財(cái)務(wù)管理制度-財(cái)務(wù)總監(jiān)

1、崗位描述財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位名稱：財(cái)務(wù)總監(jiān)直接上級(jí)：董事長(zhǎng)、總經(jīng)理直接下級(jí)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理、管理會(huì)計(jì)部經(jīng)理、審計(jì)監(jiān)察部經(jīng)理、庫(kù)管部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)助理本職工作：領(lǐng)導(dǎo)公司財(cái)和物的規(guī)劃與控制工作。直接責(zé)任：（ 1） 組織領(lǐng)導(dǎo)公司的財(cái)務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)察、存貨控制等方面工作，加強(qiáng)公司經(jīng)濟(jì)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。（2）組織執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障公司合 法經(jīng)營(yíng)，維護(hù)股東權(quán)益。（ 3） 參與公司投資行為、重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等方面的決策和方案制定工作，參與重大經(jīng) 濟(jì)合同或協(xié)議的研究、審查，參與重要經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的分析和決策。（ 4） 參與制訂公司年度總預(yù)算和季度預(yù)算調(diào)整

2、，匯總、審核下級(jí)部門上報(bào)的月度預(yù) 算，召集并主持公司月度預(yù)算分析與平衡會(huì)議。（ 5） 負(fù)責(zé)審核簽署公司預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、成本費(fèi)用計(jì)劃、信貸計(jì)劃、財(cái)務(wù)報(bào)告、 會(huì)計(jì)決算報(bào)表，會(huì)簽涉及財(cái)務(wù)收支的重大業(yè)務(wù)計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)合同、經(jīng)濟(jì)協(xié)議等。（ 6） 負(fù)責(zé)重要內(nèi)審活動(dòng)的組織與實(shí)施。（ 7） 按規(guī)定審批從銀行提現(xiàn)金的作業(yè)。（ 8） 負(fù)責(zé)主管業(yè)務(wù)的檢查改進(jìn)與研究發(fā)展，并及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告工作。9）掌握公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和資金變動(dòng)情況，及時(shí)向總經(jīng)理和董事長(zhǎng)匯報(bào)工作情況。10) 定期向董事長(zhǎng)、總經(jīng)理述職。11) 制訂財(cái)務(wù)系統(tǒng)年度、月度工作目標(biāo)和工作計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。12) 主持制訂公司的財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)

3、督、預(yù)算管理、審計(jì)監(jiān)察、庫(kù)管工作的規(guī)章制度和工作程序，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督檢查落實(shí)情況。13) 領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的培訓(xùn)和考核工作，提高財(cái)務(wù)系統(tǒng)人員的政治業(yè)務(wù)素質(zhì)。14) 按程序做好與相關(guān)系統(tǒng)的橫向聯(lián)系， 接受上級(jí)和有關(guān)部門的監(jiān)督檢查， 及時(shí)對(duì) 系統(tǒng)間爭(zhēng)議提出界定要求。15) 做好財(cái)務(wù)系統(tǒng)各項(xiàng)行政事務(wù)處理工作，提高工作效能，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)精神。16) 及時(shí)、準(zhǔn)確傳達(dá)上級(jí)指示并貫徹執(zhí)行。17) 定期主持財(cái)務(wù)系統(tǒng)例會(huì)， 召集公司財(cái)務(wù)方面的會(huì)議， 參加總經(jīng)理辦公例會(huì)以及 其它重要會(huì)議。18) 審閱財(cái)務(wù)系統(tǒng)及與其相關(guān)的文件， 審核直接下級(jí)上報(bào)的年、 月度工作計(jì)劃、 培 訓(xùn)計(jì)劃等工作報(bào)告和有關(guān)作業(yè)文件，視其性質(zhì)內(nèi)

4、容，決定處理方式。19) 指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查所屬下級(jí)的各項(xiàng)工作，掌握工作情況和有關(guān)數(shù)據(jù)，視情況填 寫過(guò)失單或獎(jiǎng)勵(lì)單，按程序辦理。20) 制定直接下級(jí)的崗位描述，定期聽(tīng)取述職并對(duì)其工作做出評(píng)定。21) 在必要的情況下向所屬下級(jí)授權(quán)。22) 及時(shí)對(duì)所屬下級(jí)工作中的爭(zhēng)議作出裁決。23) 向上級(jí)或有關(guān)部門提供政策性建議， 受理下級(jí)上報(bào)的合理化建議， 按照程序處 理。24) 培養(yǎng)和發(fā)現(xiàn)人才， 根據(jù)工作需要按照程序申請(qǐng)招聘、 調(diào)配直接下級(jí)， 負(fù)責(zé)直接 下級(jí)崗位人員任命的提名和隔級(jí)下級(jí)崗位人員任命的批準(zhǔn)。25) 領(lǐng)導(dǎo)做好財(cái)務(wù)系統(tǒng)文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作。26) 領(lǐng)導(dǎo)做好保密工作。27) 負(fù)責(zé)本人辦

5、公室辦公用具、設(shè)備設(shè)施的登記保管與報(bào)損報(bào)失工作。28) 關(guān)心所屬下級(jí)的思想、工作、生活。29) 代表公司與外界有關(guān)部門和機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)并保持良好合作關(guān)系。領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：（ 1） 對(duì)公司財(cái)和物的有效管理負(fù)總責(zé)。（ 2） 對(duì)公司資金的及時(shí)、合理籌集、分配和使用負(fù)總責(zé)。（ 3） 對(duì)公司是否正確執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)和制度負(fù)總責(zé)。（ 4） 對(duì)公司會(huì)計(jì)核算工作的正確性、規(guī)范性負(fù)總責(zé)。（ 5） 對(duì)公司會(huì)計(jì)監(jiān)督的有效性負(fù)總責(zé)。（ 6） 對(duì)公司預(yù)算編制的及時(shí)性、正確性和預(yù)算計(jì)劃的嚴(yán)格實(shí)施負(fù)總責(zé)。（ 7） 對(duì)內(nèi)審工作的定期開(kāi)展和內(nèi)審報(bào)告的真實(shí)性與準(zhǔn)確性負(fù)總責(zé)。（ 8） 對(duì)向上級(jí)和相關(guān)部門、政府部門提供的財(cái)會(huì)資料和信息的可

6、靠性負(fù)總責(zé)。（ 9） 對(duì)財(cái)務(wù)系統(tǒng)工作目標(biāo)和工作計(jì)劃的完成負(fù)總責(zé)。（ 10） 對(duì)財(cái)務(wù)系統(tǒng)預(yù)算開(kāi)支的合理支配負(fù)總責(zé)。（ 11） 對(duì)財(cái)務(wù)系統(tǒng)所屬員工的紀(jì)律行為、工作秩序、整體精神面貌負(fù)總責(zé)。（ 12） 對(duì)財(cái)務(wù)系統(tǒng)工作程序的正確執(zhí)行負(fù)總責(zé)。（ 13） 對(duì)財(cái)務(wù)系統(tǒng)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查的規(guī)章制度的施行情況負(fù)總責(zé)。（ 14） 對(duì)財(cái)務(wù)系統(tǒng)所涉及的公司秘密的安全負(fù)總責(zé)。（ 15） 對(duì)財(cái)務(wù)系統(tǒng)所屬設(shè)備、設(shè)施的完好性負(fù)總責(zé)。（ 16） 對(duì)財(cái)務(wù)系統(tǒng)給公司造成的影響負(fù)總責(zé)。主要權(quán)力：（ 1） 有向董事長(zhǎng)和總經(jīng)理報(bào)告的權(quán)力。（ 2） 對(duì)違反國(guó)家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策、制度和有可能造成經(jīng)濟(jì)損失、浪費(fèi) 的行為有權(quán)制止和糾正。（ 3） 對(duì)重大財(cái)務(wù)收支的審批權(quán)。（ 4） 對(duì)財(cái)務(wù)監(jiān)督、經(jīng)濟(jì)效果的審查權(quán)。（ 5） 對(duì)財(cái)會(huì)人員任免、調(diào)動(dòng)、晉升、職稱評(píng)定的同意權(quán)。（ 6） 對(duì)公司內(nèi)部經(jīng)濟(jì)糾紛、經(jīng)濟(jì)責(zé)任事故的經(jīng)濟(jì)仲裁權(quán)。（ 7） 對(duì)重大經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的參與決策權(quán)。（ 8） 有對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告的最終審核權(quán)。（ 9） 對(duì)財(cái)務(wù)系統(tǒng)所屬員工和各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的管理權(quán)。（ 10） 業(yè)務(wù)范圍內(nèi)緊急事件的權(quán)宜處理權(quán)。（ 11） 對(duì)限額資金有使用的批準(zhǔn)權(quán)。（ 12） 對(duì)直接下級(jí)崗位調(diào)配的建議權(quán)、任用提名權(quán)和獎(jiǎng)懲的建議權(quán)。（ 13） 對(duì)隔級(jí)下級(jí)任命有批準(zhǔn)權(quán)。（ 14） 對(duì)所屬下級(jí)的工作有檢查、監(jiān)督權(quán)。（ 15） 對(duì)所屬下級(jí)工作中的爭(zhēng)議有裁決權(quán)。（ 16） 對(duì)所屬