公司2008年工作計劃(共15頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上 #公司2012年行政工作計劃一、經(jīng)營#計劃目標/指標內(nèi)容主管領導責任部門配合部門完成時間（一）確保公司收入目標：完成集團下達的收入指標1、制定以基層為單位的2月1日-4月25日的#競賽方案，確定#指標及規(guī)則，競賽結(jié)束后及時召開總結(jié)會，進行表彰獎勵#經(jīng)營部各基層辦公室2月10日前下發(fā)方案1、全年供熱代管費收入完成預定目標 2、編制公司全年收入計劃（采暖、生活熱水、欠費及其他收入的應收、計劃收回等）財務部2月10日前拿出初稿，討論修改，2月20日前上會定稿2、生活熱水收入完成預定目標3、按時間、按基層分解計劃收回的熱費指標，下發(fā)各基層及相關部門執(zhí)行各基層2月28日前下發(fā)

2、3、欠費收入完成預定目標 4、定期跟蹤、分析、總結(jié)#計劃完成情況，召開#專題會。向公司領導、相關部門及各基層報送#情況報表（供熱季為月報，非供熱季為季報）各基層相關部門定期分析總結(jié)#情況4、其他收入完成預定目標 5、采取措施追繳欠費，遏制新欠費配合會計事務所梳理舊欠，進行欠費認定。對公司接管后兩年形成的欠費，制定追繳辦法（如有供生活水的，可結(jié)合生活水供應采取措施），適當時機啟用法律手段。定期向公司領導、相關部門及各基層報送欠費追繳情況報表#經(jīng)營部各基層辦公室4月30日前報送近兩年欠費情況匯總表，內(nèi)容包括欠費用戶名稱、供熱面積、供熱季應收熱費、欠費總金額、欠費各年度金額、欠費原因、已使用過的追繳

3、辦法及效果、擬采取的措施；從5月開始，定期填報落實情況（二）建立完善#管理體系和運行機制目標：完成各項#計劃1、明確基層#職責，對基層#的管理工作定崗定責，確定用工模式及上崗時間，做好人員招聘、錄用等基礎工作#經(jīng)營部各基層人力部2月與各基層溝通，確定崗位及職責，4月30日前定稿1、調(diào)動基層積極性，組織#工作2、設置經(jīng)營部各崗位及職責，理順#管理環(huán)節(jié)及工作流程，健全#管理制度，對基層#管理工作提出要求經(jīng)營部人力部辦公室2月確定經(jīng)營部崗位及職責，5月30日前，各崗人員理順其管理職責內(nèi)的工作流程，梳理完善制度2、加強經(jīng)營部的專業(yè)管理，充分發(fā)揮管控職能3、制定#激勵方案總結(jié)分析計件工資、勞動競賽、營銷

4、等激勵措施效果，制定全方位、多層次、多手段、不同時期的#激勵方案經(jīng)營部人力部各基層4月30日前3、試行#員（未達到#率要求）轉(zhuǎn)崗4、制定20122013年供熱季#營銷方案，合理使用集團和公司促銷資金，分析總結(jié)促銷效果經(jīng)營部各基層4月30日前4、降低#人工成本5、在計件工資的基礎上，完善#員的績效考核方案，根據(jù)公司內(nèi)其他崗位的設定情況，綜合用工方式、分配方式等，制定#率低于 %人員的轉(zhuǎn)崗辦法。（#員上崗條件：上年度#率 %（9月底），對新招聘的#員先簽訂#承諾保證書，再簽訂勞動合同（勞務協(xié)議）#人力部經(jīng)營部各基層8月30日前6、完善#承包小組的管理模式，總結(jié)分析#承包小組方式的優(yōu)劣，提出推廣及改

5、進方案人力部經(jīng)營部相關基層8月30日前7、分析計件工資和#率情況，根據(jù)近兩年數(shù)據(jù)合理確定老舊破小區(qū)的#率和計件工資提成#人力部經(jīng)營部各基層8月30日前8、向用戶宣傳，加大力度推行網(wǎng)點和銀行交費。積極探索其他#方式，在條件允許的情況下，可進行試點，如使用季節(jié)工催費、委托物業(yè)公司#等#經(jīng)營部各基層人力部8月30日前（三）#的基礎管理和專業(yè)管理目標：加強基礎管理，提高#專業(yè)管理水平1、按要求對用戶資料、供用熱合同簽訂、保管、存檔、四表兩圖等進行管理，加強監(jiān)督、檢查、考核#經(jīng)營部各基層每月1、四表兩圖齊全、準確2、制定大賬戶面積核實計劃，核對用熱人情況，補簽、變更供用熱合同內(nèi)相關內(nèi)容，健全、收集、保存

6、相關記錄；加大私接檢查力度，一旦查明核實及時采取果斷措施處理經(jīng)營部各基層4月30日前完成大賬戶面積核實計劃的制定，9月30日前完成計劃2、非供熱季日結(jié)算不超過7個工作日；供熱季月結(jié)算不超過兩個月3、加強結(jié)算、登賬錄入、現(xiàn)金發(fā)票管理，提出用工需求、用工模式、用工時間等，做好人員招聘、錄用等基礎工作經(jīng)營部各基層財務部人力部9月30日前3、規(guī)范#管理4、規(guī)范供用熱合同、生活熱水合同的簽訂、與用戶簽訂有關#的各類協(xié)議、向用戶送發(fā)的各類通知的管理，制定管理辦法經(jīng)營部辦公室各基層4月底前出臺管理辦法（四）創(chuàng)收目標：增加利潤1、對已明確2012-2013年供熱季入戶#的（首鋼、望京實業(yè)等），做好各項接收準備

7、（用戶資料、#明細賬，#人員、確定#方案等）#經(jīng)營部相關基層生產(chǎn)部人力部7月底前2、對能夠給公司帶來利潤的大賬戶與用戶談判，轉(zhuǎn)為入戶#經(jīng)營部各基層生產(chǎn)部9月30日前3、加強與集團有關部門、銷售分公司的溝通聯(lián)系，爭取多接收面積經(jīng)營部生產(chǎn)部4、圍繞供熱及公司優(yōu)勢，探索創(chuàng)收點經(jīng)營部各基層生產(chǎn)部二、生產(chǎn)運行（一）建立供熱運行管理體系和運行機制目標：保證安全、穩(wěn)定、正常供熱1、明確基層供熱運行管理職責，確定基層供熱運行管理崗位及職責。#生產(chǎn)部人力部各基層2月與各基層溝通，確定崗位及職責，3月底前組織討論修改，4月底前定稿1、明確基層供熱運行管理職責2、設置生產(chǎn)技術(shù)部各崗位及職責，理順流程，完善管理制度，

8、提出管理、信息報送等要求生產(chǎn)部人力部辦公室2月確定生產(chǎn)技術(shù)部崗位及職責，3月30日前，各崗人員理順其管理職責內(nèi)的工作流程，并梳理完善制度2、加強生產(chǎn)技術(shù)部的專業(yè)管理，充分發(fā)揮管控職能3、以降低能源成本和人工成本為原則，確定非供熱季生活水站運行管理方式。各基層制定具體方案，生產(chǎn)部組織討論，確定其可行性。#生產(chǎn)部各基層人力部各基層2月底報方案，3月初討論（一）建立供熱運行管理體系和運行機制3、逐步縮小外委面積，擴大自修面積4、總結(jié)20112012年供熱季運行管理情況，結(jié)合服務、#、成本等分析外委與自修利弊，確定20122013年供熱季運行管理模式，提出用工需求、用工模式、用工時間等，做好人員招聘、

9、錄用等基礎工作。各基層制定具體方案，人力部、生產(chǎn)部組織進行研討。#人力部各基層生產(chǎn)部4月上旬召開全公司供熱總結(jié)會，4月中旬拿出20122013年供熱季運行管理模式初稿，組織討論修改，4月底上會定稿。4、降低運行人工成本5、制定供熱運行激勵措施，提出生產(chǎn)運行各崗位工資掛鉤方案，完善績效考核方案及各基層冬季運行管理方案，確定基層自修區(qū)域，做好用工招聘準備工作人力部各基層生產(chǎn)部6月底前6、對已明確2012-2013年供熱季入戶#的（首鋼、望京實業(yè)等），做好各項接收準備（建筑樓宇、二次及樓內(nèi)供熱系統(tǒng)、確定運行管理方式等）。相關基層制定具體方案，生產(chǎn)部組織討論。#相關基層生產(chǎn)部人力部7月底前7、探索供熱

10、運行模式，如承包制、運行工時制等，在條件允許的情況下，進行試點#人力部各基層生產(chǎn)部9月底前（二）服務目標：樹形像，促#1、針對20112012年供熱季服務存在的問題，制定#公司規(guī)范化服務考核方案#生產(chǎn)部各基層6月底前1、用戶投訴率完成預定目標2、探索服務管理模式，制定客服人員的管理及使用方案（用工模式、用工時間等）#人力部生產(chǎn)部各基層6月底前2、接單及時率完成預定目標3、對20112012年供熱季反復投訴用戶進行走訪，分析問題，制定整改措施并切實落實#生產(chǎn)部各基層8月底前3、事故處理率完成預定目標4、編制規(guī)范化服務流程，對所有入戶#人員進行宣貫（含外委）及#技能的崗前培訓各基層人力部10月中旬

11、（三）節(jié)能降耗目標：降低成本1、制定以基層為單位的2月1日-3月15日的節(jié)能降耗競賽方案，確定降耗指標及規(guī)則，競賽結(jié)束后及時召開總結(jié)會，進行表彰獎勵。#生產(chǎn)部各基層辦公室1月底下發(fā)方案， 2月15日前，生產(chǎn)部將11-12采暖季初至2月1日各#站的能耗分析公示一周。1、熱耗0.282、分析總結(jié)20112012年供熱季能耗情況，對能耗高的#站制定整改計劃，使用技術(shù)、設備、EMC合同能源管理等手段，降低能耗，測算投資回報，制定方案，組織實施，跟蹤分析實施效果。生產(chǎn)技術(shù)部列出能耗超高的#站，各基層對列出所轄站進行分析，制定整改方案，報生產(chǎn)部審核。財務部已實行躉售的生活熱水站，2月底前實施；無生活水的，

12、5月底前出方案，10月投入運行2、電耗1.353、根據(jù)#站建筑物年代與能耗的關系，結(jié)合分析，分別制定不同的能耗管理模型。#生產(chǎn)部各基層9月底前3、水耗1804、采取多種措施調(diào)動基層節(jié)能降耗的積極性，制定20122013年供熱季節(jié)能降耗方案各基層9月底前（四）大修及檢修目標：降低能耗及檢修費用1、上報集團大修、改造、消隱計劃，積極配合，協(xié)調(diào)處理問題，跟蹤落實情況。各基層根據(jù)冬季運行情況上報計劃，生產(chǎn)技術(shù)部審核后，上報集團并配合相關單位，現(xiàn)場設計、踏勘、施工進度、質(zhì)量監(jiān)管，配合驗收等，投入運行后發(fā)現(xiàn)問題負責協(xié)調(diào)有關部門解決#生產(chǎn)部各基層按集團要求時間2、對集團未能實施的改造項目，對供熱運行影響較大

13、的，制定公司出資改造計劃（代管站、二次線、樓內(nèi)公共立管等）各基層根據(jù)冬季運行情況上報計劃，生產(chǎn)技術(shù)部審核，上報公司討論，基層負責實施，生產(chǎn)部負責監(jiān)督進度質(zhì)量及驗收，填寫完成報表財務部8月底3、對無法納入集團項目的換熱器打堿、水泵等檢修，鼓勵基層自修，制定相應激勵方案?；鶎迂撠熒蠄笥媱澕皩嵤?，生產(chǎn)部負責購置設備及所需材料，質(zhì)量監(jiān)督，費用核算，填寫完成表后上報公司財務部4月底前4、探索檢修模式，組建檢修隊伍及勞務輸出方式。各基層根據(jù)實際情況制定模式，生產(chǎn)部負責進行可行性研究后，上報公司#生產(chǎn)部各基層人力部4月底前5、規(guī)范材料采購及廢料回收程序，編制采購計劃，建立管理制度、臺賬、流程生產(chǎn)部財務部4月

14、底6、配合財務部管理固定資產(chǎn)，實現(xiàn)實物管理部門與價值管理部門所用數(shù)據(jù)的統(tǒng)一生產(chǎn)部財務部6月底（五）基礎管理和專業(yè)管理目標：加強基礎管理，提高專業(yè)管理水平1、基礎管理：實際供熱面積及天數(shù)、能耗數(shù)據(jù)統(tǒng)計及分析，制定報表報送及數(shù)據(jù)傳遞流程；#站、二次系統(tǒng)等圖紙資料保管、存檔，設備臺賬建立按要求管理，加強監(jiān)督、檢查、考核#生產(chǎn)部各基層經(jīng)營部人力部5月底前制定報表報送及數(shù)據(jù)傳遞辦法；7月底完成培訓2、制定并完善專業(yè)管理辦法，下發(fā)至各基層。專業(yè)管理：調(diào)度（停供熱計劃、事故處理后供熱恢復）、調(diào)節(jié)（下達指令、調(diào)節(jié)曲線、監(jiān)督指令執(zhí)行）、計量（計量器具檢測、入戶計量數(shù)據(jù)、戶用熱表準確度分析、智能卡）、監(jiān)控（數(shù)據(jù)傳

15、輸、上位機控制）、設備及固定資產(chǎn)管理（臺賬），制定相關管理辦法生產(chǎn)部各基層7月底前3、規(guī)范#站水電管理，編制合同文本，審定價格、簽訂協(xié)議、保管、建立管理和水電費支付臺賬等，制定#站水電管理辦法生產(chǎn)部各基層辦公室財務部5月底前4、規(guī)范#站委托管理流程，制定管理辦法，包括#站委托管理協(xié)議的簽訂、執(zhí)行、保管、建立臺賬等#生產(chǎn)部各基層經(jīng)營部辦公室4月底前出臺#站委托管理辦法5、規(guī)范外委管理，外委協(xié)議簽訂、考核評價，制定外委管理辦法生產(chǎn)部辦公室財務部5月底前6、規(guī)范#站接收管理，制定#站接收管理辦法和工作流程生產(chǎn)部各基層經(jīng)營部辦公室5月底前（六）新技術(shù)、新設備管理目標：降低能耗和人工成本1、跟蹤已使用新

16、技術(shù)、新設備運行情況，收集數(shù)據(jù)進行總結(jié)、分析。重點分析大溫差換熱機組，EMC項目等#生產(chǎn)部各基層5月底2、結(jié)合能耗高的#站的整改措施，擴大能源合同管理實施范圍各基層5月底3、各基層對已躉售生活水#站的供熱統(tǒng)系進行排查，分析生活水電耗、熱耗，制定并落實整改計劃，報生產(chǎn)部審核討論。重點對節(jié)能改造的#站進行跟蹤分析各基層4月10月底4、對節(jié)能降耗有效果的新技術(shù)、新設備，編制可研立項，進行試點，分析使用效果各基層4月10月底三、生活熱水（一）控制生活水成本目標：生活水扭虧1、每月各基層統(tǒng)計分析生活水能源成本，上報生產(chǎn)部匯總。向公司領導、相關部門報送報表（月報），對能源成本高于23元/噸的#站進行公示#

17、各基層生產(chǎn)部每月、生活水能源成本23元/噸·站2、對生活水能源成本高于23元/噸的#站進行重點分析控制，各基層制定整改方案，采取技術(shù)、設備、人為操作、定時供熱等措施，降低成本；對實行躉售的生活水站，每月分析充值與購熱量情況，當熱耗高于0.35時，各基層應當認真分析，制定整改措施，報生產(chǎn)部審核，由基層負責實施#生產(chǎn)部各基層每月3、對用量極小的用戶，與用戶談判停供#經(jīng)營部熱水基層6月底（二）增加生活水收入1、價格調(diào)整到位1、對現(xiàn)#價格低于23元/噸的居民用戶，制定價格調(diào)整計劃#經(jīng)營部熱水基層生產(chǎn)部3月底前制定出計劃，4月-9月調(diào)整價格2、對單位用戶以能源成本+人工成本+合理利潤為依據(jù)，制

18、定價格(按吉焦或按噸計價)#財務部熱水基層生產(chǎn)部人力部經(jīng)營部2、完成水表置換3、熱水基層根據(jù)實際情況，上報生活水表置換計劃，生產(chǎn)部負責協(xié)調(diào)基建、銷售、集團予以落實，各基層負責配合熱水基層進行置換計劃的施工。#熱水基層生產(chǎn)部各基層全年3、提高生活熱水#率4、制定生活水#激勵方案，通過試行計件工資、績效考核等，調(diào)動#員積極性，多收熱水費#熱水基層人力部經(jīng)營部3月底前（三）建立生活熱水管理與運行機制目標：明確各基層生活熱水成本控制職責與熱水基層生活熱水管理職責1、明確各基層生活熱水成本控制職責與熱水基層職責、崗位設置及職責，核定#、售水、#等崗位工作量，規(guī)范人員招聘、調(diào)配、上崗標準、用工方式、考核標

19、準等#人力部熱水基層生產(chǎn)部各基層3月底前2、理順熱水管理流程，制定生活熱水供應管理辦法（接收#站時熱水基層的前期介入）熱水基層經(jīng)營部生產(chǎn)部3月底前3、對2011年新發(fā)展的熱水戶全面進行梳理，分析成本、收入、用戶數(shù)、用水量及存在的問題，提交新用戶生活水發(fā)展建議熱水基層經(jīng)營部生產(chǎn)部各基層4月底前4、每月編制生活水收入成本月報，報送公司領導、相關部門和基層熱水基層經(jīng)營部生產(chǎn)部財務部每月5、對水表置換、調(diào)價前后情況進行總結(jié)，查找問題，分析原因，制定整改方案熱水基層經(jīng)營部生產(chǎn)部5月底（三）專業(yè)管理1、制定生活水服務、水表#管理規(guī)定等制度#熱水基層生產(chǎn)部5月底2、制定生活水銷售管理辦法#熱水基層經(jīng)營部5月

20、底3、收入記賬、現(xiàn)金、發(fā)票按要求管理，加強監(jiān)督、檢查、考核#熱水基層財務部經(jīng)營部每月（四）基礎管理1、用戶資料收集、更新、保管按要求管理#熱水基層經(jīng)營部每月2、建立用戶、水表、水卡臺賬#熱水基層經(jīng)營部每月四、財務管理（一）全面預算管理目標：控制成本費用1、制定預算管理辦法，實行成本費用歸口管理#財務部各部門3月底前下發(fā)2、編制公司2012年預算#財務部各部門2月底前拿出初稿。組織討論，3月初上會，通過后下發(fā)執(zhí)行3、定期召開預算完成情況分析會，監(jiān)督、檢查、考核預算完成情況#財務部各部門每兩個月（二）成本費用核算管理1、根據(jù)歷年成本費用情況，分析增長點和原因，提出控制成本增長的建議#財務部5月底2

21、、啟動基層成本費用承包試點（可以是單項成本費用，或幾項變動性較少的成本費用），制定承包方案#財務部相關部門5月底（三）內(nèi)控及審計目標：規(guī)范管理，規(guī)避風險1、制定財務部崗位職責，建立健全相關制度#財務部相關部門2月9月2、建立生活熱水銷售收入平臺#財務部經(jīng)營部熱水基層7月底3、加強生活熱水發(fā)票管理#財務部熱水基層每月4、配合各項檢查，包括集團財務情況檢查、年度決算審計及稅務審計，做好會計核算基礎工作，協(xié)調(diào)公司各部門，完成各項審計工作的檢查#財務部各部門（四）固定資產(chǎn)管理目標：賬、卡、物相符1、介入固定資產(chǎn)的前期管理，從財務角度把控#財務部生產(chǎn)部每月（五）生活熱水價格1、新用戶的生活熱水，在考慮利潤的前提下進行測算#財務部生產(chǎn)部經(jīng)營部熱水基層五、人力管理（一）定崗定編1制定各部門、基層職責；崗位設置及職責；人員編制#人力部各部門各基層5月底（二）人員使用1、制定人員招聘、試用、上崗、離職等規(guī)定，建立流程，規(guī)范管理#人力部各部門各基層4月底2、結(jié)合公司生產(chǎn)、#的實際情況，探索用工模式，靈活用工，組合用工，降低人力成本4月12月3、結(jié)合分戶計量抄表、生活水查表、售水等崗位設置，為#員轉(zhuǎn)崗創(chuàng)造條件，制定轉(zhuǎn)崗管理辦法6月底拿出初稿，7月組織討論修改，8月上會（三）薪酬體系1、總結(jié)分析#計件工資，研究生產(chǎn)運行崗位工資掛鉤