倉庫管理制度200917

1、1. 目的為維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，提高倉庫的管理水平；保障公司正常生產(chǎn)的連續(xù)性，使倉庫作業(yè)合理化，減少庫存量，加速資金周轉(zhuǎn)。2. 適用范圍 本規(guī)定適用于公司生產(chǎn)、工程所需各種原輔材料、在制品、半成品、成品、包裝物、備品備件、工具等物料以及固定資產(chǎn)的庫存管理。 3. 職責(zé)3.1 倉庫管理員：a）、 負(fù)責(zé)倉庫物料入庫，出庫、退料等手續(xù)辦理和倉庫的日常、消防安全管理。b）、 記錄核實(shí)當(dāng)日發(fā)生的進(jìn)出倉工作，做到日清月結(jié)。c）、 確保金算盤系統(tǒng)中物料進(jìn)、出及結(jié)存數(shù)據(jù)，與手工登記的賬、物、卡保持一致。d）、 在每天下午下班前2個(gè)小時(shí)倉庫整理物料、清潔衛(wèi)生、登記當(dāng)天賬務(wù)。e）、 會同物料使用部門安排物料裝

2、卸。3.2 各運(yùn)營中心：a）、 每個(gè)周末前必須將廠商送貨單、檢驗(yàn)報(bào)告返還采購物流中心3.3 行政中心：a）、 核對固定資產(chǎn)并登記做好固定資產(chǎn)登記臺帳4. 工作程序4.1 物料驗(yàn)收4.1.1 物品入庫驗(yàn)收流程：見附件1：設(shè)備材料入倉檢驗(yàn)流程。4.2 物料入庫4.2.1 未辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，存放在暫放區(qū)域，同時(shí)通知經(jīng)辦人員必須在2天內(nèi)處理完成。4.2.2 廠商直接送貨到現(xiàn)場及各運(yùn)營中心的物料，各負(fù)責(zé)人每個(gè)周末前必須將廠商送貨單、檢驗(yàn)報(bào)告返還采購物流中心，倉庫下周一做正常進(jìn)、出倉工作，保證當(dāng)月收貨當(dāng)月進(jìn)倉（跨月份的特例除外）。進(jìn)倉單第一聯(lián)

3、白聯(lián)倉庫存檔，第二聯(lián)紅聯(lián)連同對應(yīng)的廠商送貨單交采購請款，第三 聯(lián)黃聯(lián)每天17點(diǎn)前交至財(cái)務(wù)會計(jì)。4.2.3 固定資產(chǎn)。由申購負(fù)責(zé)人驗(yàn)收合格后，報(bào)行政中心負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，由行政中心登記入固定資產(chǎn)臺賬。4.2.4 不合格品、已損壞或報(bào)廢物料，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投入使用。如因工作馬虎，混入生產(chǎn)，倉管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。4.3 物料出庫4.3.1 原則：推陳儲新，先進(jìn)先出、有據(jù)可依、專料專用，如確需挪用物料，必須經(jīng)倉庫主管或采購物流中心經(jīng)理簽字。直送工地或工地自購的物料，按4.3條作相應(yīng)出庫處理，當(dāng)月領(lǐng)用必須當(dāng)月辦理出庫。4.3.2 各部門領(lǐng)用的物料必須由部門經(jīng)理或其指定人員統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑部門經(jīng)理簽字

4、的申購單向倉庫領(lǐng)料。領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料；倉管員應(yīng)開具出倉單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字后登記入卡、入賬。出倉單第一聯(lián)白聯(lián)交至財(cái)務(wù)會計(jì)，第二聯(lián)紅聯(lián)連交領(lǐng)料員，第三聯(lián)黃聯(lián)倉庫存檔。4.3.3 公司各部門每天的領(lǐng)料次數(shù)不得超過5次，否則倉庫可拒絕發(fā)料。倉庫在每天下午下班前2個(gè)小時(shí)為倉庫整理物料、清潔衛(wèi)生、登記賬務(wù)的時(shí)間，期間將停止發(fā)料。如進(jìn)行大盤點(diǎn)時(shí)，倉庫在事先通知各部門后，將連續(xù)2-3天停止發(fā)料。但特殊情況需及時(shí)處理。4.3.4 非倉庫人員，未經(jīng)許可，不準(zhǔn)入內(nèi)，對于不辦理相關(guān)手續(xù)就私拿倉庫物料的，作偷竊行為處理。4.4 退料4.4.1 工地退料憑工程中心物料

5、退貨單，應(yīng)在金算盤中做領(lǐng)用出庫的負(fù)數(shù)賬并備注說明；領(lǐng)后收回的物料退回供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)在金算盤中做領(lǐng)用出庫、物品采購的負(fù)數(shù)賬并備注說明。5. 物料的保管與保養(yǎng)原則：吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放；同類物料堆放，要先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地；質(zhì)量過重、圓形狀的物料，放低處。5.1 對庫存的各類材料，如因保管不善而造成物資霉?fàn)€、變質(zhì)、丟失、損壞、短缺或超過正常損耗的追究倉庫管理員失職責(zé)任。倉庫主管應(yīng)分析原因，查清責(zé)任，填報(bào)非正常缺損報(bào)告單，經(jīng)部門主管、分管高層審批，報(bào)財(cái)務(wù)中心處理。6. 工具的管理6.1 按照工具管理制度規(guī)定單獨(dú)建立臺帳，按物品和使用人建立兩套帳目，并建立各種設(shè)備和工具的相

6、應(yīng)使用年限。7. 呆、廢料的處理7.1 呆料是指庫存周轉(zhuǎn)率很低的物料，即存量多而使用少，甚至不用的物料，這些物料仍有利用價(jià)值。而廢料是指已經(jīng)失去效能，不可利用的物料。7.2 呆料由倉庫每個(gè)月30號前統(tǒng)計(jì)清單轉(zhuǎn)裝備公司、技術(shù)中心等相關(guān)部門討論，并提出解決方案，庫存量清單每月底前OA公布，以提醒設(shè)計(jì)部門充分利用庫存。7.3 廢料，無法使用或者維修成本高于自身存在價(jià)值的，填寫物料報(bào)廢申請單，由行政中心按報(bào)廢流程組織相關(guān)部門共同確認(rèn)簽字后，做出倉報(bào)廢處理。8. 倉庫消防安全管理：8.1 嚴(yán)格遵守“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的原則。8.2 倉管員每季度至少申請安排電工對倉庫主要電氣設(shè)施檢查一次，每半年至少對倉

7、庫電氣線路進(jìn)行絕緣性能測試一次，每年春季至少對避雷裝置進(jìn)行電阻測試一次。8.3 采購物流中心經(jīng)理組織行政中心、保安人員、倉管員每月第一周星期三對倉庫進(jìn)行一次安全檢查，每逢重大節(jié)假日前進(jìn)行一次安全檢查。主要查庫房火災(zāi)隱患，安全防火、通風(fēng)、降溫、防潮工作，消防器材管理，異常和泄漏，室外物資上蓋下墊，個(gè)人崗檢記錄等。對查出的隱患要做好記錄，第二天制訂出整改措施，落實(shí)到人，限期完成整改內(nèi)容，并由質(zhì)量安全部核實(shí)整改結(jié)果，進(jìn)行登記。9. 裝、卸車9.1 對于小批量的物料，倉管員會同使用部門，調(diào)配搬運(yùn)人員進(jìn)行裝、卸車。9.2 工程材料進(jìn)場、退場或運(yùn)送大批量設(shè)備及鋼材（或其他重型物料）時(shí)，工程中心應(yīng)安排人員協(xié)

8、助裝、卸車工作。10. 獎罰措施10.1 上述各項(xiàng)明確做法的相關(guān)要求，按績效考核的要求計(jì)算相應(yīng)得分，進(jìn)行獎罰；績效考核中未能反映的，按進(jìn)出倉財(cái)務(wù)管理制度中的規(guī)定進(jìn)行處罰。10.2 違法本制度規(guī)定，造成公司財(cái)產(chǎn)損失，金額在5000元人民幣以下全額賠償；超過5000元由倉庫主管負(fù)責(zé)召集高層會議決定對其處罰意見，直至承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。10.3 如采購物流中心未按本規(guī)定進(jìn)行管理，每發(fā)現(xiàn)一次，處以倉管責(zé)任人及采購物流中心經(jīng)理100元罰款。11. 附則11.1 本規(guī)定由采購物流中心制訂，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。修改或終止亦同。11.2 主管副總為本規(guī)定的監(jiān)督人，采購物流中心為本規(guī)定執(zhí)行人，并負(fù)有定期檢 查和修訂責(zé)任。11.3 本制度