會(huì)計(jì)和出納的職責(zé)校會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé).doc

1、會(huì)計(jì)和出納的職責(zé) 校會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)身處出納崗位須知會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)。那么大家知道學(xué)校會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)怎么寫嗎?以下是WTT為您整理的“學(xué)校會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)”，供您參考。學(xué)校會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)【一】出納職責(zé)：1、嚴(yán)格執(zhí)行上級規(guī)定的有關(guān)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的法律法規(guī)，負(fù)責(zé)預(yù)算內(nèi)外一切帳目及固定資產(chǎn)總帳的帳務(wù)處理，行使會(huì)計(jì)職責(zé)職權(quán)，嚴(yán)格從事會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)視活動(dòng)，當(dāng)好指導(dǎo)的參謀。2、按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置帳目、審核單據(jù)、填制憑證，按時(shí)結(jié)帳對帳，編制會(huì)計(jì)報(bào)表，做到帳目健全，帳目清楚，日清月結(jié)，帳證帳務(wù)相符，報(bào)表要做到內(nèi)容完好，數(shù)字清楚正確，報(bào)送及時(shí)。3、管理和監(jiān)視所需的各項(xiàng)資金，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度從事一

2、切業(yè)務(wù)活動(dòng)，保證收入符合標(biāo)準(zhǔn)，支出符合手續(xù)。4、建立和管理財(cái)務(wù)檔案，按照國家“會(huì)計(jì)檔案管理方法”建立健全會(huì)計(jì)檔案，做到資料齊全、保密。5、加快施行微機(jī)化管理帳目的步伐，建立和健全微機(jī)化管理制度。6、堅(jiān)持坐班制，有事向主管負(fù)責(zé)人請假。出納職責(zé)：一、 根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)。二、 及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符。三、 嚴(yán)格支票使用管理，辦理對外結(jié)算業(yè)務(wù)，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現(xiàn)金。四、 及時(shí)與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳相符。五、 負(fù)責(zé)與內(nèi)部各單位往來款項(xiàng)的劃轉(zhuǎn)、核算。做到每筆往來款項(xiàng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，

3、根據(jù)充分。六、 負(fù)責(zé)與財(cái)務(wù)處的業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)，及時(shí)承受其業(yè)務(wù)指導(dǎo)。七、 定期向主管負(fù)責(zé)人匯報(bào)本單位的貨幣資金結(jié)存情況。八、 按規(guī)定辦理其他所轄事務(wù)。學(xué)校會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)【二】1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真掌握庫存限額，按現(xiàn)金收付記帳，憑征辦理收付，收付數(shù)額當(dāng)面點(diǎn)清，防止過失。2、記好現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。每月盤庫-次。3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現(xiàn)金和票證及時(shí)存入銀行，簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和絕期支票。4、不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有行政指導(dǎo)簽字同意前方可暫付，暫付之后必須按詳細(xì)規(guī)定日

4、期內(nèi)結(jié)清，不得拖欠公-款。5、學(xué)校實(shí)行財(cái)務(wù)一支筆審批制度，但凡經(jīng)費(fèi)開支，必須經(jīng)校長審批同意后可開支出。6、做好學(xué)校財(cái)務(wù)支出的保密工作，不準(zhǔn)隨意泄露財(cái)經(jīng)信息。7、加強(qiáng)存款和現(xiàn)金管理，及時(shí)核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現(xiàn)金，要逐步盤點(diǎn)，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。8、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷進(jìn)步業(yè)務(wù)程度，與會(huì)計(jì)人員親密合作，做到互相支持，配合默契。 學(xué)校會(huì)計(jì)工作職責(zé)1、根據(jù)學(xué)校和總務(wù)處的要求，編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算，有方案地合理使用經(jīng)費(fèi)，及時(shí)向指導(dǎo)提供預(yù)算執(zhí)行情況分析p ，以便學(xué)校指導(dǎo)采取措施。2、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度，進(jìn)展財(cái)務(wù)監(jiān)視，當(dāng)好指導(dǎo)的參謀。3、審核每筆收支原始憑證，及時(shí)結(jié)算記帳，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查實(shí)并向

5、有關(guān)指導(dǎo)匯報(bào)。4、重大經(jīng)費(fèi)支出和基建支出要經(jīng)過工會(huì)經(jīng)費(fèi)審核指導(dǎo)小組審核。5、保管好所有財(cái)務(wù)憑證，及時(shí)整理、裝訂、歸檔。按規(guī)定編造每月、每季、全年各種預(yù)算報(bào)表、統(tǒng)計(jì)資料。學(xué)期完畢、年終提供決算報(bào)告。6、配合催促學(xué)校各有關(guān)部門及時(shí)處理好一切暫收暫付款項(xiàng)。7、管理好學(xué)校全部現(xiàn)金收會(huì)支票，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)規(guī)定，庫存現(xiàn)金不得超額。8、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和支付金額的規(guī)定，辦理收付報(bào)銷手續(xù)，對憑證不實(shí)的有權(quán)拒付。9、根據(jù)規(guī)定，按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳，現(xiàn)金記帳日清月結(jié)，準(zhǔn)確無誤。10、熟悉各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，仔細(xì)審核收付的每一張單據(jù)憑證，做到每筆收付都符合制度標(biāo)準(zhǔn)。學(xué)校會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)【三】1.按照國家財(cái)務(wù)制

6、度的標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真編制并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)方案，分清資金渠道，合理使用，保證學(xué)校各項(xiàng)工作的順利完成。2.認(rèn)真做好經(jīng)費(fèi)總帳和明細(xì)帳。根據(jù)資金來分析p 支出情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反映，并按月做好結(jié)帳工作。3.認(rèn)真記好固定資產(chǎn)帳。按季與保管人員進(jìn)展對帳，做到：進(jìn)物清、領(lǐng)物明，結(jié)余實(shí)。作到帳物相符。4.認(rèn)真做好學(xué)校收費(fèi)組織工作。5.根據(jù)國家財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，及時(shí)認(rèn)真做好經(jīng)費(fèi)存款及其它各項(xiàng)費(fèi)用的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳收付工作。對所支付費(fèi)用做到簽章齊全(經(jīng)手、驗(yàn)收、主管人員簽字)，并嚴(yán)格審核原始憑證。對違背財(cái)經(jīng)制度的一切收付應(yīng)堅(jiān)決抵抗。6.收付現(xiàn)金要做到及時(shí)、準(zhǔn)確、無誤，嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線的政策，嚴(yán)禁坐收坐支、私設(shè)帳戶、私設(shè)小金庫、

7、公款私存;能及時(shí)辦理的決不拖延。在辦各項(xiàng)收付工作時(shí)要防止一切可能發(fā)生的過失，如有過失應(yīng)查明原因及時(shí)匯報(bào)并改正。7.按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和施行方法，做好現(xiàn)金管理工作，根據(jù)每天發(fā)生的收付憑證，及時(shí)記好現(xiàn)金收付帳、原那么上大額經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)用支出需由銀行轉(zhuǎn)帳;不得以白條抵庫、不得保存帳外公款。做好收付結(jié)帳工作，做到定期與支付中心核對收支、往來款項(xiàng)帳務(wù)，做到帳帳相符。8.出納定期與會(huì)計(jì)做好結(jié)帳、對帳工作。在與會(huì)計(jì)結(jié)帳期前，了結(jié)定期辦理的收付業(yè)務(wù)，結(jié)出定期收付發(fā)生額合計(jì)和余額，并將原始憑證及會(huì)計(jì)出納交接單一并交給會(huì)計(jì)，經(jīng)雙方核實(shí)、簽章做到準(zhǔn)確、無誤;做到帳款相符。9.認(rèn)真保管好各項(xiàng)單憑據(jù)、印章和鑰匙，嚴(yán)守

8、財(cái)經(jīng)機(jī)密;并定期參加財(cái)務(wù)繼續(xù)教育培訓(xùn)。學(xué)校會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)【四】要求A崗位職責(zé):1.辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取;2.負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理;3.做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章;4.負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作;5.員工工資的發(fā)放。要求B崗位職責(zé)：1、負(fù)責(zé)公司收入、費(fèi)用報(bào)銷等資金收付工作;2、保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及票據(jù)平安;3、負(fù)責(zé)保管銀行支票、發(fā)票、收據(jù)、報(bào)銷單、借款單;4、根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容填制記賬憑證;5、負(fù)責(zé)相關(guān)稅款的繳納工作;6、負(fù)責(zé)填制與工程相關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表 。崗位要求：1、23-27歲，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)專科及以上學(xué)歷;2、純熟操作電腦及辦公軟件;3、具備財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書;4、可承受外派工

9、作;5、承受財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)的應(yīng)屆畢業(yè)生。要求C崗位職責(zé)1、輔助部門主管做好日常財(cái)務(wù)工作;2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);4、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;5、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。任職資格1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷，有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書;2、理解國家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);3、熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理，純熟使用財(cái)務(wù)軟件;4、擅長處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)才能、獨(dú)立工作才能和財(cái)務(wù)分析p 才能;5、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通才能、團(tuán)隊(duì)精神。學(xué)校會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)【五】一、負(fù)責(zé)記好行政方面的財(cái)務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、書寫整潔、登記及時(shí)、帳面清楚。二、負(fù)責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報(bào)表。三、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算。四、認(rèn)真審核原始憑證，對違背規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)回絕入帳。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。五、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符。六、上級財(cái)務(wù)機(jī)關(guān)檢查工作時(shí)，要負(fù)責(zé)提供資料和反映情況。七、每月書面向經(jīng)理匯報(bào)財(cái)務(wù)情況，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)視作用。八、定期裝訂會(huì)計(jì)憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當(dāng)年會(huì)計(jì)檔案由會(huì)計(jì)人員保管，往年會(huì)計(jì)檔案由學(xué)校檔案室保管