quán)的帳號進入系統(tǒng)后，點擊“供應鏈”模塊前的小三角符號，展開“供應鏈”的下級菜單，在展開的菜單中，點擊“采購管理”模塊前的小三角符號，從而展開“采購管理”下所有的子模塊，然后再次點擊“采購訂貨”前的小三角符號，展開“采購訂貨”菜單下的各項操作命令。如圖-1. 圖-1.雙擊“

27、采購訂單”命令，進入“采購訂單”操作界面。見圖-2圖-2點擊“采購訂單”左上角的“增加”后，再點擊“生單”按鈕后的小三角符號，選擇“采購訂單”的來源內(nèi)容。首先，我們選擇從“MRS/MRP計劃”引入需要采購的物料。見圖-3圖-3確定引用后，在彈出“查詢條件選項-采購訂單MRP計劃列表過濾”的頁簽中對引用條件進行設定。見圖-4圖-4當條件設置無誤后，點擊“查詢條件選項-采購訂單MRP計劃列表過濾”頁簽上的確定按鈕，進入“拷貝并執(zhí)行”頁面，在頁面上對規(guī)定的物料進行選擇。選擇辦法為在“選擇”欄位中對“Y”標記的取消或標志。見圖-5圖-5當選擇無誤后，點擊“確定”按鈕，進入“采購訂單”操作界面。此時，在

28、“拷貝并執(zhí)行”頁面上操作時在“選擇”欄位上標注有“Y”標記得物料，會自動進行“采購訂單”操作界面的表身欄位。見圖-6在“采購訂單”操作界面，按已經(jīng)明確的情況對需采購存貨的“單價”、“到貨日期”、“供應商”、“采購部門”、“送貨到達地址”按企業(yè)要求進行設定。其中“送貨到達地址”需要求用友公司協(xié)助定義后使用。當一切確認無誤后，按“保存”按鈕進行保存，并“審核”退出。圖-6基于企業(yè)運作的復雜性，通常情況下，許多料件有可能不是MRP運算得出的結(jié)果。比如市場物料、某些固定資產(chǎn)、零散辦公用品等。此時，“采購訂單”的來源單據(jù)需要在“生單”時選擇從“請購單”引入。見圖-7圖-7在彈出的“查詢條件選擇-采購請購

29、單據(jù)列表過濾”中，設置對“請購單”的篩選條件。見圖-8.圖-8確認設置無誤后，點擊“確定”按鈕進入“請購單”的“拷貝并執(zhí)行”頁面，對“請購單”進行選擇。見圖-9圖-9在選擇了拷貝訂單后，可以在“訂單拷貝請購單表體列表”欄位中對具體的“物料編碼”進行選擇，也就是說，“請購單”上的存貨不一定會一次性的完全轉(zhuǎn)入“采購訂單”。可以依照企業(yè)需求，進行靈活處理。見圖-10圖-10然后，確定進行“采購訂單”操作界面，對需采購的量、價、供商等，進行設定。3.2.11采購到貨操作指導應用授權(quán)的帳號進入系統(tǒng)后，點擊“供應鏈”模塊前的小三角符號，展開“供應鏈”的下級菜單，在展開的菜單中，點擊“采購管理”模塊前的小三

30、角符號，從而展開“采購管理”下所有的子模塊，然后再次點擊“采購到貨”前的小三角符號，展開“采購到貨”菜單下的各項操作命令。如圖3.2.11-1圖3.2.11-1雙擊“采購到貨”菜單下的“到貨單”命令，進入“采購到貨單”操作作界面。見圖-2圖3.2.11-2點擊“到貨單”操作界面左上角的“增加”按鈕后，再點擊“生單”按鈕后的小三角符號，引用“采購訂單”。見圖3.2.11-3圖3.2.11-3確認從“采購訂單”生成選擇后，彈出“查詢條件選擇-采購訂單列表過濾”頁簽，在頁簽中對“采購訂單”的過濾條件進行設置。見圖3.2.11-3圖1-3在彈出的“拷貝并執(zhí)行”頁面按實際到貨的實際情況進行選擇。見圖3.

31、2.11-4圖3.2.11-4當選擇確定后，重新回到“到貨單”操作界面，并可對里面的數(shù)據(jù)進行最后的修改，比如到貨的數(shù)量。見圖-5圖3.2.11-5.1采購退貨單操作指導應用授權(quán)的帳號進入系統(tǒng)后，點擊“供應鏈”模塊前的小三角符號，展開“供應鏈”的下級菜單，在展開的菜單中，點擊“采購管理”模塊前的小三角符號，從而展開“采購管理”下所有的子模塊，然后再次點擊“采購到貨”前的小三角符號，展開“采購到貨”菜單下的各項操作命令。如圖1.1-1圖1.1-1雙擊“采購到貨”菜單下的“采購退貨單”命令，進入“采購退貨單”操作界面。見圖1.1-2圖1.1-2點擊“采購退貨單”操作界面左上角的“增加”按鈕后，再點擊

32、“生單”按鈕后的小三角符號，引用“到貨單”。見圖3.2.11.1-3圖3.2.11.1-3確認從“到貨單”生成選擇后，彈出“查詢條件選擇-采購退貨單列表過濾”頁簽，在頁簽中對“采購退貨單”的過濾條件進行設置。見圖3.2.11-4圖3.2.11-4當過濾條件選擇無誤后，點擊“確定”按鈕，在彈出的“拷貝并執(zhí)行”按實際退貨的情況比對單據(jù)進行選擇。見圖3.2.11.11-5圖3.2.11.11-5選擇無誤后，點擊“拷貝并執(zhí)行”頁面上的“確定按鈕，返回“采購退貨單”操作界面。根據(jù)需要退貨的情況對“采購退貨單”表身欄的“數(shù)量”進行修改，無誤后“保存”并“審核”。見圖3.2.11.1-6圖3.2.11.1-

33、62采購入庫單操作指導應用授權(quán)的帳號進入系統(tǒng)后，點擊“供應鏈”模塊前的小三角符號，展開“供應鏈”的下級菜單，在展開的菜單中，點擊“庫存管理”模塊前的小三角符號，從而展開“庫存管理”下所有的子模塊，然后再次點擊“入庫業(yè)務”前的小三角符號，展開“入庫業(yè)務”菜單下的各項操作命令。如圖2-1圖2-1雙擊“入庫業(yè)務”下的“采購入庫單”命令，進入“采購入庫單”操作界面。見圖-2圖2-2直接在“采購入庫單”的操作界面上點“生單”按鈕后的三角符號，選擇“采購到貨單（藍字）”生成“采購入庫單”。見圖2-3圖2-3根據(jù)到貨的實際情況，將到貨的數(shù)量等進行修改后，“保存”退出。.1紅字采購入庫單操作指導在做紅字采購入

34、庫單時請注意二點：1.所謂的紅字“到貨單”就是系統(tǒng)中的“采購退貨單”；2.紅字的含義是指負數(shù)，和系統(tǒng)中的藍字相對應。對于用友系統(tǒng)來說，一定要把握，藍字為增“”，紅字為減“”，這是一個天朝的常用會計的概念。應用授權(quán)的帳號進入系統(tǒng)后，點擊“供應鏈”模塊前的小三角符號，展開“供應鏈”的下級菜單，在展開的菜單中，點擊“庫存管理”模塊前的小三角符號，從而展開“庫存管理”下所有的子模塊，然后再次點擊“入庫業(yè)務”前的小三角符號，展開“入庫業(yè)秋”菜單下的各項操作命令。如圖2.1-1圖2.1-1雙擊“入庫作業(yè)”菜單下的“采購入庫”命令，進入“采購入庫單”操作界面。見圖2.1-2.圖2.1-2.直接在“采購入庫單

35、”的操作界面上點“生單”按鈕后的三角符號，選擇“采購到貨單（紅字）”用以生成“紅字”的“采購入庫單”。見圖2.1-3圖2.1-3確認從“采購到貨單(紅字)”生單后，系統(tǒng)彈出“查詢條件選擇-采購到貨單列表”頁簽，在頁簽按已知條件進行篩選。見圖2.1-4圖2.1-4選擇無誤后按“確認”按鈕進入“到貨單生單列表”頁面，在頁面上根據(jù)原始單據(jù)選擇“到貨單生單表頭”，系統(tǒng)會在“到貨單生背單表體”自動帶出單據(jù)中的所有內(nèi)容。見圖2.1-5圖2.1-5選擇完畢后，點擊“到貨單生單列表”頁面上的“確定”按鈕，返回“采購入庫單”單操作界面。在操作界面按照退貨的實際情況調(diào)整“采購入庫單（紅字）”單據(jù)。見圖2.1-6圖

36、2.1-6銷售訂單操作指導應用授權(quán)的帳號進入系統(tǒng)后，點擊“供應鏈”模塊前的小三角符號，展開“供應鏈”的下級菜單，在展開的菜單中，點擊“銷售管理”模塊前的小三角符號，從而展開“銷售管理”下所有的子模塊，然后再次點擊“銷售訂貨”前的小三角符號，展開“銷售訂貨”菜單下的各項操作命令。如圖-1圖2-1雙擊“銷售訂貨”菜單下的“銷售訂單”命令，進入“銷售訂單”操作界面。見圖2-2.圖2-2點擊“銷售訂單”操作界面左上角的“增加”按鈕后，進行銷售訂單的錄入操作。見圖2-3在“銷售訂單”的操作界面，請注意依不同的情況選擇銷售類型（系統(tǒng)中的收發(fā)類別）以及客戶簡稱。圖2-3然后在表身的“存貨編碼”錄入客戶指定的

37、存貨。其操作方式為，先雙擊“存貨編碼”欄位下的空白欄位，系統(tǒng)將顯示出“”按鈕，然后點擊“”進入“存貨基本參照”頁面。根據(jù)客戶的原始訂單記錄或者某些能指定銷售供應并且企業(yè)與客戶相互認同的單據(jù)中的內(nèi)容，對存貨進行選擇。見圖-4圖2-4確認選擇無誤后，點擊“確定”，再次返回“銷售訂單”操作界面。對“銷售訂單”操作界面中的存貨的銷售價格、數(shù)量等進行維護。確認無誤后，“保存”并“審核”這張“銷售訂單”。見圖-5圖2-53銷售發(fā)貨單操作指導應用授權(quán)的帳號進入系統(tǒng)后，點擊“供應鏈”模塊前的小三角符號，展開“供應鏈”的下級菜單，在展開的菜單中，點擊“銷售管理”模塊前的小三角符號，從而展開“銷售管理”下所有的子

38、模塊，然后再次點擊“銷售發(fā)貨”前的小三角符號，展開“銷售發(fā)貨”菜單下的各項操作命令。如圖3-1圖3-1雙擊“銷售發(fā)貨”菜單下的“發(fā)貨單”命令，進入“發(fā)貨單”操作界面。見圖3-2。在“發(fā)貨單”操作界面上的“發(fā)貨單號”、“發(fā)貨日期”、“業(yè)務類型”、“銷售類型”、“客戶簡稱”、“銷售部門”是系統(tǒng)中必需要存在的關鍵參數(shù)。根據(jù)任華英的提義，還需在這上面自定義“送貨到貨地址”、“聯(lián)系人”圖3-2點擊“發(fā)貨單”操作界面左上角位置的“增加”按鈕。系統(tǒng)自動彈出“查詢條件選擇參照訂單”頁簽，在頁簽上根據(jù)情況對“銷售訂單”進行篩選。見圖-3圖3-3當“銷售訂單”篩選情況確認無誤后點擊“確定”按鈕進入“參照生單”的選

39、擇界面。見圖3-4圖3-4根據(jù)發(fā)貨情況，首先在“參照生單”上部位置選擇訂單，然后，在“發(fā)貨單參照訂單”欄位，對單據(jù)中的存貨進行選擇。選擇辦法為是“選擇”欄位是否標記字母“Y”見圖3-5圖3-5當選擇確定無誤后，點“確定”按鈕，返回發(fā)貨單操作界面。在此界面可再次對數(shù)量，價格進行相對應調(diào)整。調(diào)整完畢后，“保存”和“審核”后退出。見圖3-6圖3-6需注意的時，系統(tǒng)根據(jù)企業(yè)的要求有一個設定，當“銷售發(fā)貨單”審核后，系統(tǒng)會自動產(chǎn)生一張“銷售出庫單”。4銷售出庫單審核操作指導應用授權(quán)的帳號進入系統(tǒng)后，點擊“供應鏈”模塊前的小三角符號，展開“供應鏈”的下級菜單，在展開的菜單中，點擊“庫存管理”模塊前的小三角

40、符號，從而展開“庫存管理”下所有的子模塊，然后再次點擊“出庫業(yè)務”前的小三角符號，展開“出庫業(yè)務”菜單下的各項操作命令。如圖4-1圖4-1雙擊“出庫業(yè)務”菜單下的“銷售出庫單”命令，進入“銷售出庫單”操作界面。見圖4-2圖4-2點擊右邊上方位置的 按鈕，查尋沒有審核的銷售出庫單。見圖4-3圖4-3找出對應的需要審核的“銷售出庫單”后，點擊“審核”按鈕，對“銷售出庫單”進行審核處理。5調(diào)撥單操作指導應用授權(quán)的帳號進入系統(tǒng)后，點擊“供應鏈”模塊前的小三角符號，展開“供應鏈”的下級菜單，在展開的菜單中，點擊“庫存管理”模塊前的小三角符號，從而展開“庫存管理”下所有的子模塊，然后再次點擊“調(diào)撥業(yè)務”前

41、的小三角符號，展開“調(diào)撥業(yè)務”菜單下的各項操作命令。如圖-1在企業(yè)應用中，調(diào)撥是指因為某些需要，存貨的存放位置發(fā)生了改變，并明確這種改變的過程。通常情況下，調(diào)撥業(yè)務不會改變存貨的品質(zhì)特性。調(diào)撥：料在組織、存儲地點、庫位之間移動。入庫方的為調(diào)入；出庫方為調(diào)出。圖5-1雙擊“調(diào)撥業(yè)務”菜單下的“調(diào)撥單”命令，進入調(diào)撥單操作界面。見圖5-2。圖5-2點擊“調(diào)撥單”操作界面左上方位置的“增加”按鈕，對“調(diào)撥單”進行業(yè)務操作。需要注意的是，操作人員一定要明確轉(zhuǎn)出倉庫和轉(zhuǎn)入倉庫。見圖5-3圖5-3然后，在表身的“存貨編碼”欄位輸入或查詢需要調(diào)撥的存貨。查詢辦法是雙擊“存貨”欄位后，調(diào)出“庫存存貨參照”頁面，在頁面上對需要調(diào)撥的存貨進行選擇。見圖5-4圖5-4確認選擇的存貨沒有錯誤之后，點擊“庫存存貨參照”頁面上的“確定”按鈕，返回到“調(diào)撥單”操作界面。見圖5-4在表身的“數(shù)量”欄位輸入存貨對應的需調(diào)撥的數(shù)量后，“存盤”、“