會計主管的崗位職責(zé)

1、會計主管的崗位職責(zé)【篇一：會計主管崗位職責(zé)】總會計師職責(zé)：1 全面管理企業(yè)日常財務(wù)會計工作2 控制預(yù)算案，指導(dǎo)制定企業(yè)財務(wù)管理政策及工作程序，負(fù)責(zé)經(jīng)濟合同的制定和執(zhí)行3 管理現(xiàn)金流量，管理貸款，負(fù)責(zé)管理會計事物、出納、收支核算業(yè)務(wù) 4 監(jiān)督編制預(yù)算表、現(xiàn)金流量報告5 負(fù)責(zé)與各部門進行業(yè)務(wù)溝通6 具體負(fù)責(zé)制定每個崗位的工作職責(zé)，工作程序，建立各種物資、資金管理制度；7 審批財務(wù)收支，審閱財務(wù)專題報告和會計報表，對重大財務(wù)收支計劃、經(jīng)濟合同進行會簽。會計主管崗位職責(zé)1、按照會計法和有關(guān)財經(jīng)法規(guī)、政策和制度的規(guī)定，負(fù)責(zé)組織本企業(yè)的財會人員辦理會計事物、會計核算，實行會計監(jiān)督。協(xié)助財務(wù)經(jīng)理工作，支持會

2、計人員依法行使職權(quán)，發(fā)揮企業(yè)會計機構(gòu)的核算職能、監(jiān)督職能、規(guī)劃職能、控制職能、調(diào)節(jié)職能和評價職能的作用。2、根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)和整體經(jīng)營規(guī)劃，定期組織有關(guān)崗位編制財務(wù)收支預(yù)算、成本計劃和期間費用計劃；3 負(fù)責(zé)的企業(yè)日常財務(wù)活動的管理。按期按其編制各種長短期負(fù)債的償債計劃；開展全面預(yù)算管理，嚴(yán)格控制財務(wù)收支；建立現(xiàn)金和各種銀行存款的內(nèi)部控制制度，經(jīng)常檢查貨幣資金收支和管理情況。4 負(fù)責(zé)按國家有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格審查應(yīng)交稅金、應(yīng)交利潤和其他應(yīng)交款，督促有關(guān)崗位辦理轉(zhuǎn)交手續(xù)，做到按期足額完成上交任務(wù)，不挪用、不截流、不拖欠。5 定期或不定期向企業(yè)和董事會、監(jiān)事會匯報企業(yè)財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，提報企業(yè)財務(wù)評價

3、。按會計制度規(guī)定，及時向有關(guān)方面報送會計報表，認(rèn)真審查對外報出的會計報表和其他會計資料，保證數(shù)字準(zhǔn)確，真實可靠；6、按國家會計檔案管理辦法的規(guī)定，制定有關(guān)崗位專門保管暫存與會計部門的會計檔案，定期立卷按期移交檔案部門歸檔；7 監(jiān)督因調(diào)動工作或因故離職的會計工作人員，認(rèn)真辦理會計交接手續(xù)，保證會計記錄的連續(xù)性和跨級資料的完整性；8 負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定，建立財產(chǎn)審查制度，定期組織有關(guān)部門共同進行財產(chǎn)清查工作；9 組織企業(yè)會計工作人員學(xué)習(xí)現(xiàn)代企業(yè)會計的理論和方法、業(yè)務(wù)技術(shù)，不斷提高會計工作人員素質(zhì)。10 承辦董事長、總經(jīng)理及財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。總出納崗位職責(zé)：1 負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入、票據(jù)及銀行存款的保管、

4、出納、記錄及管理，檢查和清點每日收款點叫來的現(xiàn)金，填制松寬薄，及時存入銀行。2 負(fù)責(zé)管理庫存資金、備用金，掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定，并計算收付財務(wù)費用；3 及時簽收、整理和保管各種支票、匯票和本票等。填制送款薄，及時送存銀行；4 檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證、有審批，手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的憑證及時辦理； 5 負(fù)責(zé)編制 “企業(yè)每日資金報表 ”和 “銀行存款每日報告表 ”6 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金和備用金，做到賬款相符，保證現(xiàn)金的安全。7 完成財務(wù)部經(jīng)理安排的其他事項8 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤庫后做現(xiàn)金盤庫

5、表。9 負(fù)責(zé)每日營業(yè)額的追繳，按領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)經(jīng)理的安排籌集現(xiàn)金。10 負(fù)責(zé)企業(yè)的工資發(fā)放，按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記賬憑證及報表。11 根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記賬和輔助記錄12 銀行賬務(wù)和支票辦理13 會計憑證的匯總和管理14 備用周轉(zhuǎn)金必須每天核對，不得以白條抵庫，一切營業(yè)收入和現(xiàn)金不準(zhǔn)坐支，未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，不能任意挪用現(xiàn)金，也不能將現(xiàn)金借給任何部門或個人；15 負(fù)責(zé)所得稅扣繳申報事項；一、負(fù)責(zé)與收銀有關(guān)賬目來往的會計師職責(zé)；1 制定會計操作規(guī)程，控制及平衡預(yù)付定金，計算一切應(yīng)付的傭金。 2 編制每月的會計應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款報告書；3 處理會計爭端及疑問與銷售部經(jīng)理解決逾期

6、已久而應(yīng)收賬目，并處理亂帳。4 負(fù)責(zé)保存企業(yè)內(nèi)客戶須按時支付的5 負(fù)責(zé)審閱合同中有關(guān)的協(xié)議、價格及安排，審查或參與擬定經(jīng)濟合同、協(xié)議和其他經(jīng)濟文件。二、負(fù)責(zé)企業(yè)日常所需費用（薪金除外）支出的會計師職責(zé)；1 核對及處理企業(yè)內(nèi)部支付的費用，編織支出分析及其他有關(guān)單位和個人的月結(jié)單。2 根據(jù)企業(yè)支付情況作出分析報告供領(lǐng)導(dǎo)參考，以便控制費用開支，搞好平衡，不超出預(yù)算；3 對企業(yè)日常所支付的費用進行統(tǒng)計和控制，掌握銀行存款余額的記錄； 4 處理銷售收入與支出的記錄。【篇二：財務(wù)主管崗位職責(zé)】1 、 審核日常費用報銷單據(jù)，提交財務(wù)經(jīng)理。2、 會計即日工作安排檢查督促，日常負(fù)責(zé)財務(wù)所有會計憑證的審核檢查。3

7、、 每月工資表的考勤及核算等審核。4、 日常促銷活動單的審核檢查、促銷費用及掛賬的賬務(wù)處理、活動的評估分析。5、 落實公司預(yù)算管理體系指標(biāo)考核，對指標(biāo)完成情況進行過程控制和總結(jié)分析。6、 指導(dǎo)稅務(wù)會計網(wǎng)上報稅及發(fā)票的領(lǐng)購。7、 月初 3 號前跟進及檢查結(jié)算會計的供應(yīng)商成本表，負(fù)責(zé)供應(yīng)商成本核算，結(jié)轉(zhuǎn)收入成本包括供應(yīng)商當(dāng)月銷售收入、租金扣點的核對、帳務(wù)處理，指導(dǎo)往來會計按供應(yīng)商戶逐個掛應(yīng)付帳款往來，跟進往來會計清查應(yīng)付貨款，確保往來準(zhǔn)確。8、 月末當(dāng)日及時安排對庫存商品（ xxx ）的盤點及跟進盤點報告的處理。9 、 月末及時指導(dǎo)會計進行現(xiàn)金、銀行存款、商務(wù)卡、電費、收據(jù)、發(fā)票的現(xiàn)場盤點及盤點表

8、的落實。10 、月末結(jié)賬前檢查核對各級賬目，包括費用預(yù)提、待攤科目、固定資產(chǎn)折舊、低值易耗品攤銷等的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，待處理財產(chǎn)損溢是否結(jié)平，收銀員長短款是否異常，是否掛個人往來帳扣取，銀行存款是否核對好，特別是信用卡、 pos 機的核對，商務(wù)卡是否帳務(wù)處理正確，促銷費用平帳是否及時，促銷費用帳務(wù)處理是否正確，若是要供應(yīng)商承擔(dān)部份促銷費用是否掛供應(yīng)商往來。月底是否安排盤查出納現(xiàn)金和收銀員備用金，檢查出納每日營業(yè)款是否及時繳在銀行。月中安排會計人員抽查現(xiàn)金房人員出入是否有登記。月終結(jié)轉(zhuǎn)各項收入成本及稅費等帳務(wù)處理。11 、協(xié)助配合財務(wù)經(jīng)理工作，負(fù)責(zé)與財政、稅務(wù)、銀行等有關(guān)部門保持密切聯(lián)系，溝通信息，發(fā)揮

9、承上啟下的作用。12 、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。1、 核對供應(yīng)商當(dāng)月銷售，根據(jù)合同核對租賃扣點，計算出供應(yīng)商往來成本額。（根據(jù)每一檔的促銷活動設(shè)置促銷編碼，包括促銷期限、結(jié)算扣款率、回款率，依審批表錄入系統(tǒng)同時做一份電子檔）同時對每一檔活動進行跟蹤。2、 根據(jù)合同核對供應(yīng)商費用扣取項和代扣稅額。3、 每月 1 號前要求各部門（營運部、企劃部、招商部、工程部）提交待扣供應(yīng)商合同外費用明細(xì)，（并于 2 號前全部錄入 pos 系統(tǒng)）。4、 計算出實付供應(yīng)商往來成本額。（電子檔與系統(tǒng)相符）。5、 打印供應(yīng)商往來結(jié)算單（ 4 號到 5 號）。6、 與供應(yīng)商往來核對（ 6 號到 10）。7、 收取供應(yīng)商稅

10、票，并做好稅票收取登記本，待月中抵扣驗證時一起交稅務(wù)往來會計，收集自行完稅證明，分結(jié)算方式匯總結(jié)算單同時打印匯總表交財務(wù)經(jīng)理（ 11 日到 15 ）8、 根據(jù)供應(yīng)商（提供增值稅專用發(fā)票）扣取費用，開具收據(jù)或發(fā)票給供應(yīng)商，并做登記9、 將收款收據(jù)，發(fā)票記賬聯(lián)提交給費用會計，并做好簽收登記。10 、11 、12 、日銷售會計崗位職責(zé)1、核對供應(yīng)商當(dāng)月銷售，根據(jù)合同核對租賃扣點，計算出供應(yīng)商往來成本額。2、根據(jù)合同核對供應(yīng)商費用扣取項和代扣稅額。3、每月 2 號要求各樓層提交待扣供應(yīng)商合同外費用明細(xì)，并于3 號錄入 pos 系統(tǒng)。4、計算出實付供應(yīng)商往來結(jié)算額。5、開具供應(yīng)商往來結(jié)算單。6、與供應(yīng)商

11、往來核對。 根據(jù)各部門領(lǐng)導(dǎo)審批結(jié)算付款單于每月15-20 日交出納主管對結(jié)算單未簽字、未提供完稅憑證及稅票的進行跟蹤 對當(dāng)月所有促銷扣點進行核對并審核（25-30 ）7、收取供應(yīng)商稅票，并做好稅票收取登記本。待月中抵扣驗證時一起交稅務(wù)往來會計。8、根據(jù)供應(yīng)商扣取費用，開具收據(jù)或發(fā)票給供應(yīng)商。9、將收款收據(jù)，發(fā)票記帳聯(lián)提交給費用會計，并做好簽收登記。費用會計崗位職責(zé)：1、進行日常費用報銷憑證的處理。2、每日根據(jù)現(xiàn)金出納出具的收銀報表填制銷售收入憑證。3、月未待攤費用的攤銷。4、員工個人往來的平帳、催收。5、月底出納現(xiàn)金，收銀員備用金、購物卡等的盤查，與集團核對往來。6、銀行存款核對，編制“銀行存

12、款余額調(diào)節(jié)表”。稅務(wù)往來會計崗位職責(zé)1、做好與商戶的賬務(wù)核對工作，并依據(jù)審核無誤的付款憑證填制記賬憑證2、供應(yīng)商稅票的驗證及帳務(wù)處理。3、稅務(wù)報表的報送、收款收據(jù)、發(fā)票的稅務(wù)領(lǐng)取、繳銷及公司內(nèi)部領(lǐng)取使用的登記、繳銷。4、稅務(wù)報表在網(wǎng)上進行國稅、地稅、統(tǒng)計局的報表報送及完稅。5、負(fù)責(zé)處理、督促有關(guān)部門解決結(jié)算存在的問題并及時處理，并向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。6、核對供應(yīng)商往來，上月掛帳余額應(yīng)與本月付款余額一致，不一致有差異查明原因，并于每月5 號匯總出具供應(yīng)商往來差異表，交財務(wù)經(jīng)理審核進行處理。7、協(xié)助出納主管月初pos 機銀聯(lián)刷卡帳戶的核對。出納（主管）職責(zé)1 、據(jù)審批完整的報銷單據(jù)報銷付款，嚴(yán)格審查原

13、始報銷憑證的真實性，合法性，準(zhǔn)確性，和完整性，審核相關(guān)人員的簽名和審批情況，對不符合要求的報銷憑證，出納人員有權(quán)拒絕。2 、據(jù)審批完整的供應(yīng)商結(jié)算付款單據(jù)提交網(wǎng)銀付款，注意收款人和開具發(fā)票的人要一致，收款帳號要核準(zhǔn)，然后提交財務(wù)經(jīng)理審單。3 、在網(wǎng)銀己提交并付款成功的結(jié)算單上加 蓋“己付款 ”章，對于付款沒成功的結(jié)算單據(jù)跟蹤，查明原因，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核重新付款。4 、負(fù)責(zé)供應(yīng)商費用收取。5 、做好銀行日記帳登記，日清月結(jié)，保證帳實相符，能隨時提供資金帳面余額情況。6、月終進行庫存現(xiàn)金盤點，編制庫存現(xiàn)金盤點表，現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳與總帳核對相符。7 、據(jù)月度資金使用預(yù)算跟蹤集團資金下拔情況，并及

14、時告知財務(wù)經(jīng)理。8 、檢查，指現(xiàn)金出納日常工作。9 、月初 pos 機銀聯(lián)刷卡帳戶的核對。10 、熟練掌握銀行存款及現(xiàn)金等資金動態(tài)，每天實事求是編制銀行存款及現(xiàn)金庫存報告上報資金管理部12 、在業(yè)務(wù)上服從集團資金管理領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助集團資金管理部辦理其他相關(guān)銀行業(yè)務(wù)。出納員崗位職責(zé)1、每日清點收銀員繳入保險箱的繳款袋，詳細(xì)清點支票、信用卡等，與各營業(yè)點收銀員收入報表核對相符后將款項存入開戶銀行 ,并將存款單交收益會計做帳務(wù)處理。2、負(fù)責(zé)安全及時的與銀行傳遞各種票據(jù)，并將收到的票據(jù)分門別類的交予各會計做帳務(wù)處理。3、按會計審查程序重新審核辦理報銷的單據(jù)。4、協(xié)助收取收銀員每日的營業(yè)款5、負(fù)責(zé)收銀員后臺

15、系統(tǒng)的繳單6、負(fù)責(zé)收銀員系統(tǒng)的對帳7、負(fù)責(zé)商戶電卡的制作及電費的收取8、負(fù)責(zé)商務(wù)卡的制作、銷售收款及繳存銀行。9、負(fù)責(zé)及時收回注銷購物卡。10 、每日檢查庫存購物卡與購物卡日記帳是否相符。11 、完成會計主管交辦的其他工作?！酒簳嬛鞴軑徫宦氊?zé)(新)】會計主管崗位職責(zé)一崗位名稱：財務(wù)部主管二直接上級：總經(jīng)理四、本職工作：負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理及財務(wù)策劃，負(fù)責(zé)公司會計核算及稅務(wù)核算工作。五、工作職責(zé)：1、科學(xué)合理的制定規(guī)章制度及工作流程。根據(jù)國家財務(wù)會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結(jié)合公司特點，負(fù)責(zé)擬訂公司會計核算的有關(guān)工作細(xì)則和具體規(guī)定。2、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)所屬的出納員、記賬員、會計員按時、按要求記賬收款，如實

16、反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經(jīng)濟活動和財務(wù)收支情況，保證各項經(jīng)濟 業(yè)務(wù)合情、合理、合法。 3、根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。4、監(jiān)控公司成本費用狀況，監(jiān)督各部門的經(jīng)費支出。對異常情況要及時向上級匯報并采取措施。5、準(zhǔn)確、及時地做好帳務(wù)和結(jié)算工作，正確進行會計核算，督促各責(zé)任會計填制和審核會計憑證，登記明細(xì)帳和總帳，對款項的收付，財物的收發(fā)、使用，資產(chǎn)資金增減進行核算。6、正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務(wù)成果，負(fù)責(zé)編制公司月度、年度會計報表及附注說明。7、提供的各項財務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，能如實反映公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況。8、負(fù)責(zé)對運營資金的安排與費用的審核，監(jiān)控公司流動資產(chǎn)的狀況。9、定期或不定期組織對公司固定資產(chǎn)和流動資金的清查、核實工作，確保財產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強對固定資產(chǎn)和流動資金的管理，提高資金利用率。10 、負(fù)責(zé)專用款項的明細(xì)核算，正確反映各項專用基金運用和結(jié)余情況以及專項工程支出情況。專用基金的往來款項要及時對賬清算。 11 、負(fù)責(zé)公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢工作。12 、督促各責(zé)任會計及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等