NC全面預(yù)算與資金管理解決方案

1、NCNC全面預(yù)算與資金管理解決方案全面預(yù)算與資金管理解決方案用友軟件股份有限公司用友軟件股份有限公司NC事業(yè)部事業(yè)部產(chǎn)品專家產(chǎn)品專家 任曉慧任曉慧2002年年06月月 深圳深圳目錄目錄集團(tuán)企業(yè)對預(yù)算管理與資金管理的困惑？集團(tuán)企業(yè)對預(yù)算管理與資金管理的困惑？NCNC全面預(yù)算管理解決方案全面預(yù)算管理解決方案NCNC資金管理解決方案資金管理解決方案財(cái)務(wù)管理是現(xiàn)代集團(tuán)企業(yè)管理的核心，而財(cái)務(wù)管理是現(xiàn)代集團(tuán)企業(yè)管理的核心，而預(yù)算管理和資金管理又是財(cái)務(wù)管理的核心。預(yù)算管理和資金管理又是財(cái)務(wù)管理的核心。集團(tuán)企業(yè)集團(tuán)企業(yè)集團(tuán)企業(yè)對預(yù)算管理與資金管理的困惑？集團(tuán)企業(yè)對預(yù)算管理與資金管理的困惑？集團(tuán)企業(yè)的的全面計(jì)劃

2、預(yù)算體系還不健全：集團(tuán)企業(yè)的的全面計(jì)劃預(yù)算體系還不健全：！手工編制預(yù)算周期長，范圍廣、困難大；！手工編制預(yù)算周期長，范圍廣、困難大；！集團(tuán)預(yù)算的下達(dá)、審批、上報(bào)周期長；！集團(tuán)預(yù)算的下達(dá)、審批、上報(bào)周期長；！預(yù)算的控制作用無法真正實(shí)現(xiàn)，形同虛設(shè)；！預(yù)算的控制作用無法真正實(shí)現(xiàn)，形同虛設(shè)；！無法及時地進(jìn)行預(yù)算分析，進(jìn)行預(yù)算調(diào)整；！無法及時地進(jìn)行預(yù)算分析，進(jìn)行預(yù)算調(diào)整；資金管理分散，監(jiān)控不利：資金管理分散，監(jiān)控不利：！資金的收支缺乏統(tǒng)一的籌劃和控制，隨意性大，使用混亂；！資金的收支缺乏統(tǒng)一的籌劃和控制，隨意性大，使用混亂；！集團(tuán)管理方式和手段落后，信息滯后失真、無法對分子公司進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控；！集團(tuán)管理方

3、式和手段落后，信息滯后失真、無法對分子公司進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控；！資金分散，使用效率低下；！資金分散，使用效率低下；！應(yīng)收賬款居高不下，長期掛帳，資金周轉(zhuǎn)率低；！應(yīng)收賬款居高不下，長期掛帳，資金周轉(zhuǎn)率低；目錄目錄集團(tuán)企業(yè)對預(yù)算管理與資金管理的困惑？集團(tuán)企業(yè)對預(yù)算管理與資金管理的困惑？NCNC全面預(yù)算管理解決方案全面預(yù)算管理解決方案NCNC資金管理解決方案資金管理解決方案全面預(yù)算管理全面預(yù)算管理過程過程控制控制資源資源配置配置結(jié)果結(jié)果管理管理預(yù)算編制預(yù)算編制-多層次計(jì)劃預(yù)算多層次計(jì)劃預(yù)算總體規(guī)劃總體規(guī)劃企業(yè)的戰(zhàn)略計(jì)劃企業(yè)的戰(zhàn)略計(jì)劃3-53-5年長期計(jì)劃年長期計(jì)劃年度計(jì)劃年度計(jì)劃 企業(yè)的年度計(jì)劃企業(yè)的年度

4、計(jì)劃可以按年、季、月編制可以按年、季、月編制考核控制的依據(jù)考核控制的依據(jù)短期計(jì)劃短期計(jì)劃 企業(yè)的短期計(jì)劃企業(yè)的短期計(jì)劃可以到周可以到周指導(dǎo)短期執(zhí)行指導(dǎo)短期執(zhí)行預(yù)算編制預(yù)算編制-全面的預(yù)算體系全面的預(yù)算體系各計(jì)劃預(yù)算之間存在者因果關(guān)系和聯(lián)動關(guān)系，完整的模擬和反映各計(jì)劃預(yù)算之間存在者因果關(guān)系和聯(lián)動關(guān)系，完整的模擬和反映出企業(yè)未來一段時期內(nèi)的經(jīng)營狀況。出企業(yè)未來一段時期內(nèi)的經(jīng)營狀況。業(yè)務(wù)計(jì)劃：業(yè)務(wù)計(jì)劃：銷售計(jì)劃、庫存計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃、采購計(jì)劃、設(shè)備投資計(jì)劃、設(shè)備維修計(jì)劃、專項(xiàng)計(jì)劃、人力資源計(jì)劃財(cái)務(wù)預(yù)算：財(cái)務(wù)預(yù)算：費(fèi)用預(yù)算、資金預(yù)算、資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算、損益預(yù)算預(yù)算編制預(yù)算編制-編制方法編制方法預(yù)測方法預(yù)測方

5、法計(jì)劃分解計(jì)劃分解設(shè)置表間關(guān)系設(shè)置表間關(guān)系支持快捷方式支持快捷方式支持計(jì)劃匯總支持計(jì)劃匯總手工錄入手工錄入支持業(yè)務(wù)關(guān)系支持業(yè)務(wù)關(guān)系支持預(yù)算編制的聯(lián)動和預(yù)算模擬支持預(yù)算編制的聯(lián)動和預(yù)算模擬銷售起點(diǎn)型預(yù)算銷售起點(diǎn)型預(yù)算目標(biāo)利潤目標(biāo)利潤銷售計(jì)劃銷售計(jì)劃庫存計(jì)劃庫存計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃采購計(jì)劃采購計(jì)劃設(shè)備計(jì)劃設(shè)備計(jì)劃人員計(jì)劃人員計(jì)劃費(fèi)用計(jì)劃費(fèi)用計(jì)劃成本計(jì)劃成本計(jì)劃資金計(jì)劃資金計(jì)劃資產(chǎn)計(jì)劃資產(chǎn)計(jì)劃損益計(jì)劃損益計(jì)劃生產(chǎn)起點(diǎn)型預(yù)算生產(chǎn)起點(diǎn)型預(yù)算生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃庫存計(jì)劃庫存計(jì)劃銷售計(jì)劃銷售計(jì)劃采購計(jì)劃采購計(jì)劃設(shè)備計(jì)劃設(shè)備計(jì)劃人員計(jì)劃人員計(jì)劃費(fèi)用計(jì)劃費(fèi)用計(jì)劃成本計(jì)劃成本計(jì)劃資金計(jì)劃資金計(jì)劃資產(chǎn)計(jì)劃資產(chǎn)計(jì)劃損益計(jì)

6、劃損益計(jì)劃專項(xiàng)起點(diǎn)型預(yù)算專項(xiàng)起點(diǎn)型預(yù)算庫存計(jì)劃庫存計(jì)劃采購計(jì)劃采購計(jì)劃設(shè)備計(jì)劃設(shè)備計(jì)劃人員計(jì)劃人員計(jì)劃費(fèi)用計(jì)劃費(fèi)用計(jì)劃資金計(jì)劃資金計(jì)劃資產(chǎn)計(jì)劃資產(chǎn)計(jì)劃損益計(jì)劃損益計(jì)劃項(xiàng)目總計(jì)劃項(xiàng)目總計(jì)劃子項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃子項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃專業(yè)的工程項(xiàng)目軟件專業(yè)的工程項(xiàng)目軟件預(yù)算編制預(yù)算編制-集團(tuán)預(yù)算流程集團(tuán)預(yù)算流程樣表下發(fā)樣表下發(fā)上級單位新建樣表上級單位新建樣表中級單位參照上級樣表新建樣表中級單位參照上級樣表新建樣表下級單位參照中級樣表新建樣表下級單位參照中級樣表新建樣表樣表下發(fā)樣表下發(fā)計(jì)劃上報(bào)計(jì)劃上報(bào)批復(fù)計(jì)劃批復(fù)計(jì)劃下級單位編制計(jì)劃下級單位編制計(jì)劃中級單位編制匯總計(jì)劃中級單位編制匯總計(jì)劃上級單位編制匯總計(jì)劃上級單位

7、編制匯總計(jì)劃計(jì)劃上報(bào)計(jì)劃上報(bào)中級編制本單位計(jì)劃中級編制本單位計(jì)劃上級編制本單位計(jì)劃上級編制本單位計(jì)劃上級單位批復(fù)計(jì)劃上級單位批復(fù)計(jì)劃計(jì)劃下發(fā)中級單位接受批復(fù)匯總計(jì)劃中級單位接受批復(fù)匯總計(jì)劃中級單位批復(fù)計(jì)劃中級單位批復(fù)計(jì)劃下級單位接受計(jì)劃下級單位接受計(jì)劃計(jì)劃下發(fā)上級接受本單位計(jì)劃上級接受本單位計(jì)劃中級接受本單位計(jì)劃中級接受本單位計(jì)劃接收計(jì)劃接收計(jì)劃預(yù)算監(jiān)控預(yù)算監(jiān)控-預(yù)算控制預(yù)算控制預(yù)算預(yù)算哪里去了？哪里去了？對財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)的執(zhí)行情況實(shí)現(xiàn)動態(tài)控制。對財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)的執(zhí)行情況實(shí)現(xiàn)動態(tài)控制。重點(diǎn)對費(fèi)用預(yù)算、資金預(yù)算進(jìn)行實(shí)時控制。重點(diǎn)對費(fèi)用預(yù)算、資金預(yù)算進(jìn)行實(shí)時控制。預(yù)算監(jiān)控預(yù)算監(jiān)控-預(yù)算預(yù)警預(yù)算預(yù)警各級領(lǐng)導(dǎo)

8、各級領(lǐng)導(dǎo)下級單位預(yù)算下級單位預(yù)算執(zhí)行情況執(zhí)行情況費(fèi)用超預(yù)算費(fèi)用超預(yù)算本單位本單位預(yù)算執(zhí)行情況預(yù)算執(zhí)行情況。預(yù)警平臺預(yù)警平臺根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況，及時發(fā)送預(yù)警信息。根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況，及時發(fā)送預(yù)警信息。PRODPROD預(yù)算預(yù)算單單位位版版本本時時間間產(chǎn)產(chǎn)品品預(yù)算分析預(yù)算分析a 多期間預(yù)算分析多期間預(yù)算分析a 多單位預(yù)算分析多單位預(yù)算分析 a 多版本預(yù)算比較多版本預(yù)算比較a 執(zhí)行與預(yù)算差異分析執(zhí)行與預(yù)算差異分析 a 圖形化分析圖形化分析a 剔除異常因素的分析剔除異常因素的分析預(yù)算編制預(yù)算編制-預(yù)算調(diào)整預(yù)算調(diào)整結(jié)結(jié) 果果原預(yù)算原預(yù)算診斷診斷優(yōu)化優(yōu)化新版預(yù)算新版預(yù)算目錄目錄集團(tuán)企業(yè)對預(yù)算管理與資金管理的困惑

9、？集團(tuán)企業(yè)對預(yù)算管理與資金管理的困惑？NCNC全面預(yù)算管理解決方案全面預(yù)算管理解決方案NCNC資金管理解決方案資金管理解決方案資金管理資金管理長期資金計(jì)劃長期資金計(jì)劃銷售計(jì)劃銷售計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃采購計(jì)劃采購計(jì)劃費(fèi)用計(jì)劃費(fèi)用計(jì)劃損益表損益表資金預(yù)算資金預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債表資金流入資金流入資金流出資金流出資金流出資金流出投資計(jì)劃投資計(jì)劃短期資金預(yù)測短期資金預(yù)測資金流入資金流入銷售定單銷售定單應(yīng)收款應(yīng)收款應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收票據(jù)存款到期存款到期經(jīng)常性收入經(jīng)常性收入資金流出資金流出采購定單采購定單應(yīng)付款應(yīng)付款應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付票據(jù)貸款到期貸款到期經(jīng)常性支付經(jīng)常性支付籌資投資活動所籌資投資活動所產(chǎn)生的資金流量

10、產(chǎn)生的資金流量日常資金管理日常資金管理應(yīng)收管理應(yīng)收管理應(yīng)付管理應(yīng)付管理報(bào)賬中心報(bào)賬中心票據(jù)管理票據(jù)管理現(xiàn)金流量現(xiàn)金流量經(jīng)營活動所產(chǎn)生的資金流量經(jīng)營活動所產(chǎn)生的資金流量籌投資管理籌投資管理資金管理方案資金管理方案全面計(jì)劃預(yù)算全面計(jì)劃預(yù)算/資金計(jì)劃資金計(jì)劃應(yīng)收管理應(yīng)收管理應(yīng)付管理應(yīng)付管理報(bào)賬中心報(bào)賬中心籌投資管理籌投資管理動態(tài)會計(jì)平臺動態(tài)會計(jì)平臺總賬總賬現(xiàn)金銀行現(xiàn)金銀行資金預(yù)測資金預(yù)測資金分析資金分析資金分析與監(jiān)控資金分析與監(jiān)控資金預(yù)警資金預(yù)警資金預(yù)測資金預(yù)測業(yè)務(wù)員或經(jīng)辦員主管一主管二主管.出納總賬會計(jì)審批會計(jì)憑證會計(jì)平臺報(bào)銷單支出單審批審批付款流批審消息中心交辦事務(wù)待辦事務(wù)現(xiàn)金流入流出項(xiàng)目現(xiàn)金流

11、入流出項(xiàng)目從當(dāng)前日期開始，以天從當(dāng)前日期開始，以天/周為單位在時間軸上展開周為單位在時間軸上展開10月月1日日10月月2日日10月月3日日，經(jīng)營類流入經(jīng)營類流入 ， ， 經(jīng)營類流出經(jīng)營類流出 ， ， 小計(jì)小計(jì) 投資類流入投資類流入 ， ， 投次類流出投次類流出 小計(jì)小計(jì) ， 資金審批資金審批網(wǎng)上銀行網(wǎng)上銀行網(wǎng)上付款網(wǎng)上付款網(wǎng)上收款網(wǎng)上收款銀行余額查詢銀行余額查詢銀行明細(xì)查詢銀行明細(xì)查詢網(wǎng)上下載銀網(wǎng)上下載銀行對賬單行對賬單結(jié)算中心解決方案結(jié)算中心解決方案賬戶管理賬戶管理結(jié)算業(yè)務(wù)結(jié)算業(yè)務(wù)資金籌措資金籌措資金信貸資金信貸利息計(jì)算利息計(jì)算網(wǎng)上銀行網(wǎng)上銀行資金監(jiān)控資金監(jiān)控資金分析資金分析對賬管理對賬管理內(nèi)部銀行模式內(nèi)部銀行模式結(jié)算中心模式結(jié)算中心模式財(cái)務(wù)公司模式財(cái)務(wù)公司模式內(nèi)部單位分子公司集團(tuán)分子公司往來單位應(yīng)收、付會計(jì)出納結(jié)算中心出納主管總賬會計(jì)內(nèi)部客戶會計(jì)