公司財務會計崗位職責

1、公司財務會計崗位職責【篇一：財務會計工作人員崗位職責】財務會計工作人員崗位職責一、出納專員1. 職責概述遵照國家及企業(yè)的財務和會計制度，負責辦理本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務及現(xiàn)金、銀行存款日記賬的記賬、結(jié)賬工作，并對企業(yè)庫存現(xiàn)金、票據(jù)及有關(guān)印章進行妥善保管。2. 主要工作（ 1）貫徹執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金、銀行存款管理制度和收支結(jié)算規(guī)定。（ 2）辦理現(xiàn)金收付業(yè)務，并負責現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)。（ 3）建立現(xiàn)金日記賬，逐筆記載現(xiàn)金收支，做到每日結(jié)算、賬實相符、出現(xiàn)差異及時匯報。（ 4）按照國家有關(guān)法律法規(guī)要求，負責企業(yè)銀行賬戶的開立、核對、清理等工作。（ 5）負責銀行結(jié)算，辦理銀行存取款業(yè)務和轉(zhuǎn)賬業(yè)務，并定期打

2、印、取回銀行對賬單。（ 6）根據(jù)審核無誤的資金支付申請，按規(guī)定辦理資金支付手續(xù)，并及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。（ 7）協(xié)助會計人員做好企業(yè)員工每月工資的發(fā)放。（ 8）負責企業(yè)各項費用的報銷工作，并定期上交各項報銷的原始憑證。（ 9）負責企業(yè)空白收據(jù)、支票等票據(jù)的購買、保管、使用、銷毀工作，并保持完整記錄。（ 10 ）負責銀行預留印鑒和有關(guān)印章的管理。3. 關(guān)鍵業(yè)績指標（ 1）現(xiàn)金收付業(yè)務辦理準確性。（ 2）銀行結(jié)算業(yè)務辦理及時率。（ 3）現(xiàn)金、銀行存款日記賬準確性。（ 4）庫存現(xiàn)金管理出錯次數(shù)。（ 5）印鑒、印章保管的安全性、完好性。4.任職資格要求（ 1）學歷財務、會計專業(yè)中專及以上學歷。

3、（ 2）工作經(jīng)驗一年以上出納從業(yè)經(jīng)驗。（ 3）能力要求關(guān)注細節(jié)能力、會計核算能力、專業(yè)學習能力、溝通能力、自控能力。二、資金主管1. 職責概述根據(jù)企業(yè)財務管理制度，組織編制資金使用計劃，掌握資金流動狀態(tài)，負責資金的調(diào)度、供應工作，加強對資金的合理使用，確保企業(yè)資金供求平衡，推進企業(yè)經(jīng)營目標的實現(xiàn)。2. 主要工作（ 1）組織制定企業(yè)的資金管理制度、資金授權(quán)制度和審核批準制度，上報領(lǐng)導審批后監(jiān)督實施。（ 2）組織編制企業(yè)年度、月度資金預算，并監(jiān)督資金預算的具體執(zhí)行。（ 3）組織編制企業(yè)月度流動資金計劃，分析月度資金使用情況，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題提出調(diào)整建議。（ 4）負責資金的核算與管理，適時調(diào)撥企業(yè)內(nèi)外

4、部資金，提高資金使用效率。（ 5）負責現(xiàn)金、銀行存款的管理工作，并監(jiān)督辦理企業(yè)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等業(yè)務活動。（ 6）定期對企業(yè)資金的使用情況進行定期或不定期盤點。（ 7）對企業(yè)資金的使用效益進行評估，并按期撰寫評估報告。（ 8）協(xié)調(diào)企業(yè)與開戶銀行的關(guān)系，確保合理、安全地調(diào)度和使用資金。3. 關(guān)鍵業(yè)績指標（ 1）資金預算編制及時率。（ 2）資金預算達成率。（ 3）月度流動資金計劃編制及時率。（ 4）資金使用目標達成率。（ 5）資金收支準確度。（ 6）資金使用效益評估報告提交及時率。4. 任職資格要求（ 1）學歷會計、財務管理等相關(guān)專業(yè)專科及以上學歷。（ 2）工作經(jīng)驗三年以上資金管理崗位相關(guān)工作經(jīng)

5、驗。（ 3）能力要求關(guān)注細節(jié)的能力、預算能力、會計核算能力、問題解決能力、預期應變能力、溝通能力。三、會計崗位1. 職責概述2. 主要工作（ 1）對各經(jīng)營科目的經(jīng)濟事項辦理收支結(jié)算時，必須按財務管理制度和開支標準等有關(guān)規(guī)定嚴格進行審查，并填制相對應的會計科目的記賬憑證；裝訂會計憑證，保證記賬憑證摘要一欄抓住重點。（ 2）根據(jù)財會制度，完成總賬登記工作，并復核會計憑證的真實性、合法性。（ 3）負責進行期末結(jié)賬，進行總賬與明細賬的對賬工作，保證賬賬相符；定期對所經(jīng)營的財產(chǎn)、財物進行核對，做到賬實相符。（ 4）編制整套會計報表。（ 5）為統(tǒng)計、預算、審計等相關(guān)部門及相關(guān)項目提供所需財務數(shù)據(jù)。（ 6）

6、定期編寫企業(yè)財務情況說明，提供相關(guān)財務數(shù)據(jù)，并協(xié)助進行財務分析，為企業(yè)決策提供依據(jù)。（ 7）做好會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料的保管和定期歸檔工作。3. 關(guān)鍵業(yè)績指標（ 1）會計報表準確率。（ 2）財務情況報告提交及時率。（ 3）總賬與明細賬登記及時性。（ 4）對賬、結(jié)賬工作及時性、準確性。4. 任職資格要求（ 1）學歷會計、財務或相關(guān)專業(yè)專科及以上學歷。（ 2）工作經(jīng)驗三年以上會計崗位從業(yè)經(jīng)驗，具有初級會計師及以上職稱。（ 3）能力要求會計核算能力、理解判斷力、書面表達能力、溝通能力。四、財務分析主管1. 職責概述在財務經(jīng)理領(lǐng)導下，負責企業(yè)各種財務分析工作，做到客觀反映企業(yè)整體財

7、務狀況，為企業(yè)的經(jīng)營決策、財務計劃和財務控制等提供支持。2. 主要工作（ 1）協(xié)助制訂企業(yè)各項財務分析制度和財務分析計劃，并組織實施。（ 2）負責企業(yè)財務分析體系建設(shè)，并根據(jù)企業(yè)業(yè)務變化及時進行調(diào)整、修正。（ 3）對企業(yè)各類財務報表、財務指標進行分析，編制定期或不定期的財務分析報告，提交財務分析經(jīng)理審核。（ 4）負責企業(yè)投資、融資項目的財務分析工作，協(xié)助項目負責人編制財務可行性研究報告和財務收益預算報告。（ 5）根據(jù)各業(yè)務部門財務預算指標執(zhí)行情況，進行預算差異分析，并提出改進措施。（ 6）分析評估各業(yè)務部門的經(jīng)營業(yè)績，對出現(xiàn)的異常情況進行分析，并提供財務建議，以支持其完成財務目標。（ 7）協(xié)助

8、人力資源部對各業(yè)務部門的經(jīng)營業(yè)績進行績效考核。（ 8）完成上級交辦的其他臨時性工作。3. 關(guān)鍵業(yè)績指標（ 1）財務分析報告編制及時率。（ 2）財務分析數(shù)據(jù)真實可靠性。（ 3）財務收益預測準確性。（ 4）財務建議被采納率。4. 任職資格要求（ 1）學歷財務、會計、金融等相關(guān)專業(yè)大學本科及以上學歷。（ 2）工作經(jīng)驗兩年以上財務分析崗位工作經(jīng)驗。（ 3）能力要求財務分析能力、協(xié)調(diào)能力、預算能力、會計核算能力、溝通能力、書面表達能力。五、財務總監(jiān)1. 職責概述根據(jù)企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和年度經(jīng)營計劃，負責企業(yè)總體財務規(guī)劃，領(lǐng)導、監(jiān)督企業(yè)的會計核算、財務管理、資金管理等各項工作，加強公司經(jīng)濟管理，提高經(jīng)濟效

9、益，維護股東權(quán)益。2. 主要工作（ 1）根據(jù)國家的有關(guān)法律、法規(guī)等，主持制定企業(yè)財務工作各項規(guī)章制度和工作程序，保障公司合法經(jīng)營。（ 2）對企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略的制定提出建議，主持制定企業(yè)的財務戰(zhàn)略規(guī)劃，并負責指導、監(jiān)督其執(zhí)行。（ 3）監(jiān)督、指導、調(diào)控企業(yè)財務工作，領(lǐng)導、督促、考核企業(yè)的會計核算和財務管理等工作，提高財務部工作效率。【篇二：財務會計崗位職責】財務會計工作職責whdadq-11-e在總經(jīng)理的領(lǐng)導下，具體負責公司會計的管理工作。一、日常帳務處理1、負責公司財務人員按時、按要求記帳收款，如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經(jīng)濟活動和財務收支情況，保證各項經(jīng)濟業(yè)務合情、合理、合法。2、按時編制月、季、年度

10、會計報表，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。3、根據(jù)會計制度，定期匯總會計憑證（登記總帳不超過10 天），并與科目明細帳核對相符。4、負責公司財務各項賬目的審核核算，認真審核財務收支原始憑證，帳務處理是否符合制度規(guī)定，做到帳目清楚，數(shù)字準確，結(jié)算及時。6、負責每月各項按規(guī)定進行預提和待攤費用的核算。7、負責公司稅金臺帳的登記和稅金的交納及納稅申報工作。8、負責審核公司各部門的費用報銷業(yè)務手續(xù)。9、按每月工資、水電費、管理等費用項目編制費用分攤表。10 、對公司的會計憑證、帳薄報表、財務計劃和重要經(jīng)濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照會計檔案管理辦法的規(guī)定

11、妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。11 、嚴格按照財務管理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽核，編制財務報表的工作，保證財務結(jié)算的正確、及時和真實，為領(lǐng)導提供可靠的經(jīng)營管理資料。12 、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向總經(jīng)理匯報工作。二、成本核算工作每月初要結(jié)合生產(chǎn)工合同、材料采購合同編制資金使用計劃，確保公司資金使用周轉(zhuǎn)。（一）負責公司的成本核算1、整理各項費用并進行歸集和分配；2、做記賬憑證并登賬；3、月末對費用進行核算；4、統(tǒng)計各項費用的指標并上報總經(jīng)理。（二）負責往來單位的往來核算1、接收原材料入庫單、銷售發(fā)票，核算、審核付款清單和各種應付賬款，審核各項記錄；2、審核各業(yè)務部

12、門轉(zhuǎn)交的發(fā)票及單據(jù)；3、登賬，記賬。（三）負責產(chǎn)品銷售核算1、核算各種規(guī)格產(chǎn)品品種銷售2、憑發(fā)票（收據(jù)）登記，記賬；3、定期與銷售人員核對銷售明細及回款情況。核對銷售合同和以銷售產(chǎn)品的情況（四）負責有關(guān)報表的報送工作1、月底向總經(jīng)理報送本月銷售明細表和資金回籠表；2、月底向總經(jīng)理報送各產(chǎn)品成本明細表；3、月底報送各往來單位的往來款項?！酒浩髽I(yè)會計崗位職責】具體領(lǐng)導單位財務會計工作；組織制定、貫徹執(zhí)行本單位的財務會計制度；組織編制本單位的各項財務、成本計劃、組織開展財務成本分析，審查或參與擬定經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件；參加生產(chǎn)經(jīng)營管理會議；參與經(jīng)營決策；負責向本單位領(lǐng)導、職工代表大會報告

13、財務狀況和經(jīng)營成果；審查對外報送的財務會計報告；負責組織會計人員的政治理論、業(yè)務技術(shù)的學習和考核，參與會計人員的任免和調(diào)動。企業(yè)會計崗位很多，你問的是哪個崗位的？核算會計：負責填制貨幣資金業(yè)務憑證，負責債權(quán)，債務應收應付票據(jù)的清算工作，編制公司統(tǒng)計報表，負責存貨，工程物資的核算工作。總帳會計：編制財務會計報告，審核其他會計崗位填制的憑證等。具體職責是個公司規(guī)定不同而不同！以下僅供參考：會計人員崗位職責一、出納人員崗位責任制1. 出納員負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。2. 現(xiàn)金業(yè)務要嚴格按照財務制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核，不

14、符合規(guī)定的有權(quán)拒付。3. 現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監(jiān)督支票的收回情況。5. 辦理其它銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)領(lǐng)導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。6. 收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯。7. 對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。8. 杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導。9. 按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項。10

15、. 對領(lǐng)導交與的其他事務按規(guī)定辦理。二 .會計員的崗位責任制1. 按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設(shè)置會計科目。2. 即使確認銷售收入，正確計算增值稅、消項稅額。3. 劃清費用的開支范圍及營業(yè)內(nèi)外收入。4. 認真計算財務成果及各種稅金。5. 按財務制度規(guī)定正確核算利潤分配。6. 按期繳納各種稅款。7. 債權(quán)、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析。8. 對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。9.對商場的財務檔案要立冊，嚴格執(zhí)行查閱制度及保管制度。10. 記帳要及時、準確，明細帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過三天。不許先出報表和后帳。11. 嚴格遵守財經(jīng)紀律及商場制定的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及

16、時上報主管經(jīng)理。一、流動資金核算1、擬訂流動資金管理和核算實施辦法，參與核定流動資金定額，實行管用結(jié)合與資金歸口分級管理。2、編制流動資金計劃和銀行借、還款計劃負責流動資金調(diào)度，組織流動資金供應。3、定期考核流動資金使用效果，不斷加速流動資金調(diào)動。二、固定資產(chǎn)核算1、擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實施辦法，劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限，編制固定資產(chǎn)目錄。2、參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計劃。3、辦理固定資產(chǎn)購置、調(diào)入調(diào)出、價值重估、折舊、調(diào)整、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、封存、出售及報廢等會計手續(xù)，進行明細登記核算，定期進清查核對，做到賬物相符。4、按制度規(guī)定計提固定資產(chǎn)折舊。5、參與固定資產(chǎn)的

17、清查盤點，分析固定資產(chǎn)的使用效果，促進固定資產(chǎn)的合理使用，提高固定資產(chǎn)利用率。三、材料核算1、會同有關(guān)單位擬訂材料管理與核算實施辦法，建立健全材料收發(fā)、保管和領(lǐng)用手續(xù)制度。2、根據(jù)需要及市場情況會同有關(guān)單位制定采購計劃。3、審計材料采購用款計劃，控制材料采購，掌握市場價格，審查發(fā)票等憑證，考核材料的消耗。4、建立材料明細登記賬，進行明細核算，做到賬物相符，核算清楚。參與庫存材料的清查盤點，對盤盈盤提出處理意見，經(jīng)批準后作出處理。四、工資核算1、按計劃控制工資總額的使用。2、審核工資表，計算發(fā)放工資。按制度規(guī)定計提發(fā)放獎金。3、進行工資明細核算。五、成本核算1、擬定成本核算辦法，建立健全成本核算工作程序，編制成本費用計劃。2、擬訂生產(chǎn)經(jīng)營成本、費用開支范圍，掌握成本費用開支情況，登記成