倉(cāng)庫(kù)單據(jù)填寫(xiě)及帳務(wù)管理規(guī)定

1、修訂日期修訂章節(jié)修訂頁(yè)次修訂內(nèi)容（描述修訂前后的內(nèi)容）版本/版次修訂者1.0目的明確、規(guī)范各單據(jù)及帳務(wù)管理流程，使各環(huán)節(jié)有序進(jìn)行，避免因操作不當(dāng)而無(wú)法追溯。2.0適用范圍本規(guī)定適用于倉(cāng)庫(kù)內(nèi)各種單據(jù)及帳務(wù)的管理。3.0引用標(biāo)準(zhǔn)/術(shù)語(yǔ)解釋單據(jù)：是對(duì)物料的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量及成品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量出入庫(kù)所填的記錄。它具有嚴(yán)肅性，不可隨意涂改和消毀。4.0職責(zé)各相關(guān)部門(mén)：負(fù)責(zé)按要求填寫(xiě)單據(jù)相關(guān)內(nèi)容；物料部：負(fù)責(zé)按要求填寫(xiě)單據(jù)相關(guān)內(nèi)容，帳務(wù)的記錄、處理及相關(guān)單據(jù)的保存。5.0作業(yè)程序及內(nèi)容5.1單據(jù)填寫(xiě)、分送及保管工作流程及內(nèi)容序號(hào)流 程工作說(shuō)明責(zé)任部門(mén)使用表單單據(jù)選用各相關(guān)部門(mén)按相關(guān)程序文件

2、及管理規(guī)定要求使用對(duì)應(yīng)的單據(jù)，按單據(jù)內(nèi)容嚴(yán)格填寫(xiě)單據(jù)各相關(guān)內(nèi)容。各部門(mén)單據(jù)填寫(xiě)用黑色的水筆或圓珠筆進(jìn)行單據(jù)填寫(xiě)，不得用紅色筆填寫(xiě)單據(jù)。物料編碼、物料名稱(chēng)、規(guī)格及單位一律按公司提供物料清單填寫(xiě)。5.1.2.3單據(jù)的填寫(xiě)高度不得大于空格寬度的50%，數(shù)據(jù)的最高數(shù)字應(yīng)緊貼空格的左邊，數(shù)據(jù)必須保留小數(shù)點(diǎn)兩位數(shù)。所有的出入庫(kù)單據(jù)必須附有原始單據(jù)。物料部錯(cuò)誤單據(jù)處理如數(shù)據(jù)記錯(cuò)，不可以亂改、亂涂，應(yīng)用相同原記帳顏色的筆把錯(cuò)記的數(shù)據(jù)劃2行，將正確數(shù)據(jù)填在上方，并在上面簽上自已的姓名。如需作廢此單據(jù)，應(yīng)將此單據(jù)所有聯(lián)單要附在一起，在所有單據(jù)聯(lián)上注明“作廢”字樣并簽名。物料部單據(jù)分送當(dāng)天所有發(fā)生業(yè)務(wù)的單據(jù)，要及時(shí)

3、分送到各相關(guān)部門(mén)，單據(jù)移交登錄在單據(jù)移交記錄表上。物料部單據(jù)移交記錄表單據(jù)保管倉(cāng)庫(kù)所有單據(jù)要妥善保管，不得丟失，每月的單據(jù)要分類(lèi)裝訂存檔。物料部5.2賬務(wù)處理工作流程及內(nèi)容序號(hào)流 程工作說(shuō)明責(zé)任部門(mén)使用表單入庫(kù)記帳5.2.1.1倉(cāng)管員根據(jù)所開(kāi)具入庫(kù)相關(guān)單據(jù)的正確數(shù)據(jù)，在手工賬冊(cè)上正確填寫(xiě)日期、入庫(kù)單據(jù)號(hào)及入庫(kù)數(shù)量；日期跟入庫(kù)單的日期相符，種類(lèi)可不填，號(hào)數(shù)填入庫(kù)相關(guān)單據(jù)的票號(hào)，摘要要填寫(xiě)貨物的來(lái)源，數(shù)量記在收入數(shù)量欄，每一筆業(yè)務(wù)要及時(shí)結(jié)存。5.2.1.1倉(cāng)庫(kù)文員根據(jù)所開(kāi)具入庫(kù)相關(guān)單據(jù)的正確數(shù)據(jù)，在ERP系賬上正確輸入相關(guān)信息，每一筆業(yè)務(wù)要及時(shí)結(jié)存。物料部5.2.2出庫(kù)記帳5.2.1.1倉(cāng)管員根據(jù)

4、所開(kāi)具領(lǐng)料單、配料單、換料單、補(bǔ)料單的正確數(shù)據(jù)，在手工賬冊(cè)上正確填寫(xiě)日期、出庫(kù)單據(jù)號(hào)及出庫(kù)數(shù)量；日期跟領(lǐng)料單、配料單、換料單、補(bǔ)料單的日期相符，種類(lèi)可不填，號(hào)數(shù)填出庫(kù)相關(guān)單據(jù)的票號(hào)，摘要要填寫(xiě)貨物的出庫(kù)原因，數(shù)量記在發(fā)出數(shù)量欄，每一筆業(yè)務(wù)要及時(shí)結(jié)存。5.2.1.1倉(cāng)庫(kù)文員根據(jù)所開(kāi)具出庫(kù)相關(guān)單據(jù)的正確數(shù)據(jù)，在ERP系統(tǒng)賬上正確輸入相關(guān)信息，每一筆業(yè)務(wù)要及時(shí)結(jié)存。物料部5.2.3帳務(wù)錯(cuò)記處理如帳務(wù)數(shù)據(jù)記錯(cuò)，不可以亂改、亂涂，應(yīng)用相同原記帳顏色的筆把錯(cuò)記的數(shù)據(jù)劃2行，將正確數(shù)據(jù)填在上方，并在上面簽名上自已的姓名。ERP系統(tǒng)賬的調(diào)整按ERP相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。物料部6.0支持文件 文件編號(hào)文件名稱(chēng)物料收料管

5、理規(guī)定物料發(fā)料管理規(guī)定退、換、補(bǔ)料管理規(guī)定半成品出入庫(kù)管理規(guī)定成品出入庫(kù)管理規(guī)定倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理規(guī)定消耗品管理規(guī)定7.0記錄與表單記錄編號(hào)記錄名稱(chēng)保存期限保存地點(diǎn)單據(jù)移交記錄表2年物控部8.0附件倉(cāng)庫(kù)單據(jù)管理細(xì)則為規(guī)范倉(cāng)庫(kù)單據(jù)管理，保證單據(jù)資料完整，符合會(huì)計(jì)制度要求，特制定本細(xì)則:一、本細(xì)則所指單據(jù)是指所有涉及倉(cāng)庫(kù)物品進(jìn)出之單據(jù)，如送檢單、領(lǐng)料單，配料單，退料單，換料單、補(bǔ)料單等。二、倉(cāng)庫(kù)所有單據(jù)必須妥善保管，不但隨意亂放，嚴(yán)禁遺失，破損。三、物品交接時(shí)，交接人雙方必須于單據(jù)上簽名確認(rèn)，以便追溯。四、保持單據(jù)整潔，除交接人員簽名、收發(fā)信息及過(guò)賬號(hào)碼外，單據(jù)上不得有其他字跡，更不得亂涂亂寫(xiě)。五、單據(jù)收發(fā)結(jié)清前由倉(cāng)管員保管，結(jié)清后由倉(cāng)庫(kù)文員保管，如有丟失，分情況按廠規(guī)處理。六、倉(cāng)儲(chǔ)必須及時(shí)過(guò)賬，不得跨日，做到日清日結(jié)，單據(jù)部分收發(fā)也需先將已收發(fā)部分入賬，倉(cāng)庫(kù)文員每天上午9：00，下午14：00去各倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員處收取當(dāng)天各相關(guān)單據(jù)。七、每月末，倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)人員將單據(jù)分門(mén)別類(lèi)整理成冊(cè)，按月存檔。八、存檔單