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文檔簡介

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上借款報銷流程表一、 總流程：報 銷借 款采購/出差申請二、分流程：1、采購/出差申請流程:1）西安集團：財務部申 請 人部門主管、部門經(jīng)理、部門總監(jiān) 填寫采購/出差申請單 簽字認可 借 審 款 核 審 批 同 意 復 審 總 裁財務部副總裁財務部 2）各分子公司：子公司總經(jīng)理享有集團公司給予的審批權限，每月應提前將超出總經(jīng)理權限的支出匯總上報集團審批后再予以借支(參見子公司審批制度)。如遇特殊情況可按以下流程上報臨時計劃。子公司部門主管、部門經(jīng)理、副總經(jīng)理子公司財務部申 請 人 填寫采購/出差申請單 簽字認可 借 審 款 核 權限內(nèi)審批同意 總 經(jīng) 理子公司財務部 超

2、出 上報 權限 集團集團財務總 裁審批同意 復核2、借款流程: 1）西安集團、各分子公司 財務部申請人申 請 人 憑簽批的申請單 會計簽字 填寫借款單 出納借款 3、報銷流程:1）西安集團財務部部門主管、部門經(jīng)理、部門總監(jiān)經(jīng) 辦 人 填寫報銷單 簽字 驗證 審核 副 總 裁總 裁出 納 報銷 審 批 審核 2）各分子公司子公司總經(jīng)理享有集團公司給予的審批權限，根據(jù)實際需要每月（或半月）將超出總經(jīng)理權限的支出匯總上報集團審批后再予報銷(參見子公司審批制度)。子公司財務部經(jīng) 辦 人子公司部門主管、部門經(jīng)理、副總經(jīng)理 填寫報銷單 簽字 驗證 報銷 審核 權限內(nèi)審批同意總 經(jīng) 理子公司財務部 超 權 總 裁集團財務 限子公司財務部 審批同意 復核 匯總上報 備注：1、凡借款應在三天內(nèi)或事件了結后一天內(nèi)到賬務消賬； 2、報銷必須執(zhí)正式發(fā)票（特殊情況需董事長批準方可）； 3、采購物品必須先驗收入庫方可報銷； 4、表中同一環(huán)節(jié)

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