日記賬及明細賬

1、現(xiàn)金日記賬07年歸賬憑證摘要方目對科借方V貸方V褶或貸余額V月日子號十白十力十日十兒用力十白十力十白十兀角分十白十力十白十兀角分111期初余額500000111記1是現(xiàn)300000800000111記2牧到罰款26000崔8260001137均買J辦用品一此700007560001159圭明報住院費200000催55600011814柒鈴報餐費130000佬42600011917支付公司違約金30000催39600011918是現(xiàn)5"00000催89610001111019那濤報汽油費等193800他70212001111222是現(xiàn)備發(fā)工資16429000便1713112001112

2、23U現(xiàn)金發(fā)放工資16429000他702200111326奧付銷售奶油運費130000催572200111731發(fā)放手機通訊費90000他482200111832發(fā)放工人生活補為240000催242200111934蔡銘報購買憑正、簿20000催222200112236李紅父回差旅費余10000催23212001112845是現(xiàn)備用800000催1032120011130本月合計1806500017532800催103212001銀行存款日記賬07年記賬憑證摘要對方科目借方V貸方V錯或貸余額V目子號十日十萬十白十兒用分十白十力十白十兀用分十白十萬十白十兀用分111期初余額一傕21467704

3、00111記1提現(xiàn)庫存現(xiàn)金300000借2464704001123借入款項短期借款400000002864700001144劉星借款其他應收款明iffl賬總賬戶名：應收賬款明細賬戶：廣州市南陽副食品公司2007年記賬憑證摘要借方V貸方V借或貸余額V月日千百十萬千百十元角分千百萬千百十元角分千百十萬千百十元角分111期初余額借143760000總賬戶名：應收賬款明細賬明細賬戶：桂林市副食品公司明細賬總賬戶名：其他應收款明細賬戶：銷售科李紅2007年記賬憑證摘要借方V貸方V借或貸余額V月日千百十萬千百十元角分千百萬千百十元角分千百十萬千百十元角分111期初余額借500(00明細賬總賬戶名：待攤費用

4、明細賬戶：財產保險費2007年記賬憑證摘要借方V貸方V借或貸余額V月日千百十萬千百十元角分千百十萬千百十元角分千百十萬千百十元角分111及初余額借2866(600明iffl賬總賬戶名：待攤費用明細賬戶：報刊雜志費總賬戶名：固定資產明細賬明細賬戶：車間用固定資產總賬戶名：固定資產明州B賬明細賬戶：廠部用固定資產明細賬總賬戶名：累計折舊明細賬戶：累計折舊2007年記賬憑證摘要借方V貸方V借或貸余額V月日千百十萬千百十元角分千百十萬千百十元角分千百十萬千百十元角分111期初余額貸182()00()00明州B賬總賬戶名：應交稅費明細賬戶：應交所得稅明細賬總賬戶名：應交稅費明細賬戶：應交城建稅2007年

5、記賬憑證摘要借方V貸方V借或貸余額V月日千百十萬千百十元角分千百十萬千百十元角分千百十萬千百十元角分111期初余額貸252()00明紐9賬總賬戶名：應交稅費明細賬戶：應交教育附加費明細賬總賬戶名：短期借款明細賬戶：短期借款明州B賬總賬戶名：應付賬款明細賬戶：廣西柳州面粉廠2007年記賬憑證摘要借方V貸方V借或貸余額V月日千百十萬千百十元角分千百十萬千百十元角分千百十萬千百十元角分111期初余額貸80()00(00明細賬總賬戶名：應付賬款明細賬戶：本市新華公司明州B賬總賬戶名：應付利息明細賬戶：短期借款利息明細賬總賬戶名：實收資本明細賬戶：國家資本2007年記賬憑證摘要借方V貸方V借或貸余額V月

6、日千百十萬千百十元角分千百十萬千百十元角分千百十萬千百十元角分111期初余額貸700()00()00明州B賬總賬戶名：資本公積明細賬戶：資本公積2007年記賬憑證摘要借方V貸方V借或余額V月日千百十萬千百十元角分千百十萬千百十元角分貸千百十萬千百十元角分111期初余額貸7800()00明iffl賬總賬戶名：盈余公積明細賬戶：法定盈余公積2007年記賬憑證摘要借方V貸方V借或貸余額V月日千百十萬千百十元角分千百十萬千百十元角分千百十萬千百十元角分111期初余額貸120()00()00明iffl賬總賬戶名：本年利潤明細賬戶：本年利潤2007年記賬憑證摘要借方V貸方V借或余額月日千百十萬千百十元角分千百十萬千百十元角分貸千百十萬千百十元角分111期初余額貸220()00()00明細賬總賬戶名：利潤分配明細賬戶：未分配利潤明