工程款支付審批流程

1、中國(guó)北車(chē)集團(tuán)大連機(jī)車(chē)研究所有限公司旅順產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目工程款支付審批流程一、目的為了加強(qiáng)工程款支付管理，規(guī)范工作流程，確保工程資金安全、有效的使用，特制定本審批流程。二、適用范圍 本流程適用于中國(guó)北車(chē)集團(tuán)大連機(jī)車(chē)研究所有限公司旅順產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目所有工程款支付的管理。三、職責(zé)監(jiān)理單位負(fù)責(zé)對(duì)工程形象進(jìn)度、工程質(zhì)量、工程資料、已完工程量及到場(chǎng)材料設(shè)備數(shù)量的確認(rèn)；造價(jià)咨詢(xún)單位負(fù)責(zé)對(duì)申報(bào)的工程款進(jìn)行合同履約情況復(fù)核及綜合合規(guī)性審核；項(xiàng)目管理公司負(fù)責(zé)復(fù)核工程形象進(jìn)度、已完工程量及到場(chǎng)材料設(shè)備數(shù)量以及應(yīng)支付工程款的確定；搬遷辦主要負(fù)責(zé)對(duì)施工單位所申報(bào)工程款是否達(dá)到合同約定的支付條件進(jìn)行審核確認(rèn)，并建立支付

2、臺(tái)賬；公司財(cái)務(wù)部根據(jù)審批確認(rèn)的應(yīng)付款額進(jìn)行工程款的支付與扣回。四、工程進(jìn)度款的支付1、具備申請(qǐng)付款的條件：按合同約定需支付預(yù)付款；工程達(dá)到合同約定形象進(jìn)度；工程質(zhì)量經(jīng)驗(yàn)收達(dá)到合同約定要求；相關(guān)工程資料齊全等。2、工程進(jìn)度款的確認(rèn)及支付審批流程：（1）施工單位在工程達(dá)到合同付款條件后按合同約定期限向監(jiān)理公司提交工程預(yù)付/進(jìn)度款支付申請(qǐng)表、XX月份安裝/土建的工程量匯總表（另附工程形象進(jìn)度說(shuō)明、工程質(zhì)量驗(yàn)收合格證明文件、已完工程內(nèi)容及相應(yīng)數(shù)量、已完產(chǎn)值的計(jì)價(jià)書(shū)等），一式六份；若為分包單位，其工程預(yù)付/進(jìn)度款支付申請(qǐng)表在提交監(jiān)理公司前須總包單位簽署審核意見(jiàn)。（2）現(xiàn)場(chǎng)專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師對(duì)施工單位提交的工

3、程預(yù)付/進(jìn)度款支付申請(qǐng)表等資料在3個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行核實(shí)確認(rèn)，并填寫(xiě)工程預(yù)付/進(jìn)度款支付證書(shū)提出審查意見(jiàn)，將所有資料交項(xiàng)目管理公司；（3）項(xiàng)目管理公司對(duì)監(jiān)理部報(bào)送資料及手續(xù)（主要包括施工單位報(bào)送的申請(qǐng)資料及監(jiān)理單位確認(rèn)的資料）復(fù)核，待資料及手續(xù)齊全，征得搬遷辦同意后轉(zhuǎn)交給造價(jià)咨詢(xún)單位；（4）造價(jià)咨詢(xún)單位收到項(xiàng)目管理公司轉(zhuǎn)交的資料后，在3個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審核確認(rèn)并提出審核意見(jiàn)（主要包括已完工程量及已完產(chǎn)值的確認(rèn)、應(yīng)扣款及應(yīng)付進(jìn)度款的審核確定等），隨后返給項(xiàng)目管理公司；（5）項(xiàng)目管理公司收到造價(jià)咨詢(xún)單位提交的資料后，在2個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審核確認(rèn)并簽署審核意見(jiàn)（主要包括已完工程量及已完產(chǎn)值的確認(rèn)、應(yīng)扣款及應(yīng)

4、付進(jìn)度款的審核確定等），隨后提交給搬遷辦；（6）搬遷辦對(duì)項(xiàng)目管理公司審核的工程款申請(qǐng)資料在2個(gè)工作日內(nèi)審核完成。（7）經(jīng)搬遷辦審核確定的工程款資料由項(xiàng)目管理公司下發(fā)給各相關(guān)單位，施工單位按照審核確認(rèn)的工程款金額填寫(xiě)旅順產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目工程款付款審批表；監(jiān)理單位監(jiān)理費(fèi)以本次施工單位支付工程款為基數(shù)，按照合同約定填寫(xiě)旅順產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目工程款付款審批表；同時(shí)待搬遷辦通知后提交發(fā)票。（8）旅順產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目工程款付款審批表由項(xiàng)目管理公司和搬遷辦負(fù)責(zé)逐級(jí)審批，經(jīng)大連所主管領(lǐng)導(dǎo)簽認(rèn)的旅順產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目工程款付款審批表作為付款依據(jù)，由搬遷辦當(dāng)月25日前編入下月資金使用計(jì)劃，下月財(cái)務(wù)部按審批確認(rèn)金額支付

5、工程款。（9）搬遷辦根據(jù)實(shí)際付款情況及時(shí)建立工程款支付臺(tái)帳。注：工程設(shè)計(jì)、造價(jià)咨詢(xún)、勘察測(cè)繪、項(xiàng)目管理、監(jiān)理等技術(shù)服務(wù)性合同支付工程款時(shí)，由服務(wù)單位報(bào)送付款申請(qǐng)并按旅順產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目工程款付款審批表流程進(jìn)行審批支付。施工單位報(bào) 工程預(yù)付/進(jìn)度款支付申請(qǐng)表XX月份安裝/土建的工程量匯總表（附進(jìn)度說(shuō)明、計(jì)價(jià)書(shū)等）監(jiān)理單位審核確認(rèn)施工單位上報(bào)資料，并在工程預(yù)付/進(jìn)度款支付證書(shū)簽署意見(jiàn)。（3工作日）項(xiàng)目管理公司復(fù)核資料及手續(xù)是否齊全，征得搬遷辦同意轉(zhuǎn)交給造價(jià)咨詢(xún)公司。（1工作日）造價(jià)咨詢(xún)公司審核工程款申請(qǐng)資料并提出審核意見(jiàn)。（3工作日）項(xiàng)目管理公司審核相關(guān)資料并簽署意見(jiàn)。（2工作日）搬遷辦審核工程款

6、申請(qǐng)資料。（3工作日） 項(xiàng)目管理公司將審核確認(rèn)的工程款資料下發(fā)相關(guān)單位。（1工作日）（1工作日）監(jiān)理、施工單位填寫(xiě)旅順產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目工程款付款審批表，搬遷辦、項(xiàng)目管理負(fù)責(zé)逐級(jí)審批。（7工作日）（1工作日）搬遷辦編制下月工程款支付計(jì)劃（25日前）。（1工作日）（1工作日）公司財(cái)務(wù)部撥付工程進(jìn)度款。（1工作日）（1工作日）搬遷辦建立工程進(jìn)度款支付臺(tái)賬（1工作日）（1工作日）工程款支付流程圖五、竣工結(jié)算款支付（一）竣工結(jié)算要求：1、竣工驗(yàn)收合格后，施工單位提供完整的結(jié)算資料，方可開(kāi)始辦理竣工結(jié)算；2、任何工程（含包干工程）均須有竣工結(jié)算書(shū)；3、竣工結(jié)算書(shū)均須施工單位簽字蓋章、建設(shè)單位簽字后方生效。

7、4、工程結(jié)算款（質(zhì)保金除外）須在竣工結(jié)算書(shū)辦理完成后方可支付。（二）報(bào)審結(jié)算支付流程1、竣工驗(yàn)收合格后，施工單位根據(jù)施工合同、協(xié)議書(shū)、工程量清單、設(shè)計(jì)文件工程變更等資料編寫(xiě)施工單位工程結(jié)算書(shū)，將工程結(jié)算書(shū)及其附件，上報(bào)監(jiān)理公司審核。 2、監(jiān)理單位審核確認(rèn)工程結(jié)算書(shū)及其附件是否齊全，待結(jié)算資料齊全后在工程結(jié)算書(shū)簽署意見(jiàn)，完成后3個(gè)工作日內(nèi)將上述資料報(bào)項(xiàng)目管理公司審核。3、項(xiàng)目管理公司復(fù)核工程結(jié)算書(shū)及其附件資料及手續(xù)是否齊全，待資料及手續(xù)齊全后征得搬遷辦同意，2個(gè)工作日內(nèi)將上述資料轉(zhuǎn)交給造價(jià)咨詢(xún)公司審核。4、造價(jià)咨詢(xún)公司收到項(xiàng)目管理公司轉(zhuǎn)交的工程結(jié)算書(shū)及其附件后，在7個(gè)工作日內(nèi)完成審核及提出意見(jiàn)，

8、并在竣工結(jié)算審核會(huì)簽單上簽字后及時(shí)將上述資料轉(zhuǎn)交給項(xiàng)目管理公司審核。5、項(xiàng)目管理公司收到造價(jià)咨詢(xún)公司審核后的工程結(jié)算書(shū)及其附件竣工結(jié)算審核會(huì)簽單后，在5個(gè)工作日內(nèi)完成審核及簽署意見(jiàn)，并及時(shí)將上述資料轉(zhuǎn)交給搬遷辦審核。 6、搬遷辦收到項(xiàng)目管理公司審核后的工程結(jié)算書(shū)及其附件竣工結(jié)算審核會(huì)簽單后，在5個(gè)工作日內(nèi)完成審核及簽署意見(jiàn)，同時(shí)搬遷辦負(fù)責(zé)人會(huì)簽竣工結(jié)算審定會(huì)簽單。7、搬遷辦對(duì)項(xiàng)目管理公司審核后的工程結(jié)算書(shū)竣工結(jié)算審定會(huì)簽單及其附件在7個(gè)工作日內(nèi)完成在公司內(nèi)部相關(guān)部門(mén)審批，直至大連所主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)。8、申請(qǐng)單位根據(jù)審定結(jié)算額填寫(xiě)旅順產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目工程款付款審批表，搬遷辦、項(xiàng)目管理公司負(fù)責(zé)逐級(jí)

9、審批。9、審批后流程按照工程款支付流程中（7）、（8）、（9）執(zhí)行。六、不予支付工程款的幾種情況1、無(wú)開(kāi)工報(bào)告或開(kāi)工報(bào)告未經(jīng)批準(zhǔn)（部分不需辦理開(kāi)工報(bào)告的合同除外）的； 2、無(wú)計(jì)量資料或計(jì)量資料不全;3、因施工錯(cuò)誤而增加的工程量；4、未經(jīng)業(yè)主批準(zhǔn)的分包單位施工的工程量；5、工程項(xiàng)目、計(jì)量單位、單價(jià)、費(fèi)率與合同規(guī)定不符；6、隱蔽工程未經(jīng)監(jiān)理工程師檢查驗(yàn)收；7、分部分項(xiàng)工程無(wú)質(zhì)量檢查合格記錄，或需返工、待處理的；8、合價(jià)包干項(xiàng)目超出工程量清單合價(jià)總額的；9、變更及費(fèi)用未按規(guī)定辦理手續(xù)，或變更的費(fèi)用未獲批準(zhǔn)；七、工程材料/設(shè)備進(jìn)度款支付參照上述流程執(zhí)行。 八、附件。附件1（施工用表）遼統(tǒng)監(jiān)表A5 歸檔

10、編號(hào)： 工程預(yù)付/進(jìn)度款支付申請(qǐng)表 工程名稱(chēng)： 第（ ）號(hào)承包單位監(jiān)理單位致 （項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)）我方已完成了 工作，根據(jù)合同 的規(guī)定，建設(shè)單位應(yīng)于 年 月 日前支付該項(xiàng)工程預(yù)付/進(jìn)度款（大寫(xiě)） （￥ ），現(xiàn)報(bào)上申請(qǐng)表，請(qǐng)予以審查并開(kāi)具工程預(yù)付/進(jìn)度款支付證書(shū)刊。附件：1、工程量清單2、計(jì)算方法 項(xiàng)目經(jīng)理（簽字）： 年 月 日 工程預(yù)付/進(jìn)度款支付申請(qǐng)于 年 月 日收到。項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)簽收人： 年 月 日注： 本表后面附件1、本月完成工程量/工作量報(bào)審表2、XX月份安裝/土建的工程量匯總表3、本月工程形象進(jìn)度4、其它（工程量清單、計(jì)算方法）附件2（施工用表）XX月份安裝/土建的工程量匯總表編號(hào)：BQ

11、BGCL/標(biāo)段號(hào)012014 填報(bào)單位（蓋章）： 單位：萬(wàn)元序號(hào)合同名稱(chēng)（分項(xiàng)、分部工程）合同編號(hào)合同額本月申請(qǐng)額累計(jì)支付額本月完成形象進(jìn)度%(本月占總量完成%)累計(jì)完成形象進(jìn)度%(月累計(jì)占總量完成%)編制人：附件3 B3 (監(jiān)理用表)遼統(tǒng)監(jiān)表B3 歸檔編號(hào)：工程預(yù)付/進(jìn)度款支付證書(shū)工程名稱(chēng)： 第（ ）號(hào)承包單位監(jiān)理單位致 （建設(shè)單位）根據(jù)合同的規(guī)定，經(jīng)審核承包單位的申請(qǐng)和報(bào)表，并扣除有關(guān)款項(xiàng)，同意本期應(yīng)支付工程預(yù)付/進(jìn)度款為（大寫(xiě)） 元，請(qǐng)按合同規(guī)定及時(shí)付款。其中：1、承包單位申報(bào)款為： 2、經(jīng)審核承包單位應(yīng)得款為： 3、本期應(yīng)扣款為： 4、本期應(yīng)付款為：附件：1、承包單位的工程付款申請(qǐng)表及

12、附件 2、項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)審查記錄 總監(jiān)理工程師（簽字）： 年 月 日審批意見(jiàn)： 建設(shè)單位代表（簽字）： 年 月 日本表由項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)填寫(xiě)，一式三份，承包單位留存一份，項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)留存二份。工程款支付臺(tái)賬附件4業(yè)主用表 編號(hào)：BQBZFTZ012014序號(hào)合同編號(hào)合同名稱(chēng)承包單位工程款項(xiàng)當(dāng)期形象進(jìn)度當(dāng)期主要工程內(nèi)容申報(bào)金額審批金額支付金額累計(jì)付款合同金額合同外付款付款日期付款說(shuō)明附件5（施工用表）工程結(jié)算書(shū)編號(hào)：BQBJSS/標(biāo)段號(hào)012014工程名稱(chēng)建筑面積m2合同編號(hào)結(jié)算編號(hào)工程造價(jià)（施工單位和建設(shè)單位均不填，最終填審定值 ）經(jīng)濟(jì)指標(biāo)元/ m2工程類(lèi)型施工單位（金額）建設(shè)單位（金額）審定值（金額）結(jié)算值說(shuō)明：施工單位（公章）法人代表(或代理人）簽字年 月 日監(jiān)理單位（公章）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(簽字)年 月 日造價(jià)咨詢(xún)公司（公章）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(簽字)年 月 日項(xiàng)目管理公司（公章）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(簽字)年 月 日建設(shè)單位（公章）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(簽字)年 月 日附件6(施工用表)竣工結(jié)算審核會(huì)簽單編號(hào)：BQBJSHQ/標(biāo)段號(hào)012014工程名稱(chēng)建設(shè)單位施工單位（供貨方）合同編號(hào)竣工日期保修開(kāi)始日期結(jié)算說(shuō)明包括但不限于：1工程內(nèi)容2結(jié)算依據(jù)3目標(biāo)成本、合同額及結(jié)算金額的