能源公司出納崗位責(zé)任制_第1頁
能源公司出納崗位責(zé)任制_第2頁
能源公司出納崗位責(zé)任制_第3頁
能源公司出納崗位責(zé)任制_第4頁
全文預(yù)覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

能源公司出納崗位責(zé)任制一、 認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，負(fù)責(zé)企業(yè)所有的現(xiàn)金、支票及證券（發(fā)票）的管理；庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的現(xiàn)額，不得隨意挪用，不準(zhǔn)以“白條”抵庫，嚴(yán)禁公款私存。二、 嚴(yán)格審核費(fèi)用報(bào)銷，如：票據(jù)手續(xù)不全，數(shù)據(jù)不符、不清，有權(quán)拒報(bào)、拒付。對(duì)銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付，不得積壓，按時(shí)將現(xiàn)金送存銀行。不在保險(xiǎn)柜中違規(guī)貯存現(xiàn)金。三、 按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳、現(xiàn)金日記賬，須按月逐筆登記，做到日清月結(jié)，及是核對(duì)總帳，經(jīng)常調(diào)節(jié)與銀行的對(duì)帳單， 總帳核對(duì)無誤。四、 填制有關(guān)收入、支出的會(huì)計(jì)憑證、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記帳，保證賬款相符。負(fù)責(zé)保管未簽發(fā)的支票， 支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。五、 按時(shí)做好工資、崗位津貼及各種補(bǔ)貼費(fèi)用的發(fā)放工作。六、 對(duì)空白收據(jù)和空白支票，必須嚴(yán)格管理，專放登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用及有關(guān)手續(xù)。七、 做好現(xiàn)金和銀行的賬目核對(duì)，對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)要及時(shí)查詢，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表” ，作到日清月結(jié)，賬款相符，賬實(shí)相符，賬賬相符。八、 建立支票領(lǐng)用登記制度，嚴(yán)格管理好各種票據(jù)。九、 嚴(yán)格遵守報(bào)賬審批制度，認(rèn)真審核每一筆原始憑證內(nèi)容是否完整規(guī)范、真實(shí)可靠。同時(shí)，對(duì)購置的實(shí)物進(jìn)行驗(yàn)收， 對(duì)不符合手續(xù)的憑證拒絕報(bào)賬。十、 妥善保管印章及保險(xiǎn)柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。十一、財(cái)務(wù)人員必須保守企業(yè)的商業(yè)秘密，不能私自向外

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間，僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理，對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請(qǐng)與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論