物資管理辦法1

1、XXXXXXXX 公司文件XXXXXX 有限公司物資管理辦法第一章 總則一、目的為加強(qiáng)公司財(cái)產(chǎn)管理，規(guī)范物資管理流程，提高公司物資使 用效率，特制定本辦法。二、適用范圍及定義本辦法適用于公司各項(xiàng)物資的日常管理及處置。本辦法所指物資是指公司擁有的除固定資產(chǎn)以外，有一定價(jià) 值，可在未來某一期間連續(xù)或重復(fù)使用的物品、物料，包括但不 限于燃材料、備品、備件、工屬具、低值易耗品、辦公用品、禮 品及勞保用品等。本辦法所指廢舊物資是指在辦公、生產(chǎn)、技術(shù)檢修及更新改 造過程中產(chǎn)生的無修復(fù)價(jià)值或不可用的物資、物料及報(bào)廢固定資 產(chǎn)殘?bào)w拆除下來的舊部件等。三、各部門管理職責(zé)及范圍1. 財(cái)務(wù)部是公司物資管理的主管職能

2、部門， 代表公司對各項(xiàng)物 資的管理、使用及處置進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和管理。2. 各物資管理部門負(fù)責(zé)對屬于其管轄范圍內(nèi)的物資實(shí)施日常 管理。(1) 信息技術(shù)部負(fù)責(zé)與計(jì)算機(jī)和通訊設(shè)備有關(guān)的備件及耗材等 物資的日常管理工作。(2) 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)除港口保安設(shè)施以外的與生產(chǎn)、設(shè)施及設(shè) 備有關(guān)物資的日常管理工作，包括生產(chǎn)用備品備件、燃材料、工 屬具等。(3) 安全監(jiān)督部負(fù)責(zé)與安全、勞保用品及港口設(shè)施保安相關(guān)物 資的日常管理工作，包括消防器材、場區(qū)圍網(wǎng)設(shè)施、道路安全設(shè) 施及安全安保設(shè)備材料等。(4) 綜合辦公室負(fù)責(zé)除計(jì)算機(jī)及通訊設(shè)備以外的辦公用品、印 刷品、禮品、辦公用低值易耗品及車用燃油等物資的日常管理工 作

3、。第二章 物資的日常管理一、物資的驗(yàn)收及入庫1. 各物資管理部門應(yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)對本部門物資的驗(yàn)收、入庫、 領(lǐng)用、盤存及處置等日常管理工作。2. 各物資管理部門應(yīng)根據(jù)本部門管理的物資情況設(shè)立專用庫 房用來儲(chǔ)存物資。3. 各管理部門應(yīng)嚴(yán)格按照公司 采購與付款管理辦法 要求對 采購物資進(jìn)行驗(yàn)收。4. 驗(yàn)收合格后的物資進(jìn)入各部門專用庫房， 各部門應(yīng)對所有入 庫物資進(jìn)行登記，如實(shí)填寫相關(guān)信息，建立臺(tái)賬。入庫物資清單 應(yīng)由各管理部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。二、物資的保管1. 物資管理員應(yīng)對入庫物資登記建賬，保證賬、物相符。2. 物資必須按照不同規(guī)格、性能和要求做到分類保管。3. 物資保管必須做到標(biāo)記清楚、 名稱正確

4、、 數(shù)量準(zhǔn)確、 規(guī)格標(biāo) 準(zhǔn)、重不壓輕、整齊清潔，做到賬、卡、物一致。4. 物資發(fā)放必須遵循“先進(jìn)先出”的原則， 為確保物資的數(shù)量準(zhǔn) 確，應(yīng)當(dāng)經(jīng)常核對庫存物資的數(shù)量，做好保管工作，確保庫存物 資數(shù)量正確。5. 物資管理員應(yīng)對符合手續(xù)的出、 入庫物資進(jìn)行實(shí)時(shí)登記， 保 證賬物相符。三、物資領(lǐng)用1. 各物資管理部門應(yīng)根據(jù)本辦法制定本部門物資領(lǐng)用流程， 物 資領(lǐng)用應(yīng)嚴(yán)格按照領(lǐng)用流程執(zhí)行。2. 領(lǐng)用部門應(yīng)憑物資領(lǐng)用單 （附件 1）進(jìn)行物資領(lǐng)用，各 部門物資管理員根據(jù)庫存情況并驗(yàn)證審批情況后將相應(yīng)物資取出 交與領(lǐng)用人，同時(shí)將領(lǐng)出物資編碼、實(shí)領(lǐng)數(shù)量、價(jià)格等信息進(jìn)行 記錄，以備日后進(jìn)行核查。3. 對使用后有回

5、收價(jià)值的物資， 應(yīng)在領(lǐng)用新物資時(shí)交回物資原 件。必要時(shí)應(yīng)針對特殊領(lǐng)用物資與用途進(jìn)行逐項(xiàng)登記。4. 工屬具領(lǐng)用實(shí)行借還制。借用人員憑工屬具借用單 （附 件 2 ），填寫具體的用品名稱、規(guī)格、數(shù)量及借用時(shí)間。借用前， 物資管理員和借用人需對借用的工具是否完好進(jìn)行雙方確認(rèn)，確 認(rèn)無誤后雙方在工屬具借用單上簽字確認(rèn)后發(fā)放。5. 歸還工屬具時(shí)， 借用方與物資管理員應(yīng)當(dāng)場驗(yàn)收。 工屬具使 用后完好的重新歸位；如發(fā)生損壞，物資管理員應(yīng)在工屬具借 用單備注欄詳細(xì)記錄情況，雙方簽字確認(rèn)。損壞的工屬具放入 指定區(qū)域，按照公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。四、物資的盤點(diǎn)核查各物資管理部門應(yīng)當(dāng)于每月 28 日編制月度出入庫及庫存

6、情 況表（見附件 4），加蓋本部門公章后報(bào)送財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部據(jù)此對 物資管理工作進(jìn)行監(jiān)督核查，檢查驗(yàn)收入庫及領(lǐng)用記錄，定期會(huì) 同各物資管理部門進(jìn)行盤點(diǎn)清查工作第三章 廢舊物資處置一、本辦法適用于公司內(nèi)部廢舊物資的鑒定、日常管理及處 置工作。二、廢舊物資日常管理 各物資管理部門負(fù)責(zé)對其管轄范圍內(nèi)的廢舊物資進(jìn)行技術(shù)鑒 定和日常保管工作。存放廢舊物資應(yīng)當(dāng)有固定場所，存放地點(diǎn)應(yīng)做明確標(biāo)示，各 物資管理部門應(yīng)建立廢舊物資管理臺(tái)賬并妥善保管。 ，三、廢舊物資處置1. 各廢舊物資管理部門對其管轄范圍內(nèi)的廢舊物資在提交報(bào) 廢處置前應(yīng)當(dāng)進(jìn)行技術(shù)鑒定，核實(shí)欲處置物資的規(guī)格、數(shù)量，判 定其是否具有使用價(jià)值，確認(rèn)無誤后

7、將處置申請報(bào)財(cái)務(wù)部審核。2. 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對提交的廢舊物資處置審批單 （附件 3）進(jìn) 行審核，并報(bào)公司高管進(jìn)行審批。3. 公司對廢舊物資審批通過后， 財(cái)務(wù)部將 廢舊物資處置審批單轉(zhuǎn)至綜合辦公室。綜合辦公室負(fù)責(zé)聯(lián)系有相關(guān)資質(zhì)的廢舊物資回收商，并會(huì)同財(cái)務(wù)部及相關(guān)廢舊物資管理部門共同參與廢舊 物資處置工作。4. 廢舊物資的處置收入由財(cái)務(wù)部核實(shí)后進(jìn)行賬務(wù)處理。5、廢舊物資處置審批單一式兩份，財(cái)務(wù)部處置廢舊物資 收入入賬一份，廢舊物資相關(guān)主管部門留存一份，以作歸檔備查。第四章 附則一、本辦法由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)起草、解釋。二、本辦法自頒布之日起實(shí)施。三、除附件 3、附件 4 要求各物資主管部門必須按照統(tǒng)一格 式申報(bào)，其余附件格式僅作物資管理參考。附件： 1.物資領(lǐng)用單2.工屬具借用單3. 廢舊物資處置審批單4. 物資盤存表部門：編號(hào)：日期：年 月日審核人:領(lǐng)用人:發(fā)放人:物資編碼名稱規(guī)格/型號(hào)單位發(fā)出數(shù)量單價(jià)（元）總價(jià)（元）請領(lǐng)數(shù)實(shí)發(fā)數(shù)用途：編號(hào)：N0.00001借用部門：借用時(shí)間：年月日借用狀態(tài)：借中口 部分歸還口 歸還口 無法歸還口歸還時(shí)間：年月日序號(hào)物資編碼名稱規(guī)格/型號(hào)單位借用數(shù)量歸還數(shù)量歸還日期/ 時(shí)間歸還備注附件3 :廢舊物資處置審批單申報(bào)部門申報(bào)日期年月日物資名稱單價(jià)數(shù)量原值購置時(shí)間使用年限備注處置金額物資報(bào)