財務(wù)管理上海建工資產(chǎn)負債表

1、上海建工2014年資產(chǎn)負債表報告期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31流動資產(chǎn)貨幣資金31,504,929,264.5524,332,754,940.6919,876,621,705.6819,709,327,837.93交易性金融資產(chǎn)-127,657,120.45-30,379,562.45應(yīng)收票據(jù)1,383,189,277.961,530,499,769.11,601,969,671.721,610,255,885.23應(yīng)收賬款12,067,555,246.5610,406,910,079.539,745,031,609.278,767,647,

2、717.2預(yù)付賬款1,615,293,739.961,966,154,445.171,742,983,019.513,693,154,044.95應(yīng)收股利699,703.554,904,002.344,604,002.34399,703.55應(yīng)收利息72,605,981.1888,643,703.9884,169,415.1663,479,362.42其他應(yīng)收款4,166,160,169.872,036,884,100.141,944,448,361.772,745,835,532.69存貨41,435,499,823.138,937,524,430.0835,002,289,550.3734

3、,040,397,373.13消耗性生物資產(chǎn)-待攤費用-一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)1,087,419,238.58351,852,731.55445,037,465.07556,667,578.43其他流動資產(chǎn)27,345,188.95436,057,480.72417,933,347.57441,669,345.95影響流動資產(chǎn)其他科目0000流動資產(chǎn)合計93,494,402,989.9180,219,842,803.7570,865,088,148.4671,659,213,943.93非流動資產(chǎn)可供出售金融資產(chǎn)1,181,740,471.131,131,052,866.91128,466,3

4、98.87135,223,452.47持有至到期投資-投資性房地產(chǎn)962,328,849.56686,150,959.7692,018,872.03614,806,896.7長期股權(quán)投資670,761,459.02616,907,321.681,596,981,559.771,398,981,724.38長期應(yīng)收款10,247,406,057.6610,279,055,624.019,689,530,808.399,103,143,823.67固定資產(chǎn)5,812,546,694.45,281,354,119.965,359,080,541.525,545,485,033.04工程物資-在建工程

5、844,300,095.5815,662,227.6619,534,821.62513,272,266.02固定資產(chǎn)清理-生產(chǎn)性生物資產(chǎn)-油氣資產(chǎn)-無形資產(chǎn)3,094,904,830.022,972,463,271.492,997,425,991.483,039,818,539開發(fā)支出-商譽243,269,372.561,943,064,724.51243,308,380.13243,289,874.68長期待攤費用53,999,745.2736,021,621.2143,608,962.3846,603,129.18遞延所得稅資產(chǎn)449,644,282.28372,147,580.28344

6、,405,901.19336,326,494.61其他非流動資產(chǎn)10,498,202.48317,812,759.484,024,025,509.48205,061,708.8影響非流動資產(chǎn)其他科目0000非流動資產(chǎn)合計23,571,400,059.8824,451,693,076.8325,738,387,746.8621,182,012,942.55資產(chǎn)總計117,065,803,049.79104,671,535,880.5896,603,475,895.3292,841,226,886.48流動負債短期借款4,469,168,753.564,544,748,779.173,626,79

7、5,857.592,472,349,508.05交易性金融負債-應(yīng)付票據(jù)2,324,208,917.262,114,831,071.51,838,147,703.761,561,742,935.59應(yīng)付賬款20,989,652,273.7717,913,597,738.0217,139,535,296.7416,128,761,477.45預(yù)收賬款34,555,221,439.7930,195,299,878.8728,647,441,214.7728,231,813,004.33應(yīng)付職工薪酬249,960,990.17548,851,846.33139,952,198.99122,376,0

8、99.43應(yīng)交稅費2,459,989,834.662,143,543,540.011,853,429,228.21,646,647,284.33應(yīng)付利息155,646,488.92222,643,580.28203,679,848.3185,600,224.19應(yīng)付股利58,617,502.2154,219,982.6218,327,678.23,928,236.29其他應(yīng)付款11,081,966,757.4312,512,506,968.1211,577,237,553.6410,018,374,881.76預(yù)提費用-預(yù)計負債-遞延收益-流動負債-一年內(nèi)到期的非流動負債4,104,834,3

9、62.431,695,030,000556,524,119.44431,154,693.31應(yīng)付短期債券-其他流動負債-影響流動負債其他科目-流動負債合計80,449,267,320.271,945,273,384.9265,601,070,699.6460,702,748,344.73非流動負債長期借款12,327,289,095.9514,123,830,809.3410,875,374,734.3311,934,757,154.68應(yīng)付債券3,200,000,0003,200,000,0004,600,000,0004,600,000,000長期應(yīng)付款29,152,469.7143,25

10、0,998.52419,877,789.77439,483,899.45專項應(yīng)付款1,645,411.261,402,629.761,310,959.761,479,449.76遞延所得稅負債1,015,373,727.14199,081,092.55196,385,170.09198,130,174.23遞延收益-非流動負債-其他非流動負債-472,732,894.53478,190,628.18452,490,542.89影響非流動負債其他科目415,503,276.43000非流動負債合計17,446,369,418.1518,045,635,441.3616,576,476,298.7

11、917,631,687,737.67負債合計97,895,636,738.3589,990,908,826.2882,177,546,998.4378,334,436,082.4所有者權(quán)益實收資本（或股本）4,571,703,2593,607,847,8383,607,847,8382,775,267,568資本公積金5,519,060,683.722,620,502,272.312,800,436,818.323,687,071,535.99盈余公積金726,637,575.33645,102,987.02645,101,233.28643,273,662.79未分配利潤7,032,854,

12、176.486,677,702,525.596,198,004,536.466,211,558,794.5庫存股-外幣報表折算差額-19,465,629.64-23,524,791.03-24,672,789.93未確認的投資損失-少數(shù)股東權(quán)益-歸屬于母公司股東權(quán)益合計17,958,326,409.0113,531,689,993.2813,227,865,635.0313,292,498,771.35影響所有者權(quán)益其他科目-所有者權(quán)益合計19,170,166,311.4414,680,627,054.314,425,928,896.8914,506,790,804.08負債及所有者權(quán)益總計1

13、17,065,803,049.79104,671,535,880.5896,603,475,895.3292,841,226,886.48從以上數(shù)據(jù)可得，2014年的資產(chǎn)負債率為83.6245%，表明負債較多，資產(chǎn)較少，該數(shù)據(jù)大于80%，表明財務(wù)風(fēng)險大，需要控制財務(wù)風(fēng)險。 一 報告期末公司近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(一) 主要會計數(shù)據(jù) 單位：元 幣種：人民幣 本期比 上年同 主要會計數(shù)據(jù) 2014年 2013年 2012年 期增減 (%)營業(yè)收入 113,661,687,408 102,892,118,684 10.47 94,043,399,041歸屬于上市公司1,771,801,635

14、1,623,091,928 9.16 1,602,164,894股東的凈利潤歸屬于上市公司 1,407,730,185 1,226,531,458 14.77 1,143,155,850股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤經(jīng)營活動產(chǎn)生的 -939,312,322 2,227,062,569 -142.18 4,690,298,211現(xiàn)金流量凈額 本期末 比上年 2014年末 2013年末 同期末 2012年末 增減（% ）歸屬于上市公司 17,958,326,409.01 13,530,175,654.71 32.73 11,943,382,675.07股東的凈資產(chǎn)總資產(chǎn) 117,065,803,0

15、49.79 96,764,478,253.87 20.98 83,155,383,643.09(二) 主要財務(wù)指標 本期比上年同 主要財務(wù)指標 2014年 2013年 2012年 期增減(%)基本每股收益（元股） 0.48 0.45 6.67 0.44稀釋每股收益（元股） 0.48 0.45 6.67 0.44扣除非經(jīng)常性損益后的基本每 0.38 0.33 15.15 0.31股收益（元股）加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 12.76 12.58 增加0.18個百 12.68 分點扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平 10.21 9.87 增加0.34個百 10.5均凈資產(chǎn)收益率（%） 分點 二 資本結(jié)構(gòu)質(zhì)量

16、分析報告期，公司完成營業(yè)收入 1137 億元，比上年增長 10%，實現(xiàn)歸屬上市公司股東的凈利潤 17.72億元，比上年增長 9%，全年新簽合同累計額達到了 1598 億元，較上年增長 13.5%。集團在行業(yè)權(quán)威排名 “ENR 全球最大 250 家承包商”中位居第 11 位，比上年提升 2 位。(一) 主營業(yè)務(wù)分析1 利潤表及現(xiàn)金流量表相關(guān)科目變動分析表 單位:元 幣種:人民幣 科目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動比例（%）營業(yè)收入 113,661,687,407.79 102,892,118,684.54 10.47營業(yè)成本 104,012,209,055.29 94,993,237,284.11

17、9.49銷售費用 283,857,384.38 350,451,753.64 -19管理費用 4,171,313,937.94 3,274,720,572.80 27.38財務(wù)費用 570,521,805.48 243,736,096.11 134.07 2014 年年度報告經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -939,312,322.29 2,227,062,569.00 -142.18投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -5,177,475,776.02 -777,079,145.38 -566.27籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 10,158,547,868.25 886,270,351.49 1,046.

18、21研發(fā)支出 1,038,584,244.01 543,480,411.13 91.12 收入(1) 驅(qū)動業(yè)務(wù)收入變化的因素分析 報告期，公司工程設(shè)計及施工承包、房產(chǎn)開發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施投資、建筑工業(yè)、成套設(shè)備進出口等業(yè)務(wù)均得到了顯著的發(fā)展。其中，房產(chǎn)開發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施投資等板塊發(fā)展迅猛，業(yè)務(wù)收入分別比上年同期增長了 48%和 47%。當期，公司工程施工及設(shè)計承包業(yè)務(wù)收入占公司主營業(yè)務(wù)收入的比重從去年的 88%下降到 85%，表明公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)正在向預(yù)期方向變化。 單位：人民幣元 2013 年度營業(yè)收 占當期主營業(yè) 2014 年度營業(yè) 占當期主營業(yè) 業(yè)務(wù)分類 同比增幅 入 務(wù)收入比重 收入 務(wù)收入比重建筑

19、、承包、設(shè) 89,157,679,260 88% 96,467,541,419 85% 8.2%計、施工房產(chǎn)開發(fā) 4,018,782,538 4% 5,952,989,124 5% 48.1%建筑工業(yè) 3,958,866,022 4% 4,177,093,865 4% 5.5%成套設(shè)備及其 3,555,406,125 3% 3,712,005,581 3% 4.4%他商品進出口城市基礎(chǔ)設(shè)施 823,663,295 1% 1,207,883,196 1% 46.6%投資建設(shè) 三 現(xiàn)金流量表 （一）報告期，公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-9.39 億元，與上年度比較發(fā)生顯出差異，主要是由于公司加

20、大了對房產(chǎn)項目和城市基礎(chǔ)設(shè)施投資項目的投入。具體如下： 1、經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 1079.55 億元，較上年同期 1072.16 億元增加 7.10 億元，主要是： （1）銷售商品提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金為 1034.01 億元，較上年同期 1007.89 億元增26.12億元； （2）收到的稅費返還為 3.67 億元，較上年同期 4.58 億元減少 0.91 億元； （3）收到保證金為 6.16 億元，較上年同期 20.09 億元減少 13.93 億元。 2、經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 1088.65 億元，較上年同期 1049.89 億元增加 38.76 億元，主要是： （1）購買商品接受勞務(wù)支付的

21、現(xiàn)金為 896.18 億元，較上年同期 857.01 億元增加 39.17 億元； （2）支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金為 58.33 億元，較上年同期 47.46 億元增加 10.87億元； （3）BT 項目的資金投入為 40.64 億元，較上年同期 49.03 億元減少 8.39 億元。 （二）報告期，公司投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-51.77 億元，較上年規(guī)模顯著增加，主要是公司及所屬子公司收購子公司股權(quán)增加的支出。 1、投資活動現(xiàn)金流入小計 75.98 億元，較上年同期 29.40 億元增加 46.59 億元，主要是： （1）子公司本年累計收回的國債及理財產(chǎn)品的本金共計 70.41

22、億元，較上年同期增加 47.23億元； （2）收到利息為 3.89 億元，較上年同期增加 0.61 億元； （3）收到的動遷補償款較上年同期減少 1.40 億元； 2、投資活動現(xiàn)金流出小計 127.76 億元，較上年同期 37.18 億元增加 90.58 億元，主要是： （1）子公司收購南京奧和股權(quán)支付 35.16 億元； （2）子公司本年累計購買國債及理財產(chǎn)品 69.33 億元，較上年同期增加 47.07 億元； （3）子公司參股合營企業(yè)支付款項 2.45 億元； （三）報告期，公司籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為 101.59 億元，主要是由于本年度公司實施了非公開發(fā)行股票募集資金及所屬子公司

23、增加借款收到資金增加。 1、籌資活動現(xiàn)金流入小計 264.02 億元，較上年同期 81.09 億元增加 182.93 億元，主要是： （1）公司實施定向增發(fā)募集資金 39.47 億元； （2）公司取得借款收到現(xiàn)金 224.31 億元，較上年同期 67.58 億元增加 156.73 億元； （3）公司發(fā)行債券收到的現(xiàn)金較上年同期減少 12 億元； 2、籌資活動現(xiàn)金流出小計 162.43 億元，較上年同期 72.23 億元增加 90.20 億元，主要是償還借款支付的現(xiàn)金 144.13 億元，較上年同期 58.60 億元增加 85.53 億元。 項目 2013 年 2014 年 同比變動幅度 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 2,227,062,569 -939,312,322 -142% 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -777,079,145 -5,177,475,776 566% 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 886,270,