32頁引進高新數(shù)碼技術和設備升級改造印刷生產(chǎn)線項目可

1、引進高新數(shù)碼技術和設備升級改造印刷生產(chǎn)線項目可行性研究報告引進高新數(shù)碼技術和設備升級改造印刷生產(chǎn)線項目可行性研究報告第一章 項目總論1.1 項目概況一、項目名稱引進高新數(shù)碼技術和設備升級改造印刷生產(chǎn)線項目二、項目地點xxxxxxxxxx 有限公司（ xxxxxxxxxx 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) xxx 路 XX號）三、項目內容1. 基礎設施建設廠房及科研樓等基礎工程進行擴建和改建2. 設備建設引進2臺德國海德堡六色UV 膠印機和全自動燙金機等設備四、項目總投資21810 萬元五、項目實施（一） 基礎設施建設（分三期： 2011.3 2013.12 ）1、一期廠房及生產(chǎn)樓、科研樓建設： （2011.3 20

2、11.12 ）建筑總面積： 47000 平方米。其中，一幢四層廠房，總面積 32000 平方米；一幢四層科研大樓（ 15000 平方米） 。2、二期辦公樓改造建設（2012.1 2012.12 ）建筑總面積： 4500 平方米，建一幢四層綜合樓；對現(xiàn)有辦公樓進行改造。3、三期對現(xiàn)有廠房改造建設（2013.1 2013.12 ）建筑總面積22000 平方米。對現(xiàn)有三幢廠房進行改造，三幢三層生產(chǎn)樓，4、廠區(qū)綠化建設(二)設備建設(分兩期 :2011.3 2012.3 )1、第一階段(2011.3 2011.8 )全自動對裱、模切、糊盒等后道設備引進2、第二階段(2011.12 2012.3 )膠印

3、等設備引進。六、項目實施單位xxxxxxxxxx 有限公司七、項目法人代表馬廣祿八、項目聯(lián)系人聯(lián)系人：董立芹九、建設單位地址xxxxxxxxxx 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) xxx 路 XX 號1.2 申報單位概況一、申報單位xxxxxxxxxx 有限公司二、通訊地址xxxxxxxxxx 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) xxx 路 XX 號 三、法定代表人馬廣祿四、注冊資本3000 萬元（人民幣）五、公司類型有限責任公司六、經(jīng)營范圍包裝裝潢印刷品及其他印刷品印刷；紙盒、紙箱、木盒加工、銷售；自營和代理各類商品及技術進出口業(yè)務。七、營業(yè)期限2005 年 8 月 19 日至 2036 年 1 月 25 日八、企業(yè)簡介xxxxxxxx

4、xx 有限公司于 2005 年 8 月 19 日注冊成立， 注冊資金 3000 萬元人民幣， 經(jīng)營范圍為包裝裝潢印刷品及其他印刷品印刷；紙盒、紙箱、木盒加工、銷售；自營和代理各類商品及技術進出口業(yè)務。公司現(xiàn)有職工 1200 余人， 其中高級技術人員 100 人， 技術工人 1100 余人。公司擁有海德堡CD102-六色加長過油膠印機和海德堡SM102四色膠印機各1臺，國產(chǎn)四色膠印機2臺，雙色膠印機2臺，單色膠印機3 臺，自動模切機、自動糊盒機、對裱機等后道加工配套設備100 多臺（套）江蘇金之彩公司為洋河“藍色經(jīng)典”、雙溝“珍寶坊”、“柔和”、 今世緣等全國知名酒業(yè)生產(chǎn)包裝材料， 并輻射江蘇、

5、 安徽、山東、河南、河北等省包裝市場。2010 年實現(xiàn)銷售收入16051 萬元，稅收2247 萬元?，F(xiàn)已通過 ISO9001 2008 國際質量管理體系認證。xxxxxxxxxx 有限公司在發(fā)展過程中一直緊隨科技進步， 堅持創(chuàng)新理念，不斷引進新技術新設備，在同行中保持了領先地位。但由于數(shù)字化、網(wǎng)絡化日益普及，社會進步、經(jīng)濟發(fā)展、社會分工專業(yè)化等需求，依據(jù)現(xiàn)代服務業(yè)具有智力要素密集度高、產(chǎn)出附加值高、資源消耗少、環(huán)境污染少等特點，人們生活習慣和生活方式也發(fā)生了重大變化，而印刷市場也在時代發(fā)展中向個性化和高效率化方向轉變。個性化、按需印刷市場份額急劇增加，交貨期越來越短矛盾日益突出，傳統(tǒng)印刷越來越

6、不能適應這種市場變化。為改變目前傳統(tǒng)印刷缺陷，也為了企業(yè)能夠更好地適應市場需求，對傳統(tǒng)印刷進行技術改造和升級，實現(xiàn)印刷服務現(xiàn)代化，獲得更大經(jīng)濟效益，做大做強企業(yè)，企業(yè)通過該項目實施，可以顯著提升印刷行業(yè)產(chǎn)品水平，促進數(shù)字印刷業(yè)務長遠健康發(fā)展；進一步提高品牌市場影響力與核心競爭力，打造數(shù)字印刷企業(yè)形象，增強數(shù)字印刷企業(yè)和產(chǎn)品品牌在全國影響力； 從而創(chuàng)造出更大社會效益和經(jīng)濟效益。1.3 項目編制依據(jù)和范圍一、編制依據(jù)1 . xxx省文化產(chǎn)業(yè)引導資金管理協(xié)調小組聯(lián)合辦公室發(fā)布2011年度xxx省文化產(chǎn)業(yè)引導資金項目申報指南及組織項目申報工作通知2 .國家發(fā)展與改革委員會辦公廳計辦投資200215號文

7、發(fā)布投資項目可行性研究指南（試用版）；3 .國家發(fā)展改革委和建設部發(fā)布建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）；4 .相關部門對xxxxxxxxxx有限公司認定材料。二、編制范圍主要從以下幾點對項目進行分析論證：1 .項目背景及必要性；2 .項目規(guī)模及內容；3 .項目可行性分析；4 .項目示范性與創(chuàng)新性；5 .項目實施方案及進度；6 .投資預算及資金籌措；7 .經(jīng)濟與社會效益分析；8 .項目風險分析和控制。1.4主要技術經(jīng)濟指標本項目主要技術經(jīng)濟指標如表所示：項目主要技術經(jīng)濟指標表1-1廳P名 稱單位主要指標在舁 廳P名 稱單位主要指標1總建筑面積平方米73500（其中改造面積）平方米240002

8、設備購置臺（套）線23.1紙張萬張3.2油墨4動力消耗4.1電萬kWh4.2水噸5定員及工作日安排5.1力動止貝人5.2年工作日天5.3工作班次班/天5.4工作時間時/班6項目總投資萬元6.1項目投資萬元218106.2鋪底流動資金萬元6.3改造期利息萬元7.1項目資本金萬元7.2申請政府扶持資金萬元7.3項目投資借款萬元8營業(yè)收入萬元9營業(yè)稅金及附加萬元10成本費用10.1總成本費用萬元10.2固定成本萬元10.3口艾成木萬元10.4經(jīng)營成本萬元11盈利能力11.1利潤總額萬元在舁 廳P名 稱單位主要指標11.2所得稅萬元11.3稅后利潤萬元11.4銷售利潤率%11.5投資利潤率%11.6項

9、目資本金凈利潤率（ROB%12財務評價指標12.1項目投資財務內部收益率所得稅后%所得稅前%12.2項目投資回收期所得稅后年所得稅前年12.3項目投資財務凈現(xiàn)值所得稅后萬元所得稅前萬元12.4項目資本金財務內部收益率%12.5借款償還期年12.6盈虧平衡點（生產(chǎn)能力利用率）%第二章 項目實施必要性2.1 項目背景2009 年 9 月國務院發(fā)布文化產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃 ，把印刷業(yè)確立為文化產(chǎn)業(yè)重點發(fā)展一項， 對印刷業(yè)有了更明確戰(zhàn)略定位?；仡櫄v史， 1979 年以前，印刷強調為出版服務、為政治服務；之后， 中央強調印刷要與國民經(jīng)濟和社會文化事業(yè)發(fā)展相適應；近年中央明確把印刷列為文化產(chǎn)業(yè)中重點產(chǎn)業(yè)之一加以支

10、持，必然會成為印刷業(yè)今后發(fā)展強大動力。到 2020 年，全球大約50%印刷品要在數(shù)字印刷機上進行生產(chǎn)?？勺償?shù)據(jù)印刷將成為行業(yè)主驅動力。2010 年 1 月新聞出版總署 關于進一步推動新聞出版產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導意見提出： “加大印刷、復制產(chǎn)業(yè)結構調整力度，促進印刷、復制產(chǎn)業(yè)升級換代。鼓勵印刷、復制企業(yè)積極采用數(shù)字、網(wǎng)絡技術改造生產(chǎn)流程和現(xiàn)有設備。實施數(shù)字印刷和印刷數(shù)字化工程，推動發(fā)展快速、按需、高效、個性化數(shù)字印刷。 xxx 省“十一五”文化發(fā)展規(guī)劃和“十一五”全省新聞出版產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃提出，建設“文化強省” “出版強省”宏偉目標， “積極發(fā)展高新技術印刷、 復制產(chǎn)業(yè)， 建成若干各具特色、技術先進印刷、

11、 復制產(chǎn)業(yè)基地” 。 全省轉變經(jīng)濟發(fā)展方式工作會議提出，實施“新興產(chǎn)業(yè)倍增計劃、服務業(yè)提速計劃、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級計劃” ，由此培育形成我省傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)新競爭優(yōu)勢。在中國市場，推動數(shù)字印刷發(fā)展“動力源”越來越強烈。數(shù)字出版、商業(yè)印刷、防偽印刷、短版印刷等業(yè)務日益增多，數(shù)字印刷市場不斷擴大，中國數(shù)字印刷市場正在成為數(shù)字印刷機制造商、經(jīng)銷商和代理商“必爭之地”。數(shù)字印刷從成本概念轉向價值概念。如對雜志社、報社等來說，印刷是一個成本概念，要千方百計地降低成本。采用數(shù)字印刷，或許印刷成本要比傳統(tǒng)印刷高，但是若有一套很好數(shù)字印刷工作流程系統(tǒng)，用各種數(shù)字化工作方式，將各種文化創(chuàng)意結合到數(shù)字印刷中，則在資料收集、文件

12、制作和時間上節(jié)省成本要大于數(shù)字印刷成本高出那一部分。簡而言之，即不僅在技術上，而且在工作方式和效率上，傳統(tǒng)印刷和數(shù)字印刷都不是一個概念。數(shù)字印刷品附加值要比印刷成本本身高得多。采用數(shù)字印刷從業(yè)人員不再只是印刷者，而是印刷服務提供商，他們將在最短時間內，以最快速度，通過最正確方式，給客戶提供非常符合其需要印刷服務和更多價值。印刷已不再是提供多少印刷品，而在于其引申出來商業(yè)策略，數(shù)字印刷將行業(yè)市場從成本概念引入到了價值概念。xxxxxxxxxx 有限公司從事包裝裝潢印刷品及其他印刷品印刷；紙盒、紙箱、木盒加工、銷售；自營和代理各類商品及技術進出口業(yè)務企業(yè)。成立6 多年來，堅持改革創(chuàng)新，不斷推 進企

13、業(yè)技術和設備升級改造，先后引進國外先進技術和設備，創(chuàng)企業(yè)品牌， 提升服務能力。 業(yè)務生產(chǎn)增速快， 成績顯著， 2009年業(yè)務收入增長65 %， 2010 年業(yè)務收入增長110%， ，是宿遷地區(qū)生產(chǎn)設備先進、 服務功能齊全、 發(fā)展成長性好印刷企業(yè)之一。江蘇金之彩有限公司要發(fā)展壯大，必須緊跟時代步伐，不斷更新技術、改進與創(chuàng)新裝備技術水平。目前，隨著企業(yè)業(yè)務進一步拓展，其產(chǎn)品市場占有率也得到了不斷提高，但現(xiàn)有裝備和技術條件制約了企業(yè)做大做強步伐。目前公司現(xiàn)有數(shù)字印刷技術與設備， 無法滿足快速、 按需、高效、個性化現(xiàn)代數(shù)字印刷業(yè)務需求。 xxxxxxxxxx 有限公司期待抓住新機遇，積極引進數(shù)字印刷技

14、術和設備，以滿足不同客戶需求，提升產(chǎn)品檔次，擴大市場份額，逐步將企業(yè)打造成具有核心競爭力集團公司，為當?shù)赜∷a(chǎn)業(yè)技術推進和發(fā)展做出貢獻。2.2 項目實施必要性1 本項目實施符合國家和省文化產(chǎn)業(yè)扶持政策及發(fā)展規(guī)劃。是國家和省鼓勵和重點支持印刷、復制產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點任務之一。2 本項目實施有利于文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。是加快轉變文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式一項重要舉措。3 本項目是企業(yè)實施品牌戰(zhàn)略需要。通過引進數(shù)字印刷高新技術和設備，能擴大企業(yè)品牌影響力，提升企業(yè)競爭能力，實施品牌強企。4本項目是企業(yè)自身發(fā)展需要。發(fā)展快速、按需、高效、個性化數(shù)字印刷， 企業(yè)服務能力和核心競爭力將得到較大提高，形成新競爭優(yōu)勢，從而推動企業(yè)又

15、好又快發(fā)展，做大做強。5本項目實施，利用數(shù)字印刷這一高新技術和設備優(yōu)勢，提高服務能力，提高產(chǎn)品質量，提高工作效率，延伸企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，降低成本，實現(xiàn)效益最大化。第三章項目規(guī)模及內容3.1 項目目標本項目通過引進數(shù)字印刷高新技術和設備，推進我省數(shù)字 印刷和印刷數(shù)字化工程開發(fā)，填補宿遷市印刷行業(yè)高端數(shù)字印 刷技術和設備空白，促進企業(yè)實現(xiàn)跨越式發(fā)展，進一步推動宿 遷市現(xiàn)代印刷產(chǎn)業(yè)基地建設。3.2 項目規(guī)模項目正常達產(chǎn)后，可實現(xiàn)年生產(chǎn)能力將達 1500萬套生產(chǎn)能力。目標項2011 年2012 年2013 年2014 年2015 年年銷售4億5億6億7億8億上交稅收3千萬4千萬5千萬6千萬7千萬3.3項目內

16、容一、基礎設施建設1、一期廠房及生產(chǎn)樓、綜合樓建設：(2011.3 2011.12 )總建筑面積：47000平方米。其中，一幢四層廠房，總面 積32000平方米，單層面積7776平方米(長216米，寬36米)； 一幢四層科研大樓(15000平方米)。2、二期辦公樓改造建設(2012.1 -2012.12 )建設總面積：4500平方米，建一幢四層綜合樓；對現(xiàn)有辦公樓進行改造。3、三期對現(xiàn)有廠房改造建設(2013.1 2013.12 )改造總建筑面積22000平方米。對現(xiàn)有三幢廠房進行改造, 三幢三層生產(chǎn)樓。4、廠區(qū)綠化建設二、設備建設1、第一階段(2011.3 2011.8 )全自動對裱、模切、

17、糊盒等后道設備2、第二階段(2011.12 2012.3 )膠印設備引進。表3-1主要內容一覽表設備名稱型號數(shù)量單價 萬元總額海德堡速霸六色平張紙 膠印機CD102-6+L PRESET PLUS219503900全自動卡紙對裱機CS-12073150450全自動平壓平模切壓痕 機BRAUSSE 1050S4220880全自動平壓平燙金模切 壓痕機BRAUSSE 1050FCA42651060全自動糊盒機BRAUSSE TA900-C35180900全自動平壓平模切壓痕 機PE1620SAL-EXTRA3275825全自動訂箱/糊盒兩用 機SIMCA30204200800全自動高速腹膜機KYE

18、-102DR3165495合計9310項目可行性分析4.1 項目可行性一、區(qū)位優(yōu)勢xxx縣位于xxx省中北部，東與淮安市接壤，南瀕洪澤湖，西接宿遷， 北靠沭陽縣。 全縣總面積1418平方公里，人口95萬，轄18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（場）。xxx 縣四季分明，光照充足，雨量豐沛，無霜期較長。年均氣溫 14.4 , 年均降水量918毫米, 年均無霜期 209天。泗陽屬黃泛沖積平原，地勢平坦。xxx 縣交通便捷。東行30 公里駐入京滬、寧連高速公路，向南 5 分鐘可上徐宿淮鹽高速公路， 行程 2 個小時即達南京， 4個小時到上海、杭州，項目區(qū)北側是325 省道，南側為文城公路?？h內徐鹽高速,245 、 325 省

19、道，與京滬、寧連、寧徐、徐連、沿海等五大高速互通。黃金水道京杭大運河穿縣而過，新長（江蘇新沂浙江長興）鐵路，蘇宿淮（安徽宿州江蘇宿遷淮安）鐵路，連接隴海、京滬、京廣、寧啟、滬寧鐵路。臨近徐州觀音國際機場、連云港白塔埠機場、連云港港口， 30 分鐘即可到達正在建設漣水蘇北國際機場。二、市場優(yōu)勢xxx 縣處于蘇北地區(qū)及整個淮海經(jīng)濟圈，經(jīng)濟發(fā)展優(yōu)勢明顯，而且是國內著名酒鄉(xiāng)，酒廠眾多，名酒廠集中，市場需求大，輻射力強且有增長空間，產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務半徑和緊貼市場。xxxxxxxxxx 有限公司以生產(chǎn)酒類包裝物為主， 主要服務于洋河酒廠，與之建立長期良好業(yè)務合作關系；并與雙溝、今世緣、 湯溝酒廠也有長期合作基

20、礎。 洋河酒廠 2010 年銷售收入超過 100 億元，四個酒廠總計銷售超過200 億元，印刷包裝材料需求總量超過40 億元，預計年增長率將達到15%，這為公司在酒類包裝市場帶來巨大商機，經(jīng)濟前景十分廣闊。三、技術優(yōu)勢公司擁有大批印刷包裝專業(yè)技術人才，并以深圳金之彩包裝公司作為新產(chǎn)品、新技術研發(fā)基地。公司印刷設備水平在蘇北地區(qū)名列前茅，具備高中檔彩印包裝生產(chǎn)能力。四、基礎配套條件江蘇泗陽經(jīng)濟開發(fā)區(qū)為省級經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，總體發(fā)展定位為泗陽城市副中心， 目標為蘇北一流開發(fā)區(qū)。 總規(guī)劃面積98 平方公里， 現(xiàn)已建成 15.6 平方公里， 入駐企業(yè) 450 余戶。 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)給排水、供電、道路、通信等設施

21、完善，泗陽城北污水處理廠污水處理能力為日 5 萬噸。1供水xxx 縣城區(qū)內供水由 xxx 縣華海自來水有限公司和 xxx 縣自來水廠共同承擔，該兩水廠日供水能力 7.5 萬噸。水源水質符合地面水環(huán)境質量標準in水質要示，供水管D200DN800給水管網(wǎng)采用環(huán)狀布置，確保生產(chǎn)、生活和消防等用水安全。2供電目前城區(qū)電源由劉圩變電所供給，目前該變電所供電電壓110KV,最大供電能力10.3萬千瓦，并擬新增 6.3萬千瓦?？h城與開發(fā)區(qū)電力供應充足， 2008 年底就實現(xiàn)雙電源不間斷供電。3供氣上海聯(lián)合能源集團和中海燃氣投資公司聯(lián)合投資1.1 億元在泗陽興建管道天然氣項目， 并于 2006 年正式開通運

22、營一期工程。該項目全部竣工后，將為 xxx 縣 15000 余戶居民、百余家企業(yè)提供清潔、高效、廉價天然氣。泗陽榮浩天然氣公司已與中海然氣投資合作，建設西氣東輸泗陽分輸站。4污水處理xxx 縣華海水處理有限公司位于 xxx 縣眾興鎮(zhèn)子泗塘河西側，北京路北側，由中國南海工程有限公司聯(lián)合體中標實施，項目總投資1.8 億元， 占地 46 畝， 日處理水能力 5萬噸。 目前城區(qū)高標準清污分流排水管網(wǎng)全線貫通。排水管渠以重力流為主。5通訊通訊系統(tǒng) xxx 縣城區(qū)多年前就已建立。此外，縣城區(qū)內建有寬帶互聯(lián)網(wǎng)、輔設主干光纖。五、項目總體布置1、用地本項目已經(jīng)取得生產(chǎn)車間、辦公科研樓等土地使用權限2、布置原則

23、該項目總圖平面布置設計原則1)根據(jù)生產(chǎn)需要，滿足工藝流程要求，符合生產(chǎn)質量管理規(guī)范，符合建筑設計防火規(guī)范GB50016-2006年版防火、安全要求，便于生產(chǎn)管理。2) 從生產(chǎn)要求出發(fā)，合理布局，安排好各相關部份，使生產(chǎn)路線便利， 暢通， 使人流與物流、 生產(chǎn)和生活功能分區(qū)明確。3) 考慮主導風向，盡可能合理布置生產(chǎn)車間，減少車間之間及廠外企業(yè)之間相互影響。4) 合理組織運輸線路，縮短運輸距離，便于相互聯(lián)系，避免人流、貨流交叉。5) 考慮到開發(fā)區(qū)景觀要求，廠區(qū)布置盡可能注意美化和工業(yè)區(qū)景觀協(xié)調；營造良好廠容、廠貌。3、項目區(qū)現(xiàn)狀整個廠區(qū)按現(xiàn)狀進行布置，北端現(xiàn)有廠房為二期，三期工程建筑面積安排在中

24、間，布局相對合理(見平面現(xiàn)狀圖) 。六、用能及配套方案1、設計標準供配電系統(tǒng)設計規(guī)范 ( GB50052-95)低壓配電設計規(guī)范 ( GB50054-95)通用用電設備配電設計規(guī)范( GB50055-93)工業(yè)企業(yè)照明設計標準( GBJ50034-93) 10kV 及以下變電所設計規(guī)范 ( GB50053-94)建筑給水排水設計規(guī)范( GB50015-2003)室外給水設計規(guī)范(GBJ13-86， 1997 年版)室外排水設計規(guī)范(GBJ14-87， 1997 年版)生活飲用水衛(wèi)生標準( GB5479-89)七、政策支持xxx 省政府設立了文化產(chǎn)業(yè)引導資金，省財政每年安排用于引導文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，

25、鼓勵投資類文化產(chǎn)業(yè)項目，以實現(xiàn)文化產(chǎn)業(yè)增長速度高于地區(qū)生產(chǎn)總值和服務業(yè)目標。隨著 xxx 省“振興蘇北”戰(zhàn)略實施，地方政府招商引資力度加大，蘇北地區(qū)徐、淮、鹽、連四市工業(yè)發(fā)展進入了快車道。電子、食品、紡織服裝、電光源等產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，將拉動作為服務型、依附型經(jīng)濟印刷包裝工業(yè)總量擴張，預計拉動系數(shù)為1： 14.5 。從蘇北地區(qū)“迎接產(chǎn)業(yè)轉移，緊盯大項目”發(fā)展定位看，印刷和包裝業(yè)現(xiàn)實市場需求旺盛，潛在市場需求巨大且具有持續(xù)性。xxx 縣政府大力扶持。 彩印包裝是xxx 縣實施“3+4”產(chǎn)業(yè)體系工程中四大新興產(chǎn)業(yè)之一， xxx 縣委、縣政府高度重視包裝產(chǎn)業(yè)，作為 xxx 縣重點服務幫辦企業(yè)，縣長李榮錦

26、為幫辦領導小組組長，對企業(yè)實施直接指導。4.2 資產(chǎn)及經(jīng)營情況公司現(xiàn)辦公生產(chǎn)用房3000平方米，企業(yè)固定資產(chǎn) 2233萬元。有員工1200余人。其中高級技術人員占 20%以上。公司近三年來經(jīng)營狀況良好，2009業(yè)務收入增長65 %達7552萬元，2010年業(yè)務收入增長110%ii 16051萬元經(jīng)濟效益 顯著。公司現(xiàn)有設備統(tǒng)計表：公司現(xiàn)有設備統(tǒng)計表序號設備名稱型號數(shù)量購置時間技術狀況1海德堡六色 膠印機CD102-6+L)（德國12008.2.良好2海德堡四色 膠印機SM102-4德國12004.7.良好3北人單色膠 印機J2108B中國32004.7.良好4上海紫明單 色膠印機ZM104中國

27、32007.6.良好5全張切紙機QZYX1300中國32004.7.良好6自動模切壓 痕機MY1050A中國52007.7.良好7高速自動糊 盒機E8-780AC中國22007.4.良好8糊盒機ZH550B中國12004.8.良好9模切壓痕機TYMQ401中國12004.7.良好10燙化鋁壓痕 切線機TYP70B中國12004.7.良好11平壓壓痕切 線機PYQ-203C中國102004.7.良好12卡紙覆卸機1KFMJ-1150C；中國42008.5.良好13覆膜壓盒機FM1100中國42004.7.良好序號設備名稱型號數(shù)量購置時間技術狀況14覆面機FMCS1100）中國12004.7.良好

28、15碘錢燈曬版 機SBD800中國12004.7.良好16沖版機HQ-PS88A中國12008.3.良好17彎版打孔機TY-200PB中國12008.3.良好公司近三年生產(chǎn)經(jīng)營情況表序號項目單位2008 年2009年2010 年1主營業(yè)務收入萬元45637552160512利潤總額萬元24133112133凈利潤萬元173248910近三年企業(yè)資產(chǎn)負債情況表序號項目2008 年2009 年2010 年備 注1資產(chǎn)總計2373496189241.1流動資產(chǎn)71216475502應收帳款負339萬元1.1.1其中存貨72939419731.2長期投資158815881.3固定資產(chǎn)178619292

29、2331.3.1固定資產(chǎn)凈 值1573163917491.3.2在建項目1.3.3其它資產(chǎn)1.4無形及遞延 資產(chǎn)8886841.5其它資產(chǎn)2負債合計1092144745012.1流動負債818128944562.2長期負債274158453所有者權益128149614423合計3.1實收資本880300030003.2未分配利潤33941411864財務指標4.1流動比率0.871.281.234.2速動比率-0.020.970.794.3資產(chǎn)負債率0.460.290.50以看生：企業(yè)經(jīng)營情況良好，資產(chǎn)負債率符合有關要求4.3 市場分析1、 國內包裝印刷市場需求分析我國包裝印刷企業(yè)規(guī)模普遍偏小

30、，經(jīng)濟實力較差；產(chǎn)品創(chuàng)新能力弱、產(chǎn)品檔次低、更新?lián)Q代慢；管理滯后、市場應變能力差、 制度不健全；科技管理人才不足，熟悉國際貿易和市場運作有關 規(guī)則人才鳳毛麟角，許多企業(yè)領導者對國際國內同行業(yè)發(fā)展水 平一知半解，員工素質低；隨著關稅下調和非關稅措施減少，這些企業(yè)將面臨國際市場更加直接競爭，面臨被淘汰危險。過去，我國生產(chǎn)包裝產(chǎn)品資源豐富且質優(yōu)價廉，勞動力便 宜，包裝企業(yè)所用大部分原材料及運輸價格都低于國際市場， 這是我們競爭優(yōu)勢。入世后，國內市場與國際市場接軌，國外 包裝企業(yè)會把他們資金、先進技術帶到中國來投資，利用我們 優(yōu)勢生產(chǎn)產(chǎn)品，參與國內競爭。他們生產(chǎn)成本會下降，獲利能 力會加強，從而會削弱

31、國內企業(yè)競爭優(yōu)勢。同時隨著國外產(chǎn)品 進入，國內包裝企業(yè)原有價格、銷售網(wǎng)絡、地域等優(yōu)勢將不復 存在。隨著進口關稅削減和貿易壁壘取消，使進口機械設備和進口原材料成本降低，一些高檔包裝產(chǎn)品可能會更多地采用進口原材料，一些包裝廠家將會更多地使用進口包裝機械。2、產(chǎn)品定位、市場前景分析彩印包裝是xxx 縣實施 “ 3+4” 產(chǎn)業(yè)體系工程中四大新興產(chǎn)業(yè)之一， xxx 縣委、縣政府高度重視包裝產(chǎn)業(yè)，全力支持金之彩集團做大做強。公司與酒業(yè)巨頭洋河集團等大企業(yè)聯(lián)姻，生產(chǎn)產(chǎn)品能夠滿足高中端包裝市場需求。同時，擴大省內包裝印刷市場份額，積極開拓山東、安徽、河南等彩印市場，市場前景十分廣闊。爭取用 3-5 年時間把企

32、業(yè)打造成為彩印包裝業(yè)龍頭企業(yè)，力爭上市。第五章 項目示范性與創(chuàng)新性5.1 項目示范性xxxxxxxxxx 有限公司是泗陽彩印包裝龍頭企業(yè)， 在鞏固龍頭企業(yè)地位同時， 繼續(xù)做大做強， 擴容擴產(chǎn)， 勢必會帶動一批相關企業(yè)向印刷包裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)化、集約化方向發(fā)展。同時也將作為地方支柱產(chǎn)業(yè)，為地方經(jīng)濟快速發(fā)展起到巨大推動作用。5.2 項目創(chuàng)新性引進世界數(shù)字印刷高新技術為主最先進設備，將會大大改變宿遷市乃至蘇北印刷企業(yè)面臨困境，帶動蘇北印刷業(yè)發(fā)展。項目完成后，以其快速、按需、高效、個性化數(shù)字印刷和印刷數(shù)字化工程開發(fā)， 創(chuàng)新服務質量， 延伸企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈， 數(shù)字印刷基地。采用數(shù)字印刷技術生產(chǎn)產(chǎn)品， 還可以有效避免

33、或減少庫存，甚至實現(xiàn)零庫存。第六章 項目實施方案及進度6.1 項目實施方案為保證項目順利實施，本項目成立以總經(jīng)理為領導項目建設小組， 制定總體實施計劃， 并對項目實施過程進行全面管理，協(xié)調項目各階段任務完成。根據(jù)本項目總體規(guī)劃任務，結合已有項目保障條件，建立了必要項目工作平臺。根據(jù)市場需求，及時調整和完善產(chǎn)品。完成初期市場調研工作。項目建設小組已經(jīng)分別對國內市場、國外市場進行了市場調研。在已運行數(shù)字印刷同行業(yè)中吸取經(jīng)驗教訓，總結開展此項目捷徑和方法，完成了對宿遷市場乃至蘇北市場分析。根據(jù)市場需求選型購置設備；開發(fā)或購買數(shù)字印刷印前、印后軟件系統(tǒng)；安裝和調試設備。對工程技術人員進行先行培訓。 對

34、相關人員進行技術培訓，掌握業(yè)務操作規(guī)程，進入業(yè)務開拓增長期，進一步調整產(chǎn)品、完善服務、發(fā)展市場，加大產(chǎn)品銷售力度和業(yè)務范圍拓展，擴大生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模。 在項目實施末期， 整理和總結整個項目成果。6.2 項目實施進度本項目建設期擬定為 34 個月。 項目進度計劃內容包括： 項目前期準備、設備購置與安裝、公用工程改造、竣工驗收等項目進度計劃詳見表7-1項目進度計劃表項目階段進度計劃（2011.3年2013.12年）201誼）11.12201221012.1220132013.12季 度季 度季 度四 季 度季 度季 度季 度四 季 度季 度季 度季 度四 季 度前期準備設備購置與 安裝工程改造室內裝修

35、竣工驗收, 一第七章 投資預算與資金籌措7.1 編制依據(jù)7.1.1 建筑工程（土建、公用工程）（ 1）國家發(fā)展改革委、建設部發(fā)改投資20061325 號文建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)通知；（ 2） 土建： 2001 xxx 省建筑工程單位估算表 ； 2001 xxx省建筑工程綜合預算定額；（ 3） 安裝： 全國統(tǒng)一安裝工程預算定額xxx 省單位估算匯總表；（ 4）市場價調整：地區(qū) 2011 年第 1 季度工程建設及造價信息。7.1.2 設備及設備安裝工程（ 1） 國內設備生產(chǎn)廠家近期報價資料， 并考慮運輸費用和一定上浮因素；（ 2）設備運雜費按設備原價3%計，設備基礎費、安裝費按機械工業(yè)建設項目概算編制辦法及概算指標規(guī)定計算。7.1.3 其它費用勘察設計監(jiān)理費：參照國家有關收費標準計列。7.1.4 基本預備費按工程費用與其它費用之和6%計列。價差預備費根據(jù)國家計委計投資（1999）1340 號規(guī)定，暫不計算。7.2 投資估算（ 1）建設投資估算項目建設投資采用概算指標估算法，經(jīng)過測算，該項目建設投資約 19587.4 萬元：其中建筑工程費 8328.01 萬元，設備購置及安裝費 9310.06